XXOPCW002A工程扣款管理指引

1、工程扣款管理作業(yè)指引編號：xx-op-cw002版號：a/0頁碼：第 5 頁 共5頁工程扣款管理作業(yè)指引編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修訂內容修訂人審核人批準人1、 流程圖2、 指引概況目的規(guī)范公司工程扣款管理流程，維護公司利益。適用范圍因施工質量問題發(fā)生的維修或客戶補償需要從施工單位工程款中扣除的款項；包括因施工質量問題引起的完工物業(yè)維修費、補償費以及對施工單位未有達到合同中約定的工作標準所發(fā)生的其它扣款等定義工程扣款：因各類問題引起的需要由施工單位承擔的款項。指引主導及參與部門城市造價采購部（主導）、城市財務部、城市項目部、城市客戶服務部部門指引中承擔的職責城市客戶服務部1

2、、 處理封園物業(yè)的客戶投訴，組織相關部門認定質量責任方2、 辦理扣款審批手續(xù)，將帶有施工單位確認的扣款單交給財務扣款城市項目部1、 處理已完工但未封園物業(yè)的客戶投訴，組織認定質量責任方2、 處理未完工物業(yè)在施工過程中出現(xiàn)的質量問題，認定質量責任方3、 處理因未達到合同約定的工作標準而出現(xiàn)的其它問題、以及對于未完工物業(yè)在施工過程中出現(xiàn)的質量問題4、 辦理扣款審批手續(xù)，將帶有施工單位確認的扣款單交給財務扣款，不得私自扣留對施工單位的各類扣款城市造價采購部1、 根據(jù)出現(xiàn)的質量問題按工程量審定工程扣款和客戶補償金額2、 負責填寫扣款通知書城市財務部1、 根據(jù)賬面余額審核工程扣款金額2、 負責辦理扣款城

3、市公司領導1、城市分管副總、城市總經(jīng)理審批3、 工作程序3.1 已封園物業(yè)的工程扣款3.1.1 城市客戶服務部處理客戶投訴，組織相關部門認定質量責任方。3.1.2 城市客戶服務部填寫工程扣款審批表。3.1.3 城市造價采購部審定工程扣款的金額。3.1.4 城市造價采購部填寫工程扣款通知單，協(xié)助城市項目部辦理施工單位確認手續(xù)。3.1.5 城市財務部扣款金額掛賬。3.1.6 提交城市分管副總審核，城市總經(jīng)理審批后執(zhí)行。3.1.7 城市造價采購部填寫扣款通知書，城市項目部協(xié)助辦理施工單位確認手續(xù)。3.1.8 城市財務部依據(jù)工程扣款通知書扣繳施工單位工程款。3.1.9 扣款相關資料交城市核算部及集團運

4、營部備案。3.2 已完工但未封園項目工程扣款3.2.1 城市項目部處理客戶投訴，組織認定責任方，填寫工程扣款審批表。3.2.2 城市造價采購部審定工程扣款金額。3.2.3 城市財務部依據(jù)賬面情況審核扣款金額。3.2.4 城市分管副總審核，城市總經(jīng)理審批后執(zhí)行。3.2.5 城市造價采購部負責填寫工程扣款通知書，城市項目部協(xié)助辦理施工單位確認手續(xù)。3.2.6 城市財務部辦理扣款。3.2.7 扣款相關資料交城市核算部及集團運營部備案。3.3 施工過程中的工程扣款3.3.1 城市項目部處理施工中出現(xiàn)的各類問題，組織認定責任方。3.3.2 城市項目部填寫工程扣款審批表。3.3.3 城市造價采購部審定工程扣款金額。3.3.4 城市財務部依據(jù)賬面情況審核扣款金額。3.3.5 城市分管副總審核，城市總經(jīng)理審批后執(zhí)行。3.3.6 城市造價采購部負責填寫工程扣款通知書，城市項目部協(xié)助辦理施工單位確認手續(xù)。3.3.7 城市財務部辦理扣款。3.3.8 扣款相關資料交