能源物資采購管理制度

1、能源物資釆購管理制度 Q/TACC xx公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/TACC 220132014 能源物資采購管理制度 2014-01-12 發(fā)布 2014-01-15 實(shí)施 發(fā)布XX公司 to new development concept do job; (6) practice line Socialist core values, promote Socialist thought moral and Chinese traditional virtue; (7) full strictly rule party is all members common responsibility, mus

2、t implementation to each branch and each name members; (8) achieved Two 100-year goal dreams, China and realizing the great rejuvenation of the Chinese nation need more out of the Central Plains. (9) implementation Q/TACC 220132014 能源物資采購管理制度 ,范圍 本制度規(guī)定了公司能源物資所涉及到的煤、焦、油料和石油焦采購管理流程、 內(nèi)容及方式。 本制度適用于xx公司)

3、。 ,規(guī)范性引用文件 下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，僅注日期 的版本適用于本文件。凡不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適 用于本文件。 GB/T23331-2012/IS050001. 2011 能源管理體系要求 Q/TACC 20201,2013經(jīng)濟(jì)合同管理辦法 Q/TACC 20803, 2013供應(yīng)商管理制度 Q/TACC 20802, 2013物資計(jì)劃管理制度 Q/TACC 20804, 2013物資驗(yàn)收管理制度 2013物資倉儲管理規(guī)定Q/TACC 20805, 3術(shù)語和定義 能源物資采購 覆蓋生產(chǎn)過程所涉及到的燃料、油料以及其它具有影響

4、的能源服務(wù)、產(chǎn)品和設(shè) 備的采購。4職責(zé) 4. 1主管采購的公司領(lǐng)導(dǎo)是能源物資采購過程控制的主管領(lǐng)導(dǎo)。 4.2物資部是能源物資釆購（公司有其它授權(quán)的物資除外）的歸口管理部門，負(fù) 責(zé)制定采購訃劃并具體組織實(shí)施。 4. 3生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)職責(zé)內(nèi)訃劃審核并下發(fā);并組織評估其在計(jì)劃的或預(yù)期使 用壽命內(nèi)對能源使用，能源消耗和能源效率的影響。 4.4相關(guān)單位配合實(shí)施能源產(chǎn)品采購過程。 5管理內(nèi)容和方法 5. 1總則 5.1.1能源物資采購應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)程序和規(guī)定，堅(jiān)持公開、公平、公 正，比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)的原則。 5. 1.2能源物資采購應(yīng)接受公司監(jiān)察審計(jì)部的監(jiān)督。 5.1.3配合物資采購的部門（單位）或

5、個(gè)人，可以提出采購建議或推薦供應(yīng)商， 但不得以任何理山指定供應(yīng)商，特殊情況需要指定品牌或供應(yīng)商的應(yīng)在申報(bào)訃劃時(shí) 書面說明原因。 5.1.4參與能源物資采購的相關(guān)人員，應(yīng)對采購物資的技術(shù)信息和商務(wù)信息保 密。5.2供應(yīng)商管理 to new development concept do job; (6) practice line Socialist core values, promote Socialist thought moral and Chinese traditil onal virtue; (7) full strictly rule party is all members co

6、mmon responsibility, must implementation to each branch and each name members; (8) achieved Two 100-year goal dreams, China and realizing the great rejuvenation of the Chinese nation need more out of the Central Plains. (9) implementation Q/TACC 220132014 詳見Q/TACC 20803, 2013供應(yīng)商管理制度 5. 3物資計(jì)劃管理 詳見Q/T

7、ACC 20802, 2013物資計(jì)劃管理規(guī)定 5.4采購 5.4.1采購業(yè)務(wù)員在進(jìn)行能源物資采購前應(yīng)收集與釆購有關(guān)的信息，包括產(chǎn) 品、質(zhì)量、價(jià)格、市場、運(yùn)輸?shù)刃畔ⅰ０淳偷鼐徒?、比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)、貨比三家的 原則，在合格供應(yīng)商中組織釆購。采購流程(詳見附錄A)。 5.4.2各類物資原則上應(yīng)建立不少于三家的合格供應(yīng)商檔案，專業(yè)性較強(qiáng)、專 利產(chǎn)品或特殊定制產(chǎn)品除外。 5. 4.3能源物資采購應(yīng)在合格供應(yīng)商中組織采購。因特殊情況不能在合格供應(yīng) 商中組織采購的，可以選擇備用供應(yīng)商采購，如需新增供應(yīng)商的，按程序(見 Q/TACC 20803, 2013供應(yīng)商管理制度)申請審批，經(jīng)審批合格后才能簽訂合同 (

