用友U8系統(tǒng)操作

1、第一部分 系統(tǒng)管理內(nèi)容提要：1、建立本單位帳套；2、增加、修改、刪除操作員；3、操作員賦權(quán)（帳套主管權(quán)限和一般操作員權(quán)限）；4、系統(tǒng)管理中刷新操作、清除異常任務(wù)操作、清除單據(jù)鎖定操作；5、上機(jī)日志；6、帳套數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)；7、年度帳數(shù)據(jù)的備份和恢復(fù)；8、新建年度帳和年度帳結(jié)轉(zhuǎn)。重點(diǎn)掌握：1、建立本單位帳套；2、增加、修改、刪除操作員；3、操作員賦權(quán)（帳套主管權(quán)限和一般操作員權(quán)限）；4、帳套數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)；5、年度帳數(shù)據(jù)的備份和恢復(fù)（一定明白兩種備份的區(qū)別）；6、系統(tǒng)管理中刷新操作、清除異常任務(wù)操作、清除單據(jù)鎖定操作一、 建立本單位帳套 點(diǎn)擊“開始程序-u8管理軟件-系統(tǒng)服務(wù)-系統(tǒng)管理”進(jìn)入系統(tǒng)

2、管理窗口，點(diǎn)擊“系統(tǒng)-注冊”,選擇系統(tǒng)管理員用戶admin,密碼為空，（講解如何修改系統(tǒng)管理員密碼及系統(tǒng)管理員在u8軟件中的意義），確定進(jìn)入。點(diǎn)擊“帳套-建立”開始建立帳套：第一步：錄入帳套號、帳套名稱、帳套路徑（采用系統(tǒng)默認(rèn)路徑即可），帳套啟用期間；第二步：錄入單位名稱和簡稱，其他字段根據(jù)需要錄入；第三步：選擇企業(yè)類型、行業(yè)類型；選擇帳套主管；“是否按照行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會計(jì)科目”，選擇是，則系統(tǒng)預(yù)置該行業(yè)會計(jì)科目（一級會計(jì)科目）；選擇否，則系統(tǒng)不預(yù)置會計(jì)科目，會計(jì)科目檔案為空，完全有用戶錄入自己單位的會計(jì)科目。第四步：客戶、供應(yīng)商、存貨是否分類；是否有外幣核算業(yè)務(wù)。點(diǎn)擊“完成”第五步：確定分類編

3、碼方案（現(xiàn)在可以不做，在后面基礎(chǔ)設(shè)置中具體確定）；“確定”。第六步：確定數(shù)據(jù)精度（現(xiàn)在可以不做，在后面基礎(chǔ)設(shè)置中具體確定）；“確定”本單位創(chuàng)建帳套成功了。二、 操作員管理及操作員賦權(quán)： 點(diǎn)擊“權(quán)限-操作員”。增加操作員（可以設(shè)置操作員的密碼），修改操作員，刪除操作員點(diǎn)擊“權(quán)限-權(quán)限”： 1、設(shè)置本單位帳套主管的權(quán)限：選擇本單位帳套、選擇帳套年度、選定操作員，然后帳套主管打勾。 2、一般操作員賦權(quán)：選擇本單位帳套、選擇帳套年度、選定操作員，點(diǎn)擊“增加”按鈕，具體設(shè)置各模塊的權(quán)限。 操作要點(diǎn)：雙擊左側(cè)模塊，該模塊及右側(cè)對應(yīng)模塊權(quán)限變藍(lán)，即表示權(quán)限已選中；再次雙擊左側(cè)該模塊，變白，權(quán)限去掉。三、 帳

4、套備份和恢復(fù) 點(diǎn)擊“系統(tǒng)-注冊”,選擇系統(tǒng)管理員用戶admin登陸進(jìn)入系統(tǒng)管理. (一) 帳套備份: 1、采用軟盤備份方式： 點(diǎn)擊“帳套-輸出”,開始備份帳套: 第一步：選擇要備份的帳套，確定，系統(tǒng)開始備份帳套，壓縮數(shù)據(jù)，用戶不需干涉； 第二步：選擇要備份的路徑 “a：”，系統(tǒng)將備份數(shù)據(jù)拷貝到軟盤上；系統(tǒng)提示需要幾張軟盤，依照系統(tǒng)提示依次插入軟盤（并且在軟盤上標(biāo)清順序號）；最后系統(tǒng)要求重新插入第一張軟盤，記住必須重新插入第一張軟盤，否則整個(gè)備份數(shù)據(jù)無效；最后系統(tǒng)提示 “軟盤備份完畢”。至此軟盤備份完成。 每月的備份可以均使用這幾張軟盤，系統(tǒng)在向軟盤拷貝文件時(shí)提示是否清楚軟盤數(shù)據(jù)，應(yīng)點(diǎn)“是”。2

5、、采用硬盤備份方式：（以2002年7月1日備份為例） 點(diǎn)擊“帳套-輸出”,開始備份帳套: 第一步：在硬盤上建立數(shù)據(jù)備份目錄“d:數(shù)據(jù)備份20020701”，若為2002年7月31日備份帳套，則建立目錄“d:數(shù)據(jù)備份20020731”； 第二步：選擇要備份的帳套，確定，系統(tǒng)開始備份帳套，壓縮數(shù)據(jù)，用戶不需干涉； 第二步：選擇要備份的路徑“d:數(shù)據(jù)備份20020701”（切記必須雙擊“數(shù)據(jù)備份”和“20020701”，即“數(shù)據(jù)備份”和“20020701”兩個(gè)文件包均處于打開狀態(tài)），系統(tǒng)將備份數(shù)據(jù)拷貝到該目錄下；最后系統(tǒng)提示 “硬盤備份完畢”。至此硬盤備份完成?？梢栽凇癲:數(shù)據(jù)備份20020701”

6、目錄下看到備份文件uferpact.lst和ufdata.ba_。(二)帳套恢復(fù) 點(diǎn)擊“帳套-引入”,開始恢復(fù)帳套帳套：1、 采用軟盤備份恢復(fù)方式： 系統(tǒng)提示要選擇準(zhǔn)備恢復(fù)的帳套，找到備份數(shù)據(jù)的路徑，插入第一張軟盤，選擇文件uferpact.lst，點(diǎn)“打開”，依照系統(tǒng)提示依次插入備份軟盤；然后系統(tǒng)開始恢復(fù)帳套，最后系統(tǒng)提示恢復(fù)xxx帳套成功。2、 采用硬盤備份方式：（以2002年7月1日備份為例） 系統(tǒng)提示要選擇準(zhǔn)備恢復(fù)的帳套，找到備份數(shù)據(jù)的路徑“d:數(shù)據(jù)備份20020701”，選擇文件uferpact.lst，點(diǎn)“打開”；然后系統(tǒng)開始恢復(fù)帳套，最后系統(tǒng)提示恢復(fù)xxx帳套成功。注意事項(xiàng)：日常

7、不要隨意恢復(fù)帳套數(shù)據(jù)，否則可能覆蓋最新帳套數(shù)據(jù)四、 帳套主管登陸系統(tǒng)管理權(quán)限 點(diǎn)擊“系統(tǒng)-注冊”,選擇帳套主管、帳套、帳套年度登陸進(jìn)入系統(tǒng)管理。1、新建年度帳 點(diǎn)擊“年度帳-新建”,系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建最新年度帳,系統(tǒng)將上年度的基礎(chǔ)檔案、 帳套參數(shù)等全部拷貝到新年度帳中。2、年度帳的備份和恢復(fù) 點(diǎn)擊“年度帳-輸出”，開始備份年度帳； 點(diǎn)擊“年度帳-引入”,開始恢復(fù)年度帳； 備份和恢復(fù)方法同帳套備份和恢復(fù)。 注意事項(xiàng)：年度帳備份和帳套備份不同。帳套備份是使用系統(tǒng)管理員登陸進(jìn)入，備份整個(gè)帳套；年度帳備份是使用帳套主管登陸進(jìn)入，備份一個(gè)帳套的一個(gè)年度帳。3、修改建帳參數(shù) 點(diǎn)擊“帳套-修改”，可以修改建帳的幾

