陽普醫(yī)療：第一季度報(bào)告全文

1、廣州陽普醫(yī)療科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 廣州陽普醫(yī)療科技股份有限公司廣州陽普醫(yī)療科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文年第一季度季度報(bào)告全文 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 公司負(fù)責(zé)人鄧冠華、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人閆紅玉及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)程艷聲明：保 證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況公司基本情況 2.1 主要

2、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期末 增減（%） 資產(chǎn)總額 （元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（或股 東權(quán)益）（元） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 715,025,379.23 628,506,935.02 4.25 年初至報(bào)告期期末 716,723,909.09 620,828,568.37 4.19 -0.24% 1.24% 1.43% 比上年同期增減（%） 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 股） 報(bào)告期 -19,686,525.29 -0.13 上年同期 -25.23% -

3、18.18% 本報(bào)告期比上年同期增減 （%） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 57,314,154.71 7,457,831.33 0.05 0.05 1.19% 0.92% 37,661,906.42 7,378,427.12 0.05 0.05 1.24% 0.50% 52.18% 1.08% 0.00% 0.00% -0.05% 0.42% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)

4、密切相關(guān)，符合 國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 所得稅影響額 年初至報(bào)告期末金額 2,151,359.14 -434,543.87 附注（如適用） 1 - 00 00 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 廣州陽普醫(yī)療科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 合計(jì)1,716,815.27 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 10,466 股東名稱（全稱） 廣州科技創(chuàng)業(yè)投資有

5、限公司 廣東省醫(yī)藥保健品進(jìn)出口公司 全國社?；鹨涣憔沤M合 熊德志 任全彥 汪永安 張輝 蔣廣成 胡宏偉 興業(yè)國際信托有限公司浙江中行新股申購 信托項(xiàng)目期 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 20,603,200 人民幣普通股 14,194,952 人民幣普通股 1,413,048 人民幣普通股 924,439 人民幣普通股 872,137 人民幣普通股 725,899 人民幣普通股 513,200 人民幣普通股 500,000 人民幣普通股 473,394 人民幣普通股 460,569 人民幣普通股 種類 2.3 限售股份變動(dòng)情況表限售股份變動(dòng)情況表 單位：股 股東名稱期初限售股數(shù) 本期解除限售

6、股 本期增加限售股 數(shù) 數(shù) 期末限售股數(shù)限售原因解除限售日期 鄧冠華 趙吉慶 34,404,000 15,616,000 34,404,000 首發(fā)承諾 15,616,000 首發(fā)承諾 2012-12-25 2012-12-25 連慶明 馬海波 蔣廣成 國信弘盛投資有 限公司 全國社會(huì)保障基 金轉(zhuǎn)持三戶 張紅 張文 譚飛 楊利 孫邦福 羅穎 于修安 林海 黃祥林 1,639,200 1,189,200 1,000,000 6,988,708 611,292 29,280 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 400,000 400,00

7、0 39,200 189,200 1,600,000 首發(fā)承諾 1,000,000 首發(fā)承諾 1,000,000 首發(fā)承諾 6,988,708 首發(fā)承諾 611,292 首發(fā)承諾 29,280 首發(fā)承諾 200,000 首發(fā)承諾 200,000 首發(fā)承諾 200,000 首發(fā)承諾 200,000 首發(fā)承諾 200,000 首發(fā)承諾 200,000 首發(fā)承諾 400,000 首發(fā)承諾 400,000 首發(fā)承諾 2010-12-27 2012-12-27 2011-4-25 2012-5-11 2012-5-11 2012-12-25 2012-12-25 2012-5-11 2012-5-11

8、2012-5-11 2012-5-11 2012-5-11 2012-5-11 2012-5-11 合計(jì)63,477,680228,400063,249,280 2 廣州陽普醫(yī)療科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 3 管理層討論與分析管理層討論與分析 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 1.預(yù)付賬款期末余額比年初余額增加 9,261,927.46 元，增加比例為 32.96%，增加主要原因是：本期設(shè)備采購預(yù)付款增加； 2.應(yīng)收利息期末余額比年初余額減少 725,853

