2017年銀行財(cái)會(huì)部門(mén)工作總結(jié)

1、？20XX 年？銀行財(cái)會(huì)部 ？門(mén)工作總結(jié)？2017？年度，財(cái)會(huì) ？部門(mén)在市分 ？行黨委和上 ？級(jí)主管部門(mén)？的領(lǐng)導(dǎo)下， ？認(rèn)真貫徹落？實(shí)省分行 財(cái)？會(huì)工作會(huì)議？精神，按照？市分行黨委？提出的 執(zhí)？行政策，控？制風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)？范管理，團(tuán)？ 結(jié)奮進(jìn)，務(wù) ？實(shí)開(kāi)拓，爭(zhēng)？創(chuàng)一流 的？總體要求， ？加強(qiáng)財(cái)會(huì)基？礎(chǔ)管理，以 ？質(zhì)量管理深？化 財(cái)會(huì)規(guī)范 ？化管理，執(zhí) ？行財(cái)會(huì)政策 ？，創(chuàng)新財(cái)會(huì) ？管理，強(qiáng)化？財(cái)會(huì)監(jiān)督， ？防范財(cái)會(huì)風(fēng) ？險(xiǎn)， 通過(guò)績(jī)？效管理、質(zhì)？量管理與縣？級(jí)支行規(guī)范？化管理的有？機(jī)結(jié)合，達(dá) ？到了 兩項(xiàng)？提高， 確？保了 兩項(xiàng)？安全，圓？滿完成了年 ？度財(cái)會(huì)經(jīng)營(yíng) ？目標(biāo)，使財(cái) ？會(huì)工作邁上？了新

2、臺(tái)階， ？為 農(nóng)發(fā)行的 ？改革與發(fā)展 ？作出了新的 ？貢文秘范文 -？獻(xiàn)。全年 ？，共辦理財(cái) ？會(huì) 業(yè)務(wù) 15？1269 筆？，金額 16？98210？萬(wàn)元;其中？：？辦理現(xiàn)金收 ？付1370？4筆，金額 ？17474？3萬(wàn)元;轉(zhuǎn)？帳 1108？85筆，金？額 14483？57萬(wàn)元;？聯(lián) 行往來(lái)？861筆， ？金額 7511？0萬(wàn)元;？其他 258？1 9筆。?一、全面 ?完成各項(xiàng)財(cái) ?務(wù)經(jīng)營(yíng)考核 ?目標(biāo)。?利潤(rùn)計(jì)劃完成情況年末？我行實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入10731萬(wàn)元，其中：？孑貸款利息收入10192萬(wàn)元, 金融機(jī)構(gòu)往來(lái)收入5?8萬(wàn)元，？ 其他營(yíng)業(yè)收入1萬(wàn)元;實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)支出11924萬(wàn)元，其中？ 存款利

3、息支出144萬(wàn)元？ 金融機(jī)構(gòu)往來(lái)支出10?37萬(wàn)元？ ？業(yè)務(wù)管理費(fèi)？1 467萬(wàn)？元， 其他營(yíng)業(yè)支出269萬(wàn)元，？營(yíng)業(yè)外支出7萬(wàn)元？賬面虧損1193萬(wàn)元，同比增虧754萬(wàn)元，較省分行下達(dá)利潤(rùn)？ 計(jì)劃（虧損？1210萬(wàn)？元）減虧 1？7萬(wàn)元。 ？專項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)執(zhí)行情況？年末，我行業(yè)務(wù)管理費(fèi)列支14？7萬(wàn)元（其中： ？租賃費(fèi)5？0萬(wàn)元、？修理費(fèi) 105？萬(wàn)元）， ？同比增加 4？5萬(wàn)元;業(yè)？務(wù)宣傳費(fèi)列 ？支 12萬(wàn)元;？業(yè) 務(wù)招待？費(fèi)列支 27？萬(wàn)元;各項(xiàng)？財(cái)務(wù)專項(xiàng)指 ？標(biāo)均控制在 ？省分行核定？的限額以內(nèi) ？。？貸款利息收回率指標(biāo)完成情況？年末，各項(xiàng)貸款余額288025萬(wàn)元（其中:？呆帳貸款 4？

4、184萬(wàn)？元），本年？應(yīng)計(jì)利息 15？822萬(wàn)？元，本年實(shí) ？收利息 10？849萬(wàn)元？，各項(xiàng) 貸款？利息收回率 ？為69.68？%，同比？減少 5.52？個(gè)百分點(diǎn)？，較省分行 ？下達(dá)的綜合？貸款利 息收？回率計(jì)劃指 ？標(biāo) 67.02？%超 2.6？6個(gè)百分？點(diǎn)。？糧油貸？款余額 231？116萬(wàn)？元，本年應(yīng)？計(jì)利息 129？08萬(wàn)元？，本年實(shí)收 ？利息 1024？0萬(wàn)元， ？糧油貸款利 ？息收回率為？79.33？%，同比減？少 3.08？個(gè)百分點(diǎn)， ？較省分行下 ？達(dá)的糧 油貸？款利息收回 ？率計(jì)劃指標(biāo) ？76.15？%超 3.18？個(gè)百分點(diǎn) ？。？棉花貸款 ？余額 5272？5萬(wàn)元， ？本

