財務(wù)部門工作總結(jié)及工作計劃

1、財務(wù)部門2013年工作總結(jié)及2014年工作計劃2財務(wù)部門2013年工作總結(jié)及2014年工作計劃2財務(wù)部門2013年工作總結(jié)及2014年工作計劃2:2014-1-6 17:20:072013年度財務(wù)部門工作總結(jié)及2014年度工作計劃2回顧過去的一年，財務(wù)科在礦領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作及各位同事的全力支持下，在圓滿完成財務(wù)科各項(xiàng)工作的同時，很好地滿足了上級部門和全礦各個部門對財務(wù)工作的需求。在如何做好資金調(diào)配，保證工程款的支付，及時準(zhǔn)確無誤地辦理銀行收付款等方面也取得了一定成績。當(dāng)然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面將我礦2013年的財務(wù)工作總結(jié)及2014年工作計劃匯報如下：一、20

2、13年財務(wù)工作總結(jié)： （一）圓滿完成2012年度財務(wù)決算工作根據(jù)同煤經(jīng)財字【2012】899號“關(guān)于下發(fā)大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司2012年度財務(wù)決算管理及報表編制工作的通知”、同生董發(fā)【2012】117號“關(guān)于做好2012年度財務(wù)決算管理及報表編制工作的通知”、同生董發(fā)【2012】120號“大同煤礦集團(tuán)同生煤礦生產(chǎn)管理有限公司2012年財務(wù)決算審計安排”，財務(wù)部門認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，充分認(rèn)識到做好財務(wù)決算工作，對整個公司經(jīng)營管理的重要性，對2012年度財務(wù)決算工作做了如下安排：轉(zhuǎn)發(fā)了同生董發(fā)【2012】117號文、同生董發(fā)【2012】120號文，成立2012年度財務(wù)決算工作領(lǐng)導(dǎo)組。嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)會

3、計準(zhǔn)則，規(guī)范財務(wù)會計核算，確保經(jīng)營成果的真實(shí)可靠，為企業(yè)經(jīng)營管理提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。配合國資委委托的山西國元會計師事務(wù)所完成財務(wù)決算審計工作，向上級公司按時報送了財務(wù)決算報表和1月份報表，圓滿完成財務(wù)決算工作。 （二）加強(qiáng)財務(wù)管理和會計核算工作情況1、完善了我礦的財務(wù)管理制度。針對財務(wù)管理出現(xiàn)的新情況、新問題，也為了使我礦的財務(wù)管理工作更加規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，財務(wù)科按照會計法、企業(yè)會計準(zhǔn)則、同煤集團(tuán)會計核算辦法、同煤集團(tuán)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、同煤集團(tuán)內(nèi)部會計控制制度、同煤集商務(wù)談判。（4）強(qiáng)化費(fèi)用管理，節(jié)約資金嚴(yán)格執(zhí)行2012年制定的增收節(jié)支管理辦法，對“三公”消費(fèi)，即：公款招待吃喝、公款旅游出

4、國、公車私用現(xiàn)象進(jìn)行嚴(yán)格控制；差旅費(fèi)實(shí)行了總額包干、節(jié)約歸己、超支不補(bǔ)的規(guī)定，以節(jié)約費(fèi)用。 5、財務(wù)信息化管理進(jìn)一步升級財務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)完成與同煤集團(tuán)公司賬務(wù)系統(tǒng)的完全接軌，提高了我礦會計核算水平及報表報送質(zhì)量；應(yīng)集團(tuán)公司要求，我礦及時在集團(tuán)財務(wù)公司開立賬戶，并配備相關(guān)硬件設(shè)施，使我礦在11月份順利啟用該賬戶，可以在單位自主完成對外收付款業(yè)務(wù)，減少了跑銀行的次數(shù)，提高了財務(wù)付款效率，同時也為礦上減少了差旅費(fèi)支出。 6、強(qiáng)化成本管控，重視成本測算 應(yīng)上級公司要求，財務(wù)部門與礦其他部門積極配合，完成2014年我礦盈虧平衡點(diǎn)和成本測算，為明年我礦實(shí)現(xiàn)自主經(jīng)營，做好財務(wù)數(shù)據(jù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)。

