600519貴州茅臺(tái)第三季度季報(bào)

1、貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 600519 2011 年第三季度報(bào)告 600519貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 目錄 1 重要提示重要提示. 2 2 公司基本情況公司基本情況. 2 3 重要事項(xiàng)重要事項(xiàng). 3 4 附錄附錄. 7 1 7.57 7.57 600519貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1

2、.4 公司董事長(zhǎng) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部主任 袁仁國(guó) 何英姿 熊順強(qiáng) 公司董事長(zhǎng)袁仁國(guó)先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)何英姿女士及財(cái)務(wù)部主任熊順強(qiáng)先生聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù) 報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上年 度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) （元/股） 32,894,258,255.33 22,797,118,705.02 21.96 25,587,579,940.69 18,398,774,060.80 17.72 28.56 23.91 23.91 年初至報(bào)告

3、期期末 （19 月） 比上年同期增減 (%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ （元/股） 報(bào)告期 （79 月） 9,026,937,978.30 8.69 年初至報(bào)告期期 末 （19 月） 127.70 127.70 本報(bào)告期比上年同 期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 (元/股) 稀釋每股收益（元/股） 1,661,907,502.69 1.60 1.60 1.60 6,569,084,644.22 6.33 6.33 6.33 54.68 54.68 54.90 54.68 加權(quán)平均凈資

4、產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） 31.34 增加 1.24 個(gè)百分點(diǎn) 31.35 增加 1.25 個(gè)百分點(diǎn) 說明：上年同期歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)、每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~、基本每股收 益、扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益及稀釋每股收益均按照公司根據(jù) 2010 年度股東大會(huì)決議實(shí)施 2010 年度利潤(rùn)分配方案后的股本總數(shù)重新計(jì)算。 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng) 2 年初至報(bào)告期期末金額 （19 月） 888,534.94 364,576.00

5、600519 一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計(jì) 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 -4,092,241.82 709,782.72 -311,894.42 -2,441,242.58 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 44,486 股東名稱（全稱） 中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司 貴州茅臺(tái)酒廠集團(tuán)技術(shù)開發(fā)公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司分紅個(gè)人分紅005l fh002 滬 中國(guó)工商銀行廣發(fā)聚豐股票型

6、證券投資基金 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司傳統(tǒng)普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 中國(guó)銀行大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投資基金 交通銀行富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金 ubs ag 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金 中糧集團(tuán)有限公司 期末持有無限售條 件流通股的數(shù)量 641,163,362 32,053,129 11,999,030 10,670,000 5,884,153 5,775,000 4,409,205 4,277,920 4,055,949 4,029,560 種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事

7、項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 單位：人民幣元 根據(jù)公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 15 號(hào)財(cái)務(wù)報(bào)告的一般規(guī)定（2010 年修訂）第 四章補(bǔ)充資料第六十一條的規(guī)定：“金額異常或比較期間變動(dòng)異常的報(bào)表項(xiàng)目（如兩個(gè)期間的數(shù)據(jù)變 動(dòng)幅度達(dá) 30%以上，或占公司報(bào)表日資產(chǎn)總額 5%或報(bào)告期利潤(rùn)總額 10%以上的）、非會(huì)計(jì)準(zhǔn)則指定 的報(bào)表項(xiàng)目、名稱反映不出其性質(zhì)或內(nèi)容的報(bào)表項(xiàng)目，應(yīng)說明該項(xiàng)目的具體情況及變動(dòng)原因?！蔽夜?司 2011 年第三季度報(bào)告相關(guān)報(bào)表項(xiàng)目情況及變動(dòng)原因說明如下： 資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 貨幣資金 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 應(yīng)收利息 其他應(yīng)收款

8、 工程物資 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 專項(xiàng)應(yīng)付款 未分配利潤(rùn) 少數(shù)股東權(quán)益 期末余額 18,288,326,258.07 296,850,744.08 2,119,216.68 176,109,284.02 79,529,417.68 9,193,593.08 6,818,054,223.34 224,194,887.57 1,426,862,877.28 19,530,000.00 18,177,119,652.08 286,651,411.26 年初余額 12,888,393,889.29 204,811,101.20 1,254,599.91 42,728,425.34 59,1

