汽車城建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、XXXX 汽車城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制單位：XX 汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司編制時(shí)間：目 錄第一章 總論 31.1項(xiàng)目背景 31.2 中國(guó)汽車市場(chǎng)分析 41.3 山西省汽車市場(chǎng)前景與規(guī)模 4第二部分 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 52.1 項(xiàng)目建設(shè)思路 52.2 主要建設(shè)內(nèi)容 52.3 建設(shè)規(guī)模與功能 5第三部分 項(xiàng)目實(shí)施方案 73.1 總體項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案 73.2 總體項(xiàng)目實(shí)施方案 7第四部分 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 8第五部分 公用工程和輔助設(shè)施 85.1 總圖運(yùn)輸 85.2 給水、排水 85.3 供配電 85.4 通訊與信息交流 85.5 綠化 8第六部分節(jié)能 96.1 編制依據(jù) 96.2 節(jié)能措施 9第七章

2、 環(huán)保、安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生 97.1 環(huán)境狀況 97.2 執(zhí)行相關(guān)環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn) 97.3 建設(shè)項(xiàng)目的主要污染源與污染物 97.4 污染防治 107.5 綠化 107.6 環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu) 107.7 勞動(dòng)保護(hù)與生產(chǎn)安全 10第八章 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和勞動(dòng)定員 118.1 企業(yè)組織 118.2 管理配套設(shè)施 118.3 勞動(dòng)定員 11第九章投資估算與資金籌措 119.1 固定資產(chǎn)投資估算 129.2 流動(dòng)資金投資估算 139.3 總投資 139.4 資金籌措 14第十章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 1710.1 依據(jù) 1710.2 總成本費(fèi)用估算 1710.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 17第十一章 其他效益分析 2511.1

3、環(huán)境效益 2511.2 經(jīng)濟(jì)效益 2511.3 社會(huì)效益 25第十二章 可研報(bào)告結(jié)論與建議 2612.1 可研報(bào)告結(jié)論 2612.2 建議 26第一章 總論1.1項(xiàng)目背景從 2001 年開始，尤其是 2005 年國(guó)家工商總局頒布汽車品牌銷售管理實(shí)施辦法以后，中國(guó)汽車銷量連續(xù)跨越若干個(gè)百萬(wàn)輛臺(tái)階，中國(guó)的汽車銷售服務(wù)行業(yè)逐漸走向規(guī)范。2007 年我國(guó)汽車總銷量達(dá)到 927.97 萬(wàn)輛，2008 年 1-12 月份中國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為 888.24 萬(wàn)輛和 1 130.15 萬(wàn)輛，同增長(zhǎng) 22.02%和 21.84%。 2001-2008 年，雖然我國(guó)汽車保有量年增長(zhǎng)率和增長(zhǎng)量占全球百分比的數(shù)字起伏

4、變化不大，但我國(guó)汽車生產(chǎn)年增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于全球平均增長(zhǎng)率，而且年銷量占全球汽車生產(chǎn)量的比重持續(xù)上升，數(shù)據(jù)說(shuō)明我國(guó)已經(jīng)成為世界汽車生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)之一，對(duì)世界汽車工業(yè)發(fā)展開始起著重要的作用。中國(guó)汽車市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r吸引了國(guó)際汽車營(yíng)銷巨頭也通過(guò)資金和品牌支持，給中國(guó)汽車銷售服務(wù)企業(yè)尤其是中國(guó)大型汽車營(yíng)銷集團(tuán)帶來(lái)了發(fā)展的契機(jī)。為把握契機(jī)，在激烈競(jìng)爭(zhēng)中取得勝利，XX 汽貿(mào)集團(tuán)作為全國(guó)最大的汽車營(yíng)銷集團(tuán)，認(rèn)為要在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，必須在全國(guó)范圍內(nèi)建立健全的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，采用國(guó)際先進(jìn)的 4S 汽車管理模式，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)，整合有限的資源，充分占領(lǐng)市場(chǎng)，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)中國(guó)汽車銷售服務(wù)行業(yè)和