8、招標(biāo)采購可以在確定中標(biāo)單位后再申請創(chuàng)建新供應(yīng)商)。5.4.4創(chuàng)建新供應(yīng)商 時(shí)，采購業(yè)務(wù)員應(yīng)提供書面的供應(yīng)商資料(如營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、質(zhì)量證明文 件、代理人的授權(quán)文書、業(yè)績清單等)復(fù)印件，填報(bào)創(chuàng)建供應(yīng)商申請表。 5. 4.5能源物資供應(yīng)商提供的產(chǎn)品必須符合國家相關(guān)強(qiáng)制法律法規(guī)要求，采購 決策將部份基于對能源績效的評價(jià)。 5.4.6能源 物資采購詢價(jià)，每批（種）物資原則上供應(yīng)商不得低于三家，低于 三家的要說明原因。應(yīng)優(yōu)先選擇質(zhì)量保證、價(jià)格較低、供貨能力強(qiáng)及售后服務(wù)、信 譽(yù)俱佳的供應(yīng)商作為供貨單位，同等條件下優(yōu)先考慮戰(zhàn)略合作供應(yīng)商和長期合作供 應(yīng)商。 5. 4.7按規(guī)定要求需要進(jìn)行公開招標(biāo)采購的

9、能源物資，山物資部委托有資質(zhì)的 招標(biāo)公司組織進(jìn)行采購。詳見Q/TACC 20202-2013招標(biāo)投標(biāo)管理辦法。 5. 4.8議價(jià)、談判完畢后，由采購業(yè)務(wù)員填寫采購合同審批表和編制合同，按 合同審批程序批準(zhǔn)后簽訂合同。 5.5合同采購管理 5.5.1凡采購總價(jià)大于等于5萬元的能源物資，必須簽訂書面合同，嚴(yán)格遵照 公司經(jīng)濟(jì)合同管理辦法。小于5萬元，產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、試驗(yàn)方法在相關(guān)國標(biāo)和 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容中有明確規(guī)定，能及時(shí)結(jié)清且無預(yù)付款項(xiàng)的采購，可按書面簽訂采購 訂單的方式進(jìn)行采購，采購訂單的審批由物資部合同管理員、分管領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo) 聯(lián)合審批。原則上不允許無合同或訂單進(jìn)行采購，如有特殊情況不能簽訂書面合

10、同 或訂單的，必須書面經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)和公司分管領(lǐng)導(dǎo)的同意。 5.5.2書面采購合同的要求，審批程序等必須按Q/TACC 20201, 2013經(jīng)濟(jì)合 同管理辦法要求執(zhí)行。 5. 5.3合同談判必須由兩人或兩人以上共同參與，授權(quán)金額以上的合同必須會 同公司相關(guān)部門共同談判。 5. 5.4經(jīng)雙方簽字蓋章已經(jīng)生效的采購合同按公司檔案管理規(guī)定按時(shí)歸檔。 5.6物資驗(yàn)收、入庫、岀庫 詳見Q/TACC 20804, 2013物資驗(yàn)收管理制度及Q/TACC 20805, 2013物資 倉儲管理制度5. 7退貨及索賠管理 采購的能源物資經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，依照合同規(guī)定進(jìn)行換貨、折價(jià)、退貨或索賠 處理。 to new

11、 development concept do job; (6) practice line Socialist core values, promote Socialist thought moral and Chinese traditi2 onal virtue; (7) full strictly rule party is all members common responsibility, must implementation to each branch and each name members; (8) achieved Two 100-year goal dreams,

12、China and realizing the great rejuvenation of the Chinese nation need more out of the Central Plains. (9) implementation Q/TACC 220132014 5.8采購能源物資貨款支付 5. 8.1采購能源物資貨款的支付，由采購業(yè)務(wù)員按采購合同支付條款的規(guī)定， 填寫采購付款申請單(按公司要求的格式填寫)，經(jīng)具有審批權(quán)限的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽 字后按財(cái)務(wù)管理相應(yīng)規(guī)定辦理支付手續(xù)。5.8.2貨款支付的審批權(quán)限按公司財(cái)務(wù) 制度執(zhí)行。 5.8.3已檢驗(yàn)合格且收到相應(yīng)發(fā)票的物資款項(xiàng)支付，山采購

