出納工作計(jì)劃范文匯編

1、出納工作計(jì)劃范文匯編出納工作計(jì)劃范文匯編出納工作計(jì)劃范文匯編 XX年我司各部門(mén) 都取得了可喜的成績(jī)，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理 四個(gè)方面：盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法 的同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識(shí)，順利完成如下工作：出納及XX年第一部分在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與賬賬 目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理，每月按銀行對(duì)賬單 做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行， 從無(wú)坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng) 費(fèi)。4、

2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、 審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門(mén)主管一同完成了，銀行還 貨工作，以及開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。出納工作總結(jié)及xx年工作計(jì)劃第二部分隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對(duì)本職工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我 的工作內(nèi)容可以說(shuō)既簡(jiǎn)單又繁瑣。 例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及 銀行存款日記賬都由我來(lái)逐筆登記匯總。 龐大的工作量、準(zhǔn)確無(wú)誤的 帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。出納工作總結(jié)及XX年工作計(jì)劃第三部分隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結(jié)及XX年工作計(jì)劃：1. 熟悉現(xiàn)

3、金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理 條例、銀行結(jié)算制度 和公司的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和 各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕 重緩急支付各項(xiàng)支出；2. 管好庫(kù)存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫(kù)，不得擅自挪用庫(kù) 存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金；3. 根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋 收訖 或 付訖戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。4. 逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)， 并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。每日終了，登記 貨幣資金變動(dòng)情況日?qǐng)?bào)表，每月終了出具 貨幣資 金變動(dòng)情況月匯總表5. 按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字 準(zhǔn)確；6. 妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔7. 定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作；8. 協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理做好本崗位崗