5、中國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展。我公司目前擁有乘用車 4S 店 272 余家，是斯巴魯汽車的中國(guó)總代理，在河北、北京、內(nèi)蒙古、天津、湖南、山東、江西、遼寧等多個(gè)省市建立了規(guī)模較大、網(wǎng)點(diǎn)布設(shè)合理的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。日前，我公司通過(guò)與奔馳、斯巴魯、三菱等品牌公司達(dá)成意向，擬在山西省 XX 市郊區(qū)江正大街以北與 207 國(guó)道交匯處投資建設(shè) XX集團(tuán)汽車城項(xiàng)目，同時(shí)我公司希望以此為切入點(diǎn)將 “冀東模式”推行到山西省，未來(lái)我公司還將加大對(duì)山西地區(qū)尤其是在 XX 市的投資力度，在 XX 建立健全的汽車銷售服務(wù)市場(chǎng)，將現(xiàn)代的汽車生活帶給山西人民，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)作出貢獻(xiàn)。我公司具備建設(shè) XX 集團(tuán)汽車城的能力和條件。公司處于

6、國(guó)內(nèi)外汽車銷售服務(wù)商 競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下，為做大做強(qiáng)汽車銷售服務(wù)產(chǎn)業(yè)，適時(shí)地做出這一決定是十分及時(shí)和必要的。1.2 中國(guó)汽車市場(chǎng)分析隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的發(fā)展以及人民生活水平的提高，轎車進(jìn)入家庭的步伐不斷加快，根據(jù)數(shù)據(jù)分析，轎車銷量將在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。中汽協(xié)預(yù)測(cè)：2010 年中國(guó)汽車產(chǎn)量有望超過(guò) 1 500 萬(wàn)輛，其中乘用車產(chǎn)量 930 萬(wàn)輛，在乘用車品種中，轎車產(chǎn)量有望達(dá)到 750 萬(wàn)輛。1.3 山西省汽車市場(chǎng)前景與規(guī)模在礦產(chǎn)資源的有利促動(dòng)下，山西省的經(jīng)濟(jì)得到持續(xù)快速的增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量不斷提高。2006 年全省實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 4 750 億元，比上年增長(zhǎng) 11.5%，城鎮(zhèn)居民人均收入有望

7、突破 1 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 12%；農(nóng)民人均純收入 3 190 元,增長(zhǎng) 10%。伴隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，汽車市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，2006 年全省民用汽車保有輛 46.85萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng) 2.36%，其中轎車 10.96 萬(wàn)輛，汽車上牌量 4.96 萬(wàn)輛，分別增長(zhǎng) 26.27%和 5.08%，私人汽車保有量 24.21 萬(wàn)輛，下降 2.10%，私人轎車保有量4.72 萬(wàn)輛，增長(zhǎng) 38.01%。根據(jù)多數(shù)國(guó)家的發(fā)展規(guī)律和經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)人均 GDP 達(dá)到 500 美元時(shí)，汽車開始進(jìn)入家庭，達(dá)到 1 000 美元時(shí)，汽車開始進(jìn)入高收入家庭，千人擁有率小于 10 輛；人均 GDP 在 1 000-3 000 美元之間

8、，轎車開始進(jìn)入中等收入家庭，千人擁有率在 50-200 輛之間；人均 GDP 達(dá)到 3 000-5 000 美元，千人擁有率高達(dá) 200-500 輛。目前山西省人均 GDP 已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò) 1 000 美元，按照國(guó)際慣例，山西省千人汽車保有量應(yīng)該為 50-200 輛，轎車開始進(jìn)入中等收入家庭，依據(jù)2006 年山西省國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公告中全省常住人口為 2 606.25 萬(wàn)人，取每千人 100 輛計(jì)算，山西省的汽車市場(chǎng)規(guī)模為 260.63 萬(wàn)輛，但目前山西省的汽車保有量遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到這個(gè)水平，可見山西省汽車市場(chǎng)潛力巨大。山西經(jīng)濟(jì)快速騰飛，未來(lái)十年將是山西省汽車市場(chǎng)快速發(fā)展的十年。第二章 建設(shè)內(nèi)

