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文檔簡介
1、員工借款管理制度1 .總則1.1 制定目的為解決臨時(shí)資金需求,提高公司資金使用效益,減少資金占用,夯實(shí)成本核算,減少資金損失,特 制定本制度。1.2 適用范圍由本公司所屬正式員工,符合下列情形者,均可依照本辦法之規(guī)定向公司申請(qǐng)借支:(1) 差旅費(fèi)借款(僅限于火車票、汽車費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)。飛機(jī)票等由行政部統(tǒng)一訂購)。(2) 零星采購借款(3) 專項(xiàng)會(huì)議、活動(dòng)借款。注:1.零星采購借款僅限于不能在公司指定的渠道上采購的所需物品。固定資產(chǎn)、低值易耗品采購則:首先到五大電商平臺(tái)采購(京東商城、蘇寧易購、國美在線、 1號(hào)店、天貓),其次到 當(dāng)?shù)卣?guī)的商場、超市采購。所有的采購均需提供所報(bào)銷單位的正
2、規(guī)發(fā)票。2 .付款原則:所有的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)盡量通過“銀行轉(zhuǎn)賬”的方式支付給供應(yīng)商,不鼓勵(lì)通過現(xiàn)金方式的方式交易。3 .試用期員工借款須由部門經(jīng)理審核,方能辦理,若借款人不能償還借款,部門經(jīng)理負(fù)有連帶責(zé) 任。1.3權(quán)責(zé)單位(1) 子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)范制定,修改,廢止及起草工作。(2) xx總公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本規(guī)范制定,修改,廢止之復(fù)核。(3) 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)本規(guī)范制定,修改,廢止之核準(zhǔn)。2 .借款規(guī)定2.1 借款程序(1) 凡因公務(wù)需向公司借款者,應(yīng)先填寫借款單,注明借款事由、歸還日期,呈部門負(fù)責(zé)人,依審批權(quán)限,簽準(zhǔn)。(2) 簽準(zhǔn)后,借款人持核準(zhǔn)后之借款單,至財(cái)務(wù)部辦理借款。2.2 核準(zhǔn)權(quán)限
3、2.2.1 公務(wù)借款(1) 凡因公務(wù)借款金額不超過人民幣1000元者,部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可借款。(2) 凡因公務(wù)借款金額在人民幣1000元至50000元以內(nèi),除按(1)款規(guī)定外,須呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可借款。(3) 凡因公務(wù)借款金額在人民幣50000元及以上者,除按上述規(guī)定外,須呈董事長核準(zhǔn)后方可借款。2.2.2 因私借款公司原則上不允許因私借款,因特殊情況需要借款者需報(bào)董事長審批。2.3 借款額度視實(shí)際需要核定額度,依照一般財(cái)務(wù)支出規(guī)定辦理。2.4 借款歸還(1) 公務(wù)借款應(yīng)于公務(wù)處理完畢三天內(nèi),附相關(guān)憑證及正式發(fā)票到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷,并將剩余款 項(xiàng)全數(shù)歸還。(2) 逾期未報(bào)銷歸還,并
4、無正當(dāng)理由者,可從該借款人薪資中扣繳或由擔(dān)保人負(fù)責(zé)償還。(3) 凡公務(wù)事項(xiàng)借款人于尚未還清借款款項(xiàng)而中途離職者,應(yīng)將該案之憑證及剩余款項(xiàng)列入移交并交接清楚,否則接替人自行負(fù)責(zé)。(4) 凡私人事務(wù)借款人于尚未還清借款前離職者,須在離職前將剩余款項(xiàng)一次性還清。2.5 監(jiān)督和處罰(1) 借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款,不得挪做它用;否則,應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任。(2) 財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期、不定期清理暫借款。對(duì)逾期未還、未報(bào)者,發(fā)送報(bào)銷催辦單通知當(dāng)事人; 仍未改進(jìn)者,可采取扣除工資或其他措施。3 .附則3.1 本制度自2014年9月1日起執(zhí)行。3.2 本制度解釋權(quán)歸集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心。深圳市xx家居電子商務(wù)股份有限公司二。一
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