固定資產(chǎn)功能點

1、河北郵儲銀行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)功能點設計說明書產(chǎn)品版本VI.0系統(tǒng)若稱固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)北京國通合眾信息技術有限公2016.01變更記錄VER日期編制/修訂審核批準修改的韋節(jié)號VI2016.01.08孫永新11 編寫目的通過此文檔，將業(yè)務需求以規(guī)范的格式、全面、清晰、無歧義的展現(xiàn)給相關 人員，同時也是軟件設計、開發(fā)、測試和質(zhì)量管理人員的指導性文件，通過評審 的需求規(guī)格文檔將定義本項目的工作范圍，并成為后續(xù)項目設計、實施的基礎， 也是項目確認與驗收測試時的主要依據(jù)。12項目背景在單位建設過程中購置和使用了大量的資產(chǎn)，由于數(shù)量巨大按照以前的卡片 或是賬本管理不能滿足精致管理的需求，且往往造成效率低下、

2、統(tǒng)計數(shù)據(jù)周期長 且不夠準確，隨著計算機和信息化技術發(fā)展、采用新技術、應用成熟的專業(yè)資產(chǎn) 管理系統(tǒng)成為當前資產(chǎn)管理的必要手段。13 項目目標14名詞術語固定資產(chǎn)：價值在50()0以上，包括房屋、車輛等租賃的資產(chǎn)。物品：價值低于5000的低值易耗品。15讀者對象2.總體設計主要描述項目的邏輯架構及網(wǎng)絡拓撲圖。22 邏輯架構23擻據(jù)架構24網(wǎng)絡拓撲圖3需求綜述資產(chǎn)管理系統(tǒng)分為固定資產(chǎn)（價值在5000以上）管理和物品（價值低于5（X）0 的低值易耗品）管理，其中固定資產(chǎn)包括房屋、車輛等租賃的資產(chǎn)。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)以固定資產(chǎn)卡片管理為基礎，幫助企業(yè)實現(xiàn)對固定資產(chǎn)的 全面管理，包括固定資產(chǎn)的新增、清理、變

3、動，按國家會計準則的要求進行計提 折舊，以及與折舊相關的基金計提和分配的核算工作。它能夠幫助管理者全面拿 握企業(yè)當前固定資產(chǎn)的數(shù)量與價值，追蹤固定資產(chǎn)的使用狀況，加強企業(yè)資產(chǎn)管 理，提髙資產(chǎn)利用率。32 系統(tǒng)角色33 功能清單公財即矣數(shù)護眾無初曲比產(chǎn)儷折IHff斤突產(chǎn)僉詢報&酪fW報衣枷岀入悴徇砧灣披34主要流程說明系統(tǒng)初始化流程圖:妾&立資產(chǎn)+入卡啊入卡片修炸卡k審nt卡恤詢計 tWrIH祈IHft理曲建資產(chǎn)折陽費川unworn厲圮押收費糾使舊即.“刃費及加卵使用樓師農(nóng)軻品入用入用伐詢岀櫛詢*mwis報詢匸資產(chǎn)調(diào)按資產(chǎn)MffiiW冷?。徊鹉阗Y嚴箝收實產(chǎn)忖心竇初盤賽產(chǎn)敢址址計左竇產(chǎn)刊咖毀產(chǎn)況花

4、貞產(chǎn)対陋百&費產(chǎn)構毆J丁神側護比城導入梅弘代詢調(diào)奶世謁觸劉調(diào)按伐詢資產(chǎn)管溟周期:設備維修、IT資源管理不統(tǒng)I貸產(chǎn)営理系統(tǒng)財務NC系設備到貨、出庫、資產(chǎn)折舊I資產(chǎn)淸理r1 報廢登記RF1D應用流程:I琢簽打比機固定資產(chǎn)標簽閆定資尸管逗系統(tǒng)受監(jiān)官的資產(chǎn)RFID固定資產(chǎn)應用流程4功能模塊41 公共管理公共管理模塊，是系統(tǒng)部署運行的基礎，通過公共模塊的設置，完成系統(tǒng)的 初始化工作。根據(jù)河北分行固定資產(chǎn)的核算和管理特點，迸行相應基礎資料配置。4.1.1.功能權限配置完成對組織機構、人員、人員權限的配置。4.1.2.參數(shù)維護1固定資產(chǎn)大類固定資產(chǎn)價值在50()()以上，包括房屋、車輛等租賃的資產(chǎn)。物品價值

