財務總結報告

1、精品財務總結報告導讀： 本文是關于財務總結報告的文章，如果覺得很不錯，歡 迎點評和分享！【篇一：財務工作總結報告范文】一、費用成本方面的管理1、規(guī)范了庫存材料的核算管理， 嚴格控制材料庫存的合理儲備， 減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不 論那個部門使用、 也不論購進的數(shù)量多少， 都在購進之日起一次攤銷 到某一個部門來核算的模糊成本。2、在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的 項目管理， 分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目， 真實反映每 一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。二、會計基礎工作（1）認真執(zhí)行會計法，進一步對財務人員加強財

2、務基礎工作 的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核， 強化會計檔案的管理等。 對所有成本費用按部門、 項目進行歸集分類， 月底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)部門效益。（2）國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我 們在無任何前期準備的前提下， 突然接受檢查， 但長寧區(qū)財政局還是 對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。 給柯萊公司的財務等級分 數(shù)也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。（3）按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務 報表，及時申報各項稅金。 在集團公司的年中審計、年終預審及財政 稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。三、財務核算與管理工作（1）

3、按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、 審核，制定相應的財務制度。 統(tǒng)一核算口徑， 日常工作中，及時溝通、 密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見， 與各分公司、 營 業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系。（ 2）正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅， 及時、足額地繳納稅款， 積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件， 及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的 問題并予以改正， 保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系， 取得他們的支持與 指導。（3）在緊張的工作之余，加強團隊建設，打造一個業(yè)務全面， 工作熱情高漲的團隊。 作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、 用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發(fā)揮他們的主觀能動

4、性及工 作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門 新形象。（4）作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更 是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務外，還需要負責具 體的工作及業(yè)務， 首先要以身作則， 這樣才能保證在人員偏緊的情況 下，大家都能夠主動承擔工作。篇二：財務工作總結報告】回顧過去的一年， 財務部在公司領導的正確指導和各部門經(jīng)理的 通力合作及各位同仁的全力支持下， 在圓滿完成財務部各項工作的同 時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程 款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得 了驕人的成績。當然，在取得成績的同時

5、也還存在一些不足，下面我 一一向各位領導和同仁匯報：一、財務核算和財務管理工作組織財務活動、 處理與各方面的財務關系是我部的本職工作， 隨 著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率， 使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。 我們在年初即進行 了會計電算化的實施， 經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結合， 全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作， 財務核算順利 過渡到用電算化處理業(yè)務。 這為財務人員節(jié)約了時間， 還大大提高了 數(shù)據(jù)的查詢功能， 為財務分析打下了良好的基礎， 使財務工作上了一 個新的臺階。財務部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重 緩

6、急妥善處理各項工作。 財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、 記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各 項內外經(jīng)濟活動提供了應有的支持。 基本上滿足了各部門對我部的財 務要求。公司資金流量一直很大，尤其是在 x 月至 xx 月收繳銷售款 的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣， 財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認 真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒 有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達 x 億 xxxx 萬元。企業(yè) 的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。 在財務核算工 作中每一位財務人員盡職盡責， 認真處理每一筆業(yè)務， 為公司節(jié)省各 項開支費用盡

7、自己最大的努力。財務部全年審核原始單據(jù) xxxxx 張， 處理會計憑證 xxxx 張，準確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。制度屬于企業(yè)的硬性管理， 任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格 的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人， 規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。 在過去的一年中， 財 務部相繼出臺了關于財產(chǎn)管理、 合同簽定、 費用控制等方面的規(guī)章制 度。為完善公司各項內部管理制度， 建設財務管理內外環(huán)境盡了我們 應盡的職責。財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外， 為達成本單位 的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。 與外部建立并保持良 好的聯(lián)系。本年度財務部友好妥

8、善地處理了各單位的往來款項的收支。 同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、 與稅務機構建立了良好的稅企關 系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)， 并圓滿完成了對統(tǒng)計、 工商等各部門有關資料的申報。二、資金調度和信貸工作資金對于企業(yè)來說， 就如“血液”對于人體一樣重要。 今年工程 建設全面鋪開，各經(jīng)營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需 求日益增加。尤其在 x-x 月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下， 公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展， 與總公司一起籌劃、 合理 安排調度資金。同時財務部還全面承擔了 x 月份開始的銷售收款和銀

