EAS標準財務(wù)管理出納管理

1、 版權(quán)所有 1993-2011金蝶軟件(中國)有限公司 p2 版權(quán)所有 1993-2011金蝶軟件(中國)有限公司 p3 版權(quán)所有 1993-2011金蝶軟件(中國)有限公司 p4 n企業(yè)出納人員日常工作的平臺，包括初始化、復(fù)核處理、日記賬、現(xiàn) 金盤點、銀行存款對賬、長期未達帳、余額調(diào)節(jié)表、 與總賬對賬、與 銀行對帳單對帳、期末結(jié)賬等 n業(yè)務(wù)涵蓋企業(yè)動態(tài)的資金流入流出活動及靜態(tài)的資金賬簿存量記錄 版權(quán)所有 1993-2011金蝶軟件(中國)有限公司 p5 n出納初始化 n憑證復(fù)核 n收據(jù) n出納管理出納管理n現(xiàn)金現(xiàn)金n銀行存款銀行存款n資金報表資金報表 n現(xiàn)金日記賬 n現(xiàn)金盤點單 n銀行日記賬

2、 n銀行對賬單 n銀行存款對賬 n余額調(diào)節(jié)表 n長期未達賬 n資金匯總表 n資金明細表 n期末對賬 n期末結(jié)賬 n期末處理期末處理 版權(quán)所有 1993-2011金蝶軟件(中國)有限公司 p6 版權(quán)所有 1993-2011金蝶軟件(中國)有限公司 p7 設(shè)置設(shè)置 日常業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)期末處理期末處理 基礎(chǔ)資料 參數(shù)設(shè)置 初始化 登記日記賬 現(xiàn)金盤點 錄入銀行對賬單 現(xiàn)金日記賬銀行日記賬 現(xiàn)金盤點表 銀行對賬單 銀行對賬 余額調(diào)節(jié)表 長期未達賬 期末對賬 期末結(jié)賬 流程簡述流程簡述 版權(quán)所有 1993-2011金蝶軟件(中國)有限公司 p8 維護初始余額維護初始未達 初始余額 初始企業(yè)未達 結(jié)束初始化

3、 平衡檢查 初始銀行未達 余額調(diào)節(jié)表平衡余額調(diào)節(jié)表平衡 版權(quán)所有 1993-2011金蝶軟件(中國)有限公司 p9 憑證審核憑證審核 自動過賬自動過賬 憑證復(fù)核憑證復(fù)核 參數(shù)為憑證 登賬時，后 臺自動登記 日記賬 總賬：總賬： 憑證處理憑證處理 版權(quán)所有 1993-2011金蝶軟件(中國)有限公司 p10 對賬前對賬前對賬對賬對賬后對賬后 自動對賬設(shè)置自動對賬設(shè)置 對賬設(shè)置對賬設(shè)置 手工對賬設(shè)置手工對賬設(shè)置 對賬對賬 對賬結(jié)果查詢對賬結(jié)果查詢 取消對賬取消對賬 自動對賬自動對賬 手工對賬手工對賬 版權(quán)所有 1993-2011金蝶軟件(中國)有限公司 p11 版權(quán)所有 1993-2011金蝶軟件

4、(中國)有限公司 p12 n現(xiàn)金、銀行科目屬性： n出日記帳； n幣別核算：控制對應(yīng)銀行賬戶的幣別核算； n輔助核算：銀行存款可選擇掛或不掛銀行賬戶輔助帳； n科目自定義屬性：例如結(jié)算方式、結(jié)算號等。 n幣別 n票面維護：影響現(xiàn)金盤點表。 n金融機構(gòu)（銀行）： n全局維護、全局共享； n支持銀行分級管理。 n銀行賬戶： n絕對隔離； n只能關(guān)聯(lián)最末級金融機構(gòu)。 n 結(jié)算方式： n全局維護、全局共享。 版權(quán)所有 1993-2011金蝶軟件(中國)有限公司 p13 n出納初始化： n銀行日記帳與銀行對帳單調(diào)整余額相同； n與總帳期間相同； n期初余額（包括現(xiàn)金和銀行存款）與總帳相同。 版權(quán)所有 1

5、993-2011金蝶軟件(中國)有限公司 p14 n 系統(tǒng)參數(shù)： 編碼編碼參數(shù)名稱參數(shù)名稱參數(shù)說明參數(shù)說明備注備注 cs001cs001登帳類型登帳類型單據(jù)登帳：從收、付單據(jù)生成日單據(jù)登帳：從收、付單據(jù)生成日 記帳；記帳； 憑證登帳：從憑證的現(xiàn)金、銀行憑證登帳：從憑證的現(xiàn)金、銀行 分錄生成日記帳。分錄生成日記帳。 1 1、出納啟用后，該參數(shù)可修、出納啟用后，該參數(shù)可修 改。改。 cs002cs002存在未復(fù)核憑證存在未復(fù)核憑證 不允許結(jié)賬不允許結(jié)賬 是：如果存在未復(fù)核的憑證，出是：如果存在未復(fù)核的憑證，出 納不允許結(jié)賬；納不允許結(jié)賬； 否：如果存在未復(fù)核的憑證，出否：如果存在未復(fù)核的憑證，出

