西安軌道交通設(shè)備項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)

1、西安軌道交通設(shè)備項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)一、項(xiàng)目基本信息（一）項(xiàng)目名稱西安軌道交通設(shè)備項(xiàng)目根據(jù)2020年1月國鐵集團(tuán)年初工作會(huì)議上的披露，2019年全國鐵路固定投資完成8029億元，較2018年的投資總額8028億元相比基本持平，維持高位企穩(wěn)的狀態(tài)。新開通里程明顯增長。根據(jù)國鐵集團(tuán)會(huì)議內(nèi)容，2019年，全國鐵路投產(chǎn)新線8489公里，其中高鐵5474公里，分別同比增長了81.27%和33.51%。2019年客貨運(yùn)輸強(qiáng)勁增長。國家鐵路完成客/貨運(yùn)量分別同比增長7.7%和7.8%。2020年未來展望。1.鐵路設(shè)備保持平穩(wěn)發(fā)展：1月召開的2020年全國交通運(yùn)輸工作會(huì)議披露，今年交通運(yùn)輸將完成鐵路投資8000億元。

2、鐵路投資自2014年起，已經(jīng)連續(xù)6年維持在每年8000億的投資水平。預(yù)計(jì)2020年總投資依然將完成年初投資計(jì)劃，保持高位運(yùn)行。預(yù)計(jì)在2020年，作為十三五計(jì)劃的收官之年，新通車?yán)锍逃型M(jìn)一步增長。2020年的投資有望向車輛采購做更多傾斜。中長期來看，國內(nèi)鐵路設(shè)備需求邏輯從密集建設(shè)推動(dòng)轉(zhuǎn)向運(yùn)輸需求推動(dòng)：鐵路貨運(yùn)受煤炭需求增加、公轉(zhuǎn)鐵等利好因素影響貨運(yùn)量持續(xù)增加，貨車與機(jī)車采購將維持良好需求；高鐵客流增長與普列客流改造成為動(dòng)車組需求增長的重要驅(qū)動(dòng)力。受新冠肺炎疫情影響，2020年初鐵路客運(yùn)量同比明顯下滑，但貨運(yùn)量依然維持了良好增長，我們判斷疫情主要是短期影響當(dāng)期客流，但不影響2020全年設(shè)備采購。

3、2.城軌迎政策利好，景氣向上：根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2019年，國內(nèi)新增城軌運(yùn)營線路長度共968.77公里，同比增長32.94%，再創(chuàng)歷史新高。城軌項(xiàng)目規(guī)劃飽滿，根據(jù)中國城市軌道交通年鑒，截至2018年底，國家發(fā)改委共批復(fù)44個(gè)城市的建設(shè)規(guī)劃線路，規(guī)劃總投資達(dá)38911億元。近期，在確保疫情防控到位的前提下，國內(nèi)加大了政策調(diào)節(jié)力度，積極推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，擴(kuò)大有效投資。財(cái)政部提前下達(dá)2020年新增地方政府債務(wù)限額；各地密集推出萬億投資計(jì)劃?；ㄍ顿Y提速，由地方投資主導(dǎo)的城軌建設(shè)投資有望加快發(fā)展。預(yù)計(jì)城軌交通裝備需求將呈快速增長。（二）項(xiàng)目建設(shè)單位xxx科技公司（三）法定代表人閆xx（四）公

4、司簡介展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢(mèng)想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競(jìng)爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。公司自成立以來，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶以誠相待，互動(dòng)雙贏。我們將不斷超越自我，繼續(xù)為廣大客戶提供功能

5、齊全，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品和服務(wù)，打造一個(gè)讓客戶滿意，對(duì)員工關(guān)愛，對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)的創(chuàng)新型企業(yè)形象！公司經(jīng)過長時(shí)間的生產(chǎn)實(shí)踐，培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素質(zhì)優(yōu)秀的職工隊(duì)伍，操作技能經(jīng)驗(yàn)豐富，積累了先進(jìn)的生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品的管理經(jīng)驗(yàn)，并擁有一批過硬的產(chǎn)品研制開發(fā)和經(jīng)營人員，因此，項(xiàng)目承辦單位具備較強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)能力和新技術(shù)應(yīng)用能力，為實(shí)施項(xiàng)目提供了有力的技術(shù)支撐和技術(shù)人才資源保障。公司通過了GB/ISO9001-2008質(zhì)量體系、GB/24001-2004環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系和信息安全管理體系認(rèn)證，并獲得CCIA信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)安全服務(wù)資質(zhì)證書以及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成三級(jí)

