內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)操作使用說(shuō)明書(shū)

1、內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)系統(tǒng)功能簡(jiǎn)介 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。個(gè)人信息管理 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。付款單的錄入 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。收款 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。維護(hù) 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。付款單的復(fù)核 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。查詢 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。登錄與退出系統(tǒng) 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。概述 y _1 *丿、 / 1 P Z 7 i /1 7 . . 2錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。登錄系統(tǒng) 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。登錄 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。更改個(gè)人信息 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。退出系統(tǒng) 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。付款單的錄入 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。付款 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。按單位統(tǒng)計(jì) 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。修改單據(jù)統(tǒng)計(jì) 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。

2、打回單據(jù)統(tǒng)計(jì) 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。本單位錄入 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。本單位導(dǎo)入 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。下載 Excel 模板 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。收款 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。收款 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。按單位統(tǒng)計(jì) 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。本單位收款統(tǒng)計(jì) 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。11 1 y !_V 1查詢委托收款單 r _1、 / 1 P z 7 i /1 7 . . 2錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。-J l_V 1審核委托收款單 r _1 X、 / 1 P z 7 i /1 7 . . 2錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。6.7.8.1. 系統(tǒng)功能簡(jiǎn)介個(gè)人信息管理該功能不限于管理員的身份，只要能夠登錄內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的用戶均可通過(guò)

3、該功能管理自己的注冊(cè)信息，修改密碼， 查詢自己的操 作日志。付款單的錄入在此功能模塊下，錄入員可以錄入、修改、導(dǎo)入、刪除付款單。收款在此功能模塊下，可以查詢收款信息，寫(xiě)入預(yù)算執(zhí)行情況。維護(hù)在此功能模塊下，可以維護(hù)客戶資料信息，用途信息。付款單的復(fù)核在此功能模塊下，錄入員可以復(fù)核、打回、取消復(fù)核付款單。查詢?cè)诖斯δ苣K中，錄入員可以根據(jù)單位，時(shí)間，查詢付款單及其歷史的信息，同時(shí)生成 excel 報(bào)表，并且提供下載。2. 登錄與退出系統(tǒng)概述如果您初次使用本系統(tǒng)的，本章講向您講述如何登錄本系統(tǒng)，更改個(gè)人信息及登錄系統(tǒng)后如何進(jìn)行退出操作這些基本的操作及注意 事項(xiàng)，以便您更好的應(yīng)用本系統(tǒng)，使您的工作更高

4、效、輕松！登錄系統(tǒng)登錄本系統(tǒng)登錄系統(tǒng)有兩種方式一種是通過(guò)用戶名和密碼登錄，還有一種是通過(guò)CA認(rèn)證方式來(lái)登錄系統(tǒng)。首先確認(rèn)您已經(jīng)具備了上網(wǎng)條件, 并能訪問(wèn)您的公司的網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 器,您也應(yīng)該從系統(tǒng)管理員那里獲得您的用戶名和初始密碼 （初始密 碼默認(rèn)為 888888）,如果是使用CA登錄就必須還要有CA證書(shū)。為了您的密碼安全，您登錄的第一件事就應(yīng)該更改您的初始密 碼,憑初始密碼登錄系統(tǒng)不能進(jìn)行除更改密碼外的其他操作, 更改密 碼必須提供當(dāng)前密碼,您的密碼在使用一段時(shí)間后（如 30 天）為了 密碼的安全建議您及時(shí)更改密碼, 更改密碼可以在個(gè)人信息管理中變 更您的密碼,如果您忘記了您的登錄密碼, 您可要求

5、系統(tǒng)管理員重置 您的密碼為 888888, 注意：我們使用了一定的加密技術(shù)管理員不 會(huì)知道您正在使用中的密碼， 一旦您忘記了密碼只能由管理員重置您 的密碼。如果使用的是CA證書(shū)，登錄時(shí)必須將用戶名與證書(shū)綁定使用, 綁定后如果任是初始化的密碼（888888）時(shí)，為了安全請(qǐng)務(wù)必將密碼 更換。打開(kāi)IE瀏覽器，在地址欄輸入管理員給您的 Web應(yīng)用程序訪問(wèn)地址:測(cè)試庫(kù) 正式庫(kù),當(dāng)該頁(yè)出現(xiàn)后輸入管理員分配給您的用戶名，密碼，第一次登錄的初始密碼為 888888（注意：為了您的密碼安全請(qǐng)您要及 時(shí)更改您的密碼），輸入您的用戶名和密碼，點(diǎn)擊【登錄】按鈕，如果您只有內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的權(quán)限您將直接進(jìn)入您可進(jìn)行業(yè)務(wù)

