航空1號基金-改版6PPT課件

1、授課：XXX1 航空航空1號基金項目書號基金項目書 授課：XXX2 目 錄 第一章第一章 公司公司(團(tuán)隊）介紹團(tuán)隊）介紹 第二章第二章 項目介紹項目介紹 第三章第三章 核心產(chǎn)品核心產(chǎn)品 第四章第四章 項目核心競爭力項目核心競爭力 第五章第五章 發(fā)展計劃發(fā)展計劃 第六章第六章 財務(wù)與融資財務(wù)與融資 授課：XXX3 公司（團(tuán)隊）介紹公司（團(tuán)隊）介紹 公司簡介核心成員介紹 授課：XXX4 航空集團(tuán)（香港）是一家從事航空制造航空制造/銷售銷售/維修、飛行培訓(xùn)、航空金融維修、飛行培訓(xùn)、航空金融的集團(tuán) 公司，由世華集團(tuán)、華商集團(tuán)、華融資產(chǎn)（香港）共同出資注冊成立。 公司歷時五年多籌劃與談判，與龐巴迪、法拉

2、利龐巴迪、法拉利達(dá)成合作協(xié)議：引入國外先進(jìn)技 術(shù)，在中國選址建設(shè)航空產(chǎn)業(yè)基地，生產(chǎn)制造支線飛機(jī)、高端私人飛機(jī)/公務(wù)機(jī)、直升 飛機(jī) ，通過技術(shù)合作引入，提升中國航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。 公司計劃在中國建設(shè)南北兩大航空產(chǎn)業(yè)基地（航空城航空城），單個占地面積5平方公 里以上，投資超過1千億元。 航空城（產(chǎn)業(yè)基地）項目得到多地政府的熱情邀請，多家銀行金融機(jī)構(gòu)的大力支 持以及國內(nèi)許多航空院校研究機(jī)構(gòu)的人才支持。當(dāng)前北方航空城基地已經(jīng)落戶長春長春， 南方航空產(chǎn)業(yè)基地也即將落實(shí)。不久的將來，集團(tuán)南北航空基地將正式啟動投產(chǎn)。 我是航空人，我是航空人， 我驕傲！我驕傲！ *Part 1 公司簡介公司簡介 授課：XXX

3、5 我是航空人，我是航空人， 我驕傲！我驕傲！ *Part 2核心團(tuán)隊介紹核心團(tuán)隊介紹 航空集團(tuán)董事局主席航空集團(tuán)董事局主席 張曉雄張曉雄 歷任世界華人協(xié)會副秘書長 、北京大學(xué)數(shù)字中國研究院第一、二屇理事 、住建部集成 建筑委員會副主任、原第一龍浩農(nóng)業(yè)策略有限公司董事局主席（香港上巿公司000875， 中國著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家郎咸平教授曾任該公司董事職務(wù)）。 航空集團(tuán)董事局副主席航空集團(tuán)董事局副主席/總裁總裁 周本山周本山 中國民營通用航空第一人，中國民營通用航空第一人，安徽聯(lián)華航空的發(fā)起者與創(chuàng)始人，直接參與和主導(dǎo)與ATR 的合作談判，在與國外航空企業(yè)合作談判中有獨(dú)特的經(jīng)驗(yàn)和見解。 授課：XXX6 項

4、目（長春航空城）介紹項目（長春航空城）介紹 項目背景項目前景分析 項目總論項目進(jìn)展 長春航空城規(guī)劃 授課：XXX7 *Part 1項目背景項目背景 1、低空空域管理改革，通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速、低空空域管理改革，通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速 2010年年08月月 中央軍委、國務(wù)院聯(lián)合下發(fā)關(guān)于深化低空空域管理體制改革的意見關(guān)于深化低空空域管理體制改革的意見的通知。 2010年年12月月 國家空管委下發(fā)了關(guān)于貫徹落實(shí)國務(wù)院、中央軍委關(guān)于深化我國低空空域管理改革的意見國務(wù)院、中央軍委關(guān)于深化我國低空空域管理改革的意見的措施。 2014年年11月月 全國低空空域管理改革工作會議確定在全國12個城市地區(qū)進(jìn)行1000米以下

