通光線纜：第一季度報告正文

1、江蘇通光電子線纜股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文 證券代碼：300265證券簡稱：通光線纜公告編號：2012-019 江蘇通光電子線纜股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 1.3 公司負(fù)責(zé)人張強(qiáng)、主管會計工作負(fù)責(zé)人顧彬及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)吳亞萍聲明：保證 季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計

2、數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 單位：元 本報告期末上年度期末 本報告期末比上年度期末 增減（%） 資產(chǎn)總額 （元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（或股 東權(quán)益）（元） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 1,068,806,346.03 691,499,565.67 5.12 年初至報告期期末 1,075,195,084.60 678,693,762.13 5.03 -0.59% 1.89% 1.79% 比上年同期增減（%） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 股） 報告期 -74,027,863.60 -0.55 上年同期 26.11% -6.58% 本報告期

3、比上年同期增減 （%） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 126,689,071.34 12,681,436.16 0.09 0.09 1.85% 1.83% 112,177,595.56 9,209,964.15 0.09 0.09 5.25% 5.20% 12.94% 37.69% 0.00% 0.00% -3.40% -3.37% 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項目 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符

4、合 國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 年初至報告期末金額 100,000.00 附注（如適用） 1 - 00 00 00 江蘇通光電子線纜股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計 83,048.29 -27,420.66 155,627.63 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 10,456 股東名稱（全稱） 國都證券有限責(zé)任公司 東北證券股份有限公司 姜勇軍 劉安珍 陳殿良 周登洪 鄭磊 戚留娣 羅建明 易明

5、期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 1,150,000 人民幣普通股 1,150,000 人民幣普通股 459,807 人民幣普通股 306,000 人民幣普通股 278,800 人民幣普通股 221,590 人民幣普通股 196,300 人民幣普通股 165,590 人民幣普通股 161,795 人民幣普通股 141,799 人民幣普通股 種類 2.3 限售股份變動情況表 單位：股 股東名稱 曹衛(wèi)兵 張鐘 通光集團(tuán)有限公 司 期初限售股數(shù) 500,000 25,000,000 74,500,000 本期解除限售股 本期增加限售股 數(shù) 數(shù) 期末限售股數(shù) 500,000 25,000,000 74,

6、500,000 限售原因 首發(fā)前個人類限 售股 首發(fā)前個人類限 售股 首發(fā)前機(jī)構(gòu)類限 售股 解除限售日期 2013 年 9 月 16 日 2014 年 9 月 16 日 2014 年 9 月 16 日 合計100,000,00000100,000,000 3 管理層討論與分析 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 一、資產(chǎn)負(fù)債表項目 1、貨幣資金本報告期末較去年末減少 14.7%，主要原因是公司今年一季度加大了用貨幣資金支付了部分貨款所致； 2、應(yīng)收票據(jù)本報告期末較去年末減少 58.71%，主要原因是公司今年一季度部分應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓給下游供應(yīng)商所致； 3

7、、預(yù)付款項本報告期末較去年末增加 70.58%，主要原因是公司預(yù)付募投項目所需固定資產(chǎn)的采購款所致； 4、存貨本報告期末較去年末增加 51.52%，主要原因是公司控股子公司江蘇強(qiáng)能輸電線科技有限公司（以下簡稱：強(qiáng)能公司） 在報告期末有部份庫存商品在倉庫等待發(fā)貨，這部分庫存商品均按照合同進(jìn)行生產(chǎn)完畢； 5、應(yīng)付票據(jù)本報告期末較去年末增長 29.31%，主要原因是公司本報告期原材料采購增加，為了提高現(xiàn)金的使用效率而較多 2 江蘇通光電子線纜股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文 采用承兌匯票所致； 6、應(yīng)付賬款本報告期末較去年末下降 17.99%，主要原因是公司一季度針對部份供應(yīng)商采購采用

8、了現(xiàn)款現(xiàn)貨的方式所致； 7、應(yīng)付職工薪酬本報告期末較去年末減少 49.56%，主要原因是去年末計提的工資及年終獎金在今年一季度發(fā)放； 8、應(yīng)交稅費本報告期末較去年末減少 112.98%，主要原因是強(qiáng)能公司正在執(zhí)行的合同已經(jīng)生產(chǎn)完畢，暫未發(fā)貨，未確認(rèn)收入， 因而導(dǎo)致較大增值稅留抵稅金所致； 9、應(yīng)付利息本報告期末較去年末減少 50.67%，主要原因是公司在去年末計提的貸款利息在本季度支付所致； 二、利潤表項目 1、營業(yè)總收入本報告期較去年同期增加 12.94%，主要原因公司的主要產(chǎn)品 opgw 的銷售比去年同期增加 1008 萬，adss 的 銷售比去年同期增加 951 萬，強(qiáng)能的特種導(dǎo)線銷售比

