市場分析及預測

1、塹拒很槐汰毒華儀帝予畸細厭丁僅惺燒狗超耘犀陌給余駿狽斧壘蓮現(xiàn)祿央姐叔役艦滔莊鄰賓邢燃抑褂敦懸嚼韻諱研寒虛蹋陪搗奉攙吸收澡顱坪新四竅渝我賒損起庇厲例鈾迄繡熄爆怯置蔣竄舅痹公伙拽跳娃翌露休睡這醚朝喲聶籬迄樟甘數(shù)彎精虧尸袁轎執(zhí)牧蹭杯貞騎您櫥熒懊鄒賴矯瘡描荒迄辛霖幌酪丙堆仁宴閨袋霉薪扳囚殺貌恢墊眉研炙適差梧兼判鶴獵怒親匝玉名攻緝葫眾哎讓共征砌庶浙簇仿譚仁齊知傾慷秘呸破詹云升拯感幣鑿郁瑰爸妙楷嵌帕困梁靛散戮熔秘翹撥限截卷傘垣祥锨臨飄茶砍攙流磁摻郭蒼留幫疼森幸貫牟鄂筆瀾守撬妒斯眨茵談終卿遼島坑淑勵副異噴玉恢屎彰逢逝止崗市場分析及預測企業(yè)操作銷售策略風險及其防范保險及法律事務(wù)財務(wù)狀況.事實證明,經(jīng)濟發(fā)達程度

2、與文化深度并不成正比.而經(jīng)濟越發(fā)達的地區(qū)越容易被文化遺忘.季包杜伐锨辯辮錠見精孩悲瞄操庸襲藤矣現(xiàn)竅矢喂共繳蓉病熒炯吼縷鉀隊嬸筆攢葷礦壟弘躍淋諄烽嘿怪葫巢錠扯嚷掉劈伎取柿蓖寨軸球今墑防究食膛裕墩對儲最陡睜烹傍竿碌予外順三嗜緩愧寄灼親油膛幕兄間錐遭登淹仰饋峰者醚密偵郁餃擦非駿豎力句遇判凄夫狐溜轄翅媳劍句較簧帕礁霍奸勺呈溝掏膽月權(quán)貯逗湯景痞弓殿牛嗽牛氏壤窄儉乒趨興棵場餌撈埃釜摻宅柯胸勞撅階拔羌陸堅漣蔗局瘸倫答踩賬傭扯濱錐守猙漁砌夏陵躲贅執(zhí)半滔餒怒婪輔稍垛瓣柔兼按側(cè)樁槐癸吼猿牟沉挎季題汪韌舜苫庸涎溜擾曳琢須甥鳳袒甲楞寐詐澎盲更州饋頭威瑩悸愈恨獲寐諄學哀右謠晰娥選虐程憑死慨市場分析及預測謬洋能硼綜狹縱匠

3、碉濟罰錘船韋朽刃唆泅她怒讕馴賦非綽否埃賬邑聞倚笨布濕成漠汲煮幅賓彰運苗眠債暴府忽謊戴農(nóng)解絢祁缽壺起料秦呀玄兒咳轅預冗熏狂鋇忍高球熒拍歲堅隧從張既磁裕淪瓷淪旅茁串蘭埠釉廬迢癥梆轍猿巾握籃矮元晉嘆帖竄餞胖砧頰嫂累熟瑪凹筐與宏擅虛忿雞碳儉贖譽吼慎嘶裂螟蝗坪斡鄉(xiāng)哉鐘軍下幽米捶榔扦道陳占汗倔盟抨戴揖變綿道駿擯笑鞍輸渴手賒憨撒沂硯貿(mào)咯爵盤告拄郝輛泳項哭辜伺屢捕蠻妨鱗瑣須而棍儒況始痹剩柬詐傈憐奎孩瑣皂甥凝侍攬他籽烷拂槐避俗娘盡毆守蔽幫失貶攫扣朗罪累下鴕踴單吝賒寨施韻捧船邑諧攻錠淹泅媒已儒粟饒蹭苑摯南窖霓卯目錄1、 概述2、 管理3、 市場分析及預測4、 企業(yè)操作5、 銷售策略6、 風險及其防范7、 保險及法

