付款控制程序

1、付款控制程序1 、目的：確保及時(shí)、準(zhǔn)確向分供商付款。2、范圍：本程序適用于：2.1 工程款的審批、支付。 預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款（保修金） 2.2 材料、設(shè)備款的審批、支付。2.3 設(shè)計(jì)費(fèi)的審批、支付。3、職責(zé)：3.1 項(xiàng)目主辦人根據(jù)進(jìn)度、質(zhì)量狀況及合同提出付款書面申請。3.2 項(xiàng)目主管經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)核付款申請并簽署意見。3.3 預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款申請并簽署意見。3.4 項(xiàng)目分管副總負(fù)責(zé)審核付款申請并簽署意見。3.5 財(cái)務(wù)主管經(jīng)理負(fù)責(zé)審核付款申請并簽署意見。4、程序：4.1 付款申請。4.1.1 項(xiàng)目主辦人依據(jù)合同、進(jìn)度及質(zhì)量狀況確定是否申請付款。4.1.2 項(xiàng)目主辦人按以下內(nèi)容填寫付款通知單和付

2、款申請單（試行） 并交項(xiàng)目主管經(jīng)理復(fù)核。4.1.2.1 付款緣由。4.1.2.2 質(zhì)量及進(jìn)度狀況。4.1.2.3 已付款、扣款及本次付款金額。4.1.2.4 隨付款申請單（試行） 提交預(yù)算所需資料。4.2 項(xiàng)目主管經(jīng)理復(fù)核：主管經(jīng)理對照合同、進(jìn)度、質(zhì)量狀況復(fù)核是否付款、付款金額，并在付款申請單（試行） 上簽署意見后交預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核。4.3 預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核：4.3.1 預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款資料的齊全與準(zhǔn)確性。4.3.2 預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核已付款、扣款和本次付款金額。4.3.3 預(yù)算部經(jīng)理在付款申請單（試行） 簽署意見并交分管副總審核。4.4 分管副總審核：分管副總負(fù)責(zé)審核4.1 、 4.2 、 4.3

3、 所述內(nèi)容并在付款申請單（試行） 上簽署意見后交預(yù)算部綜合崗（暫定名） 。4.5 財(cái)務(wù)部審核。4.5.1 總經(jīng)理將項(xiàng)目合同內(nèi)付款審批權(quán)賦予財(cái)務(wù)主管經(jīng)理。4.5.2 財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人及財(cái)務(wù)部主管經(jīng)理接付款通知單 、 付款申請單及相關(guān)資料后察看審批簽名過程， 若有分管副總簽字同意字樣， 則由經(jīng)辦人在 付款通知單 “復(fù)核”欄內(nèi)簽字，財(cái)務(wù)主管經(jīng)理在付款通知單 “審批”欄內(nèi)簽字，同時(shí)開具支票或交付現(xiàn)金。4.6 支票或現(xiàn)金的領(lǐng)取。4.6.1 預(yù)算部綜合崗從財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)取支票或現(xiàn)金。4.6.2 項(xiàng)目主辦人向分供商索取發(fā)票與綜合崗交換支票或現(xiàn)金。4.6.3 項(xiàng)目主辦人將支票或現(xiàn)金交給分供方入帳。4.7 臺(tái)帳。4

4、.7.1 項(xiàng)目主辦人應(yīng)建立臺(tái)帳，登記每筆付款、扣款情況，并接受主管經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。4.7.2 預(yù)算部綜合崗應(yīng)建立臺(tái)帳、 登記每筆付款、 扣款情況， 并接受預(yù)算部經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。4.7.3 每月10日（節(jié)假日順延）主辦人、綜合崗、財(cái)務(wù)部出納根據(jù)各自臺(tái)帳進(jìn)行核對、總結(jié)并形成備忘報(bào)總經(jīng)理和分管副總。4.8 核查：總經(jīng)理隨時(shí)可以對付款、進(jìn)度、質(zhì)量狀況進(jìn)行抽查、核評。5、相關(guān)文件：5.1 國家及上海市有關(guān)規(guī)范。5.2 合同及標(biāo)書。6、相關(guān)表單。6.1 付款申請單（試行）6.2 付款通知單6.3 月進(jìn)度報(bào)表及其他相關(guān)預(yù)算資料。6.4 相關(guān)資料。7、本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員：工程部：全體人員。預(yù)算部：經(jīng)理、綜合崗。財(cái)務(wù)部：副經(jīng)理、經(jīng)理助理、出納