南寧融發(fā)板材交易中心項目可行性研究報告

1、扶持方式：項目類別：綜合產(chǎn)業(yè)項目備 案 號：良發(fā)改登字201223號項目編碼：lqcy2012060039廣西南寧融發(fā)板材交易中心項目可行性研究報告項 目 單 位：南寧市良慶區(qū)那馬鎮(zhèn)那馬社區(qū)項目建設(shè)地點：南寧市良慶區(qū)那馬鎮(zhèn)那馬社區(qū)報告編制時間：二o一二年五月十日目 錄第1章 總論 .41.1 項目基本情況 .41.2 項目建設(shè)方案 .4 1.3 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 .5 1.4 項目效益 .5 1.5 可行性研究的依據(jù).5 1.6 可行性研究的范圍.6 1.7 項目綜合評價 .6 第2章 項目建設(shè)的必要性 .72.1 項目建設(shè)的背景 .7 2.2 項目建設(shè)的理由 .8第3章 項目建設(shè)經(jīng)營條件

2、.103.1 項目區(qū)位優(yōu)勢 .103.2 國家政策環(huán)境 .10第4章 項目的定位和功能 .124.1 項目定位 .124.2 項目功能.124.3 項目建設(shè)目標(biāo).12第5章 項目建設(shè)方案 .145.1 項目的規(guī)劃 .145.2 項目的選址 .145.3 項目的布局 .15第6章 項目的組織與管理 .176.1 組織機構(gòu) .176.2 項目計劃管理 .176.3 財務(wù)和物資管理 .186.4 項目組織與運營管理 .186.5 勞動定員與培訓(xùn) .19第7章 項目實施計劃 .217.1 項目的建設(shè)期 .21第8章 投資估算和資金籌措 .248.1 投資總額 .248.2 投資估算依據(jù) .248.3

3、固定資產(chǎn)投資估算 .24第9章 財務(wù)評價 .269.1 概述 .269.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) .269.3 項目交易及產(chǎn)品區(qū)分 .269.4 項目成本費用區(qū)分 .269.5 財務(wù)估算 .279.6 利潤估算 .289.7 盈虧平衡分析 .289.8 財務(wù)評估 .28第10章 環(huán)境影響評價 .2910.1 環(huán)境影響 .2910.2 評價與審批 .29第11章 社會效益分析 .3011.1 安置勞動就業(yè) .3011.2 市容衛(wèi)生 .3011.3 項目營業(yè)交易額與社會效益.30第12章 項目資產(chǎn)屬性與營業(yè)收入分配模式 .31第13章 投資主體對投資項目建設(shè)的建議 .3213.1 項目建設(shè)的建議 .32第一章

4、 總論1.1 項目基本情況 1.1.1 概況 南寧市良慶區(qū)那馬鎮(zhèn)那馬社區(qū)有村民1200多戶，共計5200人，位于南寧市南面，處于良慶區(qū)中部，距南寧市中心20公里。區(qū)位優(yōu)勢明顯，南防鐵路、南北二級公路、桂海高速公路自北向南穿境而過，距寧村火車站僅約1.5公里，距南北高速公路那馬出口僅約1公里，距北海、防城港兩大出海港口均在200公里以內(nèi)，交通運輸十分便利。南寧市城鄉(xiāng)結(jié)合部長期以來村民以種植林木及蔬菜等初級農(nóng)林產(chǎn)品為生，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及不平衡經(jīng)濟效益底下，社區(qū)內(nèi)大部分的年青一代都選擇到市內(nèi)或沿海周邊城市置業(yè)，經(jīng)商和打工，對發(fā)展地方經(jīng)濟、提高村民生活水平極為不利。我們社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)過市場調(diào)查，結(jié)合本社區(qū)的

5、實際情況，決定招商引資，引進(jìn)有經(jīng)濟實力、企業(yè)管理水平較強的“南寧市碧豐農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司”共同籌建能夠延伸農(nóng)林產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值，創(chuàng)造高效益的“南寧融發(fā)板材交易中心”。1.2 項目建設(shè)方案 1.2.1 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 項目名稱：南寧融發(fā)板材交易中心建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)單位：南寧市良慶區(qū)那馬鎮(zhèn)那馬社區(qū) 南寧碧豐農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司建設(shè)地點：廣西南寧市良慶區(qū)那馬鎮(zhèn)那馬社區(qū)1.2.2 建設(shè)規(guī)模項目一期占地面積513畝，二期2000畝，三期3000畝，以集名品家具、科技木、各種細(xì)木板、人造板、膠合板、家飾建材、建筑模板、漿紙材料，林木、林權(quán)中、遠(yuǎn)期交易、竹林中小加工業(yè)、個體創(chuàng)業(yè)者集群加工發(fā)展

6、，物流倉儲等集中銷售、縱橫發(fā)展。將該項目打造成為極具北部灣地方特色經(jīng)濟發(fā)展道路的典范竹木產(chǎn)銷孵化城，廣西最大的綜合性板材流通基地。1.2.3 主體技術(shù)、設(shè)備、建筑物（工程）主要建設(shè)內(nèi)容：項目共分四個功能區(qū)，倉儲物流園區(qū)66000平方米，加工區(qū)5170000平方米，成品綜合展銷區(qū)433000平方米，大型停車場占地120000平方米，建融發(fā)大廈1座15000平方米（12層、集寫字樓、酒店于一體、）。名貴原木，林材原料及各種木材中、遠(yuǎn)期貨交易，木工機械展銷交易、新產(chǎn)品展銷、售后服務(wù)于一體的“融發(fā)竹木工藝展覽館”，建筑面積130000平方米。1.3 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 1.3.1 項目總投資和資金籌措

