擔(dān)保公司內(nèi)部管理制度工作制度

1、內(nèi)部管理制度工作制度一、認(rèn)真遵守辦公紀(jì)律。自覺遵守作息時(shí)間，不遲到， 不早退，按時(shí)到崗，外出辦公或辦事要履行請(qǐng)假手續(xù)；辦公 時(shí)要嚴(yán)肅認(rèn)真，保持肅靜、禁止大聲喧嘩，嚴(yán)禁隨意串辦公 室和干私活；嚴(yán)禁工作時(shí)間上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股；提倡 開門辦公，反對(duì)長(zhǎng)時(shí)間因私占用電話；積極參加中心組織的 各項(xiàng)活動(dòng)；嚴(yán)禁干部職工參與賭博活動(dòng)，否則視情節(jié)輕重給 予批評(píng)、撤職和辭退處分。二、樹立良好的形象。講形象、講儀表，言談舉止，文 明大方，禁止奇裝異服。三、樹立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)。要服從領(lǐng)導(dǎo)，顧全大局，步 調(diào)一致，團(tuán)結(jié)合作，工作務(wù)實(shí)高效，嚴(yán)謹(jǐn)周密，執(zhí)行職責(zé)分 工不推諉。 搞好協(xié)作不扯皮， 落實(shí)計(jì)劃不拖拉； 要堅(jiān)持原則、

2、 光明磊落、言行一致、保守秘密。不拉幫結(jié)派、不徇私情、 不傳播小道消息。四、樹立窗口單位意識(shí)，接待客戶熱情周到，一歡迎。 二讓座。三遞水，四服務(wù)。實(shí)行首問責(zé)任制，是自己分內(nèi)的 工作要高效辦理，非自己分內(nèi)的工作，要將來訪者引見給相 關(guān)責(zé)任人員，不得簡(jiǎn)單應(yīng)付了事。五、接、打電話要使用“你好、請(qǐng)、謝謝”等文明禮貌用 語。請(qǐng)銷假制度一、全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守工作時(shí)間， 高效完成工作任務(wù) 原則上工作日不予請(qǐng)假，因特殊原因需請(qǐng)假的要提前書面說 明事由及天數(shù)， 報(bào)有關(guān)負(fù)責(zé)人審批， 經(jīng)批準(zhǔn)后休假。二、各部長(zhǎng)請(qǐng)假及一般員工請(qǐng)假一天以上由董事長(zhǎng)或總 經(jīng)理批準(zhǔn)。員工請(qǐng)假在一天以內(nèi)的由主管部長(zhǎng)審批。三、員工工作時(shí)間需臨時(shí)

3、外出辦公時(shí)要向部長(zhǎng)報(bào)告，因 私事需臨時(shí)外出，向主管部長(zhǎng)請(qǐng)假。四、請(qǐng)病假三天以上需要開具醫(yī)院診斷證明。五、年休假、婚假、喪假、產(chǎn)假、探親假等按有關(guān)文件 規(guī)定執(zhí)行。六、假滿上班后要及時(shí)向批準(zhǔn)人銷假。七、員工請(qǐng)假或休假待批準(zhǔn)后，將批準(zhǔn)假條報(bào)綜合管理 部備案。八、中心考勤由綜合管理部負(fù)責(zé)，考勤結(jié)果與業(yè)績(jī)工資 掛鉤。固定資產(chǎn)管理制度一、為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理， 提高固定資產(chǎn)使用效益，保證資產(chǎn)的安全完整，確保中心財(cái)產(chǎn)不受損失，促進(jìn)固定資產(chǎn)管理工作的制度化、 規(guī)范化， 特制定本制度。二、本制度適用于中心項(xiàng)下的所有固定資產(chǎn)，包括：所 有的車輛、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)及各種辦公設(shè) 備。三、固定資產(chǎn)管理的

