關(guān)于設(shè)備物資管理工作自糾自查的報告

1、精品文檔 關(guān)于設(shè)備物資管理工作自糾自查的報告 根據(jù)XXXXXX（股份）公司效能監(jiān)察工作要求和集團公司 反腐倡廉工作會議精神，進一步加強工程項目的監(jiān)管，增強 經(jīng)營風(fēng)險防范能力，開展工程項目管理專項監(jiān)察特制訂的工 作方案，我XXXXXXX項目部機電物資部積極展開關(guān)于設(shè)備物 資管理自查自糾工作，以下是具體內(nèi)容和結(jié)果： 一、設(shè)備和物資采購 （含甲方委托采購的物資） 程序規(guī)范性。 按照項目部工程施工設(shè)備物資管理要求，我機電物資部 嚴格、規(guī)范執(zhí)行設(shè)備物資采購程序，規(guī)避任何可能出現(xiàn)的采 購風(fēng)險。 為規(guī)范設(shè)備物資采購程序，我機電物資部制定了嚴格的 設(shè)備物資采購流程，分別有自購物資采購及驗收入庫流程、 設(shè)備物資

2、商務(wù)談判與合同簽訂流程、機電物資招標(biāo)流程、機 電物資詢價流程、機電物資零星采購實施流程、機電物資合 格供應(yīng)商評價流程共計 6個操作流程。切實做到設(shè)備物資采 購價格公道合理、質(zhì)量有保證、及時到位無延期。 為避免出現(xiàn)采購物資差錯，我機電物資部會在采購前嚴 格審查核實具體的設(shè)備物資型號、數(shù)量及質(zhì)量要求，避免因 上述問題而帶來的不必要的經(jīng)濟損失，進一步規(guī)范采購程 序。 二、按施工進度和合同要求及時編制設(shè)備和物資采購計劃 的情況。 按照項目部工程施工設(shè)備物資需求，我機電物資部嚴格 執(zhí)行相關(guān)機電物資風(fēng)險控制流程，做到一切采購有計劃先備 案，規(guī)避任何可能出現(xiàn)的風(fēng)險，規(guī)范進行設(shè)備物資采購。 根據(jù)項目部工程進度

3、實際情況，按照不同的類別分別制 定詳細的風(fēng)險控制流程。分別有年度設(shè)備采購計劃制定流 程、自購物資年度計劃制定流程 、自購物資季度計劃制定 流程、自購物資月度計劃制定流程、機電物資計劃外采購申 請流程共 4個具體操作流程。按照不同的要求，根據(jù)項目部 總體規(guī)劃物資需求計劃和各施工部位提交審批的設(shè)備物資 需求計劃，嚴格按照預(yù)先制定好的安排好設(shè)備物資采購工 作，程序規(guī)范零差錯。 除年度、季度、月度等宏觀計劃外，根據(jù)項目部的具體 工程施工作業(yè)月、周計劃安排，各施工作業(yè)部位應(yīng)提前向機 電物資部提交審批通過的所需施工相關(guān)設(shè)備物資需求計劃。 機電物資部根據(jù)各種物資的總體需求量情況和需求緩急情 況進行采購計劃的

4、制定。 截至到 2012年 5月，我機電物資部設(shè)備和物資采購計劃 編制完成度達到 100%，切實做到有計劃可依，有計劃可行。 三、大額設(shè)備和大宗物資采購招標(biāo)工作執(zhí)行情況。 對于大額設(shè)備和大宗物資的采購招標(biāo)工作，我機電物資 部嚴格按照先由施工作業(yè)部位提交設(shè)備物資需求計劃，工程 技術(shù)管理部審批、項目部總工程師審批、項目部負責(zé)人審批 簽字，再由我部門報送后方公司審核。 大額設(shè)備和大宗物資的招標(biāo)工作十分重要，我部嚴格按 照機電物資詢價流程、機電物資招標(biāo)流程、機電物資合格供 應(yīng)商評價流程、設(shè)備物資商務(wù)談判與合同簽訂流程程序執(zhí) 行。 我項目部采購的所有大額設(shè)備和大宗物資均有合理的 執(zhí)行程序，未出現(xiàn)任何應(yīng)招