6、資質(zhì)。 為了確保研發(fā)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，公司在研發(fā)投入、技術(shù)人員激勵(lì)等方面實(shí)施了多項(xiàng)行之有效的措施。公司自成立以來，一直奉行“誠信創(chuàng)新、科學(xué)高效、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意”的質(zhì)量方針，將產(chǎn)品的質(zhì)量控制貫穿研發(fā)、采購、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、銷售、服務(wù)等整個(gè)流程中。公司依靠先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備和品質(zhì)管理系統(tǒng)，確保了品質(zhì)的穩(wěn)定性，贏得了客戶的肯定。優(yōu)良的品質(zhì)是公司獲得消費(fèi)者信任、贏得市場(chǎng)競(jìng)爭的基礎(chǔ)，是公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量管理，設(shè)立了品管部，有專職質(zhì)量控制管理人員，主要負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量管理目標(biāo)以及組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理相關(guān)的策劃、實(shí)施、監(jiān)督等工作。上一年度，xxx有限公司實(shí)

7、現(xiàn)營業(yè)收入1961.93萬元，同比增長12.26%（214.20萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)地鐵設(shè)備生產(chǎn)及銷售收入為1827.60萬元，占營業(yè)總收入的93.15%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額530.24萬元，較去年同期相比增長39.00萬元，增長率7.94%；實(shí)現(xiàn)凈利潤397.68萬元，較去年同期相比增長52.44萬元，增長率15.19%。（五）項(xiàng)目選址某經(jīng)濟(jì)新區(qū)（六）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積8504.25平方米（折合約12.75畝）。（七）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)67.30%，建筑容積率1.01，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.45%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度179.60萬元/畝。項(xiàng)目凈用地面

8、積8504.25平方米，建筑物基底占地面積5723.36平方米，總建筑面積8589.29平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程6474.52平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積639.95平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)91臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)1060.07萬元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1071427.49千瓦時(shí)，折合131.68噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量2978.84立方米，折合0.25噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“西安軌道交通設(shè)備項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1071427.49千瓦時(shí)，年總用水量2978.84立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）131.93噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量39.41噸標(biāo)準(zhǔn)

9、煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率25.61%，能源利用效果良好。（十）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資2779.61萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2289.90萬元，占項(xiàng)目總投資的82.38%；流動(dòng)資金489.71萬元，占項(xiàng)目總投資的17.62%。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入3760.00萬元，總成本費(fèi)用2858.25萬元，稅金及附加48.94萬元，利潤總額901.75萬元，利稅總額1075.07萬元，稅后凈利潤676.31萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額398.76萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率32.44%，投資利稅率38.68%，投資回報(bào)率24.33%，全部投資回收期5.61年，提供就業(yè)職位63個(gè)。（十

10、二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率32.44%，投資利稅率38.68%，全部投資回報(bào)率24.33%，全部投資回收期5.61年，固定資產(chǎn)投資回收期5.61年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、鼓勵(lì)民營企業(yè)參與智能制造工程，圍繞離散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模個(gè)性化定制、遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)等新模式開展應(yīng)用，建設(shè)一批數(shù)字化車間和智能工廠，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)智能升級(jí)。支持民營企業(yè)開展智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化工作，建設(shè)一批試驗(yàn)驗(yàn)證平臺(tái)，開展標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)證。加快傳統(tǒng)行業(yè)民營企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造，提高精準(zhǔn)制造、敏捷制造能力。二、項(xiàng)目建設(shè)背