9、行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做 好了資金的快速回籠。 保證了市場建設的順利進行， 及時償還了銀行 到期貸款，全年累計完成投資 x。 x 億元，償還到期貸款 xxxx 萬元。 資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉， 更是繼續(xù)樹立了 東方公司“a資a信企業(yè)”的良好形象。自項目啟動以來， 一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。 為了公 司的長足發(fā)展， 財務部與工行東塘支行建立了信貸關系， 以期達到積 累企業(yè)信譽的目的。我部于 x 月 x 月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款 xxxx 萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀 行人員商談貸款工作， 多次接待銀行各

10、級領導的視察， 在完成貸款工 作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系， 同時使我們對貸款工作 有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知識。三、全力協(xié)助招商工作 招商是本年度的重中之重， 招商政策的優(yōu)劣與否直接關系到公司 的生存和發(fā)展。 財務部協(xié)助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。 全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格， 出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。由于董事長、 總經(jīng)理正確的決策和超前的預見， 以及全體員工的 不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據(jù)財務統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至 xx 月 xx 日，門店銷售： xxx 個、住房銷售 xxx 個，成交率 xx 。

11、 xx% ， 成交額 xxxxx 萬元，實收房款 xxxx 萬元，尚有未收房款 xxxx 萬元， 資金回收率為XX。XX% ；預定門店XX套，收取定金XXX萬元。出租 自有門店XX套，收取定金XX萬元，出租率XX。XX%。在這X個月 中，財務部和招商部同心協(xié)力，加班加點，尤其是在審批至 XX 月 XX 日的按揭貸款中， 表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。 當月 工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款 XXXX 萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸 款的最高記錄。確實取得了驕人的業(yè)績。時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部有很多應 做而未做、 應做好而未做好的工作， 比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建 卡

12、上，在各項經(jīng)營費用的控制上，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管 理表格上， 在及時準確地向公司領導匯報財務數(shù)據(jù)， 實施財務分析等 方面都相當欠缺。 在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎管理工作比較 薄弱；日常成本費用支出比較隨意； 公司對員工工作要么沒有很明確 嚴格具體科學的要求； 要么就是執(zhí)行乏力； 也有一些員工在工作中不 能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是 XXXX 年財務管理要重 點思考和解決的主題， 也是每一位長天人如何提高自我、 服務企業(yè)所 要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范 經(jīng)濟行為、 提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。 我們將 不斷地總結和反省，

13、不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè) 的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家！【篇三：財務部工作總結報告】光陰似箭、歲月如梭，轉眼之間一年過去了，財務部工作總結報 告?；仡櫼荒陙淼墓ぷ?，本人在董事長正確領導下，在財務部主任的 指導關心下； 在各同事和各兄弟科室的大力支持和積極配合下， 我與 本科室人員團結奮進，開拓創(chuàng)新，認真遵守財務管理相關條例，積極 有效地為酒店和公司的持續(xù)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。 現(xiàn)將本人一 年來的工作情況簡要總結如下：一、會計基礎工作方面為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā) 揮準確的指導作用， 我們在遵守財務制度的前提下，

14、 認真履行財務工 作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。 按月結算酒店愛河德建兩個 公司的憑證帳務， 及時申報稅務資料和統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)！ 認真總結工作 中的不足和缺點，及時總結調整過去的錯誤業(yè)務。二、貸款報表業(yè)務。由于國家對房地產(chǎn)行業(yè)實行緊縮銀根政策， 再加上美國次貸風暴引發(fā)的世界金融危機的破壞力， 導致集團公司資 金緊張，集團公司的貸款除了德建公司的老貸款， 就是酒店的新抵押 貸款。 2010 年公司貸款業(yè)務的多方需要，財務報表又復雜多變。為 了保證資金的正常運轉，無論時間早晚，只要公司和銀行領導需要， 我全力以赴。哪怕夜以繼日，自己費時費力任勞任怨，也保證了完成 任務，保證配合領導的工作。三、