9、容與規(guī)模2.1 項(xiàng)目建設(shè)思路2.2 主要建設(shè)內(nèi)容采用各品牌統(tǒng)一 CI 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同周邊環(huán)境合理布局A 項(xiàng)目名稱：XXXX 汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司汽車城B 擬建地點(diǎn)：山西省 XX 市郊區(qū)江正大街以北與 207 國(guó)道交匯處C 占地面積：50 畝D 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：4S 店（集“汽車銷售與維修功能、汽車服務(wù)功能、汽車展示功能、信息反饋” 等為一體的標(biāo)準(zhǔn)）E 項(xiàng)目總投資：2.63 億元F 建設(shè)時(shí)間：18 個(gè)月2.3 建設(shè)規(guī)模與功能【汽車銷售展廳】我公司建設(shè)的銷售展示廳按照各品牌統(tǒng)一圖紙建造，建成后的銷售展廳將是所有品牌展廳中規(guī)模最大、功能最全的展示廳。展示廳的功能主要是樣車展示、銷售接待、客戶咨詢，展廳中將擺放品

10、牌汽車所有車型，給客戶提供熱情、細(xì)致和周到的銷售服務(wù)。該子項(xiàng)目建筑為輕鋼結(jié)構(gòu)，主要有展臺(tái)、銷售顧問(wèn)工作區(qū)間，展廳中設(shè)開放式的客戶休息洽談區(qū)域，配備中央空調(diào)及其他應(yīng)用設(shè)備。【售后服務(wù)工廠】維修廠的主要功能是對(duì)售后車輛進(jìn)行保養(yǎng)服務(wù)、事故修理、局部組裝改進(jìn)等。除按工藝流程設(shè)置洗車位、修車位、修理用房、工具間、廢品庫(kù)等外；還配備車 間管理辦公室、空壓機(jī)房、配電房等設(shè)備配套用房。車間設(shè)計(jì)對(duì)采光照度要求高，并且需要良好的通風(fēng)，設(shè)有單獨(dú)的車間出入口。同時(shí)，維修廠設(shè)有維修接待、預(yù)檢區(qū)域，負(fù)責(zé)對(duì)維修車輛進(jìn)行接待，登記， 預(yù)檢。預(yù)檢一般設(shè)有 12 個(gè)預(yù)檢工位，就近于維修接待，并能方便預(yù)檢車輛進(jìn)入，預(yù)檢完成后又能直

11、接駛?cè)胲囬g?？蛻粢话悴灰酥苯舆M(jìn)入車間，維修接待與車間之 間通過(guò)調(diào)度室內(nèi)部聯(lián)系。該子項(xiàng)目廠房?jī)?nèi)設(shè)等候區(qū)、鈑金車間、烤漆車間、普通維修車間、汽車檢測(cè)車間、售后服務(wù)部等功能區(qū)域，增加包括舉升機(jī)、檢測(cè)儀及其他工藝設(shè)備和配套的公用設(shè)施?！九浼}(cāng)庫(kù)】作為 4S 店的重要組成部分，配件倉(cāng)庫(kù)的功能是存放、銷售汽車廠家的正版配件，配件物流供應(yīng)，同時(shí)提供配件唯一正版標(biāo)識(shí)查詢。我公司多年的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)積累了豐富的配件管理經(jīng)驗(yàn)，采用先進(jìn)的汽車配件管理模式ABC 配件管理，配件供應(yīng)作為我公司的重要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，已通過(guò) ISO9001 認(rèn)證，并與專業(yè)汽車軟件設(shè)計(jì)研發(fā)機(jī)構(gòu)共同研發(fā)了配件管理軟件。配件倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)立配件管理中心、配件庫(kù)，