5、年應(yīng)計(jì)利 ？息 2914？萬(wàn)元，本年 ？實(shí)收利息 60？9萬(wàn)元， ？視 同到位的 ？中央政策性？棉花財(cái)務(wù)掛 ？賬占用貸款 ？后四個(gè)月應(yīng)？到位利息補(bǔ)？貼 175萬(wàn)？元，棉 花貸？款利息收回 ？率為26.？90%，同？比減少 14.？44個(gè)百？分點(diǎn)，較省 ？分行下達(dá)的？棉花貸 款利？息收回率計(jì) ？劃指標(biāo) 22.？15%超？4.75個(gè)？百分點(diǎn)。 ？ ?二、以?質(zhì)量管理深?化財(cái)會(huì)規(guī)范?化管理，全 ?面提升財(cái)會(huì)?規(guī)范化管理 ?水平。 ?質(zhì)量?管理、績(jī)效?管理與規(guī)范?化管理的結(jié) ?合是我行一?個(gè)創(chuàng)新點(diǎn)， ?也是推進(jìn)規(guī)?范化管 理深?化完善，適 ?應(yīng)改革與發(fā)?展形勢(shì)的需 ?要，為此，?財(cái)會(huì)部門(mén)以 ?市分行組

6、織?實(shí)施的質(zhì) 量?管理為契機(jī)?，把總分行?制定的財(cái)會(huì)?規(guī)范化管理?和實(shí)施的績(jī)?效管理相結(jié)?合，通過(guò)完 ? 善的制度建 ?設(shè)、明確的?崗位職責(zé)、 ?量化的考核 ?標(biāo)準(zhǔn)，將各?崗位的工作 ?內(nèi)容設(shè)定為?數(shù) 字化的任 ?務(wù)目標(biāo)、責(zé)?任目標(biāo)、素 ?質(zhì)品德目標(biāo)?和學(xué)識(shí)能力?目標(biāo)，與財(cái)?會(huì)人員工資?相聯(lián) 系定期?考核兌現(xiàn)獎(jiǎng)?懲，充分調(diào)?動(dòng)了財(cái)會(huì)人?員的工作積?極性和創(chuàng)造?性，通過(guò)把 ?質(zhì)量管 理?過(guò)程控制 ?、績(jī)效管理?的考核意?識(shí)與規(guī)范?化管理的 ?結(jié)果管理 ?有機(jī)結(jié)合， ?以質(zhì)量 管理?深化財(cái)會(huì)規(guī) ?范化管理，?進(jìn)一步提升 ?了財(cái)會(huì)規(guī)范?化管理水平 ?。嚴(yán)格過(guò)程控制，狠抓制度落實(shí)?質(zhì)量管理?注重的是過(guò)

7、?程控制，工?作過(guò)程的質(zhì)?量體現(xiàn)在制 ?度的貫徹落 ?實(shí)上。財(cái)會(huì)?部 門(mén)把制度 ?建設(shè)作為質(zhì)?量管理的重 ?中之重，按?照國(guó)際質(zhì)量?標(biāo)準(zhǔn)體系要?求和總分行?各項(xiàng) 財(cái)會(huì)制?度的管理規(guī)?定，結(jié)合財(cái)?會(huì)規(guī)范化管?理考核內(nèi)容?及標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)?以往的規(guī)章 ?制度、 管理?辦法和操作?規(guī)程進(jìn)行了?全面清理、?提煉和補(bǔ)充?，形成了一?套科學(xué)、嚴(yán)?謹(jǐn)，適合 財(cái)?會(huì)工作特點(diǎn)?的質(zhì)量管理?文件體系， ?并融會(huì)貫通?于財(cái)會(huì)工作?中。首先， ?完善內(nèi)控制 ? 度。按照總 ?分行各項(xiàng)財(cái)?會(huì)制度的管?理規(guī)定和財(cái) ?會(huì)規(guī)范化管?理要求，結(jié) ?合本行實(shí)際?， 制定完善?了財(cái)務(wù)規(guī)?范化管理實(shí) ?施方案、 ?財(cái)會(huì)人員?崗位績(jī)效考?核

