600713 南京醫(yī)藥第一季度季報(bào)

1、南京醫(yī)藥股份有限公司 600713 2012 年第一季度報(bào)告 1 2 3 4 600713南京醫(yī)藥股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 目錄 重要提示 .2 公司基本情況 .2 重要事項(xiàng) .3 附錄 .8 1 600713南京醫(yī)藥股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連 帶責(zé)任。 1.2 如有董事未出席董事會，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)列示其姓名 未出席董事姓名 王耀 未出席董事職務(wù) 董事 未出席董事的說明 因公務(wù)原因未能出席 被委

2、托人姓名 楊錦平 1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）姓名 周耀平 徐寧菊 孫劍 公司負(fù)責(zé)人周耀平、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人徐寧菊及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）孫劍聲 明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上 年度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 9,837,058,215.62 930,280,642.36 1.34 9,024,539,378

3、.87 939,300,885.81 1.35 9.00 -0.96 -0.74 年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減 (%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 報(bào)告期 341,169,571.94 0.49 年初至報(bào)告期期 末 92.46 -3.77 本報(bào)告期比上年 同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） -22,968,913.91 -0.033 -0.032 -2.476 -2.424 -22,

4、968,913.91 -0.033 -0.032 -2.476 -2.424 -481.07 -294.12 -1,700.00 減少 3.075 個百分 點(diǎn) 減少 2.49 個百分 點(diǎn) 2 600713南京醫(yī)藥股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：萬元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 非流動資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)， 符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府 補(bǔ)助除外 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易 性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損益，以及 處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)

5、債和可供出售金融資產(chǎn)取 得的投資收益 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計(jì) 金額 -2,252.73 107,500.00 195,838.89 1,765,420.56 -385,720.24 -2,161,013.57 -480,227.09 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 97,845 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數(shù) 量 種類 崔森炎 榮憲波 鐘婧 江蘇省腫瘤防治研究所 南京市國有資產(chǎn)經(jīng)營公 司 華夏成長證券投資基金 沈蕾 王啟善

6、 付風(fēng)云 朱震杰 6,365,959 2,455,709 2,345,150 2,160,000 2,160,000 1,999,981 1,980,000 1,700,000 1,375,226 1,359,099 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 6,365,959 2,455,709 2,345,150 2,160,000 2,160,000 1,999,981 1,980,000 1,700,000 1,375,226 1,359,099 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目

7、、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 公司在 2012 年一季度以實(shí)現(xiàn) 2012 年度扭虧為盈為目標(biāo)，以提升運(yùn)營質(zhì)量和盈利能力為 核心，制定并明確公司“十二五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，構(gòu)建以事業(yè)部管理為核心的集團(tuán)化管控體 系，通過引入經(jīng)濟(jì)增加值（eva），重點(diǎn)抓好關(guān)鍵事件的執(zhí)行和關(guān)鍵指標(biāo)的達(dá)成。 基于上述重點(diǎn)工作的階段性落實(shí)，報(bào)告期內(nèi)，在主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長的基礎(chǔ)上，經(jīng)營性現(xiàn) 金流明顯改善，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增加 1.64 億。此外，公司管理費(fèi)用與銷 3 600713南京醫(yī)藥股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 售費(fèi)用同比下降 1,365 萬元，且銷售費(fèi)用率與同比下降 0.24%，反

8、映公司在費(fèi)用控制和提升 人均勞效方面的工作取得一定進(jìn)展。但財(cái)務(wù)費(fèi)用上升仍對公司本報(bào)告期經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響較 大。公司將在加強(qiáng)融資信用統(tǒng)籌管理，嚴(yán)格結(jié)算賬戶的歸集力度，發(fā)揮集中結(jié)算的資金管理 功能的同時(shí)，通過發(fā)行短期融資券、推進(jìn)與金融機(jī)構(gòu)深度戰(zhàn)略合作等多重措施，調(diào)整融資結(jié) 構(gòu)，降低融資成本，根本上解決影響公司經(jīng)營業(yè)績的重點(diǎn)制約因素。 1、報(bào)告期內(nèi)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果分析、報(bào)告期內(nèi)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果分析 單位：人民幣元 項(xiàng)目本報(bào)告期金額上年同期金額增減比例% 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 公允價(jià)值變動收益 投資收益 營業(yè)利潤 營業(yè)外收入 所得稅費(fèi)用 歸屬于母公司所有者的 凈利潤 61,436,750