5、低于5000的低值易耗品。2 固定資產(chǎn)目錄維護固定資產(chǎn)目錄維護對固定資產(chǎn)目錄的：資產(chǎn)類別、資產(chǎn)編碼、實物形態(tài)名稱、折舊年限、凈殘 值率、年折舊率、資產(chǎn)組類別、范圍描述等進行為維護。物品目錄維護資產(chǎn)類別、編碼、范圍描述。3 固定資產(chǎn)增減方式維護對固定資產(chǎn)的來源方式進行維護。增加方式包括：注資、省行購置、省行經(jīng)營租賃、市行購置、上級撥入資產(chǎn) 等。(接受投資、接受捐噌、融資租入、在建工程轉入尺其它増加方式。)減少方式包括：減少方式主要有：出售、盤虧、投資轉出、捐贈轉出、報廢、 毀損、融資租出、拆分減少等。4. 資產(chǎn)組維護對固定資產(chǎn)組類型進行維護。5計量單位維護對固定資產(chǎn)系統(tǒng)常用的計量單位進行維護。6

6、存放地點維護對系統(tǒng)中固定資產(chǎn)的存放地點進行維護。7資產(chǎn)當前狀態(tài)（使用狀況）維護對系統(tǒng)中資產(chǎn)當前狀態(tài)進行維護。狀態(tài)包括：在用、閑置、待報廢、報廢未處置、其他等。8折舊方法維護對固定資產(chǎn)的折舊方法進行設置設置。折舊方法包括：不提折舊平均年限法（一）平均年限法（二）工作量法年數(shù)總和法雙倍余額遞減法（一）雙倍余額遞減法（二）9條碼信息維護對條碼信息進行設置，包括：條碼掃描設備的選擇，條碼模板的選擇，條碼 生成的依據(jù)選擇。10.物品、資產(chǎn)卡片項目維護對固定資產(chǎn)卡片上要顯示的用來記錄資產(chǎn)資料的欄目設置，如原值、資產(chǎn)名稱、使用年限、折舊方法等。4. 2.固定資產(chǎn)管理4. 2.1.系統(tǒng)初始化1 賬套建立建立固

7、定資產(chǎn)賬真，與用于NC系統(tǒng)保持一致。2資產(chǎn)導入從NC系統(tǒng)導入已有固定資產(chǎn)信息。4. 2. 2.資產(chǎn)卡片管理1 卡片錄入資產(chǎn)卡片的新增錄入、修改、刪除。2卡片審批對錄入的固定資產(chǎn)卡片進行審批。3-卡片査詢對錄入的卡片進行基于字段信息的組合査詢。4卡片打印打印固定資產(chǎn)卡片信息，可以實現(xiàn)單筆和批量的打印。5 固定資產(chǎn)條碼打印打印固定資產(chǎn)條碼信息。4. 2. 3.固定資產(chǎn)調(diào)撥非價值信息的變更，如固定定資產(chǎn)的使用情況、使用部門、存放地點等發(fā)生 變動，這時也需要在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中，通過系統(tǒng)提供的變動功能，將變更的信 息錄入到系統(tǒng)中，以確保固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)的正確性，便于以后的跟蹤管理。1 資產(chǎn)調(diào)撥申請埴寫資產(chǎn)調(diào)撥

8、申請單提交給審核人。2. 資產(chǎn)調(diào)撥審核由上級領導進行資產(chǎn)調(diào)撥申請的審批，審批通過則進行調(diào)撥，審批不通過填 寫原因。3. 資產(chǎn)調(diào)撥收到審核后的設備調(diào)撥單流轉至資產(chǎn)接收單位，由接收單位資產(chǎn)管理員確認是否 同意接收調(diào)撥單上所列資產(chǎn)。接收單位在同意接收設備后，系統(tǒng)自動通知資產(chǎn)調(diào)撥申請人可以進行資產(chǎn)實 物的調(diào)撥，并通知上級主管部門接收單位同意接收資產(chǎn)。資產(chǎn)實物到達接收單位后，由接收單位資產(chǎn)管理員開箱進行資產(chǎn)査驗，確認 無誤后對資產(chǎn)調(diào)撥單進行接收確認，系統(tǒng)自動修改該設備的相關信息（如使用單 位、卡片信息等）。接收單位在確認接收后，系統(tǒng)自動結束該調(diào)撥單，并將調(diào)撥結果返回給調(diào)撥 申請人及上級主管部門。4. 調(diào)