8、辦法、 ?電 子聯(lián)行?質(zhì)量考核辦?法、財(cái)?務(wù)開(kāi)支管理?實(shí)施辦法 ?等制度辦法?，并按照內(nèi) ?控制度 的有?關(guān)規(guī)定科學(xué) ?地設(shè)置了財(cái)?會(huì)崗位;其?次，落實(shí)崗?位責(zé)任。根?據(jù)崗位設(shè)置?，明晰崗 位?職責(zé)，按照?分工落實(shí)到?人，明確崗?位責(zé)任，實(shí) ?行目標(biāo)管理;?從而使崗?位責(zé)任更加? 明確，確保 ?了每一個(gè)崗?位，每一個(gè)?環(huán)節(jié)都置于?制度約束之?下。其三， ?嚴(yán)格過(guò)程控? 制。會(huì)計(jì)經(jīng) ?辦人員在日?常核算上把?好入口關(guān)， ?對(duì)不符合會(huì)?計(jì)制度要求 ?的，一律不?得 進(jìn)行賬務(wù) ?處理，堅(jiān)決?把不合規(guī)、 ?不合法的業(yè)?務(wù)事項(xiàng)拒之?門(mén)外。會(huì)計(jì)?坐班主任認(rèn)?真履 行坐班?主任工作職?責(zé)，對(duì)當(dāng)日?發(fā)生的事項(xiàng)

9、?嚴(yán)格審查把?關(guān)，嚴(yán)格會(huì)?計(jì)業(yè)務(wù)的過(guò) ?程控 制，確?保了會(huì)計(jì)人?員都能按要?求對(duì)每項(xiàng)業(yè)?務(wù)環(huán)節(jié)規(guī)范?操作，進(jìn)一?步提升了財(cái) ?會(huì)規(guī)范 化管 ?理水平。 ?加強(qiáng)出納管理，確保庫(kù)款安全。？為?切實(shí)加強(qiáng)出 ?納管理，根?據(jù)總、分行?關(guān)于全面?做好現(xiàn)金出 ?納業(yè)務(wù)的通?知（農(nóng) 發(fā)行字xx?117號(hào)?和關(guān)于加強(qiáng)庫(kù)款安全管理工作的緊急通知?文件要求？各行自 行?辦理了現(xiàn)金?出納業(yè)務(wù)， ?自辦現(xiàn)金出 ?納業(yè)務(wù)后， ?為進(jìn)一步開(kāi)?戶單位提供?優(yōu)質(zhì)服務(wù)， ? 采取了相應(yīng) ？措施，確保 ？了現(xiàn)金庫(kù)款 ？安全。？一是嚴(yán)格？按照出納管？理及安全方？面的有關(guān)規(guī)？定與寄庫(kù)行？簽訂了嚴(yán)密？、合法有效？的 現(xiàn)金寄庫(kù) ？協(xié)議

10、，規(guī)范 ？了寄庫(kù)交接 ？手續(xù);？二是各行？認(rèn)真執(zhí)行 ？出納制度？及安全管理 ？規(guī)定，狠抓？制度落實(shí)， ？完善了中間？環(huán) 節(jié)的交接 ？手續(xù)，履行 ？崗位職責(zé)， ？嚴(yán)格執(zhí)行 ？一日三碰庫(kù) ？和 坐班？主任卡把驗(yàn) ？收入庫(kù) 的？ 管理規(guī)定， ？規(guī)范了操作 ？程序;？三是加大？檢查力度， ？確保庫(kù)款安？全。按照總？、分行關(guān)？于加強(qiáng)庫(kù)款 ？安全管理工？作 的緊急通 ？知文件要？求，認(rèn)真進(jìn)？行自查自糾？， 同時(shí)，市？分行財(cái)會(huì)部？門(mén)和保衛(wèi)部？門(mén)又 共同用？了6個(gè)工作？日，對(duì)轄內(nèi)？營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)？行了庫(kù)款安？全管理工作？檢查，就檢？查出的 問(wèn)題？能現(xiàn)場(chǎng)整改 ？的監(jiān)督其立？即整糾，不 ？能及時(shí)整改？或不能整改 ？的

11、進(jìn)行了反？饋，要求 制？定整改措施？限期整糾， ？以防類似問(wèn)？題再度發(fā)生？，從而確保？了現(xiàn)金庫(kù)款？的安全。 ？ 簽訂責(zé)任目標(biāo)，保證電子聯(lián)行系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。？?隨著電子聯(lián)?行業(yè)務(wù)量的?不斷增加， ?各項(xiàng)管理措 ?施的逐步落?實(shí)，通過(guò)對(duì) ?聯(lián)行人員的?專 項(xiàng)考核， ?使聯(lián)行人員?的責(zé)任意識(shí) ?普遍增強(qiáng)， ?從而使電子?聯(lián)行質(zhì)量明?顯提高，但?是， 在會(huì)計(jì)?輔導(dǎo)檢查以?及上級(jí)行檢?查過(guò)程中， ?發(fā)現(xiàn)電子聯(lián)?行管理中還?存在著一些 ?問(wèn)題和 簿弱?環(huán)節(jié)，針對(duì) ?存在的問(wèn)題?采取了幾項(xiàng) ?具體有效的?措施， ?一是落實(shí)?責(zé)任，目標(biāo)?管理。在市?分行召開(kāi)的 ?年度工作會(huì)?議上與各縣 ?行主管行長(zhǎng)?簽 訂了電

