寶萊特：第一季度報(bào)告全文

1、- 廣東寶萊特醫(yī)用科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 廣東寶萊特醫(yī)用科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 公司負(fù)責(zé)人燕金元、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人燕傳平及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)許薇聲明：保 證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末

2、比上年度期末 增減（%） 資產(chǎn)總額 （元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（或股 東權(quán)益）（元） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 402,832,181.30 358,024,063.74 8.82 年初至報(bào)告期期末 396,481,325.29 354,316,360.34 8.73 1.60% 1.05% 1.03% 比上年同期增減（%） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 股） 報(bào)告期 2,770,668.39 0.07 上年同期 -3.22% -30.00% 本報(bào)告期比上年同期增減 （%） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元

3、） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 32,609,594.43 3,707,703.40 0.09 0.09 1.04% 0.93% 31,603,796.78 2,416,922.07 0.08 0.08 2.65% 2.61% 3.18% 53.41% 12.50% 12.50% -1.61% -1.68% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 合計(jì) 年初至

4、報(bào)告期末金額 409,108.54 409,108.54 附注（如適用） 1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 廣東寶萊特醫(yī)用科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 4,573 股東名稱（全稱） 華芳創(chuàng)業(yè)投資有限公司 柳鵬翔 馮鑫芳 彭敏 朱楨 中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān) 保證券賬戶 向邦勇 龍孝軍 詹宏霞 國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān) 保證券賬戶 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 302,824

5、 人民幣普通股 98,745 人民幣普通股 95,600 人民幣普通股 88,650 人民幣普通股 79,550 人民幣普通股 67,464 人民幣普通股 60,000 人民幣普通股 57,600 人民幣普通股 57,500 人民幣普通股 55,300 人民幣普通股 種類 2.3 限售股份變動情況表 單位：股 股東名稱期初限售股數(shù) 本期解除限售股 本期增加限售股 數(shù) 數(shù) 期末限售股數(shù)限售原因解除限售日期 燕金元 江蘇艾利克斯投 資有限公司 王石 何玉梅 史國平 燕傳平 周國軍 柳菁 葉國慶 楊弘 宋久光 張帆 13,536,000 9,324,800 1,203,200 1,203,200 1

6、,203,200 1,052,800 752,000 601,600 300,800 300,800 300,800 300,800 13,536,000 ipo 承諾 9,324,800 ipo 承諾 1,203,200 ipo 承諾 1,203,200 ipo 承諾 1,203,200 ipo 承諾 1,052,800 ipo 承諾 752,000 ipo 承諾 601,600 ipo 承諾 300,800 ipo 承諾 300,800 ipo 承諾 300,800 ipo 承諾 300,800 ipo 承諾 2014 年 7 月 19 日 2013 年 7 月 19 日 2014 年 7

7、 月 19 日 2012 年 7 月 19 日 2012 年 7 月 19 日 2012 年 7 月 19 日 2012 年 7 月 19 日 2012 年 7 月 19 日 2012 年 7 月 19 日 2012 年 7 月 19 日 2012 年 7 月 19 日 2012 年 7 月 19 日 合計(jì)30,080,0000030,080,000 3 管理層討論與分析 3.1 公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目大幅變動的情況及原因說明 2 廣東寶萊特醫(yī)用科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 1. 應(yīng)收票據(jù)較年初下降 37.5

8、9%，系報(bào)告期內(nèi)公司收到了到期的應(yīng)收銀行承兌匯票款項(xiàng)所致。 2. 應(yīng)付票據(jù)較年初下降 37.20%，系報(bào)告期內(nèi)公司解付了到期的應(yīng)付銀行承兌匯票款項(xiàng)所致。 3. 預(yù)收貨款較年初增長了 84.69%。 4. 應(yīng)付職工薪酬較年初下降 34.22%，系報(bào)告期內(nèi)公司支付了上年末的員工獎(jiǎng)金所致。 5. 其他應(yīng)付款較年初增長 97.76%，系報(bào)告期內(nèi)公司預(yù)提了未支付的銷售費(fèi)用所致。 二、利潤表項(xiàng)目大幅變動的情況及原因說明 1. 營業(yè)稅金及附加較上年同期下降 41.21%，系報(bào)告期內(nèi)公司免抵稅額減少所致。 2. 銷售費(fèi)用較上年同期增長 31.96%，系報(bào)告期內(nèi)公司銷售人員工資費(fèi)用、會務(wù)費(fèi)用、運(yùn)費(fèi)增加所致。 3

