《明源地產(chǎn)ERP·成本系統(tǒng)》應(yīng)用解決方案.

1、 xx明源地產(chǎn)erp成本系統(tǒng)應(yīng)用解決方案明源地產(chǎn)erp成本系統(tǒng)應(yīng)用解決方案編號(hào)：rh-cb-02版本號(hào)：v1.0xx明源地產(chǎn)erp成本系統(tǒng)應(yīng)用解決方案 編制： 日期 評(píng)審： 日期 批準(zhǔn)： 日期 修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人目 錄方案導(dǎo)讀31成本管理模型41.1xx成本管理模型41.2名詞解釋42成本管理基礎(chǔ)62.1成本科目模板62.2合約規(guī)劃模板62.3合同類(lèi)別表63成本控制流程73.1目標(biāo)成本編制流程73.2合約規(guī)劃編制、調(diào)整流程93.3動(dòng)態(tài)成本回顧流程113.4目標(biāo)成本調(diào)整流程134合同管理流程154.1合同、補(bǔ)充合同(協(xié)議)訂立流程174.2合同結(jié)算成果錄入流程194

2、.3非合同應(yīng)用流程214.4月度資金計(jì)劃管理流程234.5應(yīng)付進(jìn)度款審批流程254.6扣款錄入流程274.7扣款減免流程294.8扣款收取流程304.9合同/非合同付款流程314.10開(kāi)發(fā)費(fèi)用錄入流程335變更管理流程345.1工程類(lèi)變更流程355.2確認(rèn)實(shí)施流程375.3綜合單價(jià)核價(jià)流程385.4簽證流程395.5非工程類(lèi)變更流程405.6確認(rèn)金額流程426材料管理流程446.1集團(tuán)材料庫(kù)更新流程446.2甲供材領(lǐng)用登記流程456.3甲指乙供錄入流程47簽字確認(rèn)頁(yè)49方案導(dǎo)讀1. 該應(yīng)用解決方案的流程中可能涉及下列流程圖元素：類(lèi)型圖形說(shuō)明準(zhǔn)備表示流程的開(kāi)始環(huán)節(jié)。進(jìn)程框表示本流程中的一個(gè)需要通

3、過(guò)手工操作處理的環(huán)節(jié)活動(dòng)。進(jìn)程框表示本流程中的一個(gè)需要在明源地產(chǎn)erp成本系統(tǒng)中處理的環(huán)節(jié)活動(dòng)。判斷框表示通過(guò)手工進(jìn)行判斷或?qū)徍说沫h(huán)節(jié)判斷框表示需要在明源地產(chǎn)erp成本系統(tǒng)中進(jìn)行判斷或?qū)徍说沫h(huán)節(jié)子流程表示流程中的一個(gè)環(huán)節(jié)活動(dòng)，但該環(huán)節(jié)內(nèi)部還存在可以細(xì)分的子流程。終結(jié)符表示流程的終結(jié)。2. 本應(yīng)用解決方案包含以下內(nèi)容：1) 業(yè)務(wù)流程圖；2) 業(yè)務(wù)流程的適用范圍；3) 業(yè)務(wù)流程的相關(guān)說(shuō)明；4) 業(yè)務(wù)流程中的崗位職責(zé)；5) 業(yè)務(wù)流程的重難點(diǎn)說(shuō)明（如有）；6) 業(yè)務(wù)流程的相關(guān)支持文件；7) 業(yè)務(wù)流程線(xiàn)上部分在明源系統(tǒng)中的操作指引。1 成本管理模型1.1 xx成本管理模型l 使用范圍：指導(dǎo)從項(xiàng)目拿地至項(xiàng)

4、目竣工各個(gè)階段對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)成本管理、動(dòng)態(tài)成本管理的工作。1.2 名詞解釋l 目標(biāo)成本：是公司基于市場(chǎng)狀況，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，根據(jù)預(yù)期售價(jià)和目標(biāo)利潤(rùn)進(jìn)行預(yù)先確定的，經(jīng)過(guò)努力所要實(shí)現(xiàn)的成本指標(biāo)。應(yīng)體現(xiàn) “以經(jīng)濟(jì)合理性的成本提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，并形成行業(yè)成本優(yōu)勢(shì)”的成本管理宗旨。l 目標(biāo)成本（方案版）：方案設(shè)計(jì)完成后，成本部根據(jù)設(shè)計(jì)部提供的方案編制方案版目標(biāo)成本。方案版目標(biāo)成本需至少應(yīng)包括：含鋼量指標(biāo)、含砼量指標(biāo)、外墻面積指標(biāo)、外保溫面積指標(biāo)、外裝不同飾材的面積指標(biāo)、門(mén)窗面積指標(biāo)、屋面指標(biāo)、防水面積指標(biāo)、大堂裝飾面積指標(biāo)、室內(nèi)公共部分裝修面積指標(biāo)、室內(nèi)精裝修面積指標(biāo)。方案版目標(biāo)成本完成經(jīng)成本總監(jiān)審核后，

5、組織公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)評(píng)審，提出成本控制建議，確定項(xiàng)目初步配置標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)各部門(mén)達(dá)到成本要求的責(zé)任范圍。按評(píng)審后的意見(jiàn)對(duì)方案版目標(biāo)成本進(jìn)行修改，修改確定后提交給公司進(jìn)行方案版目標(biāo)成本的審批。審批后作為正式的成本控制目標(biāo)進(jìn)入成本系統(tǒng)。l 目標(biāo)成本（基準(zhǔn)版）：依據(jù)方案版目標(biāo)成本、施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)及擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段初步方案對(duì)目標(biāo)成本進(jìn)一步分解、細(xì)化和完善。施工圖版目標(biāo)成本完成經(jīng)成本總監(jiān)審核后，組織公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)評(píng)審，提出成本控制建議，確定項(xiàng)目配置標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)各部門(mén)的責(zé)任范圍。按評(píng)審后的意見(jiàn)對(duì)施工圖版目標(biāo)成本進(jìn)行修改，修改確定后提交給公司進(jìn)行施工圖版目標(biāo)成本的審批。審批后作為正式的成本控制目標(biāo)進(jìn)入成本系統(tǒng)。并

