財務票據日期與數據填寫規(guī)范

1、個人收集整理勿做商業(yè)用途封面作者： ZHANGJIAN僅供個人學習，勿做商業(yè)用途個人收集整理勿做商業(yè)用途正確填寫票據和結算憑證的基本規(guī)定銀行、單位和個人填寫的各種票據和結算憑證是辦理支付結算和現金收付的 重要依據，直接關系到支付結算的準確、及時和安全。票據和結算憑證是銀行、 單位和個人憑以記載賬務的會計憑證 ，是記載經濟業(yè)務和明確經濟責任的一種書 面證明。因此，填寫票據和結算憑證，必須做到標準化、規(guī)范化，要要素齊全、 數字正確、字跡清晰、不錯漏、不潦草，防止涂改。中文大寫金額數字應用正楷 或行書填寫，如壹（壹）、貳（貳） 、叁、肆（肆）、伍（伍）、陸（陸）、柒、 捌、玖、拾、佰、仟、萬（萬）、

2、億、元、角、分、零、整（正）等字樣。不得 用一、二（兩）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或 0）填寫， 不得自造簡化字。如果金額數字書寫中使用繁體字，如貳、陸、億、萬、圓的， 也應受理。一、中文大寫金額數字到 元為止的，在 元之后，應寫 整（或 正）字， 在角之后，可以不寫 整（或正）字。大寫金額數字有 分的，分后面不寫 整（或 正）字。 文檔來源網絡及個人整理 ,勿用作商業(yè)用途二、中文大寫金額數字前應標明 人民幣 字樣，大寫金額數字有 分的， 分 后面不寫 整（或 正）字。 文檔來源網絡及個人整理 ,勿用作商業(yè)用途三、中文大寫金額數字前應標明 人民幣 字樣，大寫金額數字應緊接

3、人民幣 字樣填寫，不得留有空白。大寫金額數字前未印 人民幣 字樣的，應加填 人民 幣 三字。在票據和結算憑證大寫金額欄內不得預印固定的 仟、佰、拾、萬、仟、 佰、拾、元、角、分 字樣。 文檔來源網絡及個人整理 ,勿用作商業(yè)用途四、阿拉伯數字小寫金額數字中有 0時，中文大寫應按照漢語語言規(guī)律、 金額數字構成和防止涂改的要求進行書寫。舉例如下： 文檔來源網絡及個人整理 ,勿用作商 業(yè)用途1阿拉伯數字中間有 0時，中文大寫要寫 零字，如￥ 1409.50 ，應寫成人 民幣陸壹仟肆佰零玖元伍角。 文檔來源網絡及個人整理 ,勿用作商業(yè)用途2阿拉伯數字中間連續(xù)有幾個 0 時，中文大寫金額中間可以只寫一個

4、零 字，如￥ 6007.14 ，應寫成人民幣陸仟零柒元壹角肆分。 文檔來源網絡及個人整理 ,勿用作 商業(yè)用途3阿拉伯金額數字萬位和元位是 0 ，或者數字中間連續(xù)有幾個 0 ，萬位、 元位也是 0，但千位、角位不是 0 時，中文大寫金額中可以只寫一個零字，也 可以不寫 零字。如￥ 1680.32 ，應寫成人民幣壹仟陸佰捌拾元零叁角貳分，或 者寫成人民幣壹仟陸佰捌拾元叁角貳分，又如￥ 107000.53 ，應寫成人民幣壹拾 萬柒仟元零伍角叁分，或者寫成人民幣壹拾萬零柒仟元伍角叁分。 文檔來源網絡及個 人整理 ,勿用作商業(yè)用途4阿拉伯金額數字角位是 0 ，而分位不是 0時，中文大寫金額 元后面應 寫

5、零字。如￥ 16409.02 ，應寫成人民幣壹萬陸仟肆佰零玖元零貳分；又如￥ 325.04 ，應寫成人民幣叁佰貳拾伍元零肆分。 文檔來源網絡及個人整理 ,勿用作商業(yè)用途勿做商業(yè)用途個人收集整理五、阿拉伯小寫金額數字前面，均應填寫人民幣符號 ￥ 。阿拉伯小寫金額 數字要認真填寫，不得連寫分辨不清。 文檔來源網絡及個人整理 ,勿用作商業(yè)用途六、票據的出票日期必須使用中文大寫。為防止變造票據的出票日期，在填 寫月、日時，月為壹、貳和壹拾的，日為壹至玖和壹拾、貳拾和叁拾的，應在其 前加零；日為拾壹至拾玖的，應在其前加 壹。如 1 月15 日，應寫成零壹月壹 拾伍日。再如 10 月 20 日，應寫成零壹

