百貨商場(chǎng)基礎(chǔ)代碼申請(qǐng)操作流程

1、1.系統(tǒng)處理流程：基礎(chǔ)代碼申請(qǐng)操作流程備注1. 原則上，不允許隨便增加相關(guān)編碼，同時(shí)已經(jīng)建立的 代碼不允許刪除；2. 對(duì)于品牌、類別代碼存在多個(gè)部門同時(shí)經(jīng)營(yíng)的情況， 錄入中心需要確定專人來錄入；3. 對(duì)于部門代碼，一經(jīng)建立不能刪除。4. 供應(yīng)商信息變更：a) 供應(yīng)商因業(yè)務(wù)等原因需要對(duì)其基本信息(包括 名稱、稅號(hào)等)(供應(yīng)商編碼不能變更)進(jìn)行變 更，須由供應(yīng)商提岀正式書面申請(qǐng)及相關(guān)變更 證照，經(jīng)商場(chǎng)簽字同意；b) 商場(chǎng)根據(jù)供應(yīng)商申請(qǐng)，填寫供應(yīng)商名稱變更申 請(qǐng)表一式四份，交業(yè)務(wù)部簽字，業(yè)務(wù)部簽字以 后一份自留，一份交商場(chǎng)，一份交錄入中心， 一份交財(cái)務(wù)；c) 錄入中心變更供應(yīng)商信息；d) 系統(tǒng)將自動(dòng)

2、記錄合同變更的前后信息。說明：計(jì)算機(jī)操作審核、判斷人工處理過程開始填寫手工相關(guān)表格 （注意：統(tǒng)一規(guī)范文本）填寫手工“供應(yīng)商合 同簽約審批表”，連同 有關(guān)證照簽訂合同錄入新供應(yīng)商信Y審核Y息、供應(yīng)商證書信 息，自定義或生成 統(tǒng)一的供應(yīng)商編碼文本合同分發(fā)錄入并復(fù)核新供應(yīng)準(zhǔn)備合同商 明細(xì)和訂貨結(jié)束商主合同信息，生 成統(tǒng)一的合同號(hào)打印供應(yīng)商基本 信息一式兩份說明:I計(jì)算機(jī)操作多單據(jù)審核、判斷1.2.3.在系統(tǒng)中，必須先有供 應(yīng)商編碼信息，然后才 能與供應(yīng)商簽訂合同， 最后新增商品編碼信 息；中相關(guān)表有“供應(yīng)商 信息建檔”、“供應(yīng)商證 書管理”、“合同信息建 檔”其中合同信息建檔 包含合同附件錄入，涉

3、及合同費(fèi)用的信息全 部在合同附件中錄入； 業(yè)務(wù)部審核，用印以 后，把“供應(yīng)商信息建 檔”、“合同信息建檔” 一并交錄入中心準(zhǔn)備 錄入。人工處理過程3.系統(tǒng)處理流程：新品引進(jìn)流程電腦課備注1、沒有簽訂合同的供應(yīng)商的商品，商品進(jìn)銷存業(yè)務(wù)的開 展不能進(jìn)行。2、商場(chǎng)（買手）憑供應(yīng)商的正式合同與供應(yīng)商共同確立 供貨明細(xì)（品牌、品名、規(guī)格、型號(hào)、貨號(hào)、產(chǎn)地、 制造商、稅率、建議零售價(jià)、進(jìn)價(jià)、最高進(jìn)價(jià)、保質(zhì) 期）合同，填寫新商品基本信息表，并簽字。3、錄入新商品基本信息，生成統(tǒng)一的商品編碼。4、對(duì)于專柜商品：管理庫(kù)存的：根據(jù)供應(yīng)商的申報(bào)的商品建商品信息， 相應(yīng)的生成不同的商品代碼；不管理庫(kù)存的商品：一個(gè)專柜

