600511國藥股份半年報摘要

1、國藥集團藥業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司半年度財務報告未經(jīng)審計。 1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？ 否 1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁５那闆r？ 否 1.6 公司負責人

2、李智明、主管會計工作負責人沈黎新及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）茆雅敏聲明： 保證半年度報告中財務報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 基本情況簡介 股票簡稱 股票代碼 股票上市交易所 國藥股份 600511 上海證券交易所 董事會秘書證券事務代表 姓名 聯(lián)系地址 電話 傳真 電子信箱 呂致遠 北京市東城區(qū)永外三元西巷甲 12 號 605 室010-67260194 朱霖 北京市東城區(qū)永外三元西巷甲 12 號 616 室010-67271828 2.2 主要財務數(shù)據(jù)和指標 2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標 單位:元 幣種:人民幣

3、 本報告期末上年度期末 本報告期末比上年度 期末增減(%) 總資產(chǎn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 歸屬于上市公司股東的每 股凈資產(chǎn)（元股） 營業(yè)利潤 3,526,498,422.74 1,382,172,119.52 2.8867 報告期（16 月） 172,000,550.12 3,392,770,351.50 1,304,470,127.73 2.7245 上年同期 181,887,947.73 3.94 5.96 5.95 本報告期比上年同期 增減(%) -5.44 第 1 頁 共 29 頁 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 利潤總額 歸屬于上市公司股東的凈 利潤 歸屬于

4、上市公司股東的扣 除非經(jīng)常性損益的凈利潤 基本每股收益(元) 扣除非經(jīng)常性損益后的基 本每股收益(元) 稀釋每股收益(元) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 (%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額（元） 196,561,486.45 155,301,337.44 154,019,277.08 0.3244 0.3218 0.3244 11.56 44,677,742.96 0.0933 184,367,448.51 144,040,891.77 142,201,116.23 0.3008 0.2970 0.3008 13.25 155,363,759.92 0.3245 6

5、.61 7.82 8.31 7.85 8.35 7.85 減少 1.69 個百分點 -71.24 -71.24 2.2.2 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項目 非流動資產(chǎn)處置損益 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關(guān)的有效套期保值業(yè)務外， 持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價 值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融 負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計 金額 -124,278.81 2,079,582.15 -314,784.86 -425,583.92 67,12

6、5.80 1,282,060.36 3 股本變動及股東情況 3.1 股份變動情況表 適用 不適用 3.2 股東數(shù)量和持股情況 單位：股 報告期末股東總數(shù) 前十名股東持股情況 41,458 戶 股東名稱 國藥控股股份有限 公司 股東性質(zhì) 國有法人 持股比例 (%) 44.01 持股總數(shù) 210,701,472 持有有限售條 件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份 數(shù)量 無 中國人壽保險股份 有限公司分紅 個人分紅005l 4.4821,460,499無 fh002 滬 嘉實主題新動力股 票型證券投資基金 光大保德信優(yōu)勢配 3.39 1.35 16,221,839 6,478,956 無 無 第 2 頁 共

7、 29 頁 3.3 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 置股票型證券投資 基金 交銀施羅德穩(wěn)健配 置混合型證券投資1.256,000,000無 基金 中銀持續(xù)增長股票 型證券投資基金 華夏大盤精選證券 投資基金 海通證券股份有限 公司 1.12 0.94 0.94 5,349,827 4,500,061 4,490,000 無 無 無 新華人壽保險股份 有限公司分紅 團體分紅018l 0.914,360,591無 fh001 滬 中國太平洋人壽保 險股份有限公司 傳統(tǒng)普通保險產(chǎn) 0.844,000,000無 品 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 中國人壽保險股份有限公司

8、 分紅個人分紅005lfh002 滬 嘉實主題新動力股票型證券投 資基金 國藥控股股份有限公司 光大保德信優(yōu)勢配置股票型證 券投資基金 交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證 券投資基金 中銀持續(xù)增長股票型證券投資 基金 華夏大盤精選證券投資基金 海通證券股份有限公司 新華人壽保險股份有限公司 分紅團體分紅018lfh001 滬 中國太平洋人壽保險股份有限 公司傳統(tǒng)普通保險產(chǎn)品 持有無限售條件股份的數(shù) 量 21,460,499 16,221,839 9,544,898 6,478,956 6,000,000 5,349,827 4,500,061 4,490,000 4,360,591 4,000,000