9、.85 元，減少比例為 33.68%，減少主要原因是：報(bào)告期貨幣資金平均余額減 少； 3.其他應(yīng)收款期末余額比年初余額增加 11,856,538.35 元，增加比例為 160.3%，增加主要原因是：公司繼續(xù)加大市場開發(fā) 力度，各銷售區(qū)域備用金增加； 4.無形資產(chǎn)期末余額比年初余額增加 3,749,584.37 元，增加比例為 38.40%，增加主要原因是：全資子公司南雄陽普增加 了土地使用權(quán)； 5.應(yīng)付票據(jù)期末余額比年初余額減少 7,191,959.71 元，減少比例為 55.1%，減少主要原因是：本期采用票據(jù)結(jié)算的供應(yīng)商 減少，期初應(yīng)付票據(jù)在本期到期支付； 6.應(yīng)付職工薪酬期末余額比年初余額

10、增加 78,373.90 元，增加比例為 30.93%，增加主要原因是：期末應(yīng)付未付職工薪酬增 加。 二、利潤表項(xiàng)目 1.營業(yè)收入本期數(shù)比上年同期數(shù)增加 19,652,248.29 元，增加比例為 52.18%，增加主要原因是：公司產(chǎn)品得到市場廣泛認(rèn) 可，主營業(yè)務(wù)增長迅速； 2.營業(yè)成本本期數(shù)比上年同期數(shù)增加 12,747,711.99 元，增加比例為 59.81%，增加主要原因是：隨主營業(yè)務(wù)收入的增長而 增長； 3.營業(yè)稅金及附加本期數(shù)比上年同期數(shù)減少 26,308.00 元，減少比例為 27.04%，減少主要原因是：本期流轉(zhuǎn)稅負(fù)減少，營 業(yè)稅金及附加相應(yīng)減少； 4.財(cái)務(wù)費(fèi)用本期數(shù)比上年同期

11、減少 706,671.22 元，減少比例為 80.74%，減少主要原因是：本期收到的利息收入增加； 5.營業(yè)外收入本期數(shù)比上年同期數(shù)減少 3,081,597.83 元，減少比例為 58.89%，減少主要原因是：主要是收到的政府補(bǔ)助 減少。 三、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 1.銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金本期數(shù)比上年同期數(shù)增加 15,972,017.76 元，增加比例為 40.69%，增加主要原因是：隨 營業(yè)收入的增加而增加； 2.購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金本期數(shù)比上年同期數(shù)增加 8,728,144.42 元，增加比例為 24.04%，增加主要原因是：本 期生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大增加生產(chǎn)原料采購； 3.支付給職工以

12、及為職工支付的現(xiàn)金本期數(shù)比上年同期數(shù)增加 2,388,486.19 元，增加比例為 35.18%，增加主要原因是： 隨著公司規(guī)模擴(kuò)張及規(guī)范管理的需要，平均職工數(shù)量及平均薪酬水平比去年有較大增加； 4.支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金本期數(shù)比上年同期數(shù)增加 6,738,655.67 元，增加比例為 42.57%，增加主要原因是： 其他應(yīng)付款、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用增加； 5.籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期減少 4,884,714.92，上年同期數(shù)為 0 元，主要原因是：由于本期發(fā)生銀行保理業(yè)務(wù)還 款； 6.匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響本期數(shù)比上年同期數(shù)減少 38,500.81 元，減少比例為 41

13、.45%，減少主要原因是：隨 著國外收入的增加，外幣應(yīng)收賬款增加，同期匯率下降。 3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望業(yè)務(wù)回顧和展望 一、報(bào)告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況 報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長，主要經(jīng)營指標(biāo)較去年同期穩(wěn)步增長。 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入 5,731.42 萬元，同比增長 52.18%；凈利潤 746.50 萬元，同比增長 0.15% 。歸屬于上市 公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 574.10 萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤比上年同期增加 92.63%。 二、年度經(jīng)營計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的執(zhí)行情況 3 沈一珊 廣州陽普醫(yī)療科技股份有限