9、01,891.63 18,528,802.46 4,738,570,750.16 500,258,690.69 419,882,954.10 10,000,000.00 13,903,255,455.61 150,615,633.82 增減比例 (%) 41.90 44.94 68.92 312.16 34.56 -50.38 43.88 -55.18 239.82 95.30 30.74 90.32 3 600519貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 （1）貨幣資金增加主要是銷售增加所致。 （2）應(yīng)收票據(jù)增加主要是銀行承兌匯票辦理銷貨增多所致。 （3）應(yīng)收賬款增加主要是子公司應(yīng)

10、收銷售款增加所致。 （4）應(yīng)收利息增加主要是定期存款應(yīng)計(jì)利息增加所致。 （5）其他應(yīng)收款增加主要是員工借支打假差旅費(fèi)等所致。 （6）工程物資減少主要是工程施工領(lǐng)用工程物資所致。 （7）預(yù)收款項(xiàng)增加主要是經(jīng)銷商預(yù)付貨款增加所致。 （8）應(yīng)付職工薪酬減少主要是支付 2010 年末應(yīng)付未付年終績(jī)效所致。 （9）應(yīng)交稅費(fèi)增加主要是本期實(shí)現(xiàn)的稅金按征收期解繳所致。 （10）專項(xiàng)應(yīng)付款增加是收到科研技改專項(xiàng)款所致。 （11）未分配利潤(rùn)增加主要是凈利潤(rùn)增加所致。 （12）少數(shù)股東權(quán)益增加主要是少數(shù)股東收益增加所致。 利潤(rùn)表項(xiàng)目 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 投資收益 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

11、營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外支出 利潤(rùn)總額 所得稅費(fèi)用 凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 年初至報(bào)告期期末 （19 月） 13,642,075,480.07 1,155,847,115.68 1,931,440,577.01 -217,813,505.32 -1,597,611.27 3,289,750.00 9,282,393,382.59 4,953,462.93 7,792,593.81 9,279,554,251.71 2,348,839,939.10 6,930,714,312.61 361,629,668.39 上年年初至報(bào)告期 期末金額 （1-9 月） 9,327,577,784.12 821,295

12、,137.53 1,409,893,974.93 -137,330,593.52 2,797,805.44 375,800.00 5,897,507,732.05 1,971,014.48 3,694,392.17 5,895,784,354.36 1,484,679,876.53 4,411,104,477.83 236,930,484.57 增減比例（%） 46.26 40.73 36.99 不適用 不適用 775.40 57.40 151.32 110.93 57.39 58.21 57.12 52.63 (1) 營(yíng)業(yè)收入增加主要是銷量增加及產(chǎn)品調(diào)價(jià)所致。 (2) 營(yíng)業(yè)成本增加主要是銷量

13、增加和原輔料價(jià)格上漲所致。 (3) 營(yíng)業(yè)稅金及附加增加主要是銷量增加所致。 (4) 財(cái)務(wù)費(fèi)用減少主要是由于利息收入增加所致。 (5) 資產(chǎn)減值損失減少主要是前期計(jì)提壞帳的應(yīng)收款項(xiàng)收回所致。 (6) 投資收益增加的主要原因是收到定期債券利息所致。 (7) 營(yíng)業(yè)外收入增加主要是固定資產(chǎn)報(bào)廢殘值收入及收到經(jīng)銷商罰款等所致。 (8) 營(yíng)業(yè)外支出增加主要是青海玉樹地震等捐款所致。 (9) 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)增加主要是營(yíng)業(yè)收入增加所致。 (10) 所得稅費(fèi)用增加主要是由于利潤(rùn)總額增加所致。 (11) 少數(shù)股東損益增加主要是納入合并報(bào)表的子公司凈利潤(rùn)增加所致。 現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 銷售商品、提供勞務(wù)收到

