財(cái)務(wù)部工作年終總結(jié)和明年工作計(jì)劃資料

1、財(cái)務(wù)部出納工作財(cái)務(wù)部出納工作 年終總結(jié)年終總結(jié)& &明年計(jì)劃明年計(jì)劃 匯 報(bào) 人匯 報(bào) 人 李 棟李 棟 2015年的出納工作總結(jié)報(bào)告 前言前言 我有幸加入九圣禾新科這個(gè)溫暖大家庭，成為公司的一員，擔(dān)任公司 的財(cái)務(wù)出納工作，雖然時(shí)間不是很長(zhǎng)，但是我能體會(huì)到領(lǐng)導(dǎo)們的關(guān)愛(ài)和照顧， 能夠體會(huì)到同事們之間的哪種友情，真的是用語(yǔ)言無(wú)法表達(dá)我的心情，總之 我們的心是一樣的，目標(biāo)是一致的，都是為了公司的盈利和業(yè)績(jī)，為了我們 的公司明天會(huì)更好！ 現(xiàn)將2015年的實(shí)際工作及財(cái)務(wù)狀況如實(shí)的反映給公司的各位領(lǐng)導(dǎo)，匯報(bào) 總結(jié)如下： 一、出納主要工作 二、出納工作細(xì)則 三、2015年度工作中一些變化 2015年的出納工

2、作總結(jié)報(bào)告 一、出納的主要工作 1、辦理銀行存款轉(zhuǎn)帳和現(xiàn)金的收取。 2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、收據(jù)的填開(kāi)和管理。隨時(shí)掌握銀行存款余額，不簽 發(fā)空頭支票。妥善保管好收付款憑證，及時(shí)轉(zhuǎn)交給總賬會(huì)計(jì)入賬。 3、往來(lái)款項(xiàng)的收付、依據(jù)當(dāng)天的收入和支出按照憑證認(rèn)真準(zhǔn)確的填寫(xiě) 資金日?qǐng)?bào)表和短信報(bào)表，及時(shí)發(fā)送給各領(lǐng)導(dǎo)審核查實(shí)。 2015年的出納工作總結(jié)報(bào)告 4、負(fù)責(zé)各部門報(bào)銷費(fèi)用支出和員工借款工作。堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán) 格審核，對(duì)不符手續(xù)的憑證拒付、拒收 5、完成公司各項(xiàng)種子銷售收款及小麥玉米結(jié)算退款業(yè)務(wù)。 6、向興業(yè)銀行提交工資總數(shù)并發(fā)放工資。 2015年的出納工作總結(jié)報(bào)告 7、打印養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公

3、積金單據(jù)，打 印印花稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、房產(chǎn)稅、土地稅、個(gè)稅單據(jù)。 8、每月繳納公司水電費(fèi)，收取各研究所電費(fèi)。 9、每月定期給國(guó)資委報(bào)送財(cái)務(wù)快報(bào)。 2015年的出納工作總結(jié)報(bào)告 二、出納工作細(xì)則 2.12.1、現(xiàn)金收付、現(xiàn)金收付 1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣，由?zé) 任人負(fù)責(zé)。 2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，原始憑證及時(shí)收回；多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 3、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，保管好限額的庫(kù)存現(xiàn)金，把把每日收到的大額現(xiàn)金 及時(shí)送到銀行。不得“坐支”，保險(xiǎn)柜內(nèi)不存放大額現(xiàn)金，保證資金的安全。 4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，日清日結(jié)、這樣一來(lái)，問(wèn)題便不會(huì)留到 隔日，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)改

4、正。做到賬款相符、賬實(shí)相符。 5、員工借款無(wú)論金額多少，都須由各領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，并用借支單借款。 如若特殊情況，也要經(jīng)各領(lǐng)導(dǎo)先請(qǐng)示同意后，方可借款，后再補(bǔ)簽。 2015年的出納工作總結(jié)報(bào)告 2015年的出納工作總結(jié)報(bào)告 2.22.2、銀行賬處理、銀行賬處理 1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。 2、每晚查明各賬戶的余額及當(dāng)日發(fā)生額，匯報(bào)給各領(lǐng)導(dǎo)，以便總經(jīng) 理及財(cái)務(wù)總監(jiān)了解公司資金運(yùn)作情況，方便調(diào)度資金。 3、保管好各公司的空白支票，不得隨意亂放。 2015年的出納工作總結(jié)報(bào)告 2.32.3、報(bào)銷審核、報(bào)銷審核 1、在付款憑證單上經(jīng)辦人是否簽字，領(lǐng)款人是否簽字； 若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。 2、附在

