2019年代理銀行遠(yuǎn)期結(jié)售業(yè)務(wù)匯總合同協(xié)議書范本

1、編號(hào)： _代理銀行遠(yuǎn)期結(jié)售業(yè)務(wù)匯總合同甲方： _乙方： _簽訂日期： _年_月_日第1頁共6頁協(xié)議甲方：協(xié)議乙方：為防范匯率風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)協(xié)商，甲方與乙方就甲方代理（以下稱銀行）為乙方提供遠(yuǎn)期結(jié)匯/ 售匯業(yè)務(wù)事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條甲方作為中信銀行的合作銀行，按照本協(xié)議及國(guó)家有關(guān)規(guī)定為乙方敘做合作遠(yuǎn)期結(jié)匯/售匯。第二條乙方確認(rèn)，本協(xié)議簽署之前甲方已經(jīng)向乙方充分揭示本業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險(xiǎn)，乙方在充分理解風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，應(yīng)當(dāng)簽署本協(xié)議附件中的交易風(fēng)險(xiǎn)說明書交甲方留存。第三條乙方需按照中國(guó)人民銀行及國(guó)家外匯管理局有關(guān)規(guī)定及其他相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)定，逐筆填寫合作遠(yuǎn)期結(jié)匯/ 售匯申請(qǐng)書 ，向甲方申請(qǐng)辦理合作遠(yuǎn)期結(jié)/

2、 售匯業(yè)務(wù)。第四條合作遠(yuǎn)期結(jié)匯/ 售匯業(yè)務(wù)建立在實(shí)需原則基礎(chǔ)之上，在合作遠(yuǎn)期結(jié)匯/ 售匯申請(qǐng)書 中，乙方需根據(jù)誠(chéng)實(shí)信用的原則聲明外匯收入的來源或外匯支出的用途，按照國(guó)家外匯管理規(guī)定，甲方為乙方辦理合作遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的外匯收支限于即期結(jié)售匯項(xiàng)下的各項(xiàng)外匯收支。第五條乙方應(yīng)確保向甲方提供的任何資料和證明文件真實(shí)有效。如果乙方提供的任何資料或文件存在虛假或不實(shí)陳述，將構(gòu)成本協(xié)議下的違約，乙方承擔(dān)由此對(duì)甲方造成的任何損失。第六條乙方申請(qǐng)被甲方受理后，乙方同意甲方有權(quán)依據(jù)具體交易期限、交易幣種、市場(chǎng)波動(dòng)率及乙方資信狀況等條件要求乙方按照一定比例存入足額保證金（含減免保證金的授信額度）。該保證金以質(zhì)押的方

3、式擔(dān)保乙方全面履行本協(xié)議，甲方對(duì)該保證金有優(yōu)先受償權(quán)。對(duì)于期限一年以內(nèi)（含一年）美元對(duì)人民幣交易乙方應(yīng)存入交易金額%的保證金，非美元對(duì)人民幣交易第2頁共6頁乙方應(yīng)存入交易金額%的保證金；對(duì)于期限一年以上的遠(yuǎn)期交易乙方應(yīng)存入交易金額%的保證金。 在其它情況下 , 乙方應(yīng)落實(shí)甲方接受的其他保障措施, 無法滿足上述條件的，甲方有權(quán)不接受乙方的申請(qǐng)，由此造成的延誤或其他損失由乙方自行承擔(dān)。若乙方構(gòu)成本協(xié)議或任何與本協(xié)議相關(guān)的違約，或出現(xiàn)本協(xié)議約定須由乙方付款的情形時(shí)，甲方有權(quán)扣劃上述保證金及從乙方開立在甲方及其各分支機(jī)構(gòu)的存款賬戶中扣劃相關(guān)款項(xiàng)。如市場(chǎng)或國(guó)家外匯政策發(fā)生較大變動(dòng)，甲方有權(quán)視具體情況而定