9、.86 -4,121,403.60 288,000.00 -5,207,400.06 -10,740,994.82 3,357,499.50 14,007,829.83 -22,968,913.91 34,641,882.68 2,546,056.59 -1,905.00 1,318,944.25 15,057,985.85 1,676,647.42 9,487,859.01 6,027,444.13 77.35% -261.87% 15218.11% -494.82% -171.33% 100.25% 47.64% -481.07% 公司財(cái)務(wù)費(fèi)用增長，主要系同比融資利率上升所致； 公司資產(chǎn)減

10、值損失減少主要系公司一季度收回部分應(yīng)收款項(xiàng)所致； 公司公允價(jià)值變動收益增長，主要系子公司信托產(chǎn)品一季度市價(jià)增長所致； 公司投資收益減少主要系部分子公司虧損較大所致； 公司營業(yè)利潤減少主要系財(cái)務(wù)費(fèi)用上升所致； 公司營業(yè)外收入增加主要系個別子公司處置確實(shí)無法支付的應(yīng)付帳款所致； 公司所得稅費(fèi)用增加主要系公司盈利子公司所得稅費(fèi)用增加所致； 公司歸屬于母公司所有者的凈利潤減少主要系公司財(cái)務(wù)費(fèi)用增長所致。 2、報(bào)告期內(nèi)公司資產(chǎn)和負(fù)債構(gòu)成及變化情況、報(bào)告期內(nèi)公司資產(chǎn)和負(fù)債構(gòu)成及變化情況 單位：人民幣元 項(xiàng)目 預(yù)付款項(xiàng) 其他應(yīng)收款 可供出售金融資產(chǎn) 長期股權(quán)投資 在建工程 應(yīng)付票據(jù) 期末余額 294,985

11、,002.95 487,022,292.45 1,215,906.19 206,052,186.28 40,709,472.50 2,481,838,125.31 年初余額 426,260,558.30 892,878,497.99 686,754.72 146,657,837.95 30,181,488.04 1,886,985,850.22 增減比例% -30.80% -45.45% 77.05% 40.50% 34.88% 31.52% 4 - - - - - - 600713南京醫(yī)藥股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 長期應(yīng)付款 其他應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款

12、 25,165,064.02 26,742,956.03 9,241,722.19 1,500,000.00 387,289,661.83 19,873,797.79 48,736,766.46 13,246,575.32 6,586,914.64 0.00 578,169,293.55 13,658,719.29 -48.37% 101.89% 40.30% 100% -33.01% 45.50% 公司預(yù)付帳款減少主要系公司嚴(yán)格控制預(yù)付款所致； 公司其他應(yīng)收款減少主要系收回部分應(yīng)收款項(xiàng)所致； 公司可供出售金融資產(chǎn)增加主要系子公司購買所致； 公司長期股權(quán)投資增長主要系新增投資所致； 公司在建工

13、程增長主要系一些工程投入增長所致； 公司應(yīng)付票據(jù)增長主要系加大票據(jù)支付所致； 公司預(yù)收款項(xiàng)減少主要系客戶預(yù)付款減少所致； 公司應(yīng)交稅費(fèi)增長主要系本期應(yīng)繳稅額增加所致； 公司應(yīng)付利息增長主要系金融機(jī)構(gòu)利率上升所致； 公司長期應(yīng)付款增長主要系合并范圍變動所致； 公司其他應(yīng)付款減少主要系子公司清理各項(xiàng)往來所致； 公司專項(xiàng)應(yīng)付款增長主要系合并范圍變動所致。 3、報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金流構(gòu)成情況、報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金流構(gòu)成情況單位：人民幣元 項(xiàng)目本報(bào)告期金額上年同期金額增減比例% 收到的稅費(fèi)返還49,388.13 -100.00% 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動產(chǎn)生的