4、對(duì)應(yīng)一個(gè)商品編碼。說明:計(jì)算機(jī)操作審核、判斷人工處理過程4.系統(tǒng)處理流程：商品驗(yàn)收入庫(kù)業(yè)務(wù)流程供應(yīng)商商品課電腦課財(cái)務(wù)課備注開始1.廠專柜管數(shù)量，財(cái)務(wù)不記帳 / 自營(yíng)管金額，財(cái)務(wù)記帳如供應(yīng)商不能拿到機(jī)制“驗(yàn)收 入庫(kù)單”，則商場(chǎng)業(yè)務(wù)要代為 供應(yīng)商保管，以便供應(yīng)商結(jié)算 時(shí)到商場(chǎng)業(yè)務(wù)處取單后再到根據(jù)手工“驗(yàn)收入庫(kù)單”，錄入系統(tǒng)核對(duì)無誤后打印機(jī)制“驗(yàn)收入庫(kù)單”供應(yīng)商根據(jù)送貨單 送貨至商場(chǎng)業(yè)務(wù)。柜組根據(jù)廠家的送貨 單，填寫手工商品“驗(yàn) 收入庫(kù)單”柜組根據(jù)打印的“商 品入庫(kù)單”核對(duì)無誤 后，驗(yàn)貨、收貨。機(jī)制“驗(yàn)收入庫(kù)單”機(jī)制“驗(yàn)收入庫(kù)單”供應(yīng)商結(jié)算柜組核算手工商品驗(yàn)收入庫(kù) 單和廠家的送貨單 交商場(chǎng)業(yè)務(wù)商場(chǎng)驗(yàn)

5、收入庫(kù)后，并 復(fù)“驗(yàn)收入庫(kù)單”財(cái)務(wù)在電腦上登帳簽字的手工“驗(yàn)收入*庫(kù)單”和機(jī)制“驗(yàn)收 入庫(kù)單”交財(cái)務(wù)記賬2.3.管庫(kù)存商品按照商品驗(yàn)收入庫(kù)流程進(jìn)行。結(jié)束財(cái)務(wù)結(jié)算。柜組驗(yàn)收入庫(kù)以后，自留存商場(chǎng)應(yīng)留的單據(jù)外，其余單據(jù)全 部返回錄入中心。如果廠家送貨單上有新品，新 品也要填寫在商品“驗(yàn)收入庫(kù)單”上，商品編碼空著。同時(shí), 商場(chǎng)柜組還要填寫手工新品 建檔單；錄入中心錄入新商 品信息后，返回新商品編碼，柜組再把生成的新的商品編碼再填寫在商品“驗(yàn)收入庫(kù)單”上，最后交錄入中心錄入。 對(duì)于專柜商品：不管庫(kù)存的商品無需入庫(kù)；手工單據(jù)處理多單據(jù)審核、判斷o 人工處理過程5.系統(tǒng)處理流程：商品退供應(yīng)商業(yè)務(wù)流程供應(yīng)商商

6、品課電腦課財(cái)務(wù)課根據(jù)協(xié)商結(jié) 果,準(zhǔn)備接收 退回商品專柜管數(shù)量，財(cái)務(wù)不記帳自營(yíng)管金額，財(cái)務(wù)記帳開始確疋需退廠商品柜組、專柜填寫手工商 品“退入庫(kù)單”柜組根據(jù)打印的“商 品入庫(kù)單”核對(duì)無誤 后，驗(yàn)貨、收貨。機(jī)制“退入庫(kù)單”供應(yīng)商結(jié)算計(jì)算機(jī)操作鼻錄入退入庫(kù)單1.2.3.備注單據(jù)流轉(zhuǎn)規(guī)定：一聯(lián)手工商品“退入庫(kù)單”和一聯(lián)簽字的機(jī) 制“退入庫(kù)單”交財(cái)務(wù)；一聯(lián) 手工商品“退入庫(kù)單”和廠家 的退貨單交商場(chǎng)業(yè)務(wù)。廠家雙方在機(jī)制“退入庫(kù)單”上簽字。柜組商品退廠以后，自留存商 場(chǎng)應(yīng)留的單據(jù)外，其余單據(jù)全 部返回錄入中心。機(jī)制“退入庫(kù)單”柜組核算手工商品“退入庫(kù)單” 和廠家的送貨單交商 場(chǎng)業(yè)務(wù)打印“退入庫(kù) 單”商場(chǎng)退