6、拾月零貳拾日。 文檔來源網絡及個人整理 ,勿用作商 業(yè)用途七、票據出票日期使用小寫填寫的，銀行不予受理。大寫日期未按要求規(guī)范 填寫的，銀行可予受理，但由此造成損失的，由出票人自行承擔。 文檔來源網絡及個 人整理 ,勿用作商業(yè)用途支票正確的填寫方式1）中文大寫金額數字應用正楷或行書填寫，不得自造簡化字，如金額數字 書寫中使用繁體字，也應受理。（2）中文大寫數字到 “元”位置的，在 “元”之后，應寫“整”（或 “正”）字，在“角 之后可以不寫 “整（”或“正”）字。大寫金額數字有 “分”的，“分”后面不寫 “整（”或“正”） 文檔來源網絡及個人整理 ,勿用作商業(yè)用途字。（3 ）中文大寫金額數字前應

7、標明 “人民幣 ”字樣，大寫金額數字應緊接 “人民 幣”字樣填寫，不得留有空白。大寫金額數字前未印 “人民幣 ”字樣的，應加填 “人 民幣 ”三個字。在票據和結算憑證大寫金額欄內不得預印固定的 “仟、佰、拾、萬、 仟、佰、拾、元、角、分 ”字樣。 文檔來源網絡及個人整理 ,勿用作商業(yè)用途（4）阿拉伯小寫金額數字中有 “0時”，中文大寫應按照漢語語言規(guī)律、金額 數字構成和防止涂改的要求進行書寫。 文檔來源網絡及個人整理 ,勿用作商業(yè)用途（5）阿拉伯小寫金額數字前面，均應填寫人民幣符號。阿拉伯小寫金額數 字要認真填寫，不得連寫分辨不清。（6）票據的出票日期必須使用中文大寫。為防止變造票據的出票日期

8、，在 填寫月、日時，月為壹、貳和壹拾的，日為壹至玖 和壹抬、貳拾和參拾的，應 在其前加 “零”；日為拾壹至拾玖的應在其前加 “壹”。如 2月 12 日，應寫成零貳 月壹拾貳日； 10 月20 日，應寫成零壹拾月零貳拾日。 文檔來源網絡及個人整理 ,勿用作商 業(yè)用途（7）票據出票日期使用小寫填寫的，銀行不予受理。大寫日期未按要求規(guī) 范填寫的，銀行可以受理，但由此造成損失的，由出票人自行承擔。 文檔來源網絡及 個人整理 ,勿用作商業(yè)用途除上述要求外，還應注意：簽發(fā)支票應使用墨汁或碳素墨水填寫，未按規(guī)定 填寫，被涂改冒領的，由出票人負責。支票大小寫金額和收款人不得更改。其他 記載事項，原記載人可以更

9、改，更改時應由原記載人在更改處簽章證明。單位簽 章應為該單位的簽章加其法定代表人或授權代理人的簽章 。文檔來源網絡及個人整理 ,勿用 作商業(yè)用途勿做商業(yè)用途個人收集整理現金支票/轉帳支票如何填寫 （現金支票 /轉帳支票填寫應注意的事項 常見支票分為現金支票、轉賬支票。在支票正面上方有明確標注?，F金支票 只能用于支取現金（限同城內）；轉賬支票只能用于轉賬（限同城內）。 文檔來 源網絡及個人整理 ,勿用作商業(yè)用途支票的填寫：1、出票日期（大寫）：數字必須大寫，大寫數字寫法：零、壹、貳、叁、 肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。舉例： 2005 年 8 月 5 日：貳零零伍年捌月零伍日捌月前零字可寫也可不寫

10、，伍日前零字必寫。2006 年 2 月 13 日：貳零零陸年零貳月壹拾叁日（1）壹月貳月前零字必寫，叁月至玖月前零字可寫可不寫。拾月至拾貳月 必須寫成壹拾月、壹拾壹月、壹拾貳月（前面多寫了“零”字也認可，如零壹拾月 ）。 文檔來源網絡及個人整理 ,勿用作商業(yè)用途（2）壹日至玖日前零字必寫 ，拾日至拾玖日必須寫成壹拾日及壹拾 X 日（前 面多寫了 “零”字也認可，如零壹拾伍日，下同），貳拾日至貳拾玖日必須寫成貳 拾日及貳拾 X 日，叁拾日至叁拾壹日必須寫成叁拾日及叁拾壹日。 文檔來源網絡及 個人整理 ,勿用作商業(yè)用途2、收款人：（1）現金支票收款人可寫為本單位名稱，此時現金支票背面 “被背書人