9、撥査詢用戶可査詢本單位及下級單位資產(chǎn)調(diào)撥記錄。4. 2. 4.固定資產(chǎn)變動1 資產(chǎn)增加也稱為“新卡片錄入”，在日常使用過程中，可能會購迸或通過其他方式增 加企業(yè)資產(chǎn)，該部分通過“資產(chǎn)增加”操作錄入系統(tǒng)。資產(chǎn)通過哪種方式錄入， 在于資產(chǎn)的開始使用日期，只有當開始使用日期的期間與錄入的日期相等時，才 通過資產(chǎn)增加錄入。2資產(chǎn)減少資產(chǎn)在使用過程中，總會由于各種原因，如毀損、岀售、盤虧等，退出企業(yè), 該部分操作稱為“資產(chǎn)減少”本系統(tǒng)提供資產(chǎn)減少的批量操作，為同時清理一批 資產(chǎn)提供方便。3. 卡片拆分卡片拆分：固定資產(chǎn)卡片可以拆分，當幾項固定資產(chǎn)錄入為一張卡片時，可 以按需要進行卡片拆分。拆分査看：在菜

10、單中選擇“已拆分資產(chǎn)”，將顯示岀所有已拆分資產(chǎn)的列表。撤消拆分：在拆分資產(chǎn)列表中將焦點定位某資產(chǎn)上，進行撤銷拆分操作，可 以撤銷該資產(chǎn)的拆分。4. 資產(chǎn)信息變動包括對資產(chǎn)原值增加、資產(chǎn)原值減少、部門轉移、使用狀況調(diào)整、折舊方 法調(diào)整、累計折舊調(diào)整、調(diào)整資產(chǎn)的使用年限、工作總量調(diào)整、資產(chǎn)凈殘值（率） 調(diào)整、資產(chǎn)所屬類別的調(diào)整、位置變動等。5 固定資產(chǎn)減值準備企業(yè)應當在期末至少每年年終，對固定資產(chǎn)逐項進行檢査，如果由于市價持續(xù)下跌，或技術陳舊等原因導致其可回收金額低于賬面價值的，應當將可回收金 額低于賬面價值的差額作為固定資產(chǎn)減值準備。固定資產(chǎn)減值準備按單項資產(chǎn)計 提。6 固定資產(chǎn)清理可以對固定資

11、產(chǎn)卡片進行單筆和批量清理（需要錄入清理數(shù)量、清理收入、 清理費用、變動方式等內(nèi)容）。4. 2. 5.固定資產(chǎn)盤點1 盤點任務管理由省行、市行建立盤點任務，建立盤點任務輸入內(nèi)容包括：盤點機構、固定 資產(chǎn)分類、部門、固定資產(chǎn)狀態(tài)、盤點開始日期、盤點結束日期、盤點人員。盤 點任務發(fā)起后將盤點內(nèi)容以短信形式通知相關盤點人員。2盤盈管理由盤點人員在系統(tǒng)中填寫盤盈審批表，盤盈固定資產(chǎn)填寫內(nèi)容包括:標識碼、 資產(chǎn)編號、固定資產(chǎn)分類、品牌、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、價格、成新率、 評估價值、預計尚可使用年限、盤盈原因。盤盈需要走審批流程，審批最終通過后系統(tǒng)自動處理盤盈固定資產(chǎn)。3盤虧管理由盤點人員在系統(tǒng)中填寫

12、盤虧審批表，盤虧固定資產(chǎn)輸入設備條碼號或S/N 號顯示出盤虧固定資產(chǎn)信息，顯示內(nèi)容包括：識別碼、資產(chǎn)編號、固定資產(chǎn)分類、 品牌、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、設備原值、已使用年限、使用部門、使用人, 輸入對應設備盤虧原因。盤虧需要走審批流程，審批最終通過后系統(tǒng)自動處理盤虧設備。4. 2. 6.計提折舊計提折舊是每期固定資產(chǎn)管理必須要進行的工作，系統(tǒng)為用戶提供了計提折 舊和費用分攤向導，在各項數(shù)據(jù)設置的基礎上，能夠自動計提本期各項固定資產(chǎn) 的折舊，并將折舊費用根據(jù)使用部門的情況分別計入有關的費用科目，自動生成 計提折舊的轉賬憑證并傳送到賬務系統(tǒng)中去。（為了保證折舊數(shù)據(jù)的正確性，計 提折舊是不允許其他

