倉(cāng) 庫(kù) 管 理 規(guī) 定

1、倉(cāng) 庫(kù) 管 理 規(guī) 定 一、總 則 第1條為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。 第2條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)： （一） 根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷(xiāo)售各環(huán)節(jié)平衡銜接。（二） 做好庫(kù)位的分區(qū)工作，要有大區(qū)的庫(kù)位圖，將庫(kù)位做細(xì)，在電腦上標(biāo)注好每一個(gè)零件的貨位，并有規(guī)范化的貨位明細(xì)編制表。（三） 做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，做到手工賬、電腦帳、實(shí)物相符。 （四） 積級(jí)開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。 （五） 做

2、好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作及倉(cāng)庫(kù)工作人員人身安全宣傳培訓(xùn)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和貨物的安全及員工人身安全。 （六） 凡是涉及到倉(cāng)庫(kù)工作的各項(xiàng)制度、規(guī)章、通知，倉(cāng)庫(kù)主管及倉(cāng)庫(kù)所有員工，必須要按照規(guī)定執(zhí)行。不得隨意篡改、歪曲。第3條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級(jí)公司，包括分公司和分店。第4條倉(cāng)庫(kù)人員納入其所在部門(mén)主管統(tǒng)一管理，倉(cāng)庫(kù)保管員由總公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排和調(diào)配。 二、倉(cāng)庫(kù)貨物的入庫(kù) 第5條倉(cāng)庫(kù)貨物（包括采購(gòu)商品、內(nèi)部外部調(diào)入、退回商品等）。1、采購(gòu)回來(lái)的貨物由倉(cāng)庫(kù)主管依據(jù)到貨清單（對(duì)方的銷(xiāo)貨清單）與到貨實(shí)物清點(diǎn)核對(duì)（可以安排各庫(kù)的小組長(zhǎng)），核對(duì)后的清單做為進(jìn)貨單的依據(jù)，貨物放到待入庫(kù)區(qū)。2、倉(cāng)庫(kù)主管在到貨清單上簽

3、名確認(rèn)。（沒(méi)有到貨清單的情況可以打采購(gòu)訂單做為依據(jù)。到貨清單上沒(méi)有此項(xiàng)貨物時(shí)，手工對(duì)銷(xiāo)貨清單上添加此項(xiàng)貨物，注明名稱(chēng)、型號(hào)、車(chē)型、數(shù)量、單位等。采購(gòu)訂單和到貨清單都沒(méi)有，寫(xiě)手工清單，以此清單做為入庫(kù)單依據(jù)。）3、倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)點(diǎn)貨后“到貨清單”在電腦里做進(jìn)貨單，注意商品名稱(chēng)、規(guī)格、車(chē)型、數(shù)量、貨位后在電腦上保存。4、在電腦里入庫(kù)菜單里先不入庫(kù)，先打印一式兩份入庫(kù)單，給該倉(cāng)庫(kù)的保管員，保管員依據(jù)入庫(kù)單上商品名稱(chēng)、規(guī)格、車(chē)型、數(shù)量、貨位將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)按貨位入倉(cāng)，（如沒(méi)有貨位，或此貨位放不下，需放臨時(shí)貨位，保管員按放入的實(shí)際貨位在入庫(kù)單上寫(xiě)好貨位號(hào)，統(tǒng)計(jì)員將貨位號(hào)編入電腦。）確認(rèn)無(wú)誤后在“入庫(kù)單”上簽名。

4、5、倉(cāng)庫(kù)主管將到貨清單及進(jìn)貨單號(hào)上交采購(gòu)部，采購(gòu)部按到貨清單修改價(jià)格后，通知倉(cāng)庫(kù)打印進(jìn)貨單一式兩聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)主管核實(shí)無(wú)誤后在進(jìn)貨單上簽字，同時(shí)在電腦上點(diǎn)入庫(kù)。一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)與到貨清單一起上交采購(gòu)部簽字后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。第6條零售退貨和批發(fā)退貨入庫(kù)。1、倉(cāng)庫(kù)三包組對(duì)商品進(jìn)行檢查分類(lèi)，包裝貨物完好的退入正常庫(kù)，需要質(zhì)量鑒定的貨物退入三包庫(kù)（相應(yīng)的手續(xù)按照三包退貨流程規(guī)定執(zhí)行）。2、關(guān)于批發(fā)貨物退貨，倉(cāng)庫(kù)主管與三包員對(duì)退貨進(jìn)行核查并在營(yíng)銷(xiāo)員退貨情況表注明能否退貨并簽字確認(rèn)。3、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行有單退貨，打印出一式四聯(lián)的銷(xiāo)售退貨單，前兩聯(lián)上交財(cái)務(wù)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員。各庫(kù)保管員依據(jù)銷(xiāo)售退貨單上的商品名稱(chēng)、