11、”欄 內加蓋本單位的財務專用章和法人章 ，之后收款人可憑現金支票直接到開戶銀行 提取現金。 （由于有的銀行各營業(yè)點聯(lián)網，所以也可到聯(lián)網營業(yè)點取款，具體要 看聯(lián)網覆蓋范圍而定）。 文檔來源網絡及個人整理 ,勿用作商業(yè)用途（2）現金支票收款人可寫為收款人個人姓名，此時現金支票背面不蓋任何 章，收款人在現金支票背面填上身份證號碼和發(fā)證機關名稱，憑身份證和現金支 票簽字領款。 文檔來源網絡及個人整理 ,勿用作商業(yè)用途（3 ）轉帳支票收款人應填寫為對方單位名稱 。轉帳支票背面本單位不蓋章。 收款單位取得轉帳支票后 ，在支票背面被背書欄內加蓋收款單位財務專用章和法 人章，填寫好銀行進帳單后連同該支票交給收

12、款單位的開戶銀行委托銀行收款。 文檔來源網絡及個人整理 ,勿用作商業(yè)用途3、付款行名稱 、出票人帳號：即為本單位開戶銀行名稱及銀行帳號 ，例如： 開戶銀行名稱：工行高新支行九蓮分理處文檔來源網絡及個人整理 ,勿用作商業(yè)用途銀行帳號： 1202027409900088888 銀行帳號必須小寫。4、人民幣（大寫）：數字大寫寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、 捌、玖、億、萬、仟、佰、拾。注意： “萬”字不帶單人旁。舉例：勿做商業(yè)用途個人收集整理（1）289,546.52 貳拾捌萬玖仟伍佰肆拾陸元伍角貳分。（2）7,560.31 柒仟伍佰陸拾元零叁角壹分 此時“陸拾元零叁角壹分”零“”字可寫可不寫

13、 .（3）532.00 伍佰叁拾貳元正“正”寫為“整”字也可以。不能寫為“零角零分”（4）425.03 肆佰貳拾伍元零叁分（5）325.20 叁佰貳拾伍元貳角。 角字后面可加“正“字，但不能寫“零分”，比較特殊。5、人民幣小寫：最高金額的前一位空白格用 “羊”字頭打掉，數字填寫要求 完整清楚。6、用途： （1）現金支票有一定限制，一般填寫“備用金”、“差旅費”、“工資”、“勞務費 等。（2）轉帳支票沒有具體規(guī)定，可填寫如 “貨款”、“代理費”等等。7、蓋章： 支票正面蓋財務專用章和法人章，缺一不可，印泥為紅色，印章必須清晰， 印章模糊只能將本張支票作廢，換一張重新填寫重新蓋章。反面蓋章與否見

14、“、2 收款人”。文檔來源網絡及個人整理 ,勿用作商業(yè)用途8、常識：（1）支票正面不能有涂改痕跡，否則本支票作廢。（2）受票人如果發(fā)現支票填寫不全，可以補記，但不能涂改。（3）支票的有效期為 10 天，日期首尾算一天。節(jié)假日順延。（4）支票見票即付，不記名。（丟了支票尤其是現金支票可能就是票面金 額數目的錢丟了，銀行不承擔責任。現金支票一般要素填寫齊全，假如支票未被 冒領，在開戶銀行掛失；轉帳支票假如支票要素填寫齊全，在開戶銀行掛失，假 如要素填寫不齊，到票據交換中心掛失。） 文檔來源網絡及個人整理 ,勿用作商業(yè)用途（5）出票單位現金支票背面有印章蓋模糊了，可把模糊印章打叉，重新再 蓋一次。（

15、6）收款單位轉帳支票背面印章蓋模糊了（此時票據法規(guī)定是不能以重新 蓋章方法來補救的） ，收款單位可帶轉帳支票及銀行進帳單到出票單位的開戶銀 行去辦理收款手續(xù)（不用付手續(xù)費），俗稱 “倒打”，這樣就用不著到出票單位重 新開支票了。 文檔來源網絡及個人整理 ,勿用作商業(yè)用途背書注意收款人名稱和背書章的名稱要一致容易出現的錯誤 日期填寫錯誤收款單位與背書單位印鑒不符勿做商業(yè)用途個人收集整理現金支票和轉賬支票可以開給個人依據： 1997 年 9月19日銀發(fā)1997393 號支付結算辦法第一百一十 六條單位和個人在同一票據交換區(qū)域的各種款項結算，均可以使用支票。 文檔 來源網絡及個人整理 ,勿用作商業(yè)用

