建設(shè)年產(chǎn)300萬瓶（1500噸）九龍泉系列白酒生產(chǎn)線項目建議書

1、目 錄第一章總 論11.1 項目背景11.2 擬建地點21.3 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容21.4 估算投資21.5 效益分析21.6 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2第二章 項目建設(shè)的必要性和條件52.1 項目建設(shè)的必要性52.2 項目建設(shè)的基礎(chǔ)和有利條件6第三章 廠址選擇103.1 項目擬建地點103.2 廠址土地權(quán)屬類別、占地面積及建筑面積10第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案114.1 建設(shè)規(guī)模114.2 產(chǎn)品方案11第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案125.1 技術(shù)方案125.2 主要設(shè)備方案135.3 工程方案14第六章 環(huán)境保護(hù)與消防176.1 環(huán)境保護(hù)176.2 消防18第七章 項目實施進(jìn)度217.1 建設(shè)工

2、期217.2 項目實施進(jìn)度安排217.3 項目實施進(jìn)度表21第八章 投資估算及資金籌措228.1 投資估算228.2 資金籌措24第九章 效益分析259.1 編制依據(jù)259.2 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)的選取259.3 銷售收入估算269.4 銷售稅金估算269.5 成本費用估算269.6 利潤與稅收分析289.7 投資回收期289.8 投資利潤率289.9 盈虧平衡分析299.10 社會效益29第十章 產(chǎn)品市場分析30第十一章 結(jié) 論33附表附表1、建設(shè)投資估算表附表2、主要建筑工程費估算表附表3、主要設(shè)備購置費估算表附表4、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表5、項目財務(wù)現(xiàn)金流量表附表

3、6、損益和利潤分配表附表7、總成本費用估算表附表7-1、外購原材料費估算表附表7-2、外購燃料和動力費估算表附表7-3、工資及福利費估算表附表7-4、固定資產(chǎn)折舊費估算表附表7-5、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷估算表附圖擬建年產(chǎn)300萬瓶九龍泉系列白酒生產(chǎn)線項目廠址平面圖第一章總 論1.1 項目背景1.1.1 項目名稱*省*礦泉將軍酒業(yè)建設(shè)年產(chǎn)300萬瓶（1500噸）九龍泉系列白酒生產(chǎn)線項目。1.1.2 項目承辦單位*省*礦泉將軍酒業(yè)和山東秦池集團(tuán)公司合資興建。法人代表: 馬淑琴1.1.3 承辦單位概況 *省*礦泉將軍酒業(yè)位于*省*縣*鎮(zhèn)廣益路，成立于1990年，企業(yè)依托“*礦泉城”優(yōu)質(zhì)礦泉和省內(nèi)優(yōu)

4、質(zhì)原料資源，采用傳統(tǒng)白酒生產(chǎn)工藝多年從事九龍泉系列白酒生產(chǎn)，目前擁有年產(chǎn)500噸白酒生產(chǎn)線一條，現(xiàn)有資產(chǎn)365萬元，生產(chǎn)的九龍泉系列白酒深受*省廣大消費者青睞，產(chǎn)品供不應(yīng)求，經(jīng)濟(jì)效益逐年提升，具備了進(jìn)一步發(fā)展壯大的潛力和基礎(chǔ)。青島釀酒有限公司由山東秦池酒廠、山東秦池酒業(yè)有限公司和秦池生物工程有限公司等企業(yè)組建而成，集團(tuán)位于秦池泉畔，現(xiàn)有資產(chǎn)2.2億元，核心企業(yè)山東秦池酒業(yè)有限公司擁有白酒生產(chǎn)線15條，主要產(chǎn)品為糧食原酒、秦池系列白酒、系列保健酒。系采用秦池泉水和當(dāng)?shù)厮a(chǎn)優(yōu)質(zhì)原料，配以現(xiàn)代化工藝手段釀造而成，整個生產(chǎn)過程嚴(yán)格按照iso9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理，“秦池”牌商標(biāo)連續(xù)被評為“山

5、東省著名商標(biāo)”。1.1.4 項目建設(shè)性質(zhì):新建1.1.5 項目建設(shè)年限： 一年1.2 擬建地點本項目擬建于*省*經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，靖白公路西側(cè)(*林場南)。1.3 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容建設(shè)年產(chǎn)九龍泉系列白酒300萬瓶(1500噸）。本項目主要建設(shè)內(nèi)容有原料儲藏車間、罐裝車間、材料庫、成品庫、暖庫、車庫、綜合辦公樓、鍋爐房、配電室、門衛(wèi)室等。1.4 估算投資本項目估算總投資4226.76萬元，其中：建設(shè)投資估算2726.76萬元，流動資金估算1500.00萬元。1.5 效益分析本項目建成達(dá)產(chǎn)后，年可實現(xiàn)銷售收入8900.00萬元，實現(xiàn)稅金4132.00萬元，實現(xiàn)利潤941.00萬元。1.6 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指