9、 股份種類及數(shù)量 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動 的說明 公司前十名無限售條件流通股東中未知有關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān) 系。 控股股東及實際控制人變更情況 適用 不適用 4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況 4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動 適用 不適用 第 3 頁 共 29 頁 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 5 董事會報告 5.1 主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位:元 幣種:人民幣 分行業(yè)或分產(chǎn) 品 營業(yè)收入營業(yè)成本 營業(yè)利潤率 (%

10、) 營業(yè)收入 比上年同 期增減(%) 營業(yè)成本比 上年同期增 減(%) 營業(yè)利潤率 比上年同期 增減(%) 分行業(yè) 商品銷售3,168,806,945.69 2,942,719,490.044.6317.2118.84-1.27 產(chǎn)品銷售 倉儲物流 100,080,554.68 47,254,852.06 58,513,878.89 31,108,376.40 19.97 13.17 13.63 19.36 16.29 18.85 0.66 -0.50 分產(chǎn)品 商品銷售3,168,806,945.69 2,942,719,490.044.6317.2118.84-1.27 產(chǎn)品銷售 倉儲物流

11、100,080,554.68 47,254,852.06 58,513,878.89 31,108,376.40 19.97 13.17 13.63 19.36 16.29 18.85 0.66 -0.50 其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務的關(guān)聯(lián)交易總金額 55,485 萬元。 5.2 主營業(yè)務分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 北京地區(qū) 淮南地區(qū) 地區(qū)營業(yè)收入 3,191,956,941.87 100,080,554.68 營業(yè)收入比上年增減（%） 17.15 13.63 5.3 主營業(yè)務及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明 適用 不適用 5.4 主營業(yè)務盈利能力（毛利

12、率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明 適用 不適用 5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 適用 不適用 5.6 募集資金使用情況 5.6.1 募集資金運用 適用 不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 承諾項目 是否變更 項目 擬投入金 額 實際投入金 額 是否符合 計劃進度 預計收益產(chǎn)生收益情況 年產(chǎn) 10 噸果糖 二磷酸鈉原料 藥項目（生產(chǎn) 是2,800800否 線） 年產(chǎn) 5,000 萬 片丙氧匹林片是2,000300否 技改項目 年產(chǎn) 3,000 萬 粒鹽酸特拉唑 是2,400400否 第 4 頁 共 29 頁 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 嗪膠囊項目

13、年產(chǎn) 200 萬瓶 阿奇霉素凍干 粉針項目（生產(chǎn) 否2,860860是 線） 國瑞藥業(yè) gmp 綜合改造項目 否2,6802,680是 年產(chǎn) 400 噸氯 硝柳胺哌嗪鹽是2,9200否 技改項目 年產(chǎn) 500 噸 5- 氨基水楊酸生是4,0000否 產(chǎn)線技改項目 建立計算機管 理信息系統(tǒng)項否2,005.52,005.5是 目 鞏固銷售體系 及補充流動資否3,559.53,559.5是 金 合計/25,22510,605/ 根據(jù)實際情況，已進行調(diào)整 根據(jù)實際情況，已進行調(diào)整 根據(jù)實際情況已進行調(diào)整 未達到計劃進度和預計收益的說明（分具 體項目） 變更原因及變更程序說明（分具體項目） 未投產(chǎn) 未投

14、產(chǎn) 公司變更原募集資金投資項目年產(chǎn) 10 噸果糖二磷酸鈉 原料藥項目、年產(chǎn) 3000 萬粒鹽酸特拉唑嗪膠囊項目， 變更后投資 3,168 萬元收購宜昌人福藥業(yè)有限責任公司 20%股權(quán)，2004 年 12 月 22 日完成全部收購工作。該項 目募集資金變更已由公司 2004 年度股東大會審議通過。 公司變更原募集資金投資項目年產(chǎn) 5,000 萬片丙氧匹林 片技改項目、年產(chǎn) 400 噸氯硝柳胺哌嗪鹽技改項目、年 產(chǎn) 500 噸 5-氨基水楊酸生產(chǎn)線技改項目，變更后投資 7,995 萬元收購青海制藥集團有限責任公司 47.1%股 權(quán),2004 年 12 月 21 日完成全部收購工作。該項目募集 資金

