用友T6財務系統(tǒng)操作手冊

1、 ERP規(guī)范文件ERP財務系統(tǒng)培訓手冊一、 基礎檔案1、部門職責 進行日常財務核算工作。 進行各費用報銷處理； 進行企業(yè)日常經(jīng)營活動的會計反映與核算； 進行相相關部門進行上報各種經(jīng)營性報表，為決策層提供及時準確的會計信息。2、崗位職責 出 納：出納對涉及現(xiàn)金、銀行存款的憑證簽字確認、定期與銀行對賬。 主管會計：錄入會計憑證、打印會計憑證和科目匯總表與原始單據(jù)粘貼、裝訂成冊、打印帳簿保存。 記 賬：記帳（取消記帳）、轉帳生成、對帳、結帳（取消結帳）。 報表人員：在UFO報表系統(tǒng)中錄入關鍵字、設置取數(shù)公式、生成報表、打印報表進行上報。 財務經(jīng)理：審核會計憑證、 審核財務報表。3、初始設置3.1、錄

2、入部門檔案（編碼2-2-2）單擊基礎設置基礎檔案機構設置“部門檔案”單擊“增加”，錄入部門編碼及部門名稱，單擊“保存”，錄入下一部門檔案錄完后單擊“退出”。 3.2、錄入職員檔案單擊基礎設置基礎檔案機構設置“職員檔案”單擊“增加”，錄入職員編碼及姓名及所屬部門等信息業(yè)務員打鉤單擊“保存”。備注l 職員編號：必須錄入，必須唯一。l 職員名稱：必須錄入，可以重復。l 部門名稱： 輸入該職員所屬的部門。您只能選定末級部門。l 職員屬性：填寫職員是屬于采購員、庫房管理人員還是銷售人員等人員屬性。信用信息：包括信用額度、信用等級、信用天數(shù)，指該職員對客戶的信用權限，可以為空。如果要在銷售管理系統(tǒng)信用 控

3、制中選擇業(yè)務員信用控制，建議在這里輸入職員信用權限。3.3、錄入客戶分類(編碼2-2-2)單擊基礎設置基礎檔案往來單位客戶分類，單擊“增加”，錄入客戶分類編碼和分類名稱，點擊保存，錄入完成之后點擊退出。3.4、錄入客戶檔案單擊基礎設置基礎檔案往來單位 “客戶檔案”單擊“增加”，錄入系統(tǒng)提供的四個頁簽內(nèi)容，錄入完后單擊“保存”單擊“退出”。備注：其中客戶編碼，客戶簡稱，所屬分類碼必須輸入。3.5、錄入供應商分類(編碼2-2-2)單擊基礎設置基礎檔案往來單位供應商分類，單擊“增加”，錄入供應商分類編碼和分類名稱，點擊保存，錄入完成之后點擊退出。3.6、錄入供應商檔案單擊基礎設置基礎檔案往來單位單擊

4、選擇“供應商檔案”單擊“增加”，錄入系統(tǒng)提供的內(nèi)容，錄入完后單擊“保存”單擊“退出”。備注：其中供應商編碼，供應商簡稱，所屬分類碼必須輸入3.7、會計科目設置（編碼4-2-2-2）單擊基礎設置基礎檔案財務“會計科目”，系統(tǒng)進入“會計科目”界面：l 如果增加科目：單擊增加，在輸入窗口中錄入或選擇相應內(nèi)容，單擊確認 , 單擊關閉;l 如果刪除科目：選中要刪除的科目，單擊刪除，點擊“確認”；l 如果修改科目：選中要修改的科目，單擊修改或雙擊該科目，點擊修改修改相應內(nèi)容，點擊確定;l 指定科目：單擊編輯菜單下指定科目單擊選擇核算現(xiàn)金，銀行總帳，現(xiàn)金流量的科目點擊“”選入單擊確認備注l 科目編碼及名稱必

5、須唯一；l 在增加或修改科目時，若該科目需要設置為輔助核算的科目，則必須在對應輔助核算的復選框打上“”標記；l 指定的現(xiàn)金流量科目供UFO出現(xiàn)金流量表時取數(shù)函數(shù)使用。3.8、設置憑證類別 單擊基礎設置基礎檔案財務 “憑證類別”單擊“記帳憑證”或其它需要的憑證類別單擊“確定”單擊退出。3.9、外幣及匯率定義單擊設置基礎檔案財務 “外幣及匯率”，單擊增加在錄入窗口中錄入幣符和幣名并選擇折算方式，單擊確認 在匯率一覽表中，輸入該幣種的相應匯率單擊“退出”備注：此處僅供用戶錄入固定匯率與浮動匯率，并不決定在制單時使用固定匯率還是浮動匯率，在【選項】中的【匯率方式】的設置決定制單使用固定匯率還是浮動匯率