8、個(gè)步驟的參數(shù)（注意有些參數(shù)不可以修改）?？梢孕薷牡膮?shù)為：帳套名稱、單位信息、客戶分類、供應(yīng)商分類、存貨分類、是否有外幣核算。4、年度帳結(jié)轉(zhuǎn)（必須首先建立新年度帳） 點(diǎn)擊“系統(tǒng)-注冊”,選擇帳套主管、帳套、選擇帳套的新年度帳，登陸進(jìn)入系統(tǒng)管理。 點(diǎn)擊“年度帳-結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”，按照菜單順序依次進(jìn)行上年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。五、清除異常任務(wù)、清除單據(jù)鎖定 點(diǎn)擊“系統(tǒng)-注冊”,選擇系統(tǒng)管理員用戶admin登陸進(jìn)入系統(tǒng)管理. 1、清除異常任務(wù) 當(dāng)工作站非法退出系統(tǒng)時(shí)，需要在系統(tǒng)管理中清除異常任務(wù)；點(diǎn)擊“視圖-清楚異常任務(wù)”,然后點(diǎn)擊“視圖-刷新”，即可清除異常任務(wù)。 2、清除單據(jù)鎖定 當(dāng)u8系統(tǒng)各模塊操作時(shí)系統(tǒng)

9、提示xx單據(jù)鎖定或xx單據(jù)沖突時(shí)，可以執(zhí)行該功能將清除單據(jù)鎖定或單據(jù)沖突。點(diǎn)擊“視圖-清除單據(jù)鎖定”,然后點(diǎn)擊要清除的內(nèi)容即可清除單據(jù)鎖定或單據(jù)沖突。六、上機(jī)日志 點(diǎn)擊“系統(tǒng)-注冊”,選擇系統(tǒng)管理員用戶admin登陸進(jìn)入系統(tǒng)管理.然后點(diǎn)擊“視圖-上機(jī)日志”可以查看u8系統(tǒng)的每個(gè)操作員操作u8系統(tǒng)的情況。第二部分 總賬內(nèi)容提要：1、系統(tǒng)初始化；2、填制憑證；3、審核憑證；4、記賬；5、修改憑證；6、刪除憑證；7、出納管理；8、項(xiàng)目管理；9、賬簿查詢（總賬、明細(xì)賬、多欄賬、輔助賬）；10、轉(zhuǎn)賬定義及生成；11、月末處理。重點(diǎn)掌握：1、會計(jì)科目的設(shè)置；2、基礎(chǔ)分類、檔案的錄入；3、期初余額錄入及平衡

10、校驗(yàn)；4、填制憑證；5、審核憑證；6、記賬；7、科目匯總；8、修改憑證；9、銀行對賬；10、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)；11、月末處理；12、取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核；13、多欄賬定義；14、賬簿中的聯(lián)查功能；五、 系統(tǒng)初始化 點(diǎn)擊“開始程序-u8管理軟件-財(cái)務(wù)系統(tǒng)-總賬”，選擇賬套、會計(jì)年度、操作日期、用戶名，（講解如何修改操作員密碼），進(jìn)入總賬窗口。 第一步：點(diǎn)擊“設(shè)置-選項(xiàng)”，根據(jù)本單位實(shí)際需要進(jìn)行選擇； 說明：重點(diǎn)講解憑證選項(xiàng)卡和帳薄選項(xiàng)卡；著重講解戶往來款項(xiàng)和供應(yīng)商往來款項(xiàng)不同選擇的含義。 第二步：點(diǎn)擊“設(shè)置- 會計(jì)科目”，點(diǎn)擊“增加” 用增加會計(jì)科目或明細(xì)科目；點(diǎn)擊“刪除”用于刪除會計(jì)科目；

11、點(diǎn)擊“修改”用于修改會計(jì)科目；講解科目復(fù)制與成批復(fù)制、講解輔助核算的意義及操作。 注意：1、一個(gè)科目可同時(shí)設(shè)置兩種專項(xiàng)核算，但個(gè)人往來核算不能與其他專項(xiàng)一同設(shè)置，客戶與供應(yīng)商核算不能一同設(shè)置； 2、輔助賬類必須設(shè)在末級科目上； 3、在設(shè)置輔助核算時(shí)請盡量慎重，如果科目已有數(shù)據(jù)，而您又對科目的輔助核算進(jìn)行修改，那么，很可能會造成總賬與輔助賬對賬不平； 4、只能在一級科目設(shè)置科目性質(zhì)，下級科目的科目性質(zhì)與其一級科目的相同； 5、一個(gè)科目只能核算一種外幣。第三步：點(diǎn)擊“設(shè)置- 會計(jì)科目-編輯-指定科目”，指定現(xiàn)金總賬科目、銀行總賬科目。 第四步：點(diǎn)擊“設(shè)置-外幣及匯率”，選【固定匯率】即可錄入各月的

12、月初匯率，選【浮動(dòng)匯率】即可錄入所選月份的各日匯率。如果用戶使用固定匯率（月初匯率），則記賬匯率必須輸入，否則制單時(shí)匯率為0。 第五步：點(diǎn)擊“設(shè)置-期初余額”，如果是年中建賬，錄入建賬月初的期初余額以及借、貸方累計(jì)發(fā)生額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算年初余額；若您是年初建賬，可以直接錄入年初余額。錄入后進(jìn)行試算與對賬。 第六步：點(diǎn)擊“設(shè)置-憑證類別”，選擇憑證類別。 第七步：點(diǎn)擊“設(shè)置-結(jié)算方式”，錄入結(jié)算方式，如果需要票據(jù)管理則在“票據(jù)管理標(biāo)志”處打勾。 第八步：點(diǎn)擊“設(shè)置-分類定義”，錄入客戶分類及供應(yīng)商分類，新增分類的編碼必須與編碼原則中設(shè)定的編碼級次結(jié)構(gòu)相符。第九步：點(diǎn)擊“設(shè)置-編碼檔案”，錄入職員檔

13、案、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、部門檔案。注意：1、部門編碼不能修改； 2、錄入客戶檔案、供應(yīng)商檔案時(shí)，要錄入開戶銀行、賬號、發(fā)展日期不要大于第一筆業(yè)務(wù)發(fā)生的日期。第十步：點(diǎn)擊“設(shè)置-明細(xì)權(quán)限”，進(jìn)行明細(xì)賬科目權(quán)限設(shè)置、憑證審核權(quán)限設(shè)置、制單科目權(quán)限設(shè)置。（該操作僅對一般操作員的明細(xì)權(quán)限進(jìn)行劃分）六、 憑證的填制、審核、記賬、科目匯總第一步：點(diǎn)擊“憑證-填制憑證”，單擊增加按鈕，順序輸入各項(xiàng)內(nèi)容。輸入完成后點(diǎn)擊按保存按鈕或f6鍵保存這張憑證，也可用鼠標(biāo)單擊增加 則可繼續(xù)填制下一張憑證。 當(dāng)一批憑證填完后， 用鼠標(biāo)單擊退出或通過菜單【文件】下的【退出】制單功能。注意：1、當(dāng)需要對所錄入的輔助項(xiàng)進(jìn)行修改

14、時(shí)，可用鼠標(biāo)雙擊所要修改的項(xiàng)，系統(tǒng)顯示輔助信息錄入窗，可進(jìn)行修改。2、若科目為銀行科目，那么，屏幕提示用戶輸入“結(jié)算方式”、“票號”及“發(fā)生日期”。其中，“結(jié)算方式”輸入銀行往來結(jié)算方式， “票號”應(yīng)輸入結(jié)算號或支票號，“票據(jù)日期”應(yīng)輸入該筆業(yè)務(wù)發(fā)生的日期， “票據(jù)日期”主要用于銀行對賬。3、在金額處按“=”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動(dòng)計(jì)算此筆分錄的金額。4、憑證一旦保存,其憑證類別、憑證編號將不能再修改。5、科目、往來客戶、供應(yīng)商、往來個(gè)人、部門、項(xiàng)目可在制單時(shí)隨時(shí)通過參照界面中的編輯按鈕進(jìn)行增加及修改。6、若想放棄當(dāng)前未完成的分錄的輸入，可按刪行按鈕或ctrl+d鍵刪除當(dāng)前分錄即可。 第二步