12、配置配件貨架、配件管理系統(tǒng)及其他工藝設(shè)備和配套的公用設(shè)施。【辦公區(qū)域】該項(xiàng)目在展廳與售后服務(wù)車間之間設(shè)立辦公區(qū)域。一樓設(shè)立客戶服務(wù)中心、 銷售經(jīng)理、銷售辦公室及洽談室；二樓設(shè)立總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、行政部、 大客戶部辦公室，同時(shí)設(shè)有機(jī)房、會(huì)議室等，是店內(nèi)員工辦公和客戶休息的區(qū)域。客戶休息區(qū)除布置舒適，配套咖啡吧、影視屏幕等外，一般要求有一面可以直接 通過(guò)玻璃墻看見車間，以顯示廠家的技術(shù)操作的規(guī)范性與可信任性的設(shè)計(jì)理念。 同時(shí)，維修接待與客戶休息區(qū)還要完成零配件展示（部分安排在展廳）與銷售功 能，所以設(shè)有展示架或精品屋，并配備收銀處。該子項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)為鋼結(jié)構(gòu)，使用中央空調(diào)控溫，采用千兆網(wǎng)與外界

13、進(jìn)行聯(lián)系。配置管理系統(tǒng)和配套的公用設(shè)施。第三章 項(xiàng)目實(shí)施方案3.1 總體項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案該項(xiàng)目嚴(yán)格按照各品牌 CI 類經(jīng)銷商標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，項(xiàng)目采用“前店后廠”的 4S店建店模式與建設(shè)選址的土地條件進(jìn)行比對(duì)設(shè)計(jì)，主體滿足各經(jīng)銷商統(tǒng)一形象，同時(shí)考慮周邊環(huán)境因素，將能見度較高的街面作為臨街面，在展廳后方設(shè)立維修工廠，維修工廠周邊設(shè)立汽車倉(cāng)庫(kù)和洗車房，配件倉(cāng)庫(kù)設(shè)計(jì)為與維修車間聯(lián)體，保持配件供應(yīng)的及時(shí)性。建筑周邊設(shè)立綠化帶和消防通道。3.2 總體項(xiàng)目實(shí)施方案“XXXX 汽車城”項(xiàng)目擬于 2009 年 9 月開始運(yùn)作，實(shí)施時(shí)間為 14 個(gè)月，完成項(xiàng)目前期征收工作、規(guī)劃設(shè)計(jì)、大規(guī)模投資、建設(shè)和驗(yàn)收工作。 整個(gè)工程擬

14、于 2011 年 3 月竣工。序號(hào)項(xiàng)目起始時(shí)間截止時(shí)間1項(xiàng)目報(bào)建審批2009.92009.10（以實(shí)際情況為準(zhǔn)）2施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)2009.112009.123基礎(chǔ)施工2010.12010.54主體結(jié)構(gòu)施工2010.62010.125內(nèi)外裝修2011.12010.2 中旬6設(shè)備安裝2010.2 中旬2010.37人員招聘與培訓(xùn)2010.92011.38竣工2011.39開業(yè)2011.4第四章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件“XXXX 汽車城”擬選址位于山西省 XX 市郊區(qū)江正大街以北與 207 國(guó)道交匯處，交通較為發(fā)達(dá)，項(xiàng)目建設(shè)地塊的能見度較高，符合建設(shè)汽車銷售服務(wù)中心的要求。項(xiàng)目的建設(shè)將進(jìn)一步提升區(qū)域的人氣

15、，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)積極的影響。第五章 公用工程和輔助設(shè)施5.1 總圖運(yùn)輸（1）總圖XXXX 汽車城的主要建筑物有：汽車展廳、售后維修工廠、辦公樓、汽車倉(cāng)庫(kù)、停車場(chǎng)等，并配套建設(shè)相應(yīng)的公共建筑。（2）運(yùn)輸本項(xiàng)目新增運(yùn)輸車輛，所需的運(yùn)輸車輛利用公司已有車輛，不足部分由社會(huì)運(yùn)輸部門協(xié)作解決。5.2 給水、排水道路平坦，主要用水量為生活用水，中心內(nèi)設(shè)有上、下水管網(wǎng)，給排水管網(wǎng)均與市政管網(wǎng)相連，可滿足銷售服務(wù)中心內(nèi)給水、排水需要。5.3 供配電接入當(dāng)?shù)刈冸娝?，電源引用市?10 千伏架空輸電線路，銷售服務(wù)中心內(nèi)各供電線路埋地敷設(shè)，可滿足中心的供電需要。5.4 通訊與信息交流項(xiàng)目通訊及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，統(tǒng)一規(guī)劃

