同力水泥：第三季度報告正文

1、9.6% - 河南同力水泥股份有限公司 2012 年第三季度報告摘要 2012 年第三季度報告 一、重要提示 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導 性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責人郭海泉、主管會計工作負責人姚文偉及會計機構負責人(會計主管人員) 姚文偉聲明：保證 季度報告中財務報告的真實、完整。 二、公司基本情況 （一）主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 以前報告期財務報表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 是 否 不適用 2012.9.302011.12.31本報告期末比

2、上年度期末增減(%) 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 5,310,037,967.85 4,816,799,816.74 1,609,016,549.66 1,468,095,155.06 10.24% 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 328,307,141.00 4.9 252,543,955.00 5.81 30% -15.66% 2012 年 7-9 月 比上年同期增減 （%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增減 （%） 營業(yè)總收入（元）1,156,963,304.8218.64% 3,129,991,000.1 3 4.19% 歸屬于上市

3、公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 41,157,985.66-30.28% 138,159,390.43 737,230,352.88 -6.86% -0.0016% 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率 （%） - 0.1253 0.1253 2.59% 2.56% - -46.41% -46.41% -1.82% -1.84% 2.25 0.4208 0.4208 8.99% 8.88% -22.95% -28.36% -28.36% -2.49

4、% -2.51% 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額 適用 不適用 項目 非流動資產(chǎn)處置損益 越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享 受的政府補助除外） 年初至報告期期末金額（元） 說明 95,490.04 1,859,287.00 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單 位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 1 河南同力水泥股份有限公司 2012 年第三季度報告摘要 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計

5、提的各項資產(chǎn)減值準備 債務重組損益 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關的或有事項產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性 金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和 可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉(zhuǎn)回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對

6、當期損益的影響 受托經(jīng)營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 少數(shù)股東權益影響額 所得稅影響額 1,161,978.53 -613,012.45 -779,188.89 合計1,724,554.23- 公司對“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營業(yè)務的性質(zhì)和特點將非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常 性損益的項目的說明 項目涉及金額（元）說明 政府補助-增值稅即征即退66,692,561.58 企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家法律統(tǒng)一規(guī)定享受的政府補助 （二）報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條

7、件流通股股東持股情況 23,442 股東名稱期末持有無限售條件股份的數(shù)量 股份種類及數(shù)量 種類 數(shù)量 鶴壁市經(jīng)濟建設投資總公司 新鄉(xiāng)市經(jīng)濟投資有限責任公司 安徽海螺水泥股份有限公司 蘇景濱 新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)建設投資有限公司 重慶國際信托有限公司渝信通系列單一信托 2 號 中國建設銀行上投摩根中國優(yōu)勢證券投資基金 交通銀行泰達宏利價值優(yōu)化型周期類行業(yè)證券投資基金 上海伊天科技信息有限公司 14,282,258 人民幣普通股 4,726,502 人民幣普通股 3,874,000 人民幣普通股 2,833,109 人民幣普通股 2,492,587 人民幣普通股 1,838,874 人民幣普通股 1,68

8、7,277 人民幣普通股 1,510,800 人民幣普通股 621,348 人民幣普通股 14,282,258 4,726,502 3,874,000 2,833,109 2,492,587 1,838,874 1,687,277 1,510,800 621,348 未知無限售條件股東之間是否存在關聯(lián)關系，也未知是否屬于 股東情況的說明上市公司股東持股變動信息披露管理辦法中規(guī)定的一致行 動人。 2 - 金 金 河南同力水泥股份有限公司 2012 年第三季度報告摘要 三、重要事項 （一）公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 變動分析 單位：萬元 項目 應收票據(jù) 應收

9、賬款 預付款項 工程物資 商譽 遞延所得稅資產(chǎn) 短期借款 應付票據(jù) 預收賬款 應交稅費 應付股利 其他應付款 一年內(nèi)到期的非流 動負債 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 股本 未分配利潤 項目 營業(yè)外收入 項目 收到的稅費返還 支付給職工以及為 職工支付的現(xiàn)金 收到其他與投資活 動有關的現(xiàn)金 期末余額 11,806.03 10,774.48 10,460.11 3,023.67 9,620.34 3,600.33 57,100.00 9,170.00 15,879.39 3,625.46 4,840.60 51,409.37 27,750.00 3,899.82 20,265.43 3

10、,222.29 32,830.71 17,986.14 本期金額 7,230.09 本期金額 6,669.26 15,637.10 1,371.30 年初余額 17,911.63 7,346.20 6,855.48 224.76 241.03 2,692.39 40,000.00 5,417.40 7,491.33 5,624.26 150.00 14,283.71 73,994.00 2,466.40 2,341.21 25,254.40 4,170.20 上期金額 1,602.41 上期金額 1,373.58 9,223.33 445.30 變動幅度 -34.09% 46.67% 52.5