11、景及必要性分析(一)項(xiàng)目建設(shè)背景軌道交通的目前主要分為四個(gè)層次：1）干線鐵路（高鐵）；2）城際鐵路（城市圈），一個(gè)區(qū)域范圍內(nèi)的鐵路交通；3）市郊鐵路（通際圈），大中心圈，即中心-郊區(qū)鐵路交通；4）城市軌道，以地鐵為主，還包括有軌電車、輕軌、磁懸浮等。目前體量較大的為干線鐵路即高鐵建設(shè)，而增長速度最快的為城市軌道，以地鐵建設(shè)為突出代表。2011-2015年，我國鐵路固定資產(chǎn)投資逐年增長，從2011年的5800億元增長至2015年的8238億元，年復(fù)合增長率為9%。2015年年初制定的鐵路投資計(jì)劃是8000億元，實(shí)際投資8238億元，由此“十二五”期間鐵路投資累計(jì)將達(dá)到3.58萬億元，遠(yuǎn)高于“十二

12、五”規(guī)劃的2.8萬億元。2016年6月29日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議原則通過中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016-2030），中國高鐵網(wǎng)正式由“四縱四橫”升級(jí)為“八縱八橫”，并提出到2025年中國高鐵里程數(shù)將達(dá)到3.8萬公里?！鞍丝v八橫”的總目標(biāo)為：鐵路網(wǎng)覆蓋20萬人口以上城市，快速鐵路網(wǎng)連接所有50萬以上人口城市，高速鐵路網(wǎng)連接所有100萬以上城市；城際高鐵連接城市群內(nèi)部城市。到2020年中國高鐵營業(yè)里程達(dá)3萬公里，新增1.1萬公里，覆蓋80%以上的大城市；2020-2025年規(guī)劃鐵路總里程新增2.5萬公里，高鐵新增0.8萬公里，同比下降17%和27%，2025-2030年同比持平；可以預(yù)

13、見，十三五期間國家鐵路建設(shè)將迎來新一輪高潮。隨著“大動(dòng)脈”的貫通，加強(qiáng)以城際鐵路為主的“毛細(xì)血管”建設(shè)成為各地“十三五”規(guī)劃中的重點(diǎn)。具有快速、便捷和高密度等特點(diǎn)的城際鐵路是中國鐵路發(fā)展的一個(gè)重要標(biāo)識(shí)，它不僅極大地緩解了城市交通的壓力，更為相鄰城市間的發(fā)展注入了活力。城際鐵路建設(shè)是新型城鎮(zhèn)化的需求，支撐城市群的發(fā)展。城際鐵路服務(wù)城市群，有助于打造區(qū)域經(jīng)濟(jì)圈。我國現(xiàn)在處于城市群發(fā)展的初級(jí)階段，目前除了珠三角、長三角的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聯(lián)系相對(duì)比較緊密，其他區(qū)域聯(lián)系相對(duì)較弱，為了拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的合作與發(fā)展，城際鐵路建設(shè)勢(shì)在必行?！笆濉币?guī)劃提及7個(gè)城市群的城際鐵路建設(shè)，2020年目標(biāo)新建8000公里。借助城

14、際鐵路這一特殊的交通紐帶，在加速推進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)和文化的互動(dòng)交流方面，將會(huì)起到至關(guān)重要的橋梁作用。市郊鐵路的都市圈成熟度更高，但僅有部分一線城市響應(yīng)。市郊鐵路服務(wù)都市圈，有助于打造通勤圈。都市圈的中心及衛(wèi)星城市的通勤需求比城市群的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聯(lián)系更強(qiáng)。目前開始建設(shè)的市郊鐵路主要是北京，但建設(shè)十分不合理，以地鐵往外延伸的思路在建設(shè)市郊鐵路，并不能滿足衛(wèi)星城市快速通勤到中心城市的需求。按照國際經(jīng)驗(yàn)，大城市地鐵里程約為500公里，市郊鐵路（都市圈）里程約為2500公里。我國市轄區(qū)400-500萬人以上的城市約為15-20個(gè)，保守估計(jì)每個(gè)都市圈建設(shè)里程為1000-2000公里，則未來需求可能達(dá)1.5萬到4萬公