7、：本項目總投資2.41億元，其中固定資產(chǎn)投資2.33億元，非固定資產(chǎn)（流動資金）投資800萬元，建設(shè)單位自籌1億元，其他以股權(quán)融資合作的形式籌資1.41億元。一期項目工程建設(shè)投資10000萬元，其中：企業(yè)自有資金7000萬元，擬申請資金或貸款3000萬元。二期項目工程建設(shè)投資8000萬元，其中：企業(yè)自有資金6000萬元，擬申請資金或貸款2000萬元。三期項目工程建設(shè)投資5990萬元，全部企業(yè)自有資金。1.4 項目效益 本項目主要效益體現(xiàn)在：可新增就業(yè)1500人，有效地解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)民脫貧奔康，推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。 1.5 可行性研究的依據(jù)1.5.1 國家計委建設(shè)部頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參

8、數(shù)（第三版）。1.5.2 國家計委頒布的建設(shè)項目可行性研究指南（試用版）。1.5.3 農(nóng)業(yè)部出臺全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十二個五年規(guī)劃（2011-2015年）、全國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展第十二個五年規(guī)劃（2011-2015年）、全國木材加工行業(yè)第十二個五年規(guī)劃（2011-2015年）。廣西壯族自治區(qū)造紙與木材加工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（桂政發(fā)（2009）108號）。1.6 可行性研究的范圍可行性研究的范圍包括：國家政策背景和建設(shè)的必要性，市場預(yù)測、市場定位于功能、建設(shè)規(guī)模和布局、同類項目參考、場址選擇和建設(shè)條件、組織機構(gòu)及經(jīng)營管理、項目實施計劃、投資估算、資金籌措、財務(wù)評估。1.7 綜合評價 1.7.1 項

9、目建設(shè)的必要性： 本項目建設(shè)符合廣西壯族自治區(qū)木材加工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃政策，適合國家十七大倡導(dǎo)的城鄉(xiāng)經(jīng)濟一體化發(fā)展的宏偉愿望，我區(qū)作為林業(yè)大省，全國最大的商品木材出材供應(yīng)基地，有必要在我區(qū)林才集散地，整合籌建規(guī)模大，功能性全面，可持續(xù)帶動林木業(yè)產(chǎn)銷于一體的大型竹木制品交易市場，由粗加工轉(zhuǎn)而向精深加工提高產(chǎn)品附加值而不斷轉(zhuǎn)變生產(chǎn)加工工藝，走出一條具有我區(qū)竹木產(chǎn)業(yè)新型特色經(jīng)濟的發(fā)展道路是需要一定過程的，正如福建莆田秀嶼在自身無任何林木資源的情況下，卻擁有了總體規(guī)劃2000畝，全國唯一的國家級木材貿(mào)易加工示范區(qū)，她的成功能夠來自民間的創(chuàng)業(yè)激情，來自莆田16萬木材經(jīng)營管理與創(chuàng)業(yè)者的勇于創(chuàng)新精神、成功經(jīng)

10、驗等。本項目的落成將承載著南寧乃至整個北部灣地區(qū)及全廣西竹木加工產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)銷結(jié)合的先行重任。在該領(lǐng)域擔(dān)負(fù)著舉足輕重的地位。為響應(yīng)我區(qū)（桂政發(fā)（2009）108號）文，促進(jìn)林木加工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，振興我區(qū)經(jīng)濟及食品產(chǎn)業(yè)后又一個千億大產(chǎn)業(yè)（林木產(chǎn)業(yè)）的誕生，提供一個符合政策性切實需要的竹木粗、深加工產(chǎn)業(yè)與商品流通相結(jié)合的產(chǎn)銷貿(mào)易平臺，創(chuàng)優(yōu)出名牌，拉動我省經(jīng)濟騰飛的引擎，需要政府政策的支持，也是社會、全民創(chuàng)業(yè)者的大同心愿。第二章 項目建設(shè)的必要性2.1 項目建設(shè)背景 2.1.1 中國林業(yè)大省、廣西綠城“南寧”一個極具北部灣林木經(jīng)濟發(fā)展特色道路，產(chǎn)銷集約發(fā)展規(guī)?；?、購銷一站式的現(xiàn)代物流倉儲式特大型竹木

11、制品產(chǎn)銷貿(mào)易平臺，廣西南寧“融發(fā)板材交易中心”，即將出現(xiàn)。2.1.2 廣西是林業(yè)大省，但不是林業(yè)強省。木材加工業(yè)是我區(qū)重點發(fā)展十四個千億元產(chǎn)業(yè)中的一項重要產(chǎn)業(yè)，是政府推動的重要產(chǎn)業(yè)。木材加工業(yè)的產(chǎn)值在林業(yè)產(chǎn)值中舉足輕重。2010年廣西林產(chǎn)總產(chǎn)值1276億元，木材加工為407億元，占總產(chǎn)值的1/3，到2015年預(yù)計廣西林業(yè)產(chǎn)值達(dá)2500億元，其中木材加工業(yè)將達(dá)到1200億元，占總產(chǎn)值48%。2010年廣西林業(yè)產(chǎn)值在全國是第六位，排在前面的是廣東、山東、江蘇、浙江和福建。這幾個省之所以各居前茅，主要是家具、人造板、地板、木門、裝飾板等木材加工業(yè)的支撐。因此廣西迫切需要發(fā)展壯大我區(qū)竹木類非公有制中小

