信用社（銀行）股金手工移植方案

1、信用社（銀行）股金手工移植方案適用：綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線后，股金帳戶沒有反映在清算中心或財(cái)務(wù)部綜合網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)沒有帳務(wù)移植功能，要把營業(yè)部的股金帳務(wù)轉(zhuǎn)到聯(lián)社清算中心，總體思路是先對營業(yè)部全部股金帳戶進(jìn)行退股處理，然后在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行新入股處理，最后維護(hù)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的股金分戶帳，最終使?fàn)I業(yè)部的股金帳務(wù)全部遷移到清算中心。帳務(wù)處理會計(jì)分錄：營業(yè)部分錄轉(zhuǎn)借 3012（股金）轉(zhuǎn)貸 2431（營業(yè)部應(yīng)解匯款）聯(lián)行分錄轉(zhuǎn)借 2431（營業(yè)部應(yīng)解匯款） 轉(zhuǎn)貸 2431（營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)解匯款）營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分錄轉(zhuǎn)借 2431應(yīng)解匯款 轉(zhuǎn)貸 1011現(xiàn)金 借 1011現(xiàn)金貸3012股金具體操作流程：一、前期準(zhǔn)備工作，按照以下格式做股金

2、電子表格清冊。 股金 種類 股東 姓名 原股金 帳號 原股金 證號 股金 金額 身份證 號碼 對應(yīng)分紅 帳號 2005年分紅金額 二、檢查、維護(hù)股金類控制信息（在縣管理中心、系統(tǒng)管理員操作）。三、在各社、營業(yè)部做所有股東的批量開折，產(chǎn)生對應(yīng)的股金分紅帳號，這項(xiàng)工作必須提前做，建議在晚上省中心跑完周期后就開始做，盡量一天完成此項(xiàng)任務(wù)。四、在營業(yè)部做股金退股處理四、在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)做新入股處理交易，在操作時(shí)輸入的信息必須要和批量開折的客戶信息完全一致，如果說有的股東身份證號碼不存在，在輸入時(shí)臨時(shí)編一個(gè)號碼，待真實(shí)身份證號碼有了以后在進(jìn)行客戶信息修改。五、在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)股金分戶帳，主要是維護(hù)股金分紅帳號，為下一次機(jī)器自動(dòng)分紅做好基礎(chǔ)工作。在操作過程中，存在問題：1、是對股東進(jìn)行批量開折時(shí)要有開戶金額，系統(tǒng)不支持零開戶，解決辦法：建議批量開折時(shí)造好2005年分紅清冊，按照2005年分紅金額進(jìn)行第一次批量開折。2、全社股金戶數(shù)比較多，在操作時(shí)需要人力和時(shí)間比較大，一個(gè)工作日難以完成全部帳務(wù)處理。建議營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)增加終端，然后集中業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行實(shí)際操作。大概估算時(shí)間一個(gè)人一臺終端辦理完畢退股需要5天時(shí)間，假如現(xiàn)在