中天城投：第一季度報告全文

1、0.00 中天城投集團股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 中天城投集團股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 1.2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 1.3 公司董事長羅玉平、公司財務(wù)負責人何志良及會計部經(jīng)理王正龍聲明：保證季度報告中財務(wù)報告 的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標 單位：元 本報告期末上年度期末增減變動（） 資產(chǎn)總額（元） 歸屬于上市公

2、司股東的所有者權(quán)益（元） 總股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率（%） 18,515,809,680.63 2,298,245,770.28 1,278,812,292.00 1.80 本報告期 729,185,392.46 143,587,672.33 -273,464,853.34 -0.21 0.1123 0.1123 6.45

3、% 2.25% 18,010,760,705.24 2,154,658,097.95 1,278,812,292.00 1.68 上年同期 680,407,055.77 102,125,754.97 -591,055,267.30 -0.46 0.0799 0.0799 5.76% 3.20% 2.80% 6.66% 0.00% 7.14% 增減變動（） 7.17% 40.60% 53.73% 53.73% 40.55% 40.55% 0.69% -0.95% 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 非流動資產(chǎn)處置損益 非經(jīng)常性損益項目年初至報告期末金額 34.00 附注（如適用） 越權(quán)審批

4、，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 中天城投集團股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時 應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項

5、資產(chǎn)減值準備 債務(wù)重組損益 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金 融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易 性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準備轉(zhuǎn)回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn) 生的損益 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對 當期

6、損益的影響 受托經(jīng)營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額 合計 123,513,127.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,187,089.50 0.00 -31,175,062.67 93,525,187.99 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 80,298 股東名稱（全稱） 金世旗國際控股股份有限公司 貴陽城市發(fā)展投資股份有限公司 交通銀行博時新興成長股票型證券投資基 金 中國銀行易方

7、達深證 100 交易型開放式指數(shù) 證券投資基金 中國工商銀行融通深證 100 指數(shù)證券投資基 金 平安信托有限責任公司睿富二號 光大證券股份有限公司客戶信用交易擔保證 券賬戶 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 524,311,819 人民幣普通股 87,022,624 人民幣普通股 51,049,067 人民幣普通股 11,950,543 人民幣普通股 8,058,703 人民幣普通股 7,500,000 人民幣普通股 6,114,848 人民幣普通股 種類 2 酬 債 中天城投集團股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 交通銀行華夏藍籌核心混合型證券投資基 金(lof) 中國建設(shè)銀行華

8、夏紅利混合型開放式證券 投資基金 中國民生銀行股份有限公司長信增利動態(tài) 策略股票型證券投資基金 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 1、資產(chǎn)負債權(quán)益項目 5,900,000 人民幣普通股 5,828,226 人民幣普通股 5,375,356 人民幣普通股 2011 年 12 月 31 日金增減變動幅 項目 預付款項 2012 年 3 月 31 日金額 1,355,774,160.22 額 912,633,483.40 度% 48.56 變動情況及原因 預付工程款增加 應(yīng)付職工薪 6,981,851.6626,043,144.56-73.19

9、支付職工上年績效工資 應(yīng)交稅費-374,352,810.80-31,753,887.371,078.92繳納稅款增加 其他流動負 310,071,639.26150,110,871.68106.561 年內(nèi)到期的遞延收益增加 2、損益項目 增減變動幅 項目2012 年 1-3 月2011 年 1-3 月度%變動情況及原因 主要是廣告宣傳費用增加所 銷售費用 營業(yè)外收入 所得稅費用 46,876,689.65 124,725,352.66 63,843,482.23 23,751,018.34 61,314,256.36 35,662,012.21 97.37 103.42 79.02 致 政府

10、補助增加 實現(xiàn)利潤增加 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3 中天城投集團股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 3.2.4 其他 適用 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的 以下承諾事項 適用 不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利