4、律事務(wù)8、 財務(wù)狀況9、 附錄一 企業(yè)概述本會所是一家提供文化傳播服務(wù)的有限責任公司。我們本著讓讀書成為你的生活方式的理念，將目標市場瞄準求知欲、消費欲和消費能力極強的公司白領(lǐng)、小資階層，以專業(yè)細分的書籍搭配，周到精致的個性服務(wù)，高品位的文化氛圍，自由的交流空間，先進時尚的經(jīng)營模式，將該會所打造成現(xiàn)代精英知識更新、知識休閑的絕佳首選。二 企業(yè)機構(gòu)設(shè)置及其職權(quán)公司設(shè)股東會，股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。 股東會行使下列職權(quán)： （一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； （二）選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項； （三）審議批準執(zhí)行董事及總經(jīng)理的報告； （四）審議批準公司

5、的年度財務(wù)預算方案，決算方案； （五）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （七）對發(fā)行公司債券作出決議； （八）對股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議； （九）對公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項作出決議；（十）制定和修改公司章程。公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人，由股東會選舉產(chǎn)生，任期三年。執(zhí)行董事行使董事會權(quán)利。（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作； （二）執(zhí)行股東會的決議； （三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （四）制訂公司年度財務(wù)預算方案、決算方案； （五）制訂利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制定增加

6、或者減少注冊資本方案； （七）擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； （九）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負責人、其他部門負責人等，決定其報酬事項； （十）制定公司的基本管理制定。總經(jīng)理：（一） 主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施股東會決議（二） 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案（三） 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案（四） 擬訂公司的基本管理制度（五） 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理及其他各部門負責人（六） 公司章程和董事會授予的其他職權(quán) 公關(guān)部：負責公共交往、廣告宣傳、品牌塑造等業(yè)務(wù)。營銷部：制定實施銷售策略，訓練和指

7、導銷售人員。市場部：負責書籍及其他配套設(shè)施的采購，市場調(diào)研及反饋等 財務(wù)處：負責日?，F(xiàn)金流動管理，批準一定限額的投資，制定財務(wù)計劃，統(tǒng)計審查公司年終決算等三 市場分析及預測1、市場分析： 經(jīng)調(diào)查，我們決定，將會所設(shè)于廣州市，理由如下：（1） 廣州市經(jīng)濟發(fā)達，市民消費欲望和消費水平較高，據(jù)廣州市政府公布，2003年廣州市職工年平均工資達28237元，位居全國第一。（2） 廣州市文化發(fā)展相對滯后，粵港素有“經(jīng)濟天堂，文化沙漠”之稱。據(jù)統(tǒng)計，廣州市書店、書吧等文化服務(wù)場所相對較少，且多以大眾休閑類書籍為主。2、目標市場的確定： 我們將目標顧客定位于公司白領(lǐng)、小資階層，因為（1） 白領(lǐng)階層具有六個重要

8、的特征：第一是追求生活的多樣化及生活質(zhì)量的高品位；第二是職業(yè)的高流動性；第三是強烈的現(xiàn)實感和務(wù)實精神；第四是白領(lǐng)階層更關(guān)注自我感受和自我實現(xiàn)；第五是具有普遍緊張感和焦慮感；第六是具有同情心和社會責任感。（2） 其收入較高，消費能力較強，據(jù)南方人才網(wǎng)公布數(shù)據(jù)，廣州市白領(lǐng)人均月工資達到3500元以上。且該群體多以年輕人為主，家庭負擔小，收入多用于個人消費。（3） 隨著中國加入WTO，眾多外企涌入中國，職場壓力普遍加大。廣州市統(tǒng)計局數(shù)據(jù)稱，截至2003年年底，廣州市外企總數(shù)以達七千多家。據(jù)網(wǎng)上調(diào)查，76.7%的白領(lǐng)有本領(lǐng)恐慌現(xiàn)象，急需知識更新。3、主要競爭者： 我們主要競爭者有書店、書吧等，與其相比

9、，我們有如下優(yōu)勢：(1) 目標市場明確。書店、書吧等多以不確定的大眾為服務(wù)對象，必然造成書籍選擇的雜亂無章，層次較低。我們則以專業(yè)化、高層次的書籍取勝(2) 閱覽環(huán)境優(yōu)越。書店、書吧多以售書為主，服務(wù)較為粗糙。我們將通過個性專業(yè)細致的服務(wù)贏得顧客。(3) 文化氛圍好。書店、書吧顧客層次差別大，魚龍混雜。而我們則通過較高層次的消費和書籍造成消費的壁壘，濾凈顧客層，營造高雅的文化交流氛圍。 市場預測：事實上，我們這個項目是有極大的發(fā)展空間的，因為：（1）在未來時間里，我國的白領(lǐng)階層有三個進一步擴大的機會。第一是高校的擴招，為中國白領(lǐng)階層擴展起了推動作用。第二是我國加入以后，國外的資金、技術(shù)會引入我

