600220 江蘇陽(yáng)光第三季度季報(bào)

1、江蘇陽(yáng)光股份有限公司 600220 2011 年第三季度報(bào)告 1 2 3 4 600220江蘇陽(yáng)光股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 目錄 重要提示. 2 公司基本情況. 2 重要事項(xiàng). 3 附錄. 6 1 600220江蘇陽(yáng)光股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)

2、人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 陳麗芬 徐霞 何新潔 公司負(fù)責(zé)人陳麗芬、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人徐霞及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）何新潔聲明：保證 本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末比 本報(bào)告期末上年度期末上年度期末增 減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 5,759,436,310.44 2,917,108,809.20 1.636 5,510,910,153.87 2,885,881,439.50 1.618 4.51 1.08 1.11 年初至報(bào)告期期末 （19

3、月） 比上年同期增 減(%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/ 股） 報(bào)告期 （79 月） -128,848,185.57 -0.072 年初至報(bào)告期期末 （19 月） -146.05 -145.86 本報(bào)告期比上 年同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元 /股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） -7,140,407.12 -0.0040 -0.0053 -0.0040 -0.2448 -0.3237 35,554,

4、662.08 0.0199 0.0172 0.0199 1.2188 1.0536 不適用 不適用 不適用 不適用 減少 0.1994 個(gè) 百分點(diǎn) 減少 0.3172 個(gè) 百分點(diǎn) 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng) 一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 2 年初至報(bào)告期期末金額 （19 月） -70,151.23 6,093,886.14 600220 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計(jì) 江蘇陽(yáng)光股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 -179,

5、623.59 -114,244.90 -910,479.83 4,819,386.59 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 247,441 股東名稱（全稱） 江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 江蘇金潤(rùn)紡織有限公司 江陰金瑞織染有限公司 江陰方泰貿(mào)易有限公司 胡小榮 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù) 量 534,793,362 人民幣普通股 50,200,000 人民幣普通股 48,000,000 人民幣普通股 14,566,617 人民幣普通股 7,400,042 人民幣普通股 種類 中國(guó)銀行嘉實(shí)滬深 300 指數(shù)證

6、券投資基金 中國(guó)工商銀行股份有限 公司華夏滬深 300 指 數(shù)證券投資基金 江陰華錦達(dá)貿(mào)易有限公 司 長(zhǎng)江證券交行長(zhǎng)江 證券超越理財(cái)寶 3 號(hào)集 合資產(chǎn)管理計(jì)劃 中國(guó)建設(shè)銀行上證 180 交易型開(kāi)放式指數(shù) 6,778,416 4,650,000 3,559,592 3,202,000 2,882,804 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 證券投資基金 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 資產(chǎn)負(fù)債表科目 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 其他應(yīng)收款 存貨 持有至到期投資 長(zhǎng)期股權(quán)投資 在建工程 應(yīng)付票據(jù) 長(zhǎng)期借

7、款 長(zhǎng)期應(yīng)付款 遞延所得稅負(fù)債 期末數(shù)（元） 85,988,915.40 379,692,020.56 143,324,651.56 10,273,914.09 448,036,326.54 0.00 6,877,929.88 101,262,235.94 42,350,000.00 300,000,000.00 200,000,000.00 0.00 期初數(shù)（元） 34,477,427.88 251,749,826.11 59,431,449.66 220,526.43 218,119,398.19 13,366,802.23 21,023,529.88 41,687,080.03 0.00

8、 480,000,000.00 0.00 505,020.33 變動(dòng)金額（元） 51,511,487.52 127,942,194.45 83,893,201.90 10,053,387.66 229,916,928.35 -13,366,802.23 -14,145,600.00 59,575,155.91 42,350,000.00 -180,000,000.00 200,000,000.00 505,020.33 變動(dòng)幅度 149.41% 50.82% 141.16% 4558.81% 105.41% -100.00% -67.28% 142.91% 不適用 -37.50% 不適用 -1

9、00.00% （1）應(yīng)收票據(jù)期末數(shù)較期初增加 149.41%，主要系本期收到的應(yīng)收票據(jù)增加所致； （2）應(yīng)收賬款期末數(shù)較期初增加 50.82%，主要系本期營(yíng)業(yè)收入增加致期末應(yīng)收款增加； 3 600220江蘇陽(yáng)光股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 （3）預(yù)付款項(xiàng)期末數(shù)較期初增加 141.16%，主要系生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要預(yù)付的貨款及設(shè)備款； （4）其他應(yīng)收款期末數(shù)較期初增加 4558.81%，主要系融資租賃保證金增加； （5）存貨期末數(shù)較期初增加 105.41%，主要系生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要增加的原材料； （6）持有至到期投資期末數(shù)較期初減少 100%，主要系購(gòu)買的國(guó)聯(lián)匯富信托產(chǎn)品到期收回投資； （7）長(zhǎng)期股