5、規(guī)格、車(chē)型、數(shù)量、貨位等將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)按貨位入倉(cāng)，（無(wú)貨位要編好）確認(rèn)無(wú)誤后在“銷(xiāo)售退貨單”上簽名確認(rèn)，如入庫(kù)單據(jù)與實(shí)物不符要及時(shí)提出，倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)后，及時(shí)更改。第7條 公司各分店及分公司的貨物的退回。1、三包人員與倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)貨物檢查，依據(jù)實(shí)際情況分類(lèi)，包裝貨物完好的退入正常庫(kù)，需要質(zhì)量鑒定的貨物退入三包庫(kù)（相應(yīng)的手續(xù)按照三包退貨流程規(guī)定執(zhí)行）。2、統(tǒng)計(jì)員在電腦里查出分部在電腦里做外部調(diào)出單，依據(jù)三包員與倉(cāng)庫(kù)主管檢查結(jié)果做相應(yīng)的調(diào)入，并在電腦里入到相應(yīng)的庫(kù)里。3、實(shí)物由三包人員與倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)調(diào)入單，對(duì)貨物進(jìn)行整理歸位，并簽字確認(rèn)。第8條在商品退回時(shí)，如沒(méi)有特殊原因，不允許無(wú)單退貨。如無(wú)單退貨必須

6、有相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。第9條三包組定期對(duì)公司銷(xiāo)售退貨情況做統(tǒng)計(jì)，上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管或公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第10條退入正常庫(kù)里的貨物調(diào)入三包庫(kù)時(shí)手續(xù)必須完整，由統(tǒng)計(jì)員在電腦里按指示做好單據(jù)，由倉(cāng)庫(kù)主管和三包員審核簽字，同時(shí)也將實(shí)物拿進(jìn)三包庫(kù)內(nèi)。 三、倉(cāng)庫(kù)貨物的出庫(kù) 第11條 貨物的發(fā)放本著先進(jìn)先出的原則。每次到貨先把騰好貨位將庫(kù)存貨移出。第12條 凡事從倉(cāng)庫(kù)拿出的貨物必須有正規(guī)的單據(jù)或相應(yīng)的手續(xù)。第13條公司倉(cāng)庫(kù)一切關(guān)于零售與批發(fā)貨物的對(duì)外發(fā)放，一律憑公司的正規(guī)出庫(kù)單出庫(kù)。1、單據(jù)形式包括銷(xiāo)售單（零售、批發(fā)帶貨）、預(yù)售單（月結(jié)）一律憑蓋有財(cái)務(wù)專(zhuān)用章“現(xiàn)金收訖”、“同意掛欠”和有關(guān)人士簽字，一式四份，一聯(lián)交

7、業(yè)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)做為倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨單，一聯(lián)客戶(hù)或相關(guān)人員。2、倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)發(fā)貨單上商品名稱(chēng)、規(guī)格、車(chē)型、數(shù)量、將實(shí)物發(fā)出放到待發(fā)區(qū)，并在發(fā)貨單上簽字蓋章，然后交倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)首先看客戶(hù)聯(lián)是否符合要求，再與客戶(hù)核對(duì)貨物，易損易碎產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)保管員工必打開(kāi)包裝給客戶(hù)看。核對(duì)后在發(fā)貨清單上簽字確認(rèn)，再由倉(cāng)庫(kù)門(mén)衛(wèi)核對(duì)數(shù)量后在客戶(hù)聯(lián)上蓋上“貨已發(fā)完”章。第14條 公司內(nèi)部出庫(kù)單形式（請(qǐng)調(diào)單、銷(xiāo)售訂單）統(tǒng)計(jì)員在電腦里打印出單據(jù)，請(qǐng)調(diào)單一式一聯(lián)，銷(xiāo)售訂單一式四聯(lián)。保管員依據(jù)出庫(kù)單上的要求進(jìn)行發(fā)貨，并簽字蓋章確認(rèn)，再由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與駕駛員、客戶(hù)或業(yè)務(wù)員當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)貨，并在出庫(kù)單上簽字。相關(guān)出庫(kù)手續(xù)按出庫(kù)要