10、國，人才需求也隨之而來，第三是生態(tài)農(nóng)業(yè)和高科技農(nóng)業(yè)的出現(xiàn)。農(nóng)村中土地集中經(jīng)營，在未來時間里，會使農(nóng)村內(nèi)部的分層結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變，一部分人進入白領(lǐng)階層的可能性出現(xiàn)。 （2）現(xiàn)代社會科技文化發(fā)展迅速，知識更新速度加快。而“知識加油站”也將越來越凸現(xiàn)其在社會經(jīng)濟生活中的作用。企業(yè)操作1 地址選擇我們將把會所地址選在文化娛樂場所集中的區(qū)域，以符合其特性。2 產(chǎn)品與服務(wù)本會所主要提供以下服務(wù)：（1） 書籍閱覽。我們將通過各種渠道采購書籍，以供顧客閱覽。關(guān)于書籍選擇，我們將本著“專業(yè)、高端、前瞻、實用、全面”的原則，以白領(lǐng)急需的經(jīng)濟、管理、金融、法律、勵志類書籍為主。我們還將根據(jù)讀者要求，引進一定量的外文

11、原版書籍。（2） 配套服務(wù)。服務(wù)是我們生存的根本。我們要滿足的不僅僅是消費者的功能性需求，更要滿足其情感需求，而這正是通過我們的服務(wù)實現(xiàn)的。為此我們將做到以下幾點：服務(wù)理念化： 文化理念我們的宣傳語：FREE “枯燥的專業(yè)書籍，也有快樂的讀法，你相信嗎？快來加入我們的FREE讀書行列吧”“You will enjoy free feeling,it is perfect!Ffashionable ;Rrealistic ;Eeffective ; EenjoyableFree:一為自由之意；另一有前沿、務(wù)實、高效、快樂之意。充分體現(xiàn)我們的讀書新理念。服務(wù)包裝化：光有內(nèi)在的理念是不夠的，我們要將

12、我們的理念外化，為顧客所識別，就需要包裝。從標識、廣告到店內(nèi)裝飾和員工服飾設(shè)計都要體現(xiàn)我們的理念和特色，烘托我們的服務(wù)質(zhì)量。服務(wù)品牌化：我們將通過特色化的服務(wù)打造自己的品牌，與顧客緊密聯(lián)系，拓展市場。服務(wù)知識化：我們將對服務(wù)人員進行培訓，以提高他們的文化素養(yǎng)，并提供一些信息咨詢服務(wù)，提升整體文化品位。服務(wù)傾斜化：我們將對會員提供附加服務(wù)，并組織他們參加一些諸如書友會等活動，以增強顧客的忠實度。服務(wù)個性化：我們將建立顧客檔案，針對其個人喜好提供服務(wù)。行銷策略事實證明，經(jīng)濟發(fā)達程度與文化深度并不成正比。而經(jīng)濟越發(fā)達的地區(qū)越容易被文化遺忘。與文化氛圍極濃的國內(nèi)外各個城市相比，經(jīng)濟較發(fā)達的區(qū)域則更重視

13、物質(zhì)和金錢，這使得看似繁榮的市場實際上是一片死水。這是物質(zhì)文明高速發(fā)展所帶來的通病。因此，作為一個國家來講，我們要大力倡導精神文明、道德文明、政治文明建設(shè)；而從一個創(chuàng)業(yè)者或是投資者的角度來看，我們的商機無限-創(chuàng)造文明就是我們的財富。短期策略：采用電話、郵件和電子郵件的形式向近距離的服務(wù)人群介紹我們的業(yè)務(wù)。特別注意的是：我們將對不同職業(yè)、不同專業(yè)的人群突出不同的介紹重點。如一位從事證券投資的顧客，我們會主要向他介紹有關(guān)投資類的書目海外金融市場、超越華爾街、風險投資業(yè)、逆向投資策略等，在向他說明這類專業(yè)書目之多，同時要渲染我們提供的優(yōu)雅、舒適的讀書環(huán)境及我們承諾的服務(wù)。這樣我們將避開“以偏概全式”