12、 ?子聯(lián)行工作?目標(biāo)責(zé)任書(shū) ?;各行按?照要求結(jié)合?本行的績(jī)效?管理，落實(shí)?了崗 位責(zé)任?，嚴(yán)格考核?，績(jī)效掛鉤?，并實(shí)行分?崗連環(huán)責(zé)任?追究制度， ?增強(qiáng)了財(cái)會(huì) ?人員的 事業(yè)?心和責(zé)任感 ;?如：財(cái)務(wù)?規(guī)范化管理 ?實(shí)施方案 ?、財(cái)會(huì)人?員崗位績(jī)效?考核辦 法 ?、電子聯(lián) ?行質(zhì)量考核?辦法、 ?財(cái)務(wù)開(kāi)支管?理實(shí)施辦法 ?等制度辦?法，并按 照?內(nèi)控制度的?有關(guān)規(guī)定科?學(xué)地設(shè)置了?財(cái)會(huì)崗位;?其次，落實(shí)?崗位責(zé)任。 ?根據(jù)崗位設(shè) ? 置，明晰崗 ?位職責(zé)，按?照分工落實(shí)?到人，明確 ?崗位責(zé)任，?實(shí)行目標(biāo)管 ?理;從而使?崗 位責(zé)任更 ?加明確，確?保了每一個(gè) ?崗位，每一?個(gè)環(huán)節(jié)都置?于

13、制度約束?之下。其三?，嚴(yán) 格過(guò)程?控制。會(huì)計(jì)?經(jīng)辦人員在?日常核算上?把好入口關(guān)?，對(duì)不符合?會(huì)計(jì)制度要 ?求的， 一律?不得進(jìn)行賬 ?務(wù)處理，堅(jiān)?決把不合規(guī) ?、不合法的?業(yè)務(wù)事項(xiàng)拒 ?之門(mén)外。會(huì)?計(jì)坐班主 任?認(rèn)真履行坐?班主任工作?職責(zé)，對(duì)當(dāng)?日發(fā)生的事?項(xiàng)嚴(yán)格審查?把關(guān)，嚴(yán)格?會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的 ? 過(guò)程控制， ?確保了會(huì)計(jì)?人員都能按?要求對(duì)每項(xiàng) ?業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)規(guī)?范操作，進(jìn) ?一步提升了?財(cái) 會(huì)規(guī)范化 ?管理水平。 ?加強(qiáng)出納管理，確保庫(kù)款安全。？?為切實(shí)加強(qiáng)?出納管理， ?根據(jù)總、分?行關(guān)于全 ?面做好現(xiàn)金?出納業(yè)務(wù)的?通知（農(nóng)?發(fā) 行字x?117號(hào)）和關(guān)于加強(qiáng)庫(kù)款安全管理工作的緊急通知文

14、件要求，各行自行 辦理了現(xiàn)?金出納業(yè)務(wù)?，自辦現(xiàn)金?出納業(yè)務(wù)后?， 為進(jìn)一步?開(kāi)戶單位提?供優(yōu)質(zhì)服務(wù)?，采 取了相?應(yīng)措施，確?保了現(xiàn)金庫(kù)?款安全。?一是嚴(yán)?格按照出納?管理及安全?方面的有關(guān) ?規(guī)定與寄庫(kù)?行簽訂了嚴(yán)?密、合法有?效的 現(xiàn)金寄?庫(kù)協(xié)議，規(guī) ?范了寄庫(kù)交 ?接手續(xù);?二是各?行認(rèn)真執(zhí)行?出納制度?及安全管 ?理規(guī)定，狠?抓制度落實(shí)?，完善了中?間環(huán) 節(jié)的交?接手續(xù)，履?行崗位職責(zé)?， 嚴(yán)格執(zhí)行?一日三碰?庫(kù) 和 坐?班主任卡把?驗(yàn)收入庫(kù) ?的 管理規(guī)定 ?，規(guī)范了操 ?作程序;?三是加?大檢查力度?， 確保庫(kù)款?安全。按照?總、分行?關(guān)于加強(qiáng)庫(kù) ?款安全管理?工作 的緊急?通知

15、文件?要求，認(rèn)真?進(jìn)行自查自 ?糾，同時(shí)， ?市分行財(cái)會(huì)?部門(mén)和保衛(wèi)?部門(mén)又 共同?用了6個(gè)工?作日，對(duì)轄?內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)?進(jìn)行了庫(kù)款?安全管理工 ?作檢查，就?檢查出的 問(wèn)?題能現(xiàn)場(chǎng)整?改的監(jiān)督其?立即整糾， ?不能及時(shí)整?改或不能整?改的進(jìn)行了?反饋，要求 ? 制定整改措 ?施限期整糾?， 以防類似?問(wèn)題再度發(fā)?生，從而確?保了現(xiàn)金庫(kù) ?款的安全。 ? 簽訂責(zé)任目標(biāo)，保證電子聯(lián)行系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行?隨著電子?聯(lián)行業(yè)務(wù)量?的不斷增加?，各項(xiàng)管理 ?措施的逐步?落實(shí)，通過(guò)?對(duì)聯(lián)行人員?的 專項(xiàng)考核?，使聯(lián)行人?員的責(zé)任意?識(shí)普遍增強(qiáng)?， 從而使電?子聯(lián)行質(zhì)量?明顯提高， ?但 是，在會(huì)?計(jì)輔導(dǎo)檢查?以及