5、付款單后的原始票據(jù)是否有涂改； 若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。 3、付款單上填寫(xiě)的大小寫(xiě)金額是否相符； 若有不符，應(yīng)更正重填。 4、付款單據(jù)上開(kāi)戶行、戶名、賬號(hào)是否正確，如果有誤，需重新 填寫(xiě)。 2015年的出納工作總結(jié)報(bào)告 5、報(bào)銷內(nèi)容是否有重復(fù)報(bào)銷； 如若報(bào)過(guò)，不予報(bào)銷。 6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷； 若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。 7、支付證明單上是否有各領(lǐng)導(dǎo)簽字； 若無(wú)，不予報(bào)銷。 2015年的出納工作總結(jié)報(bào)告 2.42.4、轉(zhuǎn)賬支付、轉(zhuǎn)賬支付 1.網(wǎng)上銀行:根據(jù)填寫(xiě)無(wú)誤且手續(xù)完備的付款單據(jù)或費(fèi)用報(bào)銷單 ，在網(wǎng)銀上填寫(xiě)對(duì)方單位戶名、開(kāi)戶行、賬號(hào)、金額、用途等信息 ，然后通知復(fù)

6、核人員進(jìn)行復(fù)核辦理轉(zhuǎn)帳事宜。 2.轉(zhuǎn)帳支票及電匯單：根據(jù)填寫(xiě)無(wú)誤且手續(xù)完備的付款單據(jù)或 費(fèi)用報(bào)銷單，在支票上填寫(xiě)日期、對(duì)方單位戶名、金額、用款明細(xì) 、加蓋公司財(cái)務(wù)章、手章再到銀行辦理轉(zhuǎn)帳事宜。 2015年的出納工作總結(jié)報(bào)告 三、三、20152015年度工作中一些變化年度工作中一些變化 3.13.1、支付現(xiàn)金時(shí)要求經(jīng)手人簽字打收據(jù)：、支付現(xiàn)金時(shí)要求經(jīng)手人簽字打收據(jù)： 為減少支付現(xiàn)金時(shí)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，為以后查賬留下依據(jù)，從我接手出納 開(kāi)始，經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)同意，就要求大家在報(bào)銷時(shí)寫(xiě)收條并簽字。 3.23.2、開(kāi)通各個(gè)銀行網(wǎng)銀并開(kāi)通短信提醒：、開(kāi)通各個(gè)銀行網(wǎng)銀并開(kāi)通短信提醒： 為保證轉(zhuǎn)賬的及時(shí)性，我在擔(dān)任出納

7、后在領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)下，將公司的銀行 賬戶開(kāi)通了網(wǎng)銀付款等功能，保證公司付款的及時(shí)性，開(kāi)通短信提醒功能 ，做到在節(jié)假日也能隨時(shí)掌握資金情況，為銷售查款提供依據(jù)。 2015年的出納工作總結(jié)報(bào)告 3.3 3.3 、減少現(xiàn)金支出減少現(xiàn)金支出： 為相應(yīng)總部要求，減少現(xiàn)金支出，付款盡可能使用銀行轉(zhuǎn)賬，每 日的現(xiàn)金余額不超過(guò)五千，多余的現(xiàn)金我都會(huì)及時(shí)送存銀行，如果特 殊情況需要大額現(xiàn)金，請(qǐng)?zhí)崆皟商靾?bào)計(jì)劃給我。 3.43.4、給總部報(bào)資金報(bào)表由周報(bào)變?yōu)槿請(qǐng)?bào)、給總部報(bào)資金報(bào)表由周報(bào)變?yōu)槿請(qǐng)?bào) 從今年開(kāi)始，為統(tǒng)籌監(jiān)控各分子公司的資金情況，總部將原來(lái)的 每周報(bào)一次資金報(bào)表，變更為每日?qǐng)?bào)送一次。 2015年的出納工作總結(jié)報(bào)告

