蔡吉鑫ERP實(shí)訓(xùn)報(bào)告

1、金蝶ERPK/3標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)軟件模擬實(shí)訓(xùn)報(bào)告班級(jí)：09會(huì)計(jì)5班學(xué)號(hào)：20092133126姓名：蔡吉鑫組別：云南大學(xué)滇池學(xué)院經(jīng)濟(jì)系2011年12月15日一、實(shí)訓(xùn)小結(jié)（一） 數(shù)據(jù)基礎(chǔ) 以“深圳市和 氏電子有限公司”數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)（二）實(shí)訓(xùn)目的1、掌握金蝶軟件系統(tǒng)的基本操作方法；2、熟悉 金蝶軟件系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程；3、靈活運(yùn)用金蝶軟件系統(tǒng)處理日常業(yè)務(wù)；4、掌握金蝶軟件系統(tǒng)的月末處理（三）學(xué)習(xí)內(nèi)容： 建立賬套，錄入賬套信息，設(shè)定啟用日期，設(shè)置分類 編碼，增加操作員并設(shè)置權(quán)限，賬戶管理設(shè)置三個(gè)操作員 （主管：蔡吉鑫，會(huì)計(jì)：王麗，出納：何成鈺），分別做權(quán) 限設(shè)置。賬套數(shù)據(jù)的引入和輸出。設(shè)置基礎(chǔ)檔案，設(shè)置結(jié) 算方式

2、，增加修改會(huì)計(jì)科目，設(shè)置項(xiàng)目大類，并錄入期初 余額進(jìn)行試算平衡。設(shè)置憑證類別，進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。實(shí)訓(xùn) 中學(xué)習(xí)了應(yīng)收應(yīng)付款管理的處理，收款單、付款單，王麗 制單或者現(xiàn)金管理中，何成鈺制單，審核和核銷由主管 （蔡吉鑫）處理，不能同一個(gè)人制單并審核。利用金蝶ERP軟件，從建立賬套開始，掌握熟悉如何設(shè)置賬套數(shù)據(jù)、設(shè)置基本資料，錄入初始數(shù)據(jù)，從而完 成系統(tǒng)初始化。輸入和審核憑證、過(guò)賬、查詢各種賬簿、 學(xué)習(xí)報(bào)表的編制過(guò)程；對(duì)固定資產(chǎn)，工資和往來(lái)業(yè)務(wù)進(jìn)行 管理；模擬會(huì)計(jì)賬務(wù)核算的全部處理過(guò)程 . 涉及到現(xiàn)金管理 和銀行存款要由出納（何成鈺）簽字，確保責(zé)任制。在進(jìn) 行往來(lái)業(yè)務(wù)、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金管理、工資管理處理時(shí)生

3、成 的憑證可以匯總到總賬系統(tǒng)，統(tǒng)一核銷，過(guò)賬，減少工序 的繁瑣。在對(duì)支票、發(fā)票處理，出納或會(huì)計(jì)先錄入數(shù)據(jù)， administrator（ 蔡吉鑫 ） 審核后，在憑證管理還王麗進(jìn)去， 按單或者批量生成憑證，匯總到總賬系統(tǒng)對(duì)賬、過(guò)賬，生 成報(bào)表。金蝶 K/3 提供了出納人員（何成鈺）需求的現(xiàn)金和銀行日記賬、銀行對(duì)賬、資金日?qǐng)?bào)表 ,賬務(wù)系統(tǒng)銀行日記賬與，銀行對(duì)賬及支票管理等實(shí)用功能 。關(guān)于報(bào)表處理與分析， 系統(tǒng)提供資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表及自定義報(bào)表。其中自定義 報(bào)表中提供了報(bào)表轉(zhuǎn)化功能和取數(shù)公式，可以自行編制出 滿足各種需求的會(huì)計(jì)及管理報(bào)表，各報(bào)表分析均可采用結(jié) 構(gòu)分析、比較分析、趨勢(shì)分析三種分析方法進(jìn)

4、行分析，分 析結(jié)果既可以用表格方式輸出，也可以圖形的方式輸出。 總后期末結(jié)賬（財(cái)會(huì)主管人員），對(duì)往來(lái)業(yè)務(wù)、固定資產(chǎn)、 現(xiàn)金和工資管理在總賬系統(tǒng)中自動(dòng)對(duì)賬、結(jié)賬，生成報(bào)表， 報(bào)表分析，給公司報(bào)表需求者。二、心得體會(huì) 實(shí)訓(xùn)是理論和實(shí)際的統(tǒng)一，培養(yǎng)學(xué)生將理論用于實(shí)踐 的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理，讓學(xué)生更容易適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)會(huì)計(jì)處理業(yè) 務(wù) 。會(huì)計(jì)作為使用性很強(qiáng)的一門學(xué)科、一項(xiàng)重要的經(jīng)濟(jì)管 理任務(wù)，是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理，代替手工記賬，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益， 為企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)濟(jì)管理離不開會(huì)計(jì)，經(jīng)濟(jì)越發(fā)展會(huì)計(jì) 任務(wù)就顯得越重要。在對(duì)金蝶 ERP 標(biāo)準(zhǔn)模擬軟件學(xué)習(xí)中， 深刻體會(huì)到做一個(gè)會(huì)計(jì)人員，工作是很繁瑣的，要求信心 細(xì)，有耐性，有吃