6、納可正常結(jié)賬，上期未復(fù)核完納可正常結(jié)賬，上期未復(fù)核完 成的憑證可以到下期復(fù)核。成的憑證可以到下期復(fù)核。 1 1、如果總帳啟用工作流，且、如果總帳啟用工作流，且 工作流配置為復(fù)核后才能工作流配置為復(fù)核后才能 過帳，則該參數(shù)選擇過帳，則該參數(shù)選擇“是是” 或或“否否”的結(jié)果都是：憑的結(jié)果都是：憑 證復(fù)核完才能出納才能記證復(fù)核完才能出納才能記 賬，因為總帳結(jié)賬時不能賬，因為總帳結(jié)賬時不能 存在未過帳憑證。該參數(shù)存在未過帳憑證。該參數(shù) 主要是在憑證流程不啟用主要是在憑證流程不啟用 工作流的情況下有實際作工作流的情況下有實際作 用。用。 2 2、出納啟用后，該參數(shù)可修、出納啟用后，該參數(shù)可修 改。改。

7、版權(quán)所有 1993-2011金蝶軟件(中國)有限公司 p15 n現(xiàn)金/銀行日記賬 現(xiàn)金/銀行日記賬提供多種查詢條件；現(xiàn)金/銀行日記賬可聯(lián)查到業(yè)務(wù)單 據(jù)、憑證 n現(xiàn)金盤點單 提供現(xiàn)金月末盤點的清單,可保存結(jié)果以備檢查 n銀行存款對賬 指銀行日記賬與銀行對賬單定期核對，提供自動對賬、手工對賬、自動 查找等功能，對賬完畢后自動生成余額調(diào)節(jié)表和長期未達賬。 版權(quán)所有 1993-2011金蝶軟件(中國)有限公司 p16 n資金報表 系統(tǒng)提供資金匯總表、 資金明細表可查詢某一公司的某一期間內(nèi)資金匯總明細 狀況，同時提供集團資金匯總表供給集團公司查詢整個集團的資金狀態(tài) n期末處理 期末處理包括期末對賬和期末

8、結(jié)賬：期末對賬是出納系統(tǒng)與總賬的核對，和銀 行對帳單的核對。期末結(jié)賬是會計核算四大基本前提之一會計分期在計算機系 統(tǒng)的具體應(yīng)用。 版權(quán)所有 1993-2011金蝶軟件(中國)有限公司 p17 n日記帳登帳： n手工； n憑證登帳； n單據(jù)登帳。 n收付款業(yè)務(wù)與結(jié)算中心、協(xié)同等其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)緊密集成 n批量導(dǎo)入功能： n收、付款單導(dǎo)入； n銀行日記帳導(dǎo)入； n銀行對帳單支持批量導(dǎo)入。 n銀行存款對帳： n手工對帳； n自動對帳； n根據(jù)對帳結(jié)果自動生成余額調(diào)節(jié)表。 版權(quán)所有 1993-2011金蝶軟件(中國)有限公司 p18 版權(quán)所有 1993-2011金蝶軟件(中國)有限公司 p19 版權(quán)所有

9、1993-2011金蝶軟件(中國)有限公司 p20 版權(quán)所有 1993-2011金蝶軟件(中國)有限公司 p21 版權(quán)所有 1993-2011金蝶軟件(中國)有限公司 p22 n三種登賬方式，適應(yīng)企業(yè)不同的業(yè)務(wù)流程 n與總帳明細,銀行對帳單對帳功能 n提供集團資金報表，賬簿報表的強大聯(lián)查功能 版權(quán)所有 1993-2011金蝶軟件(中國)有限公司 p23 版權(quán)所有 1993-2011金蝶軟件(中國)有限公司 p24 版權(quán)所有 1993-2011金蝶軟件(中國)有限公司 p25 n主要應(yīng)用功能：憑證復(fù)核、日記帳、銀行存款對帳、余額 調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點等； n銀行存款科目設(shè)置：彩電一廠要求銀行科目掛銀行賬戶輔 助帳，其他子公司銀行科目按照銀行賬戶設(shè)置明細科目的； n日記帳登帳方式：所有子公司均設(shè)置按照憑證登帳； n銀行存款對帳：要求可以按照結(jié)算方式、結(jié)算號自動對帳。 版權(quán)所有 1993-2011金蝶軟件(中國)有限公司 p26 n出納登帳流程： n相關(guān)系統(tǒng)設(shè)置要求： n登帳設(shè)置：憑證登帳； n憑證工作流配置； n科目自定義屬性：結(jié)算 方式、結(jié)算號。 版權(quán)所有 1993-2011金蝶軟件(中國)有限公司 p27 n現(xiàn)金盤點流程： n相關(guān)系統(tǒng)設(shè)置要求： n幣別設(shè)置：票面維護。 版權(quán)所有 1993-2011金蝶軟件(中國)有限公司