6、標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表1-1序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1設(shè)計生產(chǎn)能力萬瓶/年3001500噸1.1精制高檔500ml瓶裝酒萬瓶/年100500噸1.2精裝500ml瓶裝酒萬瓶/年100500噸1.3簡裝500ml瓶裝酒萬瓶/年500500噸2項目總投資萬元4226.762.1建設(shè)投資萬元2726.762.1.1建筑工程費萬元906.302.1.2設(shè)備購置費萬元1459.502.1.3安裝工程費萬元72.982.1.4工程建設(shè)其它費用萬元86.002.1.5基本預(yù)備費萬元201.982.2流動資金萬元1500.003主要原、輔材料年消耗量3.1優(yōu)質(zhì)玉米原酒噸/年7983.2優(yōu)質(zhì)高粱原酒噸/年525

7、3.3精制酒瓶萬瓶/年1003.4精制防偽瓶蓋萬個/年1003.5精制內(nèi)盒萬個/年1003.6精制包裝箱萬箱/年173.7精裝酒瓶萬瓶/年1003.8精裝瓶蓋萬個/年1003.9精裝內(nèi)盒萬個/年1003.10精裝商標(biāo)萬個/年1003.11精裝包裝箱萬箱/年173.12簡裝酒瓶萬瓶/年1003.13精裝瓶蓋萬個/年1003.14精裝包裝箱萬瓶/年173.15膠帶卷/年42003.16汽油噸/年203.17煤噸/年6003.18電萬kwh/年803.19水噸/年55004勞動定員404.1生產(chǎn)工人人304.2技術(shù)人員人54.3管理人員人55年營業(yè)收入萬元8900達(dá)產(chǎn)年6年總成本費用萬元3827.0

8、0達(dá)產(chǎn)年7增值稅萬元1321.00達(dá)產(chǎn)年8營業(yè)稅金及附加萬元2497.00達(dá)產(chǎn)年9所得稅萬元314.00達(dá)產(chǎn)年10利潤總額萬元941.00達(dá)產(chǎn)年11投資利潤率%29.7%12財務(wù)內(nèi)部收益率%43.6813財務(wù)凈現(xiàn)值萬元10180.3314盈虧平衡點（epv）%21.25%15投資回收期（靜態(tài)）年3.73含建設(shè)期一年第二章 項目建設(shè)的必要性和條件2.1 項目建設(shè)的必要性隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷升級，發(fā)展壯大白酒產(chǎn)業(yè)對*經(jīng)濟(jì)的快速增長乃至整個白山地區(qū)酒產(chǎn)業(yè)的快速崛起勢必起到積極的推動作用。本項目的提出基于以下三種因素。一是中國酒文化在世界經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展中的地位所至。中國白酒業(yè)無論是在規(guī)模上，還是

9、在產(chǎn)品、產(chǎn)量及企業(yè)數(shù)量上，都可稱之為“世界之最” 。白酒作為中國特有的、具有悠久歷史的傳統(tǒng)酒種，在世界烈性酒類產(chǎn)品中散發(fā)著熠熠光彩，在消費者的心目中占有十分重要的地位。加入wto后，我國加快了對外開放的步伐，中國的經(jīng)濟(jì)更快地融入了世界經(jīng)濟(jì)的大格局，成為世界經(jīng)濟(jì)的一部分，釀酒業(yè)在這次世界經(jīng)濟(jì)接軌中跨步前行，酒類產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易量逐年快速增加。堅持這一方向，順應(yīng)這一潮流，中國的釀酒工業(yè)將會走向世界，融入世界，在整個世界釀酒業(yè)中占有重要地位。發(fā)展壯大*酒產(chǎn)業(yè)對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的快速增長，以及更好更快的融入全國乃至世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展熱潮中至關(guān)重要。二是當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀所至。近年來，*縣委、縣政府充分依托資源優(yōu)勢，以

10、招商引資和項目建設(shè)為引擎，大力發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，取得了積極的成效，特別是*核電站的成功引進(jìn)，對當(dāng)?shù)馗餍懈鳂I(yè)的輻射帶動作用將日益顯現(xiàn)，對白酒生產(chǎn)企業(yè)來說也是商機(jī)無限。從*縣目前情況來看，白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展有基礎(chǔ)，但沒有規(guī)模，大部分生產(chǎn)業(yè)都是傳統(tǒng)的小作坊經(jīng)營，現(xiàn)代化生產(chǎn)水平不高，知名度低，市場范圍狹窄，整個白山地區(qū)酒類產(chǎn)業(yè)沒有支柱性企業(yè)，因此發(fā)展壯大白酒產(chǎn)業(yè)勢在必行。三是企業(yè)發(fā)展趨勢所至。*省*將軍酒業(yè)多年的生產(chǎn)經(jīng)營，對傳統(tǒng)白酒釀造，無論是經(jīng)營上，還是技術(shù)上都有十分雄厚的經(jīng)驗基礎(chǔ),具備了進(jìn)一步發(fā)展壯大的基礎(chǔ)和條件。本項目通過招商引入山東知名企業(yè)秦池酒業(yè)集團(tuán)，采取傳統(tǒng)工藝和先進(jìn)現(xiàn)代工藝緊密結(jié)合，依托“*礦泉城