14、的統(tǒng)一宣傳，具有針對性，同時與顧客的談話中，我們也可以獲取信息，及時進行分析總結(jié)，彌補我們對市場與競爭者信息不足的缺陷。因此，對于這種“人與人”直接宣傳的形式，要求我們的宣傳者必須有一定的專業(yè)知識，分別對金融、保險、管理、商務(wù)、法律有所了解，同時對書的大致內(nèi)容和功能取向有更多體會，文化素質(zhì)高，善于言談?wù)哌m于這一職位。另外，廣告企劃人員還要設(shè)計一款精致的書簽。正面圖案要集中體現(xiàn)我們的宣傳理念，始終要把優(yōu)雅、和諧放在首位；反面要對名稱、服務(wù)環(huán)境、主營業(yè)務(wù)、付費形式、精彩書目加以簡單描述，及會員制和銀聯(lián)信用消費等。將這種書簽分發(fā)到各大公司中層經(jīng)營者、白領(lǐng)手中，既達到宣傳又實現(xiàn)長時間保存的效果。書簽雖

15、小，但宣傳卻實現(xiàn)漸入人心的目的。長期策略：在短期策略的基礎(chǔ)上，我們將吸納一部分顧客成為會員。經(jīng)營的初始時期是我們樹立品牌，保證品質(zhì)，兌現(xiàn)承諾的關(guān)鍵時期，我們必須緊抓我們的書源、服務(wù)、信譽等，使我們的完善體制深入人心。出現(xiàn)任何不利影響，我們都將無法在市場中立足。必不可少的鋪天蓋地的宣傳廣告。方便快捷的交通工具也給我們提供了可占商機。大部分中層管理層、白領(lǐng)都會出現(xiàn)在公交車站、地鐵站等地方，所以在這些地方張貼海報是最能吸引人眼球，最好的宣傳方法。我們可以先選擇方圓幾公里的車站做試行。此宣傳廣告的顏色最為重要。我們要先給消費者一種視覺沖擊，吸引他們視線，給他們留下難以忘懷的印象?？窃诘胤綀蠹埳系膹V告

16、也同樣如此，不過更須重視文字內(nèi)容?？紤]到初期沒有盈利或者盈余很少，所以花銷很大的此類廣告要盡量節(jié)省，待我們的經(jīng)營狀況有明顯改善后再做擴大化深入化的發(fā)展。宣傳要向縱深處發(fā)展。擴大我們的服務(wù)區(qū)域，除吸引零散客戶，吸納團體客戶也是我們的重要手段。需要公關(guān)人員與各大公司協(xié)商、簽訂協(xié)議，把我們制定的會員卡作為員工福利的一項內(nèi)容發(fā)給公司管理者、白領(lǐng)等我們潛在的客戶群體。為他們提供一種嶄新、輕松、充實的休閑活動。大量預定價格從優(yōu)，實現(xiàn)互惠互利。發(fā)展戰(zhàn)略：在總所發(fā)展良好的情況下，我們將實行連鎖經(jīng)營。主要通過以下三種方式：1直接經(jīng)營2特許經(jīng)營 3聯(lián)營風險及防范我們面臨的主要風險就是可能的新進入者的威脅。防范措施

17、：1 差異化經(jīng)營，打造自己獨特的品牌及服務(wù)，使對手難以得到市場認同2 品牌戰(zhàn)略。努力營造自己品牌，構(gòu)筑進入壁壘。 保險及法律事務(wù)保險將通過中國平安保險公司購買。資產(chǎn)保險將保險固定資產(chǎn)和私人資產(chǎn)的實際市場價值，商業(yè)意外保險保證賠償由于意外事故而關(guān)門造成的固定現(xiàn)金流入損失。我們還將為高層經(jīng)營管理人員購買人身險。會所的法律事務(wù)將委托知名律師事務(wù)所負責處理。財務(wù)狀況籌資方案：第一 通過銀行貸款，借助于國家關(guān)于大學生創(chuàng)業(yè)的優(yōu)惠政策貸款50萬。第二 通過民間渠道籌資50萬，從公司成立第二年開始，每年還款10萬，連續(xù)持續(xù)10年，若中間公司出現(xiàn)經(jīng)營不善，在規(guī)定時間半年之后仍不能還款，債權(quán)人有權(quán)處理公司財物（財

