600595 中孚實(shí)業(yè)第一季度季報(bào)

1、河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司 600595 2012 年第一季度報(bào)告 二一二年四月 600595 目 河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 錄 1 重要提示 .2 2 公司基本情況 .2 3 重要事項(xiàng) .4 4 附錄 .7 1 600595河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料 不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性 和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人賀懷欽、主

2、管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人梅君及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管 人員）郎劉毅聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 賀懷欽 梅君 郎劉毅 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種：人民幣 本報(bào)告期末 本報(bào)告期末上年度期末比上年度期 末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 24,154,718,740.00 5,193,135,433.80 22,874,386,501.85 5,309,558,342.06 5.60 -2.19 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) （元/股）3.43 年初至報(bào)告期期

3、末 3.50-2.00 比上年同期 增減(%) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 （元/股） 報(bào)告期 196,044,129.06 0.13 年初至報(bào)告期 期末 不適用 不適用 本報(bào)告期比 上年同期增 減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） -113,432,596.12 -0.07 -113,432,596.12 -0.07 -337.53 -320.29 2 600595河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收 益(元/股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性

4、損益后的加權(quán)平均凈 資產(chǎn)收益率（%） -0.08 -0.07 -2.16 -2.20 -0.08 -0.07 -2.16 -2.20 -441.70 -320.29 減少 3.22 個(gè) 百分點(diǎn) 減少 2.89 個(gè) 百分點(diǎn) 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相 關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享 受的政府補(bǔ)助除外 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取 得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的 收益 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影

5、響額（稅后） 合計(jì) 金額 -318,681.51 1,390,000.00 1,561,942.88 892,916.33 -873,435.44 -694,831.40 1,957,910.86 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 186795 股東名稱（全稱） 河南豫聯(lián)能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 鞏義市供電公司 中國銀行嘉實(shí)滬深 300 指數(shù)證券投資基金 中國工商銀行景順長城新興成長股票型證券投 資基金 中國工商銀行股份有限公司華夏滬深 300 指數(shù)證 券投資基金 中國建設(shè)銀行上證 180 交易型開放式

6、指數(shù)證券投 資基金 河南第一火電建設(shè)公司 孫仲良 3 期末持有無限售條件 流通股的數(shù)量 782,953,937 21,028,905 4,131,229 3,744,474 2,780,000 2,441,125 2,415,190 2,004,071 種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 600595河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 國都證券有限責(zé)任公司融券專用證券賬戶 中國建設(shè)銀行股份有限公司博時(shí)裕富滬深 300 指 數(shù)證券投資基金 1,434,321 1,396,901 人民幣普通股 人民幣

7、普通股 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 在建工程 2012 年 3 月 31 日 1,440,354,906.48 2011 年 12 月 31 日 1,079,230,134.81 增減 比例 33.46% 變動(dòng)原因 主要為中孚特鋁項(xiàng)目投資增加所致 工程物資81,760,498.6215,568,708.39 425.16% 主要為工程用材料增加所致 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 20,677,437.05 83,876,807.97 12,940,974.81 54,926,354.84 59.78% 5

8、2.71% 主要為中山投資下屬煤礦技術(shù)改造費(fèi) 增加所致 主要為核算經(jīng)營虧損形成的遞延所得 稅增加所致 應(yīng)付職工薪酬5,853,611.4641,087,023.75 -85.75% 主要為支付上年末應(yīng)付工資所致 應(yīng)付利息 長期應(yīng)付款 項(xiàng)目 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 95,602,027.57 1,066,177,120.12 2012 年 1-3 月 11,824,935.37 68,706,250.05 230,428,976.39 59,435,573.25 768,755,052.75 2011 年 1-3 月 6,366,797.90 52,420,636.65 150,044,5

9、23.56 60.85% 38.69% 增減 比例 85.73% 31.07% 53.57% 主要為計(jì)提債券利息所致 主要為本期對(duì)中原信托的融資增加所 致 變動(dòng)原因 主要為鋁深加工產(chǎn)品銷售增加所致 主要為上年同期未合并中山投資所致 主要為本期融資規(guī)模增加和借款利率 提高所致 所得稅費(fèi)用-23,414,399.40 33,443,992.99 -170.01% 本期利潤下降所致 項(xiàng)目2012 年 1-3 月2011 年 1-3 月 增減 比例 變動(dòng)原因 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的主要為本期銷售商品所收到的現(xiàn)金增 現(xiàn)金流量凈額 投資活動(dòng)產(chǎn)生的 196,044,129.06-289,930,561.46 167