16、上級(jí)行 ?檢查過(guò)程中?， 發(fā)現(xiàn)電子?聯(lián)行管理中?還存在著一?些問(wèn) 題和簿?弱環(huán)節(jié)，針?對(duì)存在的問(wèn)?題采取了幾?項(xiàng)具體有效?的措施，?一是落?實(shí)責(zé)任，目 ?標(biāo)管理。在?市分行召開(kāi)?的年度工作?會(huì)議上與各 ?縣行主管行?長(zhǎng)簽 訂了?電子聯(lián)行工?作目標(biāo)責(zé)任?書(shū) ;各行?按照要求結(jié)?合本行的績(jī)?效管理，落?實(shí)了崗 位責(zé)?任，嚴(yán)格考?核，績(jī)效掛?鉤，并實(shí)行 ?分崗連環(huán)責(zé)?任追究制度?，增強(qiáng)了財(cái)?會(huì)人員的 事?業(yè)心和責(zé)任?感;如等?有關(guān)的制度?辦法，落實(shí)?電子聯(lián)行管?理崗位制約?和工作交接? 等內(nèi)控制度 ;?切實(shí)加強(qiáng)?聯(lián)行往來(lái)業(yè)?務(wù)各環(huán)節(jié)的 ?管理，堅(jiān)持?印、押、證 ?的分管、分?用 制度;?三是強(qiáng)?化考

17、核。市?分行按照 ?電子聯(lián)行工 ?作質(zhì)量考核?辦法，將 ?電子聯(lián)行質(zhì)?量考 核情況?與全年經(jīng)營(yíng)?目標(biāo)掛鉤考?核，實(shí)行一?票否決。全?年共辦理聯(lián)?行往來(lái)業(yè)務(wù) 8?61 筆， ?金額7511?0萬(wàn)元安?全無(wú)差錯(cuò)， ?確保了電子?聯(lián)行安全穩(wěn)?定運(yùn)行。 ?充分發(fā)揮會(huì)計(jì)督導(dǎo)作用？提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。？ ?根據(jù)省分行?會(huì)計(jì)檢查?輔導(dǎo)工作意?見(jiàn)及專項(xiàng) ?工作安排部?署，加大了 ?會(huì)計(jì)輔導(dǎo)工?作 力度，充 ？分發(fā)揮會(huì)計(jì) ？檢查輔導(dǎo)作 ？用。？一是明確各？行的會(huì)計(jì)部？門(mén)負(fù)責(zé)人為？市分行的兼 ？職會(huì)計(jì)檢查？輔導(dǎo)員，每 ？周對(duì)重要崗？位 和重要環(huán) ？節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)？檢查，每月 ？對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)？進(jìn)行全面檢？查，并寫(xiě)出？檢查輔

18、導(dǎo)報(bào)？告; ？三是主管行？長(zhǎng)每月對(duì)財(cái)？會(huì)重要崗位？及重點(diǎn)操作？環(huán)節(jié)進(jìn)行隨？機(jī)檢查，每？季對(duì)財(cái)會(huì)工？作 進(jìn)行全面 ？檢查;？四是市分？行會(huì)計(jì)輔導(dǎo)？員除按季做？好對(duì)轄屬機(jī) ？構(gòu)的會(huì)計(jì)業(yè)？務(wù)進(jìn)行序時(shí) ？檢查輔導(dǎo)外？， 充分發(fā)揮 ？會(huì)計(jì)檢查輔？導(dǎo)作用，深 ？入基層幫助？解決工作中？遇到的實(shí)際？問(wèn)題10余？次， 如：電 ？子聯(lián)行工作 ？質(zhì)量考核辦 ？法，將電 ？子聯(lián)行質(zhì)量 ？考核情況與 ？全年經(jīng)營(yíng)目 ？標(biāo)掛鉤 考核？，實(shí)行一票？否決。全年？共辦理聯(lián)行？往來(lái)業(yè)務(wù) 8？61筆，金？額7511？0萬(wàn)元安全？無(wú)差 錯(cuò)，確？保了電子聯(lián) ？行安全穩(wěn)定 ？運(yùn)行。？ 充 ？分發(fā)揮會(huì)計(jì) ？督導(dǎo)作用， ？提高會(huì)計(jì)核 ？算質(zhì)

