工程款支付管理制度

1、精品文檔 工程款支付管理制度 第一章總則 第一條 強(qiáng)化工程管理，確保工程質(zhì)量，減少費(fèi)用支出， 提高資金效益，完善內(nèi)控制度，使公司的工程管理走上管理 有序，良性循環(huán)的軌道。根據(jù)國(guó)家有關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合公司 實(shí)際，制定本制度。 第二條 本制度主要規(guī)范工程項(xiàng)目款項(xiàng)的支付，包括施 工、工程材料供應(yīng)、工程設(shè)備采購(gòu)等項(xiàng)目建設(shè)工程的預(yù)付款、 進(jìn)度款、結(jié)算款、質(zhì)保金、履約保證金等款項(xiàng)。 第二章工程款支付基本要求 第三條 工程款的支付，應(yīng)依照甲乙雙方簽訂的合同約 定、相關(guān)（補(bǔ)充）協(xié)議及相關(guān)工程審計(jì)報(bào)告為依據(jù)，確保工 程款支付及時(shí)準(zhǔn)確。 第四條承包方應(yīng)確定專人負(fù)責(zé)辦理相關(guān)款項(xiàng)支付，工 程款申請(qǐng)材料按公司要求提供。

2、第三章工程款支付審核程序 第五條 工程預(yù)付款。工程預(yù)付款指為履行工程合同而 向另一方當(dāng)事人支付一定數(shù)額的定金。因特殊原因在工程開(kāi) 工前，依據(jù)合同須向承包方支付預(yù)付款時(shí)，由承包方向發(fā)包 方提出支付申請(qǐng)，監(jiān)理單位簽署意見(jiàn)轉(zhuǎn)發(fā)包方及審核單位審 核，走完內(nèi)部簽報(bào)程序后，辦理支付手續(xù)，承包方在收取預(yù) 付款前應(yīng)提供增值稅發(fā)票。 O 精品文檔 第六條 工程進(jìn)度款。在工程合同生效后，按照合同確 定的比例向承包方預(yù)付一定數(shù)額的款項(xiàng)或工程進(jìn)度款。承包 方應(yīng)于每月20日編出當(dāng)月（含上月后 10天）實(shí)際完成工程 量的月進(jìn)度報(bào)表，報(bào)送監(jiān)理單位和項(xiàng)目部審核。 （一）監(jiān)理單位首先對(duì)承包方報(bào)來(lái)的上述報(bào)表進(jìn)行認(rèn)真 審核。審核所

3、報(bào)內(nèi)容是否符合實(shí)際情況及合同規(guī)定，符合合 同約定付款條件的。 （二）監(jiān)理單位對(duì)報(bào)表中的數(shù)據(jù)、資料有異議時(shí)應(yīng)及時(shí) 通知承包方，承包方對(duì)其進(jìn)行修改后再報(bào)監(jiān)理單位核簽，若 監(jiān)理單位認(rèn)為不具備支付當(dāng)月進(jìn)度款條件的，也應(yīng)及時(shí)通知 承包方。 （三）監(jiān)理單位簽署同意支付當(dāng)月進(jìn)度款的意見(jiàn)后，發(fā) 包方審核并走完公司簽報(bào)后，承包方方可取得公司付款。 第七條 工程審計(jì)結(jié)算。指工程竣工后，并審計(jì)完成出 具了審計(jì)報(bào)告，按照合同約定付款的工程款。 第八條 工程質(zhì)保金。工程保修期滿，經(jīng)發(fā)包方、使用 方等相關(guān)部門(mén)、承包方、監(jiān)理單位驗(yàn)收，確認(rèn)承包方已按 工 程質(zhì)量保修書(shū)完成保修責(zé)任后，由承包方向發(fā)包方提出質(zhì) 保金款申請(qǐng)，發(fā)包方

4、走完內(nèi)部簽報(bào)程序后，辦理支付手續(xù) 第四章工程款撥付程序 一、付款審批表所需單據(jù)： 工程進(jìn)度支付審核表一、工程進(jìn)度支付審核表二，合同 文件，合同簽審表，工程形象進(jìn)度表、增值稅發(fā)票及其他發(fā) 包方要求的附件資料等。 二、工程款付款程序 按公司支付審核流程執(zhí)行。 三、款項(xiàng)支付要求 款項(xiàng)支付嚴(yán)格履行合同，合同變更或附加合同的，應(yīng)嚴(yán) 格按公司流程處理。 四、工程款資金申請(qǐng)計(jì)劃 1. 按公司三重一大要求，每月25日前由項(xiàng)目建設(shè)中心 綜合部匯總報(bào)送下月大于 500萬(wàn)元及以上工程款支付計(jì)劃， 并提供相關(guān)佐證材料至財(cái)務(wù)部，次月在報(bào)送工程款支付計(jì)劃 的同時(shí)，還需提供上月支付計(jì)劃的實(shí)際發(fā)生情況表。（詳見(jiàn) 清單）。 2. 年度預(yù)算資金表于每年 11月份報(bào)送，由各項(xiàng)目部部 長(zhǎng)、中心負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)并簽字。 3. 月度預(yù)算資金表于每月 25日由項(xiàng)目部部長(zhǎng)核實(shí)后由 綜合部報(bào)經(jīng)中心負(fù)責(zé)人、分管