15、學習知識政策，保證業(yè)務合法及時。因為科學的飛速發(fā)展， 現(xiàn)在國家會計政策也不斷推陳出新， 年年有變化調整。 為了盡量保證 公司經(jīng)濟業(yè)務的處理方法合理合法合政策， 利用一切空閑時間和手段 學習新政策， 及時上網(wǎng)瀏覽國家的新的會計法規(guī)和調整方法， 向各位 朋友同事和稅務財政等有關專家請教學習， 及時總結，做到合理避稅， 節(jié)約公司資金浪費。但是，財務工作的縝密性和復雜準確性畢竟是高要求的， 人的局 限性是客觀的，再加上家庭的長途限制，家事的羈絆和拖累。所以在 工作中難免有這樣那樣的不及時錯誤。 2010 年就在這樣不斷的總結 和學習中緊張而淡然中過去了， 新的 2010 年在漫天飛落的皚皚雪花 中到來

16、了。海洋還是那個海洋，金沙灘還是那個金沙灘； 公司還是那個公司， 不同的是同事有來有去。 20XX 年因為酒店的出租，畢竟少了許多具 體繁瑣業(yè)務， 于是我可以不再周末不分加班裝訂憑證， 月末趕點盤點 庫存了。不用為了趕公交車而大早上也要爬起來， 風雨里也急急趕路 了。周末時間也可以偷偷懶，耍耍賴，躺到太陽上西山了，也有了閑 暇思考時間。圣人說：三十而立，四十不惑。為什么我就要不惑之年 了，反覺得世界更多了困惑，可見我不是圣人。【篇四：企業(yè)財務工作總結報告】 財務部門是一個企業(yè)的神經(jīng)中樞， 能夠對企業(yè)信息進行全面掌控， 對于公司戰(zhàn)略規(guī)劃、預算管理、資金管理、內部控制、成本控制、納 稅管理起著至關

17、重要的作用。 強大的財務設計能力和運營能力， 是支 撐公司健康成長的基石和保障。 幾年來， 在濟南市糧食局和金德利集 團公司正確領導下， 我們以會計基礎工作達標和開展財務管理年活動 為契機，從基礎工作入手，在公司黨委和董事會的大力支持下， 以“加 強費用管理”為突破口， 緊密結合我公司財務管理工作的實際， 努力 在加強財務管理，規(guī)范財務核算，提高財務管理水平上下功夫，取得 了一定成績，推動了我公司整體財務管理工作上了一個新的臺階。一、健全管理制度，強化制度管理 公司成立以來，為完善財務管理制度， 根據(jù)會計基礎規(guī)范的要求， 先后制訂了內部會計管理制度體系 、會計人員崗位責任制 、內 部牽制制度、

18、稽核制度、成本核算制度等十二項內部管理制度。 針對我公司在財務管理方面存在的問題， 先后制定了 關于工資發(fā)放 的暫行規(guī)定、XX年財務核算及獎勵辦法及補充規(guī)定、關于 ic 卡使用規(guī)定中心廚房核算程序 、關于公寓收費辦法的暫行規(guī) 定、關于機關人員見習期工資標準的規(guī)定 、關于使用公司車輛的 暫行規(guī)定、關于維修費用收取的暫行規(guī)定 等具體管理辦法、規(guī)定。 按照 iso2XX 認證的要求，規(guī)范了固定資產(chǎn)購置、修理、報廢程序， 并印制了專用表格，從資金、費用、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)，實行內 部控制和監(jiān)督，做到制度上墻【篇五：財務副科長財務總結報告】本人于 XX 年 9 月通過競爭上崗， 擔任 *市工商局財務裝

19、備科副 科長職務。一年來，在市局黨組的正確領導下，在同志們的關懷和幫 助下，認真履行崗位職責， 努力提高自身政治和業(yè)務素質，在思想和 工作方面取得了一定成績，現(xiàn)述職如下：一、加強學習，提高政治和業(yè)務素質 堅持認真學習馬列主義、 毛澤東思想和鄧小平建設有中國特色社 會主義理論， 努力在思想上和政治上與黨中央保持高度一致， 用正確 的理論指導自己的行為，加強自己世界觀、價值觀的改造，增強自身 防腐拒變的能力。 同時我還根據(jù)自身工作實際， 認真學習各項業(yè)務知 識，積極參加省局組織的財務培訓，達到學以致用的良好效果，提高 了自身的業(yè)務處理能力。二、腳踏實地，擺正位置，積極做好各項工作 一年來，做為副科

