許強先生的外匯交易心法

1、許強先生的外匯交易心法(2011-02-01 14:37:43)轉(zhuǎn)載，標簽： 分類：學習轉(zhuǎn)載原文地址：許強先生的外匯交易心法 作者：外匯金手指機構(gòu)操盤人許強先生的外匯交易心法技術(shù)分析：這里給出了最常見的 5種形態(tài)，以下按出現(xiàn)頻率劃分。1。頭肩底-突破后大概有300點的行情，外匯中的突破是指30到50個點的有效突破。2。箱形走勢-很多交易員都會在這里左右挨巴掌，重點是-突破才做。3。三角形4。圓弧形-如澳元，碗底有幾深，就會升幾高5。跳空常用的分析技術(shù)指標1。ma 短線用120分鐘，超過30個點子才算有突破。2。rsi-用30、60、120分鐘線判斷?？砂裷si疊加在kd指標上，當kd上穿rsi

2、,買進。 下穿則賣出。成功率較高。3。kd線-建議用慢kd ,不要用快kd,參數(shù)設置(25,5,5/26,6,5)。但該線會鈍化。4。sar-專業(yè)的設置止損點、止贏點的利器。一般中線以止損為90個點左右。5。macd-屬于慢指標，在中長線中非常好用，也可以在2小時圖中用，注意當 macd絞在一起，出現(xiàn)扭麻花狀的時候不要做。6。波浪、黃金分割、背離理論，較難用，多為大戶用，不提議小戶鉆牛角尖。以上5鐘指標，可取一種或二種使用，最多三種，千萬不要等5種指標一致時才做，事實證明結(jié)果往往是錯誤的。用 kiss 原則-keep it simple & stupid.*分析次序：短線可用 8-4-2小時看

3、圖法，先看 8小時的圖，再看4小時圖，最后看2 小時圖。當三種圖方向有 2種及以上一致時才可以做。指標可用 sar+ma10+kd 線。*其中ma10要突破30點才算有效突破，kd線在80-100間為超買，可以加買，如果在 80 以下才能賣，80以上則不能。要有 50-100點的利潤才好做，10點或20點建議不要做，做5次10點的都賺了，最后虧一次 100點就等于白做了，幫銀行打工。* sar出先止損信號時不要立即反手做空，應該等下破30點時才進場。* 中長線就不能用 8-4-2看圖法，要看周線圖和日線，用 ma30參考。macd也適用于中 長線。* 假突破也可以做，因為突破以后可能有幾百點的

4、空間，如果錯了就認，那幾十點是應該輸?shù)舻?，實際上如果有效趨勢線畫得正確， 再結(jié)合其他指標驗證，真正意義上的假突破是很少 很少，平常所說的假突破有很多是趨勢線畫得不正確導致的。一張好的圖最好不要超過兩條趨勢線。許強實戰(zhàn)：8個健康的外匯交易心態(tài)在閱讀許多國外前輩高手的交易經(jīng)驗與策略時，記得olive velez與greg capra合著的toolsand tactics for the master day trader一書中曾提及 8個基本的健康心態(tài)運用在交易中， 我 認為對投資人很有幫助，在此特別提出，以饗讀者：1、只打你能贏（有把握）的仗。這條至理名言，教導投資人仔細選擇適合自己的貨幣及 自

5、己的買入點和賣出點。例如：當我們買入某種貨幣時，我們會舒服地感受到它”與我同在一邊，準備為我工作。我們盡力不去與市場為敵，因為我們知道贏不了它。當我們意識到我們做了一個與市場相沖突的選擇時，我們就退出，并且立即讓我們自己與有勢力的一方站一起。2、跌倒不要緊，只要你從爬起來的過程中有所收獲。投資人必須學習從交易錯誤中走出并升華。使我們的每一個交易損失都成為我們向更高層次交易技巧邁進的跳板。：rs:p*（d om!?;jc t .rl td3、無論今天的事有多壞，明天將是另一個改正它的機會。做為一個成功的投資人，你 不可以把昨天的包袱帶進今天可能發(fā)生的事情中。前一次交易失敗的殘留物，必須在我們開始