14、的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 年初至報(bào)告期期末 （19 月） 18,023,629,691.34 97,912,339.33 1,482,300,477.04 上年年初至報(bào)告期 期末金額 （1-9 月） 10,738,917,455.57 181,031.15 64,032,956.75 1,065,979,806.61 增減比例 （%） 67.83 不適用 52.91 39.06 4 600519貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置

15、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的 現(xiàn)金 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 5,539,023,164.50 9,026,937,978.30 3,010,000.00 40,000.00 74,601,849.82 2,429,511,457.97 -2,429,434,494.66 5,399,932,368.78 12,888,393,889.29 18,288,326,258.07 4,041,204,565.32 3,9

16、64,406,933.93 17,000,000.00 1,731,400.00 56,662,329.20 50,000,000.00 1,254,519,392.24 -1,254,440,727.04 1,283,517,422.18 9,743,152,155.24 11,026,669,577.42 37.06 127.70 不適用 73.85 不適用 31.66 不適用 93.66 不適用 320.71 32.28 65.86 (1) 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增加主要是營(yíng)業(yè)收入增加所致。 (2) 收到的稅費(fèi)返還減少主要是上期收到出口退稅所致。 (3) 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的

17、現(xiàn)金增加主要是收到自有資金利息收入較上期增多所致。 (4) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加主要是生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大及原輔材料價(jià)格上漲所致。 (5) 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)增加主要是實(shí)現(xiàn)稅費(fèi)較上期增多所致。 (6) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加主要是銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金比上期增加所致。 (7) 收回投資收到的現(xiàn)金減少主要是上期收回國(guó)債投資所致。 (8) 取得投資收益收到的現(xiàn)金增加主要是收到債券利息較上期增多所致。 (9) 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額增加主要是報(bào)廢固定資產(chǎn)收到現(xiàn)金所致。 (10) 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加主要是收到的工程履約保證金增加所致。 (11)

18、 投資支付的現(xiàn)金減少主要是上期購(gòu)買商業(yè)銀行次級(jí)定期債券所致。 (12) 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金增加主要是支付 2010 年度現(xiàn)金紅利所致。 (13) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~減少主要是籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出較上期增加所致。 (14) 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額增加主要是盈利及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量?jī)纛~大幅度增加所致。 (15) 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額增加的主要原因是上年度盈利增加所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 （1）股改承諾及履行情況： 承諾股東名稱承諾

19、內(nèi)容履行情況 中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠有 限責(zé)任公司 股權(quán)激勵(lì)承諾 正根據(jù)有關(guān)部門 本次股權(quán)分置改革完成后，公司將根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策和規(guī)定 的要求進(jìn)行相關(guān) 制定對(duì)管理層和核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的股權(quán)激勵(lì)辦法。 準(zhǔn)備 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示 及原因說明 適用 不適用 5 600519貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 根據(jù)公司 2010 年度股東大會(huì)審議通過的 公司 2010 年度利潤(rùn)分配方案，公司以 2010 年年末 公司總股本 94,380 萬股為基數(shù)，向公司全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅

20、利 23 元（含稅），送 1 股，共 計(jì)派發(fā)股利 2,265,120,000 元，分配方案實(shí)施后總股本為 1,038,180,000 股。該次利潤(rùn)分配方案已于 2011 年 7 月初執(zhí)行完畢。 報(bào)告期內(nèi)，公司現(xiàn)金分紅政策符合公司章程的規(guī)定。 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 董事長(zhǎng):袁仁國(guó) 2011 年 10 月 14 日 6 600519貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票

21、據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 7 期末余額 18,288,326,258.07 296,850,744.08 2,119,216.68 1,911,544,

22、400.13 176,109,284.02 79,529,417.68 6,232,185,752.04 26,986,665,072.70 60,000,000.00 4,000,000.00 4,703,882,763.38 293,041,026.48 9,193,593.08 464,193,004.39 16,893,673.40 356,389,121.90 5,907,593,182.63 32,894,258,255.33 年初余額 12,888,393,889.29 204,811,101.20 1,254,599.91 1,529,868,837.52 42,728,425