15、變更已由公司 2004 年第一次臨時股東大會審議通 過。 公司變更原募集資金投資項目年產(chǎn) 10 噸果糖二磷酸鈉 原料藥項目、年產(chǎn) 3000 萬粒鹽酸特拉唑嗪膠囊項目， 變更后投資 3,168 萬元收購宜昌人福藥業(yè)有限責任公司 20%股權(quán)，2004 年 12 月 22 日完成全部收購工作。該項 目募集資金變更已由公司 2004 年度股東大會審議通過。 公司變更原募集資金投資項目年產(chǎn) 5,000 萬片丙氧匹林 片技改項目、年產(chǎn) 400 噸氯硝柳胺哌嗪鹽技改項目、年 產(chǎn) 500 噸 5-氨基水楊酸生產(chǎn)線技改項目，變更后投資 第 5 頁 共 29 頁 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報告摘

16、要 7,995 萬元收購青海制藥集團有限責任公司 47.1%股 權(quán),2004 年 12 月 21 日完成全部收購工作。該項目募集 資金變更已由公司 2004 年第一次臨時股東大會審議通 過。 5.6.2 變更項目情況 適用 不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 變更后的項 目 對應的原承 諾項目 變更項目擬 投入金額 實際投入金 額 是否符合計 劃進度 變更項目的 預計收益 產(chǎn)生收益情 況 年產(chǎn) 5,000 萬片丙氧匹 林片技改項 收購青海制 藥集團有限 責任公司 47.1%股權(quán) 目、年產(chǎn) 400 噸氯硝柳胺 哌嗪鹽技改 項目、年產(chǎn) 500 噸 5-氨 7,9957,995是962.88444.5

17、1 基水楊酸生 產(chǎn)線技改項 目 年產(chǎn) 10 噸果 收購宜昌人 福藥業(yè)有限 責任公司 20%股權(quán) 糖二磷酸鈉 原料藥項目、 年產(chǎn) 3000 萬 粒鹽酸特拉 唑嗪膠囊項 3,1683,168是452.592,556.16 目 1、國瑞藥業(yè) 阿奇霉素凍 干粉針項目 2,000 萬元； 2、2004 年變 更募集資金 增資國瑞藥 業(yè)用于新建 凍干粉針生 產(chǎn)線和原凍 干粉針車間 技術(shù)改造 8,620 萬元， 使用其中 7,995 萬元 收購青海制 藥（集團）有 限公司 47.1%股權(quán)后 3,495是1,780 剩余的閑置 募集資金 625 萬元；3、 2004 年變更 募集資金 4,000 萬元， 第

18、6 頁 共 29 頁 500 5.10 5.11 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 使用其中 3,168 萬元 收購宜昌人 福藥業(yè)有限 責任公司 20%股權(quán)后剩 余的閑置募 集資金 832 萬元；4、首 次發(fā)行募集 資金 25,263 萬元與募集 資金投資項 目合計金額 25,225 萬元 的差額 38 萬 元 合計/14,65811,163/3,195.47/ 5.7 非募集資金項目情況 單位:萬元 幣種:人民幣 項目名稱項目金額項目進度項目收益情況 國藥空港（北京）國際貿(mào) 易有限公司 國藥物流有限責任公司 已注冊完畢，正式營 業(yè)。 632.52 已收購完畢 1、公司根據(jù)