14、現(xiàn)金流量凈額 40,487,458.29 87,790,179.88 29,323,326.30 341,169,571.94 222,419,635.25 47,605,250.14 202,853,365.32 177,267,018.27 -81.80% 84.41% -85.54% 92.46% 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期 資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金13,356,204.50 1,091,162.52 104,341.54 16,875,351.25 -100.00% -100.00% -100.00% 100.0

15、0% 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期 資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn) 金凈額 取得借款收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 7,609,967.30 573,577.05 657,840,000.00 422,009,257.59 30,225,498.13 17,953,038.90 390,819,032.71 -74.82% -96.81% 68.32% 100.00% 5 - 600713南京醫(yī)藥股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn) 金 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 651,68

16、4,523.82 82,032,562.85 329,946,188.00 22,200,982.92 287,095,302.63 30,987,468.53 78,036,261.55 126.99% 164.73% 100.00% -71.55% 公司收到的稅費(fèi)返還減少主要系公司今年未收到所致； 公司收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金減少系公司合并范圍變動所致； 公司支付的各項(xiàng)稅費(fèi)增長系公司經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大，企業(yè)納稅額增長所致； 公司支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金減少主要系公司合并范圍變動所致； 公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增長主要系公司加強(qiáng)應(yīng)收的回款及合并報(bào)表范圍變動所 致； 公司收回投資收到的

17、現(xiàn)金減少主要系今年未發(fā)生相關(guān)事項(xiàng)； 公司取得投資收益收到的現(xiàn)金減少系公司今年未發(fā)生相關(guān)事項(xiàng)所致； 公司處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金減少增加主要系公司去年有處置房 屋拆遷獲取拆遷補(bǔ)償款所致； 公司收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金增長主要系合并范圍變動所致； 公司購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金減少合并范圍變動所致； 公司取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額減少主要系合并范圍變動所致； 公司取得借款收到的現(xiàn)金增長主要是今年向金融機(jī)構(gòu)融資增長所致； 公司收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金增長主要系科目重分類所致； 公司償還債務(wù)支付的現(xiàn)金增加主要系公司償還銀行貸款所致； 公司分

18、配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金增長主要是公司融資增長且融資利率上升所致 公司支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金增長主要系公司核算科目重分類所致； 公司籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少主要系公司償還銀行貸款增加籌資現(xiàn)金流出所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 1、公司控股股東南京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司認(rèn)購公司 2009 年度非公開發(fā)行股票共計(jì) 963.27 萬股并鎖定 36 個月。該承諾正在履行當(dāng)中。 2.為了支持本公司健康持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，公司控股股東南京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司書面承 諾將持有本公司于 201

19、0 年 7 月 17 日到期的 6,319.5984 萬股有限售條件流通股繼續(xù)追加延長 限售期，追加鎖定期限為 24 個月（2010 年 7 月 17 日起至 2012 年 7 月 17 日止）。該承諾正 在履行當(dāng)中。 3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動的警示及原因說明 適用 不適用 6 600713南京醫(yī)藥股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 無 南京醫(yī)藥股份有限公司 法定代表人:周耀平 2012 年 4 月 27 日 7 存貨 - - 600713南京醫(yī)藥股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告

20、4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 南京醫(yī)藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計(jì) 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 8 期末余