16、途第一百二十七條持票人為個人的，還需交驗本人身份證，并在支票 背面注明證件名稱、號碼及發(fā)證機關。一、票據月日期的填寫1. 票據的出票日期必須使用中文大寫。2. 在填寫月、日時，月為 1、2和 10的，日為 1至 9和 10、20和 30的，應在 其前加“零”。3. 日為 11至 19的，應在其前加“壹”。如 1月 15日，應寫成零壹月壹拾伍日。 再如 10月 20日，應寫成零壹拾月零貳拾日。4. 11月要寫成壹拾壹月， 12月要寫成壹拾貳月。二、中文大寫數字的填寫1. 中文大寫金額數字應用正楷或行書填寫，如壹、貳（貳） 、叁、肆、伍、陸、 柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、整（正

17、）等字樣。 不得用一、二（兩）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或） 填寫，不得自造簡化字。如果金額數字書寫中使用繁體字，如 貳、陸、億、萬、圓 的，也應受理。2. 整（正）的填寫（1）金額數字到“元”為止的，在“元”之后，應寫“整”（或“正”）字；（ 2）在“角”之后，可以不寫“整”（或“正”）字。（3）大寫金額數字有“分”的，“分”后面不寫“整”（或“正”）字。3. 中文大寫金額數字前應標明“人民幣”字樣，并應緊接“人民幣”字樣填寫，不得 留有空白。大寫金額數字前未印“人民幣”字樣的，應加填“人民幣”三字。在票據和結算憑證 大寫金額欄內不得預印固定的“仟、佰、拾、萬、仟、佰、拾

18、、元、角、分”字樣。4. 關于“ 0（”零）的填寫阿拉伯數字小寫金額數字中有 0時，中文大寫應按照漢語語言規(guī)律、金額數字 構成和防止涂改的要求進行書寫。舉例如下： 阿拉伯數字中間有“0時”，中文大寫要寫“零”字，如￥409.50，應寫成人民幣 肆佰零玖元伍角。 阿拉伯數字中間連續(xù)有幾個“0時”，中文大寫金額中間可以只寫一個 “零”字， 如￥ 6007.14，應寫成人民幣陸仟零柒元壹角肆分。 阿拉伯金額數字萬位和元位是“0，”或者數字中間連續(xù)有幾個“0，”萬位、元位 也是“0，”但千位、角位不是“0時”，中文大寫金額中可以只寫一個零字，也可以 不寫“零”字。如￥ 1680.32，應寫成人民幣壹仟

19、陸佰捌拾元零叁角貳分，或者寫 成人民幣壹仟陸佰捌拾元叁角貳分。又如￥ 107000.53，應寫成人民幣壹拾萬柒仟元零伍角叁分，或者寫成人民幣壹 拾萬零柒仟元伍角叁分。 阿拉伯金額數字角位是“0，”而分位不是“0時”，中文大寫金額“元”后面應寫“零 字。如￥409.02，應寫成人民幣肆佰零玖元零貳分。勿做商業(yè)用途個人收集整理三、阿拉伯小寫金額數字的填寫 阿拉伯小寫金額數字前面，均應填寫人民幣符號 “￥ ”，但要認真填寫，不得連寫 分辨不清。票據出票日期使用小寫填寫的，銀行不予受理。大寫日期未按要求規(guī)范填寫的， 銀行可予受理，但由此造成損失的，由出票人自行承擔。 文檔來源網絡及個人整理 ,勿用作

20、商業(yè)用途勿做商業(yè)用途個人收集整理版權申明 本文部分內容，包括文字、圖片、以及設計等在網上搜集整理。 版權為張儉個人所有This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is Zhang Jians personal ownership.用戶可將本文的內容或服務用于個人學習、 研究或欣賞， 以及其 他非商業(yè)性或非盈利性用途， 但同時應遵守著作權法及其他相關法律 的規(guī)定，不得侵犯本網站及相關權利人的合法權利。除此以外，將本 文任何內容或服務用于其他用途時， 須征得本人及相關權利人的書面 許可，并支付報酬。Users may use the contents or services of this article for personal study, research or appreciation, and other non-commercial or non-profit purposes, but at the same time, they shall abide by the provisions of copyright l