9、. 財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期減少 224.41 萬元，系報(bào)告期內(nèi)公司銀行存款利息收入增加所致。 4. 所得稅費(fèi)用較上年同期增長 115.22%，系報(bào)告期內(nèi)公司利潤總額增加所致。 三、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目大幅變動的情況及原因說明 1. 收到的稅費(fèi)返還較上年同期下降 100.00%，系報(bào)告期內(nèi)公司尚未收到出口退稅款和軟件退稅款所致。 2. 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金較上年同期增長 31.09%，系報(bào)告期內(nèi)公司支付的員工工資和社保費(fèi)增加所致。 3. 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期下降 46.73%，系報(bào)告期內(nèi)收回上年支付的多項(xiàng)投標(biāo)保證金所致。 4. 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較上

10、年同期增長 33.29%，系公司報(bào)告期內(nèi)支付的多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀技改擴(kuò) 建項(xiàng)目工程款增加所致。 5. 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加 170.50 萬元，系報(bào)告期內(nèi)公司收到的 ipo 募集資金存款利息增加所致。 6. 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金較上年下降 62.70%，系報(bào)告期內(nèi)公司支付的上市費(fèi)用減少所致。 7. 匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響較上年同期下降 145.09%，系報(bào)告期內(nèi)人民幣升值幅度較上年同期下降，使公司匯兌 損失減少所致。 3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望 一、2012 年 1-3 月份總體經(jīng)營情況 2012 年 1-3 月份公司整體運(yùn)行良好，營業(yè)總收入為 3,260.96

11、萬元，較上年同期增長 3.18%；利潤總額為 450.42 萬元，較上年 同期增長 61.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為 370.77 萬元，較上年同期增長 53.41%。 醫(yī)療器械企業(yè)的經(jīng)營活動存在一定的季節(jié)性特征，第一季度通常是全年的銷售淡季，主要受到醫(yī)院采購預(yù)算制約與中國傳統(tǒng) 的春節(jié)長假期的影響。因此，公司 2012 年第一季度經(jīng)營業(yè)績會受到季節(jié)性的影響而正常波動。 銷售方面，國內(nèi)市場的華東和華南地區(qū)依然是銷售占比較大的區(qū)域，而華北和東北地區(qū)較去年同期下降較大，西南地區(qū)則增 長超過 50%；國際市場的亞洲和歐洲占國際市場約占 75%，美洲較去年同期增長 68.17%。因此可以預(yù)見

12、2012 年的國際市場 較去年會有明顯的變暖。 費(fèi)用方面，公司 2012 年 1-3 月的財(cái)務(wù)費(fèi)用減少較大，而銷售投入與去年同期相比，在人員數(shù)量、費(fèi)用等方面均有較大幅度增 長，較上年同期增長 31.98%， 二、下階段工作重點(diǎn) 1. 繼續(xù)加大市場推廣力度，保持國內(nèi)國際兩個(gè)市場的穩(wěn)定投入，通過人員招聘、培訓(xùn)以及考核增強(qiáng)銷售人員的技能和主動性， 通過參加展覽會、學(xué)術(shù)研討會和客戶拜訪等形式拓寬客戶資源，尋找優(yōu)質(zhì)的經(jīng)銷商客戶，提高市場推廣的效率。此外，公司 繼續(xù)加大插件式監(jiān)護(hù)儀產(chǎn)品的推廣，擴(kuò)大該產(chǎn)品的銷售，特別是海外市場，逐步提高插件式監(jiān)護(hù)儀在產(chǎn)品當(dāng)中的比例。 2. 鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，加快新產(chǎn)品的研發(fā)，完