23、.34 59,101,891.63 5,574,126,083.42 20,300,284,828.31 60,000,000.00 4,000,000.00 4,191,851,111.97 263,458,445.10 18,528,802.46 452,317,235.72 18,701,578.16 278,437,938.97 5,287,295,112.38 25,587,579,940.69 600519 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭

24、金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 8 256,736,972.69 6,818,054,223.34 224,194,8

25、87.57 1,426,862,877.28 225,593,890.95 839,515,287.22 9,790,958,139.05 19,530,000.00 19,530,000.00 9,810,488,139.05 1,038,180,000.00 1,374,964,415.72 2,206,854,637.22 18,177,119,652.08 22,797,118,705.02 286,651,411.26 23,083,770,116.28 32,894,258,255.33 232,013,104.28 4,738,570,750.16 500,258,690.69

26、419,882,954.10 318,584,196.29 818,880,550.55 7,028,190,246.07 10,000,000.00 10,000,000.00 7,038,190,246.07 943,800,000.00 1,374,964,415.72 2,176,754,189.47 13,903,255,455.61 18,398,774,060.80 150,615,633.82 18,549,389,694.62 25,587,579,940.69 600519貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編

27、制單位: 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息

28、應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 9 期末余額 1,600,733,198.00 1,002,634,599.08 1,908,057,018.78 4,286,283,928.04 63,469,295.92 5,804,549,534.63 14,665,727,574.45 50,000,000.00 24,600,000.00 4,690,366,026.99 293,041,026.48 9,193,593.08 464,193,004.39 16,893,673.40 150,325,619.84 5,698,612,944.18 20,364,340,518.63 212,189,075.2

29、1 851,692.00 222,618,967.30 536,190,504.65 304,825,411.37 年初余額 2,503,114,845.63 560,359,532.21 1,495,347,630.37 2,456,127,471.45 44,794,362.21 5,416,316,892.21 12,476,060,734.08 50,000,000.00 24,600,000.00 4,181,405,646.43 263,458,445.10 18,528,802.46 452,317,235.72 18,551,538.11 197,866,938.14 5,20

30、6,728,605.96 17,682,789,340.04 227,955,737.23 851,692.00 482,439,691.18 117,108,607.81 358,323,861.87 600519 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所

31、有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 10 1,276,675,650.53 19,530,000.00 19,530,000.00 1,296,205,650.53 1,038,180,000.00 1,374,303,082.72 2,206,854,637.22 14,448,797,148.16 19,068,134,868.10 20,364,340,518.63 1,186,679,590.09 10,000,000.00 10,000,000.00 1,196,679,590.09 943,800,000.00 1,374,303,082.72 2,176,754,189.47 11,99

32、1,252,477.76 16,486,109,749.95 17,682,789,340.04 600519貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4.2 合并利潤(rùn)表 編制單位: 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報(bào)告期期 末金額（1-9 月） 上年年初至報(bào) 告期期末金額 （1-9 月） 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 3,816,252,052.99 3,816,252,052.99 2,740,311,421.34 13,642,075,480.0

33、7 9,327,577,784.12 2,740,311,421.34 13,642,075,480.07 9,327,577,784.12 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 1,423,545,068.11 310,774,666.53 1,223,652,419.00 252,104,907.00 4,362,971,847.48 1,155,847,115.68 3,430,445,852.07 821,295,137.53 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備 金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 654

34、,183,312.71 169,179,304.64 358,362,186.21 -68,924,960.13 -29,441.85 550,913,636.85 167,816,267.47 290,352,196.46 -37,555,820.01 21,231.23 1,931,440,577.01 493,777,287.82 1,001,317,983.56 -217,813,505.32 -1,597,611.27 1,409,893,974.93 482,572,956.68 851,216,571.01 -137,330,593.52 2,797,805.44 加：公允價(jià)值變

35、動(dòng)收益 （損失以“”號(hào)填列） 投資收益（損失以 “”號(hào)填列） 93,250.0093,250.003,289,750.00375,800.00 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè) 和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以 “”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以 “”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 2,392,800,234.88 1,961,454.36 2,554,327.53 1,516,752,252.34 1,572,603.50 56,810.25 9,282,393,382.59 4,953,462.93 7,792,593.81 5,897,507,732.05 1,971,014.48 3,