5、苦耐勞的精神才行。最開始的原始數(shù)據(jù) 的錄入和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入與修改，成為我們最頭疼的事情。 繁雜的數(shù)據(jù)和報(bào)表，錯(cuò)亂的數(shù)據(jù)分布，我們都感到煩惱。 可是，我們?cè)趯?shí)習(xí)的不多加深和具體，才體會(huì)到原始數(shù)據(jù) 的正確性和精確性是多么的重要。這些可是 ERP 軟件初始 化的基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)?；剡^(guò)頭來(lái)我們才意識(shí)到我們對(duì)待工作的 態(tài)度，應(yīng)該很大程度的改善。認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，一絲不茍的態(tài)度 是 ERP 軟件實(shí)現(xiàn)精確預(yù)測(cè)和管理的最大保障。金蝶K3ERP軟件上機(jī)過(guò)程中，我深深的體會(huì)到現(xiàn)代IT 技術(shù)與現(xiàn)代前沿管理思想有機(jī)結(jié)合的強(qiáng)大力量。 ERP件帶 給現(xiàn)代企業(yè)和管理界的革命性方式的轉(zhuǎn)變，是不可否認(rèn)的。 老師這幾天也不斷的強(qiáng)調(diào)ERP軟件的

6、重要性和復(fù)雜性。我 想，這一次實(shí)習(xí)后，留在我們頭腦的不僅僅是幾天的實(shí)習(xí) 經(jīng)驗(yàn)，更重要的是對(duì)我們以后的就業(yè)和職業(yè)發(fā)展有重要的 影響。三、建議和設(shè)想（一）實(shí)訓(xùn)建議： 1.進(jìn)一步完善會(huì)計(jì)電算化的配套法規(guī)。隨著會(huì)計(jì)電算化的普及和財(cái)務(wù)軟件功能不斷增強(qiáng)，出現(xiàn)了 不少新問(wèn)題，針對(duì)這些問(wèn)題，應(yīng)對(duì)現(xiàn)有的有關(guān)法律法規(guī)進(jìn) 一步補(bǔ)充和完善。2. 形成良好的電算化內(nèi)控環(huán)境。建立科學(xué)的、可靠的 內(nèi)部控制制度，為保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整以及數(shù) 據(jù)資料的安全，嚴(yán)格保密制度，如：合理設(shè)置崗位責(zé)任制， 應(yīng)明確職責(zé)，各崗位應(yīng)相互制約，相互監(jiān)督；嚴(yán)格上機(jī)管 理制度。3. 培養(yǎng) “復(fù)合型人才 ”。會(huì)計(jì)電算化工作人員既要完備 會(huì)計(jì)學(xué)

7、知識(shí)又要熟練計(jì)算機(jī)操作技能。要求不斷加強(qiáng)會(huì)計(jì) 電算化工作人員的培訓(xùn)，及時(shí)進(jìn)行知識(shí)更新，選用最新的 會(huì)計(jì)電算化教材，以適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展需求，加快企業(yè)會(huì) 計(jì)處理現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型。4. 規(guī)范軟件的開發(fā)。目前市場(chǎng)上通用的會(huì)計(jì)軟件主要 是以核算功能為主，軟件開發(fā)商應(yīng)轉(zhuǎn)變觀念，立足于軟件 決策功能與控制的加強(qiáng)；另外，對(duì)于某些為牟取暴利的開 發(fā)商，為客戶提供篡改上機(jī)日志及過(guò)去數(shù)據(jù)的功能，要堅(jiān) 決打擊。針對(duì)市場(chǎng)財(cái)務(wù)軟件使用混亂，導(dǎo)致行業(yè)之間數(shù)據(jù) 傳輸、查詢，報(bào)表匯總方法不一樣，共享程度底，實(shí)行財(cái) 務(wù)軟件開發(fā)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。（二）ERP展望：“.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化普遍推廣和應(yīng)用, 并和管理會(huì)計(jì)電算化有機(jī)結(jié)合；2. “網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)”將成為會(huì)計(jì)電算化的未來(lái)發(fā)展 目標(biāo)，提高信息共享，減少工序，提高效益。3. “管理一體化”方向發(fā)展