5、空域管理改革試點(diǎn)米以下空域管理改革試點(diǎn) 。 2015年年04月月 工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、中國民用航空局于2015年4月24-25日在廣東珠海召開了全國通全國通 用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會。用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會。 2、航空產(chǎn)業(yè)被列入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、航空產(chǎn)業(yè)被列入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) 2012年5月工信部出臺高端裝備制造業(yè)高端裝備制造業(yè)“十二五十二五”發(fā)展規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃、2012年7月國務(wù)院發(fā)布“十二五十二五”國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展 規(guī)劃規(guī)劃，都將包括航空裝備產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的高端裝備制造業(yè)列為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。 2015年年05月月 國務(wù)院發(fā)布中國制造中國制造2025，提出

6、“推動直升機(jī)、無人機(jī)和通用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化”，都將有力促進(jìn)通航事業(yè)發(fā) 展。 授課：XXX8 *Part 2項目前景分析項目前景分析 1、受政策利好影響，中國通用航空呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展趨勢。、受政策利好影響，中國通用航空呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展趨勢。 截至2015年底，我國通用機(jī)場（含臨時起降點(diǎn)）約300個，通航企業(yè)數(shù)量、機(jī)隊規(guī)模和 飛行小時三大指標(biāo)分別達(dá)到281家、2186架、73.5萬小時，5年復(fù)合增長率分別為20.4%、 15.9%和14.9%。 1886 2186 機(jī)隊規(guī)機(jī)隊規(guī) 模（架）模（架） 授課：XXX9 *Part 2項目前景分析項目前景分析 2、與國外航空發(fā)達(dá)國家比，存在極大差距。、與國外航空發(fā)達(dá)國家

7、比，存在極大差距。 從通航飛機(jī)對比，美國將近20萬架（1.1%），加拿大超過3萬架，巴西超過1萬架；從通 航機(jī)場對比，我國約300個，而美國達(dá)到17500個。 國家 中國中國 美國美國 加拿大加拿大 巴西巴西 通航飛機(jī)通航飛機(jī) （架）（架） 2186 200000 3000010000 通航機(jī)場通航機(jī)場 （個）（個） 300 17500 類別 授課：XXX10 *Part 2項目前景分析項目前景分析 3、行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?、行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?（1）依據(jù)全國民用機(jī)場布局規(guī)劃等相關(guān)規(guī)劃，到2020年全國80%以上的縣級行政 單元能夠在地面交通100公里或1.5 小時車程內(nèi)享受到航空服務(wù)，所服務(wù)區(qū)

8、域的人口 數(shù)量占全國總?cè)丝诘?2%、國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)占全國總量的96%。 （2）到2020年，整個行業(yè)對飛機(jī)和直升機(jī)的需求總和將超過10000架，若按照每架飛 機(jī)(直升機(jī))配置2名飛行員估算，則需要20000名飛行員，保守估計飛行員缺口在 15000人以上。 （3)胡潤百富公布的2014年的報告顯示，中國大陸財產(chǎn)超過1000萬的富豪有82.5萬人， 超過1億元的富豪有5.1萬人，超過10億的富豪有將近2000人。按照胡潤的數(shù)據(jù)估算， 未來將有超過30萬的富豪會選擇購買私人飛機(jī)。 授課：XXX11 *Part 3項目總論項目總論 航空城航空城 投資主體投資主體 技術(shù)合作技術(shù)合作 項目投資項