4、調(diào)整不同期限、不同幣種及其他交易要素的保證金比例。第七條交易發(fā)生后， 如果由于市場(chǎng)匯率變化的影響，使交易重估損失超過乙方已交付保證金（含減免保證金的授信額度）的%，乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求增加保證金以彌補(bǔ)市值損失金額，否則甲方有權(quán)將交易強(qiáng)制平盤，平盤損失由乙方承擔(dān)；乙方也可繼續(xù)使用甲方認(rèn)可的其它保障措施 ,因乙方原因不能按照約定辦理交割的，按照違約處理，甲方可以對(duì)此交易進(jìn)行強(qiáng)制平盤，原合約終止， 交易所產(chǎn)生的損失由乙方承擔(dān)。平盤損失乙方必須辦理交割，在平盤發(fā)生日甲方可直接從乙方的保證金賬戶中扣劃進(jìn)行抵補(bǔ)。第八條甲方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定為乙方辦理合作遠(yuǎn)期結(jié)匯/ 售匯所需的外匯/ 人民幣資金，從乙方在甲方開

5、設(shè)的賬戶中支付，乙方應(yīng)保證在交割日賬戶中有足夠資金用于全額支付。第九條乙方保證在交割日甲方營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)，支付委托甲方購買/ 售出貨幣所需的全額人民幣/ 外匯資金。第十條 乙方可對(duì)原合作遠(yuǎn)期合約提前交割，原交易造成的損失由乙方承擔(dān)，原交易價(jià)差收益歸乙方所有，上述損益在原合作遠(yuǎn)期合約到期時(shí)一并清算交割。甲方只受理原交易交割日至少2個(gè)工作日前由乙方提出的提前交割申請(qǐng)。第十一條因乙方提前交割所產(chǎn)生的價(jià)差收益或損失計(jì)算方法如下：1. 結(jié)匯提前交割：第3頁共6頁匯價(jià)損益 原合作遠(yuǎn)期合同匯率- 提前交割遠(yuǎn)端匯率（外匯賣出價(jià)）* 提前交割金額2. 售匯提前交割：匯價(jià)損益 提前交割遠(yuǎn)端匯率（外匯買入價(jià)）原合作遠(yuǎn)期

6、合同匯率* 提前交割金額第十二條因貿(mào)易的復(fù)雜性及其他原因可能導(dǎo)致遠(yuǎn)期結(jié)售匯交割日期的不確定性，對(duì)于固定交割日類型的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，設(shè)定交割日后2 個(gè)工作日為辦理交割的寬限期（寬限期不得跨月），乙方在寬限期內(nèi)辦理的交割視同履約交割，寬限期內(nèi)可以辦理展期，擇期交易沒有寬限期。第十三條乙方因特殊原因不能按期交割，可向甲方申請(qǐng)并經(jīng)甲方同意后展期，原交易造成的損失由乙方承擔(dān)，須當(dāng)期交割損失或相應(yīng)扣劃乙方保證金帳戶；原交易價(jià)差收益歸乙方所有，待展期最終到期時(shí)一并付給乙方。如展期交易最終到期時(shí)乙方全額違約或部分違約，甲方按照乙方履約比例將原交易累計(jì)價(jià)差收益或保證金賬戶收益支付給乙方。因乙方展期所產(chǎn)生的價(jià)差收

7、益或損失計(jì)算方法同本協(xié)議第十五條。甲方只受理原交易交割日至少2 個(gè)工作日前乙方提出的展期申請(qǐng)。第十四條遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)實(shí)行履約審核有效憑證及單據(jù)。因下列原因使本協(xié)議不能履行的，所產(chǎn)生的價(jià)差收益全部歸甲方所有；由此造成的價(jià)差損失由乙方承擔(dān)，該損失乙方必須辦理交割，甲方在合約約定交割日可直接從乙方的賬戶中扣劃進(jìn)行抵補(bǔ)。1. 乙方未在交割日提交全部有效憑證及/ 或有效商業(yè)單據(jù)；2. 乙方不按時(shí)向甲方交割，也未向甲方辦理展期交割；3. 收、付款金額小于乙方申請(qǐng)金額；4. 乙方其它不符合“合作遠(yuǎn)期結(jié)匯/ 售匯申請(qǐng)書”中規(guī)定事項(xiàng)的交割行為。第十五條因乙方違約使本協(xié)議不能履行，所產(chǎn)生的價(jià)差收益或損失計(jì)算方法如