6、將確定的限額設(shè)計(jì)交由設(shè)計(jì)部作為施工圖設(shè)計(jì)階段的工作重點(diǎn)。l 合約規(guī)劃：根據(jù)施工圖版目標(biāo)成本由成本部組織項(xiàng)目部、采購(gòu)部及其他相關(guān)人員對(duì)三級(jí)合約規(guī)劃（初版）根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況及合同工作內(nèi)容進(jìn)行修訂。此時(shí)三級(jí)合約規(guī)劃需直接關(guān)聯(lián)最底層成本科目。對(duì)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的分標(biāo)段、甲供材等情況進(jìn)行確認(rèn) 。若出現(xiàn)分標(biāo)段、甲供材合同等情況時(shí)需由目標(biāo)成本編制人對(duì)原目標(biāo)成本進(jìn)行拆分增加相應(yīng)的最底層成本科目。合約規(guī)劃完成后報(bào)公司審批。審批完成后以此作為招標(biāo)采購(gòu)和施工管理的控制性指導(dǎo)文件，同時(shí)也是對(duì)工期控制、施工過(guò)程及招標(biāo)采購(gòu)等管理要素，進(jìn)行綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理性的宏觀把控。l 待發(fā)生合約規(guī)劃：指目標(biāo)成本科目金額中，未被合

7、同使用的合約規(guī)劃的金額匯總。l 動(dòng)態(tài)成本：項(xiàng)目生命期的任意時(shí)間點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目完成時(shí)的成本預(yù)測(cè)： 項(xiàng)目起初：動(dòng)態(tài)成本目標(biāo)成本待發(fā)生合約規(guī)劃（合約規(guī)劃完全分解的情況下） 項(xiàng)目過(guò)程中：動(dòng)態(tài)成本已發(fā)生成本+在途成本+預(yù)估變更+待發(fā)生合約規(guī)劃 項(xiàng)目結(jié)束：動(dòng)態(tài)成本核算成本（合同結(jié)算后取結(jié)算值）l 已發(fā)生成本：已簽合同（非合同）金額+已審變更金額；l 實(shí)際成本：項(xiàng)目中所有合同的應(yīng)付款金額匯總。對(duì)于工程類(lèi)合同，實(shí)際成本取的是該合同已審定的應(yīng)付進(jìn)度款的分?jǐn)偨痤~，對(duì)于非工程類(lèi)的合同取已審核的財(cái)務(wù)應(yīng)付的分?jǐn)偨痤~。l 實(shí)付成本：項(xiàng)目中所有合同的實(shí)際付款金額匯總。財(cái)務(wù)實(shí)付款分?jǐn)偟玫降某杀荆从稠?xiàng)目成本的實(shí)際支付情況。l 在

8、途成本：審批中的合同（非合同）金額+審批中的變更金額；l 預(yù)估變更（重計(jì)量）：由于合同簽約金額不能反映合同執(zhí)行過(guò)程中會(huì)發(fā)生的變更，為了實(shí)現(xiàn)事前的成本預(yù)測(cè)，需要合同經(jīng)辦人在合同簽訂時(shí)和每月成本回顧時(shí)預(yù)測(cè)合同會(huì)發(fā)生的變更，再根據(jù)實(shí)際變更情況進(jìn)行修正預(yù)測(cè)值，以獲得更為準(zhǔn)確的動(dòng)態(tài)成本。l 應(yīng)付進(jìn)度款：甲方對(duì)工程“已完工”部分的工程量進(jìn)行審定，反映的是工程的產(chǎn)值，也是作為后續(xù)財(cái)務(wù)付款的重要依據(jù)。2 成本管理基礎(chǔ)2.1 成本科目模板2.1.1 適用范圍：項(xiàng)目成本管控階段使用的科目樹(shù)，用于訂立目標(biāo)成本、反映已經(jīng)發(fā)生成本及動(dòng)態(tài)成本。 2.1.2 相關(guān)文件：成本科目模板2.2 合約規(guī)劃模板2.2.1 適用范圍：

9、項(xiàng)目成本管控階段使用的合約模版，對(duì)已定目標(biāo)成本的進(jìn)行細(xì)分為合約規(guī)劃的指導(dǎo)模版。2.2.2 相關(guān)文件：合約規(guī)劃模板2.3 合同類(lèi)別表3 成本控制流程3.1 目標(biāo)成本編制流程3.1.1 流程圖3.1.2 適用范圍適用于項(xiàng)目目標(biāo)成本（方案版、施工圖版）的編制。3.1.3 流程說(shuō)明成本部根據(jù)規(guī)劃指標(biāo)表（含建造標(biāo)準(zhǔn)），完成項(xiàng)目方案成本測(cè)算，財(cái)務(wù)部在成本專(zhuān)業(yè)完成的成本測(cè)算和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃基礎(chǔ)上，對(duì)管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行測(cè)算，并計(jì)算增值稅和項(xiàng)目利潤(rùn)，項(xiàng)目全成本測(cè)算完成后，子公司成本部負(fù)責(zé)組織由地區(qū)總部和子公司的成本、設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)參加部品討論確定會(huì)議根據(jù)確定的部品方案，子公司成本及財(cái)務(wù)重新調(diào)整

