批量代收客戶端工具(區(qū)分行)講解

1、功能簡介 批量代收付客戶端工具可以幫助客戶快速、輕松的制作符合銀行系統(tǒng)接 口格式批量代收付文件，同時從客戶角度出發(fā)，為客戶提供了簡單明 了的初始設置、批量代收付文件制作、及加密、行名行號查詢等眾多 輔助功能的客戶端工具，方便客戶使用，保證了客戶數(shù)據的有效、安 全?？紤]到未來銀行系統(tǒng)升級，此軟件亦提供了升級更新的空間，客 戶可自行通過下載方式，使用“更新功能”對銀行機構、跨行行名行 號等信息進行替換更新，滿足了銀企業(yè)務發(fā)展需要。 批量代收付客戶端工具與銀行批量預處理系統(tǒng)接口緊密銜接，并可根據 客戶自身金融服務需求，事先定義客戶使用及銀行服務業(yè)務類型等要 素，生成符合銀行系統(tǒng)處理需要的代收、代付文

2、件，滿足了銀行（批 量預處理系統(tǒng)）進行后續(xù)處理。 功能簡介 省行機構初始化 密碼設置 批次設置 商戶號設置 新建 導出數(shù)據明細（提交銀行） 導出給客戶的TXT 導出給客戶的Excel 導出給客戶的明細數(shù)據HTML 導出匯總信息HTML 導入（原始文件） 導入（結果文件） 增加明細 修改明細 刪除明細 查詢明細 匯總信息 數(shù)據校驗 跨行行名行號查詢 省行機構配置信息導入更新 幣種配置信息導入更新 業(yè)務摘要配置信息導入更新 證件類型配置信息導入更新 跨行行名配置信息導入更新 基本功能 批量代收付客戶端工具系統(tǒng)操作流程 點擊總行版批量代收付客戶端工具，打開主窗口界 面 批量代收付客戶端工具系統(tǒng)操作流

3、程 一、初始設置一、初始設置 1 1、省行機構初始化省行機構初始化 點擊“設置”菜單下的“省行初始化”菜單，進入以下畫面： 選擇“行內代收業(yè)務默認轉出行省行”和“行內代付業(yè)務默認轉入行省行”，點擊“確 認”，設置成功后，會彈出提示框告知“默認省行設置成功！”。 批量代收付客戶端工具系統(tǒng)操作流程 2、密碼重置密碼重置 該選項對生成的文件進行加密，需要與在柜臺簽約商戶的密碼一致。點擊“設置” 菜單下的“密碼重置”菜單，進入以下畫面： 兩次輸入相同的密碼后，密碼重置成功。 批量代收付客戶端工具系統(tǒng)操作流程 3 3、批次設置、批次設置 點擊“設置”菜單下的“批次號設置”菜單，進入以下畫面： 可為不同業(yè)

4、務類型設置各自的批次起始號和終止號。如：選擇“C1-人民幣/ 外幣行內代付”，輸入批次的起始號（0999），和終止號（0999），批次 號設置要符合規(guī)范，設置成功后，會彈出以下提示框： 如批次號設置不符合規(guī)范，則會有紅色提示信息（如下圖），需要重新 設置，點擊確認后，如重設成功，則會提示成功消息框。 批量代收付客戶端工具系統(tǒng)操作流程 4、商戶號設置商戶號設置 點擊“設置”菜單下的“商戶號設置”菜單，進入以下畫面： 輸入銀行提供的正確商戶號，點擊確定后，若輸入的商戶號符合規(guī)范，會彈 出成功消息框；若輸入的商戶號不符合規(guī)范，則會有紅色信息提示，重新輸 入商戶號，再次點擊確定按扭。 批量代收付客戶端