36、694,392.17 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處 置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額 以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以 “”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者 的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 2,392,207,361.71 627,799,241.63 1,764,408,120.08 1,661,907,502.69 102,500,617.39 1,518,268,045.59 381,726,167.83 1,136,541,877.76 1,074,416,688.03 62,125,189.73 9,279,554,251.71 2,348,839,939.10 6,930,714,31

37、2.61 6,569,084,644.22 361,629,668.39 5,895,784,354.36 1,484,679,876.53 4,411,104,477.83 4,174,173,993.26 236,930,484.57 六、每股收益： 11 600519貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 1.60 1.60 1.03 1.03 6.33 6.33 4.02 4.02 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者 的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜 合收益總額 1,764,408,120.08 1,661,907

38、,502.69 102,500,617.39 1,136,541,877.76 1,074,416,688.03 62,125,189.73 6,930,714,312.61 6,569,084,644.22 361,629,668.39 4,411,104,477.83 4,174,173,993.26 236,930,484.57 母公司利潤(rùn)表 編制單位: 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報(bào)告期 期末金額（1-9 月） 上年年初至報(bào) 告期期末金額 （1-9 月） 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)

39、稅金及附加 1,598,084,591.36 476,603,936.26 585,176,344.17 1,432,415,452.19 4,675,463,137.25 3,176,118,264.61 423,769,545.27 1,442,105,414.72 1,053,389,721.12 509,418,449.36 1,732,775,254.27 1,283,611,043.67 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 4,752,695.47 309,585,392.88 -964,596.50 4,236,082.49 257,715,007.42 -1,931,9

40、48.10 22,605,466.09 859,785,933.95 -4,639,663.82 -1,479,016.90 15,493,827.32 743,685,225.69 -5,521,316.01 1,728,000.00 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以“”號(hào)填列） 投資收益（損失以 “”號(hào)填列） 4,286,283,928.04 2,887,714,630.30 4,289,293,928.04 4,187,436,888.27 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和 合營(yíng)企業(yè)的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“” 號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 4,509,214,747.12 136,

41、454.36 2,431,656.62 3,126,922,946.05 823,189.78 13,312.41 4,913,603,676.98 1,248,990.86 7,597,152.98 4,271,168,651.09 1,221,600.76 3,375,103.62 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置 損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額 以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“” 號(hào)填列） 4,506,919,544.86 55,158,904.21 4,451,760,640.65 3,127,732,823.42 60,480,706.28 3,067,252,117.14

42、4,907,255,514.86 154,490,396.71 4,752,765,118.15 4,269,015,148.23 28,846,534.05 4,240,168,614.18 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 4.29 4.29 2.95 2.95 4.58 4.58 4.08 4.08 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額4,451,760,640.65 3,067,252,117.14 4,752,765,118.15 4,240,168,614.18 12 項(xiàng)目 600519貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2

43、011 年 19 月 編制單位: 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末 （1-9 月） 金額（1-9 月） 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的

44、現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支

45、付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 13 18,023,629,691.34 97,912,339.33 18,121,542,030.67 1,482,300,477.04 1,375,305,648.62 5,539,023,164.50 697,974,762.21 9,094,604,052.37 9,026,937,978.30 3,010,000.00 40,000.00 74,601,849.82 77,651,849.82 1,234,305,197.84 40,917,766.84 1,275,222,964.68 -

46、1,197,571,114.86 10,738,917,455.57 181,031.15 64,032,956.75 10,803,131,443.47 1,065,979,806.61 1,091,754,586.28 4,041,204,565.32 639,785,551.33 6,838,724,509.54 3,964,406,933.93 17,000,000.00 1,731,400.00 56,662,329.20 75,393,729.20 1,394,221,713.73 50,000,000.00 57,620,800.18 1,501,842,513.91 -1,42

47、6,448,784.71 項(xiàng)目 600519 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 76,963.31 76,963.31 2,429,511,457.97 2,429,511,457.97 -2,429,434,494.66 5,399,932,368.78 12,888,393,889.29 18,288,326,258.07 78,665.2