國開行貸款運用管治規(guī)定

1、B國廳1 二 管治規(guī)nnnn第.一條.為.確.保.信.用.合.作.貸.款.丄稱.專.項.借.款.丄的?？顚Ｓ茫?提高資金使用效益，-保證-建設(shè)資金一良一性.循.環(huán).，-加.快-縣一各.項.基一礎(chǔ)一設(shè).施.建.設(shè).和城.鎮(zhèn).化一進一程.，-按一時.足一額一歸-還.專一項一借一款.，-根一據(jù)一縣.民政府國家丄發(fā)銀行-信用合作一協(xié)議一和一丄縣政府一信用合作-項目專戶-管理協(xié)議-的要求一，-特制一定一本一辦一法一UUUUUUUU第二-條專項借款主要用一于以下項目nn(-丄有-償一還一能一力_的一項一目-丄二一丄開一發(fā)一性一的一項目一:丄三一丄政府必一投必建的一行政性和一公共事業(yè)性的項一目-口L具一體一

2、項一目一必一須一按一照一部一門篩一選一專一家一論一證一縣一政一府一縣一長一辦一公一會一議一審一定一的一程一序-確-定一第-三一條-專一項借-款一實一行一生一產(chǎn)一性項目一自一我償一還亠政府必一投必一建項一目財一政統(tǒng)一調(diào)度統(tǒng)籌歸一還一的原則-第-四一條-成一立一由-縣-政一府一領(lǐng)-導一縣-發(fā)-改一局一縣-財一政一局縣建設(shè)局縣國土資源局縣審計局縣監(jiān)察局等單位領(lǐng)導組成的縣利用國家開發(fā)銀行信用合作貸款領(lǐng)導小組(以下簡稱領(lǐng)導小組)領(lǐng)導小組負責項目資金使用、監(jiān)管、償還等重大問題的決策和協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室其/、主要職責為:(一一一)為領(lǐng)導小組初疋政府信用貸款項目、項目建設(shè)目標及進度、貸款年度用款計劃、年度

3、財政償債基金及還款資金安排等提供決策依據(jù)和建議J(二二二)落實領(lǐng)導小組的決策及交辦事宜j(-三)協(xié)調(diào)借款合作執(zhí)行過程中的具/、體問題J(四)協(xié)調(diào)借款人、項目主管部門、發(fā)改、財政、審計、監(jiān)察、國家開發(fā)銀行省分行等之間的工作關(guān)系J(五)督促落實項目資本金到位及貸款本息的償還。第五條專項借款人為縣山梅公路開發(fā)有限公司其/、項目主管部門為縣交通局第六條申請專項借款的程序:(一一一)借款人提出申請:(-二一丄縣項一目一主一管立口門初一審后一，一報縣發(fā)一改一部門一組.織.論.證.I丄三-丄領(lǐng)導組辦.公室報縣長辦-公室會議-審U定一1nnnn第一七一條.借一款一的一申.請一書.必一須包一含.項一目一的一配一

4、套.資.金1還一款匕匕 厶冃力一的評估還一款資金來源的落實與保證-等內(nèi)-容-nnnnnnnnnn第一八條一縣一發(fā)一改一部一門具一體一負一責一專一項一借一款一項一目一的一可行性論證立項審批一等工-作nnn第一九條一專-項一借一款-提一款-計一劃一審一批一程一序一:丄一丄由一項一目一業(yè)一主按一時一向一領(lǐng)一導一小組一辦一公一室一申一報一提款計劃(-二一丄年一度一用一款-計一劃一內(nèi)一的一項一目一月一度一提-款-計一劃一，一由一項一目一業(yè)一丄向一領(lǐng)一導一小組一辦一公一室-申一請一丄(-三一丄由一借-款-人落一實一向一國一家一開一發(fā)一銀一行一辦一理一借-款-和一年一度-月一度-提一款一計一劃一亠及一時一使

5、用一貸款一資金突破一計劃的貸一款、提款一，-需分別按照本一規(guī)定第六-條-和-第-九_條-規(guī)-定-辦-理一第-十條-借-款-人在一取一得-國-家一開發(fā)一銀一行一貸一款-時一亠必一須將款項存入在指定銀行開設(shè)的專用帳戶上并將已生效的借款合同及資金到帳證明等相關(guān)資料報送領(lǐng)導小組辦公室、縣財政局和項目主管部門?？h財政局和項目主管部門預留本專戶(貸款)的支取印鑒第十一一一條借款人必須專款專用縣項目主管部門和縣財政局負責監(jiān)督借款人?？顚Ｓ?、按時支付專項借款利息和到期本金第十二二二條專項借款的支付程序:(一一一)由項目業(yè)主(借款人)按昭八、批準的項目提款計劃、工程施工合同及經(jīng)工程監(jiān)理簽證認疋的工程進度計量表向