13、業(yè)務(wù)員憑入庫單， 連同購貨發(fā)票，按照5.8.2條審核簽字后，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定辦理相關(guān)支付手續(xù)。 5.9能源物資采購檢查和考核 5. 9.1采購業(yè)務(wù)員應(yīng)定期對采購訃劃執(zhí)行情況進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)解 決，并將情況匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。 5. 9.2采購業(yè)務(wù)員對重要能源物資或貨款金額較大的，應(yīng)向物資部部長匯報(bào)。 5. 9.3采購物資已到達(dá)公司規(guī)定時(shí)間以上且已經(jīng)驗(yàn)收合格，尚未收到購貨發(fā)票 的，采購業(yè)務(wù)員應(yīng)主動聯(lián)系催交發(fā)票，以便及時(shí)結(jié)算。 5. 9.4采購分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)檢查督促采購業(yè)務(wù)員按規(guī)定實(shí)施能源物資采購，監(jiān)督檢 查采購合同的簽訂和履行，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。 5. 9.5由物資部部長牽頭、企業(yè)管理部、生產(chǎn)管理

14、部參與，不定期組織對采購 管理工作進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為的，嚴(yán)格按照物資部綜合考核辦法及公 司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。5. 10相關(guān)規(guī)定 5. 10. 1除經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意外，公司任何部門（單位）或個(gè)人，不得自行采 購規(guī)定山物資部負(fù)責(zé)釆購的能源物資。 5. 10. 2未經(jīng)授權(quán)管理人員同意及物資部授權(quán)自行采購前條款所述物資的，物 資部有權(quán)拒絕辦理付款、轉(zhuǎn)運(yùn)、驗(yàn)收、入庫保管等相關(guān)手續(xù)。 5. 10. 3合同管理員應(yīng)按Q/TACC 20201,2013經(jīng)濟(jì)合同管理制度的規(guī)定，不 定期檢查監(jiān)督合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制止并向本部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告或提示分管領(lǐng) 導(dǎo)糾正。 附加說明： 本標(biāo)準(zhǔn)用詞說明： 1對

15、本規(guī)定條文執(zhí)行嚴(yán)格程度的用詞，采用以下寫法： 1.1表示很嚴(yán)格，非這樣做不可的用詞： 正面詞一般采用“必須”，反面詞一般采用“嚴(yán)禁”。 1.2表示嚴(yán)格，在正常情況下均應(yīng)這樣做的用詞： 正面詞一般采用應(yīng)”，反面詞一般采用“不應(yīng)”或“不得”。 1.3表示允許稍有選擇，在條件許可時(shí)，首先應(yīng)這樣做的用詞： 正面詞一般采用“宜”或“一般”，反面詞一般采用“不宜”。 本規(guī)定山物資部提出。 本規(guī)定山物資部解釋。 本規(guī)定起草（修訂）人:x 本標(biāo)準(zhǔn)于2014年01月首次發(fā)布，版本/修改狀態(tài)為A/0o to new development concept do job; (6) practice line Soc

16、ialist core values, promote Socialist thought moral and Chinese traditi3 onal virtue; (7) full strictly rule party is all members common responsibility, must implementation to each branch and each name members; (8) achieved Two 100-year goal dreams, China and realizing the great rejuvenation of the

17、Chinese nation need more out of the Central Plains. (9) implementation Q/TACC 220132014 附錄A綜(規(guī)范性附錄)合管采購管理流程圖理員 釆購管理流程 節(jié)12345678點(diǎn)采購A員審批否 合同 市場調(diào)研、比開始質(zhì)比價(jià)、組織草擬合同談判二5萬元物B履行合同資部部長 分部合同結(jié)束采購訂單 物資部否審批C部長合同 審批否驗(yàn)收員采購訂單限額以上合同D 轉(zhuǎn)合同審批流程 保F轉(zhuǎn)索管驗(yàn)收不合格員賠流程E 合格財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)倉庫算辦理入庫管理流程員 審核票據(jù) G 財(cái)務(wù)付款 to new development concept do job; (6) practice line Socialist core values, promote Socialist thought moral and Chinese traditi4 onal virtue; (7) full s