4、主要任務(wù)是完善管理體制；健全 規(guī)章制度；摸清財(cái)產(chǎn)狀況，明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系；建立科學(xué)的運(yùn)行 機(jī)制；合理配置固定資產(chǎn)； 保證固定資產(chǎn)安全、 完整、 完好。四、中心對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級(jí)負(fù) 責(zé)、責(zé)任到人的管理體制，其主要管理部門為中心綜合管理 部。五、中心綜合管理部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的購置、 保管、 使用、 維護(hù)、清查盤點(diǎn)等；同時(shí)負(fù)責(zé)辦理固定資產(chǎn)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、 報(bào)損、報(bào)廢等報(bào)批手續(xù)。六、中心綜合管理部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)統(tǒng)一建賬、 統(tǒng)一核算 , 并協(xié)助有關(guān)部門對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行管理。七、年初 ,由各部根據(jù)業(yè)務(wù)工作的需要 ,本著合理、節(jié)約、 高效的原則 ,在認(rèn)真研究、科學(xué)論證的基礎(chǔ)上 ,編制各部的年 度固

5、定資產(chǎn)購置計(jì)劃。 由綜合管理部匯總后 ,提交董事長(zhǎng)或總 經(jīng)理審定后執(zhí)行。對(duì)于確屬急需購置的固定資產(chǎn)，由綜合管 理部提出意見后，報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理同意后執(zhí)行。財(cái)務(wù)管理制度 一、公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé)是：（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度；（二）厲行節(jié)約，合理使用資金；（三）積極為中心發(fā)展做好服務(wù)；（四）及時(shí)上繳各種稅費(fèi)；（五）對(duì)財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門了解、檢查財(cái)務(wù)工作， 主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況；二、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人主要履行下列職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)中心各項(xiàng)財(cái)務(wù)收入和支出的審核；（二）負(fù)責(zé)中心財(cái)務(wù)報(bào)表的審核；（三）負(fù)責(zé)涉外財(cái)務(wù)工作的組織協(xié)調(diào)；（四）負(fù)責(zé)向董事會(huì)匯報(bào)中心財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況；三、會(huì)計(jì)的主要工作職

6、責(zé)是：（一）按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定， 做好會(huì)計(jì)核算， 記賬、 復(fù)賬。 報(bào)賬做到手續(xù)完備， 數(shù)字準(zhǔn)確， 賬目清楚， 按期報(bào)賬；（二）負(fù)責(zé)編制中心月、 季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)說明， 每季度進(jìn)行財(cái)務(wù)分析；（三）負(fù)責(zé)中心盤盈盤虧、 報(bào)廢清理、 計(jì)提折舊；四）負(fù)責(zé)中心財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作， 并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷毀；（五）按規(guī)定提取職工福利費(fèi)、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)、 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金、 責(zé)任準(zhǔn)備金等；四、出納的主要工作職責(zé)是：（一）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；（二）嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存 銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金；（三）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付

7、憑證；（四）加強(qiáng)支票管理，保管好未簽發(fā)的支票，做好支票 登記記錄；（五）積極配合銀行做好對(duì)賬、 報(bào)賬工作；（六）配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理；（七）負(fù)責(zé)日常報(bào)銷事務(wù)，做好職工工資、獎(jiǎng)金和各種 福利的發(fā)放。五、會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。六、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真 實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。七、財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證， 并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會(huì)計(jì)、出納員記賬， 都必須在記賬憑證上簽字。八、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證賬簿記錄與 實(shí)物、款項(xiàng)相符。九、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)董事 長(zhǎng)，并報(bào)送

8、有關(guān)部門。每月 10 日前由會(huì)計(jì)編制上月會(huì)計(jì)報(bào) 表并上報(bào)。會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。十、財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本中心實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對(duì) 不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不 完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。財(cái)務(wù)工作人 員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。十一、 出納人員不得兼管稽核、 會(huì)計(jì)檔案保管和收入、 費(fèi)用、 債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。十二、財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦 清交接手續(xù)。財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān) 交。十三、支票由出納員保管。 支票使用時(shí)須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng) 董事長(zhǎng)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫 日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。 十四、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核 對(duì)（購置物品由保管員簽字 ）、董事長(zhǎng)審批。填寫金額要無誤， 完成后交出納人員。出納員統(tǒng)