2021年公司財務出納工作計劃

1、seeing oneself is not, the door of all goodness.同學互助一起進步（頁眉可刪）2020年公司財務出納工作計劃 2020年公司財務出納工作計劃1作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20_年財務工作計劃。一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。組織財務人員參加財務人員培訓，提高認

2、識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。二、進一步做好預算工作探索物業(yè)公司預算管理規(guī)律按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業(yè)公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。三、加強規(guī)范資金管理。1、根據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限

3、的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴格物業(yè)公司的硬件管理，物業(yè)公司的設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20_年里，物業(yè)公司將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度

4、，不斷提高財務人員業(yè)務操作潛力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料。2020年公司財務出納工作計劃2一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、

5、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。二、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改善和完善。如：設置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實

6、物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標，財務部對相關經(jīng)濟職責指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況，協(xié)

7、助各職責單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質(zhì)量財務部根據(jù)公司原制定的財務收支管理細則的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，

8、包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了可靠、有用的信息。平時財務部透過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查

9、與審計工作，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的20_年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對_年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。透過南峰會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀

10、請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的職責感，促進了各崗位的交流、合作與團結。2020年公司財務出納工作計劃3作為一名新的財務人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務，二是努力學習會計專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬；獲得會計從業(yè)資格證書。為了完成既定目標，必須堅持以下內(nèi)容：一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求。二、學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細心、認真、負責；2、做好報銷等日常

11、業(yè)務，對票據(jù)認真核查，保證其滿足要求；3、掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法；4、熟悉銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通。三、學習出納崗位職責，培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質(zhì)。1、有關現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、無誤；3、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯；4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸；5、堅持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。四、努力補習會計知識，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進。另外，作為_項目的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作

12、，為固原項目的成功貢獻一份力量。2020年公司財務出納工作計劃4_年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂_的工作計劃。一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作

13、。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、完成領導臨時交辦的其他工作?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。2020年公司財務出納工作計劃5一、工作要點（一）促進產(chǎn)業(yè)結

14、構優(yōu)化升級一是要抓好組織收入工作，按照財政總收入增長10%，一般公共預算收入增長9%的目標，分解落實責任，確保完成全年收入任務。二是堅持抓龍頭、鑄鏈條、建集群，在促進工業(yè)穩(wěn)定增長、培育產(chǎn)業(yè)龍頭、強化創(chuàng)新驅(qū)動、發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟和服務業(yè)上下功夫，積極發(fā)現(xiàn)培育新增長點。三是貫徹國務院關于清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策的通知、國務院關于進一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見，完善財政投入激勵機制，設立戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金，靈活運用產(chǎn)業(yè)引導基金、股權投資、風險補償、企業(yè)技改、貸款貼息等科技金融、市場化扶持手段比重，鞏固總部經(jīng)濟和龍頭稅源。四是加快濱江商務區(qū)、金融廣場、智能裝備產(chǎn)業(yè)園、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)“一區(qū)多園”等專業(yè)園

15、區(qū)建設和項目落地，完善的金融、物流、資訊等商業(yè)支援服務體系，打造公平的競爭平臺和優(yōu)越的營商環(huán)境。（二）致力服務新型城鎮(zhèn)化建設構建“政府引導推動有力、投資主體豐富多元、項目管理精細規(guī)范、資金要素保障到位、社會經(jīng)濟效益良好”的新型投融資體制。按照“政府引導、社會參與、市場運作、平等協(xié)商、風險分擔、互利共贏”的原則，建立規(guī)范的項目抉擇論證和監(jiān)管機制，完善項目合同文本和財政補貼管理，推廣運用政府和社會資本合作ppp模式，鼓勵社會資本通過特許經(jīng)營等方式參與城市基礎設施投資運營。有節(jié)奏加快土地招拍掛出讓，及時盤活回籠資金滾動發(fā)展。嚴格執(zhí)行國務院關于加強地方政府性債務管理的意見，梳堵結合分清責任，規(guī)范管理防

16、范風險，健全政府債務運作機制和風險防控體系。（三）持續(xù)提升社會民生福利堅持量力而行、盡力而為，加快社會事業(yè)發(fā)展。完善城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、合作醫(yī)療、最低生活保障、經(jīng)濟適用房和廉租住房等制度。重點建立績效激勵機制和落實設備購置、藥品供應補助，加快推進公立醫(yī)院改革。支持社會福利中心、殯儀館、療養(yǎng)院及市醫(yī)院等惠民、利民項目建設，大力實施交通便民工程、城市自行車租賃站點、公共停車場等便民建設。支持舉辦優(yōu)秀文化活動、體育賽事，構建惠及全民的公共文化服務體系，提升文化軟實力。強化社會治安防控體系，維護社會和諧穩(wěn)定，推進“平安晉江”建設。加大農(nóng)村環(huán)境保護和基礎設施建設力度，安排美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)村排污設施建設、綠化造林、