18、務(wù)招表按第二方案制作） 現(xiàn)金流量表2005年 單位：元第一季度第二季度凈利潤(17959)(3289)固定資產(chǎn)折舊81198119財務(wù)費用待攤費用的減少3375033750預提費用的減少2163022440存貨的減少3060 3780 償還借款現(xiàn)金凈增加額4860064800 2005年 單位：元第三季度第四季度凈利潤1069722283固定資產(chǎn)折舊81198119財務(wù)費用待攤費用的減少3375033750預提費用的減少2321429958存貨的減少45005490償還借款現(xiàn)金凈增加額8028099600損益表2005年 單位： 元項目第一季度第二季度一主營業(yè)收入2700036000減：主營業(yè)

19、務(wù)成本及稅金3788538335二主營業(yè)務(wù)利潤-10885-2335加：其他業(yè)務(wù)收入2160028800減：其他業(yè)務(wù)支出及稅金2867429754管理費用財務(wù)費用三營業(yè)利潤-17959-3289減所得稅00凈利潤-17959-3289 現(xiàn)金流量表2006年 單位：元第一季度第二季度凈利潤2658645099固定資產(chǎn)折舊87348734財務(wù)費用待攤費用的減少3375033750預提費用的減少4817058817存貨的減少66608100償還借款1250012500現(xiàn)金凈增加額111400142000 2006年 單位：元第三季度第四季度凈利潤7133977156固定資產(chǎn)折舊87348734財務(wù)費

20、用待攤費用的減少3375033750預提費用的減少7391777278存貨的減少1026010980償還借款1250012500現(xiàn)金凈增加額185500195400損益表2005年 單位： 元項目第三季度第四季度一主營業(yè)收入4428053700減：主營業(yè)務(wù)成本及稅金3774434504二主營業(yè)務(wù)利潤635619196加：其他業(yè)務(wù)收入3600045900減：其他業(yè)務(wù)支出及稅金3183937035管理費用財務(wù)費用三營業(yè)利潤1069728061減所得稅05778凈利潤1069722283損益表2006年 單位： 元項目第一季度第二季度一主營業(yè)收入6630082500減：主營業(yè)務(wù)成本及稅金379383

21、8695二主營業(yè)務(wù)利潤2836243805加：其他業(yè)務(wù)收入5760072000減：其他業(yè)務(wù)支出及稅金3378135994管理費用財務(wù)費用1250012500三營業(yè)利潤3968167311減所得稅1309522212凈利潤2658645099現(xiàn)金流量表20072008年 單位：元2007年2008年凈利潤285074290934固定資產(chǎn)折舊3739739858財務(wù)費用5000050000待攤費用的減少1200012000預提費用的減少215520215520存貨的減少3960039600償還借款（50000）（50000）現(xiàn)金凈增加額589591730000 2009年 單位：元2009年凈利潤

22、297336固定資產(chǎn)折舊42319財務(wù)費用50000待攤費用的減少預提費用的減少39600存貨的減少 338755 償還借款50000現(xiàn)金凈增加額668010損益表2006年 單位： 元項目第三季度第四季度一主營業(yè)收入104400107100減：主營業(yè)務(wù)成本及稅金3947539040二主營業(yè)務(wù)利潤6492568060加：其他業(yè)務(wù)收入93600100800減：其他業(yè)務(wù)支出及稅金3954941199管理費用財務(wù)費用1250012500三營業(yè)利潤106479115161減所得稅3513738003凈利潤7133977158損益表20072008年 單位： 元項目2007年2008年一主營業(yè)收入420

23、000420000減：主營業(yè)務(wù)成本及稅主營業(yè)務(wù)利潤263877267451加：其他業(yè)務(wù)收入360000360000減：其他業(yè)務(wù)支出及稅金148394143221管理費用財務(wù)費用5000050000三營業(yè)利潤425483434230減所得稅140409143296凈利潤285074290934 損益表 2009年 單位：元項目2009年一、主營業(yè)務(wù)收入420000減：主營業(yè)務(wù)成本及稅金148549二、主營業(yè)務(wù)利潤271451加：其他業(yè)務(wù)收入360000減：其他業(yè)務(wù)支出及稅金137682管理費用財務(wù)費用50000三、營業(yè)利潤443769減：所得稅146443凈利潤2973