12、企業(yè)的市場競爭力，利用我區(qū)豐富的林業(yè)資源優(yōu)勢，打造一個前期由民間力量倡導(dǎo)，政府支持并統(tǒng)籌規(guī)劃與整合民間經(jīng)濟潛能的區(qū)域性竹木產(chǎn)銷示范性窗口、集優(yōu)聚強、壯大非公有制經(jīng)濟、增強非公有制經(jīng)濟的發(fā)展活力，大力發(fā)展開放型竹木工業(yè)經(jīng)濟從現(xiàn)有的版塊經(jīng)濟、小規(guī)模經(jīng)營向產(chǎn)業(yè)配套、分工協(xié)作、特色鮮明的集群經(jīng)濟和高層次的規(guī)模經(jīng)營轉(zhuǎn)變，提高非公經(jīng)濟的集聚化程度和規(guī)?；?，推動城鄉(xiāng)經(jīng)濟特色產(chǎn)業(yè)群的市場輻射力，國內(nèi)、國際兩個市場的影響力。如“德國的精密機械、瑞士的鐘表、東莞虎門服裝、順德的家用電器、家具，溫州低壓電器、義烏小商品集群產(chǎn)銷模式”等眾多政府支柱產(chǎn)業(yè)城市名片。2.1.3 作為定位于政府區(qū)域性支柱產(chǎn)業(yè)綜合配套服務(wù)

13、高度集中的竹木制品產(chǎn)銷一條龍發(fā)展項目，她來自集體，受益于城鄉(xiāng)居民，得益于黨中央國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一五、十二五年規(guī)劃關(guān)于全面建設(shè)社會主義新農(nóng)村，加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，進(jìn)一步統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展，有限促進(jìn)社會就業(yè)發(fā)展經(jīng)濟，合理調(diào)整收入分配關(guān)系等惠民利民的科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)精神，促進(jìn)該項目發(fā)展成果惠及社會，利于集體、實現(xiàn)居民收入增長和經(jīng)濟發(fā)展同步的特色社會主義宏偉目標(biāo)。2.2 項目建設(shè)的理由2.2.1 為貫徹黨中央十七大三中全會指導(dǎo)精神，深入落實科學(xué)發(fā)展觀，解決城鄉(xiāng)經(jīng)濟二元結(jié)構(gòu)的深層次矛盾，實現(xiàn)城鄉(xiāng)、區(qū)域經(jīng)濟一體化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展目標(biāo)。依據(jù)廣西壯族自治區(qū)造紙與木材加工業(yè)調(diào)整和振興計劃（桂政發(fā)（2009）

14、108號）文件，我那馬鎮(zhèn)那馬社區(qū)聯(lián)合南寧市碧豐農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司，利用那馬社區(qū)那扭坡的荒地合作創(chuàng)建村辦企業(yè)“南寧融發(fā)板材交易中心”。該項目的建設(shè)將為農(nóng)村土地規(guī)?；s經(jīng)營管理，提高農(nóng)村土地集中流轉(zhuǎn)效益，農(nóng)村經(jīng)濟資源轉(zhuǎn)換生產(chǎn)經(jīng)營方式等提供了廣闊的拓展空間。更提供了一個類似我國聞名遐邇的江浙中小企業(yè)全民創(chuàng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營模式，供城鄉(xiāng)居民再次就業(yè)、創(chuàng)業(yè)。一個由小作坊、大平臺、大市場、大流通、大作為的全新板材綜合交易中心即將出現(xiàn)。她肩負(fù)著全面統(tǒng)籌、整合南寧市周邊散小無序的各種板材銷售網(wǎng)點、竹木加工業(yè)等。促使行業(yè)集聚、商貿(mào)集聚、高度科學(xué)的市場化規(guī)范管理。力爭辦成一市場、一站式打造北部灣竹木加工全產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)銷一條

15、龍的示范性工程。中小企業(yè)由此不斷發(fā)展壯大走出去，大展其竹木深加工技能的全民創(chuàng)業(yè)孵化城，北部灣板材商貿(mào)流通的重要交易中心。2.2.2 當(dāng)前廣西北部灣迎來了歷史性的經(jīng)濟蓬勃發(fā)展機遇，造新城、興產(chǎn)業(yè)、上項目、促經(jīng)濟。目前欽州、防城港、中石油、核電項目、漿紙業(yè)項目等一批重大項相目相繼落戶廣西北部灣經(jīng)濟區(qū)，預(yù)計到2020年，北部灣經(jīng)濟區(qū)將會形成2萬-2.5萬億元左右的投資規(guī)模，包括產(chǎn)業(yè)項目9500億元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4000億元，城市建設(shè)投資約7400億元。發(fā)展大型木材加工專業(yè)服務(wù)市場的必要性顯而易見，這將對工程建筑模板、膠合板、家飾建材、名品家具、漿紙業(yè)的需求隱藏著巨大的市場。該“交易中心”憑自身的市場