14、公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 2012 年第一季度，公司緊緊圍繞 2012 年度的經(jīng)營計(jì)劃開展工作，加快募投項(xiàng)目建設(shè)和加大市場拓展力度，主營業(yè)務(wù)呈現(xiàn) 快速發(fā)展的態(tài)勢。 三、工作規(guī)劃與展望 我國政府對醫(yī)療保障體系的完善，為行業(yè)持續(xù)發(fā)展提供的根本保障。2011 年 12 月科學(xué)技術(shù)部出臺(tái)醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)“十 二五”專項(xiàng)規(guī)劃對預(yù)防領(lǐng)域、診斷領(lǐng)域、治療領(lǐng)域、康復(fù)領(lǐng)域和應(yīng)急救援領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)尤其加大了扶持力度，我公 司屬于。隨著國家加大對醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投資和扶持力度，醫(yī)療保障的水平也將不斷提高，基本醫(yī)療保障制度將逐步全面覆 蓋城鄉(xiāng)居民。 在當(dāng)前的形勢下，公司將努力抓住這次發(fā)展機(jī)遇，充分利用

15、自身優(yōu)勢，加快項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)企業(yè)更快更穩(wěn)健的方向發(fā)展。 （1）技術(shù)開發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新方面 2012 年一季度，公司繼續(xù)加大技術(shù)開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新力度，建立服務(wù)公司未來增長的新研發(fā)平臺(tái)；公司將繼續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新 流程和創(chuàng)新激勵(lì)體系，保證公司創(chuàng)新體系的高效運(yùn)行，繼續(xù)按照戰(zhàn)略要求通過各種渠道引進(jìn)高素質(zhì)人才； 公司將進(jìn)一步加強(qiáng)與科研院所和醫(yī)療系統(tǒng)的合作，加強(qiáng)與國際同行的合作。 （2）市場開發(fā)方面 國內(nèi)市場開發(fā)計(jì)劃 2012 年，基于全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展增長減緩市場策略調(diào)整的需要，進(jìn)一步強(qiáng)化公司在東部發(fā)達(dá)地區(qū)和高端市場領(lǐng)軍地位；提升 主營產(chǎn)品真空采血系統(tǒng)全產(chǎn)品線的技術(shù)水平，改造產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，淘汰低技術(shù)含量、盈利能力低、市場占有率

16、低的產(chǎn)品和品種， 同時(shí)豐富產(chǎn)品線；強(qiáng)化分銷及分銷管理，以實(shí)現(xiàn)市場的快速增長； 海外市場開發(fā)計(jì)劃 2012 年，公司的海外市場拓展將遵從“深度開發(fā)重點(diǎn)市場，積極開發(fā)新興潛力市場，提供多元產(chǎn)品供應(yīng)”的原則，實(shí)現(xiàn) 持續(xù)的市場開拓及盈利增長； 新產(chǎn)品市場推廣計(jì)劃 報(bào)告期內(nèi)，公司在擴(kuò)大真空采血系統(tǒng)產(chǎn)品市場的同時(shí)，進(jìn)一步推出換代升級的尿液分析系統(tǒng)、醫(yī)院智能采血管理系統(tǒng) ijobs 和 ilisa 等；并于 2012 年下半年推出電子直腸鏡等產(chǎn)品。 （3）人才戰(zhàn)略與人才擴(kuò)充計(jì)劃方面 挖掘并吸引優(yōu)秀的專業(yè)技術(shù)與管理人才，完善激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性； 探索并建立各類專業(yè)人才、管理人才的標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合

17、公司發(fā)展目標(biāo)與戰(zhàn)略制定人才定向培養(yǎng)計(jì)劃，保障組織最重要的資 源和持續(xù)成長的原動(dòng)力。 四、公司無形資產(chǎn)的變化情況 本公司全資子公司南雄陽普醫(yī)療科技有限公司 2012 年 2 月 14 日與南雄市國土資源管理局簽訂了國有土地使用權(quán)出讓 合同，取得南雄市精細(xì)化工園 e 地快 17 號用地。2012 年 3 月 14 日已獲取上述土地使用權(quán)證。 4 重要事項(xiàng)重要事項(xiàng) 4.1 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 承諾事項(xiàng)承諾人承諾內(nèi)容履行情況 杭州龍鑫科技有限公司 2011 凈利潤與沈一 收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承 諾 沈一珊關(guān)于杭州龍鑫科