17、鎮(zhèn)村衛(wèi)生保潔補助4億元，建設晉江美麗新農(nóng)村。（四）構建現(xiàn)代預算管理新體系貫徹落實新預算法，建立健全覆蓋公共財政預算、政府性基金預算、社會保險基金預算和國有資本經(jīng)營預算的全口徑預算管理體系，探索編制以權責發(fā)生制為基礎的政府綜合財務報告。健全預算標準體系，充分發(fā)揮支出標準在預算編制和管理中的基礎支撐作用。建立厲行節(jié)約反對浪費長效機制，完善科學合理、完整規(guī)范、符合實際的公務支出標準體系，推進公務用車制度改革，嚴格控制機關運行經(jīng)費，年度一般公共服務支出剔除體制下劃因素實現(xiàn)同比下降。擴大財政資金績效目標管理和績效評價的覆蓋面，注重績效評價結果反饋和應用。積極穩(wěn)妥推進預算公開，提高財政預算透明度。重點加強

18、征遷款、企業(yè)補助、種糧直補和重點國企等專項監(jiān)督檢查，建立健全覆蓋財政運行全過程的財政監(jiān)督檢查機制。（五）全面加強國有資產(chǎn)管理完善國有資本經(jīng)營預算和國有企業(yè)全面預算，按照產(chǎn)權明晰、權責分明、政企分開、管理科學原則，建立靈活高效的國有企業(yè)經(jīng)營機制，實行國企經(jīng)營班子分類管理，探索國企與行政事業(yè)單位干部雙向交流制度，政府任命、雙向交流和社會公開招聘相結合，培育經(jīng)營管理人才和優(yōu)秀團隊。建立以“績效掛鉤、總量控制”為主要內(nèi)容的薪酬激勵機制，健全國企議事決策規(guī)則和程序，加強國企成本效益和費用控制，激發(fā)企業(yè)經(jīng)營活力，促進國有資產(chǎn)合理流動，實現(xiàn)保值增值。貫徹落實行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法、地方行政單位國有

19、資產(chǎn)處置管理暫行辦法，加強安置房等資產(chǎn)信息化管理，安置余房、店面、車庫嚴格實行全市統(tǒng)籌調(diào)度，確保公開規(guī)范處置和有效盤活利用。（六）全力打造優(yōu)秀服務團隊深入開展“馬上就辦”等活動，加強機關作風建設和效能建設，建立政令暢通、行為規(guī)范、運轉(zhuǎn)高效的工作運行機制，加強重點工作督導，梳理優(yōu)化業(yè)務流程，提高辦事效率。推進依法行政依法理財創(chuàng)建活動，規(guī)范自由裁量權，加強財政干部業(yè)務法規(guī)知識培訓，提高依法理財能力。嚴格落實黨風廉政建設責任制，健全內(nèi)部監(jiān)督制約機制，確保財政資金和財政干部“兩個安全”。強化鎮(zhèn)級財務管理，加強業(yè)務指導，推進財政所標準化建設。二、年度工作計劃元月份：20_年度績效考核向人大報告20_年財

20、政預算執(zhí)行情況和20_年財政預算（草案）下達20_年度單位預算指標編制20_年度財政總決算及各專項決算編制20_年度部門（單位）綜合預算編制20_年度重點建設項目綜合預算制訂20_年度重點建設項目籌融資方案廉政監(jiān)督員與民評代表座談會、簽訂勤政廉政責任狀做好銀行存款（專戶）余額核對工作預算單位指標、撥款及工資發(fā)放明細核對黨的群眾路線教育實踐活動回頭看制訂20_年度城建項目閑置房產(chǎn)處置方案組織第二批符合購買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)競購搖號匯總整理編制部門采購預算20_年村級一事一議財政獎補項目摸底工作審核撥補地方儲備糧油利費兌現(xiàn)石油價格改革財政補貼布置20_年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)建設項目編制工作組織會計