6、。3.10、錄入項目目錄單擊基礎設置基礎檔案財務項目目錄1、 先增加項目名稱2、 增加項目大類，就是對你核算的項目進行一下分類3、 進行項目目錄的維護，把項目檔案維護進去備注：l 核算科目：在總賬系統(tǒng)【會計科目】功能中設置項目輔助核算，如對產(chǎn)成品、生產(chǎn)成本、商品采購、庫存商品、在建工程、科研課題、科研成本等科目設置項目核算的輔助賬類。l 項目分類定義：為了便于統(tǒng)計，可對同一項目大類下的項目進行進一步劃分，這就需要進行項目分類的定義。l 項目結構：一個項目除了項目名稱外，有時還應加一些其他備注說明，比如課題核算除了課題名以外，還有如課題性質、課題承擔單位、課題負責人等備注說明，這些備注說明均可以

7、設置為項目欄目。l 項目目錄：列出所選項目大類下的所有項目。3.11、設置結算方式單擊基礎設置基礎檔案收付結算結算方式單擊增加，輸入“結算方式編碼”和“結算方式名稱”，若啟用票據(jù)管理，單擊該項打上“”標記；單擊確認，單擊退出。備注 l 結算方式編碼：用以標識某結算方式。用戶必須按照結算方式編碼級次的先后順序來進行錄入，錄入值必須唯一。結算方式編碼可以數(shù)字09或字符AZ表示，但編碼中&、“、;、-以及空格禁止使用。l 結算方式名稱：用戶根據(jù)企業(yè)的實際情況，必須錄入所用結算方式的名稱，錄入值必須唯一。結算方式名稱最多可寫6個漢字（或12個字符）二、總賬業(yè)務2.1 業(yè)務流程圖2.2、錄入期初余額業(yè)務

8、財務會計總賬設置 “期初余額”， 系統(tǒng)進入“期初余額”界面：l 將光標移到需要輸入數(shù)據(jù)的余額欄，直接輸入數(shù)據(jù)即可。l 如果是年中啟用，還可以錄入年初至建賬月份的借、貸方累計發(fā)生額。l 錄完所有余額后，用鼠標單擊試算按鈕，可查看期初余額試算平衡表，檢查余額是否平衡，也可單擊對賬按鈕，檢查總賬、明細賬、輔助賬的期初余額是否一致備注：l 無論往來核算在總賬還是在應收應付系統(tǒng)，有往來輔助核算的科目都要按明細錄入數(shù)據(jù)。l 清零：當科目的下級科目的期初數(shù)據(jù)互相抵消使本科目的期初余額為零時，清除此科目的所有科目的期初數(shù)據(jù)。存在已記賬憑證時此按鈕置灰。l 則只要錄入末級科目的期初余額及累借、累貸，年初余額將自

9、動計算出來。l 如果某科目為數(shù)量、外幣核算，可以錄入期初數(shù)量、外幣余額。但必須先錄入本幣余額，再錄入外幣余額l 若期初余額有外幣、數(shù)量余額，則必須有本幣余額。l 在錄入輔助核算期初余額之前，必須先設置各輔助核算目錄。2.3、日常憑證操作 2.3.1、增加憑證業(yè)務財務會計總賬憑證 填制憑證單擊增加錄入憑證分錄錄完憑證，單擊保存單擊退出。 憑證表頭部分的錄入備注:l 憑證類別為初始設置時已定義的憑證類別代碼或名稱。l 采用自動編號時，計算機自動按月按類別連續(xù)進行編號l 采用序時控制時，憑證日期應大于等于啟用日期，不能超過業(yè)務日期。l 憑證一旦保存，其憑證類別，憑證編號不能修改。 輸入憑證正文部分