20、長，我始終堅持到位不越位，擺正位置，不爭 功，不推過，當好科長的參謀和助手，做好自己的本職工作。（一）科學編制預決算根據(jù)省財政廳的統(tǒng)一部署和魯工商財字 XX196 號文件精神， 結合我市工商系統(tǒng)的實際情況，編制了 *市工商系統(tǒng) XX 年工商行政 管理單位預算。在編制過程中，進一步夯實項目信息， 強化制度建設， 努力實現(xiàn)“預算信息動態(tài)化、預算管理精細化、預算編制規(guī)范化、預 算效益最大化”嚴格按照預算編制要求， 體現(xiàn)了零基預算、 綜合預算 的特點，反映了單位的所有收入和支出。在編制決算過程中，決算報 表收支數(shù)額真實，內容完整，做到了帳表相符，表表相符，核對年度 預算收支數(shù)字和各項繳撥款項， 各項收

21、支按照規(guī)定要求進行了年終結 賬。（二）認真總結去年審計檢查中存在的問題，針對問題認真整改XX 年 10 月份，省審計部門組織的對全省工商行政管理 XX 年 XX 年 6 月財政財務收支情況的審計已經(jīng)結束。這次審計，設計范 圍廣、內容多， 是系統(tǒng)垂直管理以來又一次全面審計。通過審計部門 的檢查，主要存在以下幾個方面的問題： （1）行政性收費及罰沒款方 面的問題；（2）財務收支方面的問題； （ 3）財務管理和會計基礎工 作相對薄弱。我科以此次審計為契機，同各縣、市（區(qū)）局認真分析 存在問題的原因， 屬于違反財經(jīng)紀律方面的， 嚴格按照國家財政政策 和上級有關規(guī)定進行整改； 屬于會計基礎方面的， 嚴格

22、按照會計準則 和執(zhí)行的會計制度予以糾正；屬于管理方面的，結合單位實際，研究 制定切實可行的內部財務管理措施并認真落實。（三）統(tǒng)計系統(tǒng)內欠繳“三金”情況XX 年元月中旬，根據(jù)省局財務裝備處的安排，市局及各縣、市 （區(qū)）局對全市系統(tǒng)內欠繳“三金”情況進行統(tǒng)計。在客觀公正、實 事求是的基礎上，遵照屬地管理的原則，據(jù)實填報，特別是對交納養(yǎng) 老保險金的比例、金額，實際繳納情況進行了詳細的調查，并由市局 集中匯總后上報省局財務裝備處，已初步爭取到省局政策傾斜。（四）針對取消“兩費”進行調研XX 年四月初，由財政廳行政法規(guī)處和預算處組成的專門調查組 對省垂管單位財務情況進行摸底抽查， * 市工商局為被查單位

23、之一。 接到通知后， 我們與市財政局及省財政廳駐濟辦事處積極銜接， 摸清 調查目的，在兄弟科室的幫助下，有針對性地、如實地向財政廳領導 反映了我市工商系統(tǒng)財務現(xiàn)狀，基本達到預期效果。四月底，根據(jù)省局人事處和財裝處的安排，結合人員編制情況， 在人事科的配合下，對 XX 年、 XX 年全系統(tǒng)機關、事業(yè)、離退休人 員的欠發(fā)工資情況， “兩費”占總收費的比重， “兩費”安排占總收 入的比重， 欠繳“三金”等情況進行摸底， 積極應對“兩費”取消問 題。三、存在的問題和今后努力的方向回顧一年以來的工作， 自己雖然取得了一定的成績， 但這都是在 科長的正確指導下，全科同志共同努力的結果。同時，我也清醒地認