16、，設(shè)置局域網(wǎng)，不僅滿足網(wǎng)上咨詢、信息反饋的需要，還可以使外部的資源得到共享。5.5 綠化建有多處綠化景點(diǎn)，以創(chuàng)建美好的購(gòu)物環(huán)境。第六章 節(jié)能6.1 編制依據(jù)6.1.1 國(guó)務(wù)院分布的節(jié)約能源管理暫行條例6.1.2 機(jī)械工業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定試行6.1.3 有關(guān)專業(yè)所提供資料6.2 節(jié)能措施6.2.1 新建建筑物的照明均采用高效節(jié)能金屬囪素?zé)艉凸?jié)能熒光燈，節(jié)能效果顯著。6.2.2 中心的配電房設(shè)在負(fù)荷中心，以減少損耗，節(jié)約能源。6.2.3 汽車檢測(cè)中心的設(shè)備均采用節(jié)能產(chǎn)品。6.2.4 加強(qiáng)能源管理，對(duì)各用能系統(tǒng)均設(shè)置計(jì)量?jī)x器，做好能源管理工作。第七章 環(huán)保、安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生7.1 環(huán)境狀況項(xiàng)目建設(shè)

17、地全部選址在 XX 市郊區(qū)江正大街以北與 207 國(guó)道交匯處，環(huán)境狀況良好。7.2 執(zhí)行相關(guān)環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)：（1）環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3095-96）執(zhí)行二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（2）地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3838-88）類水體（3）城市區(qū)域環(huán)境噪音標(biāo)準(zhǔn)（GB3096-93）類標(biāo)準(zhǔn)排放標(biāo)準(zhǔn)：（1）大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB16397-1996）二類標(biāo)準(zhǔn)（2）綜合污水排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996）三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)7.3 建設(shè)項(xiàng)目的主要污染源與污染物維修和清洗過(guò)程中產(chǎn)生的噪音、廢渣、廢油。7.4 污染防治汽車銷售服務(wù)中心產(chǎn)生的污染主要來(lái)自汽車維修時(shí)產(chǎn)生的噪音、廢氣、廢油、廢渣。噪音污染采用隔離設(shè)

18、施和吸音材料設(shè)置防護(hù)，廢油采用廢油回收平臺(tái)回收，回收后廢油可作為燃料，鐵銹等廢渣嚴(yán)格分類交有處理資質(zhì)的處理廠處理。7.5 綠化綠化按因地制宜預(yù)算原則進(jìn)行，在廠區(qū)最大限度的植樹栽花、培植草坪，以美化環(huán)境、降低噪音、減少塵埃，使綠化面積占總面積的 2030%。7.6 環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)設(shè)置專門的環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)，配備一定數(shù)量的監(jiān)測(cè)量具，并設(shè)專職人員負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)控。7.7 勞動(dòng)保護(hù)與生產(chǎn)安全（1）抗震設(shè)施建筑物均按本地區(qū)地震基本烈度和拆解震動(dòng)烈度設(shè)防。（2）電氣安全各建筑物設(shè)置防雷裝置。（3）防暑降溫各建筑物根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置集中空調(diào)、分式空調(diào)和風(fēng)扇進(jìn)行降溫。（4）消防根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的要求安裝必要的消防設(shè)施

19、，建筑物室外設(shè)地面式消火栓，各部門根據(jù)不同要求配置相應(yīng)滅火器材。第八章 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和勞動(dòng)定員8.1 企業(yè)組織XXXX 汽車城將按照各公司經(jīng)銷商和公司法要求配置組織架構(gòu)。8.2 管理配套設(shè)施多年的汽車銷售服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，XX 集團(tuán)總結(jié)出了整套獨(dú)特的、科學(xué)的管理方式，并通過(guò) ISO9001 國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證。能靈活運(yùn)用 XX 市的汽車市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，建立高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的“XXXX 汽車城”。經(jīng)過(guò)多年的磨練，目前企業(yè)有一支素質(zhì)過(guò)硬的員工隊(duì)伍，所有人員采用聘用制，優(yōu)勝劣汰，競(jìng)爭(zhēng)上崗，激勵(lì)了員工素質(zhì)的提高，專業(yè)精、業(yè)務(wù)熟、素質(zhì)高的隊(duì)伍必將為企業(yè)發(fā)展帶來(lái)跨越式發(fā)展。8.3 勞動(dòng)定員單品牌新設(shè)立的汽車銷售服務(wù)中心定員至

