用友G6―e報(bào)表管理系統(tǒng)生成收入支出表

1、用友G6-e報(bào)表管理系統(tǒng)生成收入支出表按照修訂后的行政單位會(huì)計(jì)制度要求，自 2014年 1月 1 日起，行政單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照新制度的規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和編 報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。要求行政單位編報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表、收入支出表、財(cái)政 撥款收入支出表和附注， 并至少按年度編制， 但收入支出表要求 按月度和年度編制。 用友財(cái)務(wù)軟件在行政事業(yè)單位有著廣泛的應(yīng) 用，利用軟件內(nèi)置的報(bào)表系統(tǒng)可以較輕松的生成資產(chǎn)負(fù)債表、 收 入支出表及財(cái)政撥款收入支出表。以行政事業(yè)單位使用較為廣泛的用友 G6-e 軟件，利用內(nèi)置 報(bào)表系統(tǒng)生成收入支出表為例，說(shuō)明如下。首先在期初建賬初始單位性質(zhì)必須選擇行政單位。 這樣在軟 件的報(bào)表系統(tǒng)才能顯示行

2、政單位需要的三張財(cái)務(wù)報(bào)表模板。 但各 報(bào)表的單元格需要使用者定義其公式方能生成適合本單位需要 的報(bào)表。憑證填制完畢， 審核無(wú)誤后， 無(wú)論是否記賬均可生成收入支 出表。一、生成收入支出表表頭點(diǎn)擊業(yè)務(wù)工作欄下報(bào)表管理系統(tǒng)即可打開 UFO報(bào)表系統(tǒng)。二、關(guān)鍵在于表內(nèi)數(shù)據(jù)的填充 收入支出表分為三列：“項(xiàng)目”即要求核算的各項(xiàng)內(nèi)容；“本月數(shù)”即各項(xiàng)目的本月發(fā)生數(shù)； “本年累計(jì)數(shù)”反映各項(xiàng)目自年初起至報(bào)告期末止的累計(jì)實(shí)際發(fā)生數(shù)。（一）“本月數(shù)”欄各項(xiàng)目的取數(shù)和填列方法2、各項(xiàng)資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整及變動(dòng) B10=B11+B12財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及變動(dòng)單元格 B11，等于財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)本期貸方發(fā)生額 減本期借方發(fā)生額加財(cái)

3、政撥款結(jié)余本期貸方發(fā)生額減本期借方 發(fā)生額。定義單元公式為：B1仁FS （“ 3001”，月，” 貸”，” y”，） -FS（“ 3001”，月，” 借”，” y”，） +FS （ “3002” ，月， ” 貸”，” y”，）-FS （“3002”，月，”借”，” y”，）。用同樣的公式定義B12 “其 他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)”。3、財(cái)政撥款收入單元格B14反映行政單位本期從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款金額，B14=B15+B16基本支出撥款單元格B15按照本單位實(shí)際情況將有關(guān)基本支出的撥款科目本期 貸方發(fā)生數(shù)相加即可， 由于我單位基本支出于建賬時(shí)就分為兩部 分代碼分別為 400101 及 40

4、0104（分別代表公用支出及業(yè)務(wù)支出），所以定義單元公式為：B15=F（ “400101”，月，“貸”，“y”，“y”，“”，“”，）+FS （ “400104” ，月，“貸”，“ y”，“ y”，“”，“”，）。相 應(yīng)定義項(xiàng)目支出撥款單元公式。如果某月有撥款收回財(cái)政的情 況，則須相應(yīng)減去該收入科目本期借方發(fā)生額。 用同樣的公式定 義項(xiàng)目支出撥款單元格 B16。4、支出類科目參考收入科目進(jìn)行單元格定義，如基本支出B22=FS（“ 500101”，月，”借，y , y ,） +fs（ 500104 ,月，”借”，” y”，” y”，”，”，）。5、本期收支差額反映行政單位本期發(fā)生的各項(xiàng)資金收入和支出相抵后的余額。財(cái)政撥款收支差額單元格B28=b15-b22，本期收支差額單元格 B27=b13-b20。6、年末各項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余反映行政單位截止本年末的各項(xiàng) 資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額。根據(jù)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政撥款結(jié)余、其他資 金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目年末余額填列，只在編制年度收入支出表時(shí)填 列。（二）“本年累計(jì)數(shù)”欄各項(xiàng)目的取數(shù)和填列方法“本年累計(jì)數(shù)”反映各項(xiàng)目自年初起至報(bào)告期末止的累計(jì) 實(shí)際發(fā)生數(shù)。在數(shù)據(jù)菜單下定義公式單元。打開函數(shù)向?qū)нx擇“賬務(wù)函數(shù)”下“累計(jì)發(fā)生函數(shù)”（LFS）,下一步點(diǎn)擊“參照