6、操作 的頁(yè)面，如果您具有登錄拜特 Web系統(tǒng)多個(gè)子系統(tǒng)的權(quán)限，您將選擇 您要登錄的系統(tǒng):點(diǎn)擊內(nèi)部網(wǎng)上銀行鏈接，就登錄到您進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的頁(yè)面, 自此，您就完成了您的登錄系統(tǒng)的操作當(dāng)?shù)谝淮我?888888登錄時(shí)只能進(jìn)入如下頁(yè)面，您需在個(gè)人信息菜單下更改您的用戶密碼。更改個(gè)人信息點(diǎn)擊界面頂部的【個(gè)人信息管理】菜單，您可以更改您的注冊(cè)信 息，（但您的登錄用的用戶代碼不可更改） ，您也可以通過(guò)本頁(yè)面修改 您的密碼。退出系統(tǒng)點(diǎn)擊界面右上方的【退出】鏈接，您就可以退出內(nèi)部網(wǎng)上銀行系 統(tǒng)，為了您系統(tǒng)的安全性，當(dāng)您進(jìn)行完業(yè)務(wù)操作，退出系統(tǒng)時(shí)，請(qǐng)您點(diǎn)擊該鏈接，以便通知系統(tǒng)注銷您的登錄， 系統(tǒng)將保存您的日志信息，

7、并可防止他人未經(jīng)您的授權(quán)使用您的賬號(hào)操作系統(tǒng)。 建議您不要使用IE瀏覽器的【關(guān)閉】或【X】按鈕來(lái)關(guān)閉本系統(tǒng)。3. 付款單的錄入付款當(dāng)您已錄入員身份登錄系統(tǒng)時(shí)，你可以看到如下界面，并可在付 款菜單下錄入付款單據(jù)，修改付款單，刪除付款單，以及從 Excel 導(dǎo) 入付款單 ,下載付款單導(dǎo)入的 Excel 文件模板。按單位統(tǒng)計(jì)如果你可以管理幾個(gè)單位， 可以為他們錄入付款單 （超級(jí)錄入員） 你可以看到你所管理的各個(gè)單位， 并可點(diǎn)擊相關(guān)鏈接， 進(jìn)入該單位的 付款單統(tǒng)計(jì)，錄入頁(yè)面,已錄入單據(jù)的編輯， 刪除,被打回單據(jù)的修改， 刪除，從 Excel 導(dǎo)入數(shù)據(jù)的加變碼，刪除等。修改單據(jù)統(tǒng)計(jì)在此菜單下，默認(rèn)情況下

8、你可以看到本單位錄入，打回，未復(fù)核 的單據(jù)，并可修改單據(jù)信息， 或刪除單據(jù)， 以及查看單據(jù)的詳細(xì)信息， 如果你是超級(jí)錄入員， 可代多個(gè)單位錄入付款單據(jù)， 你可在按單位統(tǒng) 計(jì)頁(yè)面點(diǎn)擊你管理的單位的編輯鏈接可進(jìn)入該單位的單據(jù)統(tǒng)計(jì)頁(yè)面。點(diǎn)擊【編輯】鏈接，進(jìn)入付款單編輯頁(yè)面，你可以對(duì)剛錄入，未 復(fù)核的單據(jù)進(jìn)行編輯修改。如果與預(yù)算掛接時(shí)，您需要選擇要走的預(yù)算項(xiàng)目?；钇诖婵钷D(zhuǎn)定期 / 通知存款，也通過(guò)錄入付款通知單來(lái)操作。當(dāng)選擇“活期轉(zhuǎn)定期”后，會(huì)出現(xiàn)“轉(zhuǎn)定期期限”的錄入框。當(dāng)選擇“活期轉(zhuǎn)通知”后，出現(xiàn)“轉(zhuǎn)通知種類”的錄入框。錄入相關(guān)信息，點(diǎn)擊【保存】即可。在付款單統(tǒng)計(jì)頁(yè)面點(diǎn)擊【刪除】鏈接，就可以刪除指定