11、”和秦池集團(tuán)的知名度，采用優(yōu)質(zhì)礦泉和優(yōu)質(zhì)原料，共同開發(fā)九龍泉系列白酒，對當(dāng)?shù)匕拙飘a(chǎn)業(yè)的快速崛起和經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展起到積極的推動作用。2.2 項目建設(shè)的基礎(chǔ)和有利條件2.2.1 自然概況*縣位于*省東南部，長白山西麓、松花江上游，地理坐標(biāo)是東經(jīng)1263512716，北緯42124243，幅員面積為3094.4平方公里，東與撫松隔江相望，南與江源接壤，西與輝南、柳河兩縣相連，北靠樺甸市。地勢高程在4001000米之間，地型類別為山嶺重丘區(qū)，屬火山群溶巖石源區(qū)，境內(nèi)有珠子河、那爾轟河、頭道花園河等主要河流，均屬松花江水系。該地區(qū)屬北溫帶大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，具有冷涼濕潤、雨量充沛、無霜期短、日照適中等特點

12、。最高氣溫33.5；最低氣溫-42，年平均氣溫2.5，年平均降水量720.2mm。最大積雪深度78cm，最大凍土深度1.8m。平均氣壓950-8npa，平均風(fēng)速2.09m/s，最大風(fēng)速24m/s。2.2.2 資源概況*縣素有“立體寶庫”之稱,已發(fā)現(xiàn)礦種30余種，特別是在龍崗火山群中蘊(yùn)藏著豐富的礦泉水資源，流量穩(wěn)定，分布集中，目前已發(fā)現(xiàn)泉點47處，屬重碳酸一鈣型偏硅酸礦泉水，開發(fā)潛力巨大。為切實保護(hù)好這些優(yōu)勢資源，在礦泉水集中分布的*縣西南部，設(shè)立了礦泉水保護(hù)區(qū)，現(xiàn)已被*省政府批準(zhǔn)為“長白山天然礦泉水*水源保護(hù)區(qū)”，被中國礦業(yè)聯(lián)合會礦泉水專業(yè)委員會命名為“中國長白山*礦泉城”，成立了礦泉水保護(hù)區(qū)

13、管理局，2002年又被省政府批準(zhǔn)為省級生態(tài)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，區(qū)域面積423.45平方公里,區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)泉點23處，日平均礦泉涌水量達(dá)15.1萬立方米。本項目建設(shè)地點選在開發(fā)區(qū)內(nèi)白山娃哈哈飲品有限公司東側(cè)20處，水源選用區(qū)內(nèi)流量充足的五龍泉優(yōu)質(zhì)礦泉水，其礦泉水動態(tài)穩(wěn)定，允許開采量限制在1800m3d，本項目工程完工后，日用水量23 m3，該水源完全能夠滿足生產(chǎn)和生活需要。本項目生產(chǎn)的九龍泉瓶裝白酒主要原料是優(yōu)質(zhì)玉米原酒和優(yōu)質(zhì)高粱原酒。*省是全國產(chǎn)糧大省，優(yōu)質(zhì)玉米原酒和優(yōu)質(zhì)高粱原酒來源于*縣龍泉酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)原酒，本企業(yè)與*縣龍泉酒業(yè)有限公司簽訂長年供貨合同，優(yōu)質(zhì)原酒供應(yīng)有保證，可滿足本項目生產(chǎn)需要

14、。而且*縣龍泉酒業(yè)有限公司距本項目擬建地點僅20公里。其他輔助原料在國內(nèi)、省內(nèi)即可購入，這都為企業(yè)的健康、穩(wěn)定生產(chǎn)打下了堅實有力的平臺基礎(chǔ)，該項目建成后，生產(chǎn)效率高，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益可觀。2.2.3 交通條件*縣是長春、沈陽等進(jìn)出長白山的必經(jīng)之路，位于建設(shè)中的長松高速、鶴大高速的交會之處，毗鄰松江河機(jī)場，*已成為*東南部的交通樞紐。本項目廠址選擇在靖白公路北側(cè)150米，距宇輝鐵路戰(zhàn)備裝車點2公里，距營撫公路4公里。隨著營松、鶴大兩條高速公路和靖松鐵路的開工建設(shè)，*的交通條件將得到進(jìn)一步改善，為做大做強(qiáng)酒產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步夯實了基礎(chǔ)。2.2.4 項目實施的政策條件近年來，*縣委、縣政府為推動縣域經(jīng)濟(jì)實

15、現(xiàn)跨越式發(fā)展目標(biāo)，著重突出抓好招商引資和項目建設(shè)工作，最大程度上擴(kuò)充縣域經(jīng)濟(jì)總量，提升財政實力。在招商過程中，出臺了中共*縣委、*縣人民政府關(guān)于招商引資優(yōu)惠政策的若干規(guī)定，實行大招商戰(zhàn)略，在工作中，實行一站式辦公，保姆式服務(wù)的工作作風(fēng)。本項目的提出符合中共*縣委、*縣人民政府關(guān)于招商引資優(yōu)惠政策的若干規(guī)定要求，項目實施過程中，在用地、稅費及相關(guān)審批手續(xù)等方面享受*縣招商引資等相關(guān)優(yōu)惠政策，本項目得到*縣開發(fā)區(qū)管委會的高度重視，已將本項目列入2009年本部門重點招商引資扶持項目，以確保本項目的順利實施。2.2.5 社會經(jīng)濟(jì)狀況*縣下轄8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，111個行政村，5個社區(qū)，9個居委會，1個省級生態(tài)經(jīng)