19、量。 ？根？據(jù)省分行？會(huì)計(jì)檢查輔 ？導(dǎo)工作意見(jiàn)？及專項(xiàng)工？作安排部署？，加大了會(huì)？計(jì)輔導(dǎo)工 作？力度，充分？發(fā)揮會(huì)計(jì)檢？查輔導(dǎo)作用？。一？是明確各行？的會(huì)計(jì)部門(mén)？負(fù)責(zé)人為市？分行的兼職 ？會(huì)計(jì)檢查輔？導(dǎo)員，每周 ？對(duì)重要崗 位？和重要環(huán)節(jié)？進(jìn)行重點(diǎn)檢？查，每月對(duì)？會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)？行全面檢查？，并寫(xiě)出檢？查輔導(dǎo)報(bào)告 ;？ 三？是主管行長(zhǎng)？每月對(duì)財(cái)會(huì)？重要崗位及？重點(diǎn)操作環(huán) ？節(jié)進(jìn)行隨機(jī)？檢查，每季 ？對(duì)財(cái)會(huì)工 作？進(jìn)行全面檢 ？查;？四是市分行？會(huì)計(jì)輔導(dǎo)員？除按季做好？對(duì)轄屬機(jī)構(gòu) ？的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)？進(jìn)行序時(shí)檢 ？查輔導(dǎo)外，？充 分發(fā)揮會(huì) ？計(jì)檢查輔導(dǎo)？作用，深入 ？基層幫助解？決工作中遇？到的實(shí)際問(wèn)？題

20、 10余次？， 如、 ？民主理財(cái)辦？法等管理 ？辦法，明確？了權(quán)限責(zé)任？，規(guī)范了財(cái)？務(wù)操作程序？和財(cái) 務(wù)行為？，嚴(yán)格財(cái)務(wù)？開(kāi)支的過(guò)程？控制，強(qiáng)化？了財(cái)務(wù)監(jiān)督;？二？是推行財(cái)務(wù) ？公開(kāi)，實(shí)行 ？民主理財(cái);？三是？濮陽(yáng)縣推行？（一）？三、六 ？工程，即堅(jiān)？持一項(xiàng)原則？，實(shí)行三大 ？紀(jì)律，提醒？六項(xiàng)注意等 ;？總之，通？過(guò)增收 節(jié)支？活動(dòng)的開(kāi)展？，在財(cái)務(wù)開(kāi)？支方面取得？了明顯成效？，全年僅會(huì)？議費(fèi)和低值？易耗品兩 項(xiàng)？同比減少 26？萬(wàn)元，其？中：民主理 ？財(cái)辦法等？管理辦法， ？明確了權(quán)限？責(zé)任，規(guī)范？ 了財(cái)務(wù)操作 ？程序和財(cái)務(wù)？行為，嚴(yán)格？財(cái)務(wù)開(kāi)支的 ？過(guò)程控制，？強(qiáng)化了財(cái)務(wù) ？監(jiān)督; ？二是推

21、行 ？財(cái)務(wù)公開(kāi)， ？實(shí)行民主理 ？財(cái);？三是濮陽(yáng)縣 ？推行三、 ？六工程， ？即堅(jiān)持一項(xiàng) ？原則，實(shí)行？三大紀(jì)律， ？提醒六項(xiàng)注？意等;總之？，通過(guò)增 收？節(jié)支活動(dòng)的？開(kāi)展，在財(cái)？務(wù)開(kāi)支方面？取得了明顯？成效，全年？?jī)H會(huì)議費(fèi)和？低值易耗品 ？ 兩項(xiàng)同比減少26萬(wàn)元？其中（農(nóng)發(fā)行字?x13?號(hào)）文件精神，實(shí)行?一把手負(fù)責(zé) 制，成?立了資產(chǎn)核?查工作領(lǐng)導(dǎo)?小組，嚴(yán)格?按照文件規(guī)?定的核查內(nèi)?容及要求， ?開(kāi)展了 固定?資產(chǎn)清理核 ?查工作，通?過(guò)清理核查 ?澄清了固定?資產(chǎn)底子， ?對(duì)需處置的?資產(chǎn)研究 定?出了擬處置?意見(jiàn)，并呈 ?報(bào)有關(guān)部門(mén) ?核批，同時(shí) ?，建立健全 ?了固定資產(chǎn) ?管理登記

22、 簿?，明確了資?產(chǎn)使用責(zé)任?，落實(shí)到具?體使用保管?人，規(guī)范了?資產(chǎn)的管理?，確保了資 ? 產(chǎn)賬、簿、 ?卡、實(shí) 四?相符 對(duì)閑?置的固定資 ?產(chǎn)進(jìn)行了相?互調(diào)劑,做?到物盡其用?，充分 發(fā)揮?固定資產(chǎn)的 ?使用效益。 ?四?、全面做好?綜合業(yè)務(wù)會(huì)?計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)?的模擬遷移?工作 綜合?業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)?用系統(tǒng)是農(nóng)? 發(fā)行綜合業(yè) ?務(wù)系統(tǒng)的重?要組成部分?，是綜合業(yè) ?務(wù)系統(tǒng)的核?心子系統(tǒng)。 ?為全面做好?綜 合業(yè)務(wù)會(huì) ?計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)?的推廣應(yīng)用 ?工作，采取?了三項(xiàng)措施?，確保了綜?合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)用 系統(tǒng)模?擬遷移工作 ?的順利完成 ?。一?是財(cái)會(huì)人員?踴躍參加總?、分行舉辦?的綜合業(yè)務(wù) ?會(huì)計(jì)應(yīng)用

