出納月工作總結(jié)范文3篇

1、出納月工作總結(jié)范文3篇出納是會計循環(huán)工作中的一個重要組成部分。出納是會 計工作規(guī)范的實施者；出納是第一手會計資料，會計信息的 收集者；出納是財經(jīng)法規(guī)、法紀和單位會計制度的執(zhí)行者。 本文是小編為大家整理的出納月工作總結(jié)范文，僅供參考。出納月工作總結(jié)范文一：我熱愛我的工作，它雖然繁雜、瑣碎，但是作為單位正常運轉(zhuǎn)的重要組成部分，我深深地感到自己肩上的責任?；?顧上個月的工作，我不斷學習新的知識，嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排， 積極配合同事開展工作，盡到了應(yīng)盡的職責，順利完成了本 職工作，現(xiàn)總結(jié)如下：一、日常工作方面i、嚴格按照財務(wù)制度要求，認真執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算 及時收回各項收入，對每筆款項都開出收據(jù)、發(fā)票，并

2、及時 將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。每天做好日?，F(xiàn)金日 記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。定期向會 計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符的情況，做到及時匯報， 及時處理。2、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然 有序地完成職工工資和其他應(yīng)發(fā)放經(jīng)費的發(fā)放工作。3、對財務(wù)手續(xù)，堅持嚴格審核，憑證上必須有經(jīng)手人 及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字才能給予支付，對不符規(guī)定的憑證絕不付款 外出借款無論金額多少，都報領(lǐng)導(dǎo)簽字批準并通過借支單借4、妥善保管支票及貴重物品，并認真完成領(lǐng)導(dǎo)交付的 其他工作任務(wù)。二、存在的問題本人工作中存在的問題主要是學習不夠、經(jīng)驗不足。目 前，我對出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法

3、等還不是十 分精通，需要進一步加強理論及業(yè)務(wù)知識學習，并努力做到 學以致用。同時，還要通過虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事，增強分析 問題、解決問題的能力，進一步提高工作效率。第3頁共13頁出納的工作需要認真細心，不能出現(xiàn)絲毫的差錯，我會 堅持以嚴肅的態(tài)度對待工作，一絲不茍的執(zhí)行制度，在自己 的崗位上，更好的完成工作，貢獻自己的一份力量。出納月工作總結(jié)范文二：20xx年11月23日我來到xx有限責任公司，今天是20xx 年12月19日，在將近一年的出納工作中，對出納的崗位認 識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的 填充和必不可少的彌補。在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬

4、的等級和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎金的核 對和發(fā)放。財務(wù)工作像年輪，一個月的工作的的結(jié)束，意味 著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜， 瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我 深深地感到自己的工作崗位的價值?；蓊欉@將近一個月來的 工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自 己的工作狀態(tài)。首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及 其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學到了很 多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作 崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現(xiàn)人生價值。同時 為了提

5、高工作效率，平時自學電腦知識和出納知識及操作， 以此來提升自己的能力。其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個方 面進到了應(yīng)盡的職責，過的幾個月里在不斷改善工作方式方 法的同時，順利完成如下工作：一、日常工作：1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn) 金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金 存入銀行。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然 有序地完成了職工工資和其他應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。第4頁共13頁4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款5、除此之外，

6、也必須完成其他領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。二、思想建設(shè)情況1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責。2、樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作 做好。3、認真遵守公司管理制度和財務(wù)制度，爭取做一個合 格的出納。三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：1、學習不夠當前，我對出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應(yīng)新的工作。 需要進一步將強學習，努力做到學以致用2、針對以上問題，今后的努力方向是：將強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉， 必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分 析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計 從業(yè)資格證書。出納的工作

7、首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分 少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作，努 力做到不出差錯。綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不 茍的執(zhí)行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的 對待功罪，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為 財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸 犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平 才能使工作更順利的進行。在即將到來的20XX年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。出納月工作總結(jié)范文三:緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月 報的時候了。忙忙碌碌不知不覺時間已經(jīng)過去，我們真的應(yīng) 該要感慨時間如白

8、駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作 的總結(jié)，如有處理不當，工作做的不對的地方請領(lǐng)導(dǎo)多批評， 多教導(dǎo)。第一周：1.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。3. 開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶。4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于 31日余額后結(jié)出余額5. 按照發(fā)票Ic卡上的詳細信息核對和完善發(fā)票登記本 信息。6. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工 作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務(wù)人員。7. 匯總員工考勤（通過考勤卡和掃描紀錄

9、和請假條）核算工資第二周：1. 外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證2. 到公司對公銀行柜臺辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)3. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。4. 查詢網(wǎng)上銀行進賬情況5. 開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公 司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶，并 且在發(fā)票登記薄上明確注明回款情況6. 填制資金日報表格7. 外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票8. 支付七里渠項目的費用。第三周：1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。3. 核查商務(wù)部申請的采購支出單，核對所購產(chǎn)品與金額是否一致，審核無誤制單付款4. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款

10、，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務(wù)人員。并到支出單上簽字確認5. 填制資金日報表格6. 外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金，購買轉(zhuǎn)賬支票7. 發(fā)放3月份工資8. 登記現(xiàn)金日記賬，盤點現(xiàn)金。盤點實際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù) 目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否一致。核算發(fā)放工資的情況， 填寫支出單9. 核算員工的業(yè)績，是否達到規(guī)定的任務(wù)標準，超出任 務(wù)標準的利潤發(fā)放獎金獎勵10. 盤點現(xiàn)金，核算借條收回情況，把不能收回的借款 做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。第四周：1. 整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的 銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況，

11、合理分配資金，完成采購付款事項，對 那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。2. 開具發(fā)票、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開具情況。整理 三件公司這個月票據(jù)，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時認證到系統(tǒng) 里，清算進銷項稅額，開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理， 防止跨月作廢情況發(fā)生。3. 根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記，整理出計 算出三家公司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中， 并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用，同樣也 再次登記到七里渠賬本中，三家分攤費用，按夢想鵬飛分攤 50%聯(lián)強宇航和神州惠科分別分攤 25%來計算費用。下月計劃：1. 完成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的總結(jié)核算任務(wù)2. 購買三家公司的專用發(fā)票和普通發(fā)票，交補神州惠科 抵扣聯(lián)的續(xù)費費用3. 提取財務(wù)備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單4. 核算員工考勤情況，按照出勤情況核算工資，核算銷 售業(yè)績、核算提成。發(fā)放工資，發(fā)放