6、業(yè)主的主管部門提交申請主管部門審核交經(jīng)財政部門復核后報領(lǐng)導小組審批后撥款(二二二)由項目業(yè)主按昭八、項目使用轉(zhuǎn)貸協(xié)議、批準的項目提款計劃、工程施工合同及經(jīng)工程監(jiān)理簽證認疋的工程進度計量表向借款人提出申請經(jīng)借款人的主管部門會同級財政部門共同審核后報領(lǐng)導小組審批后撥款第十三三條借款人和項目主管部門應及時將招投標、施工合同、監(jiān)理等文件及有關(guān)資料報送領(lǐng)導小組辦公室和財政部門備案第十四條借款人應及時向領(lǐng)導小組辦公室、項目主管部門和財政部門報送項目資金的使用情況等財務報表包括項目建設(shè)進度、施工小結(jié)、資金撥付(特別是借款的使用)、貸款利息支付和到期本金歸還、貸款存款專戶的收支和余額、以及經(jīng)營效益等情況領(lǐng)導小

7、組辦公室、項目主管部門應及時跟蹤項目的進展情況第十五條工程款的支付必須按昭八、工程施工合同規(guī)疋的條款、實際宀 完工量及工程監(jiān)理情況結(jié)算設(shè)備材料貸款的支付按采購合同規(guī)疋的條款辦理。第十六條支付項目工程款時必須符合下列程序(一一一)經(jīng)辦人審查總監(jiān)理工程師簽字J(-二)有關(guān)業(yè)務部門審核J(-三)單位領(lǐng)導核準簽批第十七條有下列情況之一一一的不得支付項目建設(shè)資金情節(jié)重的要追究有關(guān)經(jīng)辦人和單位負責人的責任:(一一一)違反國家法律、法規(guī)和財經(jīng)紀律的J(二二二)不符合批準的建設(shè)內(nèi)容的J(-三)不符合合同條款規(guī)疋的J(四)結(jié)算手續(xù)不宀 完善、支付審批程序不規(guī)范的J(五)不合理的負責和攤派J(六)未經(jīng)審批的設(shè)計變

8、更和現(xiàn)場簽證發(fā)生的支出。第十八條工程竣工后、由借款人(項目業(yè)主)按昭八、國家有關(guān)的標準、規(guī)范和項目設(shè)計進行預驗收之后再由縣發(fā)改部門組織財政、審計、監(jiān)察、項目主管部門等有關(guān)部門正式驗收第十九條工程竣工后應及時力辦、理竣工決算。財政部門負責組織工程竣工決策審核并予批復借款人(項目業(yè)主)根據(jù)財政決算批復辦理工程決算第二二二十條專項借款人實行II誰借、誰用、誰負責歸還II但貸款投建屬于縣政府確疋的必須由政府投資建設(shè)的行政性、公共事業(yè)性項目按縣政府的決疋由財政統(tǒng)一一一調(diào)度、統(tǒng)籌安排資金還本付息。第二二二十一一一條縣財政局在指疋的銀行開立土地出讓收入專戶和償債資金專戶專戶由財政局負責管理。第二二二十二二二

9、條借款人取得的土地轉(zhuǎn)讓收入必須格按昭八、國家有關(guān)土地出讓財務規(guī)疋直接將土地出讓收入全額繳入土地出讓收入專戶本專戶核算土地出讓收支包括經(jīng)批準撥給借款人用于歸還向國家開發(fā)銀行借款的本息。第二二二十-三條償債專戶的資金來源為貸款建設(shè)項目可行性論證所描述和確疋的用于償還項目借款本息的還貸資金包括土地出讓金收入(上繳財政基金預算部分)、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費、建設(shè)項目產(chǎn)生的收、人 益、與貸款投建的建設(shè)項目有關(guān)的國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入和經(jīng)批準用于歸還專項借款的其/、他財政資金。第二二二十四條繳入償債資金專戶的資金按昭八、以下規(guī)疋辦理:(一一一)上繳財政基金預算收入的土地出讓金由縣財政局國庫于每月五日、八 刖將上月的

10、收入全額直接撥入償債資金專戶丄nnnn丄二城.X基.礎(chǔ).設(shè).施.配.套.費.由.縣.財.政.局.國.庫.丄每月五-日-前將上-月的鑒直接撥償債資金專戶一nnn口丄三一丄建一設(shè)一項.目一產(chǎn)生一的.鑒益由一執(zhí).收一單一位一丄每.月.五日一前將上月的收繳償債資一金專戶亠屬于行-政一事業(yè)-性鑒費的收，-先按照一收支兩條線管一理一的一規(guī)一定一繳一入財一政一專一戶后一再一辦理一撥一入償一債一專戶一口nn口nnn(-四一丄與-貸一款一投一建一的一建一設(shè)一項_目-有一關(guān)一的_固一有一資一產(chǎn)一轉(zhuǎn)一讓一收一入一，一取一得一收入時一直一接一繳一入償一債一資一金一專一戶丄五一丄其他經(jīng)一批準用于一歸還城市一建設(shè)專一項一借款的一財一政一資一金一，一按-照一有一關(guān)一文一件一規(guī)-定一或-領(lǐng)一導一批一示-辦一理一第二一五條償債資金用一于補貼給一借款人一不一足于或一不能一歸一還國-家-開發(fā)一銀一行一貸款一的一利息-和一到-期一本金nn償-債-資-金一的一使一用-，-由一借-款-人_提-出-申-請-，-經(jīng)一項一目-主一管-部-門審-核-財政部-門復-核-，-報一縣-政一府一領(lǐng)-導一審批后撥付第二二二十六條縣監(jiān)察局應加強對專