8、 3.53.5、收支兩條線、收支兩條線 相應(yīng)總部要求，今后收付款將會(huì)分開(kāi)銀行進(jìn)行，農(nóng)行和信用社是收 款銀行，不進(jìn)行付款報(bào)銷使用；興業(yè)銀行作為公司的付款銀行，只用于 付款，不進(jìn)行收款。 3.63.6、一些工作流程的細(xì)節(jié)變化：、一些工作流程的細(xì)節(jié)變化： 從15年底開(kāi)始，我將不再負(fù)責(zé)記賬憑證的編制，而是將收付款的原始 憑證及時(shí)轉(zhuǎn)移給總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行記賬處理，我將更加專注于資金業(yè)務(wù)，保 證賬實(shí)相符，資金流暢。 2015年的出納工作總結(jié)報(bào)告 財(cái)務(wù)工作是公司管理財(cái)務(wù)工作是公司管理 工作的重中之重工作的重中之重 嚴(yán)謹(jǐn)嚴(yán)謹(jǐn) 細(xì)致細(xì)致 善思善思 提升提升 書(shū)山有路勤為徑書(shū)山有路勤為徑 學(xué)海無(wú)涯苦作舟學(xué)海無(wú)涯苦作舟

9、2016年出納工作計(jì)劃 一、吸取上一年的遺憾不足，積累相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)總結(jié)，及 時(shí)補(bǔ)救，進(jìn)一步完善自己的工作！ 二、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)章流程和管理制度，以飽滿 的熱情投入到工作中去。 三、進(jìn)一步提高在財(cái)務(wù)方面的綜合素質(zhì)，不斷學(xué)習(xí)提高自己的業(yè)務(wù) 水平和知識(shí)技能.為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供真實(shí)可靠的依據(jù)！ 四、加強(qiáng)往來(lái)賬款的管理，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好公司的資金回籠。 五、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，熱情解答各領(lǐng)導(dǎo)的問(wèn)題。 六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)及其它有關(guān)出納的業(yè)務(wù)事項(xiàng)。 七、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度辦理與出納有關(guān)日常事務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制 2016年出納工作計(jì)劃 1、收到填寫(xiě)無(wú)誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請(qǐng)單，

10、在網(wǎng)上準(zhǔn)確填寫(xiě) 對(duì)方單位戶名、開(kāi)戶行、賬號(hào)、金額等信息，填寫(xiě)完整后，檢查 各項(xiàng)信息確定無(wú)誤后方可點(diǎn)確認(rèn)轉(zhuǎn)帳 （備注：針對(duì)2015年轉(zhuǎn)帳時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題， 特此提醒： 請(qǐng)申請(qǐng)轉(zhuǎn)帳人員提供正確有效的帳號(hào)及單位名稱和開(kāi)戶支行） 2、隨時(shí)掌握銀行金額，不簽發(fā)空頭支票。 3、每晚核查銀行進(jìn)出帳明細(xì)，確定各銀行賬戶扣款和進(jìn)款明 細(xì)無(wú)誤，如有問(wèn)題及時(shí)查明原因，及時(shí)上報(bào)給各領(lǐng)導(dǎo)。 2016年出納工作計(jì)劃年出納工作計(jì)劃 八、針對(duì)出納流程的輸理： 1.收現(xiàn)： 根據(jù)合同或單據(jù)收款 開(kāi)收據(jù) 檢查收據(jù)開(kāi)具的金額正確、大 小寫(xiě)一致、有經(jīng)手人簽名 、蓋收款章 將收據(jù)第聯(lián)給交款人 憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金日記賬 將記賬聯(lián)轉(zhuǎn)交給總賬會(huì)計(jì)入賬 。 2.付現(xiàn)： 核對(duì)經(jīng)過(guò)審批的報(bào)銷現(xiàn)金付款憑證金額正確性 檢查報(bào)銷憑證是否 審核 齊全檢查并督促領(lǐng)款人簽名 據(jù)記賬憑證金額付款 登 記銀行存款日記賬 將憑證月底轉(zhuǎn)給總賬會(huì)計(jì) 2016年出納工作計(jì)劃年出納工作計(jì)劃 2016年出納工作計(jì)劃年出納工作計(jì)劃 3.銀行收款 收到款項(xiàng) 填寫(xiě)收據(jù) 打印回單 登記銀行日記賬 憑證轉(zhuǎn)交給總賬會(huì)計(jì)。 4.銀行付款 根據(jù)手續(xù)完整的付款申請(qǐng)單 開(kāi)具支票