11、潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及 原因說明 適用 不適用 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表 接待時間 2012 年 02 月 15 日 2012 年 02 月 29 日 2012 年 03 月 14 日 2012 年 03 月 21 日 貴陽 貴陽 貴陽 貴陽 接待地點接待方式 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 接待對象類型 機構(gòu) 機構(gòu) 機構(gòu) 機構(gòu) 接待對象 湘財證券 華商基金 申銀萬國 長信基金 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 公司發(fā)展及行業(yè)介紹、實地考查 項目 公司發(fā)展及行業(yè)介紹、

12、實地考查 項目 公司發(fā)展及行業(yè)介紹、實地考查 項目 公司發(fā)展及行業(yè)介紹、實地考查 項目 3.6 衍生品投資情況 適用 不適用 3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負債表 編制單位：中天城投集團股份有限公司2012 年 03 月 31 日單位：元 項目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動資產(chǎn)： 4 中天城投集團股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 貨幣資金1,386,624,644.93407,830,459.811,193,425,396.14282,880,102.22 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬

13、款 預付款項 116,952,121.43 1,355,774,160.22 68,384,544.85 134,527,023.56 138,161,449.93 912,633,483.40 70,924,545.50 51,941,421.52 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利646,400,000.00646,400,000.00 其他應(yīng)收款348,808,865.001,920,539,774.14298,359,645.221,658,552,113.09 買入返售金融資產(chǎn) 存貨11,154,494,839.461,858,313,107.4511,0

14、82,409,535.602,049,032,357.11 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn)532,042.14719,539.30 流動資產(chǎn)合計14,363,186,673.185,035,994,909.8113,625,709,049.594,759,730,539.44 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 900,588,054.28 37,293,175.48 91,566,087.76 2,975,556,742.46 4,201,870.45 3,786,689,750.40 127,537,5

15、26.38 17,709,648.03 1,096,175,066.19 37,293,175.48 92,520,342.97 2,997,826,205.44 4,111,870.45 3,576,689,750.40 120,881,675.00 26,705,824.69 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 76,849,530.86 13,498,630.95 76,612,282.63 15,316,079.16 遞延所得稅資產(chǎn)57,270,785.6619,198,960.7169,308,503.7819,198,

16、960.71 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 4,152,623,007.45 18,515,809,680.63 3,955,337,755.97 8,991,332,665.78 4,385,051,655.65 18,010,760,705.24 3,747,588,081.25 8,507,318,620.69 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 5 ： 中天城投集團股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 拆入資金 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預收款項 3,138,552,894.17 4,494,667,908.14 267,608,9

17、56.03 739,978,906.53 3,495,903,851.74 4,369,844,326.57 539,295,234.03 734,210,174.27 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 6,981,851.66 -374,352,810.80 1,737,354.45 -60,963,368.45 26,043,144.56 -31,753,887.37 11,026,587.72 -17,735,421.86 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 7,177,645.90 1,053,021,773.41 7,177,645.90 4,407,157,

18、313.48 7,177,645.90 1,274,198,416.48 7,177,645.90 4,181,396,192.16 應(yīng)付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 3,405,700,112.36 310,071,639.26 12,041,821,014.10 122,000,000.00 5,484,696,807.94 3,485,700,112.36 150,110,871.68 12,777,224,481.92 172,000,000.00 5,627,370,412.22 非流動負債： 長期借款3

19、,362,102,011.941,068,000,000.002,659,910,345.27868,000,000.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 80,367,237.78 402,679,600.00 23,262,738.14 402,679,600.00 87,525,486.6125,523,048.64 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 29,027,108.6429,027,108.64 非流動負債合計 負債合計 3,874,175,958.36 15,915,996,972.46 1,493,942,338.14 6,978,639,146.08 2,776,

20、462,940.52 15,553,687,422.44 893,523,048.64 6,520,893,460.86 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實收資本（或股本） 資本公積 1,278,812,292.00 38,320,569.02 1,278,812,292.00 36,228,935.36 1,278,812,292.00 38,320,569.02 1,278,812,292.00 36,228,935.36 減：庫存股 專項儲備 盈余公積228,300,517.14228,300,517.14228,300,517.14228,300,517.14 一般風險準備 未分配利潤752