5、標(biāo)為招標(biāo)的違反規(guī)定的采購事件 發(fā)生，并順利完成包括 90拌和攪拌系統(tǒng)、襯砌機等在內(nèi)的大 型設(shè)備采購。 四、2012年5月前項目部物資材料采購總體情況。 截至到 2012年5月，項目部物資采購主材總體情況如下： 鋼筋(螺紋鋼) 7298.667 噸，共計 34758411.62 元；散裝水 泥( P.O42.5 ) 22787.27 噸，共計 10026398.8 元；袋裝水泥 (P.O42./32.5 ) 1567噸，共計 586565元；粉煤灰(I 級) 4909.02 噸，共計 552028.5 元；砂(中砂) 42119.57m3 ，共 計 2818950.95 元 ； 碎 石 ( 52

6、0mm) 28428.32m3 ， 共 計 1963365.26 元 ； 碎 石 ( 2040mm) 23682.34m 3 ， 共 計 1549863.85 元；砼外加劑( xc- 1 00/KT PCA ) 24 1 . 7 2 5 噸，共 計1788300元。 此外，還有低值易耗品、機械配件、防汛物資、保溫材 料、周轉(zhuǎn)材料等其他材料。 總體來說，從開工至今，我機電物資部較好的完成了項 目部下達的所以物資材料采購任務(wù)。 五、物資材料管理制度建立和執(zhí)行情況。 1 、做好物資入庫驗收，抓好數(shù)量質(zhì)量關(guān)。物資到庫后，必 須經(jīng)過物資管理員的嚴格驗收才能入庫。入庫時應(yīng)做好三項 驗收工作：即驗品種，驗規(guī)

7、格，驗數(shù)量。并要求物資管理員 樹立高度的責(zé)任心，精心核對，認真檢查。驗收要及時準確 并在規(guī)定的期限內(nèi)完成，同時，對物資的配套做全面檢查， 為保管保養(yǎng)打好基礎(chǔ)。 2、嚴格原材料出庫手續(xù)，完善發(fā)放制度。物資出庫、發(fā)放 是確保生產(chǎn)及工程的需要，也是項目部控制成本，獲得利潤 的源泉。它的基本要求是：按質(zhì)按量迅速及時、嚴格檢查領(lǐng) 貨手續(xù)，防止不合理的領(lǐng)用，嚴格按規(guī)章制度辦事。物資出 庫要按物資進庫時間的先后， 認真執(zhí)行 “先進先出” 的原則 發(fā)貨時堅持“三檢查” 、“三核對”、“五不發(fā)”的原則。 3、做到賬、單、物三相符。建立健全倉庫保管體系，及時 正確地反映倉庫物資收、發(fā)、存數(shù)量動態(tài)，這是加強倉儲治

8、理的基礎(chǔ)。（ 1）賬單的運行： 物資驗收完畢， 應(yīng)根據(jù)驗收單， 將物資名稱、規(guī)格型號、驗收數(shù)量金額、存放地點逐項計入 物資明細臺帳上。 （ 2）合理利用倉庫，最大限度地減少倉庫 面積、降低庫存，達到降低物流成本的目的。提高計劃準確 率及供貨及時性， 加強過程監(jiān)控。（ 3）充分發(fā)揮物資利用率， 修舊利廢，做好防火、防潮、防盜、防蛀、防鼠等工作。 六、物資材料消耗情況初略分析。 對于所有進場的物資材料，我們均嚴格按照制定相關(guān)管 理程序進行管理。 主要分析主材方面：鋼筋消耗除正常的鋼筋制安外會有 一定量的下角料剩余，在建筑物施工完之后的剩余鋼筋量清 點，數(shù)量達標(biāo)，即可認為鋼筋的消耗屬于正常，未出現(xiàn)偷工 減料和浪費的情況；散裝水泥主要是控制好進出庫的量和規(guī) 范調(diào)整量的記錄，避免出現(xiàn)規(guī)定范圍外的損耗；袋裝水泥除 正常的使用外會有因防水防潮不到位而導(dǎo)致的結(jié)塊等問題 出現(xiàn)而產(chǎn)生的額外損耗，根據(jù)相關(guān)的管理規(guī)定進行處理；粉 煤灰理論上不存在砼正常生產(chǎn)外的消耗；砂主要在于含水率 方面的控制，由于含水率不穩(wěn)定，減少因含水率過大造成的 不必要虧損；碎石控制好除