13、善心電圖機(jī)和胎兒監(jiān)護(hù)產(chǎn)品線，逐步進(jìn)入血液凈化行業(yè)，擴(kuò)大海外產(chǎn)品認(rèn)證，完善 知識產(chǎn)權(quán)體系建設(shè)。 3. 有效執(zhí)行內(nèi)部控制制度，提升公司治理水平，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營合法合規(guī)。 4. 加快募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)程，切實(shí)嚴(yán)格把控項(xiàng)目資金的使用計(jì)劃，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整，積極穩(wěn)妥推進(jìn)項(xiàng)目 實(shí)施。此外，加快專業(yè)項(xiàng)目人員的招聘和培訓(xùn)，確保募集資金投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)增效。 5. 公司將圍繞主營業(yè)務(wù)合理制定超募資金使用計(jì)劃，提高資金的使用效率。 4 重要事項(xiàng) 4.1 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 3 - 廣東寶萊特醫(yī)用科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 承諾事項(xiàng) 收購報(bào)告書或

14、權(quán)益變動報(bào)告書中所作承 諾 重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 承諾人 不適用 不適用 不適用 不適用 承諾內(nèi)容 不適用 不適用 履行情況 避免同業(yè)競爭；股份鎖 發(fā)行時(shí)所作承諾燕金元、王石 定承諾；關(guān)于實(shí)際控制 人執(zhí)行社會保險(xiǎn)制度、 住房公積金制度的承 報(bào)告期內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行承諾，將繼續(xù)遵守承諾事 項(xiàng)。 諾。 其他承諾（含追加承諾）不適用不適用不適用 4.2 募集資金使用情況對照表 適用 不適用 單位：萬元 募集資金總額 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 累計(jì)變更用途的募集資金總額 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 23,060.97 0.00 0.00 0.00% 本季度投入募集資金總額 已累計(jì)投入募集資金總額

15、166.62 412.58 是否 已變 募集資 截至期 截至期末 承諾投資項(xiàng)目和超募 更項(xiàng) 金承諾 調(diào)整后投資 本季度投入 末累計(jì) 投資進(jìn)度 資金投向 目(含 投資總 總額(1) 金額 投入金 (%)(3) 部分 額 額(2) (2)/(1) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 定可使用狀 態(tài)日期 本季度實(shí) 現(xiàn)的效益 是否達(dá) 到預(yù)計(jì) 效益 項(xiàng)目可行 性是否發(fā) 生重大變 化 變更) 承諾投資項(xiàng)目 多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀技改擴(kuò) 建項(xiàng)目 否 8,811.0 0 8,811.00166.62 412.584.68% 2012 年 12 月 31 日 0.00 不適用 否 研發(fā)中心技術(shù)改造項(xiàng) 目 否 3,350.0 0 3,350.00

16、0.000.000.00% 2012 年 12 月 31 日 0.00 不適用 否 承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 12,161. 00 12,161.00166.62 412.580.00 超募資金投向 歸還銀行貸款（如有） 補(bǔ)充流動資金（如有） - - - - - - - - - - 超募資金投向小計(jì)-0.000.000.000.00-0.00- 合計(jì)- 12,161. 00 12,161.00166.62 412.58-0.00- 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù) 計(jì)收益的情況和原因 不適用 （分具體項(xiàng)目） 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大 變化的情況說明 不適用 超募資金的金額、用途 適用 及使用進(jìn)展情況 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)

17、施地點(diǎn)變更情況 募集資金投資項(xiàng)目實(shí) 施方式調(diào)整情況 公司上市超募資金 10,900 萬元，截止 2012 年 3 月 31 日，公司尚未制定超募資金的使用計(jì)劃。 不適用 不適用 4 廣東寶萊特醫(yī)用科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 募集資金投資項(xiàng)目先 期投入及置換情況 用閑置募集資金暫時(shí) 補(bǔ)充流動資金情況 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資 金結(jié)余的金額及原因 尚未使用的募集資金 用途及去向 不適用 不適用 不適用 按照相關(guān)規(guī)定，尚未使用的募集資金目前存放在公司募集資金專戶。 募集資金使用及披露 中存在的問題或其他 本公司已按相關(guān)規(guī)定，真實(shí)、完整、及時(shí)披露募集資金的存放和使用情況。 情況 4.