19、業(yè)務發(fā)展需要，為了加強冷鏈建設(shè)，公司在空港保稅區(qū)成立國藥空港（北京）國際貿(mào)易有 限公司，注冊資本 500 萬。2、公司根據(jù)發(fā)展需要，于 2010 年 4 月用自有資金 632.52 萬元收購山東魯 抗醫(yī)藥股份有限公司持有的公司控股子公司國藥物流有限責任公司 5.3%股權(quán)，至此公司共持有國藥物 流有限責任公司 56.3%的股權(quán)。 5.8 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃 適用 不適用 5.9 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警 示及說明 適用 不適用 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 適用 不適用 公司董事會對會計師事務所上年

20、度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 適用 不適用 6重要事項 6.1 收購資產(chǎn) 適用不適用 6.2 出售資產(chǎn) 適用不適用 第 7 頁 共 29 頁 1 / / 7 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 6.3 擔保事項 適用不適用 6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務往來 適用不適用 6.5 重大訴訟仲裁事項 適用不適用 6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6.6.1證券投資情況 適用 不適用 證 序 券 號 品 種 股 票 證券 代碼 600513 證券簡稱 聯(lián)環(huán)藥業(yè) 最初投資成 本 （元） 3,500,000 持有數(shù)量 （股） 2,736,620 期末賬面價值

21、 （元） 40,709,412.80 占期末 證券投 資比例 （） 100 報告期損益 （元） 2,079,582.15 合計3,500,00040,709,412.801002,079,582.15 6.6.2 適用 持有其他上市公司股權(quán)情況 不適用 單位：千元 會 證占該公計 證券 代碼 券 簡 最初投資 成本 司股權(quán) 比例 期末賬面價值報告期損益 報告期所有者 權(quán)益變動 核 算 股份 來源 稱 聯(lián) （）科 目 可 供 出 600513 環(huán) 藥 3,500,0002.2540,709,412.802,079,582.15-7,705,793.52 售 金 發(fā)起 人股 業(yè)融 資 產(chǎn) 合計3,

22、500,00040,709,412.802,079,582.15-7,705,793.52 6.6.3 適用 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況 不適用 財務會計報告 7.1 審計意見：公司半年度財務報告未經(jīng)審計。 7.2 財務報表 第 8 頁 共 29 頁 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 合并資產(chǎn)負債表 2011 年 6 月 30 日 編制單位:國藥集團藥業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應

23、收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動 資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 第 9 頁 共 29 頁 1,148,140,096.41 49,040,832.98 1,102,525,768.27 82,551,652.28 19,565,730.24 79,738,911.84 506,934,771.46 2,988,497,763.48 40,709

24、,412.80 209,401,995.83 4,723,613.55 217,237,879.35 1,564,256.79 7,805,110.17 2,932,618.06 7,198,638.07 1,180,508,332.07 21,634,108.01 936,873,540.99 80,614,311.48 780,000.00 9,092,305.64 619,677,996.12 15,730.89 2,849,196,325.20 48,492,906.40 205,503,894.77 4,792,677.21 221,700,653.35 1,075,259.72 8

25、,397,879.63 2,700,000.00 5,209,562.59 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動 負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流

26、動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 第 10 頁 共 29 頁 46,427,134.64 538,000,659.26 3,526,498,422.74 578,669,585.51 995,117,612.07 11,173,477.00 23,861,146.85 -24,700,116.25 50,579,644.56 1,634,701,349.74 467,864,942.49 467,864,942.49 2,102,566,292.23 478,800,000.00 51,981,089.63 45,701,192.63

27、 543,574,026.30 3,392,770,351.50 519,876,656.57 965,669,599.18 13,863,340.29 20,957,593.62 28,648,680.96 43,034,271.59 1,592,050,142.21 457,558,190.33 457,558,190.33 2,049,608,332.54 478,800,000.00 57,760,435.28 計 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者 權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益

28、合計 負債和所有者權(quán)益總 131,039,905.64 720,351,124.25 1,382,172,119.52 41,760,010.99 1,423,932,130.51 3,526,498,422.74 131,039,905.64 636,869,786.81 1,304,470,127.73 38,691,891.23 1,343,162,018.96 3,392,770,351.50 法定代表人：李智明 主管會計工作負責人：沈黎新 會計機構(gòu)負責人：茆雅敏 第 11 頁 共 29 頁 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 母公司資產(chǎn)負債表 2011 年 6 月