5、工具系統(tǒng)操作流程 二、新建文件二、新建文件 點擊“文件”菜單下的“新建”菜單，進入以下畫面： 選擇要新建文件的“業(yè)務類型”，選擇文件類型，包括：C1-人民幣/外幣行內代 付；D1-人民幣/外幣行內代收；C2-人民幣跨行代付(小額定期貸記)；C3-人 民幣跨行代付(大小額普通貸記)；D2-人民幣跨行代收(小額定期借記)。點擊 “確認”。系統(tǒng)會根據選擇的業(yè)務類型，進入該業(yè)務類型新建畫面（如下 圖）： 在輸入框輸入各項信息，下拉框中選擇數(shù)據，其中帶紅色*號的元素， 為必輸項。若“商戶號設置”選擇需要上傳的商戶號，選擇“幣別” ，“轉出（入）賬號”則默認為簽約賬戶；“業(yè)務摘要”要選擇賬戶 簽約的摘要。

6、點擊“增加明細”按扭，若輸入的數(shù)據符合規(guī)范，則會 在增加明細的下方有“增加明細成功！”的提示消息，最下行的匯總 信息也發(fā)生相應改變，如下圖： 如輸入的項不正確，點擊“增加明細”按扭后，會出現(xiàn)紅色錯誤 信息，增加明細失敗，（注：對于文件頭部分里的信息，不需要 在每次增加一條明細信息時都輸入，只要在最后導出時有正確數(shù) 據即可?。?。對錯誤項需要重新輸入，如下圖： 按照紅色錯誤信息提示，重新輸入或更改，輸入正確信息，點擊 “增加明細”按扭后，會有“增加明細成功！”提示信息。 也可對已增加的明細作修改，在左邊列表中，選擇一條要修改 的明細，在右邊“明細信息操作”區(qū)會顯示該明細的各要素項 ，如下圖所示：

7、如修改的數(shù)據符合輸入規(guī)范，點擊“修改明細”按扭后，會在綠色 的提示信息：“修改明細成功！”，左側列表該明細信息修改完成 ，同時系統(tǒng)最下方統(tǒng)計信息也同步更新。 如果需要刪除連續(xù)的多條記錄，可結合shift鍵進行選擇；如果要 刪除的明細不連續(xù)，可結合ctrl鍵，依次選擇各明細后，點擊“ 刪除明細”按扭： 新建完成后，可進行以下導出操作。 批量代收付客戶端工具系統(tǒng)操作流程 三、導出轉換數(shù)據三、導出轉換數(shù)據 1、導出數(shù)據明細（提交銀行） 點擊“導出”按扭，會出現(xiàn)導出的多個選項，用戶可自由選擇以下五種導出方 式：導出數(shù)據明細（提交銀行）；導出數(shù)據明細（Excel客戶保存）；導出明 細數(shù)據（TXT客戶保存

8、）；導出明細數(shù)據（HTML客戶保存）；導出匯總信息 （HTML）。導出到文件。如下圖： 選擇“導出數(shù)據明細（提交銀行）”，如果文件頭部分里的信息不全或 不正確，則會彈出提示框，要求更改，“文件頭部分信息“里的錯誤信息項 下會有紅色錯誤提示信息，點擊提示框里的確定的按扭，如下圖： 點擊提示框里的確定的按扭后，按錯誤信息更改信息，再次點擊“導 出”按扭，點擊要導出的形式，如：點擊“導出數(shù)據明細(提交銀行)” 后，會彈出“文件導出給后臺”對話框，如下圖： 可根據需要修改日期（默認日期是當天），如果客戶是今天導出的數(shù)據， 而他準備明天送到銀行則時間要設定為明天。選擇導出文件的保存路徑， 點擊文件夾最右

9、側的瀏覽按扭，在彈出的“瀏覽文件夾”對話框中選擇要 保存的文件夾，如“桌面”，（如果文件夾不存在，則可點擊“新建文件 夾”按扭建立文件夾），最后點擊“確定”，如下圖所示： 確定文件加路徑后，需確定是否對文件進行加密，首先介紹未加 密文件的導出方法。 是否加密”-選擇“1-否”，點擊確定后，則會彈出一個成功的 提示框告知：未加密文件成功導出！，以及導出文件所保存的地 址。 如在“是否加密”下拉框中，選擇“0-是”，則會出現(xiàn)輸入密碼的文 本框，需要輸入正確的密碼，如下圖所示。若密碼輸入不正確，或不 輸入，則點擊確定后，會在輸入密碼文本框的下方有紅色的錯誤提示 信息，需要重新輸入密碼。 再點擊確定，

