中小型企業(yè)倉庫管理制度

1、*化工生物倉庫管理制度框架倉庫管理制度目錄一）、倉庫管理制度（二1）、表單1、采購入庫管理1.采購申請單2、銷售出庫管理2.入庫單3、生產(chǎn)原材料領(lǐng)用管理3.發(fā)貨單4、勞保用品領(lǐng)用管理4.領(lǐng)料單5、工具、物品領(lǐng)借用管理5.出庫單6、設(shè)備的維修、返修管理（三二）、涉及部門倉庫管理職責(zé)1.業(yè)務(wù)7、庫存管理2.倉庫8、倉庫日常管理3.財務(wù)4.辦公室9、現(xiàn)場管理i（一）、倉庫管理制度為提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平， 加強成本核算，進一步規(guī)范物資 流通、保管和控制程序，保障公司庫存物品的安全管理、降低倉庫管理成本、 避免造成商品積壓與資金浪費，特制定本制度，要求有關(guān)部門遵照執(zhí)行。一、采購入庫管理：1、商品采

2、購主要分為日常生產(chǎn)原材料采購和五金、設(shè)備等采購兩類。日常生 產(chǎn)原材料采購指生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃向供應(yīng)商下達原材料采購合同，生產(chǎn)計劃由生 產(chǎn)副總下達；五金、設(shè)備等采購指為維護生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)需要而各部門提出的申購。 申購單由申請人提出申請，倉庫提交采購部門備貨，但重要大宗物件申購要由主管 副總簽字確認。2、供應(yīng)部門復(fù)核申購單后交由采購主管負責(zé)進行采購。3、供應(yīng)人員協(xié)同倉管員辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫管理人員負責(zé)清點實 物數(shù)量是否與采購合同或申購單一致， 進行外觀驗收，同時要關(guān)注商品價格、包裝、 規(guī)格、型號、數(shù)量，貨物名稱同實物是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫。4、倉庫將實物清

3、點后存入指定地點入庫，并在實物上貼上標明商品編碼、名 稱、規(guī)格型號、批次的標簽。5、倉庫根據(jù)實物入庫的情況填制入庫單，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，二聯(lián) 客戶，三聯(lián)會計，四聯(lián)統(tǒng)計。6、倉庫每日及時核對入庫單、將相應(yīng)賬聯(lián)、匯總庫日報表報送統(tǒng)計、財務(wù)。 禁止虛開無實物的入庫單。二、銷售出庫管理1、發(fā)貨前，業(yè)務(wù)人員填寫好發(fā)貨單（一式四聯(lián)，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、二聯(lián)倉庫、三 聯(lián)財務(wù)、四聯(lián)客戶），發(fā)貨單要反映貨物的數(shù)量、規(guī)格及單價等。2、業(yè)務(wù)人員必須完好保管所有發(fā)貨單，以便與財務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負3、倉管員核實發(fā)貨單并提前驗貨；商品出庫時要查驗商品數(shù)量、規(guī)格、型號 與發(fā)貨單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，

4、如有異常，應(yīng)及時糾正，否則拒絕出 庫；違規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由經(jīng)辦人承擔全部責(zé)任；辦理出庫單手續(xù)后, 在發(fā)貨單上簽“貨已發(fā)”字樣。4、倉庫根據(jù)核對無誤的發(fā)貨單填制出庫單（出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、二 聯(lián)統(tǒng)計，三聯(lián)財務(wù)，四聯(lián)客戶結(jié)算），倉庫每天記帳，與發(fā)貨單核對，并負責(zé)將出 庫單送交財務(wù)、統(tǒng)計。5、如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，由經(jīng)辦人辦理開具發(fā)貨 單并簽字確認，由倉庫核實數(shù)量、規(guī)格等辦理發(fā)貨事宜，但事后必須及時補辦各項 手續(xù)。6、辦公室根據(jù)發(fā)貨單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，組織裝載貨物，并進行送貨車輛登 記，保證貨物及時安全送達客戶。7、禁止虛開無實物的出庫單。三、生產(chǎn)原材料領(lǐng)用管