6、下一筆交易之前完全被清除掉。否則的話，我們便注定要失敗。6h5am+fi4、知道我們采取每一個行動的原因，永遠不要在處于貪婪或恐懼中采取行動。投資人 必須要知道貪婪與恐懼之間有一空間，就是智慧”。我們只有在心存智慧時才采取行動。6uld.m_kno*i !bv6bp12ra t5、總是要了解市場中其它人在想些什么。成功的投資人（交易員）總會尋求了解在某一種貨幣交易中，其它的交易者在想些什么。其它交易者的痛苦（失敗）對你來說可能是機會，因為成功的交易行為無非就是從那些失敗的人手中買到低價砍倉的商品貨幣，再高價賣給那些貪婪盲目跟從的人。 想要在交易的游戲中真正賺錢，你就必須知道市場中其它交易者的感

7、覺（恐懼或貪婪），掌握了這種感覺，便能使你致富。8zahj3a+g%p._e6、不要太看重自己。每當連續(xù)獲利時，就必須想起這句話。把連續(xù)獲利這事當成平凡事， 以平常心處之即可。yq（ako2n6g/el|x（l6l f7、市場不是某種要去征服的東西，而在于要去友好對待它。與市場合作，而不是與之作對， 把它看作可令你致富的朋友，而不是一個會掠奪的對手。市場不是你的惡夢，而是你的美夢 的解釋者。（wq9?bo7q9?ou（d4ir%n?*wg8、有時候損失就是獲利。大多數(shù)的投資人忽略了這個觀念。如果你于 1.2800買入歐元，跌 到1.2700止損，損失了 100個基本點。歐元又跌到 1.2600

8、,你沒有 再損失”就是獲利。獲 利的藝術(shù)由你有智慧的控制停損而決定。許強實戰(zhàn)診療（1）:交易計劃不可少在美國的商業(yè)歷史中，有一位重要的人物就是美國鋼鐵大王安德夏卡內(nèi)基。他原是個蘇格蘭移民，只身到美國，然后用了 40年的時間，由一無所有到一無所缺，從一個普通的鋼鐵 工人變成了一個富可敵國的鋼鐵大王。卡內(nèi)基先生捐獻了 5億多美金，幫助世人，幫助那些真正想要成功的人?？▋?nèi)基先生一語點出世人的行事模式：其實，人的一輩子都是在用試誤法 tri al anderror）,嘗試各種錯誤的方法來累積知識。一旦人發(fā)展到智能的高峰時，所有儲存的智能財 富，以及他終生累積的成功方法，全隨死亡一瞬間進入墳墓。這是卡內(nèi)

9、基先生不愿見到的憾 事。交易投資這碼事，也是同樣通過 嘗試各種錯誤”來積累知識，學習法門，找到成功之路。 以下我將收集分析過去十多年來在交易案中看到的和自我的經(jīng)驗與教訓與投資朋友共析，以避免犯上同樣錯誤且找出成功的法則。投資人或?qū)I(yè)交易員最容易犯的第一個錯誤就是沒有交易計劃，無法遵循一定法則交記得我進交易室學習的第一天，師傅就問我有無進出場的交易計劃？”我心想： 怎么？交易還要寫事前報告計劃書？交易（trading）不就是賭一把嗎？賭漲賭跌，賭大賭小，贏了收錢，輸了賠錢?？村e，算我倒霉，下次再賭一把?！睅煾迪窨创┪业男乃?，接著說道：去擬好進出場交易計劃，再回來交易。交易計劃無所謂對錯，重點在于

10、錯了 （行情看錯了，頭寸抱錯了 ），你的下一步反應是什么？行情看對了 你的下一步行動是什么？”他還說： 光想是不行的，口說無憑，白紙黑字寫下，像做筆記一般。許多華爾街操盤 大師都有寫操盤日記的習慣，以備隨時檢討?！蔽矣谑枪怨缘鼗厝ィ约涸O計了一份 進出場計劃表”，有a4般大小。表的上方有計劃 買/或賣的確切價位，停利/停損執(zhí)行價位， 再度進出場價位；下方附有當日進出場檢討欄， 記下失敗與成功的原因。一天一張隨時調(diào)看。交易計劃書完工后，師傅又吩咐先做模擬交易 一個月，賺了些 紙上金銀”后才正式下海操作真實頭寸，真刀真槍， 展開了我往后十多年的 交易生涯。許強實戰(zhàn)診療（2）:快速認錯才是致勝法門在