10、成本測(cè)算形成方案版目標(biāo)成本經(jīng)地區(qū)總裁審批同意后進(jìn)入成本系統(tǒng)；依據(jù)方案版目標(biāo)成本、施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)及擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段初步方案對(duì)目標(biāo)成本進(jìn)一步分解、細(xì)化和完善。施工圖版目標(biāo)成本完成經(jīng)成本總監(jiān)審核后，組織公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)評(píng)審，提出成本控制建議，確定項(xiàng)目配置標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)各部門(mén)的責(zé)任范圍。按評(píng)審后的意見(jiàn)對(duì)施工圖版目標(biāo)成本進(jìn)行修改，修改確定后提交給公司進(jìn)行施工圖版目標(biāo)成本的審批。審批后作為正式的成本控制目標(biāo)進(jìn)入成本系統(tǒng)。3.1.4 崗位職責(zé)3.1.5 重難點(diǎn)說(shuō)明 方案版目標(biāo)成本確認(rèn)后進(jìn)入系統(tǒng)作為管控依據(jù)，施工圖版目標(biāo)成本確認(rèn)并進(jìn)入系統(tǒng)后目標(biāo)成本以施工圖版為準(zhǔn)作為管控依據(jù)，后續(xù)的調(diào)整也是在施工圖版目標(biāo)成本上進(jìn)行。

11、 目標(biāo)成本的調(diào)整：為保證目標(biāo)成本的嚴(yán)肅性，目標(biāo)成本在審批后不允許修改，若在執(zhí)行過(guò)程中需要調(diào)整，需發(fā)起目標(biāo)成本調(diào)整流程經(jīng)相關(guān)審核人審批。3.1.6 相關(guān)文件項(xiàng)目管理辦法、xx授權(quán)表3.2 合約規(guī)劃編制、調(diào)整流程3.2.1 流程圖3.2.2 適用范圍本流程適用于合約規(guī)劃的編制及調(diào)整；3.2.3 流程說(shuō)明3.2.3.1 合約規(guī)劃編制 根據(jù)目標(biāo)成本由成本部組織項(xiàng)目部、采購(gòu)部及其他相關(guān)人員對(duì)三級(jí)合約規(guī)劃（初版）根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況及合同工作內(nèi)容進(jìn)行修訂。此時(shí)三級(jí)合約規(guī)劃需直接關(guān)聯(lián)最底層成本科目。對(duì)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的分標(biāo)段、甲供材等情況進(jìn)行確認(rèn) 。若出現(xiàn)分標(biāo)段、甲供材合同等情況時(shí)需由目標(biāo)成本編制人對(duì)原目

12、標(biāo)成本進(jìn)行拆分增加相應(yīng)的合約規(guī)劃級(jí)別。合約規(guī)劃完成后報(bào)公司審批。審批完成后以此作為招標(biāo)采購(gòu)和施工管理的控制性指導(dǎo)文件，同時(shí)也是對(duì)工期控制、施工過(guò)程及招標(biāo)采購(gòu)等管理要素，進(jìn)行綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理性的宏觀把控。3.2.3.2 合約規(guī)劃調(diào)整 各業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，向項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人提出合約規(guī)劃調(diào)整申請(qǐng)。 在當(dāng)前目標(biāo)成本允許的前提下，項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人與根據(jù)申請(qǐng)與發(fā)起部門(mén)進(jìn)行充分溝通，確認(rèn)合約規(guī)劃調(diào)整方案。并及時(shí)在明源系統(tǒng)中進(jìn)行調(diào)整。3.2.4 崗位職責(zé) 項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人：牽頭完成合約規(guī)劃編制并在成本系統(tǒng)中錄入。3.2.5 重難點(diǎn)說(shuō)明 方案版目標(biāo)成本編制時(shí)需同步編制對(duì)應(yīng)合約規(guī)劃，在目標(biāo)成本完成的同時(shí)

13、完成合約規(guī)劃的編制 對(duì)開(kāi)發(fā)費(fèi)用類(lèi)合約規(guī)劃（售樓機(jī)構(gòu)建造費(fèi)、圍擋、樣板房除外）的處理：開(kāi)發(fā)費(fèi)用通過(guò)定期補(bǔ)錄的方式進(jìn)入項(xiàng)目全成本，對(duì)開(kāi)發(fā)費(fèi)用類(lèi)的成本只需建立與末級(jí)科目名稱(chēng)一樣只金額相同的一個(gè)合約規(guī)劃。 對(duì)目標(biāo)成本（方案版）的分解：目標(biāo)成本值需完全分解到具體的合約規(guī)劃中。3.2.6 相關(guān)文件項(xiàng)目管理辦法、xx授權(quán)表3.3 動(dòng)態(tài)成本回顧流程3.3.1 流程圖3.3.2 適用范圍本流程適用于每月對(duì)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本的回顧。3.3.3 流程說(shuō)明 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人每月從明源成本系統(tǒng)中提取回顧報(bào)表； 各部門(mén)根據(jù)回顧報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)本月屬于本部門(mén)負(fù)責(zé)的已發(fā)生情況進(jìn)行超支或結(jié)余說(shuō)明，并審視待發(fā)生合約規(guī)劃是否合理，如需調(diào)