15、里，我國的市郊鐵路未來的潛力很大。(二)必要性分析地鐵裝備主要包括車輛、通信與信號(hào)系統(tǒng)、車載PIS系統(tǒng)、自動(dòng)售檢票系統(tǒng)以及其他機(jī)電裝備等，其制造具有很強(qiáng)的技術(shù)壁壘和一定的資金壁壘，不僅需要相關(guān)資質(zhì)，而且基本上都有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的要求。例如，車輛投標(biāo)企業(yè)必須具有整車產(chǎn)品技術(shù)和相應(yīng)的開發(fā)能力（所開發(fā)的產(chǎn)品通過型式認(rèn)證），具有列車網(wǎng)絡(luò)控制技術(shù)和相應(yīng)的匹配試驗(yàn)裝置；牽引系統(tǒng)投標(biāo)企業(yè)需具有產(chǎn)品研究開發(fā)、工程化設(shè)計(jì)能力和技術(shù)，并擁有通過型式試驗(yàn)認(rèn)證的產(chǎn)品；信號(hào)系統(tǒng)投標(biāo)企業(yè)需具備一個(gè)完整信號(hào)系統(tǒng)的供貨能力和集成驗(yàn)證能力等。近年來，受益于地鐵建設(shè)熱潮，地鐵裝備市場(chǎng)整體發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。首先在地鐵車輛方面，隨著中國城軌交

16、通建成地鐵線路數(shù)量與長度的增加，地鐵配置車輛數(shù)量也在逐年增長。2012年，中國城市建成地鐵配置車輛數(shù)量首次突破10000輛，同比增長22.9%；到2017年底，建成地鐵配置車輛數(shù)量已達(dá)到21628輛，較2016年增長了21.4%。與此同時(shí)，我國在基建補(bǔ)短板趨勢(shì)下，全國范圍內(nèi)依舊掀起了新一輪地鐵建設(shè)熱潮，每年在建地鐵配置車輛數(shù)量還在不斷增加。2017年，全國在建地鐵配置車輛數(shù)量超過7萬輛，達(dá)到71079輛，同比大增209.9%。通信與信號(hào)系統(tǒng)方面，國內(nèi)有關(guān)信號(hào)廠商對(duì)城市軌道交通信號(hào)系統(tǒng)的研究、開發(fā)起步較晚，市場(chǎng)投入有限，信號(hào)技術(shù)與國際先進(jìn)的信號(hào)公司具有較大的差距。目前國內(nèi)尚不具備提供整套ATC系

17、統(tǒng)的能力，尤其是不具備提供基于通信的ATC系統(tǒng)的能力。為了滿足軌道交通系統(tǒng)的建設(shè)要求，絕大多數(shù)軌道交通線路的信號(hào)系統(tǒng)，尤其是采用基于無線通信的移動(dòng)閉塞信號(hào)系統(tǒng)，其核心子系統(tǒng)均采用進(jìn)口設(shè)備，其核心技術(shù)由外國公司掌控，其他子系統(tǒng)和輔助設(shè)備采用國產(chǎn)設(shè)備。自動(dòng)售檢票系統(tǒng)方面，全國新建的軌道交通自動(dòng)售檢票系統(tǒng)都選用了非接觸式IC卡技術(shù)，具有很高的信息處理能力和更高的安全性，系統(tǒng)設(shè)備更為簡化，卡票現(xiàn)象大為減少，機(jī)械維修和調(diào)整維修的工作量也相應(yīng)減少；同時(shí)，也為乘客帶來更大的方便，乘客不需從提包中取出車票也能方便地檢票通過。其他機(jī)電裝備方面，供電工程約占城市軌道交通設(shè)備總成本的2%左右，但關(guān)系到整個(gè)工程的運(yùn)轉(zhuǎn)