7、貨后，并復(fù)核“退入庫(kù)單”多單據(jù)”-審核、判斷人工處理過程6.系統(tǒng)處理流程：自營(yíng)商品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程自留手工和機(jī)制“調(diào)撥單”調(diào)岀柜組核算電腦課凋入柜組錄入并復(fù)核機(jī)制“調(diào)撥單打印機(jī)制“調(diào)撥單”手工單據(jù)處理財(cái)務(wù)課1.2.3.備注錄入中心打印岀的機(jī)制調(diào)撥 單先一并交調(diào)出柜組，然后由 調(diào)入、調(diào)出柜組雙方簽字，最 后一聯(lián)送財(cái)務(wù)留底作帳。嚴(yán)格按機(jī)制“調(diào)撥單”收貨，并自立留調(diào)岀方一聯(lián)。柜組調(diào)撥完成以后，自留存商 場(chǎng)應(yīng)留的單據(jù)外，其余單據(jù)全 部返回錄入中心。自留手工和機(jī)制“調(diào)撥 單”調(diào)入柜組多單據(jù)審核、判斷o 人工處理過程7.系統(tǒng)處理流程：盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程商品課電腦課商品柜組財(cái)務(wù)課按照部門、柜組 打印空白盤點(diǎn)表錄入倉(cāng)庫(kù)

8、、柜組上交 的盤點(diǎn)單根據(jù)確認(rèn)的盤點(diǎn)差，輸入“商品盤點(diǎn)損溢單”說明:計(jì)算機(jī)操作1打印本期盤點(diǎn)損益 報(bào)告表，并登帳“盤 點(diǎn)損溢單”備注1. 商品課負(fù)責(zé)確定當(dāng)月的盤點(diǎn) 時(shí)間、方式（全盤或抽盤）、 并通知各相關(guān)部門；2. 每月盤點(diǎn)前2天財(cái)務(wù)課將所 有單據(jù)進(jìn)行登帳，盤點(diǎn)當(dāng)天 不得登帳；3. 月末當(dāng)晚商場(chǎng)柜組進(jìn)行實(shí)物 盤點(diǎn)，填制盤點(diǎn)表”，要求 填寫商品編碼、盤點(diǎn)數(shù)量、 盤點(diǎn)人、監(jiān)盤人必須簽字；4. 電腦課在系統(tǒng)日結(jié)以后進(jìn)行“商品數(shù)量盤點(diǎn)”；5. 盤點(diǎn)后的第一天白天，商場(chǎng) 柜組在各自工作站上或由信 息中心統(tǒng)一錄入自己的柜臺(tái) 實(shí)盤數(shù)（已錄入的盤點(diǎn)單要 求有錄入人簽名，以備后 查），并形成盤點(diǎn)差錯(cuò)表；6. 商品

9、盤點(diǎn)復(fù)查，特別是針對(duì) 有較大差異的商品進(jìn)行復(fù) 盤，并由負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)盤 點(diǎn)差錯(cuò)表，信息中心根據(jù)盤 點(diǎn)差錯(cuò)表錄入系統(tǒng)生成商品 損溢單；7. 財(cái)務(wù)課對(duì)損溢單進(jìn)行登帳， 并打印本盤點(diǎn)“損溢報(bào)告 表”。二手工單據(jù)處理多單據(jù)審核、判斷人工處理過程8.系統(tǒng)處理流程：商品損溢業(yè)務(wù)流程商品課電腦課供應(yīng)商財(cái)務(wù)課填寫手工商品損溢-不合格返回修改或重新考察損溢單”柜組退貨憑據(jù)備注1. 所作損溢商品由供應(yīng)商全部承擔(dān)商品損失，則做商品退 入庫(kù)單處理；2. 所做損溢商品是有殘值的，如 果供應(yīng)商要承擔(dān)損失的商品 殘值，而殘值以外的價(jià)值由商 場(chǎng)銷售處理，則做應(yīng)付款調(diào) 整處理；3. 對(duì)于已經(jīng)沒有價(jià)值的商品，供 應(yīng)商補(bǔ)承擔(dān)損失的

