月度經(jīng)營分析報告模板

1、*月度經(jīng)營分析報告2014年8月編制部門：*制人： *審 核 * 審 扌批： *發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)各部門其它（）發(fā)放形式：郵件信息化文件其它（打?。┑谝徊糠郑汗驹露冗\營簡要分析小結(jié)1、指標(biāo)完成情況表2、對指標(biāo)完成產(chǎn)生主要影響的因素第二部分：各部門主要工作完成情況簡要匯總第三部分：月度經(jīng)營情況分析總結(jié)1、產(chǎn)品銷售狀況分析2、生產(chǎn)運營狀況分析3、采購供應(yīng)狀況分析4、產(chǎn)品質(zhì)量問題分析5、產(chǎn)品研發(fā)狀況6、運營管理狀況分析第四部分：本月存在的主要問題第五部分：下月重點工作計劃第六部分：亟需相關(guān)部門配合和解決的問題第七部分：三季度部門重點工作未完成情況匯總第一部分：公司月度運營簡要分析小結(jié)1、指標(biāo)完成情

2、況表指標(biāo)實際完成（萬 元）本月完成 率同比環(huán)比備注產(chǎn)品銷售 收入回款產(chǎn)值應(yīng)收賬款 余額整車銷售采購供應(yīng)2對指標(biāo)完成產(chǎn)生主要影響的因素對本月產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)生影響的主要因素是: 對本月生產(chǎn)任務(wù)產(chǎn)生影響的主要因素是： 對本月采購計劃產(chǎn)生影響的主要因素是：第二部分：各部門工作完成情況匯總公司部門主要完成工作摘要表部門內(nèi)容摘要銷售公 司生產(chǎn)管理部儲運包 裝部質(zhì)量管理部技術(shù)中心車間設(shè)備環(huán)保部采購供應(yīng)部企管計劃部人力資 源部財務(wù)會 計部公司辦公室后勤事 業(yè)部綜述第三部分：月度經(jīng)營情況分析總結(jié)1產(chǎn)品銷售情況產(chǎn)品銷售指標(biāo)完成情況表單位：萬元項目銷售 收入計劃實際回款計劃實際應(yīng)收賬款 余額計劃實際整車銷售部指標(biāo)完

3、成情況表項目銷售車輛數(shù)（臺）實際回款額（萬元）計劃10260實際6126.641.1、銷售指標(biāo)對比銷售收入對比表（萬元）客戶名稱本月實際上月實際環(huán)比上年同期同比圖1銷售收入對比圖回款額環(huán)比表（萬元）月份9月10月環(huán)比圖2回款額對比圖應(yīng)收賬款余額環(huán)比表（萬元）月份9月10月環(huán)比圖3應(yīng)收賬款余額對比圖原因分析：*1.2、公司收益結(jié)構(gòu)分析表產(chǎn)品系列（名稱）實現(xiàn)銷售收入（萬兀）占本月銷售收入%銷售收入環(huán)比增減%占各主機廠配 套份額%1.3、市場份額變化以及主要競爭者變化分析:各產(chǎn)品系列銷售收入環(huán)比出現(xiàn)波動的原因分析： 主要競爭者占我公司主要客戶的市場份額： 主要客戶市場本月新增競爭者情況以及潛在競爭者

4、情況:2、生產(chǎn)運營狀況分析：2.1、生產(chǎn)任務(wù)完成情況生產(chǎn)計劃下達情況： 生產(chǎn)作業(yè)計劃完成情況： 臨時計劃完成情況：生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃完成情況：。2.2、主要外協(xié)商情況分析：2.3、能源消耗方面：月份10月份9月份8月份7月份能源消耗（噸標(biāo)煤）上年同期（噸標(biāo)煤）10月份能源消耗降增加的主要原因:3、采購供應(yīng)狀況分析。3.1、米購任務(wù)完成情況:3.2、主要供應(yīng)商狀況：主要外委廠家能力分析表項目產(chǎn)品質(zhì)量合格率是否能夠按交貨期交貨生產(chǎn)能力是否滿足我方需 求3.3、7-10月份實際米購金額表物資名稱7月份8月份9月份10月份合計采購金額（萬兀）合計金額（萬兀）圖4采購金額對比圖現(xiàn)象分析:4、產(chǎn)品主要質(zhì)量問題數(shù)據(jù)分析。4.1、質(zhì)量指標(biāo)完成情況分析 質(zhì)量指標(biāo)完成情況表車間10月9月8月7月質(zhì)量問題發(fā)生次數(shù)統(tǒng)計表質(zhì)量問題發(fā)生次數(shù)10月9月8月7月4.2、客戶投訴次數(shù)、投訴內(nèi)容以及處理方法和處理結(jié)果序號投訴產(chǎn)品名稱投訴原因處理辦法處理結(jié)果4.3、主要質(zhì)量問題描述5、產(chǎn)品研發(fā)情況5.1、臨時改制工藝完成情況5.2、工藝文件執(zhí)行力檢查情況第四部分：存在的主要問題匯總序 號提出部 門存在的主要問題第五部分：下月重點工作計劃匯總表序 號項目工作措施預(yù)期效果完成時間責(zé)任部門責(zé)任人第六部分：亟需相關(guān)部門解決