10、備注:l 摘要可以相同，但不能為空，按回車，系統(tǒng)將摘要自動復制到下一分錄行.l 會計科目通過科目編碼或科目助記碼輸入。l 科目編碼必須是未級的科目編碼。l 金額不能為零，紅字以 “-”號表示。l 在金額處按空格鍵，系統(tǒng)將自動調整當前分錄的金額方向。l 在金額處按“=”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動計算此筆分錄的金額。l 錄入涉及數(shù)量核算的分錄時，錄入“數(shù)量”、“單價”系統(tǒng)自動計算出“金額”放在借方，可用空格調整方向；u 輔助核算信息l 如果科目設置了輔助核算屬性，還要輸入輔助信息，如部門、個人、項目、客戶、供應商、數(shù)量、自定義項等 。備注：l 在錄入憑證過程中新增加的部門、個人、單位、項目可通過參

11、照窗增加錄入；具體操作：單擊輔助信息參照單擊編輯 單擊增加單擊退出2.3.2、修改憑證業(yè)務財務會計總賬憑證 填制憑證，單擊上張、下張選中要修改的憑證，直接修改；修改輔助信息可雙擊對應的輔助項調出相應窗口修改。備注：l 未經(jīng)審核的錯誤憑證可通過【填制憑證】制單功能直接修改l 已審核算的憑證應先取消審核后，再通過證制單功能進行修改。l 若您在【選項】中設置了制單序時的選項，那么，您在修改制單日期時，不能在上一編號憑證的制單日期之前。1月份制的憑證不能將制單日期改為2月份的日期。l 若在【選項】中設置了不允許修改、作廢他人填制的憑證，則不能修改他人填制的憑證。l 外部系統(tǒng)傳過來的憑證不能在總賬系統(tǒng)中

12、進行修改，只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進行修改。2.3.3、刪除憑證業(yè)務財務會計總賬憑證 填制憑證，單擊上張、下張選中要作廢/恢復的憑證，單擊制單菜單下作廢/恢復。單擊制單菜單下整理憑證選擇整理憑證期間單擊“確定”選擇要刪除的憑證單擊“確定”。備注：l 如果遇到有非法的憑證需要作廢時，則可以使用作廢/恢復功能，將這些憑證進行作廢。l 如果作廢憑證不想保留時，可以通過整理憑證功能，將其徹底刪除，并對未記賬憑證重新編號。l 只能對未記帳的憑證作憑證整理。l 已記帳憑證作憑證整理，應先恢復本月月初的記帳前狀態(tài)，再作憑證整理。l 若本月有憑證已記賬，那么，本月最后一張已記賬憑證之前的憑證將不能作憑證整理，

13、只能對其后面的未記賬憑證作憑證整理。若想對已記賬憑證作憑證整理，請先到恢復記賬前狀態(tài)功能中恢復本月月初的記賬前狀態(tài)，再作憑證整理。2.3.4、出納簽字業(yè)務財務會計總賬憑證出納簽字1、選擇要簽字的月份，點擊確定；2、雙擊打開某張憑證，在打開的憑證界面，有個“簽字”按鈕，點擊簽字即可3、業(yè)可以點擊“出納”下面的“成批出納簽字“；2.3.5、主管簽字 業(yè)務財務會計總賬憑證主管簽字 1、選擇要簽字的月份，點擊確定；2、雙擊打開某張憑證，在打開的憑證界面，有個“簽字”按鈕，點擊簽字即可3、業(yè)可以點擊“主管”下面的“成批主管簽字”；2.3.6、會計憑證審核業(yè)務財務會計總賬憑證審核憑證1. 更換操作員：在企

14、業(yè)門戶中單擊菜單重注冊，屏幕顯示“系統(tǒng)登錄”，選取帳套后單擊確認；在“操作員”窗口選擇有 審核權限的操作員單擊確認；2. 審核：單擊審核憑證下的審核憑證設置要進行審核的憑證條件，點擊“確認”選擇要審核的憑證，點擊“確定” 點擊單擊“審核”或審核菜單下的成批審核憑證；3. 取消審核：如上進入審核憑證窗口，點擊單擊“取消”或審核菜單下的成批取消審核；4. 標識錯誤：如上進入審核憑證窗口，可單擊標錯，系統(tǒng)在該憑證上標識為有錯，便于制單人進行修改；5. 審核完畢，單擊退出。 備注：l 制單人與審核人不能是同一人；審核前必須更換操作員（重新注冊）；l 憑證一經(jīng)審核便不能修改和刪除，若要修改刪除可先取消審