18、質(zhì)量，因而項(xiàng)目投資方一般會(huì)挑選運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)豐富、過往業(yè)績良好的企業(yè)的產(chǎn)品。在牽引變壓器市場(chǎng)中，具有豐富供貨業(yè)績的龍頭企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。目前我國地鐵裝備市場(chǎng)國產(chǎn)化率低，設(shè)備綜合國產(chǎn)率只有70%左右。以深圳地鐵1號(hào)線為例，深圳地鐵1號(hào)線信號(hào)系統(tǒng)國產(chǎn)化率為53.91%，通信系統(tǒng)國產(chǎn)化率為54.6%，屏蔽門為54.4%，防災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)（FAS）為66%，車輛段設(shè)備為72.9%。這些設(shè)備系統(tǒng)國產(chǎn)化率偏低，對(duì)地鐵行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展帶來影響，很大程度上增加了國內(nèi)城市軌道交通建設(shè)的投入成本，雖然已經(jīng)實(shí)施裝備國產(chǎn)化計(jì)劃多年，但是由于裝備平均國產(chǎn)化率仍然偏低，所以城軌裝備成本始終降不下來。所以，加快關(guān)鍵裝備國產(chǎn)化是城軌交通

19、裝備市場(chǎng)主要發(fā)展趨勢(shì)。除提高國產(chǎn)化率外，提升智能化水平也將成為地鐵裝備市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。隨著國內(nèi)城市地鐵建設(shè)規(guī)模的不斷增大，城市地鐵智能化系統(tǒng)市場(chǎng)容量正越來越大，2018年預(yù)計(jì)在116億元，未來有望延續(xù)增長勢(shì)頭。三、項(xiàng)目投資建設(shè)方案（一）產(chǎn)品規(guī)劃項(xiàng)目主要產(chǎn)品為地鐵設(shè)備，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值3760.00萬元。堅(jiān)持把項(xiàng)目產(chǎn)品需求市場(chǎng)作為創(chuàng)業(yè)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，根據(jù)市場(chǎng)的變化合理調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，真正做到市場(chǎng)需要什么產(chǎn)品就生產(chǎn)什么產(chǎn)品，市場(chǎng)的熱點(diǎn)在哪里，創(chuàng)新工作的著眼點(diǎn)就放在哪里；針對(duì)市場(chǎng)需求變化合理確定項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)方案，增加產(chǎn)品高附加值，能夠滿足人們對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的需求。項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)需求是投資項(xiàng)目

20、存在和發(fā)展的基礎(chǔ)，市場(chǎng)需要量是根據(jù)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)容量、產(chǎn)品產(chǎn)量及其技術(shù)發(fā)展來進(jìn)行預(yù)測(cè)；目前，我國各行業(yè)及各個(gè)領(lǐng)域?qū)?xiàng)目產(chǎn)品需求量很大，由于此類產(chǎn)品具有市場(chǎng)需求多樣化、升級(jí)換代快的特點(diǎn)，所以項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)量滿足不了市場(chǎng)要求，每年還需大量從外埠調(diào)入或國外進(jìn)口，商品市場(chǎng)需求高于產(chǎn)品制造發(fā)展速度，因此，項(xiàng)目產(chǎn)品具有廣闊的潛在市場(chǎng)。（二）用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積8504.25平方米（折合約12.75畝），其中：凈用地面積8504.25平方米（紅線范圍折合約12.75畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積8589.29平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程6474.52平方米，計(jì)容建筑面積8589.29平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投

21、資715.80萬元。西安，簡稱鎬，古稱長安、鎬京，是陜西省省會(huì)、副省級(jí)市、特大城市、關(guān)中平原城市群核心城市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國西部地區(qū)重要的中心城市，國家重要的科研、教育、工業(yè)基地。截至2018年，全市下轄11個(gè)區(qū)、2個(gè)縣，總面積10752平方千米，建成區(qū)面積700.27平方千米，常住人口1000.37萬人，城鎮(zhèn)人口740.37萬人，城鎮(zhèn)化率74.01%。西安地處中國西北地區(qū)、關(guān)中平原中部、北瀕渭河、南依秦嶺，八水潤長安，是中華文明和中華民族重要發(fā)祥地之一，絲綢之路的起點(diǎn)，歷史上先后有十多個(gè)王朝在此建都，地處聯(lián)合國教科文組織于1981年確定的世界歷史名城。豐鎬都城、秦阿房宮、兵馬俑，漢未央宮