10、.62% 加所致 主要為本期在建工程投資支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流量凈額 -313,161,853.74-943,758,526.8966.82% 較去年同期減少所致 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的主要為去年同期配股所收到的現(xiàn)金增 現(xiàn)金流量凈額 325,908,077.391,934,731,433.63 -83.15% 加所致 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 1、公司于 2012 年 2 月 21 日召開的第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議和 2012 年 3 4 、 600595河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 月 9 日召開的 2012 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過

11、了關(guān)于公司控股子公司河 南豫聯(lián)中山投資控股有限公司的全資子公司鄭州廣賢工貿(mào)有限公司收購登封市 達(dá)鑫商貿(mào)有限公司 100%股權(quán)的議案，收購?fù)瓿珊?，鄭州廣賢工貿(mào)有限公司擁有 登封市達(dá)鑫商貿(mào)有限公司 100%的股權(quán)，登封市達(dá)鑫商貿(mào)有限公司為鄭州廣賢工 貿(mào)有限公司的全資子公司。根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，登封市達(dá)鑫商貿(mào)有限 公司納入本公司的合并范圍。 本次收購有利于減少公司與控股股東之間的關(guān)聯(lián)交易，有效控制公司生產(chǎn)用電成 本，保證公司安全穩(wěn)定生產(chǎn)，以上公告詳見中國證券報(bào)上海證券報(bào)及上 海證券交易所網(wǎng)站：。 2、公司于 2012 年 3 月 22 日召開的第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議和 2012 年 4

12、月 16 日召開的 2011 年年度股東大會(huì)審議通過了關(guān)于公司發(fā)行公司債券的議 案，本次發(fā)行公司債券各項(xiàng)工作陸續(xù)開展中，此次公司發(fā)行公司債券面值總額 不超過 10 億元人民幣，募集資金主要用于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)和償還銀行貸款， 以上公告詳見中國證券報(bào)、上海證券報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站： 。 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 公司或持股 5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng) 公司非流通股股東關(guān)于其持有股份獲得流通權(quán)后的交易或轉(zhuǎn)讓限制的承諾：公司 控股股東豫聯(lián)集團(tuán)特別承諾：自非流通股獲得上市流通權(quán)之日起，通過上海證券 交易所掛牌交易出售的股份，每股股價(jià)不低于 5

13、 元。若自非流通股獲得流通權(quán)之 日起至出售股份期間有派發(fā)紅股、轉(zhuǎn)增股本、配股、派息等情況使股份數(shù)量或股 東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，收盤價(jià)格亦相應(yīng)調(diào)整。 3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比 發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明 適用 不適用 5 600595河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 公司于 2012 年 4 月 16 日召開了 2011 年年度股東大會(huì)，審議通過 2011 年度利潤 分配方案：公司 2011 年度不再進(jìn)行利潤分配，也不轉(zhuǎn)增股本，未用于分配的資 金將用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需要。 河南中孚實(shí)業(yè)股份

14、有限公司 法定代表人：賀懷欽 2012 年 4 月 26 日 6 項(xiàng)目 - 600595河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 4 附錄 合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司單位：元幣種：人民幣 流動(dòng)資產(chǎn)： 2012 年 3 月 31 日2011 年 12 月 31 日 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期

15、應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 法定代表人：賀懷欽 3,902,135,919.01 - - - 588,253,275.33 521,474,637.56 1,640,146,347.05 - - - - - 698,987,413.91 - 1,347,828,202.90 - - 8,698,825,795.76 - - - - - 237,856,124.13 - 10,649,100,342.27 1,440,35

16、4,906.48 81,760,498.62 -313,044.25 - - 2,928,983,323.47 - 13,596,548.50 20,677,437.05 83,876,807.97 - 15,455,892,944.24 24,154,718,740.00 公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：梅君 7 3,693,437,739.33 - - - 452,928,246.08 401,234,824.44 2,211,261,649.04 - - - - - 789,443,177.24 - 1,463,213,367.43 - - 9,011,519,003.56 - - - - - 226,