10、權(quán)投資期末數(shù)較期初減少 67.28%，主要系本公司本期轉(zhuǎn)讓所持有的寧夏銀行的股權(quán)； （8）在建工程期末數(shù)較期初增加 142.91%，主要系本期增加了子公司新橋熱電及璜塘熱電的工程款； （9）應(yīng)付票據(jù)期末數(shù)較期初增加 42,350,000 元，主要系子公司寧夏硅業(yè)本期開(kāi)具了部分銀行承兌匯 票； （10）長(zhǎng)期借款期末數(shù)較期初減少 37.5%，主要系子公司寧夏硅業(yè)本期歸還了到期的長(zhǎng)期借款； （11）長(zhǎng)期應(yīng)付款期末數(shù)較期初數(shù)增加 200,000,000 元，主要系本期增加了融資租賃款； （12）遞延所得稅負(fù)債期末數(shù)較期初減少 100%，主要系購(gòu)買的國(guó)聯(lián)匯富信托產(chǎn)品到期收回投資后沖減 前期確認(rèn)的所得稅負(fù)

11、債。 利潤(rùn)表科目 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 投資收益 營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外支出 所得稅費(fèi)用 少數(shù)股東損益 本報(bào)告期（元） 2,933,057,243.70 2,574,029,293.59 6,411,160.38 103,020,079.48 8,404,180.03 6,755,277.96 6,362,914.25 518,802.93 5,568,038.96 16,381,268.60 上年同期（元） 2,207,744,789.35 1,879,277,914.94 11,194,482.62 70,898,305.75 6,026,930.33 1

12、,057,035.17 14,446,678.64 1,213,726.19 25,594,533.99 -6,535,715.30 變動(dòng)金額（元） 725,312,454.35 694,751,378.65 -4,783,322.24 32,121,773.73 2,377,249.70 5,698,242.79 -8,083,764.39 -694,923.26 -20,026,495.03 22,916,983.90 變動(dòng)幅度 32.85% 36.97% -42.73% 45.31% 39.44% 539.08% -55.96% -57.26% -78.25% -350.64% （1）營(yíng)

13、業(yè)收入本報(bào)告期比上年同期增加 32.85%，主要系本公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)向好，收入增加，及寧夏硅 業(yè)業(yè)績(jī)上升，增加收入所致； （2）營(yíng)業(yè)成本本報(bào)告期比上年同期增加 36.97%，主要系銷售業(yè)務(wù)上升，銷售成本亦同時(shí)上升； （3）營(yíng)業(yè)稅金及附加本報(bào)告期比上年同期減少 42.73%，主要系本期尚未上交地方綜合基金所致； （4）財(cái)務(wù)費(fèi)用本報(bào)告期比上年同期增加 45.31%，主要系借款增加及借款利率上升所致； （5）資產(chǎn)減值損失本報(bào)告期比上年同期增加 39.44%，主要系本期應(yīng)收款增加，壞賬準(zhǔn)備增提所致； （6）投資收益本報(bào)告期比上年同期增加 539.08%，主要系本期轉(zhuǎn)讓本公司持有的寧夏銀行股權(quán)產(chǎn)生的 收益；

14、 （7）營(yíng)業(yè)外收入本報(bào)告期比上年同期減少 55.96%，主要系上期寧夏硅業(yè)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金增加； （8）所得稅費(fèi)用本報(bào)告期比上年同期減少 78.25%，主要系本期利潤(rùn)下降及寧夏硅業(yè)處于免稅期； （9）少數(shù)股東損益本報(bào)告期比上年同期增加 350.64%，主要系本期寧夏硅業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增加。 現(xiàn)金流量表科目本報(bào)告期（元）上年同期（元）變動(dòng)金額（元）變動(dòng)幅度 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -128,848,185.57 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -186,247,990.23 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 171,507,674.51 279,775,208.42 -268,238,618.65 -12