21、,812,392.12469,351,775.20609,224,719.79443,083,415.33 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負債和所有者權(quán)益總計 2,298,245,770.28 301,566,937.89 2,599,812,708.17 18,515,809,680.63 2,012,693,519.70 2,012,693,519.70 8,991,332,665.78 2,154,658,097.95 302,415,184.85 2,457,073,282.80 18,010,760,705.24 1,986,425,15

22、9.83 1,986,425,159.83 8,507,318,620.69 6 中天城投集團股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 4.2 利潤表 編制單位：中天城投集團股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 729,185,392.46 729,185,392.46 205,054,565.31 205,054,565.31 680,407,055.77 680,407,055.77 255,472,642.17 255,472,642.17 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成

23、本 其中：營業(yè)成本 647,302,735.52 504,114,234.34 170,419,552.12 137,515,087.65 598,368,810.13 490,886,824.88 212,622,714.99 156,612,400.58 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 52,416,267.90 46,876,689.65 44,125,764.94 -412,805.52 182,584.21 13,858,655.64 2,990,581.0

24、1 16,185,222.80 -131,772.29 1,777.31 45,139,367.65 23,751,018.34 34,501,702.63 3,029,091.79 1,060,804.84 19,105,844.61 10,561,397.07 19,922,930.59 3,514,890.99 2,905,251.15 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號 填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、

25、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 列） 81,882,656.94 124,725,352.66 25,102.00 206,582,907.60 63,843,482.23 142,739,425.37 34,635,013.19 398,266.64 8,800.00 35,024,479.83 8,756,119.96 26,268,359.87 82,038,245.64 61,314,256.36 704,453.20 7,374.72 142,648,048.80 35,662,012.21 106,986,036.59 42,8

26、49,927.18 287,585.89 178,415.72 7,374.72 42,959,097.35 10,739,774.35 32,219,323.00 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 143,587,672.3326,268,359.87102,125,754.9732,219,323.00 少數(shù)股東損益-848,246.964,860,281.62 7 中天城投集團股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 0.1123 0.1123 0.0205 0.0205 0.0799 0.0799 0.0252 0.0252 七

27、、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 142,739,425.37 143,587,672.33 -848,246.96 26,268,359.87 26,268,359.87 106,986,036.59 102,125,754.97 4,860,281.62 32,219,323.00 32,219,323.00 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。 4.3 現(xiàn)金流量表 編制單位：中天城投集團股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司

28、 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務(wù)收到的 881,786,616.16213,262,204.221,253,919,510.76278,664,158.06 客戶存款和同業(yè)存放款項 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費取得 的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還129,811,738.73 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,018,336,282.56 1,90

29、0,122,898.72 415,890,427.75 629,152,631.97 101,852,714.87 1,485,583,964.36 450,100,508.94 728,764,667.00 現(xiàn)金 購買商品、接受勞務(wù)支付的 1,105,639,588.18110,474,639.971,700,753,146.26179,857,849.96 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項 凈增加額 支付原保險合同賠付款項 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的 8 中天城投集團股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)

30、金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 91,354,505.33 651,519,986.09 325,073,672.46 2,173,587,752.06 26,221,044.77 65,481,825.00 190,984,809.77 393,162,319.51 59,414,701.09 220,735,510.61 95,735,873.70 2,076,639,231.66 30,985,710.47 24,076,048.79 62,576,822.49 297,496,431.71 流量凈額 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -273,464,853

31、.34235,990,312.46-591,055,267.30431,268,235.29 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單 位收到的現(xiàn)金凈額 1,800.001,800.00 收到其他與投資活動有關(guān) 的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 924,996.18 926,796.18 2,629,802.00 195,989.38 197,789.38 190,198.00 854,681.48 854,681.48 4,578,488.06 229,451.30 229,451.30 346,694.06 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加