24、識到，自己還存在許多問題和不足：（一）是自覺刻苦學習的精神不夠；（二）是思想比較保守，開拓創(chuàng)新的意識不夠強。在今后的工作中，自己要努力做到以下幾點：（一）進一步加強自身的政治理論學習，不斷提高政治素質和思 想覺悟。堅持學習理論知識，向領導和同志們學習實踐經(jīng)驗，提高自 己分析問題和解決問題的能力。（二）更加熱愛本職工作，積極探索工作中存在的問題，盡職盡 力，開拓創(chuàng)新，團結同志，扎實工作，為工商事業(yè)盡自己的一份微薄 之力?！酒贺攧漳杲K總結報告范文】XX 年上半年，財務部緊緊圍繞機械集團公司年初職代會的工作 中心，在為全公司提供優(yōu)質服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各 項財務基礎工作，并通過加強

25、財務制度和財務內部控制制度的建設， 站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷 提高財務服務質量。一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會 計核算財務部的主要職責是做好會計核算， 進行會計監(jiān)督。 財務部全體 人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、 XX 集團總公司的 財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)， 認真履行財務部的工作職責。 從 審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項 稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算中心的統(tǒng) 一調撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好 本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會

26、計信息收集、處理和傳 遞的及時性、準確性。二、以實施新中大軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作在經(jīng)過兩個月的 XX 年度三套會計決算報告的編制后， 財務部按 新企業(yè)會計制度的要求著手進行了新中大 2004 年財務會計模塊的初 始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設置，會計報表的格式等 均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定， 并針對平時會計核算和報表編制中發(fā) 現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如設置“制造費用”明細科目， 并按該科目的費用項目進行了明細核算、 歸集和分配， 費用的具體開 支情況現(xiàn)已一目了然； 規(guī)范“應交稅金”科目的核算， 如對增值稅明 細項目的月末結轉、個人所得稅的科目統(tǒng)一、 現(xiàn)金流量項目的規(guī)

27、范化； 對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用， 這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、 恰當；在配合固定資 產(chǎn)實物管理部門對固定資產(chǎn)進行全面清理的基礎上， 按照固定資產(chǎn) 分類與代碼 對固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼， 并在此基礎 上，完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作。 XX 集團總公司 要求在今年 4 月份全面正式運行新中大財務軟件， 而本集團公司財務 部在 3 月份就完全甩掉金蝶財務系統(tǒng)， 正式運行新中大， 結束了長達 半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面。 目前新中大軟件已正式與 礦部相鏈接，并運行良好。三、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用根據(jù)X

28、X集團司企字【XX 117號文關于下達XX集團2004 年多經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟責任制考核方案的通知和 XX 司字【 XX】 8 號文 關于下達XX分公司多樣化經(jīng)營二0 0 X暨一季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的 通知，財務部對有關考核指標進行了分解，下發(fā)了 XX 年財務計劃 和可控費用指標。在財務執(zhí)行過程中， 嚴格控制費用，實行剛性考核。 財務部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行情況， 于公司常務會上通報， 針 對每一季度電話費超支的部室、 單位，按超支額扣部室負責人及其他 第一責任人的獎金； 對于其他可控性費用也是實行指標考核， 對于超 支部分堅決不予核銷。四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模 上半年，隨著原材料市

29、場價格的持續(xù)上揚，而 XX 集團總公司銷 售價格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務部一方 面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公 正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合 理地安排中小企業(yè)融資進度與額度， 并針對工商銀行借款利率上浮的 情況，選擇相對利率更低的農村信用聯(lián)社貸款，以及通過向XX集團總部結算中心臨時借款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。五、加強財務會計制度建設， 提高財務信息質量財務部根據(jù)公司 差旅費的實際執(zhí)行情況， 為進一步規(guī)范本集團公司工作人員差旅費開 支行為、統(tǒng)一標準，制定了XX機械集團工作人員差旅費開支規(guī)定。為提高會計信息的質量，財務部制定了 XX 機械集團會計報告 競賽考評辦法，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù) 準確性、報表格式規(guī)范化、 完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而 逐步提高了會計信息的質量， 為領導決策和管理者進行財務分析提供 了可靠、有