二級倉庫管理制度

1、Q/YYTH南云天化股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YYTH 20127 2005代替 Q/YYTH.GL.07.005-20051級倉庫管理制度Secon dary Warehouse Man ageme nt System2005-01-01 實施2005-01-01 發(fā)布云南云天化股份有限公司級倉庫管理制度1主題內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定了云南云天化股份有限公司（以下簡稱公司）二級核算單位有關(guān)物資管理方面的基本 內(nèi)容，包括管理任務(wù)、管理組織、計劃申報管理、入出庫管理、倉儲管理、賬務(wù)核算管理、單據(jù)報表 管理、考核指標(biāo)及辦法等相關(guān)內(nèi)容。本制度適用于二級核算單位物資倉儲管理業(yè)務(wù)工作。2規(guī)范性引用文件下列

2、文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有 的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方 研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T 1.1 2000標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則GB/T 15498 2003企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系Q/YYTH 20424 2005 標(biāo)準(zhǔn)化工作管理辦法 3職責(zé)3.13.23.3分管經(jīng)營副總經(jīng)理是二級庫管理的主管領(lǐng)導(dǎo)。物資部是二級庫管理的主管部門。二級核算單位是物資倉儲管理的具體實施單位。4管理的宗旨為確保公

3、司生產(chǎn)的順利進(jìn)行, 平。合理儲備二級庫物資，減少資金的占用，提高二級庫物資的管理水在單位行政負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下， 行單位行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，材料員、 導(dǎo)。5管理組織由材料員、核算員、保管員等組成二級核算單位的物資管理體系, 保管員、核算員行政由所在單位管理，業(yè)務(wù)由公司物資部監(jiān)督和指6管理任務(wù)6.1 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃，編制和執(zhí)行年度、月度、臨時物資計劃，報物資部。6.2 了解物資使用情況，積累物資消耗資料，掌握消耗規(guī)律，為制（修）訂物資消耗定額和實行定額 發(fā)料提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。（附錄A）的6.3 搞好二級倉庫物資管理工作，使之符合原化工部企事業(yè)單位一類倉庫管理標(biāo)準(zhǔn) 要求。6.4 及時調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)，保證庫存資

4、金的合理水平。6.5 嚴(yán)格執(zhí)行物資發(fā)放規(guī)定，搞好物資的領(lǐng)發(fā)、回收保管工作，搞好物資的節(jié)約使用。6.6按照物資部的要求，及時編報有關(guān)物資計劃、收發(fā)存統(tǒng)計報表和材料核銷表，做到領(lǐng)料有來源， 使用有分析，消耗有去向。7 管理制度公司二級核算單位應(yīng)建立健全下列制度：內(nèi)部物資出入庫制度、工具管理制度、物資回收、修舊利廢制度、物資核銷制度。8物資計劃管理物資計劃編制、申報和審批管理按物資計劃管理制度執(zhí)行。9倉庫管理9.1 二級倉庫的設(shè)置應(yīng)符合物資保管保養(yǎng)的要求。9.2 材料員應(yīng)依據(jù)物資部出庫單開具二級庫物資入庫單（附錄B）。二級庫的物資儲備，應(yīng)是少品種、低限量、關(guān)鍵必備；庫存物資實行定額儲備，即定品種、定

5、數(shù)量、定資金；庫存資金納入公司儲備定額管理范圍。9.3 庫存物資必須建立收發(fā)存明細(xì)賬，并做到賬、卡、物、資金四對口。班組領(lǐng)料時應(yīng)填寫二級庫物資出庫單（附錄C）,做到按單發(fā)料，實行一料一單制度，多余的物資應(yīng)開具退料單（附錄D）。已發(fā)生的賬外物資、代保管物資均應(yīng)建賬管理。9.4 應(yīng)定期進(jìn)行庫存物資結(jié)構(gòu)調(diào)整、分析。每年末對物資進(jìn)行一次盤點，并按規(guī)定填報庫存物資分析表和物資盤點盈虧報告表；每年度進(jìn)行一次庫存結(jié)構(gòu)分析，并按規(guī)定進(jìn)行盤盈盤虧的賬務(wù)處理。庫存物資應(yīng)適時保養(yǎng)，保管保養(yǎng)應(yīng)符合原化工部企事業(yè)單位一類倉庫標(biāo)準(zhǔn)10賬務(wù)管理9.5二級庫物資領(lǐng)用，按出入庫管理制度要求辦理物資出入庫手續(xù)。由保管員建立健全本

6、單位物資收發(fā)存明細(xì)賬，記賬必須有依據(jù)，即依據(jù)有關(guān)原始憑證（如入庫11管理考核11.111.2a)b)C）d)e)f)g)由公司物資部負(fù)責(zé)對二級庫管理進(jìn)行統(tǒng)一考核?？己藢嵭谐椴橹疲话忝考径冗M(jìn)行一次。 考核的內(nèi)容。有健全的組織機(jī)構(gòu)和單位負(fù)責(zé)人，有材料員、保管員、核算員崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)；有健全的二級庫物資管理制度，包括內(nèi)部物資出入庫制度、工具管理制度、物資回收、修舊利廢制度、物資核銷制度；有健全的管理臺賬，材料員應(yīng)有計劃申報管理臺賬，核算員應(yīng)有儲備資金管理臺賬，保管員應(yīng)有物資收發(fā)存管理臺賬和消耗臺賬；建立健全相應(yīng)的物資管理報表。保管員應(yīng)按月提供物資收發(fā)存明細(xì)報表，按年度提供物資年 度盤點明細(xì)表