13、用戶同時使用系統(tǒng)，防止并發(fā)操作）1 計提折舊計提折舊是每期固定資產(chǎn)管理必須要進行的工作，系統(tǒng)為用戶提供了計提折 舊和費用分攤向導，在各項數(shù)據(jù)設置的基礎上，能夠自動計提本期各項固定資產(chǎn) 的折舊，并將折舊費用根據(jù)使用部門的情況分別計入有關的費用科目，自動生成 計提折舊的轉賬憑證并傳送到賬務系統(tǒng)中去。（為了保證折舊數(shù)據(jù)的正確性，計 提折舊是不允許其他用戶同時使用系統(tǒng)，防止并發(fā)操作）。2折舊管理在完成計提折舊后，可以在“折舊管理”中，對已提折舊進行査看和修正。（可提供折舊費用分配表、折舊明細表、折舊匯總表等報表，供用戶從不同 角度了解固定資產(chǎn)的折舊數(shù)據(jù)，以及各部門分攤的折舊費用和核算情況）。4. 2.

14、 7.制單1 記賬憑證固定資產(chǎn)系統(tǒng)向總賬系統(tǒng)傳遞記賬憑證，系統(tǒng)中雪要制作記賬憑證的情況包括：資產(chǎn)增 加、資產(chǎn)減少、卡片修改、資產(chǎn)評佶、原值變動、累計折舊調(diào)整、計提減值淮宙調(diào)整、轉回 減值準缶調(diào)整、增值稅調(diào)整、折舊分配等業(yè)務。2修改、刪除憑證3-批量制單可同時將一批零制單業(yè)務連續(xù)制作憑證傳輸?shù)劫~務系統(tǒng)，避免了多次制單的繁瑣。4.査詢憑證本系統(tǒng)所制作傳輸?shù)劫~務系統(tǒng)的記賬憑證，可通過憑證查詢功能査看和刪除。4.2&査詢報表1 資產(chǎn)清單2. 資產(chǎn)價值變動表3-資產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計表4.資產(chǎn)到期提示表5-資產(chǎn)處理情況表6.資產(chǎn)變動及結存表7資產(chǎn)構成表8變動歷史記錄表4. 2. 9.給預算報表1固定資產(chǎn)折舊費用表

15、2長期待攤費用表3. 房屋租賃費表4車輛使用費、修理費及車船使用稅預算表4. 3.物品管理4. 3.1.物品維護1 物品新增在日常使用過程中，可能會購迸或通過其他方式增加的物品或是企業(yè)原先有的物品，在 使用系統(tǒng)時需將物品錄入到系統(tǒng)，生成相應卡片，方便以后管理。2批量導入系統(tǒng)支持批長將數(shù)據(jù)從外部系統(tǒng)導入本系統(tǒng)中。3査看單張物品卡片從物品管理列表中選中要査看的額卡片記錄行，即可顯示物品出入庫、調(diào)撥、是否報廢 等信息。4査看物品卡片匯總信息系統(tǒng)設貫按部門査詢、類別査詢、來源査詢及自定義査詢等方式迸行査詢。5. 系統(tǒng)預設査詢選中在系統(tǒng)預設査詢條件，即可顯示符合該條件的物品列表。6. 自定義査詢通過用戶

16、設直的自定義査詢條件表進行的，可以由多個査詢條件組成的査詢條件集臺篩 選出的卡片集合。7物品卡片修改當發(fā)現(xiàn)物品卡片有錄入錯誤，或在使用過程中有必要修改物品卡片的內(nèi)容時，可通過物 品卡片修改功能實現(xiàn)。8物品卡片刪除指將物品卡片資料徹底從系統(tǒng)內(nèi)清除。9 卡片打印物品卡片可打印輸出。打印結果可以是三種結果：卡片、卡片列表、標簽樣式。4. 3. 2.物品出入庫1 物品入庫物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)要根據(jù)物品新増單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢査好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準 確無誤，質(zhì)量完好，配真齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字 確認），物品進庫根據(jù)入庫憑

17、證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物 品質(zhì)量標準，對物品進行檢査驗收，驗收合格后，應及時入庫并做好入庫登記， 并將必要信息錄入本系統(tǒng)以便査詢和維護。2入庫査詢可以對入庫物品迸行條件査詢，如依據(jù)部門、日期等條件進行査詢。3物品出庫物品出庫，數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。 應先寫好出庫單并且相關責任人簽字確認后，進行岀庫登記工作，完成后才可以 到出庫。4 出庫査詢可以對出庫物品迸行條件査詢，如依據(jù)部門、日期等條件進行査詢。4. 3. 3.物品調(diào)撥說明：記錄物品在同一公司不同單位、部門之間移動的憑據(jù)，將減少調(diào)出倉 庫的庫存，增加調(diào)入倉庫的庫存。5調(diào)撥申請埴寫調(diào)撥