10、導出成功后，會彈出成功對話框，并告知：加密文 件成功導出！，以及加密文件所在的地址。 點擊確定或關閉按扭后，對話框會關閉?；氐皆瓉淼摹霸? 新建數(shù)據明細”顯示窗體，如下圖所示： 至此，一個完整的生成并導出文件的過程完畢。導出后，新建 文件主窗體不會關閉，用戶可根據需要進行后續(xù)操作。 還可以導出客戶自己保存的數(shù)據模板 導出給客戶的TXT 導出給客戶的Excle 導出給客戶的HTML 導出匯總信息HTML 批量代收付客戶端工具系統(tǒng)操作流程 四、導入數(shù)據四、導入數(shù)據 批量代收付客戶端轉換工具目前可支持EXCEL表格形式和TXT文本格式的數(shù)據盤導 入轉換。 1、導入(原始文件) 點擊主窗口“文件”菜

11、單下的“導入”，進入以下畫面： 選擇要導入的文件類型，如“01-原始文件”，選擇業(yè)務類型，如“C1- 人民幣/外幣行內代付”，點擊瀏覽按扭，出現(xiàn)以下“文件導入”對話框， 如：選擇導出的123.xls文件。所選擇文件的業(yè)務類型要與在上圖選擇的 業(yè)務類型一致，否則報錯，如圖： 點擊“導入”后，彈出以下錯誤提示對話框： 點擊提示框里“確定”，或關閉提示框，會出現(xiàn)以下對話框，告 知導入內容為空（即導入失敗）。點擊確定后，需要重新選擇，重新 導入。 如果文件類型相匹配，選擇的業(yè)務類型為“C1”，文件123.xls文 件類型也為“C1”， 點擊“打開”，回到導入窗口，如下圖： 點擊“導入”，系統(tǒng)會根據業(yè)務

12、類型展示“原始/新建數(shù)據明細顯 示”畫面，如下圖： 圖3-43 同手工新建明細一樣，對導入的明細項也可進行相同操作，如：可 繼續(xù)增加、明細、刪除明細，或查詢數(shù)據，修改文件頭，并可再次 將數(shù)據導出。 2、導入(結果文件) 點擊主窗口“文件”菜單下的“導入”，進入以下畫面： 這里要注意的是業(yè)務類型要與選擇的文件中數(shù)據的業(yè)務類型相一致， 否則系統(tǒng)報錯。 點擊“導入”，導入成功后，會根據業(yè)務類型進入各業(yè)務類型相應的“結 果數(shù)據明細顯示”畫面，如下圖： 結果數(shù)據明細顯示”畫面中的明細只可查看，不能做新增、修改、刪除操 作。但可以將這些數(shù)據導出為不同格式的文件。 查詢明細查詢明細 將文件導入明細顯示對話框

13、后，系統(tǒng)后自動匯總總筆數(shù)、失敗筆數(shù)以及 成功筆數(shù)，如上圖，成功筆數(shù)2筆，失敗筆數(shù)1筆，總筆數(shù)3筆。也可從列 表的最后一列“錯誤標識”看出該條明細是否正確。“錯誤標識”為1， 則該明細有錯；若為0，則表示明細正確。 在查詢下拉框選擇“錯誤數(shù)據”，列表中會顯示所有錯誤數(shù)據，如圖： 對錯誤數(shù)據進行修改后，系統(tǒng)將該明細“錯誤標識”自動修改為0，下方 統(tǒng)計信息也同時進行更新，查詢的“錯誤數(shù)據”顯示框也不再顯示該明 細， 可繼續(xù)修改錯誤數(shù)據，也可進行別的操作，如增加，刪除，修改 正確數(shù)據，查看正確數(shù)據，全部數(shù)據，等等。 批量代收付客戶端工具系統(tǒng)操作流程 五、五、跨行行名行號查詢跨行行名行號查詢 在建立 “C2-人民幣跨行代付(小額定期貸記)”，“C3-人民幣跨行代付(大小額普通貸 記)”，“D2-人民幣跨行代收(小額定期借記)”文件時，可進行“跨行行名行號查 詢”。 在主窗口中，點擊“查詢”菜單下的“跨行行名行號查詢”，進入