15、：點(diǎn)擊“文件-重新注冊”，更換操作員，點(diǎn)擊“憑證-審核憑證”，選擇要審核憑證的月份，點(diǎn)擊確定，單擊上張，下張，首張，末張按鈕，找到需要審核的憑證，點(diǎn)擊審核按鈕，若要成批審核憑證，單擊“審核-成批審核憑證”。 注意：1、審核人和制單人不能為同一人。 2、憑證一經(jīng)審核，就不能被修改、刪除，只有被取消審核簽字后才可以進(jìn)行修改或刪除。 3、取消審核簽字只能由審核人自己進(jìn)行。 4、作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò)。 5、審核時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)，可以將該張憑證“標(biāo)錯(cuò)”；通知制單人修改（制單人修改憑證后，“有錯(cuò)”標(biāo)識自動(dòng)消失）后再審核。 第三步：點(diǎn)擊“憑證-記賬”，單擊全選后，單擊下一步，根據(jù)引導(dǎo)直至記帳完畢。

16、 第四步：點(diǎn)擊“憑證-科目匯總”，選擇月份、憑證類別、科目級次、匯總范圍，點(diǎn)擊“匯總”即可。七、 取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核 第一步：取消結(jié)帳（只有帳套主管可以執(zhí)行該操作） 在“期末-結(jié)帳”，選擇要取消結(jié)帳的月份，然后在此界面下按ctrl+shift+f6，輸入帳套主管的口令，單擊確認(rèn)，y標(biāo)記去掉，然后單擊取消，取消月末結(jié)帳完成。第二步：取消記帳（只有帳套主管可以執(zhí)行該操作） 在“期末-對帳”，然后在此界面下按ctrl+h，激活記帳前狀態(tài)，單擊確定，然后退出對帳，在“憑證-恢復(fù)記帳前狀態(tài)”，選擇恢復(fù)方式，單擊確定，輸入帳套主管口令，單擊確定，恢復(fù)記帳完畢。 第三步：取消審核（憑證由誰審核，仍

17、由誰取消）在“憑證-審核憑證”,選擇要取消審核憑證的月份，點(diǎn)擊確定后，再點(diǎn)擊確定，單擊上張，下張，首張，末張按鈕，找到需要取消審核的憑證，點(diǎn)擊取消按鈕，若要成批取消審核憑證，單擊審核菜單下成批取消審核，取消審核憑證完成。八、 修改憑證 1、憑證尚未審核，則可在填制憑證中直接修改 2、若憑證已經(jīng)審核，記帳，甚至已經(jīng)結(jié)帳，則需要一步一步取消，方可修改。 第一步：取消結(jié)帳 第二步：取消記帳 第三步：取消審核 第四步：在填制憑證中修改憑證。（注意：外部憑證取消記帳，審核后，不能在總帳中修改，必須回到原模塊中進(jìn)行修改。）九、 出納管理 （一） 支票登記第一步：當(dāng)有人領(lǐng)用支票時(shí)，點(diǎn)擊“出納-支票登記簿”，

18、選擇銀行科目，點(diǎn)擊“確定”；第二步：點(diǎn)擊“增加”，錄入各項(xiàng)內(nèi)容，點(diǎn)擊“保存”。第三步：經(jīng)辦人持原始單據(jù)(發(fā)票)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷，會計(jì)人員據(jù)此填制記賬憑證，當(dāng)在系統(tǒng)中錄入該憑證時(shí)，系統(tǒng)要求錄入該支票的結(jié)算方式和支票號，在系統(tǒng)填制完成該憑證后，系統(tǒng)自動(dòng)在支票登記簿中將該號支票寫上報(bào)銷日期（該條記錄顏色由白色變?yōu)榫G色），該號支票即為報(bào)銷。說明：若支票未事先在支票登記薄上登記，經(jīng)辦人持原始單據(jù)(發(fā)票)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷，會計(jì)人員錄入憑證保存（分別錄入該支票的結(jié)算方式和支票號），系統(tǒng)提示該支票未在支票登記薄中登記是否登記，點(diǎn)擊“是”，依次填入各項(xiàng)內(nèi)容，確定即可；該支票自動(dòng)報(bào)銷。（二） 銀行對賬第一步：點(diǎn)擊“出

19、納-銀行對賬-銀行對賬期初”，輸入銀行科目后按確定按鈕，屏幕顯示銀行期初錄入窗口。 注意：銀行對賬單余額方向?yàn)榻璺綍r(shí)，借方發(fā)生表示銀行存款增加，貸方發(fā)生表示銀行存款減少；反之，借方發(fā)生表示銀行存款減少，貸方發(fā)生表示銀行存款增加。系統(tǒng)默認(rèn)銀行對賬單余額方向?yàn)榻璺?，按方向按鈕可調(diào)整銀行對賬單余額方向。已進(jìn)行過銀行對賬勾對的銀行科目不能調(diào)整銀行對賬單余額方向第二步：在啟用日期處錄入該銀行賬戶的啟用日期。第三步：錄入單位日記賬及銀行對賬單的調(diào)整前余額。第四步：錄入銀行對賬單及單位日記賬期初未達(dá)項(xiàng)，系統(tǒng)將根據(jù)調(diào)整前余額及期初未達(dá)項(xiàng)自動(dòng)計(jì)算出銀行對賬單與單位日記賬的調(diào)整后余額，點(diǎn)擊“確定”；注意：在錄入完

20、單位日記賬、銀行對賬單期初未達(dá)項(xiàng)后，請不要隨意調(diào)整啟用日期，尤其是向前調(diào)，這樣可能會造成啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對賬。例如：錄入了4月1日、5日、8日的幾筆期初未達(dá)項(xiàng)后，將啟用日期由4月10日調(diào)整為4月6日，那么，4月8日的那筆未達(dá)項(xiàng)將不能在期初及銀行對賬中見到第五步：日常對賬，點(diǎn)擊“出納-銀行對賬-銀行對賬單”，輸入銀行科目，月份后按確定按鈕，然后即可錄入本賬戶下的銀行對賬單。第六步：點(diǎn)擊“出納-銀行對賬-銀行對賬”，選擇要進(jìn)行對賬的銀行科目。按確認(rèn)按鈕，屏幕顯示對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單。用鼠標(biāo)單擊對賬按鈕，進(jìn)行自動(dòng)銀行對賬，并顯示動(dòng)態(tài)進(jìn)度條，表示對賬進(jìn)行的程度及狀態(tài)

21、。如果已進(jìn)行過自動(dòng)對賬，可直接進(jìn)行手工調(diào)整。第七步：點(diǎn)擊“出納-銀行對賬-余額調(diào)節(jié)表”，屏幕顯示所有銀行科目的賬面余額及調(diào)整余額。如要查看某科目的調(diào)節(jié)表， 則將光標(biāo)移到該科目上， 然后用鼠標(biāo)單擊查看按鈕或雙擊該行，則可查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 注意：“出納-銀行對賬-核銷銀行帳”功能不要隨意執(zhí)行，若執(zhí)行系統(tǒng)即刪除已兩清的單位日記帳和銀行對帳單。十、 賬簿管理 （一） 多欄賬的設(shè)置第一步: 點(diǎn)擊“賬簿-多欄賬”，進(jìn)入后，屏幕顯示多欄賬查詢條件窗。第二步：在多欄賬窗口中，用鼠標(biāo)單擊增加，屏幕顯示多欄定義窗口。用鼠標(biāo)單擊“核算科目”下拉框，選擇多欄賬核算科目，定義多欄賬分析欄目：系統(tǒng)提供