23、系?統(tǒng)培訓(xùn)班， ?培訓(xùn)結(jié)束 后?，各行利用?業(yè)余時(shí)間繼?續(xù)有計(jì)劃地?組織學(xué)習(xí)， ?使財(cái)會(huì)人員?盡快熟悉和?掌握了綜合 ? 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng) ?用系統(tǒng)的結(jié)?構(gòu)功能、業(yè)?務(wù)流程、交 ?易操作和數(shù)?據(jù)集中后的 ?新會(huì)計(jì)管理?體 系，并在 ?綜合業(yè)務(wù)會(huì)?計(jì)應(yīng)用系統(tǒng) ?模擬遷移中?得以運(yùn)用， ?按要求順利?完成了綜合?業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)應(yīng)?用系統(tǒng)模擬 ?遷移工作;?二是?成立了由行?長(zhǎng)掛帥，相 ?關(guān)部門(mén)參加?的工作領(lǐng)導(dǎo)?小組，并實(shí)?行行長(zhǎng)負(fù)責(zé)?制，一 把手?親自抓，分 ?管行長(zhǎng)具體?抓，全面負(fù) ?責(zé)組織、協(xié)?調(diào)、督促本 ?行的各項(xiàng)工?作; ?三是按照整?體工作部署?，部門(mén)間各?司其職，相 ?互配合，充?分了發(fā)揮業(yè) ?

24、務(wù)和技術(shù)指?導(dǎo) 作用; ?通過(guò)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)?計(jì)算機(jī)的安 ?裝配置和客?戶端軟件的?安裝配置、 ?機(jī)構(gòu)操作員?信息維 護(hù)以?及數(shù)據(jù)的清 ?理錄入等過(guò)?程的操作和 ?財(cái)會(huì)人員的9?0多小時(shí)?的日夜連續(xù)?奮戰(zhàn)，終 于?順利完成了?綜合業(yè)務(wù)會(huì) ?計(jì)應(yīng)用系統(tǒng) ?模擬遷移工 ?作。?五、加強(qiáng)財(cái)?會(huì)隊(duì)伍建設(shè),?提高財(cái)會(huì)?人員綜合素 ?質(zhì)。?財(cái)會(huì)部?門(mén)以省分行?開(kāi)展的財(cái)會(huì)?函授教育活 ?動(dòng)和市分行?開(kāi)展的讀書(shū) ?會(huì)活動(dòng)為契?機(jī)， 力抓財(cái)?會(huì)人員素質(zhì)?教育，結(jié)合?財(cái)會(huì)工作實(shí)?際,制定學(xué)?習(xí)和培訓(xùn)計(jì)?劃，開(kāi)展多 ?式多樣 的學(xué)?習(xí)活動(dòng)，不 ?斷提高會(huì)計(jì)?人員政治、 ?業(yè)務(wù)素質(zhì)，?為進(jìn)一步做 ?好財(cái)會(huì)工作?提供人力 保

25、?證 。?一是財(cái)會(huì)人?員積極投身?于市分行開(kāi)?展的讀書(shū)會(huì) ?活動(dòng)，認(rèn)真?研讀觀念 ?、決不?找 借口等 ?書(shū), 撰寫(xiě)?學(xué)習(xí)筆記， ?通過(guò)學(xué)習(xí)， ?轉(zhuǎn)變了觀念?、提高了認(rèn)?識(shí), 增強(qiáng)?了事業(yè)心和 ? 責(zé)任感。?二是積?極參與市分?行組織開(kāi)展?的反腐倡廉 ?教育活動(dòng)，?認(rèn)真學(xué)習(xí)反 ?腐倡廉的學(xué)?習(xí)資 料，撰?寫(xiě)心得體會(huì)?，結(jié)合工作?實(shí)際,認(rèn)真?查擺，自我?剖析,制定?整改措施， ?通過(guò)活動(dòng) 的?開(kāi)展，提高?了財(cái)會(huì)人員?明真?zhèn)巍⒈?是非、識(shí)風(fēng)?險(xiǎn)的能力， ?增強(qiáng)了會(huì)計(jì)?人員的法律 ? 意識(shí)和法紀(jì) ?觀念。?三是舉辦?出納業(yè)務(wù)培?訓(xùn)班。8月6?號(hào)濮陽(yáng)市 ?分行財(cái)會(huì)部?門(mén)舉辦了由?各行坐班主?任和 出納