9、目投資 產(chǎn)值預(yù)算產(chǎn)值預(yù)算 選址進(jìn)度選址進(jìn)度 航空城項目計劃在中國選址建設(shè)南北2個航空城產(chǎn)業(yè)基地。建設(shè)周期39個月。 主營航空飛機(jī)/發(fā)動機(jī)制造/銷售/維修、航空飛行培訓(xùn)、航空金融等等。 世華集團(tuán)、華商集團(tuán)、華融資產(chǎn)管理（香港）有限公司 歷時五年，和龐巴迪龐巴迪 、法拉利、法拉利簽訂技術(shù)合作合同。 北方航空城已經(jīng)落戶長春落戶長春，政府規(guī)劃建設(shè)用地10平方公里平方公里（一期規(guī)劃5平 方公里，預(yù)留5平方公里）； 南方航空產(chǎn)業(yè)園（江門）落實(shí)在即。 單個航空城產(chǎn)業(yè)基地總投資RMB2000億元。 單個基地建成達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值超RMB1000億元，年繳稅收RMB130多億元。 授課：XXX12 Part 4項目進(jìn)

10、展項目進(jìn)展* 與龐巴迪與龐巴迪/法拉利簽訂了技術(shù)合作協(xié)議法拉利簽訂了技術(shù)合作協(xié)議 航空集團(tuán)航空集團(tuán)早在五年前，就已 經(jīng)與加拿大龐巴迪、法拉利 飛機(jī)制造進(jìn)行接觸合作，商 討在中國合作建廠事宜。 航空集團(tuán)航空集團(tuán)在當(dāng)前產(chǎn)業(yè)利好 背景下，與龐巴迪、龐巴迪、 法拉法拉 利利經(jīng)過多次商談，達(dá)成合作合作 協(xié)議。協(xié)議。協(xié)議包括合作建廠生 產(chǎn)、技術(shù)引入合作、技術(shù)人 才培訓(xùn)合作等等。 龐巴迪宇航集團(tuán)龐巴迪宇航集團(tuán) （Bombardier Aerospace）是世界第 一大支線飛機(jī)制造商、世 界第三大民用飛機(jī)生產(chǎn)商。 法拉利（法拉利（Ferrari）世界 上最聞名的賽車和運(yùn)動跑 車的生產(chǎn)廠家，其發(fā)動機(jī) 技術(shù)以及車

11、身材料技術(shù)在 世界上都是處于絕對領(lǐng)先 地位。其航空發(fā)動機(jī)是世 界上最優(yōu)秀的航空發(fā)動機(jī) 之一，產(chǎn)品市場前景廣闊。 授課：XXX13 Part 4項目進(jìn)展項目進(jìn)展* 公司鎖定了中東地區(qū)400架架支線飛機(jī)生產(chǎn)訂單， 價值720億元億元人民幣。利潤預(yù)計360億元億元人民幣。 鎖定了中東大額訂單合同鎖定了中東大額訂單合同 授課：XXX14 Part 4項目進(jìn)展項目進(jìn)展* 與南航簽訂航空人才合作合同與南航簽訂航空人才合作合同 公司與南京航空航天大學(xué)南京航空航天大學(xué)簽訂人才合作協(xié)議。南航將為項目提供技術(shù)支持、航空人 才輸送、人才培訓(xùn)等一攬子合作服務(wù)。 同時，公司聘請航空專家楊壽如先生擔(dān)任公司航空研究院院長。

12、 授課：XXX15 Part 4項目進(jìn)展項目進(jìn)展* 與茅臺集團(tuán)與茅臺集團(tuán)/妙購妙購中國達(dá)成戰(zhàn)略合作中國達(dá)成戰(zhàn)略合作 航空集團(tuán)與茅臺集團(tuán)茅臺集團(tuán)、妙購妙購中國中國達(dá)成 戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方在戰(zhàn)略投資、銷 售合作方面強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。 茅臺集團(tuán)是品牌價值2760億元的大型 國有企業(yè)，航空集團(tuán)與其合作定能共 創(chuàng)輝煌未來！ 授課：XXX16 Part 4項目進(jìn)展項目進(jìn)展* 北方航空城落戶長春高新區(qū)北方航空城落戶長春高新區(qū) 項目立項以來，多 地政府表達(dá)希望本 項目能落戶當(dāng)?shù)氐?愿望，提出許多優(yōu) 惠條件。各地政府 由市長/副市長帶隊 組團(tuán)來公司考察； 集團(tuán)項目組也應(yīng)邀 對多地進(jìn)行實(shí)地考 察。 當(dāng)前，北方航空城已經(jīng)