14、整，及時(shí)與項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人反饋； 由項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人匯總各部門(mén)對(duì)已發(fā)生的超支結(jié)余說(shuō)明；并對(duì)各業(yè)務(wù)部門(mén)提出的合約規(guī)劃調(diào)整進(jìn)行溝通，并在明源系統(tǒng)中進(jìn)行調(diào)整；并對(duì)當(dāng)期已完成施工圖預(yù)算的合同修正預(yù)估變更金額（合同重計(jì)量）。 項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人在明源系統(tǒng)中重新提取在重計(jì)量和調(diào)整合約規(guī)劃后的動(dòng)態(tài)成本回顧表，并錄入超支結(jié)余進(jìn)行說(shuō)明，上傳相關(guān)附件后發(fā)起流程審批。 成本部對(duì)月度回顧進(jìn)行指導(dǎo)，項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人無(wú)法協(xié)調(diào)各部門(mén)時(shí)由成本部進(jìn)行組織協(xié)調(diào)。3.3.4 崗位職責(zé)3.3.5 重難點(diǎn)說(shuō)明 對(duì)已發(fā)生的回顧說(shuō)明：除對(duì)本期發(fā)生的合同、變更進(jìn)行超支或節(jié)余說(shuō)明外，還需已完成施工圖預(yù)算的合同修正預(yù)估變更金額（合同重計(jì)量），以此作為控制

15、合同變更和付款的依據(jù)； 對(duì)待發(fā)生的回顧說(shuō)明：根據(jù)現(xiàn)在市場(chǎng)狀態(tài)，各業(yè)務(wù)部門(mén)需重點(diǎn)對(duì)未來(lái)兩個(gè)月內(nèi)將要發(fā)生的合約進(jìn)行預(yù)估，對(duì)不在范圍內(nèi)或超范圍的合約規(guī)劃及時(shí)發(fā)起調(diào)整申請(qǐng)；3.3.6 相關(guān)文件項(xiàng)目管理辦法、xx授權(quán)表3.4 目標(biāo)成本調(diào)整流程3.4.1 流程圖3.4.2 適用范圍適用于對(duì)目標(biāo)成本調(diào)整的處理。3.4.3 流程說(shuō)明 各業(yè)務(wù)部門(mén)提出成本調(diào)整申請(qǐng)； 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人接到申請(qǐng)后，與申請(qǐng)人進(jìn)行充分溝通了解現(xiàn)狀，同時(shí)形成目標(biāo)成本調(diào)整方案與線(xiàn)下匯報(bào)成本部，與成本部達(dá)成一致后，在明源系統(tǒng)中錄入相應(yīng)目標(biāo)成本調(diào)整單據(jù)并發(fā)起審批； 成本部負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)成本調(diào)整進(jìn)行指導(dǎo)與審核； 由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，以調(diào)整后的

16、目標(biāo)成本作為當(dāng)前目標(biāo)管控基準(zhǔn)。3.4.4 崗位職責(zé) 相關(guān)審核人：根據(jù)xx授權(quán)文件進(jìn)行審批。3.4.5 重難點(diǎn)說(shuō)明 3級(jí)科目及以下級(jí)之間的目標(biāo)成本調(diào)整由區(qū)域公司審批確認(rèn)，3級(jí)以上科目間的調(diào)整需要到集團(tuán)審批確認(rèn)；3.4.6 相關(guān)文件項(xiàng)目管理辦法、xx授權(quán)表4 合同管理流程合同管理相關(guān)的流程中有涉及到的兩個(gè)重要業(yè)務(wù)模型： 合同管理模型： 扣款管理模型：4.1 合同、補(bǔ)充合同(協(xié)議)訂立流程4.1.1 流程圖4.1.2 適用范圍本流程適用于開(kāi)發(fā)成本類(lèi)合同及補(bǔ)充合同的簽訂（其它開(kāi)發(fā)費(fèi)用類(lèi)合同不適用于該流程）。4.1.3 流程說(shuō)明 經(jīng)辦人在完成合同招標(biāo)或合同達(dá)到簽訂條件后在系統(tǒng)中錄入合同信息，選擇合約規(guī)劃

17、并發(fā)起審批進(jìn)入會(huì)簽流程； 會(huì)簽部門(mén)有修改意見(jiàn)，在會(huì)簽意見(jiàn)上明確； 會(huì)簽完成，經(jīng)辦人根據(jù)會(huì)簽部門(mén)意見(jiàn)進(jìn)行修改，完成后發(fā)起審核； 合同審批通過(guò)后，經(jīng)辦人打印最新版合同文本并完成外部用印，交通到資料員處； 資料員將經(jīng)辦人校核無(wú)誤并簽字確認(rèn)的合同蓋章文本完成蓋章并交總經(jīng)辦專(zhuān)人存檔； 經(jīng)辦人分發(fā)完成的合同文本。4.1.4 崗位職責(zé) 經(jīng)辦人：l 負(fù)責(zé)起草并上傳合同文件及附件；l 填寫(xiě)合同信息、發(fā)起流程；l 負(fù)責(zé)收集會(huì)簽意見(jiàn)進(jìn)行校稿；l 負(fù)責(zé)將被打回的合同修改；l 負(fù)責(zé)合同打印、外部用印時(shí)的傳遞；l 合同簽訂后的分發(fā)。 相關(guān)審核人：按xx授權(quán)表進(jìn)行審批；4.1.5 重難點(diǎn)說(shuō)明 補(bǔ)充合同的錄入：錄入補(bǔ)充合同時(shí)

18、必須明確主合同，并明確是否單獨(dú)執(zhí)行（合同類(lèi)別默認(rèn)與主合同一致，審批權(quán)責(zé)與主合同一致）。 合約規(guī)劃金額大于合同金額時(shí)的處理：l 節(jié)約費(fèi)用（進(jìn)入規(guī)劃余量）：指合同簽訂金額小于合約規(guī)劃金額，節(jié)省了的費(fèi)用作為規(guī)劃余量。合同范圍與合約規(guī)劃預(yù)定范圍相同，多出部分進(jìn)入規(guī)劃余量。l 還有未發(fā)生的合同 未發(fā)生部分生成同級(jí)合約規(guī)劃名稱(chēng)：差額部分將生成一個(gè)新的合約規(guī)劃作為原合約規(guī)劃的預(yù)留，未發(fā)生部分的合約規(guī)劃名稱(chēng)自動(dòng)取原合約規(guī)劃的名稱(chēng)-1。整體合同范圍不明確時(shí)采用此方式。l 還有未發(fā)生的合同 未發(fā)生部分生成子級(jí)合約規(guī)劃名稱(chēng)：合同范圍只是原合約規(guī)劃范圍一部分，新合約規(guī)劃為原合約規(guī)劃的下級(jí)。差額部分將生成一個(gè)新的合約規(guī)