11、我的所有準客戶中，給我印象最深刻之一的就是c先生。他是幾家連鎖店的老板，資產(chǎn)有數(shù)千萬元。聽說也曾在股市有過上千萬元的斬獲。1999年初美國高科技自動報價指數(shù) 一一納斯達克指數(shù)（nasdaq）展開史無前例的大牛 市行情。漲至2500點時，c大戶分析認為美國高科技股只是泡沫，沒有理由維持在高檔。于是，他老兄從2800點左右開始大力放空 nasdaq期貨指數(shù)。漲破3000點時，他已虧損 了近20萬美元。但c大戶說不要緊，他后面資金還很多，就不信它nasdaq會漲到哪里去，終有一天會回檔。于是再補入 25萬美元保證金，繼續(xù)留倉。不料nasdaq牛市一發(fā)不可收拾，續(xù)颶漲創(chuàng)新高至3500點。此時c大戶的戶

12、頭已虧損至50萬美元，老婆孩子都勸他放棄斬倉算了。但c大戶告訴朋友，過去他有好幾次死里逃生的經(jīng)驗，最后都證明他的觀點是對的。況且忍了這么久，虧了這么多錢才砍倉，太沒面子了。反正手里還有幾家店及土地，去銀行搬錢再補足保證金，絕不停損斬倉。可憐天不從人愿，nasdaq指數(shù)殘忍”地再往上不理性”地狂漲破4000點。此后便不 再接到c大戶的電話或消息。聽說他在被經(jīng)紀商強行平倉時，至少已虧損75萬美元。多可惜的一筆錢?。”緛碇皇钦J為3000點是頭部，不應破的，若真的突破表示自己的判斷基本上錯了，不該為了面子或不甘心，憑著自己資本雄厚，便不預設停損止蝕點。他就是我說的愛面子、不甘心、不設止蝕單逆勢操作”這

13、樣的投資者。想憑著財大氣粗，永不認賠，不相信行情會一去不回頭的那種人。記住，有交易計劃加上快速認錯并重新調(diào)整再入市，才是致勝的法門。許強實戰(zhàn)診療（3）:控制好自己的情緒我曾有一位高學歷的客戶 a先生，美國碩士畢業(yè)，在某大證券行擔任高級研究員。他理論 專業(yè)知識極為豐富，金融分析文章寫得頭頭是道，對市場行情研判也有一定水平。但是，可惜的是，一旦開倉持有頭寸，a先生整個人就變了，一下子抱怨經(jīng)紀公司電話接得慢了，執(zhí)行速度不理想，做到的價格應有更好的回單；一下子又抱怨電話聲音太小，屏 幕的價位跳動有問題 有時甚至急了連 粗口 ”都出。專業(yè)人員的形象全無， 好象變成了另 一個人似的。當行情不利于a先生時，

14、大多數(shù)時間會聽到他喃喃自語：按基本面判斷，價位應上漲才對，怎么可能跌到這里？”始終不承認行情的事實與自己的錯誤。輸錢時，大多是輸一筆大數(shù)目，而贏錢時，常常只賺了蠅頭小利就跑。a先生犯了投資人典型的錯誤，就是以抱怨替代 認錯”，永遠站不到成功操盤人的行列。有一位資深交易員告訴我一句名言，我至今永記在心里。他說：我們這個行業(yè)是不斷認錯的行業(yè)。你唯有不斷向 行情彳氐頭認錯，修正自我，才有可能賺到行情的錢。”的確，我在交易室中教授新人，指導他們交易技巧時，也確實發(fā)現(xiàn)高學歷的人較難教。他心中已有定見，從小可能總拿第一名，很少失敗，學起交易來就比別人困難。殊不知行情價位漲漲跌跌，你的頭寸就會賺賺賠賠。沒有