20、少 70 人，根據(jù)經(jīng)營(yíng)狀況予以定崗定員，采用三級(jí)管理模式。第九章 投資估算與資金籌措9.1 固定資產(chǎn)投資估算9.1.1 編制范圍本項(xiàng)目投資估算是對(duì) XX 汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司構(gòu)筑 XXXX 汽車城項(xiàng)目的總投資估算，包括新增建筑工程費(fèi)用和設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)以及其他費(fèi)用。9.1.2 編制方法（1）建筑工程及公用工程費(fèi)用建筑工程及公用工程費(fèi)用按當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r(jià)指標(biāo)估算。（2）設(shè)備及安裝工程設(shè)備價(jià)格為現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格。設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按 3%,包含在設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用中；設(shè)備安裝費(fèi)用按設(shè)備原價(jià)百分比計(jì)算，其費(fèi)率為 3%。（3）其他費(fèi)用估算征地費(fèi)用按當(dāng)?shù)赝恋貎r(jià)格與土地面積的數(shù)值計(jì)算，包括征地相關(guān)費(fèi)用；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用按國(guó)家規(guī)

21、定的比率計(jì)??；工程監(jiān)理費(fèi)用按國(guó)家規(guī)定的比率計(jì)取；建設(shè)單位管理費(fèi)用按工程費(fèi)用的 2%計(jì)取。（4）預(yù)備費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)用按工程費(fèi)用與其他費(fèi)用之和的 5%計(jì)取。9.1.3 固定資產(chǎn)投資本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 1.2424 億元，詳見固定資產(chǎn)投資估算表：序項(xiàng)目名稱估算投資（萬(wàn)元）占投資比例備注（%）3設(shè)備安裝費(fèi)47.210.38%2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1 561.7012.57%4其他費(fèi)用3 046.3624.52%5基本預(yù)備費(fèi)2 484.820%6建設(shè)期利息0.000.00%9.2 流動(dòng)資金投資估算流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行投資，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)運(yùn)作正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)需流動(dòng)資金 1.3876 億元。9.3 總投資該項(xiàng)目總投資為

22、 2.63 億元人民幣。9.4 資金籌措本項(xiàng)目的所有資金由 XX 公司全額自籌，必要時(shí)期望當(dāng)?shù)卣枰韵嚓P(guān)政策資金支持，為我公司繼續(xù)擴(kuò)大在 XX 市的投資奠定基礎(chǔ)。單位：萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)1全部投資26 300.001.1固定資產(chǎn)投資12 424.001.2投資方向調(diào)節(jié)稅1.3建設(shè)期利息0.001.4流動(dòng)資金13 876.002資金籌措26 300.002.1自籌資金26 300.00自有：用于固定資產(chǎn)12 424.00自有：用于流動(dòng)資金13 876.002.2借款2.2.1長(zhǎng)期借款2.2.2流動(dòng)資金借款0.00固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目建筑及公用工程設(shè)備及安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)（萬(wàn)元）1.1土建工程

23、 5 101.72一工程費(fèi)用1.2公用工程 182.21二其它費(fèi)用1.3設(shè)備工程1 608.911 561.7047.21 1 608.91小計(jì)6 892.841 561.7047.211 608.91 6 892.842.2勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 304.642.1征地費(fèi) 1 218.562.4建設(shè)單位管理費(fèi) 913.912.3工程監(jiān)理費(fèi) 609.27三基本預(yù)備費(fèi)2 484.80 2 484.80小計(jì)3 046.363 046.36四建設(shè)期利息0.00 0.00流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元123456789101流動(dòng)資產(chǎn)50.703115.278122.85122.34123.77123.77123.771

24、23.77132.77122.77270.421.1應(yīng)收帳款1524231.69180.80150.24155.72100.16100.16100.16100.16160.16161.61440.851.2存貨301265.8493.9892.6292.6292.6292.6292.6292.6292.6292.62900.781.3現(xiàn)金3012100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001000.002流動(dòng)負(fù)債301250.70115.2872.27122.83123.28123.28123.28123.28123.