18、申請單提交給審核人。6. 調(diào)撥審核由上級領導進行調(diào)撥申請的審批，審批通過則進行調(diào)撥，審批不通過填寫原 因。7. 調(diào)撥收到審核后的設備調(diào)撥單流轉至物品接收單位，由接收單位物品管理員確認是否 同意接收調(diào)撥單上所列物品。接收單位在同意接收設備后，系統(tǒng)自動通知物品調(diào)撥申請人可以進行物品實 物的調(diào)撥，并通知上級主管部門接收單位同意接收物品。物品實物到達接收單位后，由接收單位物品管理員開箱進行物品査驗，確認 無誤后對物品調(diào)撥單進行接收確認，系統(tǒng)自動修改該設備的相關信息（如使用單 位、卡片信息等）。接收單位在確認接收后，系統(tǒng)自動結束該調(diào)撥單，并將調(diào)撥結果返回給調(diào)撥 申請人及上級主管部門。8.調(diào)撥査詢用戶可査

19、詢本單位及下級單位物品調(diào)撥記錄。4. 3. 4.物品借出1借出申請埴寫借出申請單提交給審核人，借出單中可表明歸還日期。2借出審核由上級領導進行借出申請的審批，審批通過則進行借岀，審批不通過填寫原 因。3借出收到審核后的設備借出單流轉至物品接收單位，由接收單位物品管理員確認是否 同意接收借出單上所列物品。接收單位在同意接收設備后，系統(tǒng)自動通知物品借出申請人可以進行物品實 物的借出，并通知上級主管部門接收單位同意接收物品。物品實物到達接收單位后，由接收單位物品管理員開箱進行物品査驗，確認 無誤后對物品借出單進行接收確認，系統(tǒng)自動修改該設備的相關信息（如使用單 位、卡片信息等）。接收單位在確認接收后

20、，系統(tǒng)自動結束該借岀單，并將借出結果返回給借出 申請人及上級主管部門。4借出歸還埴寫歸還申請單。5 歸還審核由上級領導進行借出申請的審批，審批通過則進行借岀，審批不通過填寫原 因。6. 歸還收到審核后的設備歸還單流轉至物品接收單位，由接收單位物品管理員確認是否 同意接收歸還單上所列物品。接收單位在同意接收設備后，系統(tǒng)自動通知物品歸還申請人可以進行物品實 物的借出，并通知上級主管部門接收單位同意接收物品。物品實物到達接收單位后，由接收單位物品管理員開箱進行物品査驗，確認 無誤后對物品借出單進行接收確認，系統(tǒng)自動修改該設備的相關信息（如使用單 位、卡片信息等）。接收單位在確認接收后，系統(tǒng)自動結束該

21、歸還單，并將歸還結果返回給歸還 申請人及上級主管部門。7借出、歸還査詢用戶可査詢本單位及下級單位物品借出和歸還記錄。4. 3. 5.物品維修1維修申請埴寫維修申請單2.維修審核審核通過則對物品進行維修，不通過道寫原因。3-維修結果埴寫維修結果并結束維修申請單。4. 維修査詢用戶可査詢本單位及下級單位物品維修記錄。4. 3. 6.物品報廢對達到報廢年限的物品進行報廢，對于未到達報廢年限但由于其他原因（如 物品成本過高）不能再繼續(xù)使用的迸行報廢審批，由使用人所在機構或部門發(fā)起, 審批通過后做報廢處理。1報廢申請物品報廢需填寫報廢申請單。2報廢審核由上級領導迸行報廢申請的審批，審批通過則迸行報廢并及

22、時發(fā)送所需物 品，審批不通過填寫原因。3報廢結束待報廢單提交人具有對自己提交的但尚未處理結束的表單具有結束的權限。在報廢流程中，如果上級主管部門不同意物品的報廢，由上級主管部門結束 報廢單。結束報廢單時必須填寫結束的理由并通知報廢發(fā)起人。4.報廢査詢用戶可査詢本單位及下級單位物品報銷列表并可按多種査詢條件進行査詢。4. 3. 7.物品盤點物品盤點是指對在庫儲存保管著的全部物品進行清點數(shù)量的一項業(yè)務管理 活動。物資盤點的目的是：1）清點庫存物品的實際數(shù)量，做到帳、卡和實物對口。2）査明庫存物品的名稱、型號、規(guī)格是否與實際相符，質(zhì)量是否完好，配 真是否齊全。3）査明超過保管期限、長期積壓物資的名稱、規(guī)格和數(shù)量，以便處理。