11、8% 1245.29% 3891.28% 33.72% 42.75% 69.27% 111.97% -35.54% 3127.06% 259.92% -62.50% 58.12% 37.63% 30.00% 331.30% 變動幅度 351.20% 變動幅度 385.54% 69.54% 207.95% 變動原因 本期票據(jù)結算業(yè)務減少所致 本期合并增加騰躍同力所致 本期預付工程款及水泥采購款增加和合并增加騰 躍同力所致 本公司控股公司濮陽同力二期工程未安裝的設備 增加所致 本期合并騰躍同力確認的商譽所致 本期合并增加騰躍同力所致 本期收到的銀行借款增加所致 本期票據(jù)結算業(yè)務增加所致 采取預收款

12、銷售方式 本期繳納企業(yè)所得稅所致 本公司控股子公司未支付其他股東分紅增加所致 本期合并增加騰躍同力所致 償還到期銀行貸款所致 本期計提礦山恢復治理保證金增加所致 本期合并增加騰躍同力所致 本期收到垃圾焚燒處理工程財政補貼所致 本期資本公積金轉(zhuǎn)增股本所致 本期盈利增加所致 變動原因 本期收到的增值稅退稅收入增加所致 變動原因 本期收到的增值稅退稅收入增加所致 本期支付職工薪酬增加所致 本期合并增加騰躍同力的貨幣資金所致 購建固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 支付的現(xiàn)金 支付其他與投資活 動有關的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn) 償還債務支付的現(xiàn) 8,380.55 46,933.82 116,100.00

13、 131,431.00 22,952.91 199.50 80,500.00 76,294.00 -63.49% 23426.03% 44.22% 72.27% 本期工程項目建設支出減少所致 本期支付收購騰躍同力的款項增加所致 本期收到的銀行借款增加所致 本期償還的銀行貸款增加所致 （二）重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 1、非標意見情況、非標意見情況 適用 不適用 3 無 河南同力水泥股份有限公司 2012 年第三季度報告摘要 2、公司存在向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r、公司存在向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r 適用 不適

14、用 3、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 4、其他、其他 適用 不適用 （三）公司或持股 5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項 適用 不適用 承諾事項承諾人承諾內(nèi)容承諾時間 承諾期限 履行情況 在詳式權益變動報告書中收購人的相關承諾：1、 三門峽建方水泥有限公司成立于 1995 年 7 月， 現(xiàn)為收購人的參股公司。收購人承諾，2010 以前， 將通過關閉、停產(chǎn)、行政劃轉(zhuǎn)、清算等方式對其 收購報告書或權益變動報告書 中所作承諾 河南投 資集團 有限公 司 進行妥善處置，以徹底消除與上市公司構成

15、同業(yè) 競爭的可能。2、收購人承諾在四家水泥公司股 權過戶至同力水泥后，凡因四家水泥類公司在股 權過戶日之前的歷次股東出資而產(chǎn)生的工商行 政罰款及與歷次出資有關的違約金等費用，均由 2008 年 09 月 30 日 截至本報 告期內(nèi)未 違背承諾 收購人承擔；如果同力水泥或四家水泥類公司先 行承擔了罰款、違約金等費用，收購人將等數(shù)額 的罰款、違約金等費用在同力水泥或四家水泥類 公司支出后的 7 個工作日內(nèi)支付給同力水泥。 1、在公司實施重大資產(chǎn)置換過程中，為避免同 業(yè)競爭和關聯(lián)交易，河南建投承諾：（1）為了支 持春都股份的發(fā)展，河南建投及其所控制的企業(yè) 有任何商業(yè)機會可能與春都股份所從事的業(yè)務 構

16、成競爭的，應將上述商業(yè)機會通知春都股份， 在同等條件下，由春都股份優(yōu)先投資或運營。（2） 資產(chǎn)置換時所作承諾 發(fā)行時所作承諾 其他對公司中小股東所作承諾 承諾是否及時履行 未完成履行的具體原因及下一 步計劃 是否就導致的同業(yè)競爭和關聯(lián) 交易問題作出承諾 河南投 豫龍水泥公司可提前歸還河南建投提供的委托 資集團 貸款，不受委托貸款協(xié)議中貸款期限的限制。（3）2006 年 08 有限公 在作為控股股東期間，將盡可能避免和減少同春 月 03 日 司 都股份之間的關聯(lián)交易，對于無法避免或者有合 理原因而發(fā)生的關聯(lián)交易，將遵循公正、公平、 公開的原則，依法簽訂協(xié)議，履行合法程序，按 照有關法律法規(guī)、洛陽

17、春都食品股份有限公司 章程等有關規(guī)定履行信息披露義務和辦理相關 手續(xù)，保證不通過關聯(lián)交易損害春都股份及其他 股東的合法權益。 無 是 否 不適用 是 否 不適用 截至本報 告期內(nèi)未 違背承諾 承諾的解決期限 4 機構機構 機構機構 機構機構 河南同力水泥股份有限公司 2012 年第三季度報告摘要 解決方式 承諾的履行情況 （四）對 2012 年度經(jīng)營業(yè)績的預計 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用 （五）其他需說明的重大事項 1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用 2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用 3、報告期末衍生品投資的持倉情況、報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用 4、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等