9、的付款單 信息，刪除付款單需要用戶再次確認(rèn)刪除操作， 如果不想刪除付款單 可以點(diǎn)擊【取消】按鈕，返回到統(tǒng)計(jì)頁(yè)面。如需查看付款單的詳細(xì)信息， 可以在付款單的統(tǒng)計(jì)頁(yè)面， 點(diǎn)擊【詳 細(xì)信息】鏈接，可以顯示填入的付款單信息。打回單據(jù)統(tǒng)計(jì)點(diǎn)擊左側(cè)的“打回單據(jù)統(tǒng)計(jì)”菜單默認(rèn)進(jìn)入本單位的打回單據(jù)的統(tǒng)計(jì)頁(yè)面，如果是超級(jí)錄入員需通過(guò)按單位統(tǒng)計(jì)頁(yè)面進(jìn)入他所管理的單位被打回單據(jù)的統(tǒng)計(jì)頁(yè)面。該頁(yè)面的操作和修改單據(jù)統(tǒng)計(jì)類似，不同之處為你可以查看日 志，日志記錄被打回的信息。本單位錄入在此頁(yè)面下可以新錄入一張付款單的信息，如果是超級(jí)錄入員可 以通過(guò)按單位統(tǒng)計(jì)頁(yè)面選取【錄入】鏈接進(jìn)入錄入頁(yè)面。錄單時(shí)，被 標(biāo)記為 * 號(hào)的輸

10、入欄為必錄項(xiàng)，如不輸入系統(tǒng)在保存付款單據(jù)信 息時(shí)會(huì)提示您錄入該信息，否則錄入不成功。如果與預(yù)算系統(tǒng)掛接時(shí)，您必須選擇預(yù)算項(xiàng)目，挑選到預(yù)算項(xiàng)目 后，信息會(huì)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中。本單位導(dǎo)入在該菜單下可以從 Excel 文件中導(dǎo)入您事先錄入的付款單信息，如果是超級(jí)錄入員可以通過(guò)按單位統(tǒng)計(jì)頁(yè)面選取 【導(dǎo)入】 鏈接進(jìn)入導(dǎo)入頁(yè)面。點(diǎn)擊【瀏覽】按鈕，選擇您要導(dǎo)入的文件，便可以將付款信 息導(dǎo)入到數(shù)據(jù)庫(kù)中。選擇要導(dǎo)入的文件：剛導(dǎo)入的付款單信息， 會(huì)出現(xiàn)在導(dǎo)入統(tǒng)計(jì)頁(yè)面中， 剛導(dǎo)入的付款單，并不能被上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，更不會(huì)被資金管理中心支付，您必須 為您導(dǎo)入的數(shù)據(jù)，逐筆產(chǎn)生支付變碼后，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)才可復(fù)核，以及資 金管理中心才可

11、支付。點(diǎn)擊【產(chǎn)生變碼】鏈接，您可以對(duì)剛導(dǎo)入的數(shù)據(jù)進(jìn)行編輯修改，點(diǎn)擊【修改】按鈕，系統(tǒng)可以產(chǎn)生變碼，并存儲(chǔ)到數(shù)據(jù)庫(kù)中。在導(dǎo)入統(tǒng)計(jì)頁(yè)面中點(diǎn)擊【刪除】鏈接，可刪除導(dǎo)入的付款單信息。刪除時(shí)需要再次確認(rèn)刪除操作，點(diǎn)擊【取消】按鈕可不進(jìn)行刪 除操作，返回前一個(gè)頁(yè)面。點(diǎn)擊【詳細(xì)信息】可以顯示剛導(dǎo)入的付款單詳細(xì)信息。下載 Excel 模板在此頁(yè)面下下載付款單導(dǎo)入的錄入模板， 該模板為 Excel文件的 Zip 壓縮包，需解壓后使用。4. 收款收款 在收款菜單下可以按單位查看收款記錄，以及新收款項(xiàng)的信 息。按單位統(tǒng)計(jì)在此頁(yè)面下你可以按你管理的單位查看歷史收款， 及新收款。本單位收款統(tǒng)計(jì)在此頁(yè)面下顯示收款的歷史記