21、從業(yè)資格考試開展會計證換證工作初級會計資格職稱報名資格審查20_年度機關事業(yè)單位工作人員及黨員目標管理考核二月份：召開全市財政工作會議完成固定資產(chǎn)對賬和數(shù)據(jù)更新完成公有住房信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新“兩節(jié)”期間廉潔自律情況檢查“兩節(jié)”期間送溫暖活動“兩節(jié)”期間綜治、計生、保密、安全保衛(wèi)工作檢查梳理、排查稅收優(yōu)惠政策完成20_年度財政票據(jù)核銷完成20_年度部門（單位）綜合預算編制下達落實財政供養(yǎng)人員調(diào)資發(fā)放20_年“一事一議”財政獎補項目績效考評部分城建項目成本效益評價完成行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)統(tǒng)計報表擬定20_年地方儲備糧輪換計劃落實20_年種糧農(nóng)民農(nóng)資綜合補貼資金完善充實農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和標準農(nóng)

22、田項目庫資料深化公立醫(yī)院改革20_年度財政投資項目評審情況分析完善重點工作督查落實制度部署20_年度財政系統(tǒng)政風行風建設三月份：20_-20_年度省級文明單位驗收20_-20_年度省級文明單位申報業(yè)務科室內(nèi)部財務稽核清理、規(guī)范機關內(nèi)部檔案行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理制度改革落實市對鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）轉(zhuǎn)移支付資金城建項目征遷補償資金專項檢查20_年度“一事一議”財政獎補項目申報和初審開展巡邏隊工資專項檢查財政所標準化建設檢查考評部署懲防體系、黨風廉政、政風行風等工作責任分解與省廳對接新部門預算管理系統(tǒng)軟件公布政府采購目錄和限額標準制定出臺國有企業(yè)管理體制兌付副食品直控基地及產(chǎn)銷掛鉤補貼20_年

23、科技項目篩選論證擬定20_年軍供煤燃料補貼落實地方儲備糧陳糧輪出計劃優(yōu)化、完善遠程報賬流程優(yōu)化更新財政國庫支付平臺硬件終端設備黨風廉政、反腐倡廉、警示教育“三八婦女節(jié)”活動四月份：第一季度財政預算執(zhí)行情況分析完成20_年度財政總決算統(tǒng)計符合購買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)名單統(tǒng)籌優(yōu)秀人才保障住房房源做好依法行政、依法理財階段性工作全面實施公務卡制度改革通用產(chǎn)品季度批量政府采購機關效能建設督查探索建立國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控機制編制20_年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目實施方案國有企業(yè)績效考核外商投資企業(yè)網(wǎng)上聯(lián)合年檢完善投資評審數(shù)據(jù)分析指標體系落實教育“兩免一補”補助金報賬會計和服務對象征求意見會第二季度會計從業(yè)資格

24、考試會計人員繼續(xù)教育培訓工作中級會計資格職稱報名資格審查落實地方儲備糧新糧輪入計劃財政信息系統(tǒng)網(wǎng)絡安全檢查村級“一事一議”財政獎補項目籌資籌勞五月份：向人大匯報20_年度財政決算情況部門預算管理系統(tǒng)軟件優(yōu)化開展會計代理記賬機構年檢工作政府采購中介代理機構監(jiān)管調(diào)研完善政府采購信息平臺建設制定出臺國有企業(yè)薪酬制度改革配合衛(wèi)生醫(yī)療機構財務檢查財政投資項目評審宣傳月廉潔財政系列活動行風“樹新培優(yōu)”示范點培育“五一”、“五四”系列活動團員青年志愿者助學活動發(fā)展新黨員六月份：抓財政收入雙過半重點稅源跟蹤調(diào)研稅收財政運行分析城建項目調(diào)研審核兌現(xiàn)種糧農(nóng)民訂單補貼機關事業(yè)單位和企業(yè)養(yǎng)老金發(fā)放情況檢查新農(nóng)合票據(jù)專

25、項檢查檢查20_年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金管理使用情況制定出臺國有企業(yè)工資總額預算制度處置盤活城建項目剩余店面和車位開展專項資金使用情況監(jiān)督政府采購宣傳月綜治、普法、計生、保密、安全教育及檢查七月份：向人大匯報上半年財政預算收支執(zhí)行情況上半年工作總結和下半年工作計劃部署編制20_年部門預算部署編制20_年度重點項目綜合計劃完善規(guī)模企業(yè)稅收統(tǒng)計分析系統(tǒng)預算單位指標、撥款及工資發(fā)放明細核對財政系統(tǒng)與核算單位財會業(yè)務培訓20_年度財政支農(nóng)、農(nóng)綜項目實施組織20_年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目工程竣工驗收審核撥付地方儲備糧油利費財政所標準化建設檢查經(jīng)濟發(fā)展扶持資金專項檢查市級單位備用金檢查、對賬工作第三季度會計從業(yè)資