13、簽約落戶長春，長春，政府規(guī) 劃用地5平方公里；平方公里；南 方航空城也即將落實(shí)。 授課：XXX17 *Part 5長春航空城規(guī)劃長春航空城規(guī)劃 曾經(jīng)，曾經(jīng)， 這僅僅是一個這僅僅是一個夢想夢想 今天，今天， 夢想開始夢想開始起航起航 2016年1月，航 空集團(tuán)與長春市 政府簽訂航空城 落戶長春高新區(qū) 協(xié)議，這標(biāo)志著 集團(tuán)北方航空基 地長春航空長春航空 城正式開始啟動。城正式開始啟動。 授課：XXX18 *Part 5長春航空城規(guī)劃長春航空城規(guī)劃 長春航空城位于長春市高新技術(shù)開發(fā)園區(qū)，規(guī) 劃設(shè)計十大功能園區(qū)。 授課：XXX19 航空產(chǎn)業(yè)園航空產(chǎn)業(yè)園是基地生產(chǎn)園區(qū)生產(chǎn)園區(qū)，規(guī)劃占地3000畝。下設(shè)龐

14、巴迪飛機(jī)制造廠（生 產(chǎn)78-150座支線飛機(jī)）、龍系列私人飛機(jī)制造廠（含2-5座飛機(jī)及高端公務(wù) 機(jī)）、龍系列直升飛機(jī)制造廠（2-5座）。 航空航空 產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)園 航空產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)標(biāo)志著航空城的建設(shè)思路是以超越創(chuàng)新創(chuàng)新的理念，航空發(fā)展前沿研發(fā)技術(shù)技術(shù)，結(jié) 合金融金融為發(fā)展基礎(chǔ)，以實(shí)業(yè)實(shí)業(yè)促發(fā)展。這也是本航空城項目與國內(nèi)其他相似項目的實(shí)質(zhì)性的區(qū)別。 Part 5長春航空城規(guī)劃長春航空城規(guī)劃* 授課：XXX20 Part 5長春航空城規(guī)劃長春航空城規(guī)劃* 航空自貿(mào)區(qū)航空自貿(mào)區(qū)包括航空航空4S超市超市和航空配件廣場航空配件廣場，規(guī)劃占地375畝。 園區(qū)將為為顧客提供飛機(jī)銷售、維修、售后服務(wù)、配件采購等

15、一站式服務(wù)，專業(yè)團(tuán) 隊覆蓋金融、航空、法律以及銷售各個層面。 航空航空 自貿(mào)區(qū)自貿(mào)區(qū) 授課：XXX21 Part 5長春航空城規(guī)劃長春航空城規(guī)劃* 航空物流園航空物流園是航空物流配送園區(qū)，規(guī)劃占地750畝，為進(jìn)港、出港及中轉(zhuǎn)的航空貨物提供物流 服務(wù)，提供航空貨物處理以及增值服務(wù)等物流功能。 園區(qū)建成后，將計劃引入豪德物流、順豐物流等。 航空航空 物流園物流園 授課：XXX22 Part 5長春航空城規(guī)劃長春航空城規(guī)劃* 航空城綜合體航空城綜合體是基地配套生活園區(qū)，整個園區(qū)規(guī)劃占地750畝。 將建設(shè)涵蓋商貿(mào)、超市、酒店、飲食城、電影院、寫字樓等多種業(yè)態(tài)，在滿足 園區(qū)居民生活需求的同時，也將為區(qū)內(nèi)