16、濟(jì)開發(fā)區(qū)。全縣幅員面積3094平方公里，總?cè)丝?4.4萬人，其中農(nóng)業(yè)人口6.6萬人，境內(nèi)有滿、朝、蒙、回、錫伯、白、水、苗、藏、侗等10個少數(shù)民族。2008年，全縣地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到231116萬元，同比增長25.6%。全口徑財政收入完成17575萬元，同比增長40.2%；固定資產(chǎn)投資實現(xiàn)296246萬元，同比增長50.9%；市域外招商引資到位資金141897萬元，同比增長34.1%；城鎮(zhèn)可支配收入7690元，同比增長8.5%；農(nóng)民人均純收入2845元，同比增長24.8%；社會消費品零售總額實現(xiàn)82069萬元，同比增長21.3%。第三章 廠址選擇3.1 項目擬建地點本項目擬建于*省白山市*經(jīng)濟(jì)開

17、發(fā)區(qū)內(nèi)，靖白公路西側(cè)(*林場南)。緊靠省道 “靖白”公路，距*縣城5公里，距宇輝鐵路戰(zhàn)備裝車點2公里，距營撫公路4公里。交通便捷。廠區(qū)地勢平坦，生產(chǎn)廠房、輔助設(shè)施建筑、辦公用綜合樓全部新建。新增動力用電600kva，生產(chǎn)生活用水采用五龍泉優(yōu)質(zhì)礦泉水，其礦泉水動態(tài)穩(wěn)定，給、排水十分方便。地勢平坦，環(huán)境優(yōu)越，周圍無污染源，通訊發(fā)達(dá)，辦廠條件優(yōu)越，當(dāng)年建廠，當(dāng)年試產(chǎn)。3.2 廠址土地權(quán)屬類別、占地面積及建筑面積本項目所用地為廢棄荒地，土地權(quán)屬*省*礦泉將軍酒業(yè)，廠址占地面積為7000m2，建筑面積為7470m2，建筑容積率為81%。第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案4.1 建設(shè)規(guī)模4.1.1生產(chǎn)規(guī)模本項目根

18、據(jù)國內(nèi)市場需求情況，結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)狀況，本項目規(guī)模定為年年產(chǎn)九龍泉系列白酒300萬瓶 (1500噸）。4.1.2發(fā)展目標(biāo)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)是提高瓶裝白酒產(chǎn)品檔次，為市場提供健康食品，增強(qiáng)國民體質(zhì)；利用企業(yè)擁有的新技術(shù)，打造企業(yè)品牌知名度，使企業(yè)成為縣內(nèi)、省內(nèi)白酒企業(yè)的龍頭企業(yè)。 4.2 產(chǎn)品方案 1精制高檔瓶裝酒（50） 500ml/瓶 6瓶/箱2精裝瓶裝酒（38） 500ml/瓶 6瓶/箱3簡裝瓶裝酒（38） 500ml/瓶 12瓶/箱產(chǎn)品規(guī)格及年生產(chǎn)量序號產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1精制高檔瓶裝酒（50）500ml/瓶萬瓶/年100500噸2精裝瓶裝酒（38）500ml/瓶萬瓶/年100500噸3

19、簡裝瓶裝酒（38）500ml/瓶萬瓶/年100500噸合 計萬瓶/年3001500噸第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案5.1 技術(shù)方案 5.1.1 生產(chǎn)方法取*縣龍泉酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的的優(yōu)質(zhì)原酒加配料勾兌后進(jìn)行過濾處理檢驗合格后入罐待灌裝。用3040水沖洗瓶后進(jìn)行驗瓶，灌裝、驗質(zhì)、壓蓋后進(jìn)行烘干噴碼貼標(biāo)，驗質(zhì)后裝箱、封箱成品入庫。5.1.2 工藝流程原酒 勾兌 過濾 灌裝 檢質(zhì) 封蓋洗瓶 控瓶烘干 噴碼 貼標(biāo) 封箱 入庫5.1.3 產(chǎn)品采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本項目產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中華人民共和國*省地方標(biāo)準(zhǔn)-*燒酒db22/t221-2007；蒸餾酒及配制酒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)按gb2757規(guī)定執(zhí)行。感觀要求（見

20、表5-1）表5-1項 目高度酒低度酒色澤與外觀無色或微黃，清亮透明，無懸浮物，無沉淀香氣具有純正、舒適及本品特有的香氣口味醇甜、柔順、爽凈醇甜、柔和、較爽凈風(fēng)格具有本產(chǎn)品特有的風(fēng)格當(dāng)酒的溫度低10時，允許出現(xiàn)白色絮狀沉淀物質(zhì)或失光，10以上時逐漸恢復(fù)正常。理化要求（見表5-2）表52項 目要 求酒精度%vol41652540總酸（以乙酸計），g/l0.201.800.151.80總酯（以乙酸乙酯計），g/l0.454.200.354.20固形物，g/l 0.7酒精度標(biāo)簽標(biāo)示值允許差為1.0%vol.5.2 主要設(shè)備方案 5.2.1主要設(shè)備選型本項目設(shè)備擬選用國內(nèi)先進(jìn)的配套設(shè)備，其工藝達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)