16、規(guī)模影響力，物流倉儲成本優(yōu)勢，集中經(jīng)營管理優(yōu)勢，物流商務(wù)樞紐優(yōu)勢等，必將占據(jù)重要的市場地位。2.2.3 該項目的落成，迎合了南寧市城市總體規(guī)劃（2011-2020年）發(fā)展特大城市的需要，是城市化、城鄉(xiāng)一體化擴張發(fā)展配套需求的重要流通支柱產(chǎn)業(yè)。以城市擴張發(fā)展拉動內(nèi)需，以需求帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展擴大市場規(guī)模，以商品流通催生就業(yè)機會。廣西“南寧融發(fā)板材交易中心”的落成，集合了南寧市竹木制品流通市場，從林木原材料加工，到建筑業(yè)、住宅、竹木工藝等涵蓋了整個林木制品的集散產(chǎn)銷鏈。第三章 項目建設(shè)經(jīng)營條件3.1 區(qū)位優(yōu)勢3.1.1 南寧是廣西泛北部灣、東盟博覽會永久性會址，大西南及東盟各國商品物流進(jìn)出口的重要出海通

17、道，是北部灣工商業(yè)“總部經(jīng)濟”中心。3.1.2 交通樞紐地位。海陸空運輸條件便利，東盟各國及大西南商品出入海內(nèi)外的交通要塞，廣西-東盟首選的物流樞紐商務(wù)中心。3.2 國家政策環(huán)境3.2.1 國家批準(zhǔn)廣西北部灣經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃、國家西部大開發(fā)“十一五”規(guī)劃編制，規(guī)劃期為2006-2020年。全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十二個五年規(guī)劃（2011-2015年）、全國木材加工行業(yè)第十二個人五年發(fā)展規(guī)劃（2011-2015）。廣西壯族自治區(qū)造紙與木材加工調(diào)整和振興規(guī)劃（桂政發(fā)（2009）108號）。2010年1月1日中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)全面啟動，東盟各成員關(guān)稅下調(diào)至93%，將為雙邊貿(mào)易市場創(chuàng)造更有利的拓展空間

18、。3.2.2 目前，中國已是世界上最大的木業(yè)加工、木制品生產(chǎn)基地和最主要的木制品加工出口國，同時也是國際上最大的木材采購商之一。我國的人造板、家具、地板年產(chǎn)量已經(jīng)位居世界前列。近年來，我國木材工業(yè)呈現(xiàn)出投資多樣、產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大、產(chǎn)業(yè)聚集度提高的良好趨勢，已初步實現(xiàn)3個戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變：由利用天然林為主向利用人工林為主的轉(zhuǎn)變；由擴大生產(chǎn)規(guī)模的單一發(fā)展模式向擴大規(guī)模與節(jié)約使用并舉的復(fù)合發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變；由利用一個市場、一種資源向國內(nèi)、國外兩個市場、兩種資源的轉(zhuǎn)變。3.2.3 我國木材工業(yè)在快速發(fā)的同時，也存在一定的問題，比如，木材資源不足、結(jié)構(gòu)性短缺呈加劇趁勢等，隨著社會、經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，我

19、國木材供需矛盾更顯突出，此外，我國木材加工企業(yè)規(guī)模普遍較小，許多企業(yè)設(shè)備陳舊、技術(shù)落后，木材加工或精深加工占比不大，加工方法單一品種少，產(chǎn)品趁同化現(xiàn)象嚴(yán)重。該項目的誕生，將起到推動我區(qū)竹木加工中小企業(yè)集優(yōu)聚強，集中管理銷售，品牌由此走出去，先進(jìn)生產(chǎn)工藝循環(huán)回流再發(fā)展的新型經(jīng)濟發(fā)展崛起之路，不斷提高我區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)的市場競爭力、品牌影響力。第四章 項目的定位和功能4.1 項目定位該項目依托我區(qū)豐富的林業(yè)資源優(yōu)勢，坐落東盟博覽會永久性會址“廣西南寧市”，借中國-東盟經(jīng)濟自由貿(mào)易區(qū)橋頭堡之東風(fēng)，以跨區(qū)域交通運輸樞紐未基礎(chǔ)，復(fù)位泛北部灣經(jīng)濟區(qū)為根本，對其貿(mào)易為輔，集原木及名貴林木基材原料現(xiàn)貨、林木、林權(quán)中

20、遠(yuǎn)期貨交易，林木加工中小企業(yè)、個體創(chuàng)業(yè)者集群加工發(fā)展，建筑模板、家飾建材、合膠板、人造板、科技木、各種細(xì)木板、名品家具、漿紙材料、物流倉儲等集中銷售、縱橫發(fā)展我目標(biāo)，將該項目打造成為極具北部灣地方特色極具發(fā)展道路的典范性林木加工全民創(chuàng)業(yè)孵化基地，廣西最大的綜合性木制品倉儲流通基地。4.2 項目功能4.2.1 中國華南區(qū)、廣西泛北部灣林木產(chǎn)業(yè)重要的四個基地、內(nèi)設(shè)一個永不落幕的“融發(fā)竹木工藝展覽館”。（名貴木材、林木、林權(quán)現(xiàn)貨、期貨集散交易基地，林木加工全民創(chuàng)業(yè)孵化基地，竹木制品產(chǎn)銷集群基地，物流倉儲中專貿(mào)易基地）4.2.2 全面整合南寧市周邊小規(guī)模、小作坊、散、臟、亂、盜伐等無序經(jīng)營的三小竹木集