16、人才提供更完善的生態(tài)配套設(shè)施。 此外，園區(qū)將配套特設(shè)金融服務(wù)園區(qū)金融服務(wù)園區(qū)（引入銀行以及證券、投融資機(jī)構(gòu)等），為 入駐園區(qū)企業(yè)、飛機(jī)購買者、投資者提供金融服務(wù)。 航空航空 綜合體綜合體 授課：XXX23 Part 5長春航空城規(guī)劃長春航空城規(guī)劃* 航空學(xué)園航空學(xué)園規(guī)劃建設(shè)從航空幼兒園到航空大學(xué)，是園區(qū)員工基本操作技能以及 航空專業(yè)知識培訓(xùn)學(xué)校，涵蓋從普通員工操作技能培訓(xùn)到高等專業(yè)航空知識培 訓(xùn)，是基地各級專業(yè)人才培訓(xùn)基地。規(guī)劃占地375畝。 航空航空 學(xué)園學(xué)園 授課：XXX24 Part 5長春航空城規(guī)劃長春航空城規(guī)劃* 航空小鎮(zhèn)航空小鎮(zhèn)是航空城配套的高端生活社區(qū)，規(guī)劃占地1125畝。 不同

17、于傳統(tǒng)的住宅區(qū)，航空小鎮(zhèn)除了要提供日常生活所需的設(shè)施外，還建有飛行所需的必 不可少的設(shè)施設(shè)備，如機(jī)場、跑道、滑行道、停機(jī)庫、停機(jī)坪等。飛行，成為這里人們生 活不可或缺的一部分，這也正是航空小鎮(zhèn)的核心價值核心價值。 航空航空 小鎮(zhèn)小鎮(zhèn) 授課：XXX25 Part 5長春航空城規(guī)劃長春航空城規(guī)劃* 航空機(jī)場航空機(jī)場規(guī)劃占地750畝，建設(shè)包括候機(jī)樓、公務(wù)機(jī)跑道、停機(jī)坪等可供飛 機(jī)和直升機(jī)起飛、降落、滑行、停放的場地和有關(guān)的地面保障設(shè)施，以及為產(chǎn) 業(yè)園飛機(jī)產(chǎn)品試飛場地。 航空航空 機(jī)場機(jī)場 授課：XXX26 Part 5長春航空城規(guī)劃長春航空城規(guī)劃* 航空研究院航空研究院是航空城產(chǎn)業(yè)基地技術(shù)中心，規(guī)劃

18、占地375畝。從事飛機(jī)前瞻性、 基礎(chǔ)性技術(shù)研究 。研究院除了自主研發(fā)外，還將與國內(nèi)外科研機(jī)構(gòu)、國內(nèi)外 高等院校開展聯(lián)合研發(fā)。 航空航空 研究院研究院 授課：XXX27 Part 5長春航空城規(guī)劃長春航空城規(guī)劃* 機(jī)場專用設(shè)備廠機(jī)場專用設(shè)備廠主要生產(chǎn)機(jī)場專用車及配套設(shè)施。 航空集團(tuán)的母公司世華集團(tuán)具備數(shù)十年的大型卡車及各種特種用車的生產(chǎn) 經(jīng)驗(yàn)以及廣泛的銷售渠道，公司將運(yùn)用這些優(yōu)勢生產(chǎn)銷售機(jī)場專用車。 機(jī)場專用機(jī)場專用 設(shè)備設(shè)備 授課：XXX28 Part 5長春航空城規(guī)劃長春航空城規(guī)劃* 航空俱樂部航空俱樂部是使用公司生產(chǎn)的航空器、飛行器、航空運(yùn)動器材和起降場地， 為社會公眾提供私用駕駛執(zhí)照培訓(xùn)