5、7、重視考核積極響應(yīng)管理公司“一體化考核辦法”和我礦制定的“一體化考核辦法”，制定了“財務(wù)一體化考核辦法”，強(qiáng)化以考促學(xué)，以考促效，進(jìn)一步提高我礦財務(wù)管理水平。 （四）建設(shè)項(xiàng)目投資資金管理和使用情況2013年1月至10月底，我礦對礦井工程項(xiàng)目部河南煤炭建設(shè)集團(tuán)有限公司預(yù)付9440.24萬元工程款；對土建工程項(xiàng)目部大同市礦山建設(shè)工程總公司預(yù)付6480.06萬元工程款。2012年度工程預(yù)算由山西中量工程造價咨詢公司正在審核中，其中礦建送審30134萬元；土建送審5950萬元；安裝送審499.07萬元。 （五）強(qiáng)化財務(wù)隊伍建設(shè)，組織、參加各種培訓(xùn)活動，提高處理業(yè)務(wù)綜合素質(zhì) 1、積極參加上級公司、稅務(wù)

6、部門等組織的各項(xiàng)培訓(xùn)活動 2013年財務(wù)部門參加了稅務(wù)部門組織的企業(yè)所得稅及個人所得稅網(wǎng)上申報培訓(xùn)；統(tǒng)計局組織的聯(lián)網(wǎng)直報和2012統(tǒng)計年報培訓(xùn)；同生管理公司財務(wù)部與審計科組織的會計基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)和煤礦涉稅問題培訓(xùn)；同煤黨校組織的企業(yè)經(jīng)營管理和融資業(yè)務(wù)相關(guān)知識培訓(xùn)；同生管理公司組織的增值稅稅務(wù)培訓(xùn)、營改增、基建礦相關(guān)賬務(wù)處理培訓(xùn)；山西省財政部門組織的2013年度會計從業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)；礦組織的檔案管理培訓(xùn)學(xué)習(xí)；用友nc賬務(wù)處理系統(tǒng)學(xué)習(xí)等。2、重視業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，干啥學(xué)啥，缺啥補(bǔ)啥，提高全體財務(wù)人員的職業(yè)素養(yǎng) 每周、每月財務(wù)部門自己組織員工，學(xué)習(xí)最新的財經(jīng)法規(guī)、上級公司下發(fā)的關(guān)于財務(wù)的各種文件、稅務(wù)部門

7、等其他行政管理部門下發(fā)的各種文件，以及時領(lǐng)會文件精神，夯實(shí)處理業(yè)務(wù)的政策水平和會計理論基礎(chǔ)，提高財務(wù)人員綜合素質(zhì)。3、重視政治學(xué)習(xí)，提高全體財務(wù)人員的政治素養(yǎng)每周四都按時參加黨群部門組織的學(xué)習(xí)活動，學(xué)習(xí)最新的政治思想理論、觀念；進(jìn)行黨課、廉政學(xué)習(xí)；去麻家梁礦警示教育基地參觀學(xué)習(xí)，以提高拒腐防變的能力，提倡節(jié)約。積極參加礦組織的“讀書月”、“安全月”、“黨的群眾路線實(shí)踐教育”、“軍訓(xùn)”等活動。通過這一系列活動，既可以陶冶情操，又可以培養(yǎng)同事間的感情，有利于提高團(tuán)隊協(xié)作能力，為峪溝的美好明天貢獻(xiàn)力量。 （六）高度重視我礦與各上級公司、行政管理部門、稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)系，妥善完成各種陪審工作，并按照各部門