7、，并按物資部臨時要求提供考核所需的其他反映二級庫物資管理信息的相關(guān)報 表；物資計劃，應(yīng)及時申報，按程序?qū)徟?，按?guī)定要求填寫，按實際用量編制。以計劃準(zhǔn)確率為 考核指標(biāo)；物資倉儲保管。要做到物資擺放符合要求，賬卡物資金四對口，收發(fā)及時、準(zhǔn)確無誤，手續(xù) 齊備，憑證完整，記賬及時無誤、日清月結(jié)，按期盤存，庫房整潔、安全衛(wèi)生，以盤虧率為 考核指標(biāo)；物資儲備管理。儲備資金定額控制在規(guī)定范圍內(nèi)，計劃申報準(zhǔn)確率高，儲備物資合理，發(fā)放 物資規(guī)范、手續(xù)齊備，堆、放物資整齊，現(xiàn)場材料管理符合要求，工具管理符合要求，以儲 備物資周轉(zhuǎn)天數(shù)為考核指標(biāo)；10.110.2單、領(lǐng)料單等）進(jìn)行賬務(wù)處理，并按欄目內(nèi)容認(rèn)真填寫，按時

8、下賬，日清月結(jié)，做到不涂改、不挖補(bǔ)。按公司物資部的要求，認(rèn)真編制各種倉庫管理報表，并按時申報到物資部。10.3h）具體考核尺度，見公司綜合考核辦法物資管理考核實施細(xì)則 。11.3 管理環(huán)節(jié)之間相互關(guān)系：二級核算單位的用料班組（人員）草擬用料清單交本單位材料員；材 料員應(yīng)先核對庫存，二級庫沒有或數(shù)量不足時，再擬定計劃申報到相關(guān)審批部門，經(jīng)審批后交物資部 進(jìn)行采購或直接到倉庫領(lǐng)用，領(lǐng)到物資后應(yīng)依據(jù)領(lǐng)料單辦理二級庫的入庫手續(xù)；二級庫保管員依據(jù)材 料員開具的入庫單辦理物資入庫，并按一類倉庫管理要求進(jìn)行保管保養(yǎng)管理，依據(jù)材料員開具的二級 庫出庫單辦理物資出庫，做好物資出入庫賬務(wù)管理和報表編制工作，按時將

9、報表申報到物資部；二級 核算單位核算員定期到倉庫收取各種單據(jù)和報表，做好二級庫物資核算工作；物資部負(fù)責(zé)二級庫考核 的人員依據(jù)二級核算單位申報的報表，及時進(jìn)行二級庫定額統(tǒng)計管理工作和季度抽查考核工作。12信息管理 12.1信息的主要來源：班組用料清單、物資計劃申報明細(xì)表、物資領(lǐng)料單、二級庫入庫單、二級庫出 庫單。12.2 信息要輸向的部門：物資部、各用料單位。附錄AA1化學(xué)工業(yè)部企事業(yè)單位一類倉庫標(biāo)準(zhǔn)（化工部（87）化供字第716號文通知）A1.1庫房（區(qū)、場）管理規(guī)格化。物資擺放做到“四號定位” “五五擺放”帳、卡、物、資金四對口（注1、2、3）。庫內(nèi) 有保管員崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，倉庫管理制

10、度，庫存資金動態(tài)表（注4）。要提高倉庫的利用率。A1.2基礎(chǔ)工作制度化。做到收發(fā)及時，準(zhǔn)確無誤，手續(xù)齊備，憑證完整，裝訂成冊；記帳及時，字跡清晰，日清月結(jié)，永續(xù) 盤存。除合理的庫耗外，年盈虧率（注 5）在萬分之五以下。A1.3物資儲備定額化。實行儲備定額（數(shù)量、資金）下庫，并落實到品種、規(guī)格或大類上，做到合理儲備。在庫物資要做到 j_Lf先進(jìn)先出。A1.4技術(shù)保管維護(hù)保養(yǎng)經(jīng)?；?。要加強(qiáng)庫存物資的技術(shù)質(zhì)量管理。進(jìn)庫物資都要按照訂貨合同和采購計劃的要求以及技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)資料等的檢查驗收，合格后始育叭庫。驗收憑證及有關(guān)技術(shù)資料要建立檔案，妥善保管，出庫 時隨物移交。要制訂各類物資的