12、錄如果是超級(jí)錄入員，可通過(guò)按單位統(tǒng)計(jì)進(jìn)入管理單位的收款統(tǒng)計(jì)頁(yè)面。你可以輸入日期查詢收款信息。本單位新收款項(xiàng)點(diǎn)擊新收款項(xiàng)菜單，系統(tǒng)將把您在資金管理中心收到的款項(xiàng)，顯 示出來(lái)，如果是超級(jí)錄入員， 可通過(guò)按單位統(tǒng)計(jì)進(jìn)入管理單位的新收款統(tǒng)計(jì)頁(yè)面，如果您需與預(yù)算系統(tǒng)掛接時(shí)， 您收款時(shí)要選擇預(yù)算項(xiàng)目， 選擇預(yù)算項(xiàng)目后，該筆收款就會(huì)從新收款項(xiàng)菜單下消失， 表示您已收 到該款，該筆收款將出現(xiàn)在收款統(tǒng)計(jì)菜單下。點(diǎn)擊【選預(yù)算項(xiàng)目】鏈接，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)選取預(yù)算項(xiàng)目的頁(yè)面供您 選擇。5. 維護(hù)維護(hù)在此處可以維護(hù)您的客戶資料信息，用途信息，對(duì)您的客戶資料，用途信息進(jìn)行編輯，修改，刪除操作。按單位統(tǒng)計(jì)在此頁(yè)面下你可以看到你管

13、理的單位的客戶資料用途等信息。你可以單擊相關(guān)鏈接進(jìn)入各單位的錄入，編輯，修改頁(yè)面。本單位客戶資料統(tǒng)計(jì)點(diǎn)擊本單位客戶資料統(tǒng)計(jì)菜單將顯示您往來(lái)客戶的信息，您可以編輯、刪除客戶資料信息。如果你是超級(jí)錄入員，你可以通過(guò)按單位統(tǒng)計(jì)頁(yè)面進(jìn)入你要管理的單位客戶資料統(tǒng)計(jì)頁(yè)面。點(diǎn)擊【編輯】鏈接，您可以編輯客戶資料信息，對(duì)以前錄入的客 戶資料信息進(jìn)行修改。如果想刪除客戶資料信息，在客戶資料統(tǒng)計(jì)頁(yè)面下點(diǎn)擊【刪除】 鏈接，刪除時(shí)需要在次確認(rèn)刪除操作。本單位用途統(tǒng)計(jì)在此菜單下統(tǒng)計(jì)您輸入的用途信息。 您可以對(duì)用途進(jìn)行編輯、刪除操作。如果你是超級(jí)錄入員， 你可以通過(guò)按單位統(tǒng)計(jì)頁(yè)面進(jìn)入你 要管理的單位用途統(tǒng)計(jì)頁(yè)面。點(diǎn)擊【編輯

14、】鏈接可以修改您以前錄入的用途信息。如果想刪除用途信息，在用途統(tǒng)計(jì)頁(yè)面下點(diǎn)擊【刪除】鏈接，刪 除時(shí)需要在次確認(rèn)刪除操作。錄入本單位客戶資料在此菜單下可以新增一個(gè)客戶資料的信息。其中標(biāo)記有號(hào)的錄入項(xiàng)為必須填入的內(nèi)容，在保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)檢測(cè)信息的完整性。如果你是超級(jí)錄入員， 你可以通過(guò)按單位統(tǒng)計(jì)頁(yè)面進(jìn)入你要管理的單位錄入頁(yè)面。錄入本單位用途在此菜單下可以新增一個(gè)用途信息。如果你是超級(jí)錄入員，你可以通過(guò)按單位統(tǒng)計(jì)頁(yè)面進(jìn)入你要管理的單位錄入頁(yè)面。6. 付款單的復(fù)核概述本章的主要讀者是具有內(nèi)部網(wǎng)上銀行復(fù)核權(quán)限的用戶，通過(guò)本章 的講述，您將學(xué)會(huì)使用本系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部網(wǎng)上銀行付款數(shù)據(jù)的復(fù)核。單據(jù)復(fù)核當(dāng)您以復(fù)核員身份

15、登錄系統(tǒng)時(shí)，您會(huì)在該模塊下復(fù)核單據(jù)當(dāng)您是集團(tuán)的復(fù)核人時(shí)， 您將看到含有事業(yè)部匯總的審批頁(yè)面， 如 下圖點(diǎn)擊紅色數(shù)字鏈接（需你復(fù)核）取消復(fù)核當(dāng)您以復(fù)核員身份登錄系統(tǒng)時(shí)， 您可以在該模塊下取消您 復(fù)核的單據(jù)點(diǎn)擊取消審核鏈接7. 查詢概述本章的主要讀者是具有內(nèi)部網(wǎng)上銀行查詢權(quán)限的用戶，通過(guò)本章的講述，您將學(xué)會(huì)使用本系統(tǒng)查詢您可查詢的信息。余額查詢余額查詢點(diǎn)擊查詢連接后可以得到所屬單位賬號(hào)的余額信息，包 括賬面余額，可用余額和賬號(hào)的開(kāi)戶日期、到期日期以及利率。歷史明細(xì)查詢歷史明細(xì)查詢可以查詢賬號(hào)的一段時(shí)間的交易歷史明細(xì) （即做完日終 后的明細(xì)）。當(dāng)輸入相應(yīng)的查詢條件， 點(diǎn)擊提交， 可以查詢出如下圖所示