19、、.娛樂飛行 / 定制飛行、飛機(jī)銷售 /飛機(jī)托 管 以及政府公益航空服務(wù)等。 航空航空 俱樂部俱樂部 授課：XXX29 核心產(chǎn)品核心產(chǎn)品 產(chǎn)品規(guī)劃核心產(chǎn)品展示 授課：XXX30 Part 1核心產(chǎn)品規(guī)劃核心產(chǎn)品規(guī)劃* 以龐巴迪、法拉利技術(shù)為支撐，創(chuàng)建自己品牌“Dragon”（龍系列）。計劃生產(chǎn)龍系列 支線飛機(jī)2款、私人飛機(jī)4款、直升飛機(jī)4款、航空發(fā)動機(jī)4款。 機(jī)型機(jī)型型號規(guī)劃型號規(guī)劃備注備注 支線飛機(jī) D88(110-130座）D168（135-160座）以龐巴迪CS100/CS300為原型設(shè)計； 后期將繼續(xù)開發(fā)50/70/90座。 私人飛機(jī) D20-1 (2-5座） D20-2 (2+6/7

20、座） D20-3 （2+10座） D20-4 （2+19座） 以里爾40XR、挑戰(zhàn)者系列、環(huán)球系列 為原型設(shè)計 直升飛機(jī) （2-5座） D10-1D10-2D10-3D10-4以法拉利發(fā)動機(jī)技術(shù)為基礎(chǔ)，自行設(shè)計。 航空發(fā)動 機(jī)系列 D00-1D00-2D00-3D00-4與法拉利共同研發(fā)制造。 授課：XXX31 Part 22.1龍系列支線飛機(jī)龍系列支線飛機(jī)* 龍系列龍系列D88龍系列龍系列D168 授課：XXX32 Part 22.2龍系列私人飛機(jī)龍系列私人飛機(jī)* 定位于高端私人飛機(jī)定位于高端私人飛機(jī)/商務(wù)飛機(jī)，以龐巴迪、法拉利技術(shù)為支撐。商務(wù)飛機(jī)，以龐巴迪、法拉利技術(shù)為支撐。 授課：XXX

21、33 Part 22.3龍系列直升飛機(jī)龍系列直升飛機(jī)* 龍系列龍系列D10-1 /D10-2 /D10-3 /D10-4，應(yīng)用法拉利發(fā)，應(yīng)用法拉利發(fā) 動機(jī)技術(shù)。動機(jī)技術(shù)。 授課：XXX34 Part 22.4龍系列發(fā)動機(jī)龍系列發(fā)動機(jī)* 公司與法拉利合作，引進(jìn)世界最先進(jìn)發(fā)動機(jī)技術(shù)，聯(lián)合生產(chǎn)制造公司與法拉利合作，引進(jìn)世界最先進(jìn)發(fā)動機(jī)技術(shù)，聯(lián)合生產(chǎn)制造 龍系列飛機(jī)發(fā)動機(jī)。龍系列飛機(jī)發(fā)動機(jī)。 授課：XXX35 項目核心競爭力項目核心競爭力 授課：XXX36 核心競爭核心競爭 力力 高人才高人才 高效益高效益 高產(chǎn)能高產(chǎn)能 高技術(shù)高技術(shù) 包括工程院院士在內(nèi)的專家團(tuán)隊以及龐包括工程院院士在內(nèi)的專家團(tuán)隊以及

22、龐 巴迪、法拉利飛機(jī)研發(fā)協(xié)助團(tuán)隊巴迪、法拉利飛機(jī)研發(fā)協(xié)助團(tuán)隊 將引進(jìn)國外先進(jìn)飛機(jī)整機(jī)制造、發(fā)將引進(jìn)國外先進(jìn)飛機(jī)整機(jī)制造、發(fā) 動機(jī)技術(shù)動機(jī)技術(shù) 項目年產(chǎn)值將達(dá)項目年產(chǎn)值將達(dá)1000億元以上，億元以上， 年利潤總額年利潤總額390多億元，年上繳多億元，年上繳 稅收稅收130多億元。多億元。 項目建成后，將形成巨型航空產(chǎn)項目建成后，將形成巨型航空產(chǎn) 業(yè)群，產(chǎn)生業(yè)群，產(chǎn)生2萬以上直接就業(yè)崗萬以上直接就業(yè)崗 位，以位，以1：7經(jīng)濟(jì)拉動力估算，將經(jīng)濟(jì)拉動力估算，將 拉動一大批中小企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。拉動一大批中小企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。 *Part 1核心競爭力核心競爭力 授課：XXX37 發(fā)展計劃發(fā)展計劃 授課：XXX