15、只賺不賠，只贏不輸?shù)牡览?。只要你認錯”得快，斬得夠快，輸小錢，賺大錢，最后累積是賺錢即可。同時，交易時要少抱怨，節(jié)省精力，專心對付市場。電話資訊機等工具可能會出的問題將之視為交易過程中的天然價差，以平常心視之。保持良好的情緒，才會有不錯的交易成果。許強實戰(zhàn)診療（4）:不要隨意更改交易計劃1993年初，我曾參加過一場精彩的技術(shù)分析研討大會。會中就有一位大師以投資人的4個主要迷惑”為主題作為探討。其中排名第一的就是長線與短線的迷惑投資人或?qū)I(yè)交易員在開頭寸時，往往沒有預定的計劃是做長線，還是做短線，大多是邊走邊看，到時再說。因為抱了這種錯誤心態(tài)，往往導致賺了一點錢怕利潤跑掉，短線就平倉。而一旦輸了

16、錢便安慰自己：這個頭寸我是要放長線的，輸了這一點小錢不要緊，反正長期投資嘛，總有一天價位會回來的?！苯Y(jié)果總是賺少賠多。那么，那天與會的專家是怎么建議的呢？其實投資人在進場前就應搞清楚自己的個性與 專長，是適合長線投資呢， 還是短線當日沖銷。 往往這兩種類型的投資人在人格特性上是相 矛盾的。也就是說你只能選其中一種類型的投資人扮演，才有可能做得好。很少有兩者兼具者，除非他是天才或曾受過嚴格專業(yè)交易員訓練者。我教過的學生中，大多以短線高手居多。他們開新部位后盡量自己看單，全神貫注，在回家前平倉出場，不大愿意持有隔夜倉單的風險。若有好頭寸，在白天已賺到大錢想繼續(xù)持有，也一定要放止蝕單（stop or

17、der）跟入，以避免因行情快速移動，導致意外超額損失。長線的成功學生中，以利用金融衍生性商品賺到大行情者居多。例如期權(quán)（option）的運用屢見成功的例子。總而言之，做外匯交易應先確立自己的交易風格， 再確定入市前的交易計劃。 長線也好， 短線也好，總之不容許開了倉位以后，隨意更改。 我個人的經(jīng)驗也是這樣， 若嚴格依交易計 劃操作，成功概率為 90%以上。許強實戰(zhàn)診療（5）:冷門與過時商品不要做2001年9月份，我應橋訊財經(jīng) bridge及建設銀行之邀，赴四川成都演講，會后有投資朋友 問及德國馬克、法國法郎以及瑞典克郎如何投資？我反問他：你如何拿到與此貨幣相關(guān)的資料，或只是看了某一篇分析報告或

18、聽了某朋友的建議就入場了？果然沒錯，他幾個月前只因聽了一場外匯講座就入場了。之后，發(fā)現(xiàn)很難拿到瑞典克郎的 相關(guān)資料，甚至連線圖都不好取得。入場至今已套牢虧損了數(shù)百點。自歐元（eur）問世后，德國馬克已被打入冷宮，逐漸被大基金及大部分投資人遺忘，市場報價也不如以前活躍。我反問他另一個值得深思的問題：有那么多的流通性佳，且容易取得資訊的外幣你不去做，為何要碰那些冷門、流通性不佳，買賣點差又大的貨幣？投資人答不出一個所以然來。深究起來，這不外一種僥幸心理作祟。自己以為聽到了一些別人不知道的內(nèi)幕消息”,而且以為這種冷門貨幣 或許”沒有大炒家注意，不會受其操控，所以入場。進場之后方覺得 不對勁，但又因為

19、買賣價差太大， 不甘心在短時間內(nèi)就有不小的虧損，總想等到行情回頭一點再出場平倉。不料正因為它是冷門貨幣，缺乏炒家跟進，行情不一定會來回波動，往往做 錯方向只有眼睜睜地看它大江東去，一去不回頭。斬倉時往往已是不見了一大部分資金。再者一般小投資人若在冷門的貨幣或商品中打轉(zhuǎn)，很容易成為突然進場的大戶或大基金的獵物。市場的漲跌力量之中，有一種重要因素便是供需法，亦即取決于買賣雙方力量的比較。 在流通性好、熱門的商品或貨幣市場中，大戶要把價位推高拉低并不容易，可能需天時、地利、資金等配合才可達到。但在冷門商品、貨幣中，大戶可以獅子搏兔的姿態(tài)吃掉小戶，有 限度地操控市場。故小戶投資人入市時要先想好逃生梯”