8、要求及時調(diào)整相關(guān)賬務(wù)處理，進(jìn)一步規(guī)范了我礦的財務(wù)會計核算 1、加強(qiáng)同稅務(wù)部門的聯(lián)系，融洽稅企關(guān)系。 （1）配合朔州市朔城區(qū)城南地稅所順利完成對我礦2012年度所得稅匯算清繳工作； （2）迎接朔州市國稅稽查局順利完成對我礦2011-2012年度的納稅情況檢查； （3）配合朔州市地稅稽查局對我礦2012年度賬務(wù)進(jìn)行了稽查。2、配合上級公司各部門，順利完成各項(xiàng)審計工作。 （1）一月份，配合集團(tuán)公司委托的山西中盛會計師事務(wù)所完 成對我礦2012年下半年的經(jīng)營情況審計； （2）迎接管理公司領(lǐng)導(dǎo)對我礦2012年度國資委監(jiān)事會審計和集團(tuán)內(nèi)審查出問題及整改情況的跟蹤調(diào)研。針對我礦查出的問題，我們及時整理整改問

9、題憑證復(fù)印件等各種資料，制定完善了我礦的財務(wù)管理制度、內(nèi)控管理制度。并及時將整改結(jié)果證明資料報送同生公司； （3）配合同生公司審計科完成對我礦2012年度副總以上領(lǐng)導(dǎo)年薪已發(fā)數(shù)進(jìn)行了核實(shí)； （4）配合同生公司審計人員，完成對我礦2010年-2013年6月煤炭產(chǎn)、銷、存情況的檢查； （5）配合同生公司審計人員完成對我礦各類津補(bǔ)貼發(fā)放情況的檢查； （6）配合集團(tuán)公司委托的中介機(jī)構(gòu)完成對我礦2013年上半年經(jīng)營情況的審計和李平董事長離任延伸審計； （7）配合集團(tuán)公司會計科完成對我礦“會計基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)”情況的檢查。 3、積極配合政府其他部門，完成其他各項(xiàng)工作，樹立同生峪溝的良好企業(yè)形象。 （1）同朔州

10、市審計局交換了關(guān)于我礦2011年度稅費(fèi)、基金繳納情況的意見； （2）配合市、區(qū)財政局完成對我礦“礦山壞境恢復(fù)治理保證金”和“煤炭轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展基金”儲備情況的專項(xiàng)檢查； （3）配合朔州市物價局完成對我礦水資費(fèi)和煤炭價格稽查費(fèi)繳納情況的檢查。4、高度重視我礦各種證件的年檢工作，保障我礦各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展。 （1）四月份完成營業(yè)執(zhí)照、驗(yàn)資報告、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等的年檢工作； （2）五月份完成貸款卡年檢工作； （3）五月份股東雙方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，我礦及時完成產(chǎn)權(quán)重新登記上報工作。 （七）存在的問題： 1、財務(wù)檔案管理相對薄弱 （1）檔案管理職能缺失：目前財務(wù)部門由于人員限制、職能分配、電算化軟件的應(yīng)用等，普遍存在一人多崗現(xiàn)象。對于財務(wù)檔案管理職能，通常由專職會計人員兼任。這樣，在人員精力、主要工作職能與檔案管理發(fā)生沖突時，往往會以弱化檔案管理職能、降低檔案管理質(zhì)量為代價。這種現(xiàn)象，必然使得檔案質(zhì)量下降，不能嚴(yán)格按照財務(wù)會計檔案管理規(guī)定收集、保管、使用等現(xiàn)象存在。 （2）電子檔案管理缺位：隨著會計電算化的廣泛實(shí)施，電子檔案已經(jīng)成為財務(wù)會計檔案的重要組成部分。軟件安裝的光盤、升級程序、定期備份的數(shù)據(jù)、電子報表等等。由于財務(wù)工作人員不是專業(yè)的計算機(jī)管理人員，對于軟件及計算機(jī)的維