15、9,670,792.08 -408,623,393.99 81,990,628.42 301,178,466.59 -146.05% -30.57% -232.26% （1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本報(bào)告期比上年同期減少 146.05%，主要系本期購(gòu)買商品，接受勞 務(wù)支付的現(xiàn)金增加所致；以及支付的信用證保證金增加所致； （2）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本報(bào)告期比上年同期增加 30.577%，主要系購(gòu)買的國(guó)聯(lián)匯富信托產(chǎn) 品到期收回投資。以及轉(zhuǎn)讓了本公司持有的寧夏銀行的股權(quán)收回投資，增加了投資活動(dòng)的現(xiàn)金流入； 上期收購(gòu)了江陰施威特毛紡公司 25股權(quán)，增加了投資活動(dòng)的現(xiàn)金流出； 4 600220江

16、蘇陽(yáng)光股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 （3）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本報(bào)告期比上年同期增加 232.26%，主要系本期增加了短期借款及 融資租賃款所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陽(yáng)光集團(tuán)”）就避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)作出如下承諾： 一、目前，陽(yáng)光集團(tuán)生產(chǎn)中低檔粗紡呢絨，本公司生產(chǎn)精紡呢絨，各自產(chǎn)品及市場(chǎng)有所區(qū)別：自本承 諾函簽署之日即 2011 年 7 月 19 日起三年內(nèi)，陽(yáng)光集團(tuán)將通過(guò)將中低檔粗紡呢絨業(yè)務(wù)對(duì)外轉(zhuǎn)讓或其他 方式來(lái)避免與本公司產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

17、 二、陽(yáng)光集團(tuán)承諾，在作為本公司控股股東期間，陽(yáng)光集團(tuán)將不會(huì)采取參股、控股、聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)、合 作或者其他任何方式直接或間接從事與本公司現(xiàn)在和將來(lái)業(yè)務(wù)范圍相同、相似或構(gòu)成實(shí)質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)， 也不會(huì)協(xié)助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或間接從事與本公司現(xiàn)在和將來(lái)業(yè)務(wù)范圍相同、 相似或構(gòu)成實(shí)質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)；并將促使陽(yáng)光集團(tuán)控制的其他企業(yè)比照前述規(guī)定履行不競(jìng)爭(zhēng)的義務(wù)。 履行情況：履行中。 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示 及原因說(shuō)明 適用 不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 2010 年度，公司不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，因此報(bào)告期內(nèi)不進(jìn)行現(xiàn)金

18、分紅。 江蘇陽(yáng)光股份有限公司 法定代表人:陳麗芬 2011 年 10 月 26 日 5 600220江蘇陽(yáng)光股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 江蘇陽(yáng)光股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到

19、期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 6 期末余額 402,113,583.46 85,988,915.40 379,692,020.56 143,324,651.56 10,273,914.09 448,036,326.54 1,469,429,411.61 6,877,929.88 82,587,534.03 3,875,221,339.72 101,262,235.94 210,210,43

20、6.43 1,560,000.00 12,287,422.83 4,290,006,898.83 5,759,436,310.44 1,446,593,457.41 年初余額 496,734,098.03 34,477,427.88 251,749,826.11 59,431,449.66 220,526.43 218,119,398.19 1,060,732,726.30 13,366,802.23 21,023,529.88 85,563,211.68 4,058,091,727.04 41,687,080.03 217,855,576.79 1,920,000.00 10,669,499

21、.92 4,450,177,427.57 5,510,910,153.87 1,178,146,889.60 600220 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 江蘇陽(yáng)光股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 42,350,000.00 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債

22、非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 公司法定代表人: 陳麗芬 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐霞 7 215,454,578.49 110,910,832.08 66,080,365.73 -17,091,525.82 28,530,614.05 1,892,828,321.94 300,000,000.00 200,000,000.00 500,000,000.00 2,392,828,321.94

23、1,783,340,326.00 11,899,332.56 169,031,659.94 952,837,490.70 2,917,108,809.20 449,499,179.30 3,366,607,988.50 5,759,436,310.44 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何新潔 298,843,838.16 122,385,208.42 66,503,722.23 -22,458,915.03 29,474,659.55 1,672,895,402.93 480,000,000.00 505,020.33 480,505,020.33 2,153,400,423.26 1,783,340,326

24、.00 16,226,624.94 158,878,842.27 927,435,646.29 2,885,881,439.50 471,628,291.11 3,357,509,730.61 5,510,910,153.87 600220江蘇陽(yáng)光股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 江蘇陽(yáng)光股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出