21、散市場，全部集中到交易中心內(nèi)集群創(chuàng)業(yè)、集中營銷、產(chǎn)銷市場化規(guī)范管理。4.2.3 廣西首個林木中小加工企業(yè)全民集群創(chuàng)業(yè)基地，廣西最大、首家板材產(chǎn)銷一體化、綜合性、功能性全面的交易中心。全國首個板材從林木原材料、半成品、到成品銷售于一體的七個半統(tǒng)一、半倉儲、半超市銷售管理的板材交易城。4.2.4 一個集全民竹木工藝薈萃，極具中國竹木工藝歷史文化傳統(tǒng)的“融發(fā)竹木工藝展覽館”是該項目承載著我國、我區(qū)林木產(chǎn)業(yè)從文化崛起進(jìn)而帶動林木工業(yè)崛起走向世界林業(yè)強國之路的歷史使命。4.3 項目建設(shè)目標(biāo)立足南寧、背靠大西南、華南沿海地區(qū)，依托北部灣及東盟自由經(jīng)濟貿(mào)易區(qū)，走向世界。打造一個集全民竹木工藝智慧與力量，極具

22、北部灣地方特色經(jīng)濟發(fā)展道路典范性的林木加工全民創(chuàng)業(yè)孵化基地。業(yè)界最具影響力，廣西最大的綜合性板材倉儲流通基地。第五章 項目的規(guī)劃、選址、布局5.1 項目的規(guī)劃北部灣“總部經(jīng)濟”南寧的崛起，將拉動南寧市新的經(jīng)濟增長點，由此引發(fā)南寧市發(fā)展商貿(mào)物流樞紐的功能作用日趨明顯，做好商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，避免無序惡性競爭，重疊發(fā)展。抓機遇、上規(guī)模、因地制宜、順應(yīng)黨中央國務(wù)院召開的第十二個五年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。其中關(guān)于加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)精神，以及廣西壯族自治區(qū)造紙與木材加工工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的正確引導(dǎo)，服務(wù)三農(nóng)經(jīng)濟，為建設(shè)廣西社會主義新農(nóng)村提供全方位、多功能的“全民林木業(yè)集群創(chuàng)業(yè)孵化產(chǎn)銷基地”，展現(xiàn)

23、廣西林木加工產(chǎn)業(yè)獨立自主、由于創(chuàng)新、走林木產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)換生產(chǎn)經(jīng)營機制的先行之路，不斷促進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的加快發(fā)展，同時連貫性的帶動南寧市第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)規(guī)模總量，為打造一個南寧作出務(wù)實、繁榮、社會和諧、經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，具有南寧商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟特色的發(fā)展目標(biāo)努力而奮斗。5.2 項目的選址5.2.1 我那馬社區(qū)作為“南寧融發(fā)竹木制品交易中心”的項目發(fā)展商，該項目能否成功把握往廣西北部灣歷史性的發(fā)展機遇，全面釋放北部灣區(qū)位經(jīng)濟優(yōu)勢潛能，關(guān)鍵在于政府的經(jīng)濟政策，在規(guī)劃或選址上要求政府充分考慮到投資主體對項目用地的信心。我社區(qū)分析南寧市的城市規(guī)劃、交通及各種土地資源的價格情況 、項目開發(fā)成本、商

24、業(yè)布局。決定選擇位于南寧市良慶區(qū)那馬鎮(zhèn)那扭坡距南寧市區(qū)20公里處的513畝荒地與南寧市碧豐農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司進(jìn)行合作開發(fā)建設(shè)“南寧融發(fā)板村交易中心”，區(qū)位優(yōu)勢明顯，距南寧保稅區(qū)僅約5公里，南防鐵路、南北二級公路、桂海高速公路自北向南穿境而過，距寧村火車站僅約1.5公里，距南北高速公路那馬出口僅約1公里，距北海、防城港兩大出海港口均在200公里以內(nèi)，附近有南寧港口，上可達(dá)百色，下可達(dá)廣州、港澳等地，交通運輸十分便利，符合政府當(dāng)前規(guī)劃發(fā)展商貿(mào)物流業(yè)優(yōu)先往市郊延伸發(fā)展的工作指導(dǎo)政策，得天獨厚的地理位置優(yōu)勢。5.2.2 該項目符合政府當(dāng)前規(guī)劃發(fā)展商貿(mào)物流業(yè)優(yōu)先往市郊延伸發(fā)展的工作指導(dǎo)政策，該項目建成后對

25、泛北部灣林木產(chǎn)業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)換經(jīng)營管理模式等方面具有舉足輕重的經(jīng)濟地位作用，與之相應(yīng)的北部灣城市基礎(chǔ)建設(shè)，在城鄉(xiāng)一體化經(jīng)濟發(fā)展中催生出巨大的市場商機，是南寧市輸往西南、華南及東盟的建筑模板、名品家具、各種復(fù)合板、工商業(yè)、文化娛樂業(yè)等百業(yè)用裝飾板材制品的重要對外貿(mào)易中心。5.2.3 該項目的出現(xiàn)，對南寧市乃至整個北部灣經(jīng)濟區(qū)商貿(mào)、倉儲、物流產(chǎn)業(yè)和布局具有意義深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略性經(jīng)濟地位作用。故此我社區(qū)對該項目持以百倍的信心、決心、期望在政府的開明指導(dǎo)與大力支持下，早日實現(xiàn)這項利國利民、以商業(yè)帶動物流業(yè)發(fā)展、以物流業(yè)促進(jìn)商業(yè)圈的形成，經(jīng)濟發(fā)展帶動城鄉(xiāng)就業(yè)、促民生、創(chuàng)利稅的宏觀經(jīng)濟戰(zhàn)略項目。5.3