19、劃作為原合約規(guī)劃的預(yù)留，未發(fā)生部分的合約規(guī)劃名稱(chēng)自動(dòng)取原合約規(guī)劃的名稱(chēng)-2。整體合同范圍明確，但此次合同只是原合同范圍的其中一部分，需嚴(yán)格追溯合約規(guī)劃的裂變過(guò)程。4.1.6 相關(guān)文件xx授權(quán)表4.2 合同結(jié)算成果錄入流程4.2.1 流程圖4.2.2 適用范圍本流程適用于合同結(jié)算的流程；4.2.3 流程說(shuō)明 合同結(jié)算完成后，由經(jīng)辦人在明源系統(tǒng)中錄入合同結(jié)算信息，并發(fā)起審批； 由相關(guān)審核人在明源系統(tǒng)完成結(jié)算信息復(fù)核。4.2.4 崗位職責(zé) 經(jīng)辦人：合同結(jié)算后，及時(shí)在明源系統(tǒng)中錄入合同的結(jié)算信息； 相關(guān)審核人：在明源系統(tǒng)中對(duì)錄入的結(jié)算信息進(jìn)行審核；4.2.5 重難點(diǎn)說(shuō)明 合同結(jié)算類(lèi)型的選擇：l 階段結(jié)

20、算：對(duì)于總包工程，由于工程內(nèi)容較多，跨越時(shí)間段較長(zhǎng)，為了管理方便，往往是做完一個(gè)分項(xiàng)工程后馬上對(duì)完成的內(nèi)容進(jìn)行結(jié)算，例如先結(jié)算土建部分，再結(jié)算安裝工程，之后結(jié)算園林工程，最終進(jìn)行總結(jié)算。階段結(jié)算主要是起記錄的作用，不會(huì)對(duì)其它業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有任何影響。l 結(jié)算：項(xiàng)目竣工后，對(duì)整個(gè)工程涉及的合同進(jìn)行工程量清算，確定工程量、最終造價(jià)及每份合同的應(yīng)扣款、保修款的過(guò)程。對(duì)于合同簽訂后還未正式執(zhí)行，因?qū)嶋H需要作廢合同的，可以通過(guò)合同結(jié)算來(lái)處理（總造價(jià)為0）。l 準(zhǔn)結(jié)算：為了盡可能準(zhǔn)確地確定合同的工程造價(jià)，地產(chǎn)公司會(huì)委托第三方公司進(jìn)行一次或多次的預(yù)審（也叫外委審定），由于還不是最終的結(jié)算，所以稱(chēng)為“準(zhǔn)結(jié)算”。合同

21、進(jìn)行準(zhǔn)結(jié)算或結(jié)算后，合同的動(dòng)態(tài)成本就應(yīng)當(dāng)?shù)扔诮Y(jié)算金額，這就可能導(dǎo)致結(jié)算前后合同的動(dòng)態(tài)成本發(fā)生變化。系統(tǒng)在合同結(jié)算操作后，會(huì)自動(dòng)為合同生成一筆變更（類(lèi)型為“結(jié)算調(diào)整”），用以記錄這個(gè)變化。（準(zhǔn)結(jié)算時(shí)會(huì)影響動(dòng)態(tài)成本，準(zhǔn)結(jié)算之后進(jìn)行正式的結(jié)算，會(huì)再次影響動(dòng)態(tài)成本。） 扣款：不包含于成本類(lèi)的扣款會(huì)在結(jié)算時(shí)提醒經(jīng)辦人，作為結(jié)算的考慮依據(jù)； 結(jié)算金額：經(jīng)辦人填寫(xiě)一審金額，結(jié)算金額以一審金額為準(zhǔn)，到財(cái)務(wù)審核時(shí)確認(rèn)是否需要二審，如果需要?jiǎng)t將“是否二審”改為是，同時(shí)填寫(xiě)二審金額，結(jié)算金額以二審金額為準(zhǔn)。4.2.6 相關(guān)文件項(xiàng)目管理辦法、xx授權(quán)表4.3 非合同應(yīng)用流程4.3.1 流程圖4.3.2 適用范圍本流程

22、適用于對(duì)沒(méi)有合同文本的項(xiàng)目直接成本進(jìn)行立項(xiàng)和付款（除人事、行政、外聯(lián)部關(guān)系維護(hù)費(fèi)外的項(xiàng)目成本）。4.3.3 流程說(shuō)明 當(dāng)發(fā)生沒(méi)有合同文本的項(xiàng)目直接成本時(shí)，由經(jīng)辦部門(mén)在明源系統(tǒng)中錄入非合同并發(fā)起審批，由成本、財(cái)務(wù)人員審核，由總經(jīng)理或執(zhí)行董事審批通過(guò)； 在付款前，由經(jīng)辦部門(mén)在明源系統(tǒng)中錄入付款計(jì)劃并發(fā)起付款申請(qǐng)審批； 付款申請(qǐng)審批通過(guò)后，由經(jīng)辦人打印付款申請(qǐng)單，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行款項(xiàng)支付，同時(shí)錄入實(shí)付款信息。4.3.4 崗位職責(zé) 經(jīng)辦部門(mén)l 對(duì)非合同事項(xiàng)進(jìn)行立項(xiàng)，并錄入明源非合同信息，發(fā)起審批；l 付款時(shí)，按照合同/非合同付款流程執(zhí)行。4.3.5 相關(guān)文件項(xiàng)目管理辦法、xx授權(quán)表4.4 月度資金計(jì)劃管理