20、在那里，先做好安全準備，以備萬一。最怕的是，想 止蝕”斬倉，卻 逃生無門”。投資朋友們，進場前千萬小心，別選擇這類 商品投資。許強實戰(zhàn)診療（6）:時刻防止過度交易投資人最易犯的毛病中還有一項，就是：心慌。我在交易中常見本來做得中規(guī)中矩有攻有守的客戶不知怎么了，突然會在一段時間內(nèi)，開始頻頻短線交易，而且買賣次數(shù)頻繁。這些交易之中十筆有八九筆皆輸，而且是七八筆交易連續(xù)輸錢。其倉惶失措的交易行為甚至比初學者還糟糕?？梢噪[約看出因為連續(xù)幾次的失敗交易使得其方寸大亂， 不相信自己那么倒霉。由于急于賺回所輸?shù)腻X，往往過度交易，一 筆一筆小錢往外輸出去，短時間下來，其總共的損失竟相當于或甚至大于一筆大的交易

21、損失。 此種情況，我在交易室中屢見不鮮。有投資人也曾打電話問我如何解決這個問題？其實這個問題很好解決，就是放假去休息，去充電。因為你已疲乏了，對市場感覺已遲鈍了，需要加油、充電。市場永遠在那里不會消失不見，會消失不見的是我們自己。只要休 息夠了，準備充足，隨時都可以入市，賺取財富。交易最忌心慌。心神不定，一切免談。有如打麻將，上桌前神色慌張心情不定，當天的 結(jié)果必以輸居多。一旦心神不定，我對投資人的建議是 停止進場交易一段時間以前教徒弟時，若有此 情況發(fā)生，通常我立即請他去休年假，至少放一個禮拜假再回來。既可以消耗掉他該休而未休的假，又可以讓他冷靜思考一段時間。通?；貋砩习嗪蟊憩F(xiàn)皆比以往還優(yōu)秀

22、，何樂而不為?許強實戰(zhàn)診療（7）:驅(qū)除心魔戰(zhàn)勝自己前幾周遇到一位交易界老友，亦曾做過某外資銀行的首席交易員，目前正在幫私人基金操大盤。相遇喝茶時聊起幾個月來的日幣行情不好做，這位資深交易員語重心長地丟下一句話：其實市場都一樣，都沒變，一切問題出在自己心中原來他老兄自2003年初至2月底在他代理客戶操作的基金中，在開初的兩個月內(nèi)一路 作多美元兌日元，已替客人獲利15%。但其后在短短的一周內(nèi)3月3日至3月7日，美元兌日元自135.00暴跌至126.40,他又將賺到的利潤拱手讓回給市場。還好沒傷到本金，實 是慶幸。他懊悔地強調(diào)，其實 usd/jpy在暴跌的途中他已感到氣氛不對，可能還要繼續(xù)跌深， 但

23、不甘心所賺的利潤眼見要被咬去一半。遲疑了一陣子才停損， 以致情況更遭。他說其實心中早有預感，也早有心理準備， 這次的美元暴跌不會善了，尤其是突破130.00時。但 心理”上就有問題，不能釋懷。 雖然憑自己所受的專業(yè)訓練，不論出于基本面的理由，或技術(shù)面的 理由，皆已分析出美元會大跌，但就是很難說服自己的內(nèi)心去平掉那自年初以來一直幫他賺錢的多頭倉位。因此他下了一個結(jié)論，其實只有20%是靠專業(yè)知識的行情研判，最終會不會賺錢，還有80%是靠操作者的心理層面。就是你必須知行合一，感性心理與理性心理合一，控制自 己的 心”去相信自己客觀上所做的事前專業(yè)分析與判斷是對的。臨陣時，心中堅定地遵循已擬妥的交易計

24、劃去做，不三心兩意、自我懷疑，找尋借口不按交易計劃進行。若能驅(qū)除 心魔”，自當養(yǎng)成鋼鐵般的意志，去執(zhí)行該有的動作，自然能賺到該賺的錢， 若輸錢也只會輸去在風險容忍度內(nèi)可接受的有限數(shù)額。許強實戰(zhàn)診療（8）:不可有包賺的心態(tài) 天下沒有白吃的餡餅也沒有包賺的行業(yè)。既然天底下沒有包賺的事情， 為何你做外匯或金融交易時要求自己一定要賺？或要求你 的經(jīng)紀人（操盤手）一定要 保證賺錢”？就是因為這種不正常的心態(tài)存在，使得投資人或操盤 人壓力倍增，以致反而扭曲了 平常心”，變得更容易 賺小賠大銀行中有所謂的客戶部門交易員 （service dealer）,期貨股票行有經(jīng)紀人（ae）。他們的職責按 正規(guī)來說只是