15、核；l 取消復核只能由復核人自已進行。2.3.7、會計憑證記帳業(yè)務財務會計總賬憑證記賬在憑證菜單中單擊記帳單擊“記帳范圍”輸入要記帳的憑證范圍（格式如：1-20或1,3,5,7-10）單擊下一步，核對記帳報告無誤后，單擊下一步，單擊記帳，系統(tǒng)即開始記帳，記帳完畢退回總帳系統(tǒng)畫面。備注l 第一次記賬時，若期初余額試算不平衡，系統(tǒng)將不允許記賬。l 上月不記帳，本月不能記帳。l 未審核憑證不能記帳。l 作廢憑證不需要審核可直接記帳。2.4、月末業(yè)務操作l 記帳人員進行轉帳定義，執(zhí)行轉帳生成。（如果涉及現(xiàn)金，銀行存款科目，憑證也須出納簽字）。l 財務經(jīng)理審核轉帳生成的憑證。l 記帳人員對審核后的憑證記

16、帳。l 憑證全部記帳完畢后，記帳人員執(zhí)行對帳。l 對帳平衡、顯示正確后，制表人在UFO報表系統(tǒng)內(nèi)編制報表，打印報表，送交財務經(jīng)理審核。l 打印會計憑證和科目匯總表與原始單據(jù)粘貼、裝訂成冊，打印帳簿保存。l 數(shù)據(jù)備份后進行結帳。（其他各系統(tǒng)必須先結帳）2.4.1、取消記帳1. 單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【對帳】，按下鍵，將決定是否顯示/隱藏菜單中的【恢復記賬前狀態(tài)】功能2. 恢復記帳前狀態(tài)有兩種方式： （1）恢復最近一次記帳前狀態(tài)；（2）恢復到月初未記帳前狀態(tài)。具體操作：若該功能被隱藏，可如1操作調出，單擊憑證菜單下恢復記帳前狀態(tài)選擇恢復方式點擊“確認備注已結帳月份的數(shù)據(jù)不能取消記賬2.4.2、

17、科目匯總1. 輸入?yún)R總條件后，點擊匯總按鈕，屏幕顯示科目匯總表。2. 當光標在科目匯總表的某一科目行上時，按詳細按鈕，則顯示對方明細科目匯總表。3. 按級次按鈕，可指定匯總的級次。2.4.3、自動轉帳設置 業(yè)務財務會計總賬期末轉賬定義期間損益結轉 在這個界面把本年利潤科目輸入到本年利潤科目對應的欄目中，點擊確定即可； 2.4.4、轉帳生成：業(yè)務財務會計總賬期末轉賬生成 在這個界面選擇“期間損益結轉”，點全選，在點確定，憑證就可以生成，檢查無誤就可以保存；2.4.5、對帳業(yè)務財務會計總賬期末對賬1. 單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【對賬】，顯示待對賬界面。2. 選擇要對賬的會計期間和對賬內(nèi)容，選擇總

18、賬與哪些輔助賬進行核對。3. 確定 ，單擊對賬按鈕，系統(tǒng)開始自動對賬。在對賬過程中，按對賬按鈕可停止對賬。4. 若對賬結果為賬賬相符，則對賬月份的對賬結果處顯示正確；若對賬結果為賬賬不符，則對賬月份的對賬結果處顯示錯誤，按錯誤可查看引起賬賬不符的原因。5. 按試算按鈕，可以對各科目類別余額進行試算平衡，顯示試算平衡表。2.4.6、結帳 業(yè)務財務會計總賬期末結賬1. 單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【結賬】進入此功能，屏幕顯示結賬向導一選擇結賬月份。點擊要結賬月份。2. 選擇結賬月份后單擊下一步，屏幕顯示結賬向導二核對賬簿。3. 按對賬按鈕，系統(tǒng)對要結賬的月份進行賬賬核對，在對賬過程中，可按停止按鈕中

19、止對賬，對賬完成后，單擊 下一步，屏幕顯示結賬向導三月度工作報告。若需打印，則單擊打印月度工作報告即可打印。4. 查看工作報告后，單擊下一步，屏幕顯示結賬向導四完成結賬。按結賬按鈕，若符合結賬要求，系統(tǒng)將進行 結賬，否則不予結賬。5.2.4.6、取消結帳在結賬向導一中，選擇要取消結賬的月份上，按Ctrl+Shift+F6鍵即可進行反結賬。備注l 上月未結賬，則本月不能記賬，但可以填制、復核憑證。l 如月還有未記賬憑證時，則本月不能結賬。l 已結賬月份不能再填制憑證。l 結賬只能由有結賬權的人進行。l 若總賬與明細賬對賬不符，則不能結賬。l 反結賬操作只能由賬套主管執(zhí)行。2.4.7、帳簿查詢及打