26、項目的布局該“交易中心”是一個綜合性的以服務(wù)三農(nóng)為主、其他木材加工為輔的特大型物流配送基地，根據(jù)其功能進(jìn)行合理的布局建設(shè)，分為四個功能區(qū)及一下“融發(fā)竹木工藝展覽館”：5.3.1 倉儲物流園區(qū)1、建筑建材倉庫2、家飾建材倉庫3、漿紙材料倉庫4、綜合材料倉庫5、名貴木材倉庫5.3.2 加工區(qū)1、防腐木制品加工區(qū)2、異型膠合板加工區(qū)3、桉木旋切單板加工區(qū)4、人造板加工區(qū)5、木衣架加工區(qū)6、細(xì)木工板加工區(qū)7、名品家具加工區(qū)5.3.3 加工成品展銷區(qū)1、建筑建材市場2、家飾建材市場3、名品家具市場4、綜合木制品市場5.3.4 綜合服務(wù)區(qū)1、大型停車場2、車輛調(diào)撥、產(chǎn)品配送中心3、原材料與加工成品裝卸中心

27、4、綜合辦公聯(lián)體酒店5.3.5 融發(fā)竹木工藝展覽館1、木藝歷史文化展覽館2、竹木工藝新產(chǎn)品推廣市場發(fā)布展場3、竹木工藝研發(fā)中心新概念展場第六章 項目的組織與管理6.1 組織機構(gòu)為保證項目的順利實施，必須建立項目組織機構(gòu)以加強管理，該項目籌建期間由項目領(lǐng)導(dǎo)小組及下屬項目辦公室負(fù)責(zé)。6.1.1 項目領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是：（1） 負(fù)責(zé)項目準(zhǔn)備和執(zhí)行階段所遇重大問題的決擇。（2） 協(xié)調(diào)項目與各部門的關(guān)系。（3） 負(fù)責(zé)項目重大活動的準(zhǔn)備和組織工作。（4） 研究確定項目有關(guān)的方針政策和關(guān)鍵措施。6.1.2 項目辦公室的職責(zé)是：（1）項目總體方案設(shè)計、前期工作的組織實施。（2）項目建設(shè)資金籌措。（3）項目建設(shè)計

28、劃的制定、工程招標(biāo)、施工驗收。6.2 項目計劃管理項目的計劃管理是項目實施全過程的行動指導(dǎo)，計劃為項目建設(shè)活動提供依據(jù)和準(zhǔn)則，有了高水平的科學(xué)嚴(yán)密管理計劃，就可以克服項目建設(shè)中的盲目性，增強科學(xué)性，保證項目建設(shè)按預(yù)定目標(biāo)順利進(jìn)行。6.2.1 該項目的計劃內(nèi)容包括：a、項目建設(shè)進(jìn)度計劃；b、項目投資計劃；c、項目資金籌措計劃；d、物資供應(yīng)計劃；e、投資回收計劃。上述計劃必須在項目可行性研究，確定具體的工作方案。根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計方案安排工作計劃。編制施工組織計劃、項目建設(shè)計劃、項目建設(shè)投資計劃、財務(wù)計劃、物資供應(yīng)計劃等。6.2.3 施工組織計劃要確定施工任務(wù)、施工方式、明確組織分工、職責(zé)范圍并責(zé)任到

29、人、安排設(shè)備材料供應(yīng)與運輸力量。6.2.4 項目建設(shè)投資計劃以可行性研究報告中的項目建設(shè)實施進(jìn)度計劃為依據(jù)，確定建設(shè)任務(wù)。并具體落實到人。6.2.5 項目建設(shè)投資計劃根據(jù)項目建設(shè)投資實施計劃和工程的單位造價，編制項目建設(shè)投資并具體到季度。該計劃是項目投資的依據(jù)，要明確投資的組成和投資方向，明確項目建設(shè)進(jìn)度計劃中所規(guī)定的建設(shè)任務(wù)的完成。6.2.6 財務(wù)計劃和物資供應(yīng)計劃財務(wù)計劃和物資供應(yīng)計劃將在財務(wù)管理和物資采購管理中詳細(xì)敘述。6.3 財務(wù)和物資管理6.3.1 項目資金管理項目資金全部用于項目建設(shè)，資金?？顚Ｓ茫O(shè)專門的項目會計以及相應(yīng)的會計項目。6.3.2 項目物資管理項目物資必須?？顚Ｓ?，保

30、證項目建設(shè)的需要。設(shè)置物資管理和供應(yīng)部門，負(fù)責(zé)項目建設(shè)的計劃、分配、采購、存放、運輸和管理，使項目建設(shè)所需的物資及時供應(yīng)。6.4 項目組織與運營管理6.4.1 組織機構(gòu)本項目組建獨立的法人機構(gòu)，負(fù)責(zé)該項目建成后的經(jīng)營管理。設(shè)立倉儲物部、加工部、加工成品展銷部、對外貿(mào)易服務(wù)部、售后服務(wù)部、展館部、財務(wù)部、后勤部、行政部等。6.4.2 招商與經(jīng)營管理交易中心實行半倉儲，半超市的七個統(tǒng)一全新經(jīng)營管理模式。在招商方面，對經(jīng)營者與生產(chǎn)企業(yè)實行全國領(lǐng)先的雙招政策。即：所有生產(chǎn)廠家的建筑建材、家飾建材、名品家具、木制類產(chǎn)品免費入場，無需帶資即可經(jīng)營中心內(nèi)的各類產(chǎn)品，板材加工中小企業(yè)、個體創(chuàng)業(yè)者可在加工區(qū)集群