25、提供服務，預測走勢供客戶參考，而非代客操作，替客戶保證獲利。若有某人告訴你他保證賺，或沒賠過，那么，90%以上的可能他是騙子或他自己在騙自己。若真能如賭神一般包贏，就直接了當自己去替自己賺錢好了，為何還來幫你賺錢？故一旦出了事，賠了錢只好一走了之，留下一堆爛攤子。非賺不可”的心理包袱, 該止蝕出場，卻不敢認賠, 終而釀成了不可收拾的巨作為基金經(jīng)理人也千萬別掉入這個心理陷阱。若經(jīng)理人背上了 很容易以希望遮掩事實、 以感情淹沒理智。明明市況已大幅逆轉(zhuǎn), 怕難向客戶或老板交待。結(jié)果泥足深陷，一拖再拖。小虧變大虧, 虧。我因工作的關(guān)系認識不少為客戶代操的個人工作室，十多年下來觀察到一個普遍的現(xiàn)象，即有

26、保證獲利的工作室大多很難長期經(jīng)營， 主持人往往陷入長期債務中。做得好的大多 是堅持了一個 盡力而為，賬目清楚”的原則，事前請示，事后檢討。誠實面對客戶，不吹牛、 不弄虛作假。唯有對自己誠實， 才能真正勇敢面對市場賺到錢。若只想欺瞞客戶，又背上包賺的包袱自己騙自己， 膨脹自己獲利的能力， 終有一天當吹脹的氣球破掉時， 會炸傷自己及 客戶。記??！盡力而為，別去做 賭神”，也不要去背 保證獲利”的包袱。許強實戰(zhàn)診療（9）:紀律的心是成功操作的關(guān)鍵能成為成功的投資人或大交易員，一出手市場就跟著你的呼吸脈動，甚而主導市場的方向。 這是某些投資家的 夢想”。其實這種想法是錯的。要成為一個成功的投資人或操盤

27、手，必須做到嚴守自己訂下來的 紀律”，而非可以隨性。正如軍隊要求的有規(guī)律的作息。雖然遵守很難、很辛苦， 因為它多多少少違背一點人性。但我在交易室10多年中看到成功的投資人，大基金經(jīng)理人，如美國的冠軍操盤人馬丁舒華茲先生，他們皆是嚴守交易投資紀律的人。那么到底要遵守哪些東西才合符紀律”的標準？其實很簡單，都是前面一再提過的交易原則，例如：1、自訂明確交易計劃；2、嚴格執(zhí)行停損、停利單；3、該進場就應依訊號進場；4、資金分階段投入，頭寸依次建立，不可孤注一擲；5、不可隨性而為，憑喜怒哀樂進出場；6、不可交易前喝酒，透支體力，生活作息必須有規(guī)律；7、檢討反省每一筆交易，養(yǎng)成討論及做交易日記的習慣。我

28、在過去十多年中，遇到過不少失敗的客戶，其典型的行為模式大約如下：1、自負。小交易，小錢賺到?jīng)]問題，但總賺不到大錢；2、不愿停損，小洞變大洞，大洞變黑洞；3、不聽旁人勸告，一意孤行；4、十分迷信，認為交易的成功失敗與運氣有關(guān)，永不認為與自己的壞習慣有關(guān)5、非常愛面子，永不承認交易失敗，總能為賠錢找到借口，自欺欺人；6、一旦輸錢便借酒消愁，不料愁上加愁；7、專業(yè)知識不足，常喜歡閉門造車。為何投資人常犯以上錯誤，缺乏紀律之心”呢？我認為其原因有三：第一，主觀意識太強。只想到定賺”，沒想到萬一看錯常犯不下止蝕單或孤注一擲等毛病。第二，僥幸心理作祟。常自我安慰，以自我假設性的希望”代替 事實”，如鴕鳥遇事只將頭埋入沙中，身體仍暴露在危險中。將不