18、 珊承諾凈利潤相差 432,422.17 元。沈一珊先 技有限公司的業(yè)績承諾 生以現(xiàn)金 432,422.17 元，補(bǔ)足了利潤差額部 分。 重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾- 關(guān)于股東對所持股份 自愿鎖定的承諾關(guān)于 避免同業(yè)競爭的承諾 就公司 2006 年和 2007 發(fā)行時(shí)所作承諾5%以上股東承諾 年作為廣州市高新技術(shù) 企業(yè)所享受廣東省及廣 嚴(yán)格履行了承諾 州市的所得稅優(yōu)惠政策 與國家稅務(wù)總局相關(guān)稅 收規(guī)范性文件不完全一 致而導(dǎo)致可能的稅款補(bǔ) 4 - - - - - 廣州陽普醫(yī)療科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 繳事項(xiàng)的承諾。 其他承諾（含追加承諾）- 4.2 募集資金使用情況對照表募

19、集資金使用情況對照表 適用 不適用 單位：萬元 募集資金總額 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 累計(jì)變更用途的募集資金總額 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 43,942.00 0.00 0.00 0.00% 本季度投入募集資金總額 已累計(jì)投入募集資金總額 1,680.81 25,827.96 是否 已變 募集資 截至期 截至期末 承諾投資項(xiàng)目和超募 更項(xiàng) 金承諾 調(diào)整后投資 本季度投入 末累計(jì) 投資進(jìn)度 資金投向 目(含 投資總 總額(1) 金額 投入金 (%)(3) 部分 額 額(2) (2)/(1) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 定可使用狀 態(tài)日期 本季度實(shí) 現(xiàn)的效益 是否達(dá) 到預(yù)計(jì) 效益 項(xiàng)目可行 性是否發(fā)

20、 生重大變 化 變更) 承諾投資項(xiàng)目 改性醫(yī)用高分子真空 采血管全自動(dòng)生產(chǎn)項(xiàng) 目 vbcn 一次性使用靜 脈采血針建設(shè)項(xiàng)目 生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù)研 究開發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 否 否 否 7,991.6 1 1,781.6 0 1,120.0 0 7,991.61 2,731.60 1,120.00 746.64 92.84 63.45 6,405.3 6 2,407.8 9 1,125.2 4 80.15% 88.15% 100.47% 2011 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2011 年 09 月 30 日 234.63 不適用 否 11.80 不適用 否 0.00 不適用

21、 否 承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 10,893. 21 11,843.21902.93 9,938.4 9 246.43 超募資金投向 全自動(dòng)真空采血管脫 蓋機(jī)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 否 1,200.0 0 1,200.0048.76 829.4069.12% 2011 年 12 月 31 日 3.19 不適用 否 廣州瑞達(dá)醫(yī)療器械有 限公司 否 2,000.0 0 2,000.000.00 1,442.1 2 72.11% 2010 年 07 月 01 日 -42.35 不適用 否 陽普京成醫(yī)療用品（北 京）有限公司 杭州龍鑫科技有限公 司 否 否 500.00 4,891.8 0 500.00 4,891.80

22、 0.00 168.73 0.00 998.03 33.75% 20.40% 2011 年 02 月 01 日 2011 年 02 月 01 日 -2.04 不適用 否 1.47 不適用 否 南雄陽普醫(yī)療科技有 限公司 否 2,400.0 0 2,400.00729.12 2,001.1 9 83.38% 2011 年 12 月 31 日 109.28 不適用 否 歸還銀行貸款（如有） 補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有） 3,950.0 0 6,500.0 0 3,950.00 6,500.00 3,950.0 0 6,500.0 0 100.00% 100.00% 超募資金投向小計(jì) 合計(jì) 21,441.

23、80 32,335. 01 21,441.80 33,285.01 777.88 1,680.81 15,889. 47 25,827. 96 69.55 315.98 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù) 計(jì)收益的情況和原因 （分具體項(xiàng)目） 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大 無 5 廣州陽普醫(yī)療科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 變化的情況說明 適用 12010 年 1 月 12 日召開的第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議全體董事審議通過了使用超募資金歸還銀行 借款 3,950 萬元、補(bǔ)充流動(dòng)資金 2,500 萬元； 22010 年 3 月 29 日召開的第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和 2010 年 4 月 23 日召開