21、先水平。主要設(shè)備清單表5-3序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量1帶式輸送機(jī)套22儲藏罐2m個753泵臺754鏈條式輸送機(jī)套25鏈軌式?jīng)_瓶機(jī)臺26高精度自動灌裝機(jī)套27塑防蓋壓蓋機(jī)臺28刷瓶機(jī)臺29烘干機(jī)臺210貼標(biāo)工作臺臺211調(diào)速動力頭臺212膠帶封箱機(jī)臺213化驗設(shè)備套114運(yùn)輸罐車10噸位輛115運(yùn)輸車輛416叉車輛617面包車輛218小汽車輛119鍋爐4噸臺120變壓器臺1合 計臺（套）1875.3 工程方案 5.3.1 主要建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案（1）主要生產(chǎn)車間本項目生產(chǎn)車間擬選用輕鋼結(jié)構(gòu)，建筑物耐火等級為二級，生產(chǎn)類別為丙類。為滿足生產(chǎn)潔凈度的要求，保證達(dá)到食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，

22、內(nèi)墻面、棚面、地面要保證其平整、光滑、不起灰、避免眩光。陰陽角均做成園角，對有腐蝕及潮濕房間的地面、墻面、棚面做防腐蝕、防潮、防水處理。（2）原、輔材料儲藏車間、配電室及鍋爐房原、輔材料儲藏車間、配電室、成品庫、車庫及鍋爐房等為磚混結(jié)構(gòu)，建筑物耐火等級為二級，生產(chǎn)類別為丁類，普通裝修，安全等級為二級，框排架結(jié)構(gòu)。室內(nèi)刮大白，地面為水泥砂漿地面，屋面采用阻燃聚苯板保溫，app卷材防水，有組織排水。立面設(shè)計與其他建筑物風(fēng)格協(xié)調(diào)統(tǒng)一。擬建鍋爐房一座，建筑面積為100平方米。（3）綜合辦公樓綜合辦公樓為磚混結(jié)構(gòu)，四層，建筑物耐火等級為二級，生產(chǎn)類別為丁類，普通裝修，安全等級為二級，框架結(jié)構(gòu)。室內(nèi)刷仿瓷

23、涂料，地面鋪設(shè)瓷磚。5.3.2 主要建、構(gòu)筑物一覽表 新增主要建、構(gòu)筑物一覽表表5-4序號建、構(gòu)筑物名稱建筑面積（m2）層數(shù)結(jié)構(gòu)類型備注1原料儲藏車間600一磚混結(jié)構(gòu)2罐裝車間1800一輕鋼3材料庫400一磚混結(jié)構(gòu)4成品庫800一磚混結(jié)構(gòu)5綜合辦公樓2400四磚混結(jié)構(gòu)6暖庫1000一磚混結(jié)構(gòu)7車庫300一磚混結(jié)構(gòu)8鍋爐房100一磚混結(jié)構(gòu)9配電室50一磚混結(jié)構(gòu)10門衛(wèi)室20一磚混結(jié)構(gòu)11消防蓄水池（m3）300混凝土合 計7470第六章 環(huán)境保護(hù)與消防6.1 環(huán)境保護(hù)6.1.1 廠址選擇條件本項目區(qū)位于*省*經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)靖白公路西側(cè)(*林場南)，周邊為長白山脈林區(qū)，山青水秀，遠(yuǎn)離居民區(qū)，周圍無污

24、染源，生態(tài)環(huán)境良好。6.1.2 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響項目生產(chǎn)過程中有生產(chǎn)、生活污水，不使用任何化學(xué)物質(zhì)，因而對周圍環(huán)境不產(chǎn)生腐蝕。有短時間的機(jī)鳴噪音但較輕，生產(chǎn)和冬季供熱取暖年用煤量不多，有少量的廢氣、廢渣。本項目將嚴(yán)格按照環(huán)境保護(hù)的有關(guān)要求采取有效的防治措施。6.1.3 項目執(zhí)行環(huán)保文件及標(biāo)準(zhǔn)（1）環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)gb3095-1996中二級標(biāo)準(zhǔn)。（2）工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)gb12348-90中四類標(biāo)準(zhǔn)。（3）大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)gb16297-96中四類標(biāo)準(zhǔn)。（4）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)gb8928-96三級標(biāo)準(zhǔn)。6.1.4 環(huán)境保護(hù)措施方案本工程采取對廢水、廢氣、廢渣、噪聲進(jìn)行處理。（