21、額 2,028,683,440.64 12,279,272.00 260,953,928.66 3,865,191,594.18 294,985,002.95 - 487,022,292.45 1,405,756,287.09 45,985,565.18 8,400,857,383.15 1,215,906.19 206,052,186.28 110,560,463.90 550,009,797.39 40,709,472.50 304,774.06 6,240,722.43 - 430,857,252.30 1,209,101.42 5,493,795.38 年初余額 1,620,489,1

22、71.39 11,991,272.00 271,265,725.12 2,996,176,349.05 426,260,558.30 892,878,497.99 1,430,226,519.78 45,764,037.25 7,695,052,130.88 686,754.72 146,657,837.95 107,362,607.16 532,055,953.49 30,181,488.04 304,774.06 6,447,422.62 406,250,594.91 5,493,795.38 - 600713南京醫(yī)藥股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其

23、他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計(jì) 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 9 34,999,805.10 48,07

24、0,921.74 476,633.78 1,436,200,832.47 9,837,058,215.62 2,596,302,292.54 2,481,838,125.31 2,787,247,808.79 25,165,064.02 36,827,411.76 26,742,956.03 9,241,722.19 5,343,933.98 387,289,661.83 15,712,740.57 8,371,711,717.02 12,000,000.00 1,500,000.00 19,873,797.79 - 46,926,339.22 19,144,867.23 99,445,004

25、.24 8,471,156,721.26 693,580,680.00 292,514,029.01 42,805,337.81 50,670,664.99 570,016.86 1,329,487,247.99 9,024,539,378.87 2,568,646,816.36 1,886,985,850.22 2,422,207,229.82 48,736,766.46 42,620,706.27 13,246,575.32 6,586,914.64 5,343,933.98 578,169,293.55 14,391,323.50 7,586,935,410.12 12,000,000.

26、00 13,658,719.29 38,947,146.09 14,870,587.51 79,476,452.89 7,666,411,863.01 693,580,680.00 278,565,358.56 600713 專項(xiàng)儲備 南京醫(yī)藥股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 55,069,459.85 -110,883,526.50 930,280,642.36 435,620,852.00 1,365,901,494.36 9,837,058,215.

27、62 55,069,459.85 -87,914,612.60 939,300,885.81 418,826,630.05 1,358,127,515.86 9,024,539,378.87 公司法定代表人: 周耀平 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐寧菊 10 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:孫劍 - - 600713南京醫(yī)藥股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 南京醫(yī)藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動

28、資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計(jì) 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 11 期末余額 605,953,464.64 - 32,641,678.54 32,854,560.96 121,767,463.91 58,973,785.80 1,296,253,985.82 3,412,416.61 2,151,857,356.28 1,

29、311,307,972.04 27,670,471.78 60,827,125.57 22,230,568.56 1,518,218.82 8,450,948.55 1,432,005,305.32 3,583,862,661.60 439,000,000.00 901,303,812.01 年初余額 396,196,567.41 - 24,030,000.00 32,010,769.25 88,601,337.90 58,973,785.80 1,168,517,070.21 3,011,399.88 1,771,340,930.45 1,220,060,671.31 25,221,133.

30、17 60,969,787.43 23,096,817.15 1,662,224.97 12,079,015.53 1,343,089,649.56 3,114,430,580.01 538,000,000.00 776,250,000.01 - - - 600713南京醫(yī)藥股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計(jì) 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)

31、收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 39,798,092.79 6,307,109.29 2,067,211.38 10,031,394.63 5,109,310.97 1,259,258,068.63 2,662,874,999.70 12,000,000.00 - - - 13,848,249.33 25,848,249.33 2,688,723,249.03 693,580,680.00 228,519,794.12 55,069,459.85 -82,030,521.40

32、 895,139,412.57 3,583,862,661.60 42,062,520.56 4,345,792.07 2,079,012.96 8,948,245.36 1,618,813.67 5,109,310.97 821,042,531.29 2,199,456,226.89 12,000,000.00 - - 9,027,314.27 21,027,314.27 2,220,483,541.16 693,580,680.00 201,457,793.39 55,069,459.85 -56,160,894.39 893,947,038.85 3,114,430,580.01 公司法