22、、長樂宮，隋大興城，唐大明宮、興慶宮等勾勒出長安情結(jié)。西安是中國最佳旅游目的地、中國國際形象最佳城市之一，有兩項(xiàng)六處遺產(chǎn)被列入世界遺產(chǎn)名錄，分別是：秦始皇陵及兵馬俑、大雁塔、小雁塔、唐長安城大明宮遺址、漢長安城未央宮遺址、興教寺塔。另有西安城墻、鐘鼓樓、華清池、終南山、大唐芙蓉園、陜西歷史博物館、碑林等景點(diǎn)。西安擁有西安交通大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、西安電子科技大學(xué)等7所雙一流建設(shè)高校。2018年2月，國家發(fā)展和改革委員會(huì)、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布關(guān)中平原城市群發(fā)展規(guī)劃支持西安建設(shè)國家中心城市、國際性綜合交通樞紐、建成具有歷史文化特色的國際化大都市。2019年11月25日，入選中國最具幸福感城市。（三）

23、用地總體要求本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)67.30%，建筑容積率1.01，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.45%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度179.60萬元/畝。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總建筑面積8589.29平方米，其中：計(jì)容建筑面積8589.29平方米，計(jì)劃建筑工程投資715.80萬元，占項(xiàng)目總投資的25.75%。（四）選址綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照產(chǎn)品制造行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求，進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的需要。場(chǎng)址周圍沒有自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標(biāo)，無粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源，自然環(huán)境條件良好；擬建工程地勢(shì)開闊，有利于大氣污染物的擴(kuò)散，

24、區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。四、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)投資項(xiàng)目涉及的利益群體，從緊密程度講，首先是項(xiàng)目承辦單位的職工，其次是周邊的居民；項(xiàng)目實(shí)施后，企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益將大幅度提高，企業(yè)的職工可從投資項(xiàng)目中直接受益；投資項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營，必將促進(jìn)當(dāng)?shù)刎?cái)政稅收的增長，有利于加快當(dāng)?shù)氐牡缆贰⒔煌?、環(huán)境、公益事業(yè)等各個(gè)方面的發(fā)展，周邊居民是投資項(xiàng)目的間接受益者。投資項(xiàng)目社會(huì)影響評(píng)價(jià)范圍是以項(xiàng)目建設(shè)地為重點(diǎn)，分析項(xiàng)目對(duì)節(jié)約能源、減少排放、當(dāng)?shù)厣鐣?huì)就業(yè)、居民收入、生活水平、不同群體、文教衛(wèi)生、弱勢(shì)群體、社會(huì)服務(wù)容量等方面的影響。項(xiàng)目建成投入運(yùn)營后，將帶動(dòng)和增加項(xiàng)目區(qū)域與周邊城鎮(zhèn)的商業(yè)來往，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)旅游業(yè)、休閑觀光業(yè)、商業(yè)、房

25、地產(chǎn)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，滿足人民日益增長的物質(zhì)、文化和社會(huì)需求；因此，對(duì)當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)和收入有正面影響；綜上所述，投資項(xiàng)目對(duì)周邊地區(qū)居民就業(yè)和收入的提高具有很好的正面影響。投資項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為項(xiàng)目建設(shè)地人民政府提供了較高的財(cái)政收入。通過社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)，投資項(xiàng)目不存在災(zāi)難性或嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目承辦單位應(yīng)提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，積極采取應(yīng)對(duì)措施，通過風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等策略，以盡可能低的風(fēng)險(xiǎn)成本來降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，并將風(fēng)險(xiǎn)損失控制在最小程度，確保項(xiàng)目最終目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。五、投資計(jì)劃（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資2289.90(萬元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金489.71萬元

26、。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資2779.61萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2289.90萬元，占項(xiàng)目總投資的82.38%；流動(dòng)資金489.71萬元，占項(xiàng)目總投資的17.62%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資715.80萬元，占項(xiàng)目總投資的25.75%；設(shè)備購置費(fèi)1060.07萬元，占項(xiàng)目總投資的38.14%；其它投資514.03萬元，占項(xiàng)目總投資的18.49%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=2289.90+489.71=2779.61（萬元）。（四）資金籌措全部自籌。六、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)分析（一）營