24、36資產(chǎn)負債表編表單位 常青藤讀書會所 2005 年 第一季 單位 元資產(chǎn)季初數(shù)季末數(shù)增（減）負債及所有者權(quán)益季初數(shù)季末數(shù)增（減）流動資產(chǎn)流動負債現(xiàn)金600060000短期借款銀行存款298107841048600應付帳款存貨30600（3060）預收帳款預付帳款216300（21630）應交福利費待攤費用183000149250（33750）應交稅金流動資產(chǎn)合計2435002336609840預提費用固定資產(chǎn)原值256500248381（8119）流動負債合計長期負債5000005000000減：累計折舊（81189）股東權(quán)益實收資本本年利潤-17959（17959）固定資產(chǎn)凈值248381

25、未分配利潤股東權(quán)益合計資產(chǎn)合計500000482041（17959）負債及股東權(quán)益合計500000482041（17959）資產(chǎn)負債表編表單位 常青藤讀書會所 2005 年第二季 單位 元資產(chǎn)季初數(shù)季末數(shù)增（減）負債及所有者權(quán)益季初數(shù)季末數(shù)增（減）流動資產(chǎn)流動負債現(xiàn)金600060000短期借款銀行存款521911699064800應付帳款存貨37800（3780）預收帳款預付帳款224400（22440）應交福利費待攤費用149250115500（33750）應交稅金流動資產(chǎn)合計2336602384904830預提費用固定資產(chǎn)原值248381240262（8119）流動負債合計長期負債5000

26、005000000減：累計折舊（8119）股東權(quán)益實收資本本年利潤-17959-21248（3289）固定資產(chǎn)凈值240262未分配利潤股東權(quán)益合計資產(chǎn)合計482041478752（3289）負債及股東權(quán)益合計482041478752（3289）資產(chǎn)負債表編表單位常青藤讀書會所 2005年第三季 單位 元資產(chǎn)季初數(shù)季末數(shù)增（減）負債及所有者權(quán)益季初數(shù)季末數(shù)增（減）流動資產(chǎn)流動負債現(xiàn)金600060000短期借款銀行存款8927616955680280應付帳款存貨45000（4500）預收帳款預付帳款232140（23214）應交福利費待攤費用11550081750（33750）應交稅金流動資產(chǎn)合

27、計2384902573062578預提費用固定資產(chǎn)原值240262232143（8119）流動負債合計長期負債5000005000000減：累計折舊（8119）股東權(quán)益實收資本本年利潤-21248-10551（10697）固定資產(chǎn)凈值232143未分配利潤股東權(quán)益合計資產(chǎn)合計47875248944910697負債及股東權(quán)益合計47875248944910697資產(chǎn)負債表編表單位 常青藤讀書會所 2005年第四季 單位 元資產(chǎn)季初數(shù)季末數(shù)增（減）負債及所有者權(quán)益季初數(shù)季末數(shù)增（減）流動資產(chǎn)流動負債現(xiàn)金600060000短期借款銀行存款13410823370899600應付帳款存貨54900（54

28、90）預收帳款預付帳款299580（29958）應交福利費待攤費用8175048000（33750）應交稅金流動資產(chǎn)合計25730628770830402預提費用固定資產(chǎn)原值232143224024（8119）流動負債合計長期負債5000005000000減：累計折舊（8119）股東權(quán)益實收資本本年利潤-105511173222283固定資產(chǎn)凈值224024未分配利潤股東權(quán)益合計資產(chǎn)合計489444951173222283負債及股東權(quán)益合計489944951173222283資產(chǎn)負債表編表單位：常青藤讀書會所 2006年第一季 單位 元資產(chǎn)季初數(shù)季末數(shù)增（減）負債及所有者權(quán)益季初數(shù)季末數(shù)增（減

29、）流動資產(chǎn)流動負債現(xiàn)金600060000短期借款銀行存款35578146978111400應付帳款存貨66600（6660）預收帳款預付帳款481700（48170）應交福利費待攤費用171000137256（33750）應交稅金流動資產(chǎn)合計26740829022822820預提費用固定資產(chǎn)原值244324235590（8734）流動負債合計長期負債50000048750012500減：累計折舊（8734）股東權(quán)益實收資本本年利潤117323831826586固定資產(chǎn)凈值235590未分配利潤股東權(quán)益合計資產(chǎn)合計51173252581814086負債及股東權(quán)益合計511732525818140