17、097,227.00 - 9,543,920,799.75 1,079,230,134.81 15,568,708.39 - - 2,916,586,750.19 - 13,596,548.50 12,940,974.81 54,926,354.84 - 13,862,867,498.29 22,874,386,501.85 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：郎劉毅 項(xiàng)目 ： 600595河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 合并資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)） 編制單位：河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司單位：元幣種：人民幣 流動(dòng)負(fù)債： 2012 年 3 月 31 日2011 年 12 月 31 日 短期借款 向中央銀行

18、借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益

19、合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,791,908,613.90 - - - - 5,528,339,850.42 1,015,232,869.47 331,158,083.97 - - 5,853,611.46 -148,655,056.24 95,602,027.57 - 529,117,872.49 - - - - 725,981,815.35 - 10,874,539,688.39 4,031,000,000.00 1,476,385,937.50 1,066,177,120.12 - - - - 6,573,563,057.62 17,448,102,746.01 1,514,873,7

20、78.00 2,342,701,115.85 - 28,075,569.49 240,843,482.06 - 1,066,641,488.40 - 5,193,135,433.80 1,513,480,560.19 6,706,615,993.99 24,154,718,740.00 2,508,053,328.85 - - - - 4,502,763,710.62 1,088,043,948.93 357,551,409.74 - - 41,087,023.75 -118,423,581.19 59,435,573.25 - 289,495,864.67 - - - - 1,086,912

21、,560.41 - 9,814,919,839.03 3,968,800,000.00 1,475,589,062.50 768,755,052.75 - - - - 6,213,144,115.25 16,028,063,954.28 1,514,873,778.00 2,342,701,115.85 - 29,043,188.94 240,843,482.06 - 1,182,096,777.21 - 5,309,558,342.06 1,536,764,205.51 6,846,322,547.57 22,874,386,501.85 法定代表人：賀懷欽公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：梅君 8 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)

22、負(fù)責(zé)人：郎劉毅 - - 600595河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 合并利潤表 2012 年 1-3 月 編制單位：河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司單位：元幣種：人民幣 項(xiàng) 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 目本期金額 2,982,939,132.10 2,982,939,132.10 上期金額 3,083,490,622.31 3,083,490,622.31 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損

23、失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益 投資收益 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號(hào)填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號(hào)填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 3,144,397,513.25 2,831,440,718.52 4,272,909.43 11,824,935.3

24、7 68,706,250.05 230,428,976.39 -2,276,276.51 - 1,158,897.13 1,158,897.13 -160,299,484.02 3,990,653.71 464,476.01 340,106.51 -156,773,306.32 -23,414,399.40 -133,358,906.92 -113,432,596.12 -19,926,310.80 -0.07 -0.07 -133,358,906.92 -113,432,596.12 -19,926,310.80 3,064,361,253.25 2,849,742,599.26 5,786

25、,695.88 6,366,797.90 52,420,636.65 150,044,523.56 - 3,138,397.05 22,267,766.11 23,781,378.55 354,664.00 45,694,480.66 33,443,992.99 12,250,487.67 47,754,543.13 -35,504,055.46 0.03 0.03 12,250,487.67 47,754,543.13 -35,504,055.46 法定代表人：賀懷欽公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：梅君 9 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：郎劉毅 600595河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 合并現(xiàn)金流量

26、表 2012 年 1-3 月 編制單位：河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目本期金額上期金額 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合

27、同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金 10 2,762,634,244.46 7,743,851.79 35,762,351.93 2,806,140,448.18 2,248,265,826.57 189,409,783.94 136,636,446.61 35,784,26

28、2.00 2,610,096,319.12 196,044,129.06 2,593,090,650.96 1,088,795.46 32,621,420.65 2,626,800,867.07 2,744,994,947.72 72,187,379.49 65,357,436.29 34,191,665.03 2,916,731,428.53 -289,930,561.46 13,400.00 600595 凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈

29、增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金 凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的 現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、 利潤 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)