16、的歷史明細(xì)結(jié)果。當(dāng)前明細(xì)查詢歷史明細(xì)查詢可以查詢賬號(hào)的一段時(shí)間的交易當(dāng)前明細(xì) （即未做日終 前的明細(xì)）。當(dāng)輸入相應(yīng)的查詢條件， 點(diǎn)擊提交， 可以查詢出如下圖所示的歷史明 細(xì)結(jié)果。待處理帳務(wù)待處理帳務(wù)查詢，可以查詢出所有已經(jīng)提交或正在審批中，以及 中心是否記賬的付款信息，方便用戶隨時(shí)掌握付款信息的情況。輸入條件后，點(diǎn)擊提交得到如下結(jié)果對(duì)賬單下載對(duì)帳單下載，用戶可以選擇一個(gè)賬號(hào)，同時(shí)選擇一個(gè)時(shí)間段，就 可以很方便的得到此賬號(hào)在這個(gè)時(shí)間段的對(duì)賬單。Excel 。輸入條件，點(diǎn)擊提交后，可以得到如下圖的查詢結(jié)果，同時(shí)此結(jié)果是可以通過(guò)點(diǎn)擊下載，下載到本地保存成記帳憑證和傳票用戶可以通過(guò)這個(gè)模塊查詢本單位的

17、收款、付款、內(nèi)部轉(zhuǎn)帳憑證/ 傳票并進(jìn)行打印。用戶點(diǎn)擊憑證號(hào)，即會(huì)彈出窗口顯示該憑證 / 傳票的詳細(xì)信息。如果要打印憑證 /傳票，點(diǎn)擊 打印憑證按鈕即可。8. 委托收款概述財(cái)務(wù)公司或資金管理中心 （以下統(tǒng)稱財(cái)務(wù)公司） 作為集團(tuán)的內(nèi)部 金融機(jī)構(gòu)，有可能開(kāi)展委托收款業(yè)務(wù)。 所謂委托收款簡(jiǎn)單來(lái)講就是債 權(quán)人向財(cái)務(wù)公司發(fā)出委托收款請(qǐng)求， 財(cái)務(wù)公司將債權(quán)人的委托收款除 自己留底外 （財(cái)務(wù)公司是否要收費(fèi)，財(cái)務(wù)公司是固定每筆手續(xù)費(fèi)還是 按委托收款比例收取） ，轉(zhuǎn)發(fā)給債務(wù)人，債務(wù)人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（銀 行一般是三天）沒(méi)有提出拒付理由， 財(cái)務(wù)公司則將債務(wù)人的款項(xiàng)劃給債權(quán)人；若債務(wù)人拒付款，則財(cái)務(wù)公司將委托收款退回給

18、委托人。 委托收款的流程參數(shù)設(shè)置管理員通過(guò)本頁(yè)面設(shè)置委托收款的相關(guān)參數(shù)。手續(xù)費(fèi)率：資金管理中心收取手續(xù)費(fèi)的比例 最多等待天數(shù)：付款單位答復(fù)期限 開(kāi)始計(jì)時(shí)日期：付款單位答復(fù)期限起始日（委托單位發(fā)出委 托之日，或者是付款人確認(rèn)簽收之日，或者是安全認(rèn)證日期） 無(wú)答復(fù)時(shí)，采取何種操作。付款單位余額不足時(shí)采取何種操作。何時(shí)進(jìn)行安全認(rèn)證。用戶角色設(shè)置委托收款設(shè)置如下角色:委托單錄入員超級(jí)錄入員，可錄入所有單位的單據(jù)，必須是資金管理中心 職員） 委托單審核員 付款審批員 無(wú)權(quán)限程序界面如下:選擇一個(gè)用戶后進(jìn)入角色設(shè)置界面如果是集團(tuán)用戶，則只能設(shè)置為超級(jí)錄入員。如果是單位用戶，可以設(shè)置的角色如下審核流程審核流程的定義類似于內(nèi)網(wǎng)付款審批流程。首先選擇要定義流程的單位。進(jìn)入流程定義頁(yè)面 點(diǎn)擊加入審核流程即可增加一個(gè)審核步驟。如果審批員的審批金額范圍不限， 那么把起始金額和終止金額設(shè)置為 0。錄