22、兩種定義方式：自動(dòng)編制欄目、手動(dòng)編制欄目。第三步：單擊“選項(xiàng)”，可選擇分析方式，若選按金額分析，則系統(tǒng)只輸出其分析方向上的發(fā)生額；若選按余額分析，則系統(tǒng)對其分析方向上的發(fā)生額按正數(shù)輸出，其相反發(fā)生額按負(fù)數(shù)輸出。設(shè)置完成后，點(diǎn)“確定”，退出。（二） 多欄賬的查詢第一步: 點(diǎn)擊“賬簿-多欄賬”，進(jìn)入后，屏幕顯示多欄賬查詢條件窗。第二步：在多欄賬窗口中，用鼠標(biāo)單擊查詢。第三步：選擇多欄賬與月份，確認(rèn)。（三） 總賬查詢第一步：點(diǎn)擊“賬簿-總賬”，屏幕顯示總賬查詢條件窗口。也可將查詢條件保存為“我的賬簿”，直接調(diào)用“我的賬簿”即可。第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時(shí)，系統(tǒng)認(rèn)為是所有科目。第

23、三步：選擇科目級次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級科目。第四步：若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標(biāo)選擇“包含未記賬憑證”即可。 第五步：輸入查詢條件后，按確認(rèn)按鈕進(jìn)入總賬查詢窗口。用鼠標(biāo)單擊工具欄中的明細(xì)按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的明細(xì)賬，雙擊明細(xì)帳某行可聯(lián)查到對應(yīng)的憑證。（四）明細(xì)賬查詢 第一步：點(diǎn)擊“賬簿-明細(xì)賬”，屏幕顯示明細(xì)賬查詢條件窗口。也可將查詢條件保存為“我的賬簿”，或直接調(diào)用“我的賬簿”即可。 第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時(shí)，系統(tǒng)認(rèn)為是所有科目。 第三步：選擇科目級次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級科目。 第四步：若想查詢包含未記賬憑證

24、的總賬，用鼠標(biāo)選擇“包含未記賬憑證”即可。第五步：輸入查詢條件后，按確認(rèn)按鈕進(jìn)入明細(xì)賬查詢窗口。第六步：用鼠標(biāo)單擊工具欄中的總賬按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的總賬。用鼠標(biāo)單擊工具欄中的憑證按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前記錄對應(yīng)的憑證。（五）現(xiàn)金日記賬查詢 第一步：點(diǎn)擊“出納-現(xiàn)金日記賬”，屏幕顯示日記賬查詢條件窗口。 第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時(shí)，系統(tǒng)認(rèn)為是所有科目。 第三步：選擇科目級次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級科目。第四步：若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標(biāo)選擇“包含未記賬憑證”即可。第五步：輸入查詢條件后，按確認(rèn)按鈕進(jìn)入現(xiàn)金日記賬查詢窗口。第六步：用鼠標(biāo)單擊

25、工具欄中的總賬按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的總賬。 用鼠標(biāo)單擊工具欄中的憑證按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前記錄對應(yīng)的憑證。（六）銀行日記賬查詢 第一步：點(diǎn)擊“出納-銀行日記賬”，屏幕顯示日記賬查詢條件窗口。 第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時(shí)，系統(tǒng)認(rèn)為是所有科目。 第三步：選擇科目級次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級科目。 第四步：若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標(biāo)選擇“包含未記賬憑證”即可。第五步：輸入查詢條件后，按確認(rèn)按鈕進(jìn)入銀行日記賬查詢窗口。 第六步：用鼠標(biāo)單擊工具欄中的總賬按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的總賬。 用鼠標(biāo)單擊工具欄中的憑證按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前記錄對應(yīng)

26、的憑證。（七）輔助賬查詢的實(shí)際應(yīng)用（以個(gè)人往來為例） 個(gè)人往來清理 用于對個(gè)人的借款、還款情況進(jìn)行清理，能夠及時(shí)地了解個(gè)人借款、還款情況，清理個(gè)人借款。 第一步：點(diǎn)擊“輔助-個(gè)人往來清理”，屏幕顯示查詢條件窗。 第二步：輸入科目、部門、個(gè)人及截止月份（用來指定要勾對的月份范圍，如輸8月，則勾對8月份的往來賬）。選擇是否“顯示已兩清”，若選中，則查詢結(jié)果中包含已兩清的個(gè)人。按確認(rèn)按鈕，屏幕顯示查詢結(jié)果。 第三步：用鼠標(biāo)點(diǎn)取個(gè)人參照按鈕或直接輸入個(gè)人編碼(或個(gè)人名稱)，選擇需要進(jìn)行兩清勾對的個(gè)人。 第四步：用鼠標(biāo)單擊勾對可進(jìn)行自動(dòng)勾對，單擊取消可自動(dòng)取消勾對，單擊檢查可對已勾對的賬進(jìn)行平衡檢查。

27、第五步：用鼠標(biāo)單擊工具欄中的總賬按鈕，可聯(lián)查到當(dāng)前科目及個(gè)人的個(gè)人余額表。單擊工具欄中的憑證按鈕，可聯(lián)查到相應(yīng)的憑證。注意：如果客戶往來款項(xiàng)在總賬中核算，供應(yīng)商往來款項(xiàng)在總賬中核算，同樣在輔助菜單下可以進(jìn)行客戶往來清理、供應(yīng)商往來清理，以便及時(shí)對賬。十一、 轉(zhuǎn)賬定義及生成（一） 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義 第一步：點(diǎn)擊“期末-轉(zhuǎn)賬定義-期間損益”，屏幕顯示期間損益設(shè)置窗。 第二步：表格上方的本年利潤科目是本年利潤的入賬科目，可單擊或按f2參照錄入。然后在下方表格的利潤科目編碼下的任意空白處雙擊，本年利潤科目會自動(dòng)帶入表格中，最后單擊確定。 如果本年科目利潤科目又分為多個(gè)下級科目，則在表格上方的本年利潤科

28、目錄入本年利潤一級科目，在下面表格中錄入本年利潤下級科目，并與相應(yīng)的損益科目對應(yīng)。（二） 期間損益轉(zhuǎn)賬生成 第一步：點(diǎn)擊“期末-轉(zhuǎn)賬生成-期間損益”； 第二步：左上方選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的月份，下面選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，單擊全選后，單擊確定，自動(dòng)生成一張憑證，單擊保存按鈕。 注意：1.若有新增損益類科目，則需到轉(zhuǎn)帳定義中的期間損益中定義，否則新增科目不做結(jié)轉(zhuǎn)。 2.期間損益結(jié)轉(zhuǎn)前所有憑證必須全部記帳，否則未記帳憑證中涉及損益類科目的金額不做結(jié)轉(zhuǎn)。3.生成的轉(zhuǎn)賬憑證仍需換人審核。（三） 轉(zhuǎn)帳自定義 第一步：點(diǎn)擊“期末-轉(zhuǎn)帳定義-自定義轉(zhuǎn)帳”，進(jìn)入自定義轉(zhuǎn)帳窗口； 第二步：點(diǎn)擊“增加”，錄入轉(zhuǎn)帳序號、轉(zhuǎn)帳說明、

29、憑證類別，確定； 第三步：錄入表體記錄（即憑證分錄），依次錄入摘要、科目、借貸方向、金額公式；金額公式可以使用公式向?qū)В唬ㄔ敿?xì)講解公式向?qū)В┳⒁猓?、如果您要錄入多個(gè)科目，且這些科目有同一上級科目，那么，您在新增分錄時(shí)，可錄入此上級科目，當(dāng)您錄入完這一行后，按enter鍵，系統(tǒng)將列出所輸科目下的所有末級科目，您可選擇所需的科目，系統(tǒng)將自動(dòng)生成這些科目的轉(zhuǎn)賬分錄，然后修改金額公式。 2、當(dāng)輸入的科目為部門核算科目時(shí)，如要按某部門進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，則需在部門項(xiàng)中指定部門，若此處不輸，即表示按所有部門進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（或該科目有發(fā)生的部門， 在“轉(zhuǎn)賬生成”中控制），對于非部門核算科目，此處不必輸入。其他輔助核算科