10、，損溢由商 場(chǎng)承擔(dān)的，則做商品“損溢單” 處理，其流程如右圖所示。損溢單”供應(yīng)商結(jié)算說明:計(jì)算機(jī)操作多單據(jù)審核、判斷CD 人工處理過程1.2.備注每日財(cái)務(wù)在日關(guān)帳前對(duì)收 銀存在差異的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào) 整，日關(guān)帳后則不允許再作 任何調(diào)整。月末在進(jìn)行結(jié)算之前，對(duì)當(dāng) 月應(yīng)付款和扣率有差異的 供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整完畢 后進(jìn)行月關(guān)帳，關(guān)帳后不允 許再進(jìn)行任何帳務(wù)調(diào)整。說明：L一一計(jì)算機(jī)操作手工單據(jù)處理12.系統(tǒng)處理流程：代、聯(lián)、租結(jié)算流程商品課財(cái)務(wù)課備注Y審核？說明：|一計(jì)算機(jī)操作手工單據(jù)處理開始月關(guān)帳不合格返回生成供應(yīng)商“付款申請(qǐng)單”錄入供應(yīng)商“暫扣款” ：供應(yīng)商的考核不理想，公司 資金需要一段時(shí)間周轉(zhuǎn)，故

11、暫扣 供應(yīng)商的部分結(jié)算款； ：供應(yīng)商的考核理想，公司資 金周轉(zhuǎn)良好，全額付款；核對(duì)發(fā)票?審批?付款扣除“暫扣款”結(jié)束多單據(jù)審核、判斷人工處理過程企劃課說明:計(jì)算機(jī)操作多單據(jù)審核、判斷人工處理過程備注1. 與供應(yīng)商協(xié)商的促銷事宜 包括：商品的促銷價(jià)格、折 扣、分擔(dān)方式和對(duì)應(yīng)比率等 內(nèi)容；2. 商品優(yōu)惠方式：卡打折， 時(shí)段促銷，限量促銷，數(shù)量 促銷等方式；3. 供應(yīng)商優(yōu)惠分擔(dān)：自營(yíng)：進(jìn)價(jià)分擔(dān)或售價(jià)分擔(dān)； 專柜商品：聯(lián)營(yíng)商品進(jìn)行“降 扣”處理。4. 產(chǎn)生供應(yīng)商優(yōu)惠分擔(dān)報(bào) 表。14.系統(tǒng)處理流程：促銷業(yè)務(wù)流程一事后分擔(dān)說明:計(jì)算機(jī)操作手工單據(jù)處理多單據(jù)審核、判斷備注1. 與供應(yīng)商協(xié)商的促銷事宜 時(shí)由于其他原因不能在促銷 前對(duì)優(yōu)惠進(jìn)行分?jǐn)?，必須?過銷售后，由財(cái)務(wù)手工調(diào)整2. 商品優(yōu)惠方式：卡打折， 時(shí)段促銷，限量促銷，數(shù)量 促銷等方式；3. 自營(yíng)商品的供應(yīng)商優(yōu)惠分 攤調(diào)整通過供應(yīng)商應(yīng)付款調(diào) 整單進(jìn)行；4. 聯(lián)營(yíng)商品優(yōu)惠分?jǐn)傉{(diào)整通 過供應(yīng)商應(yīng)付款調(diào)整單、商 品抽成