18、3 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 適用 不適用 4.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動的警示及原因說明 適用 不適用 4.5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 4.6 證券投資情況 適用 不適用 4.7 按深交所相關(guān)備忘錄規(guī)定應(yīng)披露的報(bào)告期日常經(jīng)營重大合同的情況 適用 不適用 5 附錄 5.1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：廣東寶萊特醫(yī)用科技股份有限公司 元 2012 年 03 月 31 日單位： 項(xiàng)目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交

19、易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 308,155,805.88 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 18,735,491.50 308,155,805.88 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 18,735,491.50 306,915,550.41 0.00 0.00 0.00 3,204,825.31 18,596,264.19 306,915,550.41 0.00 0.00 0.00 3,204,825.31 18,596,264.19 5 廣東寶萊特醫(yī)用科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分

20、保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計(jì) 4,844,244.34 0.00 0.00 0.00 176,907.00 0.00 3,719,477.45 0.00 36,778,859.09 0.00 0.00 374,410,785.26 4,844,244.34 0.00 0.00 0.00 176,907.00 0.00 3,719,477.45 0.00 36,778,859.09 0.00 0.00 374,410,785.26 5,430,862.77 0.00 0.00 0.00 143,154.3

21、2 0.00 3,707,756.81 0.00 30,752,370.65 0.00 0.00 368,750,784.46 5,430,862.77 0.00 0.00 0.00 143,154.32 0.00 3,707,756.81 0.00 30,752,370.65 0.00 0.00 368,750,784.46 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)

22、總計(jì) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,040,956.99 7,753,796.82 0.00 0.00 0.00 0.00 1,658,794.48 0.00 0.00 182,817.44 785,030.31 0.00 28,421,396.04 402,832,181.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,040,956.99 7,753,796.82 0.00 0.00 0.00 0.00 1,658,794.48 0.00 0.00 182,817.44 785,030.31 0.00 28,421,396.04

23、402,832,181.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,847,390.68 6,079,146.57 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700,745.52 0.00 0.00 198,884.30 904,373.76 0.00 27,730,540.83 396,481,325.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,847,390.68 6,079,146.57 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700,745.52 0.00 0.00 198,884.30 904,373.76 0.00 27

24、,730,540.83 396,481,325.29 流動負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購金融資產(chǎn)款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,153,830.00 23,502,004.45 3,837,147.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,153,830.00 23,502,004.45 3,837,147.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,206,660.25 19,567,806.24 2,077,607.47 0

25、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,206,660.25 19,567,806.24 2,077,607.47 0.00 6 ： 廣東寶萊特醫(yī)用科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計(jì) 0.00 1,529,100.00 1,145,273.82 0.00 0.00 1,785,633.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,952,988.

26、51 0.00 1,529,100.00 1,145,273.82 0.00 0.00 1,785,633.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,952,988.51 0.00 2,324,723.00 1,135,177.30 0.00 0.00 902,924.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,214,898.80 0.00 2,324,723.00 1,135,177.30 0.00 0.00 902,924.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,214,898.80 非流動負(fù)債：

27、長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,536.05 7,828,593.00 7,855,129.05 44,808,117.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,536.05 7,828,593.00 7,855,129.05 44,808,117.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,473.15 7,928,593.00 7,950,066.15 42,164,964.95 0.00 0.00 0.00 0.00

28、 0.00 21,473.15 7,928,593.00 7,950,066.15 42,164,964.95 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 40,580,000.00 220,113,071.93 0.00 0.00 11,344,643.48 0.00 85,986,348.33 0.00 358,024,063.74 0.00 358,024,063.74 402,832,181.30 40,580,000.