20、印：l 單擊菜單帳表下各項內(nèi)容查詢l 查詢時按需要設定相應條件，即可得到查詢結果；l 多欄帳查詢時要先定義多欄帳格式，再查詢；操作如下：單擊菜單帳表 單擊科目帳 單擊 多欄帳查詢單擊增加圖標設置多欄帳格式點擊確認雙擊定義好的多欄帳查詢；l 現(xiàn)金和銀行存款日記帳必須到出納中查詢；l 涉及輔助核算的科目可在相應的輔助核算中查詢；設置為客戶往來或供應商往來的科目，必須到應收或應付系統(tǒng)中查詢；l 系統(tǒng)提供通過總帳聯(lián)查明細帳以及通過明細帳聯(lián)查憑證的功能三、UFO報表編制：3.1、制作UFO報表的基本流程：啟動UFO-建立報表-設計報表的格式- 定義各類公式- 報表數(shù)據(jù)處理-打印報表3.1.1、基本概念l

21、 UFO的兩種基本狀態(tài):（1）、格式設計狀態(tài)：主要是為報表設置固定內(nèi)容。（2）、數(shù)據(jù)處理狀態(tài)：主要是為報表進行數(shù)據(jù)處理。（3）、格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)的切換，單擊左下角的“格式”或“數(shù)據(jù)”開關進行。l 單元：由行和列構成的最小單位，用列號+行號來表示，如A3。l 組合單元：由相鄰的兩個或兩個以上單元組成的矩形。l 區(qū)域：由一個或多個單元組成的矩形，用起始單元名：結束單元名來描述，如C5：D20 l 關鍵字：在UFO報表中用來確定某張表所在位置的“鑒別標志”，稱其為關鍵字。系統(tǒng)中共提供了單位名稱、單位編號、年、月、季、日六種關鍵字，主要是對帳表進行定位、取數(shù)等操作。l 單元屬性：指單元在報表中所要處

22、理的內(nèi)容，系統(tǒng)根據(jù)需要提供了表樣型、字符型、數(shù)字型三種；l 單元風格：對報表進行修飾，改變字體、加背景等；l 函數(shù)的應用1、 帳務函數(shù)：系統(tǒng)提供了函數(shù)向導幫助用戶編輯公式，編寫公式時,可以利用函數(shù)向導來完成公式的定義。賬務取數(shù)常用函數(shù)有：總帳函數(shù)金額式數(shù)量式外幣式期初額QC()sQC()wQC()期未額QM()sQM()wQM()發(fā)生額FS()sFS()wFS()累計發(fā)生額LFS()sLFS()wLFS()凈額JE()sJE()wJE()2、 平面計算公式：PTOT(某區(qū)域)，如：C10=C5+C6+C7+C8+C9 表示為：C10=PTOT(C5:C9)主要函數(shù)有：數(shù)據(jù)合計-PTOTAL()

23、 ； 平均值-PAVG() ；計數(shù)-PCOUNT()3、 本表他頁取數(shù)：SELE選擇函數(shù)的應用，例如：本月?lián)p益表D6單元的值等于本月C6單元的值加上上月D6單元的值。公式如下：d6= C6 + sele（ D6， 月 = 月 + 1 ）本月D6單元值本月C6單元值選擇函數(shù)上月D6單元值當前月數(shù)據(jù)來源 月等于當前月與數(shù)據(jù)來源月的差注：l “月”表示當前月，在本例中代表的是“本月”；l “月”表示數(shù)據(jù)來源月，在本例中代表的是“上月”；l “1”表示可變的常數(shù)，它等于“月”減“月”；l 如果要手工錄入公式，所有的標點符號和括號必須在英文狀態(tài)下錄入3.2.2、設計報表的格式設計報表的兩種操作步驟：一、