27、業(yè)收入估算該“西安軌道交通設(shè)備項(xiàng)目”經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮地鐵設(shè)備行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年地鐵設(shè)備設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3760.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=124.38萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用2858.25萬元，其中：可變成本2419.38萬元，固定成本438.87萬元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。（四）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=

28、901.75（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=901.7525.00%=225.44（萬元）。（五）利潤及利潤分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=901.75（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=901.7525.00%=225.44（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額901.75萬元，繳納企業(yè)所得稅225.44萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=901.75-225.44=676.31（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)

29、年投資利潤率=32.44%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=38.68%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=24.33%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3760.00萬元，總成本費(fèi)用2858.25萬元，稅金及附加48.94萬元，利潤總額901.75萬元，企業(yè)所得稅225.44萬元，稅后凈利潤676.31萬元，年納稅總額398.76萬元。七、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)1、支持中小企業(yè)針對(duì)不同的消費(fèi)群體，采用獨(dú)特的工藝、技術(shù)、配方或特殊原料進(jìn)行研制生產(chǎn)，提供特色化、含有地域文化元素的產(chǎn)品和服務(wù)，形成具有獨(dú)特性、獨(dú)有性、獨(dú)家生產(chǎn)特點(diǎn)，具有較強(qiáng)影響力和品牌知名度的特色產(chǎn)品、特色服務(wù)等。加快創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)建設(shè)，完

30、善中小企業(yè)上市育成機(jī)制，擴(kuò)大中小企業(yè)上市規(guī)模，增加直接融資。完善創(chuàng)業(yè)投資和融資租賃政策，大力發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資和融資租賃企業(yè)。鼓勵(lì)有關(guān)部門和地方政府設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金，引導(dǎo)社會(huì)資金設(shè)立主要支持中小企業(yè)的創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)，積極發(fā)展股權(quán)投資基金。發(fā)揮融資租賃、典當(dāng)、信托等融資方式在中小企業(yè)融資中的作用。穩(wěn)步擴(kuò)大中小企業(yè)集合債券和短期融資券的發(fā)行規(guī)模，積極培育和規(guī)范發(fā)展產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)，為中小企業(yè)產(chǎn)權(quán)和股權(quán)交易提供服務(wù)。中國制造2025對(duì)促進(jìn)中小企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí)提出了明確的工作任務(wù)，為新時(shí)期促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展工作賦予了新的內(nèi)涵?？偫碓谑萌螘?huì)議上所做的政府工作報(bào)告中提出，推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，這是創(chuàng)業(yè)

31、創(chuàng)新的“升級(jí)版”。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長的傳統(tǒng)動(dòng)力減弱，必須加大結(jié)構(gòu)性改革力度，就是要培育和催生經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新動(dòng)力，根本上講就是要大力創(chuàng)設(shè)和發(fā)展小微企業(yè)。要靠連續(xù)不斷地開辦新企業(yè)、開發(fā)新產(chǎn)品、開拓新市場(chǎng)，來改造傳統(tǒng)引擎，打造新引擎。我國有13億多人口，9億多勞動(dòng)力，6000多萬企業(yè)和個(gè)體工商戶，蘊(yùn)藏著無窮的創(chuàng)造力，千千萬萬的小微企業(yè)活躍起來，必將匯聚成發(fā)展的巨大動(dòng)能，打造中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新一代發(fā)動(dòng)機(jī)。隨著商事制度、行政審批、項(xiàng)目核準(zhǔn)等方面的改革不斷深化，創(chuàng)業(yè)環(huán)境不斷改善，市場(chǎng)主體持續(xù)大幅增加。2015年一季度，新登記注冊(cè)企業(yè)84.4萬戶，同比增長38.4%；新增注冊(cè)資本4.8萬億元，增長90.6%，創(chuàng)業(yè)主

