捷順科技：第一季度報(bào)告全文（更新后）

1、- 深圳市捷順科技實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 深圳市捷順科技實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 公司負(fù)責(zé)人唐健、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉翠英及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)俞永花聲明：保 證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 本報(bào)告期末上年度期末增減變動(dòng)（）

2、資產(chǎn)總額（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 總股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 營(yíng)業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率（%） 677,697,831.05 612,793,471.18 118,652,538.00 5.16 本報(bào)告期 47,937,378.52 -5,914,328.04 -61,241,856.43 -0.52 -0.0498 -0.049

3、8 -0.96% -0.96% 738,652,562.98 618,714,134.18 118,652,538.00 5.21 上年同期 50,821,617.75 -2,847,809.43 -70,973,554.85 -0.80 -0.0321 -0.0321 -1.55% -1.76% -8.25% -0.96% 0.00% -0.96% 增減變動(dòng)（） -5.68% 107.68% -13.71% -35.53% 55.14% 55.14% 0.59% 0.80% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計(jì)

4、年初至報(bào)告期末金額 5,645.70 -846.86 4,798.84 附注（如適用） 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 1 深圳市捷順科技實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 11,411 股東名稱（全稱） 深圳市潤(rùn)三實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 王慧星 徐秀英 黃瑞文 歐陽(yáng)波 哈爾濱海格科技發(fā)展有限責(zé)任公司 朱子萍 苗進(jìn) 石軍 徐秀梅 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 300,000 人民幣普通股 275,700 人民幣普通股 250,000 人民幣普通股 214,900 人民幣普通股 207,

5、100 人民幣普通股 186,155 人民幣普通股 167,899 人民幣普通股 151,900 人民幣普通股 150,500 人民幣普通股 146,300 人民幣普通股 種類 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目： 1、報(bào)告期末其他應(yīng)收款比年初增加 33.66%，系投標(biāo)保證金支出、捷順智能應(yīng)收出口退稅增加、新增分公司導(dǎo)致租房押金增 加等原因所致。 2、報(bào)告期末在建工程比年初增加 78.42%，系公司出入口控制及管理系統(tǒng)系列制品產(chǎn)業(yè)化工程投入所致。 3、報(bào)告期末長(zhǎng)期待攤費(fèi)用比年初增加 92.95%，系公司展廳裝修及增加分公

6、司的辦公場(chǎng)所裝修所致。 4、報(bào)告期末應(yīng)付帳款比年初減少 52.17%，系因公司產(chǎn)品銷售存在季節(jié)性波動(dòng)，一季度系銷售淡季，材料采購(gòu)量較低所致。（此 比例與 2011 年度持平） 5、報(bào)告期末應(yīng)付職工薪酬比年初減少 78.17%，系公司 2011 年年終獎(jiǎng)金于 2012 年 1 月份發(fā)放所致。 6、報(bào)告期末應(yīng)交稅費(fèi)比年初減少 79.06%，系因公司產(chǎn)品銷售存在季節(jié)性波動(dòng)，一季度系銷售淡季，銷售收入較低所致。 二、利潤(rùn)表項(xiàng)目： 1、報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用減少 1564.36%,系公司募集資金所產(chǎn)生的利息收入所致. 2、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)外收入減少 90.02%,系公司 2011 年 1-3 月有賠償金、違約金收

7、入所致. 3、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)外支出增加 26766.67%,系公司今年捐贈(zèng)深圳獅子會(huì) 4 萬(wàn)元所致。 三、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目： 1、報(bào)告期內(nèi),經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入比上年同期增加 32.06%,系對(duì)前期應(yīng)收賬款收回力度加大，以及募集資金利息收入增加等原因 所致。 2、報(bào)告期內(nèi)，投資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年同期增加 233.51%，主要原因系公司收回資金信托本金及利息所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 2 ： 深圳市捷順科技實(shí)業(yè)股份有限公司 2012

8、 年第一季度季度報(bào)告全文 3.2.3 日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的 以下承諾事項(xiàng) 適用 不適用 承諾事項(xiàng) 股改承諾 收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承 諾 重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 承諾人 承諾內(nèi)容 履行情況 唐健、劉翠英、 深圳市聚力投資 有限公司、深圳 自公司股票上市之日起 市聚杰投資有限 三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓 發(fā)行時(shí)所作承諾 公司、何軍、黃 或者委托他人管理其所 龍生、陳少芬、 持有

9、的公司股份，也不 孟憲文、楊彥輝、由公司收購(gòu)該部分股 吳希望、張磊、 份。 吳開林、葉雷、 趙勇、周毓 嚴(yán)格遵守 其他承諾（含追加承諾） 3.4 對(duì) 2012 年 1-6 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì) 2012 年 1-6 月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè) 績(jī) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增減變動(dòng)幅度小于 30% 2012 年 1-6 月凈利潤(rùn)同比變 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增減變動(dòng) 動(dòng)幅度的預(yù)計(jì)范圍 幅度為： 2011 年 1-6 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） -15.00%15.00% 16,680,000.00 業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明 受宏觀經(jīng)濟(jì)影響、人工成本上升等原因，公司預(yù)計(jì)年初至

10、下一報(bào)告期末的累計(jì)凈利潤(rùn)與上年同 期相比下降 15%以內(nèi)。 3.5 其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng) 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表 本報(bào)告期沒有接待投資者實(shí)地調(diào)研、電話溝通和書面問詢。 3 深圳市捷順科技實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 3.6 衍生品投資情況 適用 不適用 3.6.1 報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況 適用 不適用 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：深圳市捷順科技實(shí)業(yè)股份有限公司 元 2012 年 03 月 31 日單位： 項(xiàng)目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金425,63