29、30 日 編制單位:國藥集團藥業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 應收利息 應收股利 其他應收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動 資產(chǎn) 委托貸款 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 第 12 頁 共 29 頁 1,064,

30、679,615.15 46,327,469.78 1,089,623,655.24 79,363,160.69 19,565,730.24 78,326,821.33 476,896,478.56 45,000,000.00 2,899,782,930.99 40,709,412.80 390,952,033.79 4,723,613.55 7,545,817.50 130,000.00 5,534,407.67 46,427,134.64 496,022,419.95 3,395,805,350.94 1,119,113,797.11 18,931,250.81 930,573,953.29

31、 78,956,924.06 780,000.00 24,892,163.14 601,043,680.83 50,000,000.00 2,824,291,769.24 48,492,906.40 352,103,932.73 4,792,677.21 7,274,327.29 137,500.00 3,543,879.60 45,701,192.63 462,046,415.86 3,286,338,185.10 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 一年內(nèi)到期的非流動 負債 其他流動負債

32、 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 負債和所有者權(quán)益（或股 東權(quán)益）總計 576,186,515.91 981,441,315.96 10,067,790.28 3,754,112.32 -30,109,674.63 42,156,888.32 1,583,496,948.16 467,864,942.49 467,864,942.49 2,

33、051,361,890.65 478,800,000.00 53,836,787.15 131,039,905.64 680,766,767.50 1,344,443,460.29 3,395,805,350.94 515,442,616.57 957,823,386.18 7,755,156.00 6,428,221.19 24,416,096.55 31,279,672.67 1,543,145,149.16 457,558,190.33 457,558,190.33 2,000,703,339.49 478,800,000.00 59,616,132.80 131,039,905.64

34、616,178,807.17 1,285,634,845.61 3,286,338,185.10 法定代表人：李智明 主管會計工作負責人：沈黎新 會計機構(gòu)負責人：茆雅敏 第 13 頁 共 29 頁 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 合并利潤表 2011 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 附注本期金額 3,288,255,602.59 3,288,255,602.59 上期金額 2,813,725,027.38 2,813,725,027.38 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭

35、金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號 填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 第 14 頁 共 29 頁 3,150,680,431.1

36、2 3,027,370,636.08 4,386,197.73 50,936,134.49 46,998,458.06 15,525,907.91 5,463,096.85 34,425,378.65 32,345,796.50 172,000,550.12 25,159,379.90 598,443.57 174,010.69 196,561,486.45 38,792,838.25 157,768,648.20 155,301,337.44 2,467,310.76 0.3244 2,662,235,699.74 2,552,944,086.71 4,156,536.66 46,754,3

37、35.26 41,051,564.53 11,975,616.31 5,353,560.27 30,398,620.09 30,398,620.09 181,887,947.73 2,714,754.18 235,253.40 30,440.95 184,367,448.51 38,246,067.67 146,121,380.84 144,040,891.77 2,080,489.07 0.3008 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 0.3244 -5,779,345.65 0.3008 -6,904,878.75

38、總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益 151,989,302.55139,216,502.09 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 2,467,310.762,080,489.07 法定代表人：李智明 主管會計工作負責人：沈黎新 會計機構(gòu)負責人：茆雅敏 第 15 頁 共 29 頁 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 母公司利潤表 2011 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產(chǎn)減值損失 附注本期金額 3,170,323,495.27 2,943,068,643.08 1,701,074.62 62,5

39、39,623.98 31,215,837.58 15,801,317.79 5,153,123.20 上期金額 2,704,199,182.76 2,476,484,278.29 2,329,739.18 56,817,833.30 23,760,968.24 12,083,674.24 5,263,188.08 加：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 填列） 投資收益（損失以“”號 35,898,593.9332,009,320.09 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營 企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額

40、以“”號 填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 32,345,796.50 146,742,468.95 25,054,178.47 391,717.25 171,404,930.17 34,996,969.84 136,407,960.33 0.2849 0.2849 -5,779,345.65 130,628,614.68 30,398,620.09 159,468,821.52 2,572,220.92 152,850.90 3,564.20 161,888,191.54 33