23、38 項目籌劃期項目籌劃期。 完成項目選址。 2015年年 2016-2019年年 公司建設(shè)期公司建設(shè)期 。 2017年完成第一階段建設(shè)，航空產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)； 2019年完成所有設(shè)施建設(shè)，項目達(dá)產(chǎn)。 2020-2023年年 公司發(fā)展期公司發(fā)展期 。 完善公司經(jīng)營機(jī)制和監(jiān)督機(jī)構(gòu)； 擁有固定資產(chǎn)超2000億元； 形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈； 成為中國最大的民營國際化航空制造企業(yè)； 公司實(shí)現(xiàn)境內(nèi)境外上市 更多資訊請登陸航空集團(tuán)網(wǎng)站更多資訊請登陸航空集團(tuán)網(wǎng)站 . *Part 1發(fā)展計劃發(fā)展計劃 授課：XXX39 財務(wù)與融資財務(wù)與融資 財務(wù)預(yù)算投資主體 資金籌措 融資計劃 基金發(fā)行單位 授課：XXX40 Part

24、 11.1項目投資預(yù)算項目投資預(yù)算* 序 號工程或費(fèi)用名稱 估 算 價 值(萬元) 占總投資的 比 例 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 備 注 建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用合 計單位工程量指標(biāo)(元) 一一工程費(fèi)用（工程費(fèi)用（1+2+3+4）3,236,7503,236,75031.89%6,050,000 小計小計2,942,5002,942,500 1一期建筑工程費(fèi)一期建筑工程費(fèi)1,055,0001,055,0002,350,000 1.1航空產(chǎn)業(yè)園主要工程600,000600,0001,200,0005,000.00 1.2航空物流園主要工程80,00080,000400,0002,000.0

25、0 1.3航空自貿(mào)區(qū)主要工程375,000375,000750,0005,000.00 2二期建筑工程費(fèi)二期建筑工程費(fèi)700,000700,0001,325,000 2.1航空機(jī)場主要工程75,00075,00075,00010,000.00 2.2航空研究院主要工程250,000250,000500,0005,000.00 2.3航空學(xué)園主要工程375,000375,000750,0005,000.00 3三期建筑工程費(fèi)三期建筑工程費(fèi)1,187,5001,187,5002,375,000 3.1航空小鎮(zhèn)主要工程562,500562,5001,125,0005,000.00 3.2航空綜合體主

26、要工程625,000625,0001,250,0005,000.00 4道路及綠化道路及綠化294,250294,2502,942,50010% 二二設(shè)備及安裝設(shè)備及安裝0.001,440,32044,1101,484,43014.62% 1一期航空產(chǎn)業(yè)園所需設(shè)備一期航空產(chǎn)業(yè)園所需設(shè)備1,404,00043,0201,447,020萬元萬元/套套 1.1生產(chǎn)設(shè)備960,00028,800960,000套套1,200800.00 1.2檢測設(shè)備300,0009,000309,000套套600.500.00 1.3維修設(shè)備150,0004,500154,500套套500.300.00 1.4辦公設(shè)

27、備16,00048016,480套套1600.10.00 1.5其他配套設(shè)備8,0002408,240套套40020.00 項目總投資預(yù)算項目總投資預(yù)算 單位：萬元單位：萬元 授課：XXX41 Part 11.1項目投資預(yù)算項目投資預(yù)算* 項目總投資預(yù)算項目總投資預(yù)算 單位：萬元單位：萬元 2二期機(jī)場運(yùn)營二期機(jī)場運(yùn)營/培訓(xùn)所需設(shè)備培訓(xùn)所需設(shè)備36,3201,09037,410 2.1機(jī)場設(shè)備9,6002889,888套套12800.00 2.2各種機(jī)型及飛行器24,00072024,720套套40600.00 2.3安檢設(shè)備32010330套套2160.00 2.4油庫2006206套套120