11、0,670.78398,429,506.37484,453,513.86483,252,073.30 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 66,861,205.84 3,253,986.63 66,360,649.45 3,253,986.63 71,212,530.53 2,939,759.10 71,046,079.42 2,939,759.10 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款5,238,566.294,656,862.413,919,258.584,039,355.05 買入返售金融資產(chǎn) 存貨90,526,490

12、.2790,526,490.2785,629,150.6585,629,150.65 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn)15,000,000.0015,000,000.00 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)591,510,919.81563,227,495.13663,154,212.72661,906,417.52 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 30,000,000.003,000,000.00 固定資產(chǎn) 在建工程 36,984,825.49 25,595,043.17 36,984,825.49 25,595,043.17 37,

13、424,949.02 14,345,611.81 37,424,949.02 14,345,611.81 工程物資 4 深圳市捷順科技實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開發(fā)支出 16,819,667.21 3,936,079.95 16,819,667.21 3,936,079.95 17,838,121.48 3,936,079.95 17,838,121.48 3,936,079.95 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 1,863,491.97 987,803.45 1,863,491.97 987,803.45 965

14、,784.55 987,803.45 965,784.55 987,803.45 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 86,186,911.24 677,697,831.05 116,186,911.24 679,414,406.37 75,498,350.26 738,652,562.98 78,498,350.26 740,404,767.78 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 25,059,676.74 24,602,172.92 25,059,676.74 24,184,822.04 52,387,9

15、18.26 18,966,132.57 52,387,918.26 18,675,122.30 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 5,630,688.03 3,492,905.04 5,630,688.03 3,648,043.26 25,788,917.85 16,682,420.45 25,745,574.43 16,918,171.79 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款2,118,917.142,096,234.382,113,039.672,090,356.91 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債

16、 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)60,904,359.8760,619,464.45115,938,428.80115,817,143.69 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款3,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.00 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,000,000.00 4,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 5 ： 深圳市捷順科技實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一

17、季度季度報(bào)告全文 負(fù)債合計(jì)64,904,359.8764,619,464.45119,938,428.80119,817,143.69 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 118,652,538.00 365,255,860.10 118,652,538.00 365,255,860.10 118,652,538.00 365,255,860.10 118,652,538.00 365,255,860.10 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積20,431,476.4320,431,476.4320,431,476.4320,431,476.43 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn)108,

18、453,596.65110,455,067.39114,374,259.65116,247,749.56 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)612,793,471.18614,794,941.92618,714,134.18620,587,624.09 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 612,793,471.18 677,697,831.05 614,794,941.92 679,414,406.37 618,714,134.18 738,652,562.98 620,587,624.09 740,404,767.78 4.2 利潤(rùn)表 編制單位：深圳市捷順科技實(shí)業(yè)

19、股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 47,937,378.52 47,937,378.52 47,506,064.60 47,506,064.60 50,821,617.75 50,821,617.75 50,793,834.36 50,793,834.36 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 53,857,352.26 25,683,781.83 53,304,392.47 25,683,781.83 54,129,452.65 27,235,314.36 53,8

20、66,784.36 27,235,314.36 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 370,454.95 18,880,866.71 12,189,184.89 -3,266,936.12 370,454.95 18,356,076.04 12,189,184.89 -3,295,105.24 299,617.32 15,566,571.38 11,224,237.15 -196,287.56 299,617.32 15,303,848.58 11,224,237.15 -196,23

21、3.05 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以“-”號(hào)填列） 投資收益（損失以“-”號(hào) 填列） 6 深圳市捷順科技實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合 營(yíng)企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填 列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填 列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 -5,919,973.74 45,945.70 40,300.00 -5,798,327.87 45,945.70 40,300.00 -3,307,834.90 460,175.47 150.00 -3,072,950.00 460,175.47 150.00 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處

22、置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-” 號(hào)填列） -5,914,328.04-5,792,682.17-2,847,809.43-2,612,924.53 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填 列） -5,914,328.04-5,792,682.17-2,847,809.43-2,612,924.53 利潤(rùn) 歸屬于母公司所有者的凈 -5,914,328.04-5,792,682.17-2,847,809.43-2,612,924.53 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 -0.0498 -0.0498 -0.0321 -0.032

23、1 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 -5,914,328.04 -5,914,328.04 -5,792,682.17 -5,792,682.17 -2,847,809.43 -2,847,809.43 -2,612,924.53 -2,612,924.53 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：-121,645.87 元。 4.3 現(xiàn)金流量表 編制單位：深圳市捷順科技實(shí)業(yè)股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷售商品、提

24、供勞務(wù)收到的 65,894,439.8465,803,081.8152,031,250.0051,567,661.33 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng) 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得 的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 7 深圳市捷順科技實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還30,600.16 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 3,504,833.83 69,399,27

25、3.67 3,973,633.22 69,776,715.03 488,330.16 52,550,180.32 487,442.90 52,055,104.23 現(xiàn)金 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的 56,680,372.2256,680,372.2257,232,576.9957,232,576.99 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng) 凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng) 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 46,325,209.98 16,875,680.1

26、8 10,759,867.72 130,641,130.10 45,927,205.10 16,875,680.18 10,578,073.51 130,061,331.01 43,785,063.51 13,810,317.74 8,695,776.93 123,523,735.17 43,426,009.25 13,810,317.74 8,653,744.01 123,122,647.99 流量?jī)纛~ 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 -61,241,856.43-60,284,615.98-70,973,554.85-71,067,543.76 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他