30、目設(shè)置同理。（四） 自定義轉(zhuǎn)帳生成 第一步：點(diǎn)擊“期末-轉(zhuǎn)賬生成-自定義轉(zhuǎn)帳”； 第二步：在窗口的左上方選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份；選中要轉(zhuǎn)帳生成的憑證，可以選擇多個(gè)或點(diǎn)“全選”；左下方選項(xiàng)，一般選擇“按有發(fā)生的輔助項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)”；（講解此兩個(gè)選項(xiàng)的含義）； 第三步：點(diǎn)“確定”開始生成憑證。 注意：在生成自定義轉(zhuǎn)帳憑證時(shí)，其前面的所有憑證必須記帳，以保證結(jié)轉(zhuǎn)金額正確。若金額公式定義錯(cuò)誤或結(jié)轉(zhuǎn)金額為零，則系統(tǒng)不生成憑證。十二、 月末處理 第一步：點(diǎn)擊“期末-對賬”；屏幕顯示待對賬的會計(jì)期間。 第二步：用鼠標(biāo)雙擊要進(jìn)行對賬月份的是否對賬欄，或?qū)⒐鈽?biāo)移到要進(jìn)行對賬的月份，用鼠標(biāo)單擊選擇，選擇對賬月份。 第三步：用鼠標(biāo)單

31、擊對賬按鈕，系統(tǒng)開始自動(dòng)對賬。若對賬結(jié)果為賬賬相符，則對賬月份的對賬結(jié)果處顯示“正確”，若對賬結(jié)果為賬賬不符，則對賬月份的對賬結(jié)果處顯示“錯(cuò)誤”，按錯(cuò)誤可查看引起賬賬不符的原因。 第四步：按試算按鈕，可以對各科目類別余額進(jìn)行試算平衡。按打印按鈕，可打印試算平衡表。 第五步：點(diǎn)擊“期末-結(jié)賬”，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)А５诹剑哼x擇結(jié)賬月份。用鼠標(biāo)點(diǎn)擊要結(jié)賬月份。擊下一步，根據(jù)引導(dǎo)直至結(jié)帳完畢。 注意：1.上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。 2.上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、審核憑證。3.本月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。4.若總賬與明細(xì)賬對賬不符，則不能結(jié)賬九、項(xiàng)目管理第一步：“設(shè)置- 會計(jì)科

32、目設(shè)置-編碼檔案-項(xiàng)目檔案”，對需要進(jìn)行項(xiàng)目核算的科目設(shè)置項(xiàng)目核算的屬性。 第二步：“設(shè)置- 編碼檔案-項(xiàng)目檔案”， 點(diǎn)擊“增加”按鈕，定義項(xiàng)目大類。第三步：根據(jù)向?qū)Фx項(xiàng)目級次。第四步：選擇新定義的項(xiàng)目大類，將相應(yīng)的核算科目由待選科目選至已選科目。第五步：點(diǎn)擊“項(xiàng)目分類”，定義項(xiàng)目分類。第六步：點(diǎn)擊左方“項(xiàng)目目錄”，點(diǎn)擊右下方“維護(hù)”，然后在“項(xiàng)目目錄維護(hù)”界面點(diǎn)擊“增加”，錄入項(xiàng)目檔案。注意：1、不能隔級錄入分類編碼。 2、若某項(xiàng)目分類下已定義項(xiàng)目則不能刪除，也不能定義下級分類，必須先刪除項(xiàng)目，再刪除該項(xiàng)目分類或定義下級分類。3、 不能刪除非末級項(xiàng)目分類。第三部分 庫存管理內(nèi)容提要:1.庫

33、存管理的功能主要是錄入采購入庫,其他入庫,產(chǎn)成品入庫,銷售出庫,其他出庫,材料出庫等出入庫單據(jù).并對各種出入庫單據(jù)(包括從采購管理和銷售管理傳入的出入庫單)j進(jìn)行審核確認(rèn).其目的主要是管理存貨出入庫的數(shù)量.2.庫存系統(tǒng)還可以完成調(diào)撥、組裝、拆卸、盤點(diǎn)、形態(tài)轉(zhuǎn)換等日常的存貨處理業(yè)務(wù).3.此外,庫存系統(tǒng)還可以及時(shí)動(dòng)態(tài)的查詢存貨的收發(fā)存情況和對存貨儲備情況進(jìn)行分析.重點(diǎn)掌握:1. 設(shè)置中系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置. 2.各種單據(jù)的錄入及使用 3。帳表的查詢一、 系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置:(按照本單位的實(shí)際情況進(jìn)行選擇) 【操作方法】：首次進(jìn)入庫存管理時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)彈出對話匡，以后進(jìn)行參數(shù)設(shè)置只需單擊菜單欄設(shè)置中的“選項(xiàng)“即可

34、進(jìn)行相應(yīng)修改。其中需要說明的是:1. 如果選擇受托代銷業(yè)務(wù)則相應(yīng)的存貨檔案上也應(yīng)該選擇受托代銷業(yè)務(wù).且選擇受托代銷的存貨將不能在采購入庫中錄入.2. 如果選擇批次管理系統(tǒng)就不準(zhǔn)許”零出庫”. 相應(yīng)的存貨檔案上也應(yīng)該選擇批次管理.并要求該存貨必須結(jié)存為零時(shí)才準(zhǔn)許改為批次管理,3. 保質(zhì)期的管理必須與批次管理配套進(jìn)行. 且相應(yīng)的存貨檔案上也應(yīng)該選擇保質(zhì)期管理.4. “錄入單據(jù)時(shí)檢查自定義合法性”的意思是:用戶在錄入各種單據(jù)時(shí)，輸入自定義項(xiàng)后，系統(tǒng)檢查所錄入的自定義項(xiàng)在相應(yīng)的自定義項(xiàng)檔案中是否存在，如果不存在，系統(tǒng)將提示“您輸入的自定義項(xiàng)在檔案中不存在，是否將此其添加到檔案中？”如果選擇否，則返回到

35、單據(jù)上，此時(shí)可以重新輸入自定義項(xiàng)；如果選擇是，則系統(tǒng)將檢查當(dāng)前操作員是否有定義自定義項(xiàng)檔案的權(quán)限，如果有此權(quán)限，則將當(dāng)前新輸入的自定義項(xiàng)添加到自定義項(xiàng)檔案中，如果當(dāng)前操作員沒有定義自定義項(xiàng)檔案的權(quán)限，系統(tǒng)則提示“您沒有定義自定義項(xiàng)檔案的權(quán)限，不能新增自定義項(xiàng)檔案，請重新輸入自定義項(xiàng)?！狈祷氐絾螕?jù)上讓用戶需重新輸入自定義項(xiàng)。不選擇錄入單據(jù)時(shí)不檢查自定義項(xiàng)合法性： 則在錄入各種單據(jù)時(shí)，輸入自定義項(xiàng)后，系統(tǒng)不進(jìn)行任何檢查5. ”調(diào)撥單是否帶出單價(jià)”意思是: 選擇調(diào)撥單是否自動(dòng)帶出單價(jià)為“是“時(shí)，用戶在調(diào)撥單錄入時(shí)自動(dòng)取該存貨系統(tǒng)內(nèi)的結(jié)存單價(jià)，全月平均計(jì)價(jià)法則取上月全月平均單價(jià)。調(diào)撥單上的零售單價(jià)、零