31、創(chuàng)業(yè)，加工制成品集中銷售。具體由交易中心合理統(tǒng)籌調(diào)配，對交易中心進(jìn)行分散經(jīng)營，統(tǒng)一集中管理、統(tǒng)一開票銷售、統(tǒng)一放行、統(tǒng)一待收貨款、統(tǒng)一劃賬（三天內(nèi)入賬）、統(tǒng)一代辦進(jìn)出口業(yè)務(wù)、售后服務(wù)等統(tǒng)一集中備案管理。6.4.3 目標(biāo)績效管理倉儲物流、加工、加工成品展銷、對外貿(mào)易四個重要部門按現(xiàn)在企業(yè)制度進(jìn)行管理，根據(jù)實際情況實行部門總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。制定完善的生產(chǎn)管理措施，對營業(yè)成本實施目標(biāo)成本和責(zé)任成本管理，目標(biāo)效益分解與進(jìn)度計劃推移考核管理，綜合考評該四個部門的營銷業(yè)績，不斷提高市場整體競爭優(yōu)勢，減少市場運營成本，提高市場運行效率，在質(zhì)量、服務(wù)、效益上下功夫。6.5 勞動定員與培訓(xùn)項目定員150人?？偨?jīng)理1

32、人，副總經(jīng)理4人，其中管理人員45人，一般職工100人。6.5.1 骨干力量結(jié)構(gòu)與要求交易中心總經(jīng)理1名，倉儲物流園區(qū)副總經(jīng)理1名，加工區(qū)副總經(jīng)理1名，加工成品展銷區(qū)副總經(jīng)理1名，出口貿(mào)易部副總經(jīng)理1名。以上要求必須5年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗，大學(xué)本科以上，人才是一切事物發(fā)展的主要因素，在用人聘人方面，優(yōu)先錄用博士、碩士、研究生，其次本科、大專生，最后錄用其他學(xué)歷層次的人員。交易中心各部門所有中高層管理人員，上崗前都必須進(jìn)行崗位培訓(xùn)，由相關(guān)決策領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)后方能上崗，以確保管理到位。6.5.2 勞動管理按國家（勞動合同法）和（企業(yè)法）有關(guān)規(guī)定，除現(xiàn)有的人員和技術(shù)力量外，企業(yè)員工采取就地招聘，建立嚴(yán)格的

33、聘用手續(xù)，所有管理人員及員工必須與公司簽定勞動合同，職業(yè)培訓(xùn)后，考核合格后上崗，享受國家及企業(yè)規(guī)定的待遇，包括社會勞動保險，人身保險，醫(yī)療衛(wèi)生保險等，公司員工必須按勞動合同履行職責(zé)，服從企業(yè)管理執(zhí)行各項規(guī)章制度。第七章 項目實施計劃7.1 項目建設(shè)期本項目建設(shè)期2年，一期計劃一年半，投資1.13億元建成20萬平方米加工區(qū)、加工成品展銷區(qū)。二期投資1.28億元，建成11萬平方米集物流倉儲、木藝展覽、售后服務(wù)于車輛貨運調(diào)撥于一體的綜合性集中服務(wù)區(qū)。7.1.1 一期建設(shè)：規(guī)劃設(shè)計3個月；三通一平6個月；土建7個月；員工技術(shù)培訓(xùn)1個月；配套設(shè)施安裝1個月；7.1.2 二期建設(shè)： 1、土建5個月2、配套

34、設(shè)施安裝1個月項目待報建手續(xù)完備后及動工，預(yù)計2012年8月30日開始動工，各工序穿插進(jìn)行，預(yù)計2014年2月一期竣工招商，二期物流園區(qū)2014年3月不間斷進(jìn)行建設(shè)，于2014年8月全部完工。具體時間安排如下表。一期工程進(jìn)度時間項目2012年2013年08月09月10月11月12月01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月規(guī)劃建設(shè)設(shè)施安裝二期工程進(jìn)度表 時間項目2014年03月04月05月06月07月08月規(guī)劃建設(shè)三通一平土建培訓(xùn)設(shè)施安裝第八章 投資估算和資金籌措8.1 投資總額本項目總投資2.14億元，其中固定資產(chǎn)投資2.33億元，流動資金投資800萬元。8.2

35、 投資估算依據(jù) 土建工程投資的估算，主要參照目前類似建筑物的造價，并結(jié)合當(dāng)前建筑材料現(xiàn)行市場價格進(jìn)行估算。設(shè)備購置費已包括各種配件和運費等，經(jīng)市場詢價后進(jìn)行估算。估算方法主要依據(jù)（投資項目可行性研究報告指南）試用版進(jìn)行。8.3 固定資產(chǎn)投資估算結(jié)合本項目具體情況，將項目固定資產(chǎn)分為4個功能區(qū)；倉儲物流園區(qū)、加工區(qū)、加工成品展銷區(qū)、綜合服務(wù)區(qū)，一個融發(fā)竹木工藝展覽館。非固定資產(chǎn)投資估算表業(yè)務(wù)分類項目區(qū)分投資金額（人民幣）營銷費用業(yè)務(wù)差旅、招商、廣告宣傳費180萬元人力資源成本職工100人/月1500元180萬元中高層干部50人/月2000元120萬元其他福利工作激勵獎金60萬元不可預(yù)見和動機費用