33、定代表人: 周耀平 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐寧菊 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:孫劍 12 600713南京醫(yī)藥股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 4.2 合并利潤表 2012 年 13 月 編制單位: 南京醫(yī)藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 本期金額 4,460,838,855.47 4,460,838,855.47

34、 4,466,660,450.23 4,175,118,442.78 6,039,014.12 126,198,039.62 101,989,606.45 61,436,750.86 -4,121,403.60 上期金額 4,108,857,880.21 4,108,857,880.21 4,095,116,933.61 3,810,060,830.37 6,033,982.56 130,908,933.05 110,925,248.36 34,641,882.68 2,546,056.59 列） 加：公允價(jià)值變動收益（損失以“”號填 投資收益（損失以“”號填列） 288,000.00 -5,

35、207,400.06 -1,905.00 1,318,944.25 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： 13 -10,740,994.82 3,357,499.50 1,514,775.09 -8,898,270.41 14,007,829.83 -22,906,100.24 -22,968,913.91 62,813.67

36、15,057,985.85 1,676,647.42 1,254,808.13 15,479,825.14 9,487,859.01 5,991,966.13 6,027,444.13 -35,478.00 - - 600713南京醫(yī)藥股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -0.033 -22,906,100.24 -22,968,913.91 62,813.68 0.02 0.02 26,374.71 6,018,340.86 6,050,639.88

37、 -32,299.04 公司法定代表人: 周耀平 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐寧菊 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:孫劍 母公司利潤表 2012 年 13 月 編制單位: 南京醫(yī)藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動收益（損失以“”號填 列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列

38、） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 本期金額 69,121,068.58 69,034,864.31 17,316.17 206,824.83 15,891,377.87 16,574,933.37 -14,512,267.91 -4,820,935.06 -22,912,915.12 707,576.40 36,221.31 -22,241,560.03 3,628,066.98 -25,869,627.01 -25,869,627.01 上期金額 101,251,646.65 83,866,979.33 853,551.60 1,

39、001,576.10 18,169,114.32 -1,548,170.66 -571,439.74 1,686,396.06 1,166,431.76 46,976.46 128,039.74 1,085,368.48 142,859.93 942,508.55 942,508.55 公司法定代表人: 周耀平 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐寧菊 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:孫劍 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 600713南京醫(yī)藥股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 編制單位: 南京醫(yī)藥股份有限公司 單位

40、：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的

41、現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 15 本期金額 4,380,310,753.05 40,487,458.29 4,420,798,211.34 3,855

42、,187,269.72 107,327,863.50 87,790,179.88 29,323,326.30 4,079,628,639.40 341,169,571.94 - 13,356,204.50 13,356,204.50 7,609,967.30 66,659,461.11 573,577.05 上期金額 4,057,776,477.91 49,388.13 222,419,635.25 4,280,245,501.29 3,745,517,397.21 107,002,470.35 47,605,250.14 202,853,365.32 4,102,978,483.02 177

43、,267,018.27 1,091,162.52 104,341.54 16,875,351.25 - 18,070,855.31 30,225,498.13 52,219,000.00 17,953,038.90 - - - - - 600713南京醫(yī)藥股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利

44、息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 - 74,843,005.46 -61,486,800.96 6,015,000.00 657,840,000.00 422,009,257.59 1,085,864,257.59 651,684,523.82 82,032,562.85 329,946,188.00 1,063,663,274.67 22,200,982.92 301,883,753.90 1,119,707,366.84 1,421,591,120.74 - 100,397,537.03 -82,326,681.72 5,300,000.00 390,819,032.71 396,119,032.71 287,095,302.63 30,987,468.53 318,082,771.16 78,036,261.55 172,976,598.10 1,677,012,289.30 1,849,988,887.40 公司法定代表人: 周耀平 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐寧菊 會計(jì)機(jī)構(gòu)