26、格考試黨風廉政建設和反腐敗工作回頭看機關效能和政風行風建設督查走訪掛鉤聯(lián)系企業(yè)和村（社區(qū)）入黨積極分子培訓八月份：20_年度農(nóng)業(yè)開發(fā)項目和標準農(nóng)田項目推薦上報被征地人員養(yǎng)老保險擴面20_年度“一事一議”財政獎補項目進度檢查陳糧輪出、新糧輪入價格調(diào)研完善財政投資項目績效評價指標體系非稅收入收繳管理信息系統(tǒng)升級維護兌現(xiàn)生均公用經(jīng)費、學校績效工資等轉(zhuǎn)移補助依法行政、依法理財工作總結驗收專項教育經(jīng)費投入情況檢查財政收費、罰沒票據(jù)核銷稽查財政專項資金預算項目庫分析論證財政投資評審軟件升級完善懲防體系、黨風廉政、政風行風等工作半年自查基層財政所政風行風建設檢查慰問共建部隊和困難群眾九月份：完善部門預算編制

27、辦法醫(yī)院、衛(wèi)生院財務運行情況調(diào)研農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項補助資金項目驗收新部門預算管理系統(tǒng)軟件上線推進社會保險擴面征繳工作開展文明創(chuàng)建結對共建活動政府采購執(zhí)行情況檢查重點建設項目資金管理運行情況調(diào)查會計信息質(zhì)量檢查種糧直補資金專項檢查催收農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有償資金部署20_年度國有資本經(jīng)營預算十月份：第三季度預算執(zhí)行情況分析編報年度財政收支預算調(diào)整方案民政專項資金及救濟救災款專項檢查政府采購產(chǎn)品銷后服務和中介機構檢查完善財政轉(zhuǎn)移支付分配辦法民政定補對象普查第四季度會計從業(yè)資格考試兌現(xiàn)種糧農(nóng)民訂單補貼重點國有企業(yè)財務收支專項檢查新農(nóng)合資金專項檢查完善國庫集中支付和投資評審業(yè)務流程國慶節(jié)活動重陽節(jié)慰問離退休老干部

28、十一月份：協(xié)助編制土地收儲計劃落實全年增收節(jié)支措施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行情況調(diào)研財政普法宣傳環(huán)保、科技、城市維護費專項資金使用核檢軍供煤補貼情況核檢財政性轉(zhuǎn)移支付資金檢查兌付“一事一議”財政獎補項目資金完善國有企業(yè)績效考評家庭助廉活動黨風廉政建設責任制落實情況檢查十二月份：財政專項資金支出績效考評向人大、政協(xié)、民主黨派和廉政監(jiān)督員匯報工作布置20_年財政財務收支決算20_年財政預算內(nèi)外資金執(zhí)行情況分析20_年度工作總結及20_年度工作計劃草擬_市20_年財政預算執(zhí)行情況及20_年財政預算兌現(xiàn)經(jīng)濟適用房、廉租房補助資金網(wǎng)上銀行系統(tǒng)安全檢查與維護“兩節(jié)”期間加強廉潔自律和財務管理完善財政供養(yǎng)人員信息管理系統(tǒng)

29、2020年公司財務出納工作計劃6在新的一學年里，各種工作復雜而多樣，為更好地做好功山中心學校的財務工作，新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。一、參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育學習，掌握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規(guī)范要求，熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.3、做好正常出納核算工作。按照財

30、務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。6、完成領導臨時交辦的其他工作7、保障財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。三、繼續(xù)做好各項費用工作學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。1、按照上級要

31、求不允許收住宿學生住宿費。2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。3、教育學生使用正版讀物。4、允許代收學生保險。四、做好在職及退休教師的福利保險工作總之在新的一學年里，我會更加努力，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于學校。為全鎮(zhèn)中小學的發(fā)展做出更大的貢獻20_年是實施“十二五”規(guī)劃的最后一年，也是推動晉江在高起點上實現(xiàn)新發(fā)展、再上新水平的關鍵一年。財稅部門要按照市第十二屆四次會議、第十六屆人大四次會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持以提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，全面貫徹執(zhí)行新預算法，深入推進財稅體制改革，進一步規(guī)范政府行為，防范財政風險，實現(xiàn)有效監(jiān)督，提高資金效益。2020年公司財務出納工作計劃7一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部