25、1）廢水處理本項目年用水量約為5500噸，主要是洗瓶用水、勾兌和生活用水，建一處污水沉降池，對于污水采取dwj地理式污水凈化槽處理；對生產(chǎn)廢水經(jīng)處理后可部分用于廠區(qū)花、草樹木澆灌。多余水和生活廢水經(jīng)處理后要達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)要求后排放。（2）廢氣處理本項目廢氣主要污染源為鍋爐排放的煙氣，可采用gzt型系列高效脫硫除塵器，其除塵效率可達(dá)97%，脫硫效率為70%以上。治理后的煙氣滿足二類區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)要求。（3）廢渣的處理鍋爐下來的廢渣可賣給縣磚廠，制成節(jié)能磚用于建筑。（4）噪聲防治措施對噪聲較大的鍋爐鼓風(fēng)機(jī)在車間相應(yīng)處設(shè)封閉隔音室或采取其他措施。同時在選購設(shè)備時盡量考慮選擇低噪音。（5）綠化綠化環(huán)境對調(diào)節(jié)

26、生態(tài)平衡，改善氣候，促進(jìn)人體的身心健康起著特殊重要的作用，是企業(yè)現(xiàn)代化清潔文明生產(chǎn)的重要標(biāo)志，盡可能利用廠內(nèi)空地鋪設(shè)草坪、植樹，為職工創(chuàng)造一個清潔、優(yōu)美的勞動和生活環(huán)境。6.1.5 環(huán)境影響評價本項目環(huán)境保護(hù)投資100.00萬元，對污水、廢氣、噪聲進(jìn)行治理，治理后不論是大氣環(huán)境，水環(huán)境還是噪場環(huán)境，項目投產(chǎn)后對企業(yè)都不會造成不良影響，從環(huán)保角度看，本項目是可行的。6.2 消防6.2.1 工程環(huán)境本項目廠房建于*縣生態(tài)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，四鄰環(huán)境對該廠區(qū)安全防火尚無不利影響因素。為了保證工廠的安全生產(chǎn)，確保職工的生命安全，切實做到防患于未然，本項目堅定貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，嚴(yán)格遵守建筑設(shè)計防

27、火規(guī)范gbj16-87及國家有關(guān)元寶，采取行之有效的防火措施以防止和減少火災(zāi)的危害性，真正做到“使用方便、經(jīng)濟(jì)合理”。6.2.2 消防依據(jù)(1）建筑設(shè)計防火規(guī)范gb50016-2006。(2)滅火器配制設(shè)計規(guī)范gbj140-90 gb50140-2005。6.2.3 工程特征本項工程的火災(zāi)危險性生產(chǎn)車間為丙類。本項工程嚴(yán)格采取防火措施，所有建筑物均不抵于二級耐火等級。6.2.4 安全消防（1）工藝、總圖、建筑、電氣、給排水及暖通專業(yè)在設(shè)計中嚴(yán)格執(zhí)行國家公安部消防局頒發(fā)的建筑設(shè)計防火規(guī)范gbj16-87的各項規(guī)定，防止火災(zāi)事故發(fā)生。（2）各建筑物的平面布置要符合防火間距的要求。（3）車間安全出口

28、及安全疏散距離及建筑構(gòu)件要滿足規(guī)范的要求。（4）室內(nèi)、外按建筑滅火器配制設(shè)計規(guī)范gb50140-2005的要求設(shè)室外地下式消火栓，車間內(nèi)設(shè)室內(nèi)消炎栓，并配備一定數(shù)量的手提式泡沫滅火器。（5）本項目根據(jù)最大建筑物體積，確定室外消防水量為25升/秒，室內(nèi)消防水量為5升/秒，消防水總量為30升/秒，按火災(zāi)延續(xù)2小時計，則一次滅火用水體積為216立方米，本項目新建消防蓄水池一座，體積為300立方米，可滿足本項目消防用水的需要。6.2.5 防爆本項目執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范gb50058-92。本項目采取的主要防爆措施如下：（1）加強(qiáng)排風(fēng)、防止形成爆炸性混合物。（2）導(dǎo)線或電纜采用

29、銅芯，鋼管配線按防爆要求施工，并加隔離密封。第七章 項目實施進(jìn)度7.1 建設(shè)工期本項目建設(shè)期為一年。7.2 項目實施進(jìn)度安排工程實施進(jìn)度安排如下：2009年3月 完成可研報告的編制及批復(fù)工作等各項前期工作。2009年45月 完成設(shè)備考察、設(shè)備訂購。2009年510月 完成土建工程、設(shè)備訂購、安裝及廠區(qū)綠化、美化等工作。2009年11月 完成設(shè)備安裝調(diào)試。2009年12月 試生產(chǎn)。2010年1月 正式投產(chǎn)。7.3 項目實施進(jìn)度表本項目實施進(jìn)度是在建設(shè)資金計劃到位的前提下，依據(jù)各項工作所需時間制定計劃進(jìn)度。詳見表7-1。項目實施進(jìn)度表表7-1序號項 目2009年34567891011121編制可研

30、等各項前期工作2設(shè)備考察、設(shè)備訂購3土建工程設(shè)備訂購、安裝及廠區(qū)綠化、美化等4設(shè)備安裝調(diào)試5試生產(chǎn)第八章 投資估算及資金籌措8.1 投資估算 8.1.1 建設(shè)投資估算本項目建設(shè)投資估算2726.76萬元，具體構(gòu)成如下：建筑工程費 906.30萬元設(shè)備購置費1459.50萬元安裝工程費 72.98萬元工程建設(shè)其他費用 86.00萬元基本預(yù)備費 201.98萬元（1） 建筑工程費估算為906.30萬元。見表8-1主要建筑工程費估算表表8-1單位：萬元序號建、構(gòu)筑物名稱單位工程量單價 （萬元）費用合計合 計7470906.30 1生產(chǎn)車間m24900324.00 1.1原料儲藏車間m26000.09