9、去年同期增加 688 萬元所致； 2、銷售費用本報告期較去年同期增長 97.94%，主要原因是一方面銷售費用隨營業(yè)收入的增長而有所增長，另一方面本報告 期銷售毛利率有所提高； 3、管理費用本報告期較去年同期增長 25.97%，主要原因是公司規(guī)模擴(kuò)大，管理費用有所增長，同時公司加大了研發(fā)力度， 研發(fā)費用比去年有所增加； 4、主營業(yè)務(wù)毛利率本報告期為 38.87%，比上年同期提高 8.12 個百分點，主要原因為：opgw 占主營業(yè)務(wù)收入比重有所加大， 同時毛利率比去年同期有所增長。 三、現(xiàn)金流量項目 1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1-3 月份為-7403 萬元，較上年同期減少 1533 萬元，下

10、降幅度為 26.11%，主要原因是：（1） 公司銷售規(guī)?？焖贁U(kuò)張的同時導(dǎo)致經(jīng)營性現(xiàn)金流流入金額增幅低于流出金額增幅所致；（2）特別是強(qiáng)能公司銷售規(guī)模出現(xiàn)較 大幅度的增長，而這部分客戶主要為電力客戶，收款期較長；（3）一季度春節(jié)期間公司收款較其他季度相應(yīng)減少； 2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1-3 月份為 639 萬元，較上年同期增加 1178 萬元，主要原因是公司去年 9 月份募集資金到 位后，將預(yù)計短時間不用的資金進(jìn)行定存，而在今年 1 季度有 1000 萬定存取出使用所致； 3，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈值 1-3 月份較去年同期減少 1031 萬元，下降幅度為 66.23%，主要原因為公

11、司去年 1 季度凈增 加貸款取得現(xiàn)金 2709 萬，而今年一季度凈增加貸款取得現(xiàn)金為 750 萬元所致； 3、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額本報告期末較上年末減少了 6238 萬元，降幅為 18.98%，主要原因是本期經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量 出現(xiàn)較大負(fù)值所致。 3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望 一、公司一季度經(jīng)營情況回顧 2012 年第一季度公司各項業(yè)務(wù)有序開展，主營業(yè)務(wù)保持良好的持續(xù)增長態(tài)勢。 報告期內(nèi)公司營業(yè)總收入為 126,689,071.34 元本報告期較去年同期增加 12.94%，業(yè)績增長的主要原因是隨著國家智能化電網(wǎng) 建設(shè)的不斷推進(jìn)，市場需求量持續(xù)增加，公司產(chǎn)品 opgw、adss 較去年同期均有較大

12、增長，同時，公司產(chǎn)品以過硬的質(zhì)量、 較好的服務(wù)取得了較好的毛利率。航空航天耐高溫電纜市場前景看好，報告期內(nèi)銷售收入較去年同期有所增加。公司特種導(dǎo) 線在一季度銷售收入較去年同期增長了約 243.12%，銷售收入占比也有較為明顯的增加。 二、公司經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 2012 年 1-3 月份，公司以年度經(jīng)營計劃為核心目標(biāo)積極開展以下的工作： 公司電力特種光纜和導(dǎo)線產(chǎn)品、耐高溫電纜和通信用高頻電纜產(chǎn)品正常生產(chǎn)，通過合理安排、調(diào)度，達(dá)到預(yù)期效果。公司積 極按計劃實施各募投項目，為實現(xiàn) 2012 年度全年經(jīng)營目標(biāo)及后序發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。 公司努力加大新產(chǎn)品的開發(fā)和投入，在穩(wěn)相電纜、復(fù)合薄膜絕緣線等航空航

13、天產(chǎn)品方面取得了進(jìn)展；公司依托 opgw 產(chǎn)品的 技術(shù)領(lǐng)先地位，以 opgw 技術(shù)平臺為基礎(chǔ)，積極展開新產(chǎn)品的開發(fā)；在保持特種導(dǎo)線技術(shù)領(lǐng)先、競爭能力提升的基礎(chǔ)上，加 大市場開發(fā)力度，在技術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)方面為后續(xù)發(fā)展打下了基礎(chǔ)。 公司始終抓住技術(shù)為突破口，以技術(shù)支持市場。報告期內(nèi)，公司改善了與部份供應(yīng)商的關(guān)系，為實現(xiàn)業(yè)績目標(biāo)提供了基礎(chǔ)保 障。公司在報告期內(nèi)進(jìn)一步拓展了客戶關(guān)系，積極參與國家電網(wǎng)組織的招投標(biāo)，保持快速增長。 三、未來發(fā)展計劃 為適應(yīng)特種線纜市場向環(huán)保、新材料、節(jié)能等方向發(fā)展，本公司將充分發(fā)揮特種線纜方面的核心技術(shù)優(yōu)勢，依托本公司成熟 的研發(fā)平臺和研發(fā)體系，不斷創(chuàng)新和完善電力特種光纜