25、售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 8 期末余額 206,634,560.49 15,930,800.00 190,879,363.21 149,120,645.03 1,227,703,661.44 243,497,343.10 2,033,766,373.27 1,230

26、,280,690.49 82,587,534.03 1,268,551,757.57 35,032,845.94 102,253,698.72 4,330,494.53 2,723,037,021.28 4,756,803,394.55 1,290,143,457.41 23,337,577.12 68,572,190.85 25,389,227.93 9,509,668.88 195,667,127.34 年初余額 255,508,924.55 16,132,629.35 66,456,214.73 7,789,288.29 1,009,712,991.84 97,390,926.80 1,

27、452,990,975.56 13,366,802.23 1,244,426,290.49 85,563,211.68 1,329,773,025.72 20,251,029.55 104,149,526.73 3,589,463.72 2,801,119,350.12 4,254,110,325.68 1,006,901,489.60 120,822,838.98 30,455,327.03 24,695,602.41 5,523,223.03 222,550,855.94 600220 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 江蘇陽(yáng)光股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流

28、動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 公司法定代表人: 陳麗芬 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐霞 9 1,612,619,249.53 200,000,000.00 200,000,000.00 1,812,619,249.53 1,783,340,326.00 160,300,144.06 1,000,543,674.96 2,944,1

29、84,145.02 4,756,803,394.55 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何新潔 1,410,949,336.99 505,020.33 505,020.33 1,411,454,357.32 1,783,340,326.00 150,147,326.39 909,168,315.97 2,842,655,968.36 4,254,110,325.68 入 本 用 用 用 600220江蘇陽(yáng)光股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4.2 合并利潤(rùn)表 編制單位: 江蘇陽(yáng)光股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報(bào)告期期

30、末金額（1-9 月） 上年年初至報(bào)告 期期末金額（1-9 月） 一、營(yíng)業(yè)總收入1,003,407,879.19832,823,735.94 2,933,057,243.70 2,207,744,789.35 其中：營(yíng)業(yè)收 1,003,407,879.19832,823,735.942,933,057,243.702,207,744,789.35 利息收 入 已賺保 費(fèi) 手續(xù)費(fèi) 及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成 1,014,723,665.62 891,151,958.81 837,140,372.16 722,374,543.92 2,888,152,663.34 2,574,029,

31、293.59 2,158,337,892.42 1,879,277,914.94 利息支 出 手續(xù)費(fèi) 及傭金支出 退保金 賠付支 出凈額 提取保 險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅 利支出 分保費(fèi) 用 金及附加 值損失 營(yíng)業(yè)稅 銷售費(fèi) 管理費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi) 資產(chǎn)減 1,837,381.09 10,059,910.20 61,044,844.81 46,916,906.47 3,712,664.24 2,715,829.54 17,557,395.12 73,531,606.05 24,768,049.16 -3,807,051.63 6,411,160.38 29,922,186.01 166,365,763

32、.85 103,020,079.48 8,404,180.03 11,194,482.62 31,870,459.43 159,069,799.35 70,898,305.75 6,026,930.33 加：公允價(jià)值 變動(dòng)收益（損失以 “”號(hào)填列） 投資收益 （損失以“”號(hào)42,530.191,013,542.006,755,277.961,057,035.17 填列） 其中： 對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng) 10 入 用 0 600220 企業(yè)的投資收益 匯兌收益 （損失以“”號(hào) 填列） 江蘇陽(yáng)光股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧 損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收 -11,273,25

33、6.24 2,960,158.34 -3,303,094.22 3,215,968.30 51,659,858.32 6,362,914.25 50,463,932.10 14,446,678.64 出 減：營(yíng)業(yè)外支 0.001,018,687.69518,802.931,213,726.19 其中：非流 動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧 0.00 損總額以“”號(hào)-8,313,097.90-1,105,813.6157,503,969.6463,696,884.55 填列） 減：所得稅費(fèi) 五、凈利潤(rùn)（凈虧 損以“”號(hào)填列） 歸屬于母公司 所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 217,144.51 -8

34、,530,242.41 -7,140,407.12 -1,389,835.29 7,568,433.90 -8,674,247.51 -1,295,738.73 -7,378,508.78 5,568,038.96 51,935,930.68 35,554,662.08 16,381,268.60 25,594,533.99 38,102,350.56 44,638,065.87 -6,535,715.31 六、每股收益： （一）基本每 股收益 （二）稀釋每 股收益 -0.0040 -0.0040 -0.0007 -0.0007 0.0199 0.0199 0.0250 0.0250 七、其他