11、保管保養(yǎng)技術(shù)規(guī)程，做到“十不” （注 6）,達(dá)到存放合理化，及時維護(hù)，使在庫物資始終保持 完好狀態(tài)。A1.5安全衛(wèi)生、庫容整潔化。定期檢查消防設(shè)施，認(rèn)真做好防火、防爆、防盜、防水、防毒、防事故工作。庫區(qū)環(huán)境要干凈 衛(wèi)生，做到貨架無積塵，庫區(qū)無雜草，料場無垃圾，道路暢通。在建設(shè)一類倉庫中，倉庫管理人員要努力學(xué)習(xí)政治，遵守國家物資政策和職業(yè)道德、廉潔奉公，不徇私情。要精通本職 業(yè)務(wù)，堅持崗位練兵，做到“四懂三會” （注 7）,為生產(chǎn)建設(shè)服務(wù)好。附注:注1, “四號定位”即庫內(nèi)上架物資，按庫號架號 層號、位號定位；未上架物資放在!慣位，按庫號、區(qū)號排號、位號定位。料場物資按 場號、區(qū)號、排號位號定位

12、。主貨位料簽上要反映副貨位的四號和數(shù)量，畐y貨位料簽上要反映主貨位的四號，做到主畐貨位互相對應(yīng)。一個單位內(nèi)庫（場）號不重，一個庫（場）內(nèi)架（區(qū)）號不重，一個架（區(qū)）內(nèi)層（排）號不重， 一個層（排）內(nèi)位號不重。即一個單位內(nèi)“四號定位”不重，一貨一位。層、排和位號的編號順序要 從實際出發(fā)，一個單位內(nèi)要統(tǒng)一。注2, “五五罷放”根據(jù)各種物資的不同特點，擺成“五五”成方，五五”成亍，“五五”成堆，“五五”成串或“五五”成包等各種形式，達(dá)到 橫看成行，豎看成線，左右對齊，方方定量，過目成數(shù)，方便清點。注3,帳、卡、物、資金四對口即呆管帳、料簽實物和帳面金額四項一致。料簽上要有：四號定位，物資名稱，規(guī)格型

13、號，實存數(shù)量，單價、 最高、最低儲備，畐y貨位的四號定位和數(shù)量。注4,庫存資金動態(tài)表：要包舌儲備定額，期初庫存，本期出庫、入庫、結(jié)存數(shù)超儲或低儲等內(nèi)容。注5,年盈虧率計算公式：年盈虧絕對值累計相加與年初庫存總金額和本期進(jìn)貨總金額之和的比。注6, “十不” gP不銹、不潮、不凍、不腐不霉、不變不壞、不混不曝。注7, “四t!三會”懂名稱規(guī)格、型號;懂性育擁途；，懂維護(hù)保養(yǎng)；懂保管業(yè)務(wù)流程。會換算，會識別庫存物資標(biāo)記符號，會使用度量衡工具。A2化學(xué)工業(yè)部企事業(yè)單位一類露天料場、料棚標(biāo)準(zhǔn)A2.1料場、料棚管理規(guī)格化。大宗原、燃、材料料場做到分區(qū)分類、分品種規(guī)格堆垛整齊，插牌標(biāo)號，帳、牌、物、資金四

14、對口。場內(nèi)有保管員責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，露天料場、料棚管理制度，庫存資金動態(tài)表和料場平面圖，要提高場地利用率，達(dá) 到安全、合理、方便生產(chǎn)。A2.2基礎(chǔ)工作制度化。做到收發(fā)及時，進(jìn)出計量，手續(xù)齊全，準(zhǔn)確無誤，憑證完整，裝訂成冊；記帳及時，字跡清晰，日青 月結(jié)，定期盤存。庫耗率要控制I在有關(guān)規(guī)定和廠定的指標(biāo)內(nèi)。A2.3物資儲備定額化。實行儲備定額（數(shù)量、資金）下場，并落實到品種或大類上，做到合理儲備。有期限性的物資要做到 j_Lf先進(jìn)先出。A2.4技術(shù)管理科學(xué)化。要加強(qiáng)物料的技術(shù)管理和到貨的驗收工作。進(jìn)場的大宗原、燃、材料都要會同質(zhì)量檢驗部門按照有關(guān) 規(guī)定進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量的技術(shù)檢查驗收，合格后始能入場建帳，原始記錄和技術(shù)資料要建立檔案，妥善保管。A2.5安全衛(wèi)生經(jīng)?；?。定期檢查消防設(shè)施，認(rèn)真做好防火、防盜、防水、防事故工作。料場要支堅持“三清掃”作業(yè)。即清 掃車皮，清掃道路，清掃堆場。做到“四凈”即車皮凈、貨位凈、道路凈、垛底凈。做到場內(nèi)無雜草，無積水，道路暢通， 環(huán)境干凈整潔。在建設(shè)一類料場中，料場管理人員要努力學(xué)習(xí)政治，遵守國家物資政策和職業(yè)道德，廉潔奉公，不徇私情。要精通本 職業(yè)務(wù)，為生產(chǎn)建設(shè)服務(wù)子。附錄B云天化二級倉庫物資入庫單物資名稱規(guī)格型號單位入庫數(shù)量計劃單價合計金額備注年月日第材料員:保管員:聯(lián)材料員 存別：入庫編號：注：第一聯(lián):第二聯(lián):第三聯(lián):材料員存結(jié)