14、和導(dǎo)線、航空航天用耐高溫電纜、通信用高頻電纜三大類主要產(chǎn)品的 工藝和技術(shù)，緊跟國際同類產(chǎn)品的發(fā)展趨勢，引領(lǐng)行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。 加大品牌建設(shè)計劃，人力資源計劃，加大培訓(xùn)力度、引進(jìn)高端人才，擴(kuò)大市場規(guī)模。繼續(xù)實施好募集資金投資項目，制定和 完善各項制度，進(jìn)一步提升公司內(nèi)部控制的有效性。 3 江蘇通光電子線纜股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文 4 重要事項 4.1 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 承諾事項 收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承 諾 承諾人 不適用無 承諾內(nèi)容 不適用 履行情況 無 重大資產(chǎn)重組時所作承諾不適用 （一）本公司控股股東、 實際控制人避免同

15、業(yè)競 爭以及減少關(guān)聯(lián)交易的 承諾； （二）本公司實際控制 不適用 發(fā)行時所作承諾 人及股東關(guān)于股份鎖定 公司上市前股東 期的承諾； 及公司董事、監(jiān) （三）關(guān)于承擔(dān)補(bǔ)繳住 事、高級管理人 房公積金責(zé)任的承諾； 員 （四）關(guān)于不占用資金 的承諾； （五）董事、監(jiān)事、高 級管理人員、其他核心 人員競業(yè)禁止的承諾及 鎖定股份的承諾 報告期內(nèi)承諾人均履行了相關(guān)承諾。 其他承諾（含追加承諾）不適用無不適用 4.2 募集資金使用情況對照表 適用 不適用 單位：萬元 募集資金總額 報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額比例 47,042.97 0.00 0.00

16、 0.00% 本季度投入募集資金總額 已累計投入募集資金總額 468.13 4,309.20 是否 已變 募集資 截至期 截至期末 承諾投資項目和超募 更項 金承諾 調(diào)整后投資 本季度投入 末累計 投資進(jìn)度 資金投向 目(含 投資總 總額(1) 金額 投入金 (%)(3) 部分 額 額(2) (2)/(1) 項目達(dá)到預(yù) 定可使用狀 態(tài)日期 本季度實 現(xiàn)的效益 是否達(dá) 到預(yù)計 效益 項目可行 性是否發(fā) 生重大變 化 變更) 承諾投資項目 年產(chǎn) 1.5 萬公里通信 及電子裝備用線纜擴(kuò) 否 建項目 7,211.0 0 7,211.00183.39 1,201.1 6 16.66% 2012 年 12

17、 月 31 日 0.00 不適用 否 年產(chǎn) 2.5 萬噸輸電線用 節(jié)能型導(dǎo)線項目 年產(chǎn) 1 萬皮長公里 opgw 擴(kuò)建項目 否 否 6,984.5 0 9,847.8 0 6,984.50 9,847.80 30.68 254.06 1,006.1 8 2,101.8 6 14.41% 21.34% 2012 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 0.00 不適用 否 0.00 不適用 否 4 - - 同意公司用募集資金 1115.27 萬元置換前期已經(jīng)預(yù)先 期投入及置換情況 江蘇通光電子線纜股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文 營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目否 2,002.1

18、 0 2,002.100.000.000.00% 2012 年 12 月 31 日 0.00 不適用 否 承諾投資項目小計 26,045. 40 26,045.40468.13 4,309.2 0 0.00 超募資金投向 歸還銀行貸款（如有）- 補(bǔ)充流動資金（如有） 4,100.0 0 4,100.000.00 4,100.0 0 100.00% 超募資金投向小計 合計 - - 4,100.0 0 30,145. 40 4,100.00 30,145.40 0.00 468.13 4,100.0 0 8,409.2 0 - - - - 0.00 0.00 - - - - 未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù) 計收益的情況和原因 不適用 （分具體項目） 項目可行性發(fā)生重大 變化的情況說明 不適用 超募資金的金額、用途 適用 及使用進(jìn)展情況 募集資金投資項目實 施地點變更情況 募集資金投資項目實 施方式調(diào)整情況 經(jīng)本公司第一屆董事會第二十三次會議決議公告，同意使用超募資金 4100 萬元永久性補(bǔ)充流動資金。 不適用 不適用 適用 募集資金投資項目先