8、下：1. 當(dāng)交割日即期匯率高于原合同簽訂時(shí)的遠(yuǎn)期匯率時(shí)：結(jié)匯：匯價(jià)損失 交割日即期匯率（外匯賣出價(jià)）合作遠(yuǎn)期合同匯率* 違約金額售匯：匯價(jià)收益= 交割日即期匯率（外匯買入價(jià)）合作遠(yuǎn)期合同匯率* 違約金額第4頁共6頁2. 當(dāng)交割日即期匯率低于原合同簽訂時(shí)的遠(yuǎn)期匯率時(shí)：售匯：匯價(jià)損失 合作遠(yuǎn)期合同匯率交割日即期匯率（外匯買入價(jià)）* 違約金額結(jié)匯：匯價(jià)收益= 合作遠(yuǎn)期合同匯率交割日即期匯率（外匯賣出價(jià)）* 違約金額第十六條合作遠(yuǎn)期結(jié)匯/ 售匯交易成交后，甲方應(yīng)主動(dòng)向乙方寄送經(jīng)甲方經(jīng)辦復(fù)核簽名和蓋章確認(rèn)的合作遠(yuǎn)期結(jié)匯/ 售匯申請(qǐng)書 客戶聯(lián)。 如成交后10 天內(nèi)乙方未收到甲方寄送的申請(qǐng)書客戶聯(lián)，應(yīng)及時(shí)由

9、甲方查詢；如交易成交后30 天未向甲方查詢，該交易以甲方的記錄為準(zhǔn)，甲方亦不再負(fù)責(zé)補(bǔ)寄申請(qǐng)書客戶聯(lián)。申請(qǐng)書客戶聯(lián)寄至：通訊地址：聯(lián)系人：電話：傳真：第十七條乙方可授權(quán)其有關(guān)人員與甲方辦理合作遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。授權(quán)委托書應(yīng)使用本協(xié)議附件中規(guī)定的格式，并由乙方法定代表人簽字或簽章、加蓋乙方公章。第十八條本協(xié)議及附件構(gòu)成甲乙雙方之間關(guān)于具體結(jié)匯或售匯交易的完整協(xié)議。在本協(xié)議履行過程中， 如附件的具體內(nèi)容與本協(xié)議內(nèi)容有任何不一致或矛盾，原則上以附件內(nèi)容為準(zhǔn)。但有關(guān)展期、提前交割等平盤價(jià)差損益計(jì)算及保證金市值評(píng)估計(jì)算內(nèi)容除外。如某筆合作遠(yuǎn)期結(jié)匯/ 售匯業(yè)務(wù)發(fā)生糾紛，甲乙雙方應(yīng)首先根據(jù)本協(xié)議規(guī)定積極協(xié)商解決。否則，雙方之間發(fā)生的源于本協(xié)議或與本協(xié)議相關(guān)的任何爭(zhēng)議、糾紛或索賠， 由甲方所在地人民法院管轄。第十九條其他約定事項(xiàng)。乙方確切知悉并同意，甲方作為中信銀行的合作行，受到其與中信銀行之間的合作協(xié)議及中信銀行相關(guān)的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)操作流程的約束。如甲方對(duì)中信銀行出現(xiàn)違約（包括但不僅限于甲方未按中信銀行要求增加保證金），中信銀行有權(quán)將交易強(qiáng)制平盤，平盤損失由甲方承擔(dān)； 對(duì)已發(fā)生的不符合中信銀行遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定或不符合監(jiān)管規(guī)定的遠(yuǎn)期結(jié)售第5頁共6頁匯交易，中信銀行有權(quán)將交易