31、54.00 1.2罐裝車間m218000.09162.00 1.3材料庫m24000.0936.00 1.4成品庫m28000.0972.00 2綜合辦公樓（四層）m224000.09216.00 3暖庫m210000.13130.00 4車庫m23000.0824.00 5鍋爐房m21000.099.00 6配電室m2500.094.50 7門衛(wèi)室m2200.091.80 8環(huán)境保護(hù)設(shè)施100.00 9消防蓄水池m330012.00 10圍墻m280.00 11綠化m25.00 （2）設(shè)備購置費估算為1459.50萬元。見表8-2主要設(shè)備購置費估算表表8-2單位：萬元序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位

32、數(shù)量單價 （萬元）費用合計合 計1871459.50 1帶式輸送機(jī)套22.00 4.00 2儲藏罐2m個7515.00 1125.00 3泵臺750.10 7.50 4鏈條式輸送機(jī)套23.00 6.00 5鏈軌式?jīng)_瓶機(jī)臺28.00 16.00 6高精度自動灌裝機(jī)套26.00 12.00 7塑防蓋壓蓋機(jī)臺23.00 6.00 8刷瓶機(jī)臺21.00 2.00 9烘干機(jī)臺21.00 2.00 10貼標(biāo)工作臺臺21.00 2.00 11調(diào)速動力頭臺22.00 4.00 12膠帶封箱機(jī)臺21.00 2.00 13化驗設(shè)備套120.00 20.00 14運(yùn)輸罐車10噸位輛165.00 65.00 15運(yùn)輸

33、車輛415.00 60.00 16叉車輛63.00 18.00 17面包車輛24.00 8.00 18小汽車輛128.00 28.00 19鍋爐4噸臺112.00 12.00 20變壓器臺18.00 8.00 21線路10.00 22引水管線30.00 23消防設(shè)施12.00 （3）安裝工程費用按設(shè)備購置費作的5%估算，即安裝工程費用估算為72.98萬元。（4）工程建設(shè)其他費用估算為86.00萬元，其中：土地估算76.00萬元，建設(shè)單位管理費用估算為10.00萬元。（5）基本預(yù)備費估算基本預(yù)備費按建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的8%估算，基本預(yù)備費估算為201.98

34、萬元。8.1.2 流動資金估算 本項目流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法，所需金額為1500.00萬元。8.1.3 投資估算表本項目總投資估算為4226.76萬元，由建設(shè)投資和流動資金組成。（見附表1、2、3） 8.2 資金籌措 本項目總投資4226.76萬元，其中：*省*將軍酒業(yè)投資1226.76萬元，占總投資的29.02%；山東秦池集團(tuán)公司投資3000萬元，占總投資的70.98%。第九章 效益分析9.1 編制依據(jù)1、中國電力出版社出版投資項目可行性研究指南（試用版）。2、國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)布建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)。9.2 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)的選取9.2.1 生產(chǎn)規(guī)模本項目年生產(chǎn)瓶

35、裝白酒300萬瓶（500ml/瓶裝酒1500噸）。9.2.2 財務(wù)價格根據(jù)企業(yè)多年的生產(chǎn)和銷售實踐，本項目生產(chǎn)瓶裝白酒銷售價格擬定為：精制高檔500ml/瓶裝酒 65.00元/瓶精裝500ml/瓶裝酒 18.00元/瓶簡裝500ml/瓶裝酒 6.00元/瓶成本中原材料、輔助材料及燃料動力價格，參照國內(nèi)同類產(chǎn)品市場，結(jié)合企業(yè)目前實際外購價格等財務(wù)價格綜合確定。9.2.3 計算期與生產(chǎn)負(fù)荷本項目計算期15年，其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)期14年。投產(chǎn)第1年為設(shè)計能力的60%，第2年及以后產(chǎn)量為設(shè)計能力的100%。9.2.4 稅費的確定購進(jìn)原材料產(chǎn)品增值稅稅率為17%，消費稅（從量定率）稅率為25%，消費

36、稅（從量定額）稅率為每銷售500ml/瓶裝酒稅率為0.50元/瓶,城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的5%計取，教育費附加按增值稅的3%計取，所得稅稅率為25%。9.2.5 財務(wù)基準(zhǔn)收益率的設(shè)定財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定為8%。9.3 銷售收入估算本項目建成后，年生產(chǎn)瓶裝白酒300萬瓶（1500噸），其中:銷售精制高檔500ml/瓶裝酒100萬瓶（500噸），營業(yè)收入6500萬元；銷售精裝500ml/瓶裝酒100萬瓶（500噸），營業(yè)收入1800萬元；銷售簡裝500ml/瓶裝酒100萬瓶（500噸），營業(yè)收入600萬元。合計營業(yè)收入8900萬元。詳見營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表（附表4）。9.4 銷售稅