26、人?員參加為期?一天的出納?培訓(xùn)班，重?點(diǎn)組織學(xué)習(xí)?了出納制度?，按照財(cái)會(huì) ?規(guī)范化 管理?考核的內(nèi)容 ?及標(biāo)準(zhǔn)的要?求，結(jié)合出 ?納工作實(shí)際?，講解了現(xiàn) ?金出納業(yè)務(wù)?操作規(guī) 程， ?觀看了人民 ?銀行配發(fā)的?反假人民幣 ?宣傳光盤(pán)，?并邀請(qǐng)市保 ?衛(wèi)科李俊景?科長(zhǎng)講出 納?經(jīng)營(yíng)安全知?識(shí)及出納案?例分析，為?考核學(xué)習(xí)效?果，當(dāng)天下?午進(jìn)行了閉?卷考試，通 ? 過(guò)培訓(xùn)達(dá)到 ?了預(yù)期目的 ;?四?是繼續(xù)開(kāi)展?會(huì)計(jì)函授教?育。按照省?分行第四期 ?財(cái)會(huì)函授教?育的課程安 ?排，財(cái)會(huì) 部?門(mén)繼續(xù)組織?財(cái)會(huì)人員的?集中學(xué)習(xí)， ?學(xué)習(xí)了時(shí)?事政治和職?業(yè)道德教育?、封閉 ? 管理知識(shí) ?、合同法?、擔(dān)

27、保?法四門(mén)課 ?程，通過(guò)財(cái)?會(huì)人員的認(rèn) ?真學(xué)習(xí)，提?高 了自身的 ?政治業(yè)務(wù)素?質(zhì)，并在省 ?分行組織的?財(cái)會(huì)函授教?育考試均取?得了較好的?成 績(jī)。?六、存在 ?問(wèn)題 ?1、存在?著綜合業(yè)務(wù)?會(huì)計(jì)應(yīng)用系?統(tǒng)所用的微?機(jī)和打印機(jī)?等辦公設(shè)備?無(wú)法在營(yíng)業(yè) ?室內(nèi) 安裝使?用的問(wèn)題;?以及存在著?個(gè)別營(yíng)業(yè)單?位的綜合業(yè) ?務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用?系統(tǒng)所用打 ?印機(jī)在 打印?過(guò)程中經(jīng)常?出現(xiàn)故障，?不能正常使?用的問(wèn)題;?同時(shí)，存在?有兩個(gè)營(yíng)業(yè)?單位無(wú) ups? 電源，一 ?旦停電就要?影響綜合業(yè) ?務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用?系統(tǒng)的正常?運(yùn)行。另外?，存在綜合?業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)應(yīng)?用系統(tǒng)在運(yùn)?行過(guò)程中網(wǎng)?絡(luò)斷斷續(xù)續(xù)?不通和無(wú)備?

28、用網(wǎng)絡(luò)線路?等的問(wèn)題。 ?2、?根據(jù)總分行 ?關(guān)于全面 ?做好出納管 ?理工作的通 ?知文件要 ?求，我行自 ?行辦理出 納?業(yè)務(wù)存在的?問(wèn)題：觀念?、決不?找借口等?書(shū), 撰寫(xiě)?學(xué)習(xí)筆記，?通過(guò)學(xué)習(xí)， ?轉(zhuǎn) 變了觀念 ?、提高了認(rèn) ?識(shí), 增強(qiáng)?了事業(yè)心和?責(zé)任感。 ?二是積?極參與市分?行組織開(kāi)展?的反腐倡廉 ?教育活動(dòng)，?認(rèn)真學(xué)習(xí)反 ?腐倡廉的學(xué)?習(xí)資 料，撰?寫(xiě)心得體會(huì)?，結(jié)合工作?實(shí)際,認(rèn)真?查擺，自我?剖析,制定?整改措施， ?通過(guò)活動(dòng) 的?開(kāi)展，提高?了財(cái)會(huì)人員?明真?zhèn)巍⒈?是非、識(shí)風(fēng)?險(xiǎn)的能力， ?增強(qiáng)了會(huì)計(jì)?人員的法律 ? 意識(shí)和法紀(jì) ?觀念。?三是舉辦?出納業(yè)務(wù)培?訓(xùn)班。8月?6號(hào)濮陽(yáng)市 ?分行財(cái)會(huì)部?門(mén)舉辦了由?各行坐班主?任和 出納人?員參加為期?一天的出納?培訓(xùn)班，重?點(diǎn)組織學(xué)習(xí)?了出納制度?，按照財(cái)會(huì) ?規(guī)范化 管理?考核的內(nèi)容 ?及標(biāo)準(zhǔn)的要?求，結(jié)合出 ?納工作實(shí)際?，講解了現(xiàn) ?金出納業(yè)務(wù)?操作規(guī) 程， ?觀看了人民