29、00 220,113,071.93 0.00 0.00 11,344,643.48 0.00 85,986,348.33 0.00 358,024,063.74 0.00 358,024,063.74 402,832,181.30 40,580,000.00 220,113,071.93 0.00 0.00 11,344,643.48 0.00 82,278,644.93 0.00 354,316,360.34 0.00 354,316,360.34 396,481,325.29 40,580,000.00 220,113,071.93 0.00 0.00 11,344,643.48 0.00

30、 82,278,644.93 0.00 354,316,360.34 0.00 354,316,360.34 396,481,325.29 5.2 利潤表 編制單位：廣東寶萊特醫(yī)用科技股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入32,609,594.4332,609,594.4331,603,796.7831,603,796.78 7 廣東寶萊特醫(yī)用科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支

31、出凈額 32,609,594.43 0.00 0.00 0.00 28,514,544.68 16,873,546.82 0.00 0.00 0.00 0.00 32,609,594.43 0.00 0.00 0.00 28,514,544.68 16,873,546.82 0.00 0.00 0.00 0.00 31,603,796.78 0.00 0.00 0.00 29,172,530.48 18,261,778.10 0.00 0.00 0.00 0.00 31,603,796.78 0.00 0.00 0.00 29,172,530.48 18,261,778.10 0.00 0.0

32、0 0.00 0.00 額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈 0.000.000.000.00 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動收益（損失 以“-”號填列） 0.00 0.00 254,162.52 7,339,735.95 6,133,573.29 -2,086,473.90 0.00 0.00 0.00 0.00 254,162.52 7,339,735.95 6,133,573.29 -2,086,473.90 0.00 0.00 0.00 0.00 432,306.53 5,562,090.81 4,758,707.39 157,

33、647.65 0.00 0.00 0.00 0.00 432,306.53 5,562,090.81 4,758,707.39 157,647.65 0.00 0.00 填列） 投資收益（損失以“-”號 0.000.000.000.00 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 0.000.000.000.00 列） 匯兌收益（損失以“-”號填 0.000.000.000.00 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 列） 4,095,049.75 4

34、09,108.54 0.00 0.00 4,504,158.29 796,454.89 3,707,703.40 4,095,049.75 409,108.54 0.00 0.00 4,504,158.29 796,454.89 3,707,703.40 2,431,266.30 355,714.37 0.00 0.00 2,786,980.67 370,058.60 2,416,922.07 2,431,266.30 355,714.37 0.00 0.00 2,786,980.67 370,058.60 2,416,922.07 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 少數(shù)股東損益 3,707,70

35、3.40 0.00 3,707,703.40 0.00 2,416,922.07 0.00 2,416,922.07 0.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 0.09 0.09 0.00 3,707,703.40 0.09 0.09 0.00 3,707,703.40 0.08 0.08 0.00 2,416,922.07 0.08 0.08 0.00 2,416,922.07 8 廣東寶萊特醫(yī)用科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 3,707,703

36、.40 0.00 3,707,703.40 0.00 2,416,922.07 0.00 2,416,922.07 0.00 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：3,707,703.40 元。 5.3 現(xiàn)金流量表 編制單位：廣東寶萊特醫(yī)用科技股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務(wù)收到的 37,914,185.7437,914,185.7436,829,262.4936,829,262.49 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng) 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金

37、融機(jī)構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得 的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 額 加額 現(xiàn)金 保戶儲金及投資款凈增加 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)

38、 0.00 0.00 0.00 810,864.65 38,725,050.39 0.00 0.00 0.00 810,864.65 38,725,050.39 0.00 0.00 963,843.22 1,072,960.90 38,866,066.61 0.00 0.00 963,843.22 1,072,960.90 38,866,066.61 現(xiàn)金 購買商品、接受勞務(wù)支付的 23,025,806.5323,025,806.5321,172,773.0821,172,773.08 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng) 凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng) 的現(xiàn)金 0.00 0.00

39、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 0.000.000.000.00 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 0.00 6,393,449.76 2,697,162.55 0.00 6,393,449.76 2,697,162.55 0.00 4,877,242.67 2,747,708.91 0.00 4,877,242.67 2,747,708.91 9 廣東寶萊特醫(yī)用科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告全文 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 3,837,963.16 35,954,382.00 3,837,963.16 35,954,382.00 7,205,355.14 36,003,079.80 7,205,355.14 36,003,079.80 流量凈額 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 2,770,668.392,770,668.392,862,986.812,862,986.81 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單 位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活