37、金估算本項目達(dá)產(chǎn)年增值稅為1321萬元，年營業(yè)稅金及附加為2497萬元，其中：消費稅為2375萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅為40萬元，教育費附加82萬元。詳見營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表（附表4）。9.5 成本費用估算9.5.1 總成本估算總成本費用為外購原材料費、外購燃料及動力費、工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費、其它費用之和。項目計算期達(dá)產(chǎn)年總成本費用3827萬元。其中：固定成本695萬元，可變成本3133萬元，年經(jīng)營成本3674萬元。詳見總成本費用估算表（附表7）。9.5.2 各項成本費用估算（）外購原材料費用估算優(yōu)質(zhì)玉米原酒年消耗798噸，損耗率5%，購進(jìn)單價5000元/噸；優(yōu)質(zhì)

38、高梁原酒年消耗525噸，損耗率5%，購進(jìn)單價10000元/噸。計算期達(dá)產(chǎn)年外購原材料費用為2424.2萬元, 外購原材料費進(jìn)項稅額為217.98萬元。詳見外購原材料費估算表（附表7-1）（2）外購燃料動力費用估算汽油:年消耗量為20噸，單價5400.00元/噸煤： 年消耗量為600噸，單價460.00元/噸電： 年消耗量為80萬千瓦時，單價0.525元元/千瓦時水: 年消耗量為5500噸，單價4.00元/噸計算期達(dá)產(chǎn)年外購燃料動力費用為709.00萬元, 外購燃料動力費進(jìn)項稅額為103.02萬元。詳見外購燃料和動力費估算表（附表7-2）（3）工資、福利費估算本項目建成后勞動定員40人，其中：生

39、產(chǎn)人員30人，管理人員和技術(shù)人員各5人。工人工資：1500元/人.月，按8個月計算，年工資36.00萬元。技術(shù)人員工資：2000元/人.月，按12個月計算，年工資12萬元。管理人員工資：1800元/人.月，按12個月計算，年工資工10.80萬元。福利費：按工資總額的14%提取，年福利費為8.20萬元。年工資及福利費合計為67.00萬元。詳見工資及福利費估算表（附表7-3）。（4）固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊，殘值率按5%計算，折舊年限分別為：房屋及建筑20年，機(jī)器設(shè)備15年。年折舊額為149.70萬元。詳見固定資產(chǎn)估算表（附表7-4）（5）無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷費土地按30年攤銷，其他

40、資產(chǎn)按5年攤銷。攤銷費：土地年攤銷額為7630=2.53萬元。其他資產(chǎn)年攤銷額為105=2萬元。詳見無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷費估算表（附表7-5）（6）修理費按固定資產(chǎn)的3%提取，年修理費為79.22萬元。（7）其他費用銷其他費用按銷售收入的5%提取，即395.00萬元。9.6 利潤與稅收分析本項目建成達(dá)產(chǎn)后，年可實現(xiàn)利潤1255.00萬元，年上交所得稅314.00萬元，稅后利潤941.00萬元。9.7 投資回收期投資回收期（靜態(tài)）3.73年（含建設(shè)期一年）。9.8 投資利潤率投資利潤率29.69/4226.76100%=29.69%9.9 盈虧平衡分析bep（生產(chǎn)能力利用率）=年固定成本/(年

41、營業(yè)收入年可變成本年營業(yè)稅金及附加) 100%=695/（890031332497）100%=21.25%以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為21.25%。計算結(jié)果表明，當(dāng)本項目達(dá)到設(shè)計能力的21.25%時，企業(yè)就可保本生產(chǎn)。該項目風(fēng)險較小，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。9.10 社會效益本項目的建設(shè)，不僅具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，而且可以解決40人的再就業(yè)問題，具有很好社會效益。第十章 產(chǎn)品市場分析10.1白酒行業(yè)情況分析我國的白酒市場的競爭已進(jìn)白熱化程度，川、魯、黔、鄂、皖、貴等地的名品高中檔酒占據(jù)了中國的大部分白酒市場，同時，各省區(qū)不同品牌的后起之秀白酒產(chǎn)品也分割了部分市場，加之白酒高度同質(zhì)化及經(jīng)營策略

42、的趨同化，那么*省*礦泉將軍酒業(yè)，再走老路去銷售，前途將不容樂觀，故在吸取其它酒類企業(yè)好的經(jīng)營方法的同時建立有別于他人，逆勢行銷的方法，會起到意想不到的效果。目前我國有21380多家白酒企業(yè)，分布在全國各地，各省、市區(qū)都有酒廠。山東為我國第一大產(chǎn)酒省份，依次是四川、江蘇、貴州、河南、安徽、河北、湖南等省市。 1996年我國共產(chǎn)酒801萬噸，2000年為467萬噸，2001年為510萬噸，2002年為450噸，2001年全國酒業(yè)利潤為120億元。 據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，我國白酒生產(chǎn)及發(fā)展呈逐步放慢之勢，白酒在酒生產(chǎn)中所占比重也在逐步縮小，白酒市場今后的發(fā)展趨勢是：各白酒繼續(xù)走銷，地產(chǎn)酒銷勢趨旺，這將成為白酒的消費的主體，白酒價格也會穩(wěn)中趨升。而保健型白酒