36、業(yè)務(wù)招待等其他支出260萬元合計800萬元固定資產(chǎn)投資建設(shè)估算表規(guī)劃分類項目區(qū)分?jǐn)?shù)量/單位占地面積（畝）建筑面積（平方米）投資金額人民幣/萬元土地資源土地租賃500畝330000年/136萬元基礎(chǔ)建設(shè)三通一平、供水電1650萬元公共服務(wù)綠化、道路、休閑1000萬元公共服務(wù)廁所、消防1500萬元公共服務(wù)食堂1個5畝2000220萬元倉儲物流園區(qū)建筑建材倉、家飾建材倉、漿紙材料倉、綜合材料倉4個100畝660003726萬元加工區(qū)防腐木制品加工區(qū)、異型膠合板加工區(qū)、桉木旋切單板加工區(qū)、人造板加工區(qū)、木衣架加工區(qū)、細(xì)木工板加工區(qū)、名品家具加工區(qū)7個285畝1700008500萬元加工成品展銷區(qū)建筑建

37、材市場、家飾建材市場、綜合板材市場50畝330002833萬元融發(fā)竹木工藝展覽館竹木工藝展覽館1個（4層）15畝300001200萬元綜合服務(wù)區(qū)融發(fā)大廈座（12層）5畝150001900萬元綜合服務(wù)區(qū)大型停車場1個35畝20000135萬元綜合服務(wù)區(qū)干部職工樓1個5畝4500500萬元合計500畝3405002.33億元第九章 財務(wù)評價9.1 概述投資財務(wù)評價主要按照（農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊）（第二版）、（建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)）（第二版）以及（投資項目可行性研究指南）（試用版）進(jìn)行。9.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項目計算期項目計算期11年，其中建設(shè)期為2年，投產(chǎn)期為2年，第三年投產(chǎn)并達(dá)設(shè)計能力的10

38、0%。9.3 項目交易及產(chǎn)品區(qū)分1、本市場交易額15億人民幣2、外貿(mào)西南、華南地區(qū)10億人民幣3、服務(wù)價格按國內(nèi)同類市場價進(jìn)行估算，由于市場半倉儲、半超市、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一代理開票收銀、統(tǒng)一對賬支付貸款的先進(jìn)管理理念，故按品牌代理費或管理費收取交易總額的1%管理費。4、其他產(chǎn)品銷售價格（1） 倉促物流園區(qū)每平方米/年120萬元（2） 加工區(qū)每平方米/年240萬元（3） 加工成品展銷區(qū)每平方米/年350萬元（4） 融發(fā)展覽館每平方米/年350萬元（5） 停車場年收入150萬元（6） 融發(fā)大廈每平方米/年500萬元9.4 項目成本費用區(qū)分1、工資水平：中高層50人/月平均工資2000；職工100人/

39、月平均工資1500元；2、其他福利：60萬元；3、固定資產(chǎn)維護費：250萬元；4、市場經(jīng)營費用：業(yè)務(wù)差旅、招商、廣告宣傳費180萬元5、折舊費：固定資產(chǎn)按平均年限法計提折舊，房屋建筑物折舊年限為20年，其他設(shè)施、設(shè)備等為10年，殘舊率按5%計；6、不可預(yù)見的動機費：260萬元；7、修理費：按固定資產(chǎn)折舊費的10%計提8、燃油動力費：150萬元9、管理費用：按年營業(yè)收入的2%估算10、土地租金：年136萬9.5 財務(wù)估算9.5.1 項目達(dá)產(chǎn)后年銷售收入1.2137億元，具體包括：（1） 內(nèi)銷交易額15億，管理費用按1.5%計收入2250萬元；（2） 交易中心外貿(mào)額10億元，外貿(mào)代理費按2%計收入

40、2000萬元；（3） 倉儲物流園區(qū)出租收入792萬元（4） 加工區(qū)出租收入4080萬元；（5） 加工展銷區(qū)出租收入1155萬元（6） 融發(fā)展覽館出租收入1050萬元（7） 停車場收入150萬元（8） 融發(fā)大廈公司自用一層余下收入660萬元以下合計1.2137億元9.5.2 項目支出估算（1） 工資總支出300萬元；（2） 其他福利60萬元；（3） 修理費277.5萬元；（4） 燃油動力費150萬元；（5） 業(yè)務(wù)差旅、招商、廣告宣傳費180萬元；（6） 業(yè)務(wù)招待等不可預(yù)見動機支出260萬元；（7） 固定資產(chǎn)折舊費1165萬元；（8） 土地租金年136萬元；（9） 管理費222萬元9.5.3 成本

41、費用估算達(dá)產(chǎn)后項目總成本費用2750.5萬元。其中固定成本1878.5萬元，可變成本872萬元，經(jīng)營成本為2160.5萬元。9.6 利潤估算9.6.1 利潤總額：項目年正常利潤總額為9386.5萬元；9.6.2 所得稅：按25%的所得稅和二免三減半的政策計算，正常每年應(yīng)繳所得稅2346.625萬元；9.6.3 凈利潤：扣除所得稅后，項目年獲凈利潤7039.875萬元；9.6.4 投資回收期：項目稅前靜態(tài)投資回收期2.57年，稅后為3.43年；9.7 盈虧平衡分析項目固定成本1878.5萬元，可變成本872萬元，年稅費為606.85萬元，年銷售收入為1.2137億元，項目盈虧平衡點為：bep=年固定總成本/（年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金）=（1878.5/12137-872-606.85）*100%=28.4%結(jié)果表明，當(dāng)生產(chǎn)能力利用率為28.4%，即收入達(dá)3446.908萬元時，項目達(dá)到保本點。9.8 財務(wù)評估本項目總投資2.41億元，項目收益遠(yuǎn)大于投資，效益高，每年可獲利9386.5萬元，項目稅前靜態(tài)投資回收期2.57年，稅后投資為3.43年。項目整體效益高，財務(wù)可行。第十章 環(huán)境影響評價10.1 環(huán)境影響