32、體更加多元，大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的氛圍越來越濃厚，創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的引擎作用進(jìn)一步增強(qiáng)。2、項(xiàng)目擬建設(shè)在項(xiàng)目建設(shè)地內(nèi)，工程選址符合項(xiàng)目建設(shè)地土地利用總體規(guī)劃，保證項(xiàng)目用地要求，而且項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域交通運(yùn)輸便利，可利用現(xiàn)有公用工程設(shè)施，水、電、氣等能源供應(yīng)有保障。該項(xiàng)目屬于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）鼓勵(lì)類發(fā)展項(xiàng)目，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策導(dǎo)向；項(xiàng)目的實(shí)施有利于加速我國產(chǎn)品的國產(chǎn)化進(jìn)程，推動(dòng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)調(diào)整和行業(yè)振興；有助于提高項(xiàng)目承辦單位自主創(chuàng)新能力，增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭力；因此，投資項(xiàng)目的實(shí)施是必要的。3、本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率32.44%，投資利稅率38.68%，

33、全部投資回報(bào)率24.33%，全部投資回收期5.61年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。城軌建設(shè)為“十三五”軌道交通建設(shè)的壓軸戲，2016為“十三五”的開官之年，國家大力發(fā)展城市軌道交通建設(shè)，5月份發(fā)改委聯(lián)合交通運(yùn)輸部出臺(tái)交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（以下簡稱三年行動(dòng)計(jì)劃），重點(diǎn)推進(jìn)103個(gè)項(xiàng)目，新建城市軌道交通2385公里，投資金額1.66萬億。截止2016年第三季度，發(fā)改委已批復(fù)全國43個(gè)城市的軌道交通建設(shè)規(guī)劃，規(guī)劃總里程約8600公里?！笆濉逼陂g，鐵路全行業(yè)固定資產(chǎn)投資將向車輛端有所傾斜，一是來源于既有線路車輛加密和后期

34、維護(hù)的驅(qū)動(dòng)因素，二是來源于國家將進(jìn)一步推進(jìn)動(dòng)車組核心部件的國產(chǎn)化和進(jìn)口替代。城市軌道交通年均投資完成額將超6000億，PPP投融資方式也將在實(shí)踐中不斷完善，受益于政策傾斜和PPP助力，“十三五”是軌道交通投資高峰是大概率事件，相關(guān)設(shè)備端的訂單高峰將于2018年到來。鐵路投資主要包括征地拆遷、路基工程、橋涵工程、軌道工程、電氣化工程、信息化工程、車輛購置等幾個(gè)方面，其中車輛購置占總投資的15%左右。2015年開始高鐵竣工下降，動(dòng)車2016年未招標(biāo)，逐步進(jìn)入后市場(chǎng)時(shí)代?！笆濉笔歉哞F峻工通車和投資建設(shè)的雙高峰，2015年底高鐵通車?yán)锍虨?.9萬公里，五年間峻工通車?yán)锍碳s1.4萬公里；五年間全國鐵

35、路固定資產(chǎn)投資完成3.58萬億，同比增長47.3%，高鐵投資占主要部分，投資總額約2.5萬億，年均5000億。我國和諧號(hào)動(dòng)車組2015年保有量達(dá)到17648輛，同2010年的4408輛相比，年復(fù)合增長率達(dá)32%，根據(jù)目前國家規(guī)劃，考慮新增里程和車輛密度增加等因素，預(yù)計(jì)2016-2020年我國和諧號(hào)動(dòng)車組的保有量分別為21200、24500、28150、32000和36000輛，年復(fù)合增長率為11.2%，增速明顯低于“十二五”時(shí)期。由于設(shè)備端需求一般晚于基建啟動(dòng)兩至三年，2014、2015年是動(dòng)車交付高峰。2015年高鐵新增運(yùn)營里程2544公里，同比下降51%，預(yù)計(jì)高鐵發(fā)展速度高位放緩，新增設(shè)備需求減少，檢測(cè)維修需求增加，逐步進(jìn)入后市場(chǎng)時(shí)代。目前，我國城市軌道交通主要包括地鐵、輕軌、有軌電車、單軌、磁懸浮、