35、綜合收益 八、綜合收益總額-8,530,242.41-8,674,247.5151,935,930.6838,102,350.56 歸屬于母公司 所有者的綜合收益-7,140,407.12-1,295,738.7335,554,662.0844,638,065.87 總額 歸屬于少數(shù)股 東的綜合收益總額 -1,389,835.29-7,378,508.7816,381,268.60-6,535,715.31 公司法定代表人: 陳麗芬主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐霞 11 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何新潔 失 0 600220江蘇陽(yáng)光股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司利潤(rùn)表 編制單位: 江蘇陽(yáng)光股份有

36、限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報(bào)告期期 末金額（1-9 月） 上年年初至報(bào)告 期期末金額（1-9 月） 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 613,172,898.94 547,334,243.90 403,970,034.68 1,572,085,624.82 1,163,132,111.67 349,171,228.99 1,412,530,697.02 1,010,993,906.88 附加 營(yíng)業(yè)稅金及 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損 1,078,180.64 2,806,868.06 37,223,36

37、3.42 25,412,792.97 1,089,011.78 2,600,666.26 4,386,414.01 49,440,341.64 4,403,908.22 -2,451,856.57 3,212,503.51 8,008,577.89 96,834,523.92 42,435,418.35 4,940,205.38 10,755,330.32 8,429,749.71 99,754,117.18 17,470,181.36 3,088,501.41 加：公允價(jià)值變 動(dòng)收益（損失以“” 號(hào)填列） 投資收益 （損失以“”號(hào)填42,530.19968,790.5798,673,777.

38、96107,407,283.74 列） 其中：對(duì) 聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè) 的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損 以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 -1,729,031.64 150,000.00 0.00 -2,611,877.30 629,819.30 375,000.00 102,797,476.71 850,500.00 445,151.23 120,047,608.55 1,779,779.30 375,000.00 其中：非流動(dòng) 資產(chǎn)處置損失 0.00 三、利潤(rùn)總額（虧損 總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損 以“”號(hào)填列） -1,579,031.64 -254

39、,854.75 -1,324,176.89 -2,357,058.00 -1,535,898.66 -821,159.34 103,202,825.48 1,674,648.82 101,528,176.66 121,452,387.85 1,076,268.22 120,376,119.63 五、每股收益： 收益 收益 （一）基本每股 （二）稀釋每股 -0.0007 -0.0007 -0.0005 -0.0005 0.0569 0.0569 0.0675 0.0675 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額-1,324,176.89-821,159.34101,528,176.66120,376

40、,119.63 公司法定代表人: 陳麗芬 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐霞 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何新潔 12 項(xiàng)目 600220江蘇陽(yáng)光股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 江蘇陽(yáng)光股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末 （1-9 月） 金額（1-9 月） 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處

41、置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其

42、他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 13 3,288,386,993.59 32,541,882.65 37,313,143.54 3,358,242,019.78 2,948,707,236.17 274,277,459.97 54,885,235.01 209,220,274.20 3,487,090,205.35 -128,848,185.57

43、30,774,600.00 3,493,080.19 80,000.00 34,347,680.19 220,595,670.42 220,595,670.42 -186,247,990.23 2,440,161,091.33 17,750,396.69 32,974,381.01 2,490,885,869.03 1,733,122,044.91 264,651,962.41 80,607,325.40 132,729,327.89 2,211,110,660.61 279,775,208.42 1,057,035.17 9,265,000.00 10,322,035.17 245,429,

44、753.82 33,130,900.00 278,560,653.82 -268,238,618.65 600220 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 江蘇陽(yáng)光股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初

45、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 公司法定代表人: 陳麗芬 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐霞 14 1,764,227,755.02 200,000,000.00 1,964,227,755.02 1,675,781,187.21 106,938,893.30 36,911,500.00 10,000,000.00 1,792,720,080.51 171,507,674.51 -4,072,725.28 -147,661,226.57 486,752,845.03 339,091,618.46 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何新潔 1,325,448,348.02 1,325,448,348.02 1,337,940,955.24 105,452,260.88 35,465,000.00 11,725,923.98 1,455,119,140.10 -129,670,792.08 -2,028,808.70 -120,163,011.01 410,749,788.30 290,586,777.29 項(xiàng)目 600220江蘇陽(yáng)光股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月