25、28123.281100.762.1應(yīng)付帳款152450.07110.58120.9120.83130.28120.28130.28130.28130.2856.981100.763流動(dòng)資金需求46.33110.5011.5711.5110.5010.5011.5011.5011.5051.01286.424流動(dòng)資金本年增加額687.95578.69630.07540.94756.98552.12578.69596.25687.223546.896100.00第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)10.1 依據(jù)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，是在擬建方案提供資料的基礎(chǔ)上根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第二版等

26、有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。項(xiàng)目建設(shè)期為兩年，正式經(jīng)營(yíng)期為 20 年（含建設(shè)期），項(xiàng)目計(jì)算期為 10 年。10.2 總成本費(fèi)用估算（1）成本依據(jù)企業(yè)提供的有關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算，外購(gòu)動(dòng)力費(fèi)用按企業(yè)現(xiàn)有實(shí)際耗散推測(cè)。（2）固定資產(chǎn)折舊，房屋及建筑物折舊年限為 20 年，殘值為 5%，折舊率為 4.75%計(jì)算，設(shè)備折舊年限為 10 年，殘值為 5%，折舊率為 9.5%。（3）土地使用權(quán)按照 26 萬(wàn)元/畝計(jì)算，土地使用權(quán)和其他無(wú)形資產(chǎn)從第二年開始按 20 年進(jìn)行等額攤銷。（4）建設(shè)單位管理費(fèi)等遞延資產(chǎn)從第三年開始按五年進(jìn)行等額攤銷。（5）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期利息計(jì)入期間財(cái)務(wù)費(fèi)用，流動(dòng)資金借款利息計(jì)入期間財(cái)務(wù)費(fèi)用。（6）其他費(fèi)用。1

27、0.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)10.3.1 年銷售收入和銷售稅金及附加估算本項(xiàng)目產(chǎn)出價(jià)格以目前市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，正常年?duì)I業(yè)額為 2.73 億元，項(xiàng)目繳納營(yíng)業(yè)稅，稅率為 5%，城建稅稅率為 7%，教育附加費(fèi)率為 3%，銷售稅金及附加正常年為 2 500 萬(wàn)元。10.3.2 財(cái)務(wù)盈余能力分析根據(jù)損益表與資金籌措表計(jì)算出投資利潤(rùn)率為 10.67%。10.3.3 財(cái)務(wù)清償能力分析該項(xiàng)目由 XX 汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司出資建設(shè)，全部投資設(shè)立子公司，XX 公司在項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)期間收取利潤(rùn)，不發(fā)生借貸關(guān)系。10.3.4 財(cái)務(wù)分析結(jié)論以上財(cái)務(wù)分析看，該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后平均可實(shí)現(xiàn)年銷售收入 2.73 億元，年利潤(rùn) 5 030 萬(wàn)元，

28、投資利潤(rùn)率 10.67%，稅前投資回收期 10.06 年（含建設(shè)期），稅后 11.93 年（含建設(shè)期）。項(xiàng)目具有良好的盈利能力和清償能力，并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。銷售收入和銷售稅金估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目單位均價(jià)20112012201320142015一銷售收入銷量收入銷量收入銷量收入銷量收入銷量收入1.1新車輛86004800120096001500120001500120001500120001.2二手車輛420801004001004001004001004001.3汽車維修萬(wàn)元200700900110013001.4汽車配件萬(wàn)元85.71300.00385.71471.43557.14