36、售金額不受控制。選擇調(diào)撥單是否自動(dòng)帶出單價(jià)為“否“時(shí)，則系統(tǒng)在單據(jù)記賬時(shí)計(jì)算存貨單價(jià)。二、初始的各種分類及檔案的設(shè)置及期初數(shù)據(jù)的錄入 【操作方法】只需單擊相應(yīng)的分類（或檔案）中增加按鈕即可增加相應(yīng)的分類（或檔案）其中需要說明的是:分類及檔案為本軟件的共享資源，分類時(shí)要注意考慮其他模塊。其中注意倉庫及倉庫權(quán)限的設(shè)置：在倉庫檔案中可以設(shè)置倉庫名稱及對操作員賦予相應(yīng)的倉庫權(quán)限。操作員倉庫權(quán)限是以后錄入各種出入庫單據(jù)時(shí)檢查倉庫合法性的基礎(chǔ)，也是對操作員進(jìn)行權(quán)限控制的依據(jù)。操作員錄入出入庫單時(shí)，只能錄入其所管轄的倉庫，不能錄入其他倉庫的單據(jù)。【操作方法】增加倉庫1. 單擊菜單欄設(shè)置中的編碼檔案里的倉庫檔

37、案。 對操作員賦予相應(yīng)的倉庫權(quán)限1 、在倉庫檔案界面，用鼠標(biāo)單擊權(quán)限按鈕，進(jìn)入倉庫權(quán)限設(shè)置界面。2、單擊編輯按鈕，進(jìn)入權(quán)限配置窗口，可以點(diǎn)擊操作員，增加倉庫代碼，也可以點(diǎn)擊倉庫，增加操作員代碼，倉庫權(quán)限表中增加“是否顯示金額”選項(xiàng)，如果設(shè)置操作員權(quán)限表中“是否顯示金額”為是，則單據(jù)卡片及列表中顯示出單價(jià)、金額，否則，不顯示。3、用戶可以根據(jù)需要，輸入庫管員所對應(yīng)的的倉庫、存貨大類、存貨或輸入倉庫所對應(yīng)的庫管員、存貨大類、存貨。4、權(quán)限設(shè)置完成后，退出權(quán)限配置窗口，可單擊刷新按鈕，界面將顯示最新倉庫權(quán)限設(shè)置信息。5、用戶可根據(jù)需要，點(diǎn)擊定位按鈕，輸入定位條件進(jìn)行查找，系統(tǒng)將光標(biāo)定位在滿足用戶條件

38、的第一條記錄上。6、用戶也可點(diǎn)擊過濾按鈕，輸入過濾條件進(jìn)行查找，用戶輸入后，系統(tǒng)將所有滿足條件的數(shù)據(jù)顯示在屏幕上。7、查詢各種賬表時(shí)，將此操作員所管轄的倉庫作為過濾條件，此操作員只能查詢他所管轄的倉庫的單據(jù)。提示：倉庫權(quán)限設(shè)置中沒有設(shè)置的操作員，系統(tǒng)認(rèn)為該操作員具有所有倉庫的權(quán)限，即可錄入所有倉庫的出入庫單據(jù)。在此處設(shè)置的倉庫存貨對照表是以后錄入各種出入庫單據(jù)及查詢各種賬表時(shí)存貨參照的基礎(chǔ)，也是對操作員進(jìn)行權(quán)限控制的依據(jù)。如錄入某一倉庫的出入庫單時(shí)，參照或錄入存貨時(shí)，只能錄入倉庫權(quán)限表中設(shè)置的該操作員所管轄倉庫的存貨，不能越權(quán)操作。包括所有的庫存單據(jù)、庫存賬表?！緫?yīng)用舉例】庫管員、倉庫、存貨分

39、類、存貨四個(gè)輸入項(xiàng)有以下組合，用戶可根據(jù)需要進(jìn)行設(shè)置。1、庫管員+倉庫，用戶可設(shè)置某庫管員所管轄的倉庫。2、庫管員+倉庫+存貨分類，用戶可設(shè)置某庫管員所管轄的倉庫及存貨分類。3、庫管員+倉庫+存貨，用戶可設(shè)置某庫管員所管轄的倉庫及存貨三、各類出入庫業(yè)務(wù)的操作方法：1 入庫業(yè)務(wù)： （1）采購業(yè)務(wù)：對于工業(yè)企業(yè)，采購入庫單一般指采購原材料驗(yàn)收入庫時(shí)，所填制的入庫單據(jù)；對于商業(yè)企業(yè)，一般指商品進(jìn)貨入庫時(shí)，填制的入庫單。無論是工業(yè)企業(yè)還是商業(yè)企業(yè)，采購入庫單是企業(yè)入庫單據(jù)的主要部分，因此在本系統(tǒng)中，采購入庫單也是日常業(yè)務(wù)的主要原始單據(jù)之一。如果庫存管理系統(tǒng)和采購系統(tǒng)集成使用，采購入庫單是采購人員在采購

40、系統(tǒng)錄入的，庫管員只需在庫存管理系統(tǒng)中對采購入庫單進(jìn)行審核即可，不需再錄入采購入庫單；如果庫存管理系統(tǒng)沒有和采購系統(tǒng)集成使用，采購入庫單就需由庫管員在此錄入?！静僮鞣椒ā吭黾硬少徣霂靻危篴. 在業(yè)務(wù)菜單欄中單擊采購入庫單，如圖b. 單擊增加按鈕選擇籃字（或紅字）采購入庫（退貨）單并錄入相應(yīng)的內(nèi)容。c. 錄入完畢后單擊保存按鈕。注:錄入單據(jù)體時(shí)鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊存貨名稱可以查詢該存貨的現(xiàn)存量修改采購入庫單a. 在業(yè)務(wù)菜單欄中單擊采購入庫單b. 單擊“首張”“上張”“下張”“末張”按扭，找到需要修改的單據(jù)。c. 單擊“修改”按鈕。d. 修改相應(yīng)的內(nèi)容。e. 修改完成后保存即可。 刪除采購入庫單 a.在業(yè)

41、務(wù)菜單欄中單擊采購入庫單 b.單擊“首張”“上張”“下張”“末張”按扭，找到需要?jiǎng)h除的單據(jù)。c.單擊“刪除”按鈕。d. 刪除相應(yīng)的入庫單 注：如想修改或刪除已經(jīng)審核的單據(jù)則首先需要先取消審核。 進(jìn)入采購入庫單對錄入正確的采購入庫單單張審核。也可以單擊“批審“通過刷新、批量選擇對多張采購單據(jù)進(jìn)行審核操作。（2）產(chǎn)成品入庫單：對于工業(yè)企業(yè)，產(chǎn)成品入庫單一般指產(chǎn)成品驗(yàn)收入庫時(shí)，所填制的入庫單據(jù)。產(chǎn)成品入庫單是工業(yè)企業(yè)入庫單據(jù)的主要部分。只有工業(yè)企業(yè)才有產(chǎn)成品入庫單，商業(yè)企業(yè)沒有此單據(jù)?！静僮鞣椒ā慨a(chǎn)成品入庫單增加、修改、刪除的方法與采購入庫單相同。（3）其他入庫業(yè)務(wù)其他入庫單是指除采購入庫、產(chǎn)成品入

42、庫之外的其他入庫業(yè)務(wù)，如贈品入庫及調(diào)撥入庫、盤盈入庫、組裝拆卸入庫、形態(tài)轉(zhuǎn)換入庫等業(yè)務(wù)自動(dòng)形成的入庫單?！静僮鞣椒ā科渌霂靻蔚脑黾?、修改、刪除的方法與采購入庫單相同。2 出庫業(yè)務(wù)： （1）材料出庫：材料出庫單是工業(yè)企業(yè)領(lǐng)用材料時(shí)，所填制的出庫單據(jù)。材料出庫單是工業(yè)企業(yè)出庫單據(jù)的主要部分，因此在本系統(tǒng)中，材料出庫單也是進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理和記賬的主要原始單據(jù)之一。只有工業(yè)企業(yè)才有材料出庫單，商業(yè)企業(yè)沒有此單據(jù)?！静僮鞣椒ā?材料出庫單的增加、修改、刪除的方法與采購入庫單相同。 （2） 銷售出庫單：對于工業(yè)企業(yè)，銷售出庫單一般指產(chǎn)成品銷售出庫時(shí)，所填制的出庫單據(jù)；對于商業(yè)企業(yè)，一般指商品銷售（包括受