41、,888,533.66 127,999,657.88 0.2575 0.2575 -6,904,878.75 121,094,779.13 法定代表人：李智明 主管會計工作負責人：沈黎新 會計機構(gòu)負責人：茆雅敏 第 16 頁 共 29 頁 計 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 銷售商品、提供勞務 收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放 款項凈增加額 向中央銀行借款凈增 加額 向其他金融機構(gòu)拆入 資金凈增加額 收到原保險合同保費 取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金 凈

42、額 保戶儲金及投資款凈 增加額 處置交易性金融資產(chǎn) 凈增加額 收取利息、手續(xù)費及 傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加 額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動 有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小 購買商品、接受勞務 支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增 加額 存放中央銀行和同業(yè) 款項凈增加額 支付原保險合同賠付 款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及 傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 第 17 頁 共 29 頁 3,585,356,839.70 14,013,707.19 3,599,370,546.89 3,357,686,372.37 3,098,489,276.00 29,112.10 8,44

43、1,183.20 3,106,959,571.30 2,787,346,138.09 計 計 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 支付給職工以及為職 工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動 有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 68,606,530.19 77,376,523.42 51,023,377.95 3,554,692,803.93 44,677,742.96 77,700.08 61,698,098.25 60,436,834.65 42,114,740.39 2,951,595

44、,811.38 155,363,759.92 現(xiàn)金 取得投資收益收到的 3,741,547.355,338,495.14 處置固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營 業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 160,250.70231,341.23 小計 投資活動現(xiàn)金流入 3,979,498.135,569,836.37 購建固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營 業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

45、 流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少 數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 第 18 頁 共 29 頁 6,374,472.06 6,374,472.06 -2,394,973.93 600,809.00 12,131,115.44 6,325,200.00 18,456,315.44 -12,886,479.07 計 計 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 收到其他與籌資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小 償還債務支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償 付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給 少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動 有關(guān)的現(xiàn)金

46、籌資活動現(xiàn)金流出小 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈 增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 物余額 16,790,000.00 17,390,809.00 92,041,813.69 92,041,813.69 -74,651,004.69 -32,368,235.66 1,180,508,332.07 1,148,140,096.41 26,240,000.00 26,240,000.00 60,516,258.14 60,516,258.14 -34,276,258.14 108,201,022.71 7

47、62,334,833.14 870,535,855.85 法定代表人：李智明 主管會計工作負責人：沈黎新 會計機構(gòu)負責人：茆雅敏 第 19 頁 共 29 頁 計 計 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 銷售商品、提供勞務 收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動 有關(guān)的現(xiàn)金 3,513,592,200.56 11,851,073.86 3,021,105,432.86 29,112.10 6,886,283.31 小計 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 3,525

48、,443,274.423,028,020,828.27 購買商品、接受勞務 支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職 工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動 有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 3,333,593,517.18 39,516,033.66 64,246,130.02 56,292,072.68 3,493,647,753.54 31,795,520.88 5,077,700.08 2,758,975,374.20 35,571,493.07 52,579,358.27 51,973,414.40 2,

49、899,099,639.94 128,921,188.33 現(xiàn)金 取得投資收益收到的 5,214,762.636,949,195.14 處置固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營 業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小 購建固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營 第 20 頁 共 29 頁 17,600.00 10,310,062.71 1,337,951.86 19,950,000.00 17,800.00 6,966,995.14 277,585.46 6,325,200.00 計

50、 計 計 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小 償還債務支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償 付利息支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈 增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 物余額 21,287

51、,951.86 -10,977,889.15 16,790,000.00 16,790,000.00 92,041,813.69 92,041,813.69 -75,251,813.69 -54,434,181.96 1,119,113,797.11 1,064,679,615.15 6,602,785.46 364,209.68 26,240,000.00 26,240,000.00 60,516,258.14 60,516,258.14 -34,276,258.14 95,009,139.87 716,905,691.34 811,914,831.21 法定代表人：李智明 主管會計工作負責