24、的 2009 年年度 股東大會(huì)審議通過了使用超募資金 1,200 萬元投資建設(shè)年產(chǎn) 200 臺(tái)全自動(dòng)真空采血管脫蓋機(jī)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng) 目、使用超募資金 2,000 萬元成立全資子公司廣州瑞達(dá)醫(yī)療器械有限公司； 3.2010 年 10 月 22 日召開的第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了使用超募資金 500 萬元設(shè)立全資 子公司陽普京成醫(yī)療用品（北京）有限公司； 超募資金的金額、用途 及使用進(jìn)展情況 募集資金投資項(xiàng)目實(shí) 施地點(diǎn)變更情況 募集資金投資項(xiàng)目實(shí) 施方式調(diào)整情況 4.2011 年 1 月 17 日召開的 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了使用超募資金 600 萬元收購杭 州龍鑫科技有限公司

25、11.32%股權(quán)，再以 4291.80 萬元增加杭州龍鑫注冊資本 526.37 萬元。收購和增資 完成后，公司占其注冊資本的 51%。 5.2011 年 2 月 24 日召開的第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金 4000 萬元。 6.2011 年 7 月 8 日，公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過利用超募資金對年產(chǎn) 2 億支 vbcn 一 次性使用靜脈采血針建設(shè)項(xiàng)目追加投資 950 萬元。 7.2011 年 7 月 8 日，公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過利用超募資金 2400 萬元成立全資子公 司南雄陽普醫(yī)療科技有限公司。 不適用 適用 2011 年 7 月 8 日，

26、公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過利用超募資金對年產(chǎn) 2 億支 vbcn 一次性使 用靜脈采血針建設(shè)項(xiàng)目追加投資 950 萬元。 適用 募集資金投資項(xiàng)目先 2010 年 1 月 12 日，公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金 期投入及置換情況 項(xiàng)目的自籌資金 1,208.20 萬元，其中預(yù)先投入 vbcn 一次性使用靜脈采血針建設(shè)項(xiàng)目 1,039.46 萬元， 生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù)研究開發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 168.74 萬元；2010 年 1 月 27 日，上述募集資金置換完畢。 用閑置募集資金暫時(shí) 補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 不適用 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資 適用 金結(jié)余的金額及原

27、因 項(xiàng)目未完工 尚未使用的募集資金 用途及去向 尚未使用的募集資金全部在專戶存儲(chǔ)。 募集資金使用及披露 中存在的問題或其他 無 情況 4.3 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況策的執(zhí)行情況 適用 不適用 4.4 預(yù)測年初至下一報(bào)預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動(dòng)的警示及原因說明變動(dòng)的警示及原因說明 適用 不適用 4.5 向控股股東向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適

28、用 6 廣州陽普醫(yī)療科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 4.6 證券投資情況證券投資情況 適用 不適用 4.7 按深交所相按深交所相關(guān)備忘錄規(guī)定應(yīng)披露的報(bào)告期日常經(jīng)營重大合同的情況關(guān)備忘錄規(guī)定應(yīng)披露的報(bào)告期日常經(jīng)營重大合同的情況 適用 不適用 5 附錄附錄 5.1 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：廣州陽普醫(yī)療科技股份有限公司 元 2012 年 03 月 31 日單位： 項(xiàng)目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金289,384,471.07225,355,414.86331,142,603.13248,918,948.78 結(jié)算備付金 拆出資金 交易

29、性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù)90,100.0090,100.00 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 85,361,484.98 37,361,695.53 79,071,370.93 30,729,703.41 71,867,994.27 28,099,768.07 69,098,310.58 21,134,119.31 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息1,429,473.12545,025.872,155,326.971,509,241.64 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款19,253,107.1812,313,188.327,396,568.835,065,473.26 買入返售金融資產(chǎn) 存貨30,0

30、61,916.5124,040,289.6028,143,836.8423,939,699.09 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)462,942,248.39372,054,992.99468,896,198.11369,665,792.66 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 98,918,000.0098,918,000.00 固定資產(chǎn) 在建工程 170,688,669.22 33,906,389.64 160,661,943.98 33,729,697.63 169,546,442.60 34,29

31、4,297.63 161,022,453.08 34,294,297.63 工程物資 7 廣州陽普醫(yī)療科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 13,513,641.48 4,196,424.14 25,234,022.08 2,848,414.07 1,695,570.21 8,894,708.14 4,196,424.14 71,100.00 1,454,236.45 9,764,057.11 4,247,888.19 25,234,022.08 3,045,433.16 1,695,