43、托代銷商品）出庫時(shí)，填制的出庫單。無論是工業(yè)企業(yè)還是商業(yè)企業(yè)，銷售出庫單都是企業(yè)出庫單據(jù)的主要部分，因此在本系統(tǒng)中，銷售出庫單也是進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理和記賬的主要原始單據(jù)之一。如果庫存管理系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)集成使用，銷售出庫單是銷售系統(tǒng)根據(jù)銷售發(fā)貨單（包括委托代銷發(fā)貨單）或發(fā)票生成的在存貨系統(tǒng)中只要審核就可以了；如果庫存管理系統(tǒng)沒有和銷售系統(tǒng)集成使用，銷售出庫單就需由庫管員在此錄入。 （1）其他出庫業(yè)務(wù)：其他出庫指除銷售出庫、材料出庫之外的其他出庫業(yè)務(wù)，如贈品出庫等及由調(diào)撥單、盤點(diǎn)表、組裝拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換自動(dòng)形成的出庫單等。3 其他業(yè)務(wù)： （1）調(diào)撥：調(diào)撥單用于倉庫之間存貨的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)或部門之間的存貨調(diào)撥

44、業(yè)務(wù)。同一張調(diào)撥單上，如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門不同，表示部門之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)；如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門相同，但轉(zhuǎn)出倉庫和轉(zhuǎn)入倉庫不同，表示倉庫之間的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)。 （2）盤點(diǎn)：存貨盤點(diǎn)報(bào)告表，是證明企業(yè)存貨盤盈、盤虧和毀損，據(jù)以調(diào)整存貨實(shí)存數(shù)的書面憑證，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，即可作為原始憑證入賬。但是，存貨的盤盈、盤虧和毀損必須在按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后才能進(jìn)行處理。未批準(zhǔn)前，只能先到賬，即根據(jù)存貨盤點(diǎn)報(bào)告表所列盈虧數(shù)，先結(jié)轉(zhuǎn)待處理財(cái)產(chǎn)損溢；批準(zhǔn)后，再根據(jù)盈虧的不同原因和不同處理結(jié)果，作進(jìn)一步的賬務(wù)處理。本功能提供兩種盤點(diǎn)方法：按倉庫盤點(diǎn)，按批次盤點(diǎn)，還可對各倉庫或批次中的全部或部分存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，盤盈、

45、盤虧的結(jié)果可自動(dòng)生成出入庫單 盤點(diǎn)注意事項(xiàng)： （1）上次盤點(diǎn)的倉庫的存貨所在的盤點(diǎn)表未審核之前，不應(yīng)再對此倉庫此存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，否則賬面數(shù)不準(zhǔn)確。即同一時(shí)刻不能有兩張相同倉庫相同存貨的盤點(diǎn)表未審核。盤點(diǎn)前應(yīng)將所有已辦理實(shí)物出入庫但未錄入計(jì)算機(jī)的出入庫單或銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票均錄入計(jì)算機(jī)中。 （2）盤點(diǎn)前應(yīng)將所有委托代管或受托代管的存貨進(jìn)行清查，并將這些存貨與已記錄在賬簿上需盤點(diǎn)的存貨區(qū)分出來。盤點(diǎn)表中的盤點(diǎn)數(shù)量不應(yīng)包括委托代管或受托代管的數(shù)量。 【操作方法】：a.在其他業(yè)務(wù)中選擇盤點(diǎn)b.單擊增加按鈕c.錄入相應(yīng)內(nèi)容：如：盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)倉庫、部門等單擊盤庫，選擇對全部存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。 d.輸入盤點(diǎn)數(shù)

46、量 e.單擊保存按鈕 f.單擊記帳按鈕。 h.記帳后系統(tǒng)根據(jù)盤盈（虧）自動(dòng)生成其他入（出）庫單。(3)組裝：組裝指將多個(gè)散件組裝成一個(gè)配套件的過程。組裝單相當(dāng)于兩張單據(jù)，一個(gè)是散件出庫單，一個(gè)是配套件入庫單。配套件和散件之間是一對多的關(guān)系。配套件和散件之間的關(guān)系，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中設(shè)置。用戶在組裝之前應(yīng)先進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)定義，否則無法進(jìn)行組裝。 【操作方法】：與形態(tài)轉(zhuǎn)換相似。 (4)拆卸：拆卸指將一個(gè)配套件拆卸成多個(gè)散件的過程。拆卸單相當(dāng)于兩張單據(jù)，一個(gè)是配套件出庫單，一個(gè)是散件入庫單。配套件和散件之間是一對多的關(guān)系。配套件和散件之間的關(guān)系，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中設(shè)置。用戶在組裝拆卸之前應(yīng)先進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)定義，否則

47、無法進(jìn)行拆卸。 【操作方法】：與形態(tài)轉(zhuǎn)換相似。 (5)形態(tài)轉(zhuǎn)換：用于將存貨由一種形態(tài)轉(zhuǎn)換成另一種形態(tài)從而改變存貨規(guī)格和成本。 【操作方法】：單擊其他業(yè)務(wù)中的形態(tài)轉(zhuǎn)換進(jìn)入形態(tài)轉(zhuǎn)換單中點(diǎn)擊增加，按系統(tǒng)提示選擇出入庫類別并錄入轉(zhuǎn)換前轉(zhuǎn)換后的存貨。保存后自動(dòng)生成其他出庫單和其他入庫單。 (6)失效日期維護(hù)：失效日期維護(hù)指對存貨的失效日期進(jìn)行維護(hù)和修改。要訣：本功能只能對保質(zhì)期管理的存貨且結(jié)存數(shù)不為零的各批次進(jìn)行失效日期維護(hù)。 【操作方法】：單擊其他業(yè)務(wù)中的失效日期維護(hù)，系統(tǒng)提示選擇倉庫、失效日期、存貨等選擇后進(jìn)入（或直接點(diǎn)擊確認(rèn)進(jìn)入），錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)后保存退出。 （7）貨位調(diào)整：貨位調(diào)整單用于調(diào)整存貨的

48、貨位。四、帳表查詢 從單據(jù)列表、儲備分析、帳薄查詢、統(tǒng)計(jì)分析、貨位查詢可以查詢分析所錄入的出入庫單據(jù)和存貨的狀態(tài)。以經(jīng)常查詢的帳薄為例。 1單據(jù)列表 【操作方法】：進(jìn)入單據(jù)列表選擇需要查詢的單據(jù)，選擇你所知道的信息，單擊“確認(rèn)”。 在單據(jù)列表中找到所需要的單據(jù)，雙擊該單據(jù)，可顯示相關(guān)單據(jù)。2庫存臺帳【操作方法】：進(jìn)入帳薄查詢中的庫存臺帳，選擇倉庫，單擊“確認(rèn)”。進(jìn)入庫存臺帳后可按設(shè)置按鈕選擇需要顯示的攔目。3收發(fā)存匯總表 【操作方法】：進(jìn)入統(tǒng)計(jì)分析中的收發(fā)存匯總表，根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置查詢條件。單擊“確認(rèn)” 系統(tǒng)回將所有存貨按照倉庫進(jìn)行匯總，并將匯總結(jié)果顯示出來。查詢完畢，單擊“返回”或“退出”按

49、鈕。 注：其他帳表查詢方法同上。五、月末結(jié)帳 【操作步驟】 1.用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)】下的【月末結(jié)賬】，進(jìn)入此功能，屏幕出現(xiàn)結(jié)賬窗口。 2.用鼠標(biāo)單擊結(jié)賬按鈕，系統(tǒng)開始進(jìn)行合法性檢查。 3.如果檢查通過，系統(tǒng)立即進(jìn)行結(jié)賬操作，結(jié)賬后結(jié)賬月份的已經(jīng)結(jié)賬顯示為是；如果檢查未通過，系統(tǒng)會提示您不能結(jié)賬的原因。 結(jié)賬只能每月進(jìn)行一次。結(jié)賬后本月不能再填制單據(jù)。 注意事項(xiàng)： 結(jié)賬前應(yīng)檢查本會計(jì)月工作是否已全部完成，只有在當(dāng)前會計(jì)月所有工作全部完成的前提下，才能進(jìn)行月末結(jié)賬，否則會遺漏某些業(yè)務(wù)。 結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)的人進(jìn)行. 如果庫存系統(tǒng)和采購系統(tǒng)及銷售系統(tǒng)集成使用，必須在采購系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)結(jié)賬后，庫存系統(tǒng)才