8、求規(guī)定執(zhí)行。第15條公司自備車(chē)使用配件或油品，（開(kāi)銷(xiāo)售單形式）必須要有采購(gòu)副總的簽字，財(cái)務(wù)的章為準(zhǔn)，方能發(fā)貨。保管員依據(jù)發(fā)貨單據(jù)發(fā)貨，后簽字蓋單確認(rèn)，再由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人依據(jù)發(fā)貨單與領(lǐng)用人驗(yàn)貨并簽字確認(rèn)。第16條公司配送批發(fā)出庫(kù)（開(kāi)預(yù)售單形式），必須蓋有財(cái)務(wù) “同意掛欠”章，統(tǒng)計(jì)員依據(jù)線(xiàn)路進(jìn)行排單，在電腦上點(diǎn)出庫(kù)。分發(fā)到各倉(cāng)庫(kù)保管員，由保管員按單發(fā)貨。將貨放到規(guī)定區(qū)域并簽字確認(rèn)。發(fā)好的單據(jù)交給統(tǒng)計(jì)員。在裝車(chē)時(shí)由倉(cāng)庫(kù)主管與業(yè)務(wù)員一起點(diǎn)貨上車(chē)。第17條 三包件的出庫(kù)。三包件退回廠家，由三包人員整理好實(shí)物填寫(xiě)好退件手工清單，倉(cāng)庫(kù)主管依據(jù)手工清單點(diǎn)貨檢貨，并在電腦里做進(jìn)貨退貨無(wú)單，打出進(jìn)貨退貨單，三包人員與

9、倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)簽字。一式四份，一聯(lián)存根，一聯(lián)財(cái)務(wù)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)三包組。第18條對(duì)于一切手續(xù)不全或不符合要求單據(jù)形式的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管、財(cái)務(wù)部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)和公司經(jīng)理處理。 四、倉(cāng)庫(kù)貨物的保管 第19條倉(cāng)庫(kù)貨物保管電腦帳和實(shí)物必須相符。倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬依據(jù)實(shí)物日常的進(jìn)出進(jìn)行自動(dòng)增減。每天早上，保管員要對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)的貨物進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)（晚上值班發(fā)過(guò)的貨物），如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第20條每月必須對(duì)庫(kù)存的商品進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)兩到三次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤(pán)，并由倉(cāng)管員填制盤(pán)點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬核對(duì)，如

10、有損耗或升溢應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬、實(shí)物三方相符合。 第21條倉(cāng)庫(kù)貨物的保管要根據(jù)各種物貨的不同種類(lèi)及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進(jìn)出和盤(pán)存方便。 第22條 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)自己負(fù)責(zé)區(qū)域每一件貨物都必須按照公司規(guī)定貨位編制的要求進(jìn)行貨位的跟蹤及編制，編制后上報(bào)統(tǒng)計(jì)員。第23條 做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的銜接工作，保證銷(xiāo)售時(shí)合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。倉(cāng)庫(kù)保管員每月月底將所管理庫(kù)區(qū)內(nèi)積壓或短缺產(chǎn)品以書(shū)面的形式上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主

11、管，由倉(cāng)庫(kù)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行有效處理。第24條對(duì)于某些特殊貨物如易燃、易爆、易碎、易損應(yīng)合理放置，并設(shè)置明顯標(biāo)志。 第25條 包裝破損的貨物，要對(duì)包裝進(jìn)行修復(fù)，無(wú)法修復(fù)的，重新進(jìn)行包裝。第26條 做好物資的防護(hù)工作，定期檢查，對(duì)由于沒(méi)有必要防銹措施而生銹的物品要及時(shí)除銹并采取必要的防護(hù)措施。第27條建立和健全出入庫(kù)人員登記制度，入庫(kù)人員均須經(jīng)過(guò)倉(cāng)管員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸咽。 第28條倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查、維修工具設(shè)備及消防等器材，保障倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。如出現(xiàn)安全事故，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第29條未按貨物入、出庫(kù)規(guī)定執(zhí)行而造成貨物短缺、型號(hào)錯(cuò)誤、致使賬物不符，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，由倉(cāng)庫(kù)保管員承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（五）倉(cāng)庫(kù)崗位規(guī)定第30條 倉(cāng)