32、570.21 9,060,932.11 4,247,888.19 77,025.00 1,454,236.45 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 252,083,130.84 715,025,379.23 307,926,110.34 679,981,103.33 247,827,710.98 716,723,909.09 309,074,832.46 678,740,625.12 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 5,859,674.90 33,106,364.07 2,793,003.08 5,859,

33、674.90 32,102,938.23 1,696,036.99 13,051,634.61 34,736,979.32 2,980,874.56 13,051,634.61 31,359,956.51 2,259,319.89 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 331,792.76 2,458,781.12 252,312.10 1,960,401.39 253,418.86 3,823,581.56 146,109.69 1,932,290.65 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款5,184,415.454,903,892.845,170,564.714,533,

34、103.07 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)49,734,031.3846,775,256.4560,017,053.6253,282,414.42 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 9,140,290.80 9,140,290.80 9,140,290.80 9,140,290.80 8,453,249.94 8,453,249.94 8,453,249.94 8,453,249.94 8 ： 廣州陽普醫(yī)療科技股份有限公司 201

35、2 年第一季度季度報(bào)告全文 負(fù)債合計(jì)58,874,322.1855,915,547.2568,470,303.5661,735,664.36 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 148,000,000.00 396,756,808.63 148,000,000.00 396,536,273.32 148,000,000.00 396,536,273.32 148,000,000.00 396,536,273.32 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積12,142,907.0112,142,907.0112,142,907.0112,142,907.01 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤7

36、1,607,219.3867,386,375.7564,149,388.0460,325,780.43 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 628,506,935.02 27,644,122.03 656,151,057.05 715,025,379.23 624,065,556.08 624,065,556.08 679,981,103.33 620,828,568.37 27,425,037.16 648,253,605.53 716,723,909.09 617,004,960.76 617,004,960.76 678,74

37、0,625.12 5.2 利潤表利潤表 編制單位：廣州陽普醫(yī)療科技股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 57,314,154.71 57,314,154.71 46,080,520.55 46,080,520.55 37,661,906.42 37,661,906.42 35,915,893.57 35,915,893.57 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 50,387,634.52 34,060,484.58 38,806,896.95 27,318,503.03

38、 33,960,144.41 21,312,772.59 31,947,553.27 20,673,901.18 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 70,971.21 7,856,888.79 9,981,228.47 -1,581,938.53 0.00 4,846.83 4,935,371.90 7,700,721.59 -1,152,546.40 0.00 97,279.21 7,069,360.59 6,355,999.33 -875,267.31 0.00 7

39、9,186.68 6,235,452.07 5,800,582.76 -841,569.42 0.00 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號 填列） 9 廣州陽普醫(yī)療科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 6,926,520.19 2,151,359.14 0.00 7,273,623.60 1,032,959.14 0.00 3,701,762.01 5,232,956.97 49,816.00 3,96

40、8,340.30 5,232,956.97 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 列） 歸屬于母公司所有者的凈 利潤 少數(shù)股東損益 9,077,879.33 1,612,849.99 7,465,029.34 7,457,831.33 7,198.01 8,306,582.74 1,245,987.42 7,060,595.32 7,060,595.32 0.00 8,884,902.98 1,431,320.61 7,453,582.37 7,378,427.12 75,155.25 9,201,297.27 1,

41、380,194.59 7,821,102.68 7,821,102.68 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 7,465,029.34 7,457,831.33 7,198.01 7,060,595.32 7,060,595.32 0.00 7,453,582.37 7,378,427.12 75,155.25 7,821,102.68 7,821,102.68 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，

42、被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：7,198.01 元。 5.3 現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量表表 編制單位：廣州陽普醫(yī)療科技股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金 55,229,549.1945,426,472.5939,257,531.4337,232,646.43 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng) 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得 的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 10 廣州陽普醫(yī)療科技

43、股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金 6,206,098.17 61,435,647.36 45,028,925.83 4,239,222.17 49,665,694.76 34,527,980.62 7,416,083.23 46,673,614.66 36,300,781.41 7,282,202.29 44,514,848.72 34,223,946.43 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng) 凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng) 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金