52、人：沈黎新 會計機構(gòu)負責人：茆雅敏 第 21 頁 共 29 頁 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 合并所有者權(quán)益變動表 2011 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 本期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán) 益 所有者權(quán)益合 計 項目 實收資本（或 股本） 資本公積 減 ： 庫 存 股 專 項 儲 備 盈余公積 一 般 風 險 準 備 未分配利潤 其 他 一、上年 年末余478,800,000.0057,760,435.28131,039,905.64636,869,786.8138,691,891.231,343,162,018.96 額 加：會計 政策變 更 前期

53、差 錯更正 其他 二、本年 年初余478,800,000.0057,760,435.28131,039,905.64636,869,786.8138,691,891.231,343,162,018.96 額 三、本期 增減變 動金額 （減少 -5,779,345.6583,481,337.443,068,119.7680,770,111.55 以“” 號填列） （一）凈 利潤 155,301,337.442,467,310.76157,768,648.20 （二）其 他綜合 收益 上述 -5,779,345.65-5,779,345.65 （一）和 （二）小 -5,779,345.65155,

54、301,337.442,467,310.76151,989,302.55 計 （三）所 有者投 入和減 少資本 1所有 者投入 資本 2股份 支付計 入所有 者權(quán)益 的金額 3其他 （四）利 潤分配 1提取 盈余公 積 2提取 第 22 頁 共 29 頁 -71,820,000.00 600,809.00 600,809.00 600,809.00 600,809.00 -71,820,000.00 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 一般風 險準備 3對所 有者（或 股東）的 分配 4其他 （五）所 有者權(quán) 益內(nèi)部 結(jié)轉(zhuǎn) 1資本 公積轉(zhuǎn) 增資本 （或股 本） 2盈余 公積轉(zhuǎn)

55、 增資本 （或股 本） 3盈余 公積彌 補虧損 4其他 （六）專 項儲備 1本期 提取 2本期 使用 （七）其 他 四、本期 -71,820,000.00-71,820,000.00 期末余478,800,000.0051,981,089.63131,039,905.64720,351,124.2541,760,010.991,423,932,130.51 額 單位:元 幣種:人民幣 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計 項目 實收資本（或 股本） 資本公積 減 ： 庫 存 股 專 項 儲 備 盈余公積 一 般 風 險 準 備 未分配利潤 其 他 一、上年 年末余47

56、8,800,000.0058,702,192.24102,871,129.62402,899,381.3339,804,389.311,083,077,092.50 額 加：會計 政策變 更 前期差 錯更正 其他 第 23 頁 共 29 頁 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 二、本年 年初余478,800,000.0058,702,192.24102,871,129.62402,899,381.3339,804,389.311,083,077,092.50 額 三、本期 增減變 動金額 （減少 -8,875,329.2496,160,891.77-2,274,260.448

57、5,011,302.09 以“” 號填列） （一）凈 利潤 144,040,891.772,080,489.07146,121,380.84 （二）其 他綜合-6,904,878.75-4,354,749.51-11,259,628.26 收益 上述 （一）和 （二）小 -6,904,878.75144,040,891.77-2,274,260.44134,861,752.58 計 （三）所 有者投 入和減 少資本 1所有 者投入 資本 2股份 支付計 入所有 者權(quán)益 的金額 3其他 （四）利 潤分配 1提取 盈余公 積 2提取 一般風 險準備 3對所 有者（或 股東）的 -1,970,450

58、.49 -1,970,450.49 -47,880,000.00 -47,880,000.00 -1,970,450.49 -1,970,450.49 -47,880,000.00 -47,880,000.00 分配 4其他 （五）所 有者權(quán) 益內(nèi)部 結(jié)轉(zhuǎn) 1資本 公積轉(zhuǎn) 增資本 （或股 本） 2盈余 公積轉(zhuǎn) 增資本 （或股 本） 3盈余 第 24 頁 共 29 頁 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 公積彌 補虧損 4其他 （六）專 項儲備 1本期 提取 2本期 使用 （七）其 他 四、本期 期末余478,800,000.0049,826,863.00102,871,129.62499,060,273.1037,530,128.871,168,088,394.59 額 法定代表