29、1.5保險(xiǎn)萬(wàn)元30078012181480.81638.481.6汽車用品及裝潢美容萬(wàn)元50100120120120小計(jì)6205515.71130011880.00160015023.71160015572.23160054 000二銷售稅金及附加2.1增值稅41.24107.10134.81149.86164.922.2營(yíng)業(yè)稅15.0039.0060.9074.0481.922.3城建稅3.9410.2313.7015.6717.282.4教育費(fèi)及附加1.814.696.287.197.92小計(jì)61.98161.02215.69246.76272.05說(shuō)明：新車毛利率為 3%，二手車毛利率為

30、 5%，汽車維修毛利率為 60%，汽車配件毛利率為 15%，保險(xiǎn)毛利率為 10%，汽車用品及裝潢美容毛利率為 15%。無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目攤銷起始攤銷年原值建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期年限123456789101無(wú)形資產(chǎn)小計(jì)1447.311.1土地使用權(quán)2011a201200.00攤銷60.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.00凈值1140.001080.001020.00960.00900.00840.00780.00720.00660.00600.001.2專有技術(shù)和專利權(quán)攤銷凈值1.3其他無(wú)形資產(chǎn)2011a20247.31攤銷

31、12.3712.3712.3712.3712.3712.3712.3712.3712.3712.37凈值234.94222.57210.21197.84185.48173.11160.75148.38136.02123.652遞延資產(chǎn)（開辦費(fèi)）2011a544.70攤銷8.948.948.948.948.94凈值35.7626.8217.888.940.003無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)2011a1492.01攤銷81.3181.3181.3181.3181.3172.3772.3772.3772.3772.37凈值1410.701329.391248.091166.781085.481013.11

32、940.75868.38796.02723.65固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序項(xiàng)目折舊起始年 折舊年限 原值 折舊率經(jīng)營(yíng)期1固定資產(chǎn)小計(jì)2011 年234512345原值208944.75%折舊費(fèi)57.157.157.157.157.157.157.157.157.1凈值836.9779.7722.6665.4608.3551.1494.0436.9379.71.1房屋及建筑物原值205854.75%折舊費(fèi)27.827.827.827.827.827.827.827.827.8凈值557.2529.4501.6473.9446.1418.3390.5362.7334.91.2設(shè)備原值103

33、099.50%折舊費(fèi)29.429.429.429.429.429.429.429.429.4凈值279.6250.3220.9191.6162.2132.9103.574.244.8成本估算表序項(xiàng)目建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期123456789101外購(gòu)燃料及動(dòng)力外購(gòu)原材料2工資及福利費(fèi)3商品采購(gòu)成本5137.410804.013636.113965.414200.214200.214200.214200.214200.214200.25折舊費(fèi)57.157.157.157.157.157.157.157.1 57.14修理費(fèi)6維簡(jiǎn)費(fèi)7攤銷費(fèi)81.381.381.381.381.372.472.472.472.

34、4 72.49其他費(fèi)用250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0 250.08利息支出0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.010總成本費(fèi)用5468.711192.414024.514353.914588.714579.714579.714579.714579.714579.7其中 1、固定成本81.3138.4138.4138.4138.4129.5129.5129.5129.5 129.52、可變成本5387.411054.013886.114215.414450.214450.214450.214450.214450.

35、214450.2全部資金現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序項(xiàng)目建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期合計(jì)號(hào)12345678910所得稅前10.06年10.00%所得稅后11.93年10.00%1現(xiàn)金流入營(yíng)業(yè)收入5516118801502415572160161601616016160161601616016144085回收固定資產(chǎn)余值0回收流動(dòng)資金0其他現(xiàn)金流入量0現(xiàn)金流入量合計(jì)55161188015024155721601616016160161601616016160161440852現(xiàn)金流出量0建設(shè)投資34963496經(jīng)營(yíng)成本5469111921402514354145891445014450144501445014450131879銷售稅金及附加621612162472722722722722722722318所得稅01281962432892912912912912912310現(xiàn)金流出量合計(jì)90261148114436148441514915013150131501315013150131400033凈現(xiàn)金流量-35103995887298661002100210021002100240834累計(jì)凈現(xiàn)金流量-3510-3112-2524-17