5、理1. 生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃安排，填寫領(lǐng)料單（一式二聯(lián)，一聯(lián)由生產(chǎn)車間保存、 二聯(lián)倉庫）并填制出庫單，由領(lǐng)用人員簽字確認，然后嚴格按照領(lǐng)料單的物料 種類，數(shù)量，規(guī)格發(fā)放物料。2. 倉庫要每一星期核對庫存與領(lǐng)用是否一致，發(fā)現(xiàn)錯誤及時糾正。3. 倉庫每日及時核對物料出庫單、將相應(yīng)賬聯(lián)、匯總庫日報表報送統(tǒng)計、財務(wù)。四、勞保用品領(lǐng)用管理1. 公司根據(jù)各車間的實際情況，勞保用品實行定期定額發(fā)放，額外申請勞保用品的, 報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。2. 勞保用品領(lǐng)用由生產(chǎn)班長填寫領(lǐng)料單（一式二聯(lián)，一聯(lián)由生產(chǎn)車間保存、二聯(lián)倉 庫）并由倉庫填制出庫單，由領(lǐng)用人員簽字確認，然后嚴格按照公司勞保發(fā)領(lǐng)料單 發(fā)放物品。倉庫每日

6、核對物品出庫單、將相應(yīng)賬聯(lián)、匯總庫日報表報送統(tǒng)計、財務(wù) 每月末倉庫統(tǒng)計出入庫明細匯總表，提供財務(wù)會計記帳和統(tǒng)計核對。五、工具、物品領(lǐng)借用管理1. 維修水電人員因崗位調(diào)動或離職時，必須歸還所配屬物品工具。維修和各車間 常用工具的臨時借用要先登記后使用，使用完畢后及時歸還注銷借用登記；對 沒有歸還或非正常損壞的由借用人按進價賠償。 月末倉庫統(tǒng)計未還物品的清單。2. 臨時借用的工具等物品出現(xiàn)正常損壞情況的由借用人車間辦理領(lǐng)用手續(xù)。3. 倉庫對借用物品應(yīng)建立借用臺帳。六、設(shè)備的維修、返修管理1. 設(shè)備損壞入庫后，屬三包期的，由倉庫通知供應(yīng)部門聯(lián)系廠家返修，負責(zé)將商 品發(fā)送廠家返修送到倉庫；不屬三包期的

7、由倉庫通知供應(yīng)部門聯(lián)系維修單位檢 修。2. 倉庫發(fā)送返修商品時應(yīng)進行登記檢修商品臺帳；辦公室要對承運單位要進行登 記。3. 返修好的商品送達倉庫后，倉庫應(yīng)清點實物，進行外觀驗收，并進行核銷登記。七、庫存管理1、應(yīng)根據(jù)原材料、五金配件等的使用情況計算每種原材料的最高存量與最低 存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品， 倉庫要及時報告供應(yīng)、統(tǒng)計等部門 由供應(yīng)部門制定采購申請經(jīng)主管人員批準后下達采購合同進行采購。2、每日下班前倉庫應(yīng)對主要庫存物料進行盤點，編制盤點表，并與庫存帳面 余額進行核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處理。3、每月和年終倉庫應(yīng)協(xié)同財務(wù)部和其他有關(guān)部門對公司庫存

8、商品進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請 有關(guān)部門處理。4、倉庫報表中要顯示庫存余額等。八、倉庫日常管理1. 物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)。2. 對各類需區(qū)分的物資要作出明顯的標識以便追溯。3. 倉庫必須及時將賬單、日報、周報和月報表報送到統(tǒng)計、財務(wù)等其他需要倉庫 信息的有關(guān)部門與人員提供相關(guān)信息。九、現(xiàn)場管理倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，商品類別做好明顯標識（可采用標牌）。標牌上應(yīng)標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次。呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離，并做好醒目標識，并 由生產(chǎn)部協(xié)同有關(guān)部門及時處置。庫管員要做好防火、防潮、防