24、 新建格式表尺寸列寬選擇區(qū)域區(qū)域畫線設置組合單元（為標題）錄入標題錄入表樣文字修飾報表 格式（字體、背景等）保存二、 新建選擇格式報表模板選擇行業(yè)與報表確認進行修改、修飾保存3.2.3、關鍵字的設置與錄入在格式狀態(tài)下，定好關鍵字所在位置，單擊數(shù)據(jù)菜單下關鍵字設置選擇關鍵字確認在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，單擊數(shù)據(jù)菜單下關鍵字錄入錄入相關的關鍵字內(nèi)容確認3.2.4、UFO報表數(shù)據(jù)生成計算表頁利用單元公式對表頁進行計算：點擊“格式”標簽轉換到“數(shù)據(jù)”處理狀態(tài)，錄入關鍵字內(nèi)容后，單擊數(shù)據(jù)整表重算表頁管理1、 增加表頁：報表格式編輯好后，每月只需要錄入關鍵字，執(zhí)行表頁計算即可。在數(shù)據(jù)處理狀態(tài)下，編輯追加或插入 表頁。

25、2、 刪除表頁：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，編輯刪除表頁，輸入表頁號即可。注意表頁一經(jīng)刪除就不能恢復。3.2.5、UFO報表日常應用流程：1) 登陸UFO報表。2) 打開需要的報表文件。3) 通過追加表頁功能追加一張新的表頁。4) 錄入表頁關鍵字（年、月、日、單位名稱等）。5) 設定取數(shù)賬套、會計年度。6) 在數(shù)據(jù)狀態(tài)進行表頁計算，生成報表數(shù)據(jù)。7) 檢查報表數(shù)據(jù)的正確性（平衡關系或與總賬科目賬進行核對）。8) 進行打印上報。說明:1、 因財務是任何企業(yè)中成熟的規(guī)范流程,以上僅對總帳作了詳細的操作功能介紹,應收應付和存貨核算只是按一般單據(jù)處理流程去設計的,最終匯合于總帳.至于更細節(jié)的操作,請參看電子幫助文檔

26、或隨軟件附送的！2、 此文檔可由客戶按實際情況進一步修改和完善！3、 財務成本管理暫未納入此文檔內(nèi)容！五、固定資產(chǎn)5.1、初始設置5.1.1、部門對應折舊科目 業(yè)務財務會計固定資產(chǎn)設置部門對應折舊科目 這個主要是實現(xiàn)哪個部門的提取的折舊該進哪個科目，進入界面，選中某個部門點擊修改，把對應的折舊科目選入即可，然后點擊保存；5.1.2、資產(chǎn)類別此項設置是為輸入所有的固定資產(chǎn)類別，操作步驟如下：1. 業(yè)務財務會計固定資產(chǎn)設置【資產(chǎn)類別設置】，單擊【增加】，輸入各類別固定資產(chǎn)的相關信息。然后單擊【保存】。在輸入下一級固定資產(chǎn)時，必須將鼠標點擊其上級類別，再單擊【增加】，修改下一級固定資產(chǎn)時，鼠標單擊固

27、定資產(chǎn)科目，再單擊【修改】，輸入要修改的項然后【保存】。5.1.3、增減方式業(yè)務財務會計固定資產(chǎn)設置【增減方式】，進入增尖方式目錄表1. 當要增加增減方式時，鼠標單擊增加/減少方式，輸入要增加/減少方式的名稱及入賬科目，點擊【保存】既可2. 當要修改增減方式時，鼠標單擊增加/減少方式的目錄，然后點擊【修改】，修改完后點擊【保存】。5.1.4、卡片項目設置卡片項目定義業(yè)務財務會計固定資產(chǎn)卡片卡片項目，在右邊的【項目列表】中，系統(tǒng)將所有的項目分為兩類，一類叫系統(tǒng)項目，是由系統(tǒng)規(guī)定的項目；另一類叫自定義項目，由用戶根據(jù)需要加入系統(tǒng)定義的卡片沒有的項目，其操作步驟如下：先將光標移至自定義項目，然后單擊

28、【增加】按紐，輸入要加入的項目，最后單擊【保存】按紐即可。自定義輸入的項目將在卡片樣式圖框右邊的自定義項目中列示出來。5.1.5、卡片格式設計卡片式樣定義操作：業(yè)務財務會計固定資產(chǎn)卡片卡片樣式，主要定義固定資產(chǎn)卡片的格式，操作步驟如下：1. 單擊【基礎設置】-【卡片樣式定義】，然后單擊【增加】，系統(tǒng)會提示【是否以當前樣式建立新的卡片樣式】，選擇【是】。2. 單擊【編輯】-【項目移入】，可將在【卡片項目定義】中定義的自定義項目插3. 入到卡片格式中，也可用鼠標直接將自定義項目拖入卡片格式中。4. 單擊【格式】，可以對卡片格式進行對齊、字體、增刪行和列等一系列操作。5. 在卡片樣式名稱的長條框中輸