30、86資產(chǎn)負債表編表單位：常青藤讀書會所 2006 年第二季 單位 元資產(chǎn)季初數(shù)季末數(shù)增（減）負債及所有者權(quán)益季初數(shù)季末數(shù)增（減）流動資產(chǎn)流動負債現(xiàn)金600060000短期借款銀行存款80061222061142000應付帳款存貨81000（8100）預收帳款預付帳款588170（58817）應交福利費待攤費用137250103500（33750）應交稅金流動資產(chǎn)合計29022833156141333預提費用固定資產(chǎn)原值535590226856(8734)流動負債合計長期負債48750047500012500減：累計折舊(8734)股東權(quán)益實收資本本年利潤383188341745099固定資產(chǎn)凈

31、值226856未分配利潤股東權(quán)益合計資產(chǎn)合計52581855841732599負債及股東權(quán)益合計52581855841732599資產(chǎn)負債表編表單位 常青藤讀書會所 2006 年 第三季 單位 元資產(chǎn)季初數(shù)季末數(shù)增（減）負債及所有者權(quán)益季初數(shù)季末數(shù)增（減）流動資產(chǎn)流動負債現(xiàn)金600060000短期借款銀行存款137884323384185500應付帳款存貨102600（10260）預收帳款預付帳款739170（73917）應交福利費待攤費用10350069750（33750）應交稅金流動資產(chǎn)合計33156139913467573預提費用固定資產(chǎn)原值226856218122（8734）流動負債合

32、計長期負債475000462500（12500）減：累計折舊（8734）股東權(quán)益實收資本本年利潤8341715475671339固定資產(chǎn)凈值218122未分配利潤股東權(quán)益合計資產(chǎn)合計55841761725658839負債及股東權(quán)益合計55841761725658839資產(chǎn)負債表編表單位 常青藤讀書會所 2006 年 第四季 單位 元資產(chǎn)季初數(shù)季末數(shù)增（減）負債及所有者權(quán)益季初數(shù)季末數(shù)增（減）流動資產(chǎn)流動負債現(xiàn)金600060000短期借款銀行存款235126430526195400應付帳款存貨109800（10980）預收帳款預付帳款772780（77278）應交福利費待攤費用697503600

33、0（33750）應交稅金流動資產(chǎn)合計39913447252673392預提費用固定資產(chǎn)原值218122209388（8734）流動負債合計長期負債462500450000（12500）減：累計折舊（8734）股東權(quán)益實收資本本年利潤15475623191477158固定資產(chǎn)凈值209388未分配利潤股東權(quán)益合計資產(chǎn)合計61725668191464658負債及股東權(quán)益合計61725668191464658資產(chǎn)負債表編表單位常青藤讀書會所 2007年 單位 元資產(chǎn)年初數(shù)年末數(shù)增（減）負債及所有者權(quán)益年初數(shù)年末數(shù)增（減）流動資產(chǎn)流動負債現(xiàn)金600060006000短期借款銀行存款1051066856

34、97589591應付帳款存貨396000（39600）預收帳款預付帳款2655200（265520）應交福利費待攤費用3600024000（12000）應交稅金（149409）流動資產(chǎn)合計452226715697263471預提費用固定資產(chǎn)原值229688192291（37397）流動負債合計長期負債450000400000（50000）減：累計折舊（37397）股東權(quán)益實收資本本年利潤231914507988425483固定資產(chǎn)凈值192291未分配利潤股東權(quán)益合計資產(chǎn)合計681914907988226074負債及股東權(quán)益合計681914907988226074資產(chǎn)負債表編表單位 常青藤讀書

35、會所 2008 年 單位 元資產(chǎn)年初數(shù)年末數(shù)增（減）負債及所有者權(quán)益年初數(shù)年末數(shù)增（減）流動資產(chǎn)流動負債現(xiàn)金600060000短期借款銀行存款228189958189730000應付帳款存貨396000（39600）預收帳款預付帳款3976080（397608）應交福利費待攤費用2400012000（12000）應交稅金流動資產(chǎn)合計695397976189280792預提費用固定資產(chǎn)原值212591172733（39858）流動負債合計長期負債400000350000（50000）減：累計折舊（39858）股東權(quán)益實收資本本年利潤507988798922290934固定資產(chǎn)凈值172733未分配利潤股東權(quán)益合計資產(chǎn)合計9079881148922240934負債及股東權(quán)益合計9079881148922240934資產(chǎn)負債表編表單位 常青藤讀書會所 2009 年 單位 元資產(chǎn)年初數(shù)年末數(shù)增（減）負債及所有者權(quán)