30、金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 0.00 193,263,292.81 10,600,000.00 109,298,560.93 313,161,853.74 -313,161,853.74 1,577,080,480.93 1,577,080,480.93 1,008,819,710.83 227,433,080.23 14,919,612.48 1,251,172,403.54 325,908,077.39 -92,173.03 208,698,179.68 3,693,437,739.33 3,902,135,919.01 13,400.00 842,641,926.89 101,130,000.0

31、0 943,771,926.89 -943,758,526.89 2,362,754,441.13 980,738,942.34 3,343,493,383.47 1,275,567,207.25 117,115,599.31 16,079,143.28 1,408,761,949.84 1,934,731,433.63 374,698.86 701,417,044.14 2,555,325,371.14 3,256,742,415.28 法定代表人：賀懷欽公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：梅君 11 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：郎劉毅 項(xiàng)目 - 600595河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)

32、債表 編制單位：河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司單位：元幣種：人民幣 流動(dòng)資產(chǎn)： 2012 年 3 月 31 日2011 年 12 月 31 日 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 法定代表人：賀懷欽 2,742,509,055.48 - 4

33、35,512,681.07 110,432,937.64 5,139,246,429.58 - - 22,884,343.14 492,205,451.11 - - 8,942,790,898.02 - - - - 2,483,035,657.16 - 3,379,312,398.87 702,019,172.59 79,664,459.88 -313,044.25 - - 75,844,313.46 - - - 24,000,874.24 - 6,743,563,831.95 15,686,354,729.97 公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：梅君 12 2,890,055,980.55 - 342,269

34、,290.66 118,564,697.19 5,181,868,590.23 - - 16,245,679.09 481,336,431.76 - - 9,030,340,669.48 - - - - 2,272,435,657.16 - 3,431,495,048.73 615,487,924.46 13,276,860.92 - - 76,383,380.07 - - - 15,950,617.96 - 6,425,029,489.30 15,455,370,158.78 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：郎劉毅 項(xiàng)目 ： 600595河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表（

35、續(xù)） 編制單位：河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司單位：元幣種：人民幣 流動(dòng)負(fù)債： 2012 年 3 月 31 日2011 年 12 月 31 日 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 法定代表人：賀懷欽

36、1,842,768,660.00 - 3,597,298,870.42 203,369,942.38 433,742,062.99 -1,440,513.89 -16,714,717.60 77,050,265.61 - 210,916,402.29 439,331,992.26 - 6,786,322,964.46 2,120,000,000.00 1,476,385,937.50 280,288,628.52 - - - - 3,876,674,566.02 10,662,997,530.48 1,514,873,778.00 2,015,583,625.58 - 240,843,482.

37、06 1,252,056,313.85 5,023,357,199.49 15,686,354,729.97 公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：梅君 13 1,740,000,000.00 - 3,182,585,491.55 328,263,367.40 368,205,069.06 11,147,054.00 12,109,066.03 46,940,719.12 - 215,720,287.05 700,218,228.13 - 6,605,189,282.34 2,020,000,000.00 1,475,589,062.50 307,083,845.63 - - - - 3,802,672,908.1

38、3 10,407,862,190.47 1,514,873,778.00 2,015,583,625.58 - 240,843,482.06 1,276,207,082.67 5,047,507,968.31 15,455,370,158.78 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：郎劉毅 - 600595河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 母公司利潤表 2012 年 1-3 月 編制單位：河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目本期金額上期金額 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益 投資收益 其中：對(duì)聯(lián)營、合營企業(yè)的

39、投資收益 二、營業(yè)利潤 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 五、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 1,678,383,983.62 1,598,370,131.24 86,201.18 12,142.00 18,803,050.13 94,643,484.17 - - - - -33,531,025.10 1,330,000.00 - - -32,201,025.10 -8,050,256.28 -24,150,768.82 -24,15

40、0,768.82 1,524,253,517.82 1,321,184,096.82 4,890,043.96 11,150.00 29,602,679.96 76,252,589.37 - - - - 92,312,957.71 1,317,400.00 - - 93,630,357.71 23,407,589.44 70,222,768.27 70,222,768.27 法定代表人：賀懷欽公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：梅君 14 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：郎劉毅 600595河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 1-3 月 編制單位：河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司單位：元幣

41、種：人民幣 項(xiàng)目本期金額上期金額 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 而收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 所支付的現(xiàn)金 投資所支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單