9、盜工作，對庫存商品的安全負責(zé)并承擔相應(yīng)的責(zé) 任。本制度從2012年12月1日起執(zhí)行，以前相關(guān)規(guī)定同時廢止。2012年12月1日（二）表單： * 化工生物有限公司申購單申購單位：申請時間：年 月 日序號品名規(guī)格數(shù)量現(xiàn)有庫存?zhèn)渥?2345申購人：倉庫：批準:注：第1聯(lián)存根（倉庫）聯(lián)，第 2聯(lián)供應(yīng)聯(lián)*化工生物有限公司N0:（編碼七位數(shù)字）入庫單入庫類型：時間：年 月 日品 名規(guī) 格單位批號檢驗單號摘要數(shù) 量單 價金額十萬仟百抬元角分金額合計拾萬仟佰拾元角分Y入庫經(jīng)手人：倉庫負責(zé)人：倉管員：記帳:第1聯(lián)存根（倉庫），第2聯(lián)統(tǒng)計，第3聯(lián)財務(wù)，第4聯(lián)結(jié)算聯(lián)*化工生物有限公司No .（編碼七位數(shù)字）發(fā)貨單客

10、戶名稱發(fā)貨時間年月日聯(lián)系人聯(lián)系電話收貨地址承運單位車號駕駛員證號貨物清單序號品名規(guī)格數(shù)量備注123批準人：財務(wù)經(jīng)理：倉管員：收貨單位：（蓋章）第1聯(lián)存根（銷售）聯(lián)，第2聯(lián)倉庫聯(lián)（提貨）第3聯(lián)財務(wù)聯(lián) 第4聯(lián)客戶聯(lián)（隨車同行）*化工生物有限公司N0:（編碼七位數(shù)字）領(lǐng)料單領(lǐng)用單位：年 月曰序號物品規(guī)格單位用途領(lǐng)用數(shù)量退回數(shù)量備注12345領(lǐng)料人：核準：倉管員:*化工生物有限公司NO ：（編碼七位數(shù)字）出庫單提貨單位：出庫日期：年 月 日物品名稱規(guī)格單位摘要數(shù)量單價金額百十萬-仟-百-拾r元:角分金額合計佰拾萬仟佰拾元角分Y提貨人：倉庫負責(zé)人：倉管員：記帳:注：第1聯(lián)存根，第2聯(lián)統(tǒng)計/結(jié)算，第3聯(lián)財

11、務(wù)（三）、管理部門責(zé)職一、業(yè)務(wù)部1、規(guī)范填寫發(fā)貨單，必須填寫商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等。2、將填寫好的發(fā)貨單報送財務(wù)，并遞送倉庫以備發(fā)貨。3、 必須完好保管所有發(fā)貨單，以便與財務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負4、及時將經(jīng)客戶簽字確認發(fā)貨單或送貨單送交業(yè)務(wù)會計核銷。二、倉庫1. 倉庫管理員結(jié)合供應(yīng)人員根據(jù)審核無誤的采購訂單或合同，才可辦理物資入庫 手續(xù)。入庫時倉庫負責(zé)清點實物數(shù)量，進行外觀驗收，同時要關(guān)注商品的名稱、 價格、規(guī)格、型號、數(shù)量，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入 庫。2. 物料入庫后填制入庫單。3. 每日核對入、出庫單、發(fā)貨單，領(lǐng)料單，并與庫日報表核對無誤后一并報送統(tǒng) 計

12、、財務(wù)。4. 建立物資借用臺賬。5. 登記商品返修臺帳。6. 定期核對各車間勞保用品的發(fā)放情況。7. 倉庫必須及時向統(tǒng)計、財務(wù)報送賬目、日報、周報和月報表。8. 做好日常、定期、不定期的庫存商品盤點工作。9. 倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，分類擺放，商品類別做好明顯標識（可采用標牌） 標牌上應(yīng)標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。10. 不合格品必須與正常商品嚴格隔離，并做好醒目標識，并由生產(chǎn)部協(xié)同有關(guān)部 門及時處置。11. 要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責(zé)。、財務(wù)1根據(jù)采購訂單、廠方資料、過磅單和入庫單等記帳。2 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)貨單和出庫單記帳。3. 根據(jù)倉庫提供的生產(chǎn)車間領(lǐng)料單和出庫單記帳。4月末根據(jù)辦公室提供的勞保用品領(lǐng)料單和出庫單記帳。四、辦公室、統(tǒng)計1. 統(tǒng)一安