23、流程4.4.1 流程圖4.4.2 適用范圍本流程適用于月度資金計(jì)劃編制及審批4.4.3 流程說(shuō)明 財(cái)務(wù)部發(fā)起資金計(jì)劃編制任務(wù)； 各部門(mén)在明源系統(tǒng)分別編制合同/非合同的次月付款計(jì)劃； 財(cái)務(wù)部在明源系統(tǒng)導(dǎo)出次月付款計(jì)劃，并在線(xiàn)下完成資金計(jì)劃報(bào)批； 資金計(jì)劃審批完成后，下發(fā)審核后的資金計(jì)劃給各部門(mén)； 各部門(mén)在依據(jù)審批后的資金計(jì)劃在明源系統(tǒng)中調(diào)整次月的資金計(jì)劃； 財(cái)務(wù)部門(mén)在各門(mén)部調(diào)整完成后，在系統(tǒng)中審核資金計(jì)劃。4.4.4 崗位職責(zé) 各部門(mén)l 在明源系統(tǒng)中編制次月合同/非合同資金計(jì)劃l 在資金計(jì)劃審批完成后，如有變更，則調(diào)整之前編制的付款計(jì)劃 財(cái)務(wù)部l 在明源系統(tǒng)中導(dǎo)出公司資金計(jì)劃，進(jìn)行資金平衡，并線(xiàn)

24、下發(fā)起審批。l 在各部門(mén)完成付款計(jì)劃調(diào)整完后，在明源系統(tǒng)中重新匯總資金計(jì)劃，并審核。4.4.5 重難點(diǎn)說(shuō)明 付款申請(qǐng)時(shí)：如果當(dāng)前付款計(jì)劃經(jīng)過(guò)資金計(jì)劃審核則為計(jì)劃內(nèi)，如果未審核則為計(jì)劃外。4.4.6 相關(guān)文件項(xiàng)目管理辦法、xx授權(quán)表4.5 應(yīng)付進(jìn)度款審批流程4.5.1 流程圖4.5.2 適用范圍本流程適用于項(xiàng)目部對(duì)施工單位上報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)度審核錄入的工作。4.5.3 流程說(shuō)明施工單位上報(bào)進(jìn)度產(chǎn)值，經(jīng)監(jiān)理審核后，報(bào)項(xiàng)目部，項(xiàng)目部對(duì)經(jīng)監(jiān)理審核后的進(jìn)度產(chǎn)值交專(zhuān)業(yè)造價(jià)師進(jìn)行復(fù)核，并審核形象進(jìn)度與工程質(zhì)量，審核后將由專(zhuān)業(yè)造價(jià)師線(xiàn)下發(fā)起審批，并將初審的進(jìn)度產(chǎn)值錄入明源系統(tǒng)，在線(xiàn)下審批通過(guò)后，由項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人對(duì)復(fù)

25、審的進(jìn)度信息在明源系統(tǒng)中進(jìn)行審定。4.5.4 崗位職責(zé) 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審核進(jìn)度的形象質(zhì)量和進(jìn)度。 成本部各專(zhuān)業(yè)造價(jià)師：負(fù)責(zé)對(duì)上報(bào)的進(jìn)度產(chǎn)值進(jìn)行初審，線(xiàn)下發(fā)起審批，并將初審產(chǎn)值錄入明源系統(tǒng)。 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成本負(fù)責(zé)人：參與對(duì)初審后的進(jìn)度產(chǎn)值會(huì)簽，并負(fù)責(zé)將最終審定的進(jìn)度產(chǎn)值錄入明源系統(tǒng)。 相關(guān)審核人：根據(jù)xx授權(quán)表對(duì)上報(bào)的應(yīng)付進(jìn)度款進(jìn)行在線(xiàn)審批。4.5.5 相關(guān)文件項(xiàng)目管理辦法、xx授權(quán)表4.6 扣款錄入流程4.6.1 流程圖4.6.2 適用范圍本流程適用于扣款錄入流程。4.6.3 流程說(shuō)明經(jīng)辦人確認(rèn)需要扣款后在明源系統(tǒng)中錄入扣款記錄，并由相關(guān)審核人審核，審核通過(guò)后將記入扣款臺(tái)賬。4.6.

26、4 崗位職責(zé) 經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)確認(rèn)扣款金額和對(duì)應(yīng)合同并在明源系統(tǒng)中錄入扣款記錄，審核通過(guò)后向施工單位下達(dá)扣款通知。 相關(guān)審核人：根據(jù)xx授權(quán)表對(duì)上報(bào)的扣款信息進(jìn)行在線(xiàn)審核。4.6.5 相關(guān)文件扣款管理辦法、xx授權(quán)表4.7 扣款減免流程4.7.1 流程圖4.7.2 適用范圍本流程適用于扣款減免流程。4.7.3 流程說(shuō)明經(jīng)辦人確定需要對(duì)扣款進(jìn)行減免后在明源系統(tǒng)中錄入扣款減免記錄，并由相關(guān)審核人審核，審核通過(guò)后將從扣款金額中減掉扣款減免的審批通過(guò)金額。4.7.4 崗位職責(zé) 經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)確認(rèn)扣款減免金額和相關(guān)信息并在明源系統(tǒng)中錄入扣款減免記錄，發(fā)起審批流程 相關(guān)審核人：根據(jù)xx授權(quán)表對(duì)上報(bào)的扣款信息進(jìn)行