29、入所定義的卡片格式名稱，如【通用格式1】等。6. 單擊【保存】，則將保存所設計的卡片格式。5.1.6、原始卡片錄入操作：業(yè)務財務會計固定資產(chǎn)卡片【原始卡片錄入】，系統(tǒng)彈出如上圖的圖框，將光標選中明細級固定資產(chǎn)類別，單擊【確認】，系統(tǒng)彈出如圖一張空白的固定資產(chǎn)卡片，輸入固定資產(chǎn)的相關內(nèi)容。同級固定資產(chǎn)輸入完畢后，按以上步驟再輸入其他類別的固定資產(chǎn)。5.2、日常處理5.2.1、新增資產(chǎn)業(yè)務財務會計固定資產(chǎn)卡片資產(chǎn)增加1. 單擊工具欄資產(chǎn)增加按鈕或從【卡片】菜單中選擇【資產(chǎn)增加】功能菜單；2. 選擇要錄入的卡片所屬的資產(chǎn)類別。先選擇資產(chǎn)類別是為了確定卡片的樣式。如果在查看一張卡片或剛完成錄入一張卡片

30、的情況下，不提供選擇資產(chǎn)類別，缺省為該卡片的類別。3. 確定后顯示單張卡片編輯界面，資產(chǎn)增加錄入不能修改。4. 錄入或參照選擇各項目的內(nèi)容。5. 資產(chǎn)的主卡錄入后，單擊其它頁簽，輸入附屬設備及其他信息。附屬頁簽上的信息只供參考，不參與計算。6. 單擊保存后，錄入的卡片已經(jīng)保存入系統(tǒng)。7. 因為是資產(chǎn)增加，該資產(chǎn)需要入賬，所以可執(zhí)行制單功能，單擊制單按鈕圖標制作該資產(chǎn)的記賬憑證。如下圖5.2.2、減少資產(chǎn)1、業(yè)務財務會計固定資產(chǎn)卡片資產(chǎn)減少2、選擇要減少的資產(chǎn)，有兩個方法： 如果要減少的資產(chǎn)較少或沒有共同點，則通過輸入資產(chǎn)編號或卡片號，然后單擊增加，將資產(chǎn)添加到資產(chǎn)減少表中。 如果要減少的資產(chǎn)較

31、多并且有共同點，則通過單擊條件，屏幕顯示的界面與卡片管理中自定義查詢的條件查詢界面一樣。輸入一些查詢條件，將符合該條件集合的資產(chǎn)挑選出來進行減少操作。請參考如何定義查詢條件集合。3. 在表內(nèi)輸入資產(chǎn)減少的信息：減少日期、減少方式、清理收入、清理費用、清理原因。如果當時清理輸入和費用還不知道，可以以后在該卡片的附表清理信息中輸入。4. 單擊確定，即完成該（批）資產(chǎn)的減少。5.2.3、原值增減業(yè)務財務會計固定資產(chǎn)卡片變動單原值增加/原值減少1. 選擇【原值增加/減少】菜單，顯示固定資產(chǎn)變動單-原值增加/減少界面。2. 輸入卡片編號或資產(chǎn)編號，資產(chǎn)的名稱、開始使用日期、規(guī)格型號、變動的凈殘值率、變動前凈殘值、變動前原值自動列出。3. 輸入增加/減少金額，參照選擇幣種，匯率自動顯示。并自動計算出變動的凈殘值、變動后原值、變動后凈殘值。4. 如果缺省的變動的凈殘值率或變動的凈殘值不正確，可手工修改其中的一個，另一個自動計算。5. 輸入變動原因。6. 單擊保存，即完成該變動單操作?？ㄆ舷鄳捻椖浚ㄔ怠魵堉怠魵堉德剩└鶕?jù)變動單而改變。7. 從【處理】菜單中單擊【憑證】制作記賬憑證.5.2.4、部門轉移業(yè)務財務會計固定資產(chǎn)卡片變動單部門轉移1. 選擇【部門轉移】菜單，屏幕顯示部