28、0.00 2.5辦公設(shè)備2,000602,060套套20010.00 2.6其他設(shè)備2006206套套450.00 三三無形資產(chǎn)無形資產(chǎn)0.000.000.00300,000300,0002.96%萬元/畝 3.1工業(yè)用地土地費(fèi)用300,000300,000畝7,50040 四四建設(shè)投資（一建設(shè)投資（一+二二+三）三）3,236,7501,440,32044,110300,0005,021,18049.47% 五五建設(shè)期利息建設(shè)期利息2,070,0002,070,00020.39% 貸款600億元，年息 6.9%,五年計算 六六預(yù)備流動資金預(yù)備流動資金3,060,0003,060,00030.

29、14%萬元5,100,00060% 七七項目總投資項目總投資5,308,5001,440,32044,1105,430,00010,151,180100.00% 項目分三期完工，建設(shè)周期項目分三期完工，建設(shè)周期39個月，預(yù)計總投資個月，預(yù)計總投資RMB1015億元億元 授課：XXX42 Part 11.2項目收益預(yù)算項目收益預(yù)算* 序號序號項目項目年銷售額年銷售額成本比率成本比率年總成本年總成本年利潤年利潤 年成本年成本其中年繳稅其中年繳稅 1飛機(jī)銷售收入飛機(jī)銷售收入 5,180,00060%3,108,000673,4002,072,000 2航空自貿(mào)區(qū)經(jīng)營收入航空自貿(mào)區(qū)經(jīng)營收入 1,500

30、,00060%900,000195,000300,000 3航空物流園經(jīng)營收入航空物流園經(jīng)營收入 900,00060%540,000117,000360,000 4航空綜合體經(jīng)營收入航空綜合體經(jīng)營收入 2,490,000 60%1,494,000323,700996,000 5航空學(xué)園收入航空學(xué)園收入 100,00060%60,00013,00040,000 6機(jī)場經(jīng)營收入機(jī)場經(jīng)營收入500,00060%300,00065,000200,000 合計合計10,670,0006,402,0001,387,1003,948,000 項目年收益預(yù)算項目年收益預(yù)算 單位：萬元單位：萬元 項目達(dá)產(chǎn)后，年

31、銷售收入項目達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入1067億元，年利潤億元，年利潤390多億元，年繳稅收多億元，年繳稅收138億元。億元。 授課：XXX43 Part 2投資主體投資主體* 1、世華集團(tuán)、世華集團(tuán) 是一家以資本資本為主要連接紐帶的實(shí)業(yè)實(shí)業(yè)型投融資公司。 下轄6大產(chǎn)業(yè)模塊大產(chǎn)業(yè)模塊：華融基金、實(shí)業(yè)投資、地產(chǎn)、航空、華商論壇、房車會 。 2、華商集團(tuán)、華商集團(tuán) 3、華融資產(chǎn)管理（香港）有限公司華融資產(chǎn)管理（香港）有限公司 航空集團(tuán)由世華集團(tuán)、華商集團(tuán)、華融資產(chǎn)（香港）共同出資注冊。 項目投資主體包括： 授課：XXX44 投資方自有資金。 以股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行合作投資； 流動資金通過與銀行合作和釋放股權(quán)進(jìn)行募集。 *Part 3資金籌措資金籌措 授課：XXX45 *融資計劃融資計劃Part 4 一期啟動資金300億元，投資方自籌資金285億元。 為符合上市要求，集團(tuán)在上市之前對外發(fā)售公眾原始股 （華融1號基金）15億股，每股1元，共計15億元，占 總股本的5%。 華融壹號基金華融壹號基金 授課：XXX46 融資說明融資說明 第一輪對外釋放