27、在線(xiàn)審核4.7.5 相關(guān)文件扣款管理辦法、xx授權(quán)表4.8 扣款收取流程4.8.1 流程圖4.8.2 適用范圍本流程適用于扣款收取流程。4.8.3 流程說(shuō)明經(jīng)辦人收到扣款后在明源系統(tǒng)中錄入扣款收取記錄，由相關(guān)審核人對(duì)扣款收取記錄進(jìn)行鎖定，錄入后將從扣款金額中減掉扣款收取的金額。4.8.4 崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人：收到扣款后在明源系統(tǒng)中錄入扣款收取信息； 相關(guān)審核人：對(duì)扣款收取記錄進(jìn)行鎖定。4.8.5 相關(guān)文件扣款管理辦法4.9 合同/非合同付款流程4.9.1 流程圖4.9.2 適用范圍本流程適用于合同/非合同付款。4.9.3 流程說(shuō)明 經(jīng)辦人在明源系統(tǒng)中錄入付款計(jì)劃及付款申請(qǐng)，并發(fā)起審批，系統(tǒng)

28、自動(dòng)判斷本科目是否有包含于成本類(lèi)的扣款，如果有則提示付款申請(qǐng)發(fā)起人，有發(fā)起人確定是否在本次付款時(shí)扣除； 線(xiàn)上審批完成后由經(jīng)辦人打印付款申請(qǐng)單并附上相關(guān)單據(jù)及發(fā)票，傳遞到會(huì)計(jì)處； 會(huì)計(jì)見(jiàn)審核后的付款申請(qǐng)單和相關(guān)付款依據(jù)，出具財(cái)務(wù)付款憑證，傳遞到出納；如果付款申請(qǐng)單或相關(guān)付款依據(jù)有任何問(wèn)題不能付款，則將相關(guān)文檔退回給經(jīng)辦人補(bǔ)齊； 由出納支付款項(xiàng)；4.9.4 崗位職責(zé) 經(jīng)辦人：l 在明源系統(tǒng)中錄入付款計(jì)劃及付款申請(qǐng)，并發(fā)起線(xiàn)上審批；l 在有包含于成本類(lèi)的扣款時(shí)確定是否在本次付款時(shí)扣除；l 將線(xiàn)上審核完成后的付款審批表打印，附上相關(guān)附件，報(bào)送財(cái)務(wù)部； 經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人：l 在明源系統(tǒng)中審批本部門(mén)發(fā)起的付

29、款申請(qǐng)； 相關(guān)審核人：在明源系統(tǒng)中審批付款申請(qǐng)。 會(huì)計(jì)：l 會(huì)計(jì)審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)報(bào)送的付款審請(qǐng)單及相關(guān)單據(jù)。 出納：完成款項(xiàng)支付，在明源系統(tǒng)中完成實(shí)付款登記4.9.5 重難點(diǎn)說(shuō)明 發(fā)起人在發(fā)起付款申請(qǐng)確定不包含于成本類(lèi)扣款是否在本次扣除； 發(fā)起人在付款申請(qǐng)審核通過(guò)后打印審批單并附上相關(guān)單據(jù)及發(fā)票，報(bào)送財(cái)務(wù)部；4.9.6 相關(guān)文件付款申請(qǐng)審批表、xx授權(quán)表4.10 開(kāi)發(fā)費(fèi)用錄入流程4.10.1 流程圖4.10.2 適用范圍本流程適用于對(duì)項(xiàng)目成本中開(kāi)發(fā)費(fèi)用的歸集。4.10.3 流程說(shuō)明由財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一確定的分?jǐn)傇瓌t，計(jì)算當(dāng)年出應(yīng)歸屬于該項(xiàng)目分期的開(kāi)發(fā)費(fèi)用的金額（營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用），

30、每年一次經(jīng)審核后，錄入明源系統(tǒng)。4.10.4 崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)部：l 負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)費(fèi)用的歸集與計(jì)算工作。l 負(fù)責(zé)將審核后的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)費(fèi)用錄入明源系統(tǒng)。 相關(guān)審核人：負(fù)責(zé)線(xiàn)下審批財(cái)務(wù)部歸集的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)費(fèi)用的正確性。4.10.5 相關(guān)文件暫無(wú)5 變更管理流程 變更管理的業(yè)務(wù)模型：5.1 工程類(lèi)變更流程5.1.1 流程圖5.1.2 適用范圍本流程適用于xx地產(chǎn)所屬項(xiàng)目的工程類(lèi)變更的管理5.1.3 流程說(shuō)明 經(jīng)辦部門(mén)提出合同變更要求及初估金額，提交成本部專(zhuān)業(yè)造價(jià)師 由專(zhuān)業(yè)造價(jià)師對(duì)本次變更進(jìn)行成本估算確定其金額，審定后返回經(jīng)辦部門(mén)；經(jīng)辦部門(mén)與相關(guān)部門(mén)討論后，達(dá)成一致意見(jiàn)需要發(fā)起變更報(bào)時(shí)，負(fù)責(zé)在明源系統(tǒng)中錄入信息，

31、上傳相關(guān)附件發(fā)起審批； 項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在變更超目標(biāo)時(shí)與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通并發(fā)起目標(biāo)調(diào)整流程，在變更審批流程中檢查對(duì)應(yīng)的合約規(guī)劃是否正確。 變更審批通過(guò)后，由經(jīng)辦部門(mén)通知相關(guān)人員按制度完善工程類(lèi)變更手續(xù)；5.1.4 崗位職責(zé) 經(jīng)辦部門(mén)：l 整理設(shè)計(jì)變更需求并上報(bào)至專(zhuān)業(yè)造價(jià)師l 發(fā)起設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)；l 負(fù)責(zé)變更的執(zhí)行； 成本部各專(zhuān)業(yè)造價(jià)師：l 負(fù)責(zé)對(duì)上報(bào)的變更審定金額； 項(xiàng)目部項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人：l 變更如超出目標(biāo)負(fù)責(zé)發(fā)起調(diào)整流程； 相關(guān)審批人：l 根據(jù)xx授權(quán)表進(jìn)行審批。5.1.5 相關(guān)文件工程類(lèi)變更審批表、xx授權(quán)表5.2 確認(rèn)實(shí)施流程5.2.1 流程圖5.2.2 適用范圍本流程適用于xx地產(chǎn)所屬項(xiàng)目