50、能進(jìn)行結(jié)賬。 只能對當(dāng)前會計(jì)月進(jìn)行結(jié)賬，即只能對最后一個(gè)結(jié)賬月份的下一個(gè)會計(jì)月進(jìn)行結(jié)賬。月末結(jié)賬之前一定要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，否則數(shù)據(jù)一旦發(fā)生錯(cuò)誤，將造成無法挽回的后果。 月末結(jié)賬后將不能再做當(dāng)前會計(jì)月的業(yè)務(wù)，只能做下個(gè)會計(jì)月的日常業(yè)務(wù)。 當(dāng)某月賬結(jié)錯(cuò)了時(shí)，可用取消結(jié)賬按鈕取消結(jié)賬狀態(tài)，然后再進(jìn)行該月業(yè)務(wù)處理，再結(jié)賬。 如果庫存系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)集成使用，必須存貨核算系統(tǒng)當(dāng)月未結(jié)賬或取消結(jié)賬后，庫存系統(tǒng)才能取消結(jié)賬。 注意： 結(jié)轉(zhuǎn)上年時(shí)將所有未關(guān)閉的限額領(lǐng)料單和未記賬的盤點(diǎn)單從上年結(jié)轉(zhuǎn)下來。第四部分 采購管理內(nèi)容提要：1、分類體系2、編碼檔案3、其他設(shè)置4、單據(jù)設(shè)計(jì)5、期初記帳6、采購定單7、采購入

51、庫8、采購發(fā)票9、采購結(jié)算10、月末結(jié)帳11、帳表管理重點(diǎn)掌握：1、分類體系2、編碼檔案3、單據(jù)設(shè)計(jì)4、期初記帳5、采購定單6、采購入庫7、采購發(fā)票8、采購結(jié)算9、月末結(jié)帳一、分類體系 點(diǎn)擊“開始程序-u8管理軟件-購銷存-采購管理”進(jìn)入登陸界面，選擇帳套、會計(jì)年度、操作日期、用戶名，輸入密碼，點(diǎn)擊確定進(jìn)入操作界面，開始設(shè)置分類體系： 第一步：點(diǎn)擊“設(shè)置-分類體系-地區(qū)分類”，進(jìn)入地區(qū)分類界面，點(diǎn)擊“增加”，輸入類別編碼（類別編碼必須遵循編碼原則）和類別名稱，點(diǎn)擊“保存”。 第二步：點(diǎn)擊“設(shè)置-分類體系-供應(yīng)商分類”，進(jìn)入供應(yīng)商分類界面，點(diǎn)擊“增加”，輸入類別編碼（類別編碼必須遵循編碼原則）和

52、類別名稱，點(diǎn)擊“保存”。 第三步：點(diǎn)擊“設(shè)置-分類體系-存貨分類”，進(jìn)入存貨分類界面，點(diǎn)擊“增加”，輸入類別編碼（類別編碼必須遵循編碼原則）和類別名稱，點(diǎn)擊“保存”。二、編碼檔案第一步：點(diǎn)擊“設(shè)置-編碼檔案-部門檔案”，進(jìn)入部門檔案界面，點(diǎn)擊“增加”，輸入部門編碼（部門編碼必須遵循編碼原則）和部門名稱，其他字段根據(jù)需要輸入，點(diǎn)擊“保存”。 第二步：點(diǎn)擊“設(shè)置-編碼檔案-職員檔案”，進(jìn)入職員檔案界面，點(diǎn)擊“增加”，輸入職員編號、職員名稱和所屬部門，職員屬性根據(jù)需要輸入，回車至下一行，否則最后一條記錄不能保存。 第三步：點(diǎn)擊“設(shè)置-編碼檔案-供應(yīng)商檔案”，進(jìn)入供應(yīng)商檔案界面，把光標(biāo)選在需增加的供應(yīng)

53、商分類上，點(diǎn)擊“增加”，在“基本”書簽下輸入供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱和供應(yīng)商簡稱，其他字段根據(jù)需要輸入，“聯(lián)系”、“信用”、“其他”書簽下各字段根據(jù)需要輸入（由于“其他”書簽下的發(fā)展日期默認(rèn)為系統(tǒng)日期，所以將其改為帳套啟用月份的第一天），點(diǎn)擊“保存”。 第四步：點(diǎn)擊“設(shè)置-編碼檔案-存貨檔案”，進(jìn)入存貨檔案界面，把光標(biāo)選在需增加的存貨分類上，點(diǎn)擊增加，在“基本”書簽下輸入存貨編號、存貨名稱和計(jì)量單位，把存貨屬性打上勾，其他字段根據(jù)需要輸入，“成本”、“控制”、“其他”書簽下各字段根據(jù)需要輸入（由于“其他”書簽下的啟用日期默認(rèn)為系統(tǒng)日期，所以將其改為帳套啟用月份的第一天），點(diǎn)擊“保存”。 第五步：

54、點(diǎn)擊“設(shè)置-編碼檔案-倉庫檔案”，進(jìn)入倉庫檔案界面，點(diǎn)擊“增加”，輸入倉庫編碼、倉庫名稱和計(jì)價(jià)方式，其他字段根據(jù)需要輸入，點(diǎn)擊“保存”。 第六步：點(diǎn)擊“設(shè)置-編碼檔案-收發(fā)類別”，進(jìn)入收發(fā)類別界面，點(diǎn)擊“增加”，輸入類別編碼（類別編碼必須遵循編碼原則）和類別名稱，選中收發(fā)標(biāo)志，點(diǎn)擊“保存”。三、其他設(shè)置點(diǎn)擊“設(shè)置-其他設(shè)置-采購類型”，進(jìn)入采購類型界面，點(diǎn)擊“增加”，輸入采購類型編碼和采購類型名稱，其他字段根據(jù)需要輸入，回車至下一行，否則最后一條記錄不能保存。四、單據(jù)設(shè)計(jì)（以采購入庫單為例） 點(diǎn)擊“設(shè)置-單據(jù)設(shè)計(jì)-采購入庫單”，進(jìn)入單據(jù)設(shè)計(jì)界面，點(diǎn)擊“增加”、“刪除”，增減表頭和表體項(xiàng)目，點(diǎn)擊

55、“標(biāo)題”，修改單據(jù)名稱、表頭項(xiàng)目名稱和表體項(xiàng)目名稱，修改完畢后，點(diǎn)擊“保存”。五、期初記帳點(diǎn)擊“設(shè)置-期初記帳”，進(jìn)入期初記帳界面，點(diǎn)擊“記帳”（期初記帳前應(yīng)先把期初暫估入庫單和期初在途發(fā)票錄入完畢）。六、采購訂單第一步：點(diǎn)擊“訂單-采購訂單”，進(jìn)入采購訂單界面，點(diǎn)擊“增加”，依次錄入各字段，點(diǎn)擊“保存”。第二步：點(diǎn)擊“訂單-訂單審核”，進(jìn)入訂單審核界面，點(diǎn)擊“審核”，然后退出。（訂單只有審核后才能執(zhí)行，若發(fā)現(xiàn)訂單有誤，可進(jìn)入點(diǎn)擊“棄審”，然后回到采購訂單界面進(jìn)行修改）第三步：點(diǎn)擊“訂單-采購關(guān)閉”，進(jìn)入采購關(guān)閉界面，點(diǎn)擊“關(guān)閉”，然后退出。（若訂單關(guān)閉后還要執(zhí)行，可進(jìn)入點(diǎn)擊“打開”）七、采購入庫入庫業(yè)務(wù)：點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)-采購入庫-普通入庫單”，進(jìn)入采購入庫單界面，點(diǎn)擊“增加”，依次錄入各字段，點(diǎn)擊“保存”。退貨