32、的變更確認(rèn)實(shí)施的管理5.2.3 流程說(shuō)明變更實(shí)施情況確認(rèn)后由經(jīng)辦人在明源系統(tǒng)中確認(rèn)實(shí)施情況并填寫(xiě)相關(guān)信息。5.2.4 崗位職責(zé) 經(jīng)辦人：明確變更實(shí)施情況后在系統(tǒng)中確認(rèn)實(shí)施情況。5.2.5 重難點(diǎn)說(shuō)明 實(shí)施情況分為：已實(shí)施、未實(shí)施、部分實(shí)施； 確認(rèn)為“未實(shí)施”時(shí)，對(duì)應(yīng)的工程類(lèi)變更記錄標(biāo)記為“未實(shí)施”狀態(tài)，且其對(duì)動(dòng)態(tài)成本的影響對(duì)應(yīng)變化。5.2.6 相關(guān)文件暫無(wú)5.3 綜合單價(jià)核價(jià)流程5.3.1 流程圖5.3.2 適用范圍本流程適用于xx地產(chǎn)所屬項(xiàng)目的工程類(lèi)變更綜合單價(jià)核價(jià)的管理5.3.3 流程說(shuō)明確定變更是否需要核價(jià)，不需要核價(jià)的記錄直接確認(rèn)為無(wú)需核價(jià)，需要核價(jià)的記錄錄入綜合單價(jià)信息并發(fā)起審核，由

33、相關(guān)審核人審核。5.3.4 崗位職責(zé) 經(jīng)辦人：確定是否需要核價(jià)，如果需要?jiǎng)t確定核價(jià)信息并在系統(tǒng)中錄入相關(guān)信息并發(fā)起審批； 相關(guān)審核人：對(duì)綜合單價(jià)核價(jià)信息進(jìn)行審核。5.3.5 相關(guān)文件 xx授權(quán)表5.4 簽證流程5.4.1 流程圖5.4.2 適用范圍本流程適用于xx地產(chǎn)所屬項(xiàng)目的工程類(lèi)變更簽證的管理5.4.3 流程說(shuō)明 確定變更是否需要簽證，不需要簽證的記錄直接確認(rèn)為無(wú)需簽證，需要簽證的記錄錄入簽證信息并發(fā)起審核，由相關(guān)審核人審核。5.4.4 崗位職責(zé) 經(jīng)辦人：確定是否簽證，如果需要?jiǎng)t確定簽證信息并在系統(tǒng)中錄入相關(guān)信息并發(fā)起審批； 相關(guān)審核人：對(duì)簽證信息進(jìn)行審核。5.4.5 相關(guān)文件 xx授權(quán)表

34、5.5 非工程類(lèi)變更流程5.5.1 流程圖5.5.2 適用范圍本流程適用于由項(xiàng)目部提出的，臨時(shí)指定的施工任務(wù)，包括合同外的工程零星施工及項(xiàng)目部臨時(shí)指派的零星任務(wù)5.5.3 流程說(shuō)明 項(xiàng)目工程組發(fā)出施工任務(wù)單申請(qǐng)及初估金額，提交成本部專(zhuān)業(yè)造價(jià)師，由專(zhuān)業(yè)造價(jià)師對(duì)本施工任務(wù)單進(jìn)行成本估算確定其金額 確定金額后返回經(jīng)辦部門(mén)；由項(xiàng)目工程組與相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)，達(dá)成一致意見(jiàn)后在明源系統(tǒng)中錄入信息，上傳相關(guān)附件發(fā)起審批； 審批通過(guò)后，由項(xiàng)目工程組發(fā)出施工任務(wù)單；5.5.4 崗位職責(zé) 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目工程組：l 發(fā)出施工任務(wù)單申請(qǐng)；l 流程審批結(jié)束根據(jù)審批結(jié)果發(fā)出施工任務(wù)單； 成本部各專(zhuān)業(yè)造價(jià)師：l 負(fù)責(zé)對(duì)上報(bào)的變更審

35、定金額； 項(xiàng)目部項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人：l 變更如超出目標(biāo)負(fù)責(zé)發(fā)起調(diào)整流程； 相關(guān)審批人：l 根據(jù)xx授權(quán)表進(jìn)行審批。5.5.5 相關(guān)文件 xx授權(quán)表5.6 確認(rèn)金額流程5.6.1 流程圖5.6.2 適用范圍本流程適用于非工程類(lèi)變更的確認(rèn)金額5.6.3 流程說(shuō)明5.6.3.1 完工確認(rèn)流程： 現(xiàn)場(chǎng)簽證實(shí)施完畢，施工單位填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)簽證單和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況提交項(xiàng)目工程組； 項(xiàng)目工程組組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，提交至項(xiàng)目成本組； 項(xiàng)目成本組確認(rèn)并填寫(xiě)簽證結(jié)算金額，提交相關(guān)審核人審核； 審核完成后由項(xiàng)目成本組在明源成本系統(tǒng)中錄入確認(rèn)金額。5.6.3.2 收方流程： 施工單位在完成收方范圍內(nèi)工作內(nèi)容后，報(bào)經(jīng)監(jiān)理工程師檢查質(zhì)量是否達(dá)到合格或合同要求標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)審定符合要求后，報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目部工程組收方； 項(xiàng)目部工程組和成本組必須參與收方，收方完成